マイバランス30(確定拠出年金向け) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | マイバランス30(確定拠出年金向け) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月23日 提出
【計算期間】 第19期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
【ファンド名】 マイバランス30(確定拠出年金向け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
※
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用
を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
指します。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総
合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主
要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイバランス30(確定拠出年金向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア T O P I X
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券) (中東)
資産配分
固定型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なりま
す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2002年7月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド マイバランス30(確定拠出年金向け)
国内株式マザーファンド
マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託) 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○ 国内株式マザーファンド:東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
引所が有しています。
(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド:NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
マンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
○ 外国債券マザーファンド:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
[2]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
ません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式および公社債に直接投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
[1]国内株式マザーファンド
わが国の株式を主要投資対象とします。
[2]外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国の株式を主要投資対象とします。
[3]国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象とします。
[4]外国債券マザーファンド
外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
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国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
ます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいま
す。)
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11 コマーシャル・ペーパー
12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号
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の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動
する投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
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約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
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超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
ております。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に
相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
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財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から
第 4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指
図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
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⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件 のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
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⑪ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
を指図することができるものとします。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 株式分割により取得する株券
3 有償増資により取得する株券
4 売り出しにより取得する株券
5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないこととします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
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外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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「MSCI」の著作権等について
本ファンドは、MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関し
て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、
作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負う
ものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性につ
いて知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%(税抜年
0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.06% 年0.06% 年0.02%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
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分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方 税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年4月末現在)が変更になる場合があ
ります。
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5【運用状況】
以下は 2021年4月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 89,991,534,968 99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,656,968 0.04
合計(純資産総額) 90,028,191,936 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 398,398,306,030 97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,874,615,196 2.17
合計(純資産総額) 407,272,921,226 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,803,945,000 2.16
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 668,405,946,060 68.85
カナダ 33,249,618,453 3.42
ドイツ 28,860,580,921 2.97
イタリア 7,354,061,904 0.75
フランス 33,981,579,108 3.50
オランダ 13,688,080,695 1.41
スペイン 7,580,812,281 0.78
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ベルギー 2,716,925,188 0.27
オーストリア 574,622,952 0.05
ルクセンブルグ 383,314,535 0.03
フィンランド 3,148,239,999 0.32
アイルランド 2,179,011,163 0.22
ポルトガル 472,660,942 0.04
イギリス 43,478,284,693 4.47
スイス 28,135,903,846 2.89
スウェーデン 11,192,271,409 1.15
ノルウェー 1,967,134,638 0.20
デンマーク 7,527,882,250 0.77
オーストラリア 20,625,699,545 2.12
ニュージーランド 797,834,942 0.08
香港 9,472,866,446 0.97
シンガポール 2,926,377,959 0.30
イスラエル 988,283,067 0.10
小計 929,707,992,996 95.76
投資証券 アメリカ 17,860,939,884 1.83
カナダ 113,056,665 0.01
フランス 510,863,863 0.05
イギリス 516,548,554 0.05
オーストラリア 1,443,801,000 0.14
香港 414,392,886 0.04
シンガポール 440,415,280 0.04
小計 21,300,018,132 2.19
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,774,118,667 2.03
合計(純資産総額) 970,782,129,795 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,331,871,076 1.47
買建 カナダ 690,015,040 0.07
買建 ドイツ 2,119,938,899 0.21
買建 イギリス 916,320,033 0.09
買建 スイス 582,917,524 0.06
買建 オーストラリア 463,775,300 0.04
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 599,286,313,700 80.04
地方債証券 日本 51,141,846,088 6.83
特殊債券 日本 64,556,838,907 8.62
社債券 日本 27,908,560,850 3.72
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,789,580,149 0.77
合計(純資産総額) 748,683,139,694 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 256,264,070,584 43.78
カナダ 11,638,488,296 1.98
メキシコ 4,574,781,322 0.78
ドイツ 40,247,538,228 6.87
イタリア 58,875,319,329 10.05
フランス 58,305,901,692 9.96
オランダ 9,544,933,041 1.63
スペイン 37,523,409,382 6.41
ベルギー 14,186,140,148 2.42
オーストリア 8,235,713,153 1.40
フィンランド 2,751,175,561 0.47
アイルランド 7,723,985,375 1.31
イギリス 37,730,004,715 6.44
スウェーデン 2,084,598,296 0.35
ノルウェー 1,509,366,311 0.25
デンマーク 2,929,751,770 0.50
ポーランド 3,904,775,802 0.66
オーストラリア 12,919,481,175 2.20
シンガポール 2,546,437,270 0.43
マレーシア 2,735,084,673 0.46
イスラエル 2,623,744,976 0.44
小計 578,854,701,099 98.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,482,441,112 1.10
合計(純資産総額) 585,337,142,211 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 37,189,389,034 1.3248 49,269,027,484 1.3273 49,361,476,064 54.82
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 8,948,317,800 2.0405 18,259,565,649 1.9832 17,746,303,860 19.71
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 5,323,230,922 2.5110 13,367,027,926 2.5102 13,362,374,260 14.84
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,407,063,602 3.7781 9,094,126,995 3.9556 9,521,380,784 10.57
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,548,500 6,680.85 10,345,304,819 8,127.00 12,584,659,500 3.08
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,190,100 4,835.17 5,754,342,018 9,885.00 11,764,138,500 2.88
プ 信業
3 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 957,500 7,175.99 6,871,018,784 10,900.00 10,436,750,000 2.56
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 150,000 41,780.70 6,267,106,192 52,520.00 7,878,000,000 1.93
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,312,700 426.69 4,400,417,367 578.00 5,960,740,600 1.46
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 87,500 44,034.06 3,852,980,544 62,690.00 5,485,375,000 1.34
品
7 日本 株式 リクルートホール サービス 1,046,300 3,360.00 3,515,573,849 4,939.00 5,167,675,700 1.26
ディングス 業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 276,800 12,789.02 3,540,000,984 18,450.00 5,106,960,000 1.25
9 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,754,300 2,425.32 4,254,741,172 2,755.00 4,833,096,500 1.18
信業
10 日本 株式 日本電産 電気機器 367,900 6,496.93 2,390,221,935 12,655.00 4,655,774,500 1.14
11 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,271,700 3,761.67 4,783,720,181 3,635.00 4,622,629,500 1.13
12 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 89,500 23,192.97 2,075,771,564 48,320.00 4,324,640,000 1.06
13 日本 株式 ダイキン工業 機械 194,700 14,365.51 2,796,965,508 21,930.00 4,269,771,000 1.04
14 日本 株式 KDDI 情報・通 1,202,800 3,164.41 3,806,155,531 3,306.00 3,976,456,800 0.97
信業
15 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,043,300 2,839.00 2,961,934,632 3,802.00 3,966,626,600 0.97
シャルグループ
16 日本 株式 日立製作所 電気機器 734,900 3,317.07 2,437,715,695 5,381.00 3,954,496,900 0.97
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 449,000 6,165.30 2,768,220,012 8,703.00 3,907,647,000 0.95
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,203,500 2,626.92 3,161,501,806 3,232.00 3,889,712,000 0.95
器
19 日本 株式 HOYA 精密機器 300,800 9,846.79 2,961,916,467 12,435.00 3,740,448,000 0.91
20 日本 株式 第一三共 医薬品 1,312,200 2,573.01 3,376,313,451 2,787.00 3,657,101,400 0.89
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,053,000 2,266.18 2,386,291,503 3,408.00 3,588,624,000 0.88
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22 日本 株式 ファナック 電気機器 134,200 17,993.80 2,414,768,983 25,175.00 3,378,485,000 0.82
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,048,500 1,241.18 2,542,557,918 1,535.00 3,144,447,500 0.77
ルグループ
24 日本 株式 SMC 機械 44,800 51,451.55 2,305,029,729 63,450.00 2,842,560,000 0.69
25 日本 株式 三井物産 卸売業 1,222,300 1,648.54 2,015,017,579 2,303.50 2,815,568,050 0.69
26 日本 株式 三菱商事 卸売業 916,600 2,423.67 2,221,537,143 3,020.00 2,768,132,000 0.67
27 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 588,900 3,479.92 2,049,327,172 4,699.00 2,767,241,100 0.67
ルディングス
28 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 496,500 4,523.90 2,246,116,525 5,230.00 2,596,695,000 0.63
ングス
29 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,528,500 1,370.90 2,095,428,147 1,682.00 2,570,937,000 0.63
30 日本 株式 花王 化学 366,000 8,413.33 3,079,282,005 7,007.00 2,564,562,000 0.62
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.16
建設業 2.32
食料品 3.21
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.24
化学 7.24
医薬品 5.08
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.75
