LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月2日 提出
【ファンド名】 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第97計算期間 第98計算期間 第99計算期間
計算期間 自 2021年 2月23日 自 2021年 3月23日 自 2021年 4月21日
至 2021年 3月22日 至 2021年 4月20日 至 2021年 5月20日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 17,186,593,897 円 17,317,267,269 円 17,250,780,332 円
期末受益権口数 20,142,913,619 口 19,526,718,735 口 18,931,715,048 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,532 円 8,868 円 9,112 円
り)
期中騰落率 4.22 % 4.41 % 3.20 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第32計算期間
計算期間 自 2021年 2月23日
至 2021年 5月20日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 3,324,567,325 円
期末受益権口数 3,323,382,899 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,004 円
期中騰落率 12.32 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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