オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年5月28日
【ファンド名】 オーストラリアリートファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/3
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
期別 第 49 計算期間
計算期間 2021 年2月 23 日~ 2021 年3月 22 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
期末純資産総額 (分配落) 2,619,709,392 円
期末受益権口数 4,718,529,996 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,552 円
期中騰落率 4.50 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 2021 年3月 23 日~ 2021 年4月 20 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
期末純資産総額 (分配落) 2,678,178,213 円
期末受益権口数 4,702,609,720 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,695 円
期中騰落率 3.30 %
期別 第 51 計算期間
計算期間 2021 年4月 21 日~ 2021 年5月 20 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
期末純資産総額 (分配落) 2,608,939,498 円
期末受益権口数 4,685,412,362 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,568 円
期中騰落率 △1.53 %
2/3
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
3/3