金属製品 0.62
機械 5.58
電気機器 17.57
輸送用機器 6.94
精密機器 2.50
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.25
陸運業 3.29
海運業 0.27
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.35
卸売業 4.66
小売業 4.53
銀行業 4.92
証券、商品先物取引業 0.80
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
保険業 1.82
その他金融業 1.07
不動産業 1.92
サービス業 5.39
合 計 97.82
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,817,400 13,060.70 36,797,235,901 14,539.97 40,964,929,509 4.21
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,190,200 25,255.42 30,059,001,479 27,505.91 32,737,539,200 3.37
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 70,670 332,812.73 23,519,876,315 378,129.79 26,722,432,846 2.75
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 398,400 31,371.84 12,498,541,056 35,893.52 14,299,980,081 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 49,200 223,909.97 11,016,370,632 264,687.91 13,022,645,551 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 49,820 222,921.97 11,105,972,900 260,643.34 12,985,251,538 1.33
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 125,660 69,238.08 8,700,457,963 73,745.61 9,266,873,353 0.95
8 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 505,100 16,827.50 8,499,573,482 16,904.84 8,538,638,068 0.87
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 436,200 17,974.53 7,840,494,042 17,886.30 7,802,006,677 0.80
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 280,400 23,082.26 6,472,267,667 25,801.15 7,234,645,208 0.74
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 157,200 40,691.89 6,396,765,234 43,740.84 6,876,060,284 0.70
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 227,200 28,124.63 6,389,917,459 30,238.96 6,870,293,530 0.70
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 102,580 56,084.78 5,753,177,666 66,773.00 6,849,574,412 0.70
半導体製
造装置
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 178,400 33,204.04 5,923,601,200 35,439.28 6,322,368,658 0.65
り
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 477,400 12,697.96 6,062,010,114 13,083.91 6,246,262,262 0.64
16 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 147,400 39,018.72 5,751,360,213 42,368.32 6,245,090,884 0.64
サービス
17 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 300,000 20,209.78 6,062,934,870 20,187.99 6,056,399,070 0.62
18 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 410,900 14,754.56 6,062,652,197 14,434.31 5,931,059,746 0.61
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,290,000 4,247.18 5,478,863,103 4,478.11 5,776,764,867 0.59
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 184,500 25,766.30 4,753,882,756 29,176.90 5,383,138,142 0.55
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,390 68,146.43 4,796,827,700 71,644.17 5,043,033,267 0.51
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 756,600 5,988.97 4,531,255,761 6,143.65 4,648,287,103 0.47
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 700,700 6,175.24 4,326,991,859 6,420.33 4,498,728,174 0.46
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 79,490 50,702.55 4,030,346,319 56,217.68 4,468,743,677 0.46
ウェア
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 679,100 6,946.46 4,717,345,129 6,348.44 4,311,225,876 0.44
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 685,700 6,382.20 4,376,280,505 6,243.86 4,281,420,013 0.44
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 116,400 36,419.46 4,239,225,260 35,940.02 4,183,418,444 0.43
(GENUSSCHEINE)
28 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 73,210 55,923.57 4,094,164,758 55,445.37 4,059,155,538 0.41
29 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,181,000 3,347.41 3,953,301,721 3,413.86 4,031,775,982 0.41
通信サー
ビス
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 676,500 5,789.62 3,916,684,357 5,910.54 3,998,481,528 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.65
メディア 1.12
娯楽 1.48
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 3.04
化学 2.16
建設資材 0.27
容器・包装 0.30
金属・鉱業 1.60
紙製品・林産品 0.12
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.59
建設・土木 0.23
電気設備 0.88
コングロマリット 1.19
機械 1.77
商社・流通業 0.30
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.68
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.28
自動車 1.66
家庭用耐久財 0.39
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.66
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.53
複合小売り 0.50
専門小売り 1.71
食品・生活必需品小売り 1.27
飲料 1.61
食品 1.58
タバコ 0.65
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.63
ヘルスケア機器・用品 3.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.94
バイオテクノロジー 1.66
医薬品 4.39
銀行 6.14
各種金融サービス 0.96
保険 3.14
情報技術サービス 4.63
ソフトウェア 6.95
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 4.53
電子装置・機器・部品 0.56
半導体・半導体製造装置 4.41
各種電気通信サービス 1.45
無線通信サービス 0.27
電力 1.80
ガス 0.14
総合公益事業 0.84
水道 0.10
消費者金融 0.46
資本市場 3.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.97
専門サービス 0.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 ― ― 2.19
合 計 97.96
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,950,000,000 100.94 9,034,360,500 100.95 9,035,383,000 0.1 2026/3/20 1.20
(10年)第3
42回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.43 8,536,635,000 0.1 2023/3/20 1.14
(5年)第13
5回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 100.19 8,416,044,000 0.1 2030/12/20 1.12
(10年)第3
61回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 100.32 7,925,754,000 0.1 2030/9/20 1.05
(10年)第3
60回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,700,000,000 100.86 7,766,759,000 100.96 7,774,228,000 0.1 2028/6/20 1.03
(10年)第3
51回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.90 7,439,065,000 0.3 2025/12/20 0.99
(10年)第3
41回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.94 6,863,988,000 100.99 6,867,388,000 0.1 2027/9/20 0.91
(10年)第3
48回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.96 6,865,577,000 100.97 6,866,436,000 0.1 2026/6/20 0.91
(10年)第3
43回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 102.30 6,752,130,000 0.6 2024/6/20 0.90
(10年)第3
34回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.82 6,654,252,000 100.92 6,660,918,000 0.1 2028/9/20 0.88
(10年)第3
52回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.33 6,220,522,000 100.30 6,219,158,000 0.1 2022/9/20 0.83
(5年)第13
3回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 100.92 6,206,962,000 100.99 6,211,438,500 0.1 2028/3/20 0.82
(10年)第3
50回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.98 6,118,800,000 0.8 2023/6/20 0.81
(10年)第3
29回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.93 6,014,165,000 0.6 2023/12/20 0.80
(10年)第3
32回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.35 5,929,177,500 101.78 5,954,422,500 0.4 2036/3/20 0.79
(20年)第1
56回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 110.50 5,911,910,500 1 2035/12/20 0.78
(20年)第1
55回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.96 5,855,738,000 100.99 5,857,942,000 0.1 2026/9/20 0.78
(10年)第3
44回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.70 5,639,200,000 100.69 5,638,696,000 0.1 2024/3/20 0.75
(5年)第13
9回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 100.40 5,622,848,000 0.1 2030/6/20 0.75
(10年)第3
59回
35/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,570,000,000 100.87 5,618,793,200 100.89 5,619,795,800 0.1 2025/3/20 0.75
(5年)第14
3回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 100.90 5,549,555,000 0.5 2040/12/20 0.74
(20年)第1
75回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.63 5,534,760,000 0.1 2023/12/20 0.73
(5年)第13
8回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 100.53 5,498,991,000 0.1 2030/3/20 0.73
(10年)第3
58回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.96 5,452,218,000 101.01 5,454,756,000 0.1 2027/6/20 0.72
(10年)第3
47回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,670,000,000 93.61 5,308,173,500 93.88 5,323,449,600 0.5 2060/3/20 0.71
(40年)第1
3回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 101.43 5,325,547,500 101.35 5,321,347,500 0.6 2023/3/20 0.71
(10年)第3
28回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 100.77 5,139,372,000 100.87 5,144,727,000 0.1 2028/12/20 0.68
(10年)第3
53回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 100.61 5,131,365,000 100.73 5,137,230,000 0.1 2029/6/20 0.68
(10年)第3
55回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.18 5,109,150,000 102.17 5,108,750,000 0.4 2025/6/20 0.68
(10年)第3
39回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.07 5,103,600,000 102.06 5,103,100,000 0.4 2025/3/20 0.68
(10年)第3
38回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.04
地方債証券 6.83
特殊債券 8.62
社債券 3.72
合 計 99.22
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,400,000 15,553.41 11,260,672,953 14,657.89 10,612,314,622 5.375 2031/2/15 1.81
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 62,100,000 14,240.20 8,843,165,608 13,552.42 8,416,055,028 6 2026/2/15 1.43
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 11,224.14 8,103,834,279 11,160.64 8,057,985,169 1.5 2023/2/28 1.37
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,600,000 15,158.85 7,367,204,570 14,053.67 6,830,084,343 5.5 2028/8/15 1.16
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 15,107.50 7,251,600,816 13,931.12 6,686,940,114 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,986.52 6,065,182,690 11,624.87 5,882,185,959 2.25 2025/11/15 1.00
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 13,529.01 6,967,445,271 11,327.01 5,833,413,973 2.5 2046/2/15 0.99
N/B
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 20,587.80 5,723,408,456 20,699.99 5,754,597,693 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,900,000 11,347.36 5,775,806,487 11,198.93 5,700,260,311 1.75 2023/1/31 0.97
N/B
10 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 17,162.59 5,131,614,792 18,173.70 5,433,937,227 5.25 2029/11/1 0.92
POLIENNALI DEL
TES
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 11,757.88 5,537,964,495 11,516.36 5,424,209,453 2.75 2023/7/31 0.92
N/B
12 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 16,238.72 5,488,690,639 15,832.86 5,351,506,832 3.5 2026/4/25 0.91
GOVERNMENT
O.A.T
13 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 21,303.18 5,442,964,023 20,566.95 5,254,857,345 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
14 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 25,000,000 24,198.03 6,049,509,375 20,926.20 5,231,550,369 3.25 2044/1/22 0.89
2044
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,852.09 5,345,294,300 11,593.81 5,228,808,742 2.375 2024/8/15 0.89
