ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,414,976,844円 1,430,328,057円 1,410,980,034円
期末受益権口数 1,543,129,727口 1,547,298,296口 1,548,403,454口
期末基準価額
9,170円 9,244円 9,112円
（分配後、1万口当たり）
2.13％ 1.35％ △0.89％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,372,117,479円 1,355,828,132円 1,366,330,325円
期末受益権口数 1,974,297,267口 1,969,073,502口 1,961,213,806口
期末基準価額
6,950円 6,886円 6,967円
（分配後、1万口当たり）
2.54％ △0.42％ 1.68％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 3,797,543,167円 3,745,181,600円 3,919,688,925円
期末受益権口数 18,046,583,113口 17,906,564,581口 17,676,841,119口
期末基準価額
2,104円 2,092円 2,217円
（分配後、1万口当たり）
△1.12％ 0.14％ 6.69％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 447,216,408円 410,105,107円 421,680,377円
期末受益権口数 941,631,697口 901,293,700口 901,154,602口
期末基準価額
4,749円 4,550円 4,679円
（分配後、1万口当たり）
3.04％ △3.45％ 3.60％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 407,270,325円 406,101,155円 404,979,354円
期末受益権口数 521,604,483口 528,874,143口 526,293,598口
期末基準価額
7,808円 7,679円 7,695円
（分配後、1万口当たり）
2.71％ △0.76％ 1.12％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 486,005,703円 498,564,130円 495,587,390円
期末受益権口数 522,557,178口 537,312,374口 532,682,816口
期末基準価額
9,301円 9,279円 9,304円
（分配後、1万口当たり）
1.39％ 0.62％ 1.13％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 79,725,973円 82,580,456円 85,105,575円
期末受益権口数 185,597,254口 186,722,872口 187,037,094口
期末基準価額
4,296円 4,423円 4,550円
（分配後、1万口当たり）
1.24％ 3.65％ 3.55％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 952,670,345円 953,081,826円 934,004,074円
期末受益権口数 1,598,357,659口 1,545,954,892口 1,517,210,631口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,960円 6,165円 6,156円
（分配後、1万口当たり）
△0.95％ 4.45％ 0.83％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 2021年2月13日 自 2021年3月13日 自 2021年4月13日
至 2021年3月12日 至 2021年4月12日 至 2021年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,694,035,234円 1,533,219,945円 1,455,176,274円
期末受益権口数 4,224,836,670口 4,077,778,215口 3,926,078,461口
期末基準価額
4,010円 3,760円 3,706円
（分配後、1万口当たり）
△2.62％ △5.36％ △0.51％
期中騰落率
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