BOND
16 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,870.01 5,364,903,289 19,199.26 5,183,801,658 5.5 2029/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,847.83 5,047,179,409 11,583.59 4,934,613,077 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,681.89 5,023,212,987 11,464.88 4,929,899,475 2.25 2023/12/31 0.84
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,759.33 5,021,235,346 11,511.68 4,915,490,581 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,600,000 12,737.01 5,171,229,569 12,041.44 4,888,826,521 2.875 2028/5/15 0.83
N/B
21 イタリア 国債証券 BUONI 33,660,000 14,723.68 4,955,990,798 14,347.31 4,829,305,556 5.5 2022/11/1 0.82
POLIENNALI DEL
TES
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 13,037.55 5,058,573,038 12,404.40 4,812,908,655 6.25 2023/8/15 0.82
BOND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,500,000 11,375.43 4,607,049,884 11,240.63 4,552,458,877 1.75 2023/5/15 0.77
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 13,456.53 5,369,155,870 11,341.91 4,525,422,223 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 12,285.26 4,668,399,394 11,697.63 4,445,101,042 2.375 2027/5/15 0.75
N/B
26 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 22,415.31 4,572,723,490 21,617.74 4,410,019,892 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 14,605.33 5,126,472,374 12,367.38 4,340,951,745 3 2044/11/15 0.74
N/B
28 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 17,917.08 4,031,344,173 18,305.69 4,118,780,948 6.5 2027/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,252.22 4,227,015,905 11,872.09 4,095,872,202 2.875 2025/4/30 0.69
N/B
30 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 25,445.69 4,692,186,886 21,901.87 4,038,706,395 3.5 2045/1/22 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.89
合 計 98.89
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②【投資不動産物件】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年06月限) 買建 463 日本円 8,986,129,285 8,803,945,000 2.16
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 626 米ドル 125,331,100 13,652,316,725 131,569,550 14,331,871,076 1.47
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 34 カナダド 7,613,660 675,331,642 7,779,200 690,015,040 0.07
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
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ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 406 ユーロ 15,816,440 2,087,611,916 16,061,360 2,119,938,899 0.21
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,251,650 445,077,333 5,472,275 463,775,300 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 87 英ポンド 5,895,485 895,818,941 6,030,405 916,320,033 0.09
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 44 スイスフ 4,849,040 581,205,927 4,863,320 582,917,524 0.06
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2012年 4月 2日) 15,128 15,134 1.2168 1.2173
第11計算期間 (2013年 4月 1日) 17,369 17,375 1.3537 1.3542
第12計算期間 (2014年 3月31日) 20,451 20,458 1.4888 1.4893
第13計算期間 (2015年 3月31日) 24,767 24,774 1.6624 1.6629
第14計算期間 (2016年 3月31日) 26,990 26,999 1.6522 1.6527
第15計算期間 (2017年 3月31日) 30,269 30,278 1.6990 1.6995
第16計算期間 (2018年 4月 2日) 34,301 34,310 1.7776 1.7781
第17計算期間 (2019年 4月 1日) 38,798 38,809 1.8086 1.8091
第18計算期間 (2020年 3月31日) 78,027 78,049 1.7650 1.7655
第19計算期間 (2021年 3月31日) 89,844 89,866 1.9862 1.9867
2020年 4月末日 79,059 ― 1.7942 ―
5月末日 80,969 ― 1.8260 ―
6月末日 81,237 ― 1.8293 ―
7月末日 81,331 ― 1.8268 ―
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8月末日 83,142 ― 1.8646 ―
9月末日 83,435 ― 1.8663 ―
10月末日 82,802 ― 1.8445 ―
11月末日 85,735 ― 1.9100 ―
12月末日 86,765 ― 1.9292 ―
2021年 1月末日 86,880 ― 1.9310 ―
2月末日 86,956 ― 1.9382 ―
3月末日 89,844 ― 1.9862 ―
4月末日 90,028 ― 1.9861 ―
②【分配の推移】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0.0005円
第11計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0.0005円
第12計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0.0005円
第13計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0.0005円
第14計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0.0005円
第15計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0.0005円
第16計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0.0005円
第17計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0.0005円
第18計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 0.0005円
第19計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
計算期間 収益率
第10計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 2.9%
第11計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 11.3%
第12計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 10.0%
第13計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 11.7%
第14計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △0.6%
第15計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 2.9%
第16計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 4.7%
第17計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 1.8%
第18計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 △2.4%
第19計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 12.6%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 1,774,202,354 697,866,423 12,433,338,627
第11計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 1,508,382,367 1,110,738,393 12,830,982,601
第12計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 2,286,749,249 1,380,726,952 13,737,004,898
第13計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 2,460,571,799 1,299,550,620 14,898,026,077
第14計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 3,027,077,604 1,588,813,053 16,336,290,628
第15計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 2,852,583,316 1,372,982,178 17,815,891,766
第16計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 3,053,659,635 1,573,214,669 19,296,336,732
第17計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 3,908,014,944 1,751,579,404 21,452,772,272
第18計算期間 2019年 4月 2日~2020年 3月31日 26,409,663,272 3,653,073,030 44,209,362,514
第19計算期間 2020年 4月 1日~2021年 3月31日 5,255,469,962 4,230,819,726 45,234,012,750
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
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インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
*
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して
得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日にお
ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示され
ます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※ 1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間 1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2002年7月25日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
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(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困 難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
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(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額
は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して 5 営業日 までに 支払い を開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を1 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年4月1日から2021年3月31日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【マイバランス30(確定拠出年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
(2020年 3月31日現在) (2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
154,585,982 165,637,355
コール・ローン
77,994,574,432 89,806,476,582
親投資信託受益証券
78,149,160,414 89,972,113,937
流動資産合計
78,149,160,414 89,972,113,937
資産合計
負債の部
流動負債
22,104,681 22,617,006
未払収益分配金
34,895,806 37,776,106
未払解約金
9,022,608 9,467,573
未払受託者報酬
54,135,605 56,805,374
未払委託者報酬
282 158
未払利息
1,353,333 1,420,076
その他未払費用
121,512,315 128,086,293
流動負債合計
121,512,315 128,086,293
負債合計
純資産の部
元本等
44,209,362,514 45,234,012,750
元本
剰余金
33,818,285,585 44,610,014,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,420,503,614 12,317,558,569
(分配準備積立金)
78,027,648,099 89,844,027,644
元本等合計
78,027,648,099 89,844,027,644
純資産合計
78,149,160,414 89,972,113,937
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
営業収益
10,018,729,240
△ 2,444,381,138
有価証券売買等損益
10,018,729,240
△ 2,444,381,138
営業収益合計
営業費用
39,071 33,066
支払利息
14,195,357 18,401,016
受託者報酬
86,077,667 110,405,968
委託者報酬
1,993,343 2,760,029
その他費用
102,305,438 131,600,079
営業費用合計
9,887,129,161
△ 2,546,686,576
営業利益又は営業損失(△)
9,887,129,161
△ 2,546,686,576
経常利益又は経常損失(△)
9,887,129,161
△ 2,546,686,576
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
448,791,397
△ 35,573,266
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
17,345,704,986 33,818,285,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)
21,997,869,023 4,630,578,220
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,997,869,023 4,630,578,220
額
2,992,070,433 3,254,569,669
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,992,070,433 3,254,569,669
額
22,104,681 22,617,006
分配金
33,818,285,585 44,610,014,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月 1日から2021年 3月
31日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期
2020年 3月31日現在 2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
44,209,362,514口 45,234,012,750口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7650円 1口当たり純資産額 1.9862円
(10,000口当たり純資産額) (17,650円) (10,000口当たり純資産額) (19,862円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 718,634,626円 費用控除後の配当等収益額 A 1,212,110,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,288,927,707円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 31,871,780,108円 収益調整金額 C 33,353,379,216円
分配準備積立金額 D 5,723,973,669円 分配準備積立金額 D 5,839,137,190円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 38,314,388,403円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,693,554,791円
当ファンドの期末残存口数 F 44,209,362,514口 当ファンドの期末残存口数 F 45,234,012,750口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,666円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,101円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,104,681円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 22,617,006円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2020年 3月31日現在 2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
期首元本額 21,452,772,272円 期首元本額 44,209,362,514円
期中追加設定元本額 26,409,663,272円 期中追加設定元本額 5,255,469,962円
期中一部解約元本額 3,653,073,030円 期中一部解約元本額 4,230,819,726円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2019年 4月 2日 自 2020年 4月 1日
種類
至 2020年 3月31日 至 2021年 3月31日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,586,533,103 8,844,220,869
合計 △2,586,533,103 8,844,220,869
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 8,912,166,213 18,187,948,807
証券
外国債券マザーファンド 5,311,500,906 13,337,709,925
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,466,653,600 9,319,263,966
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 36,957,694,659 48,961,553,884
合 マザーファンド
小計
銘柄数:4 53,648,015,378 89,806,476,582
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 89,806,476,582
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMU
RA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,271,582,936
株式 404,389,953,700
派生商品評価勘定 245,606,465
未収入金 134,753,550
未収配当金 3,645,200,496
未収利息 492,487
その他未収収益 49,091,812
220,771,300
差入委託証拠金
423,957,452,746
流動資産合計
423,957,452,746
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月31日現在)
派生商品評価勘定 48,033,240
未払金 103,237,100
未払解約金 209,402,485
未払利息 14,593
6,668,091,549
有価証券貸借取引受入金
7,028,778,967
流動負債合計
7,028,778,967
負債合計
純資産の部
元本等
元本 204,294,556,209
剰余金
212,634,117,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)
416,928,673,779
元本等合計
416,928,673,779
純資産合計
423,957,452,746
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.0408円
(10,000口当たり純資産額) (20,408円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,231,696,760円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月31日現在
2020年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 280,688,577,559円
同期中における追加設定元本額 24,691,537,584円
同期中における一部解約元本額 101,085,558,934円
期末元本額 204,294,556,209円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 141,281,254円
バランスセレクト50 316,160,478円
バランスセレクト70 439,017,975円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,324,110,393円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,975,046,445円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,333,470,724円
野村資産設計ファンド2015 39,337,251円
野村資産設計ファンド2020 39,153,282円
野村資産設計ファンド2025 73,527,347円
野村資産設計ファンド2030 99,541,165円
野村資産設計ファンド2035 82,236,858円
野村資産設計ファンド2040 158,468,646円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 32,899,525,595円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,253,976,097円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,302,019,992円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,372,993,226円
野村資産設計ファンド2045 25,044,954円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,556,922,052円
マイ・ロード 3,158,779,172円
ネクストコア 19,011,164円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,320,963,889円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,333,914,209円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,511,126,818円
野村資産設計ファンド2050 38,083,951円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 13,171,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,629,220円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,046,529円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,021,420円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 282,882,664円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 328,306,100円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,071,234円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,780,572円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 15,991,663円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,650,704円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 20,850,377円
野村6資産均等バランス 1,788,413,267円
世界6資産分散ファンド 79,825,973円
野村資産設計ファンド2060 18,644,616円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 668,235,834円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 321,253,579円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 148,560,284円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 515,570,769円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 616,534,472円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,397,002円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,294,504円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 842,420円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,453,121,469円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,675,004円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 83,357,902円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 66,491,937円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 23,135,619円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 93,600,200円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 218,932,370円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,180,181,304円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 59,620,029円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 346,023,078円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,576,290,893円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 296,878,559円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 849,005,682円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,338,499円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,811,494円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,602,227円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 31,949,350円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 118,545,849円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,912,166,213円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,926,547,449円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,732,276,543円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,994,116,909円
マイバランスDC30 3,109,175,224円
マイバランスDC50 5,173,215,614円
マイバランスDC70 5,061,106,219円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,883,309,726円
野村DC運用戦略ファンド 365,001,395円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 30,864,791円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,105,137,698円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 877,657,676円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 750,425,670円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,479,823円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,210,131円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 62,120,972円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 17,179,598円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 14,778,269円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 12,600,681円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 379,264,875円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 311,663,236円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 186,949,371円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 234,763,068円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,084,689円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 21,153,103円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,916円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,700 3,055.00 20,468,500
貸付有価証券
1,800株
日本水産 190,300 532.00 101,239,600
マルハニチロ 32,100 2,625.00 84,262,500
雪国まいたけ 12,600 1,973.00 24,859,800
カネコ種苗 6,200 1,627.00 10,087,400
サカタのタネ 24,400 4,090.00 99,796,000
貸付有価証券
900株
ホクト 17,200 2,087.00 35,896,400
貸付有価証券
3,700株(3,700株)
ホクリヨウ 3,200 719.00 2,300,800
貸付有価証券
1,500株
住石ホールディングス 35,900 123.00 4,415,700
貸付有価証券
100株
日鉄鉱業 4,700 6,810.00 32,007,000
三井松島ホールディング 8,600 995.00 8,557,000
ス
国際石油開発帝石 753,800 756.00 569,872,800
貸付有価証券
900株
石油資源開発 26,800 2,055.00 55,074,000
貸付有価証券
200株
K&Oエナジーグループ 10,000 1,468.00 14,680,000
ヒノキヤグループ 5,100 2,512.00 12,811,200
ショーボンドホールディ 29,300 4,770.00 139,761,000
ングス
ミライト・ホールディン 71,100 1,827.00 129,899,700
グス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タマホーム 12,400 2,194.00 27,205,600
貸付有価証券
200株
サンヨーホームズ 2,400 785.00 1,884,000
貸付有価証券
1,000株
日本アクア 8,100 616.00 4,989,600
ファーストコーポレー 6,300 751.00 4,731,300
ション
ベステラ 3,900 1,668.00 6,505,200
TATERU 38,400 187.00 7,180,800
キャンディル 3,500 551.00 1,928,500
スペースバリューホール 25,000 795.00 19,875,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ダイセキ環境ソリュー 3,900 903.00 3,521,700
ション
第一カッター興業 5,100 1,476.00 7,527,600
安藤・間 131,400 849.00 111,558,600
東急建設 60,000 602.00 36,120,000
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 72,700 3,410.00 247,907,000
ス
ビーアールホールディン 27,400 591.00 16,193,400
貸付有価証券
グス
8,200株
高松コンストラクション 12,800 2,156.00 27,596,800
貸付有価証券
グループ
900株
東建コーポレーション 6,300 10,810.00 68,103,000
貸付有価証券
2,000株
ソネック 2,100 853.00 1,791,300
ヤマウラ 8,900 925.00 8,232,500
貸付有価証券
4,100株
大成建設 147,300 4,270.00 628,971,000
大林組 473,400 1,015.00 480,501,000
清水建設 443,400 896.00 397,286,400
飛島建設 13,600 1,204.00 16,374,400
長谷工コーポレーション 155,100 1,549.00 240,249,900
松井建設 18,600 749.00 13,931,400
錢高組 2,100 5,160.00 10,836,000
鹿島建設 346,800 1,571.00 544,822,800
不動テトラ 11,600 1,926.00 22,341,600
大末建設 6,000 954.00 5,724,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鉄建建設 9,500 1,976.00 18,772,000
西松建設 33,900 2,808.00 95,191,200
貸付有価証券
200株
三井住友建設 114,400 499.00 57,085,600
大豊建設 10,400 3,875.00 40,300,000
貸付有価証券
200株
前田建設工業 118,600 956.00 113,381,600
貸付有価証券
7,800株
佐田建設 10,900 448.00 4,883,200
ナカノフドー建設 11,300 397.00 4,486,100
奥村組 26,000 2,942.00 76,492,000
東鉄工業 20,300 2,647.00 53,734,100
イチケン 3,400 2,053.00 6,980,200
富士ピー・エス 6,100 599.00 3,653,900
淺沼組 5,700 4,480.00 25,536,000
戸田建設 196,600 811.00 159,442,600
貸付有価証券
3,800株
熊谷組 21,900 3,005.00 65,809,500
北野建設 2,900 2,536.00 7,354,400
植木組 4,200 1,553.00 6,522,600
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 20,900 840.00 17,556,000
ピーエス三菱 15,600 673.00 10,498,800
日本ハウスホールディン 32,300 339.00 10,949,700
グス
大東建託 51,700 12,830.00 663,311,000
新日本建設 20,100 883.00 17,748,300
NIPPO 39,200 3,020.00 118,384,000
東亜道路工業 2,900 4,235.00 12,281,500
前田道路 29,200 2,143.00 62,575,600
貸付有価証券
1,300株
日本道路 4,600 8,230.00 37,858,000
東亜建設工業 12,700 2,440.00 30,988,000
貸付有価証券
3,000株(2,700株)
日本国土開発 46,000 615.00 28,290,000
若築建設 8,500 1,373.00 11,670,500
東洋建設 53,100 575.00 30,532,500
五洋建設 201,100 869.00 174,755,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
世紀東急工業 22,700 931.00 21,133,700
福田組 5,500 5,290.00 29,095,000
住友林業 111,400 2,386.00 265,800,400
貸付有価証券
4,900株
日本基礎技術 14,500 507.00 7,351,500
巴コーポレーション 21,000 401.00 8,421,000
大和ハウス工業 437,100 3,241.00 1,416,641,100
ライト工業 27,100 1,880.00 50,948,000
積水ハウス 513,400 2,374.00 1,218,811,600
貸付有価証券
28,100株
日特建設 12,300 830.00 10,209,000
貸付有価証券
100株
北陸電気工事 8,200 1,228.00 10,069,600
ユアテック 27,100 815.00 22,086,500
日本リーテック 9,900 2,036.00 20,156,400
四電工 2,600 3,075.00 7,995,000
中電工 21,800 2,361.00 51,469,800
関電工 77,000 971.00 74,767,000
きんでん 96,100 1,885.00 181,148,500
東京エネシス 15,700 916.00 14,381,200
トーエネック 4,800 3,915.00 18,792,000
住友電設 13,400 2,409.00 32,280,600
日本電設工業 26,000 1,937.00 50,362,000
協和エクシオ 71,800 2,922.00 209,799,600
新日本空調 12,500 2,406.00 30,075,000
九電工 33,200 4,230.00 140,436,000
三機工業 33,600 1,453.00 48,820,800
日揮ホールディングス 157,900 1,356.00 214,112,400
中外炉工業 5,100 2,120.00 10,812,000
ヤマト 15,100 673.00 10,162,300
太平電業 10,500 2,645.00 27,772,500
高砂熱学工業 42,800 1,724.00 73,787,200
三晃金属工業 1,900 3,045.00 5,785,500
朝日工業社 3,500 3,055.00 10,692,500
明星工業 30,600 775.00 23,715,000
貸付有価証券
3,200株
大氣社 23,000 3,035.00 69,805,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイダン 10,500 2,963.00 31,111,500
日比谷総合設備 15,200 1,942.00 29,518,400
フィル・カンパニー 2,700 2,249.00 6,072,300
OSJBホールディング 68,900 296.00 20,394,400
ス
レイズネクスト 25,400 1,196.00 30,378,400
ニップン 44,300 1,657.00 73,405,100
日清製粉グループ本社 171,200 1,850.00 316,720,000
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,100 7,620.00 8,382,000
昭和産業 12,700 3,105.00 39,433,500
鳥越製粉 13,400 837.00 11,215,800
中部飼料 18,500 1,435.00 26,547,500
フィード・ワン 20,400 915.00 18,666,000
東洋精糖 2,600 1,215.00 3,159,000
日本甜菜製糖 7,900 1,641.00 12,963,900
貸付有価証券
200株
三井製糖 12,000 1,962.00 23,544,000
貸付有価証券
400株
塩水港精糖 18,000 260.00 4,680,000
貸付有価証券
8,400株
日新製糖 7,200 1,833.00 13,197,600
森永製菓 35,600 3,955.00 140,798,000
中村屋 3,600 3,885.00 13,986,000
貸付有価証券
300株
江崎グリコ 41,700 4,445.00 185,356,500
名糖産業 6,700 1,511.00 10,123,700
井村屋グループ 8,600 2,538.00 21,826,800
不二家 9,700 2,269.00 22,009,300
山崎製パン 113,600 1,789.00 203,230,400
貸付有価証券
1,000株
第一屋製パン 2,900 975.00 2,827,500
モロゾフ 2,400 5,820.00 13,968,000
亀田製菓 8,600 4,820.00 41,452,000
寿スピリッツ 14,600 7,190.00 104,974,000
カルビー 69,000 2,822.00 194,718,000
森永乳業 28,000 5,820.00 162,960,000
六甲バター 10,100 1,690.00 17,069,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤクルト本社 104,200 5,600.00 583,520,000
明治ホールディングス 100,200 7,120.00 713,424,000
雪印メグミルク 36,500 2,249.00 82,088,500
貸付有価証券
700株
プリマハム 21,300 3,490.00 74,337,000
日本ハム 57,900 4,745.00 274,735,500
林兼産業 5,000 656.00 3,280,000
丸大食品 14,900 1,716.00 25,568,400
貸付有価証券
400株
S Foods 13,600 3,785.00 51,476,000
柿安本店 5,200 2,639.00 13,722,800
伊藤ハム米久ホールディ 97,500 729.00 71,077,500
貸付有価証券
ングス
100株
サッポロホールディング 51,700 2,293.00 118,548,100
貸付有価証券
ス
1,500株
アサヒグループホール 331,000 4,665.00 1,544,115,000
貸付有価証券
ディングス
27,500株
キリンホールディングス 642,500 2,120.50 1,362,421,250
貸付有価証券
33,800株
宝ホールディングス 112,300 1,507.00 169,236,100
オエノンホールディング 43,000 409.00 17,587,000
ス
養命酒製造 4,600 1,906.00 8,767,600
コカ・コーラ ボトラー 116,000 1,929.00 223,764,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
1,300株
サントリー食品インター 101,400 4,115.00 417,261,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,500 5,320.00 45,220,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 46,000 6,790.00 312,340,000
貸付有価証券
4,900株(4,900株)
キーコーヒー 14,900 2,127.00 31,692,300
貸付有価証券
800株
ユニカフェ 4,500 1,023.00 4,603,500
ジャパンフーズ 2,200 1,231.00 2,708,200
貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 19,500 3,265.00 63,667,500
不二製油グループ本社 36,900 2,953.00 108,965,700
貸付有価証券
200株
かどや製油 1,700 4,215.00 7,165,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-オイルミルズ 14,100 1,995.00 28,129,500
キッコーマン 109,000 6,590.00 718,310,000
味の素 360,300 2,265.50 816,259,650
ブルドックソース 6,900 2,701.00 18,636,900
貸付有価証券
3,700株
キユーピー 84,400 2,520.00 212,688,000
ハウス食品グループ本社 56,700 3,640.00 206,388,000
カゴメ 61,900 3,515.00 217,578,500
貸付有価証券
2,600株
焼津水産化学工業 7,300 1,003.00 7,321,900
アリアケジャパン 13,800 6,710.00 92,598,000
ピエトロ 2,000 1,841.00 3,682,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,300 2,709.00 8,939,700
貸付有価証券
1,500株
やまみ 1,600 2,121.00 3,393,600
ニチレイ 72,200 2,849.00 205,697,800
東洋水産 77,900 4,650.00 362,235,000
イートアンドホールディ 5,200 1,958.00 10,181,600
ングス
大冷 1,700 1,935.00 3,289,500
ヨシムラ・フード・ホー 8,500 990.00 8,415,000
貸付有価証券
ルディングス
3,300株
日清食品ホールディング 59,400 8,210.00 487,674,000
ス
永谷園ホールディングス 7,400 2,335.00 17,279,000
一正蒲鉾 5,900 1,292.00 7,622,800
フジッコ 16,400 1,950.00 31,980,000
ロック・フィールド 16,300 1,687.00 27,498,100
貸付有価証券
7,600株
日本たばこ産業 812,300 2,125.00 1,726,137,500
貸付有価証券
87,200株
ケンコーマヨネーズ 9,300 1,887.00 17,549,100
わらべや日洋ホールディ 9,900 1,689.00 16,721,100
ングス
なとり 8,500 1,964.00 16,694,000
貸付有価証券
2,400株
イフジ産業 2,300 938.00 2,157,400
ピックルスコーポレー 3,600 3,480.00 12,528,000
ション
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファーマフーズ 13,300 3,570.00 47,481,000
貸付有価証券
5,400株
北の達人コーポレーショ 52,900 637.00 33,697,300
貸付有価証券
ン
22,600株(6,500株)
ユーグレナ 65,500 1,059.00 69,364,500
貸付有価証券
27,700株(16,400株)
ミヨシ油脂 5,300 1,295.00 6,863,500
理研ビタミン 14,300 1,365.00 19,519,500
片倉工業 19,800 1,455.00 28,809,000
貸付有価証券
9,300株(7,400株)
グンゼ 10,800 4,155.00 44,874,000
東洋紡 58,400 1,424.00 83,161,600
貸付有価証券
100株
ユニチカ 43,300 411.00 17,796,300
富士紡ホールディングス 7,100 4,000.00 28,400,000
倉敷紡績 13,600 1,918.00 26,084,800
シキボウ 8,300 995.00 8,258,500
日本毛織 48,600 1,030.00 50,058,000
ダイトウボウ 23,900 110.00 2,629,000
貸付有価証券
12,400株(7,200株)
トーア紡コーポレーショ 5,900 484.00 2,855,600
ン
ダイドーリミテッド 19,400 189.00 3,666,600
貸付有価証券
9,200株
帝国繊維 16,700 2,242.00 37,441,400
帝人 139,200 1,907.00 265,454,400
東レ 1,070,400 712.50 762,660,000
サカイオーベックス 3,900 3,005.00 11,719,500
住江織物 3,200 2,269.00 7,260,800
日本フエルト 8,400 453.00 3,805,200
貸付有価証券
3,900株
イチカワ 1,900 1,407.00 2,673,300
日東製網 1,600 1,821.00 2,913,600
アツギ 11,400 556.00 6,338,400
貸付有価証券
100株
ダイニック 5,600 831.00 4,653,600
セーレン 36,300 1,946.00 70,639,800
ソトー 5,900 825.00 4,867,500
東海染工 1,900 1,120.00 2,128,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小松マテーレ 24,300 973.00 23,643,900
ワコールホールディング 36,900 2,455.00 90,589,500
ス
ホギメディカル 19,900 3,375.00 67,162,500
クラウディアホールディ 3,600 296.00 1,065,600
ングス
TSIホールディングス 44,900 321.00 14,412,900
貸付有価証券
400株
マツオカコーポレーショ 4,700 1,926.00 9,052,200
ン
ワールド 19,300 1,478.00 28,525,400
三陽商会 7,700 791.00 6,090,700
貸付有価証券
1,400株
ナイガイ 5,400 348.00 1,879,200
オンワードホールディン 88,800 312.00 27,705,600
貸付有価証券
グス
2,200株
ルックホールディングス 5,100 1,215.00 6,196,500
ゴールドウイン 24,500 7,080.00 173,460,000
デサント 25,200 1,882.00 47,426,400
キング 7,800 584.00 4,555,200
ヤマトインターナショナ 13,000 347.00 4,511,000
ル
特種東海製紙 9,100 4,870.00 44,317,000
王子ホールディングス 665,500 716.00 476,498,000
日本製紙 65,400 1,326.00 86,720,400
貸付有価証券
1,900株
三菱製紙 21,000 378.00 7,938,000
北越コーポレーション 105,800 518.00 54,804,400
貸付有価証券
49,600株(49,600株)
中越パルプ工業 5,600 1,268.00 7,100,800
巴川製紙所 4,900 840.00 4,116,000
大王製紙 71,300 1,899.00 135,398,700
阿波製紙 3,800 460.00 1,748,000
レンゴー 152,400 961.00 146,456,400
貸付有価証券
200株
トーモク 9,100 1,848.00 16,816,800
ザ・パック 11,200 3,020.00 33,824,000
クラレ 232,800 1,263.00 294,026,400
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
旭化成 979,900 1,274.50 1,248,882,550
共和レザー 8,000 753.00 6,024,000
昭和電工 112,300 3,150.00 353,745,000
貸付有価証券
11,100株(900株)
住友化学 1,163,700 573.00 666,800,100
住友精化 7,200 4,040.00 29,088,000
日産化学 81,500 5,910.00 481,665,000
ラサ工業 4,800 2,114.00 10,147,200
クレハ 12,700 7,640.00 97,028,000
多木化学 5,800 6,020.00 34,916,000
貸付有価証券
1,300株(900株)
テイカ 10,800 1,487.00 16,059,600
石原産業 26,500 911.00 24,141,500
片倉コープアグリ 3,800 1,270.00 4,826,000
日本曹達 20,700 3,495.00 72,346,500
東ソー 228,500 2,118.00 483,963,000
トクヤマ 43,900 2,793.00 122,612,700
セントラル硝子 28,200 2,356.00 66,439,200
東亞合成 90,200 1,298.00 117,079,600
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 15,000 2,637.00 39,555,000
関東電化工業 35,100 895.00 31,414,500
貸付有価証券
100株
デンカ 54,000 4,420.00 238,680,000
信越化学工業 273,400 18,610.00 5,087,974,000
日本カーバイド工業 5,300 1,342.00 7,112,600
堺化学工業 10,400 2,103.00 21,871,200
第一稀元素化学工業 14,900 1,308.00 19,489,200
エア・ウォーター 150,700 1,940.00 292,358,000
貸付有価証券
100株
日本酸素ホールディング 121,800 2,104.00 256,267,200
ス
日本化学工業 4,200 2,978.00 12,507,600
東邦アセチレン 2,200 1,342.00 2,952,400
貸付有価証券
1,000株
日本パーカライジング 74,600 1,195.00 89,147,000
高圧ガス工業 23,400 735.00 17,199,000
チタン工業 1,800 2,016.00 3,628,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
四国化成工業 19,600 1,265.00 24,794,000
戸田工業 3,100 2,164.00 6,708,400
ステラ ケミファ 8,000 3,190.00 25,520,000
保土谷化学工業 4,300 4,830.00 20,769,000
日本触媒 26,800 6,340.00 169,912,000
大日精化工業 12,200 2,471.00 30,146,200
カネカ 38,200 4,550.00 173,810,000
三菱瓦斯化学 148,100 2,714.00 401,943,400
三井化学 127,600 3,495.00 445,962,000
JSR 148,400 3,340.00 495,656,000
東京応化工業 25,400 6,920.00 175,768,000
貸付有価証券
2,700株
大阪有機化学工業 13,700 3,710.00 50,827,000
貸付有価証券
700株
三菱ケミカルホールディ 988,300 829.90 820,190,170
貸付有価証券
ングス
1,600株
KHネオケム 24,400 2,798.00 68,271,200
貸付有価証券
300株
ダイセル 198,800 852.00 169,377,600
貸付有価証券
1,300株
住友ベークライト 23,200 4,525.00 104,980,000
積水化学工業 312,600 2,125.00 664,275,000
日本ゼオン 133,300 1,769.00 235,807,700
アイカ工業 41,200 3,990.00 164,388,000
宇部興産 74,700 2,358.00 176,142,600
積水樹脂 24,400 2,097.00 51,166,800
貸付有価証券
100株
タキロンシーアイ 32,000 679.00 21,728,000
旭有機材 8,400 1,500.00 12,600,000
ニチバン 7,800 1,914.00 14,929,200
リケンテクノス 36,100 516.00 18,627,600
貸付有価証券
400株
大倉工業 7,000 2,062.00 14,434,000
積水化成品工業 19,800 596.00 11,800,800
群栄化学工業 3,400 2,530.00 8,602,000
タイガースポリマー 7,800 478.00 3,728,400
貸付有価証券
100株
ミライアル 4,700 1,271.00 5,973,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイキアクシス 5,500 961.00 5,285,500
ダイキョーニシカワ 31,200 774.00 24,148,800
貸付有価証券
1,100株
竹本容器 5,300 880.00 4,664,000
森六ホールディングス 7,900 2,258.00 17,838,200
恵和 2,200 2,182.00 4,800,400
貸付有価証券
200株
日本化薬 91,500 1,069.00 97,813,500
カーリットホールディン 14,700 733.00 10,775,100
貸付有価証券
グス
9,100株
日本精化 10,700 1,499.00 16,039,300
扶桑化学工業 11,600 4,065.00 47,154,000
トリケミカル研究所 13,700 3,525.00 48,292,500
貸付有価証券
300株(300株)
ADEKA 68,000 2,172.00 147,696,000
日油 55,700 5,790.00 322,503,000
新日本理化 24,500 293.00 7,178,500
貸付有価証券
2,100株(100株)
ハリマ化成グループ 11,000 944.00 10,384,000
花王 361,400 7,313.00 2,642,918,200
貸付有価証券
8,100株
第一工業製薬 5,000 3,680.00 18,400,000
石原ケミカル 3,700 2,256.00 8,347,200
貸付有価証券
1,700株
日華化学 5,000 920.00 4,600,000
ニイタカ 3,100 2,645.00 8,199,500
貸付有価証券
1,400株
三洋化成工業 8,800 5,600.00 49,280,000
有機合成薬品工業 11,300 308.00 3,480,400
貸付有価証券
1,000株
大日本塗料 16,700 909.00 15,180,300
貸付有価証券
7,800株
日本ペイントホールディ 609,900 1,595.00 972,790,500
貸付有価証券
ングス
4,500株
関西ペイント 166,100 2,955.00 490,825,500
神東塗料 11,600 210.00 2,436,000
中国塗料 35,600 995.00 35,422,000
日本特殊塗料 11,100 1,076.00 11,943,600
藤倉化成 19,900 532.00 10,586,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
太陽ホールディングス 10,900 6,030.00 65,727,000
DIC 62,400 2,867.00 178,900,800
サカタインクス 32,300 1,064.00 34,367,200
東洋インキSCホール 31,300 2,031.00 63,570,300
貸付有価証券
ディングス
1,400株
T&K TOKA 10,300 854.00 8,796,200
貸付有価証券
4,700株
富士フイルムホールディ 265,300 6,571.00 1,743,286,300
ングス
資生堂 299,900 7,422.00 2,225,857,800
貸付有価証券
13,800株
ライオン 196,200 2,159.00 423,595,800
高砂香料工業 9,400 2,629.00 24,712,600
マンダム 31,700 2,088.00 66,189,600
ミルボン 20,200 6,070.00 122,614,000
貸付有価証券
1,400株
ファンケル 55,000 3,735.00 205,425,000
貸付有価証券
1,100株
コーセー 28,400 15,660.00 444,744,000
コタ 9,570 1,575.00 15,072,750
シーボン 2,000 2,047.00 4,094,000
貸付有価証券
900株
ポーラ・オルビスホール 64,400 2,664.00 171,561,600
貸付有価証券
ディングス
2,300株
ノエビアホールディング 12,800 5,020.00 64,256,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,400 1,044.00 3,549,600
貸付有価証券
ン
700株
新日本製薬 3,000 2,338.00 7,014,000
貸付有価証券
700株
エステー 9,700 1,955.00 18,963,500
アグロ カネショウ 5,700 1,630.00 9,291,000
コニシ 24,800 1,795.00 44,516,000
長谷川香料 26,000 2,115.00 54,990,000
星光PMC 8,600 815.00 7,009,000
小林製薬 42,300 10,330.00 436,959,000
荒川化学工業 12,600 1,320.00 16,632,000
メック 10,300 2,409.00 24,812,700
貸付有価証券
900株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高純度化学 4,100 2,800.00 11,480,000
タカラバイオ 39,500 2,968.00 117,236,000
JCU 17,000 4,170.00 70,890,000
新田ゼラチン 9,500 671.00 6,374,500
OATアグリオ 2,900 1,505.00 4,364,500
デクセリアルズ 42,200 1,892.00 79,842,400
アース製薬 11,400 6,660.00 75,924,000
北興化学工業 14,100 1,172.00 16,525,200
大成ラミック 4,600 2,862.00 13,165,200
クミアイ化学工業 62,400 1,004.00 62,649,600
日本農薬 26,900 544.00 14,633,600
アキレス 10,400 1,484.00 15,433,600
有沢製作所 21,000 1,000.00 21,000,000
日東電工 96,700 9,460.00 914,782,000
レック 17,900 1,263.00 22,607,700
貸付有価証券
8,400株
三光合成 15,800 453.00 7,157,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
きもと 23,100 215.00 4,966,500
藤森工業 13,500 4,500.00 60,750,000
前澤化成工業 9,600 1,020.00 9,792,000
未来工業 5,400 1,820.00 9,828,000
ウェーブロックホール 5,200 742.00 3,858,400
ディングス
JSP 8,800 1,860.00 16,368,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 27,700 4,505.00 124,788,500
天馬 11,300 2,226.00 25,153,800
貸付有価証券
5,200株(5,200株)
信越ポリマー 23,200 992.00 23,014,400
東リ 37,600 250.00 9,400,000
貸付有価証券
100株
ニフコ 55,400 4,035.00 223,539,000
バルカー 12,300 2,131.00 26,211,300
ユニ・チャーム 320,000 4,645.00 1,486,400,000
貸付有価証券
1,000株
ショーエイコーポレー 3,300 1,078.00 3,557,400
貸付有価証券
ション
1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
協和キリン 151,800 3,310.00 502,458,000
貸付有価証券
13,700株
武田薬品工業 1,255,900 3,985.00 5,004,761,500
貸付有価証券
200株
アステラス製薬 1,308,800 1,702.00 2,227,577,600
大日本住友製薬 111,900 1,927.00 215,631,300
貸付有価証券
100株
塩野義製薬 189,800 5,952.00 1,129,689,600
わかもと製薬 18,000 428.00 7,704,000
貸付有価証券
8,400株
あすか製薬 17,200 1,464.00 25,180,800
日本新薬 42,800 8,230.00 352,244,000
ビオフェルミン製薬 2,600 2,855.00 7,423,000
中外製薬 472,100 4,489.00 2,119,256,900
貸付有価証券
600株
科研製薬 25,800 4,335.00 111,843,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 166,800 7,419.00 1,237,489,200
ロート製薬 71,900 2,953.00 212,320,700
小野薬品工業 346,600 2,890.00 1,001,674,000
久光製薬 43,900 7,210.00 316,519,000
貸付有価証券
800株
持田製薬 20,900 4,290.00 89,661,000
参天製薬 262,600 1,523.00 399,939,800
扶桑薬品工業 4,900 2,545.00 12,470,500
日本ケミファ 1,800 2,630.00 4,734,000
ツムラ 50,400 3,955.00 199,332,000
日医工 42,800 995.00 42,586,000
貸付有価証券
800株
キッセイ薬品工業 26,700 2,450.00 65,415,000
生化学工業 26,600 1,034.00 27,504,400
栄研化学 26,500 2,163.00 57,319,500
日水製薬 5,500 995.00 5,472,500
鳥居薬品 9,400 3,000.00 28,200,000
JCRファーマ 42,500 3,585.00 152,362,500
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
東和薬品 21,700 2,443.00 53,013,100
富士製薬工業 10,300 1,274.00 13,122,200
沢井製薬 33,100 5,305.00 175,595,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゼリア新薬工業 27,400 2,103.00 57,622,200
貸付有価証券
900株
第一三共 1,295,800 3,225.00 4,178,955,000
キョーリン製薬ホール 33,300 1,928.00 64,202,400
ディングス
大幸薬品 18,600 1,248.00 23,212,800
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,600 3,595.00 34,512,000
大塚ホールディングス 313,700 4,687.00 1,470,311,900
貸付有価証券
12,400株
大正製薬ホールディング 35,900 7,140.00 256,326,000
ス
ペプチドリーム 77,800 5,060.00 393,668,000
貸付有価証券
200株
日本コークス工業 127,500 114.00 14,535,000
貸付有価証券
100株
ニチレキ 17,800 1,580.00 28,124,000
貸付有価証券
100株
ユシロ化学工業 8,500 1,152.00 9,792,000
貸付有価証券
100株
ビーピー・カストロール 5,400 1,344.00 7,257,600
富士石油 36,600 230.00 8,418,000
MORESCO 5,500 1,131.00 6,220,500
出光興産 167,500 2,854.00 478,045,000
ENEOSホールディン 2,270,700 501.60 1,138,983,120
貸付有価証券
グス
1,600株
コスモエネルギーホール 47,700 2,637.00 125,784,900
ディングス
横浜ゴム 87,400 1,980.00 173,052,000
貸付有価証券
200株
TOYO TIRE 79,400 1,958.00 155,465,200
貸付有価証券
500株
ブリヂストン 401,400 4,475.00 1,796,265,000
貸付有価証券
28,400株
住友ゴム工業 135,600 1,305.00 176,958,000
貸付有価証券
10,500株
藤倉コンポジット 13,200 608.00 8,025,600
オカモト 9,200 4,205.00 38,686,000
フコク 6,600 816.00 5,385,600
貸付有価証券
700株
ニッタ 15,600 2,634.00 41,090,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友理工 29,300 713.00 20,890,900
三ツ星ベルト 18,300 1,781.00 32,592,300
バンドー化学 26,600 748.00 19,896,800
日東紡績 22,500 4,025.00 90,562,500
AGC 138,600 4,630.00 641,718,000
貸付有価証券
16,400株
日本板硝子 76,600 567.00 43,432,200
石塚硝子 2,600 2,000.00 5,200,000
日本山村硝子 6,300 1,024.00 6,451,200
日本電気硝子 56,000 2,565.00 143,640,000
貸付有価証券
1,000株
オハラ 6,000 1,688.00 10,128,000
貸付有価証券
1,300株(700株)
住友大阪セメント 27,200 3,525.00 95,880,000
太平洋セメント 89,400 2,911.00 260,243,400
貸付有価証券
100株
日本ヒューム 13,800 765.00 10,557,000
日本コンクリート工業 32,500 412.00 13,390,000
三谷セキサン 7,000 4,005.00 28,035,000
アジアパイルホールディ 23,200 534.00 12,388,800
ングス
東海カーボン 147,600 1,787.00 263,761,200
貸付有価証券
11,100株
日本カーボン 8,300 4,645.00 38,553,500
東洋炭素 8,900 2,144.00 19,081,600
ノリタケカンパニーリミ 8,300 3,550.00 29,465,000
テド
TOTO 107,800 6,800.00 733,040,000
日本碍子 166,100 2,024.00 336,186,400
日本特殊陶業 114,800 1,911.00 219,382,800
ダントーホールディング 11,200 351.00 3,931,200
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 5,200 11,360.00 59,072,000
品川リフラクトリーズ 3,500 2,884.00 10,094,000
黒崎播磨 2,600 4,895.00 12,727,000
ヨータイ 10,800 1,027.00 11,091,600
イソライト工業 6,600 650.00 4,290,000
東京窯業 19,200 335.00 6,432,000
ニッカトー 6,800 760.00 5,168,000
76/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジミインコーポレー 12,100 4,315.00 52,211,500
テッド
クニミネ工業 4,700 1,280.00 6,016,000
エーアンドエーマテリア 2,900 1,110.00 3,219,000
ル
ニチアス 38,100 2,810.00 107,061,000
ニチハ 21,000 3,230.00 67,830,000
日本製鉄 712,600 1,886.50 1,344,319,900
貸付有価証券
200株
神戸製鋼所 273,200 748.00 204,353,600
貸付有価証券
1,600株
中山製鋼所 20,700 436.00 9,025,200
貸付有価証券
600株
合同製鐵 8,000 2,174.00 17,392,000
ジェイ エフ イー 431,900 1,363.00 588,679,700
ホールディングス
東京製鐵 58,100 847.00 49,210,700
共英製鋼 16,800 1,660.00 27,888,000
貸付有価証券
100株
大和工業 31,700 3,285.00 104,134,500
東京鐵鋼 5,700 1,888.00 10,761,600
貸付有価証券
2,700株
大阪製鐵 7,900 1,425.00 11,257,500
貸付有価証券
3,700株
淀川製鋼所 20,200 2,451.00 49,510,200
貸付有価証券
800株
丸一鋼管 48,500 2,525.00 122,462,500
貸付有価証券
100株
モリ工業 4,500 2,650.00 11,925,000
大同特殊鋼 24,400 5,110.00 124,684,000
日本高周波鋼業 5,500 441.00 2,425,500
日本冶金工業 11,600 2,055.00 23,838,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 17,900 1,633.00 29,230,700
貸付有価証券
900株
愛知製鋼 8,400 3,710.00 31,164,000
日立金属 140,700 1,822.00 256,355,400
日本金属 3,800 1,154.00 4,385,200
大平洋金属 10,100 2,145.00 21,664,500
新日本電工 96,300 345.00 33,223,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,100株
栗本鐵工所 6,800 1,751.00 11,906,800
虹技 2,000 1,214.00 2,428,000
日本鋳鉄管 1,700 1,457.00 2,476,900
三菱製鋼 11,000 875.00 9,625,000
日亜鋼業 21,800 329.00 7,172,200
日本精線 2,100 3,545.00 7,444,500
貸付有価証券
900株
エンビプロ・ホールディ 6,300 1,020.00 6,426,000
ングス
シンニッタン 18,000 290.00 5,220,000
新家工業 3,700 1,750.00 6,475,000
大紀アルミニウム工業所 22,500 1,072.00 24,120,000
日本軽金属ホールディン 40,700 2,213.00 90,069,100
グス
三井金属鉱業 40,300 3,840.00 154,752,000
東邦亜鉛 8,300 2,389.00 19,828,700
三菱マテリアル 98,600 2,584.00 254,782,400
住友金属鉱山 190,800 4,779.00 911,833,200
DOWAホールディング 37,800 4,605.00 174,069,000
ス
古河機械金属 24,600 1,336.00 32,865,600
大阪チタニウムテクノロ 15,500 960.00 14,880,000
貸付有価証券
ジーズ
3,100株(300株)
東邦チタニウム 26,700 995.00 26,566,500
UACJ 22,600 2,668.00 60,296,800
CKサンエツ 3,100 4,170.00 12,927,000
古河電気工業 46,400 2,970.00 137,808,000
住友電気工業 520,900 1,658.00 863,652,200
貸付有価証券
300株
フジクラ 180,200 543.00 97,848,600
貸付有価証券
400株
昭和電線ホールディング 14,400 1,630.00 23,472,000
ス
東京特殊電線 1,900 2,600.00 4,940,000
貸付有価証券
400株
タツタ電線 26,300 629.00 16,542,700
カナレ電気 2,500 1,804.00 4,510,000
平河ヒューテック 8,300 1,365.00 11,329,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,900株
リョービ 18,400 1,662.00 30,580,800
アーレスティ 18,300 482.00 8,820,600
貸付有価証券
1,300株
アサヒホールディングス 56,000 2,118.00 118,608,000
貸付有価証券
7,800株(4,200株)
稲葉製作所 8,400 1,499.00 12,591,600
宮地エンジニアリンググ 4,900 2,369.00 11,608,100
貸付有価証券
ループ
100株
トーカロ 38,500 1,448.00 55,748,000
アルファCo 5,300 1,229.00 6,513,700
貸付有価証券
2,400株
SUMCO 191,000 2,526.00 482,466,000
貸付有価証券
1,900株
川田テクノロジーズ 3,000 4,710.00 14,130,000
RS Technolo 4,800 6,390.00 30,672,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,200 3,345.00 4,014,000
ション
信和 7,900 857.00 6,770,300
東洋製罐グループホール 95,100 1,316.00 125,151,600
貸付有価証券
ディングス
15,000株(15,000株)
ホッカンホールディング 7,600 1,462.00 11,111,200
貸付有価証券
ス
3,500株
コロナ 8,300 953.00 7,909,900
横河ブリッジホールディ 25,600 2,051.00 52,505,600
ングス
駒井ハルテック 3,000 2,199.00 6,597,000
高田機工 1,400 2,815.00 3,941,000
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 140,700 1,449.00 203,874,300
文化シヤッター 44,000 1,054.00 46,376,000
三協立山 19,200 824.00 15,820,800
貸付有価証券
100株
アルインコ 9,900 985.00 9,751,500
東洋シヤッター 3,300 680.00 2,244,000
LIXIL 205,600 3,075.00 632,220,000
日本フイルコン 10,400 523.00 5,439,200
ノーリツ 30,900 1,764.00 54,507,600
長府製作所 15,200 2,173.00 33,029,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リンナイ 29,000 12,390.00 359,310,000
ダイニチ工業 7,100 869.00 6,169,900
貸付有価証券
200株
日東精工 18,700 587.00 10,976,900
三洋工業 1,800 1,851.00 3,331,800
岡部 30,200 780.00 23,556,000
ジーテクト 18,500 1,503.00 27,805,500
貸付有価証券
300株
東プレ 27,800 1,561.00 43,395,800
高周波熱錬 28,700 609.00 17,478,300
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 10,700 1,225.00 13,107,500
貸付有価証券
3,600株
サンコール 12,800 484.00 6,195,200
モリテック スチール 11,600 435.00 5,046,000
貸付有価証券
1,100株
パイオラックス 22,100 1,625.00 35,912,500
エイチワン 14,600 801.00 11,694,600
貸付有価証券
1,600株
日本発條 148,700 830.00 123,421,000
貸付有価証券
100株
中央発條 7,200 1,002.00 7,214,400
貸付有価証券
3,200株
アドバネクス 2,100 1,624.00 3,410,400
立川ブラインド工業 6,600 1,382.00 9,121,200
三益半導体工業 11,600 2,729.00 31,656,400
日本ドライケミカル 3,700 1,701.00 6,293,700
日本製鋼所 45,300 2,627.00 119,003,100
三浦工業 64,600 5,980.00 386,308,000
タクマ 50,600 2,397.00 121,288,200
ツガミ 30,900 1,663.00 51,386,700
オークマ 17,400 6,350.00 110,490,000
芝浦機械 15,500 2,795.00 43,322,500
アマダ 218,800 1,234.00 269,999,200
アイダエンジニアリング 39,100 994.00 38,865,400
滝澤鉄工所 4,300 1,141.00 4,906,300
FUJI 59,600 2,835.00 168,966,000
牧野フライス製作所 17,500 4,335.00 75,862,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーエスジー 73,600 1,971.00 145,065,600
貸付有価証券
100株
ダイジェット工業 1,700 1,312.00 2,230,400
旭ダイヤモンド工業 39,200 531.00 20,815,200
DMG森精機 94,400 1,814.00 171,241,600
貸付有価証券
2,300株
ソディック 31,300 1,029.00 32,207,700
貸付有価証券
1,000株
ディスコ 20,300 34,750.00 705,425,000
日東工器 7,200 1,923.00 13,845,600
日進工具 11,700 1,667.00 19,503,900
貸付有価証券
200株(200株)
パンチ工業 12,400 608.00 7,539,200
冨士ダイス 7,500 691.00 5,182,500
豊和工業 8,200 867.00 7,109,400
OKK 5,700 460.00 2,622,000
東洋機械金属 10,700 500.00 5,350,000
津田駒工業 2,900 930.00 2,697,000
エンシュウ 3,600 976.00 3,513,600
島精機製作所 21,800 2,567.00 55,960,600
オプトラン 18,700 2,743.00 51,294,100
NCホールディングス 4,500 708.00 3,186,000
イワキポンプ 9,500 903.00 8,578,500
フリュー 14,600 1,076.00 15,709,600
貸付有価証券
3,600株
ヤマシンフィルタ 30,100 882.00 26,548,200
貸付有価証券
10,800株(100株)
日阪製作所 18,400 849.00 15,621,600
やまびこ 28,900 1,228.00 35,489,200
平田機工 7,100 6,860.00 48,706,000
ペガサスミシン製造 15,100 458.00 6,915,800
貸付有価証券
300株
マルマエ 5,500 1,341.00 7,375,500
タツモ 6,300 1,931.00 12,165,300
貸付有価証券
1,600株
ナブテスコ 88,000 5,060.00 445,280,000
三井海洋開発 15,900 2,263.00 35,981,700
レオン自動機 14,600 1,174.00 17,140,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMC 44,200 64,310.00 2,842,502,000
ホソカワミクロン 5,200 6,710.00 34,892,000
ユニオンツール 5,600 3,520.00 19,712,000
オイレス工業 20,900 1,694.00 35,404,600
貸付有価証券
9,800株
日精エー・エス・ビー機 4,300 5,260.00 22,618,000
械
サトーホールディングス 19,600 2,883.00 56,506,800
技研製作所 13,200 4,990.00 65,868,000
貸付有価証券
1,400株
日本エアーテック 4,900 1,237.00 6,061,300
貸付有価証券
1,300株(1,100株)
カワタ 4,100 905.00 3,710,500
貸付有価証券
2,500株
日精樹脂工業 11,500 1,022.00 11,753,000
オカダアイヨン 4,700 1,308.00 6,147,600
貸付有価証券
2,200株
ワイエイシイホールディ 5,900 976.00 5,758,400
ングス
小松製作所 683,900 3,419.00 2,338,254,100
貸付有価証券
100株
住友重機械工業 86,400 3,075.00 265,680,000
日立建機 70,600 3,545.00 250,277,000
日工 22,500 731.00 16,447,500
巴工業 5,900 2,175.00 12,832,500
井関農機 15,100 1,649.00 24,899,900
TOWA 14,100 2,137.00 30,131,700
丸山製作所 3,100 1,759.00 5,452,900
北川鉄工所 6,800 1,584.00 10,771,200
ローツェ 6,600 7,820.00 51,612,000
タカキタ 5,200 688.00 3,577,600
クボタ 792,900 2,519.50 1,997,711,550
貸付有価証券
90,600株(1,000株)
荏原実業 3,800 5,110.00 19,418,000
三菱化工機 4,800 2,827.00 13,569,600
貸付有価証券
1,300株(100株)
月島機械 27,800 1,283.00 35,667,400
帝国電機製作所 10,500 1,322.00 13,881,000
貸付有価証券
3,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京機械製作所 6,100 402.00 2,452,200
新東工業 35,800 773.00 27,673,400
貸付有価証券
400株
澁谷工業 13,200 3,550.00 46,860,000
アイチ コーポレーショ 25,700 890.00 22,873,000
ン
小森コーポレーション 38,200 750.00 28,650,000
鶴見製作所 11,600 1,815.00 21,054,000
住友精密工業 2,200 2,370.00 5,214,000
日本ギア工業 6,000 342.00 2,052,000
酒井重工業 2,600 2,245.00 5,837,000
荏原製作所 62,600 4,515.00 282,639,000
石井鐵工所 2,100 2,999.00 6,297,900
酉島製作所 15,200 869.00 13,208,800
北越工業 15,600 1,084.00 16,910,400
ダイキン工業 192,300 22,320.00 4,292,136,000
オルガノ 4,900 6,640.00 32,536,000
トーヨーカネツ 5,700 2,715.00 15,475,500
栗田工業 81,700 4,745.00 387,666,500
椿本チエイン 21,500 3,050.00 65,575,000
貸付有価証券
200株
大同工業 7,200 968.00 6,969,600
木村化工機 12,600 759.00 9,563,400
貸付有価証券
3,500株(1,300株)
アネスト岩田 25,400 1,033.00 26,238,200
ダイフク 83,100 10,840.00 900,804,000
サムコ 3,800 3,185.00 12,103,000
貸付有価証券
1,000株(800株)
加藤製作所 8,300 1,152.00 9,561,600
油研工業 2,500 1,716.00 4,290,000
タダノ 72,800 1,187.00 86,413,600
フジテック 52,000 2,358.00 122,616,000
CKD 35,000 2,307.00 80,745,000
貸付有価証券
200株
キトー 12,700 1,825.00 23,177,500
平和 42,100 1,807.00 76,074,700
理想科学工業 11,700 1,471.00 17,210,700
SANKYO 35,900 2,933.00 105,294,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本金銭機械 16,700 611.00 10,203,700
マースグループホール 9,600 1,653.00 15,868,800
ディングス
フクシマガリレイ 10,300 4,360.00 44,908,000
オーイズミ 6,300 420.00 2,646,000
ダイコク電機 6,900 1,027.00 7,086,300
貸付有価証券
200株
竹内製作所 25,300 3,095.00 78,303,500
アマノ 39,500 2,688.00 106,176,000
JUKI 21,000 890.00 18,690,000
蛇の目ミシン工業 13,700 836.00 11,453,200
貸付有価証券
400株
マックス 20,200 1,637.00 33,067,400
グローリー 38,800 2,380.00 92,344,000
新晃工業 14,000 2,178.00 30,492,000
大和冷機工業 24,200 1,104.00 26,716,800
セガサミーホールディン 137,200 1,727.00 236,944,400
グス
日本ピストンリング 5,500 1,165.00 6,407,500
リケン 7,000 2,500.00 17,500,000
TPR 20,300 1,605.00 32,581,500
ツバキ・ナカシマ 28,900 1,696.00 49,014,400
ホシザキ 47,500 9,880.00 469,300,000
大豊工業 12,300 1,068.00 13,136,400
日本精工 310,000 1,135.00 351,850,000
貸付有価証券
200株
NTN 349,300 341.00 119,111,300
ジェイテクト 144,800 1,130.00 163,624,000
不二越 14,000 4,815.00 67,410,000
貸付有価証券
100株
日本トムソン 41,300 662.00 27,340,600
THK 94,100 3,830.00 360,403,000
ユーシン精機 10,000 891.00 8,910,000
前澤給装工業 10,500 1,145.00 12,022,500
貸付有価証券
4,800株
イーグル工業 18,700 1,192.00 22,290,400
前澤工業 9,000 634.00 5,706,000
貸付有価証券
100株
日本ピラー工業 15,300 1,864.00 28,519,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7,100株
キッツ 46,600 641.00 29,870,600
マキタ 196,800 4,745.00 933,816,000
日立造船 119,700 895.00 107,131,500
貸付有価証券
900株(500株)
三菱重工業 237,200 3,449.00 818,102,800
貸付有価証券
100株
IHI 101,500 2,245.00 227,867,500
貸付有価証券
500株
スター精密 23,200 1,650.00 38,280,000
貸付有価証券
200株
日清紡ホールディングス 92,300 824.00 76,055,200
貸付有価証券
4,400株
イビデン 72,600 5,090.00 369,534,000
コニカミノルタ 306,200 600.00 183,720,000
貸付有価証券
100株
ブラザー工業 184,300 2,449.00 451,350,700
ミネベアミツミ 260,200 2,829.00 736,105,800
日立製作所 725,700 5,004.00 3,631,402,800
貸付有価証券
100株
東芝 224,000 3,740.00 837,760,000
三菱電機 1,509,400 1,686.50 2,545,603,100
富士電機 91,000 4,610.00 419,510,000
東洋電機製造 5,900 1,307.00 7,711,300
安川電機 162,500 5,510.00 895,375,000
貸付有価証券
14,500株
シンフォニアテクノロ 19,500 1,315.00 25,642,500
ジー
明電舎 25,600 2,407.00 61,619,200
オリジン 4,100 1,450.00 5,945,000
山洋電気 7,300 5,890.00 42,997,000
デンヨー 12,900 2,092.00 26,986,800
東芝テック 16,200 4,055.00 65,691,000
芝浦メカトロニクス 2,700 5,550.00 14,985,000
マブチモーター 41,800 4,865.00 203,357,000
日本電産 363,300 13,435.00 4,880,935,500
ユー・エム・シー・エレ 9,000 934.00 8,406,000
貸付有価証券
クトロニクス
700株(600株)
トレックス・セミコンダ 8,100 1,696.00 13,737,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クター
東光高岳 7,600 1,579.00 12,000,400
貸付有価証券
200株
ダブル・スコープ 29,800 754.00 22,469,200
貸付有価証券
12,600株(900株)
ダイヘン 16,500 4,865.00 80,272,500
ヤーマン 24,600 1,570.00 38,622,000
貸付有価証券
6,400株(6,400株)
JVCケンウッド 130,700 220.00 28,754,000
ミマキエンジニアリング 13,500 628.00 8,478,000
I-PEX 7,000 2,023.00 14,161,000
貸付有価証券
500株
日新電機 35,400 1,244.00 44,037,600
大崎電気工業 30,000 610.00 18,300,000
オムロン 125,700 8,640.00 1,086,048,000
日東工業 22,200 2,028.00 45,021,600
貸付有価証券
600株
IDEC 20,200 1,775.00 35,855,000
正興電機製作所 3,500 1,978.00 6,923,000
不二電機工業 2,500 1,279.00 3,197,500
ジーエス・ユアサ コー 54,300 3,000.00 162,900,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,500 1,603.00 5,610,500
メルコホールディングス 5,200 3,860.00 20,072,000
貸付有価証券
100株
テクノメディカ 3,400 1,654.00 5,623,600
ダイヤモンドエレクト 4,300 2,800.00 12,040,000
貸付有価証券
リックホールディング
2,000株
日本電気 191,800 6,520.00 1,250,536,000
富士通 135,800 16,000.00 2,172,800,000
沖電気工業 61,300 1,150.00 70,495,000
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 6,600 901.00 5,946,600
電気興業 7,300 2,716.00 19,826,800
サンケン電気 17,600 5,190.00 91,344,000
貸付有価証券
7,900株(900株)
ナカヨ 2,900 1,538.00 4,460,200
アイホン 8,500 1,849.00 15,716,500
ルネサスエレクトロニク 649,600 1,200.00 779,520,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 15,400株
セイコーエプソン 187,300 1,800.00 337,140,000
貸付有価証券
7,800株
ワコム 109,300 743.00 81,209,900
貸付有価証券
2,800株
アルバック 27,800 4,655.00 129,409,000
アクセル 6,300 986.00 6,211,800
貸付有価証券
400株
EIZO 12,800 4,175.00 53,440,000
日本信号 35,200 981.00 34,531,200
貸付有価証券
300株
京三製作所 32,400 412.00 13,348,800
能美防災 20,000 2,150.00 43,000,000
ホーチキ 10,900 1,369.00 14,922,100
星和電機 7,400 613.00 4,536,200
エレコム 34,600 2,456.00 84,977,600
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
パナソニック 1,609,800 1,423.50 2,291,550,300
シャープ 200,700 1,910.00 383,337,000
貸付有価証券
5,300株
アンリツ 90,700 2,416.00 219,131,200
貸付有価証券
42,600株(500株)
富士通ゼネラル 46,100 3,085.00 142,218,500
貸付有価証券
100株
ソニー 945,600 11,595.00 10,964,232,000
TDK 72,900 15,330.00 1,117,557,000
帝国通信工業 6,700 1,100.00 7,370,000
タムラ製作所 54,300 511.00 27,747,300
アルプスアルパイン 123,300 1,460.00 180,018,000
貸付有価証券
100株
池上通信機 4,800 890.00 4,272,000
日本電波工業 14,600 728.00 10,628,800
貸付有価証券
4,800株(2,800株)
鈴木 6,800 1,091.00 7,418,800
日本トリム 3,200 4,105.00 13,136,000
ローランド ディー. 8,900 1,810.00 16,109,000
ジー.
フォスター電機 15,200 1,306.00 19,851,200
SMK 3,900 2,834.00 11,052,600
ヨコオ 11,500 2,713.00 31,199,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ティアック 9,500 150.00 1,425,000
貸付有価証券
2,900株
ホシデン 41,300 1,156.00 47,742,800
ヒロセ電機 23,300 17,020.00 396,566,000
日本航空電子工業 34,600 1,790.00 61,934,000
TOA 17,800 963.00 17,141,400
マクセルホールディング 30,000 1,399.00 41,970,000
ス
古野電気 19,400 1,093.00 21,204,200
貸付有価証券
500株
ユニデンホールディング 3,800 2,578.00 9,796,400
ス
スミダコーポレーション 12,900 1,082.00 13,957,800
アイコム 6,300 2,762.00 17,400,600
貸付有価証券
1,100株
リオン 6,300 3,000.00 18,900,000
本多通信工業 11,700 523.00 6,119,100
船井電機 16,900 919.00 15,531,100
貸付有価証券
1,900株
横河電機 151,100 2,038.00 307,941,800
新電元工業 5,800 3,250.00 18,850,000
アズビル 102,100 4,765.00 486,506,500
東亜ディーケーケー 7,500 820.00 6,150,000
日本光電工業 62,400 3,230.00 201,552,000
チノー 4,800 1,455.00 6,984,000
共和電業 15,800 435.00 6,873,000
日本電子材料 5,800 1,903.00 11,037,400
貸付有価証券
1,900株(1,800株)
堀場製作所 29,900 6,980.00 208,702,000
貸付有価証券
900株
アドバンテスト 112,200 9,680.00 1,086,096,000
小野測器 6,300 556.00 3,502,800
エスペック 13,400 1,849.00 24,776,600
キーエンス 148,200 50,270.00 7,450,014,000
日置電機 7,200 4,295.00 30,924,000
シスメックス 117,800 11,925.00 1,404,765,000
日本マイクロニクス 26,300 1,685.00 44,315,500
メガチップス 15,100 3,530.00 53,303,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OBARA GROUP 8,800 3,785.00 33,308,000
貸付有価証券
4,500株(4,500株)
澤藤電機 1,600 2,381.00 3,809,600
貸付有価証券
700株
原田工業 6,100 906.00 5,526,600
貸付有価証券
2,800株
コーセル 18,400 1,094.00 20,129,600
イリソ電子工業 12,700 4,935.00 62,674,500
オプテックスグループ 24,800 1,650.00 40,920,000
千代田インテグレ 6,300 1,900.00 11,970,000
アイ・オー・データ機器 5,600 1,052.00 5,891,200
レーザーテック 66,300 14,520.00 962,676,000
スタンレー電気 105,600 3,295.00 347,952,000
岩崎電気 5,500 1,560.00 8,580,000
ウシオ電機 77,400 1,459.00 112,926,600
岡谷電機産業 10,700 397.00 4,247,900
貸付有価証券
5,100株
ヘリオス テクノ ホー 13,900 433.00 6,018,700
貸付有価証券
ルディング
100株
エノモト 4,200 2,081.00 8,740,200
日本セラミック 15,300 2,667.00 40,805,100
遠藤照明 7,600 681.00 5,175,600
古河電池 10,800 1,708.00 18,446,400
貸付有価証券
4,600株
双信電機 7,300 470.00 3,431,000
貸付有価証券
200株
山一電機 9,800 1,498.00 14,680,400
図研 9,800 2,826.00 27,694,800
日本電子 27,500 4,390.00 120,725,000
カシオ計算機 121,400 2,085.00 253,119,000
貸付有価証券
100株
ファナック 132,500 26,185.00 3,469,512,500
日本シイエムケイ 32,500 480.00 15,600,000
貸付有価証券
200株
エンプラス 6,800 4,145.00 28,186,000
貸付有価証券
100株
大真空 5,100 2,476.00 12,627,600
貸付有価証券
900株
ローム 62,800 10,810.00 678,868,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
浜松ホトニクス 108,300 6,540.00 708,282,000
三井ハイテック 14,800 4,630.00 68,524,000
新光電気工業 50,700 3,425.00 173,647,500
京セラ 230,100 7,025.00 1,616,452,500
太陽誘電 67,100 5,200.00 348,920,000
村田製作所 443,400 8,842.00 3,920,542,800
双葉電子工業 25,800 971.00 25,051,800
北陸電気工業 5,600 958.00 5,364,800
ニチコン 47,500 1,121.00 53,247,500
日本ケミコン 15,200 1,942.00 29,518,400
KOA 20,900 1,565.00 32,708,500
市光工業 22,600 760.00 17,176,000
小糸製作所 90,400 7,420.00 670,768,000
ミツバ 27,800 678.00 18,848,400
貸付有価証券
100株
SCREENホールディ 26,200 9,740.00 255,188,000
ングス
キヤノン電子 13,800 1,722.00 23,763,600
キヤノン 750,100 2,502.50 1,877,125,250
貸付有価証券
87,200株
リコー 384,000 1,124.00 431,616,000
象印マホービン 40,800 1,935.00 78,948,000
MUTOHホールディン 1,900 1,637.00 3,110,300
貸付有価証券
グス
700株
東京エレクトロン 88,400 46,790.00 4,136,236,000
トヨタ紡織 44,000 1,830.00 80,520,000
芦森工業 2,800 1,055.00 2,954,000
ユニプレス 24,700 1,063.00 26,256,100
豊田自動織機 122,200 9,860.00 1,204,892,000
モリタホールディングス 24,200 1,787.00 43,245,400
三櫻工業 20,900 1,292.00 27,002,800
貸付有価証券
200株
デンソー 332,300 7,347.00 2,441,408,100
東海理化電機製作所 39,700 1,876.00 74,477,200
三井E&Sホールディン 58,400 557.00 32,528,800
貸付有価証券
グス
1,300株
川崎重工業 117,500 2,742.00 322,185,000
貸付有価証券
1,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
名村造船所 45,300 222.00 10,056,600
貸付有価証券
4,400株
サノヤスホールディング 18,500 161.00 2,978,500
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 5,500 2,489.00 13,689,500
三菱ロジスネクスト 20,000 1,296.00 25,920,000
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,600 1,332.00 3,463,200
日産自動車 1,780,200 615.90 1,096,425,180
貸付有価証券
600株
いすゞ自動車 437,400 1,189.00 520,068,600
トヨタ自動車 1,529,200 8,616.00 13,175,587,200
日野自動車 188,500 952.00 179,452,000
三菱自動車工業 558,700 315.00 175,990,500
貸付有価証券
135,100株
エフテック 10,500 751.00 7,885,500
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 6,000 592.00 3,552,000
ス
GMB 2,700 974.00 2,629,800
ファルテック 2,600 816.00 2,121,600
武蔵精密工業 33,600 1,889.00 63,470,400
日産車体 22,100 796.00 17,591,600
新明和工業 42,600 1,022.00 43,537,200
貸付有価証券
100株
極東開発工業 26,000 1,654.00 43,004,000
トピー工業 12,400 1,395.00 17,298,000
ティラド 4,700 2,041.00 9,592,700
タチエス 23,100 1,200.00 27,720,000
貸付有価証券
14,300株
NOK 73,000 1,501.00 109,573,000
フタバ産業 37,800 593.00 22,415,400
貸付有価証券
4,000株
KYB 16,900 3,020.00 51,038,000
大同メタル工業 31,200 588.00 18,345,600
プレス工業 74,800 333.00 24,908,400
ミクニ 19,100 318.00 6,073,800
太平洋工業 31,600 1,271.00 40,163,600
河西工業 20,400 454.00 9,261,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイシン精機 110,500 4,200.00 464,100,000
貸付有価証券
100株
マツダ 473,700 902.00 427,277,400
貸付有価証券
11,300株
今仙電機製作所 13,200 782.00 10,322,400
本田技研工業 1,188,500 3,319.00 3,944,631,500
貸付有価証券
100株
スズキ 299,200 5,025.00 1,503,480,000
SUBARU 432,600 2,204.00 953,450,400
貸付有価証券
300株
安永 7,300 1,320.00 9,636,000
ヤマハ発動機 213,300 2,711.00 578,256,300
貸付有価証券
28,500株(1,600株)
TBK 17,900 451.00 8,072,900
エクセディ 20,500 1,673.00 34,296,500
貸付有価証券
200株
豊田合成 48,700 2,908.00 141,619,600
貸付有価証券
100株
愛三工業 23,600 671.00 15,835,600
盟和産業 2,300 897.00 2,063,100
日本プラスト 12,700 619.00 7,861,300
ヨロズ 12,900 1,335.00 17,221,500
貸付有価証券
6,000株
エフ・シー・シー 24,700 1,858.00 45,892,600
シマノ 56,500 26,375.00 1,490,187,500
テイ・エス テック 70,100 1,649.00 115,594,900
ジャムコ 8,800 1,010.00 8,888,000
貸付有価証券
900株
テルモ 462,700 3,999.00 1,850,337,300
クリエートメディック 5,000 1,002.00 5,010,000
日機装 48,700 1,127.00 54,884,900
貸付有価証券
100株
日本エム・ディ・エム 8,700 2,265.00 19,705,500
島津製作所 194,200 4,005.00 777,771,000
JMS 12,800 978.00 12,518,400
クボテック 3,900 374.00 1,458,600
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 10,900 981.00 10,692,900
ブイ・テクノロジー 7,100 5,450.00 38,695,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京計器 9,600 944.00 9,062,400
貸付有価証券
4,500株
愛知時計電機 2,000 4,350.00 8,700,000
インターアクション 7,600 2,337.00 17,761,200
貸付有価証券
100株(100株)
オーバル 13,500 288.00 3,888,000
東京精密 25,400 5,040.00 128,016,000
マニー 60,100 2,780.00 167,078,000
貸付有価証券
2,600株
ニコン 230,500 1,035.00 238,567,500
貸付有価証券
200株
トプコン 76,000 1,342.00 101,992,000
オリンパス 835,200 2,291.00 1,913,443,200
理研計器 13,300 2,755.00 36,641,500
タムロン 12,200 2,156.00 26,303,200
HOYA 297,000 13,005.00 3,862,485,000
シード 6,400 790.00 5,056,000
貸付有価証券
3,000株
ノーリツ鋼機 13,600 2,656.00 36,121,600
エー・アンド・デイ 12,700 1,244.00 15,798,800
貸付有価証券
100株
朝日インテック 158,900 3,050.00 484,645,000
貸付有価証券
5,500株
シチズン時計 191,500 378.00 72,387,000
リズム 4,700 907.00 4,262,900
大研医器 11,900 609.00 7,247,100
メニコン 23,200 6,530.00 151,496,000
貸付有価証券
100株
シンシア 1,600 877.00 1,403,200
松風 6,900 1,984.00 13,689,600
セイコーホールディング 21,300 1,877.00 39,980,100
ス
ニプロ 112,500 1,337.00 150,412,500
中本パックス 3,800 1,668.00 6,338,400
スノーピーク 8,900 3,440.00 30,616,000
貸付有価証券
1,400株
パラマウントベッドホー 28,900 2,353.00 68,001,700
ルディングス
トランザクション 8,300 1,309.00 10,864,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
粧美堂 4,400 410.00 1,804,000
貸付有価証券
100株
ニホンフラッシュ 12,900 1,359.00 17,531,100
前田工繊 16,600 3,340.00 55,444,000
貸付有価証券
600株
永大産業 19,700 298.00 5,870,600
アートネイチャー 14,500 705.00 10,222,500
バンダイナムコホール 124,800 7,893.00 985,046,400
ディングス
アイフィスジャパン 3,800 741.00 2,815,800
共立印刷 25,200 140.00 3,528,000
SHOEI 13,200 4,560.00 60,192,000
フランスベッドホール 19,400 969.00 18,798,600
貸付有価証券
ディングス
3,200株
パイロットコーポレー 25,500 3,530.00 90,015,000
ション
萩原工業 8,400 1,458.00 12,247,200
トッパン・フォームズ 26,900 1,117.00 30,047,300
フジシールインターナ 31,000 2,474.00 76,694,000
ショナル
タカラトミー 67,700 1,005.00 68,038,500
廣済堂 10,500 1,027.00 10,783,500
貸付有価証券
100株
エステールホールディン 4,000 667.00 2,668,000
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,200 611.00 3,177,200
貸付有価証券
1,100株
プロネクサス 12,100 1,213.00 14,677,300
ホクシン 9,300 126.00 1,171,800
ウッドワン 5,100 1,271.00 6,482,100
大建工業 10,200 2,204.00 22,480,800
凸版印刷 229,400 1,870.00 428,978,000
大日本印刷 182,300 2,319.00 422,753,700
貸付有価証券
200株
共同印刷 4,600 2,985.00 13,731,000
NISSHA 31,000 1,370.00 42,470,000
光村印刷 1,300 1,822.00 2,368,600
TAKARA & CO 7,400 1,845.00 13,653,000
貸付有価証券
MPANY
900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アシックス 133,500 1,765.00 235,627,500
貸付有価証券
500株
ツツミ 3,800 2,175.00 8,265,000
貸付有価証券
1,700株
ローランド 8,800 3,995.00 35,156,000
貸付有価証券
100株
小松ウオール工業 4,600 2,019.00 9,287,400
ヤマハ 89,800 6,010.00 539,698,000
河合楽器製作所 4,200 3,500.00 14,700,000
クリナップ 14,000 543.00 7,602,000
貸付有価証券
100株
ピジョン 96,900 4,200.00 406,980,000
貸付有価証券
42,400株
オリバー 3,200 2,902.00 9,286,400
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,000 1,802.00 1,802,000
貸付有価証券
400株
キングジム 12,500 951.00 11,887,500
リンテック 32,300 2,504.00 80,879,200
イトーキ 30,000 418.00 12,540,000
任天堂 86,400 61,810.00 5,340,384,000
三菱鉛筆 24,900 1,598.00 39,790,200
タカラスタンダード 31,200 1,667.00 52,010,400
貸付有価証券
100株
コクヨ 72,400 1,714.00 124,093,600
ナカバヤシ 14,800 615.00 9,102,000
グローブライド 7,300 4,275.00 31,207,500
オカムラ 51,900 1,297.00 67,314,300
美津濃 14,900 2,174.00 32,392,600
東京電力ホールディング 1,280,300 369.00 472,430,700
ス
中部電力 461,800 1,425.00 658,065,000
関西電力 571,900 1,198.00 685,136,200
貸付有価証券
700株
中国電力 217,700 1,359.00 295,854,300
貸付有価証券
1,500株
北陸電力 138,000 757.00 104,466,000
東北電力 353,500 1,045.00 369,407,500
貸付有価証券
900株
四国電力 125,500 860.00 107,930,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州電力 333,300 1,092.00 363,963,600
北海道電力 141,300 505.00 71,356,500
沖縄電力 29,300 1,551.00 45,444,300
電源開発 120,100 1,934.00 232,273,400
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
エフオン 9,100 1,101.00 10,019,100
貸付有価証券
2,100株
イーレックス 22,200 1,846.00 40,981,200
貸付有価証券
6,800株(6,800株)
レノバ 25,600 3,725.00 95,360,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
東京瓦斯 290,300 2,462.50 714,863,750
大阪瓦斯 273,400 2,157.00 589,723,800
東邦瓦斯 74,200 6,830.00 506,786,000
北海道瓦斯 8,100 1,604.00 12,992,400
貸付有価証券
100株
広島ガス 31,100 416.00 12,937,600
西部瓦斯 17,000 3,170.00 53,890,000
静岡ガス 42,800 995.00 42,586,000
メタウォーター 17,000 2,215.00 37,655,000
SBSホールディングス 11,200 2,769.00 31,012,800
東武鉄道 157,300 2,976.00 468,124,800
相鉄ホールディングス 51,700 2,479.00 128,164,300
東急 380,700 1,474.00 561,151,800
京浜急行電鉄 193,800 1,671.00 323,839,800
貸付有価証券
1,500株
小田急電鉄 241,800 3,025.00 731,445,000
京王電鉄 84,300 7,440.00 627,192,000
京成電鉄 113,100 3,620.00 409,422,000
貸付有価証券
100株
富士急行 20,600 5,880.00 121,128,000
貸付有価証券
6,500株
新京成電鉄 3,900 2,224.00 8,673,600
貸付有価証券
1,800株
東日本旅客鉄道 265,700 7,839.00 2,082,822,300
西日本旅客鉄道 134,500 6,135.00 825,157,500
東海旅客鉄道 125,500 16,550.00 2,077,025,000
西武ホールディングス 181,900 1,220.00 221,918,000
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鴻池運輸 24,000 1,209.00 29,016,000
西日本鉄道 41,800 2,957.00 123,602,600
ハマキョウレックス 11,600 3,245.00 37,642,000
サカイ引越センター 6,900 4,955.00 34,189,500
近鉄グループホールディ 143,000 4,220.00 603,460,000
貸付有価証券
ングス
200株
阪急阪神ホールディング 190,700 3,545.00 676,031,500
ス
南海電気鉄道 67,800 2,542.00 172,347,600
貸付有価証券
200株
京阪ホールディングス 63,600 4,600.00 292,560,000
神戸電鉄 3,400 3,670.00 12,478,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 117,500 2,633.00 309,377,500
貸付有価証券
1,400株
山陽電気鉄道 10,200 1,888.00 19,257,600
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 10,000 949.00 9,490,000
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
日本通運 49,500 8,240.00 407,880,000
ヤマトホールディングス 200,300 3,035.00 607,910,500
山九 36,700 4,860.00 178,362,000
丸運 8,100 285.00 2,308,500
丸全昭和運輸 11,600 3,245.00 37,642,000
センコーグループホール 78,800 1,048.00 82,582,400
貸付有価証券
ディングス
9,700株(3,700株)
トナミホールディングス 3,400 5,390.00 18,326,000
ニッコンホールディング 48,000 2,223.00 106,704,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,721.00 4,353,600
福山通運 18,300 4,560.00 83,448,000
セイノーホールディング 107,100 1,542.00 165,148,200
ス
エスライン 3,900 909.00 3,545,100
貸付有価証券
1,700株
神奈川中央交通 3,500 3,775.00 13,212,500
日立物流 31,400 3,720.00 116,808,000
丸和運輸機関 30,200 1,929.00 58,255,800
貸付有価証券
8,200株
C&Fロジホールディン 14,400 1,809.00 26,049,600
97/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス
九州旅客鉄道 110,600 2,574.00 284,684,400
SGホールディングス 270,100 2,537.00 685,243,700
日本郵船 119,500 3,775.00 451,112,500
商船三井 84,800 3,875.00 328,600,000
貸付有価証券
100株
川崎汽船 44,000 2,535.00 111,540,000
NSユナイテッド海運 6,700 1,885.00 12,629,500
明治海運 15,200 493.00 7,493,600
飯野海運 66,300 530.00 35,139,000
共栄タンカー 2,500 1,010.00 2,525,000
貸付有価証券
1,100株
乾汽船 7,300 1,062.00 7,752,600
日本航空 348,300 2,470.00 860,301,000
貸付有価証券
3,100株
ANAホールディングス 385,800 2,572.00 992,277,600
貸付有価証券
2,000株
パスコ 2,800 1,490.00 4,172,000
トランコム 4,400 8,830.00 38,852,000
日新 11,400 1,454.00 16,575,600
三菱倉庫 49,500 3,385.00 167,557,500
三井倉庫ホールディング 15,200 2,168.00 32,953,600
ス
住友倉庫 51,400 1,471.00 75,609,400
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 7,800 2,263.00 17,651,400
東陽倉庫 24,000 346.00 8,304,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 31,500 561.00 17,671,500
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,800 1,400.00 3,920,000
中央倉庫 8,700 1,131.00 9,839,700
貸付有価証券
2,600株
川西倉庫 2,600 1,235.00 3,211,000
貸付有価証券
1,000株
安田倉庫 11,700 971.00 11,360,700
貸付有価証券
2,200株
ファイズホールディング 2,500 938.00 2,345,000
貸付有価証券
ス
100株
東洋埠頭 4,400 1,575.00 6,930,000
98/297
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宇徳 10,200 496.00 5,059,200
上組 79,800 2,097.00 167,340,600
サンリツ 3,700 730.00 2,701,000
キムラユニティー 3,800 1,210.00 4,598,000
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 3,600 1,673.00 6,022,800
近鉄エクスプレス 27,000 2,873.00 77,571,000
東海運 8,100 353.00 2,859,300
貸付有価証券
3,800株
エーアイテイー 9,000 1,001.00 9,009,000
内外トランスライン 5,000 1,427.00 7,135,000
日本コンセプト 4,500 1,779.00 8,005,500
NECネッツエスアイ 49,000 1,948.00 95,452,000
クロスキャット 3,900 1,146.00 4,469,400
システナ 52,800 2,212.00 116,793,600
デジタルアーツ 8,600 9,690.00 83,334,000
日鉄ソリューションズ 22,200 3,510.00 77,922,000
キューブシステム 7,900 1,176.00 9,290,400
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
エイジア 2,300 1,738.00 3,997,400
貸付有価証券
1,000株
コア 6,300 1,511.00 9,519,300
ラクーンホールディング 10,500 2,704.00 28,392,000
貸付有価証券
ス
4,100株
ソリトンシステムズ 7,400 1,663.00 12,306,200
貸付有価証券
200株
ソフトクリエイトホール 5,800 2,508.00 14,546,400
ディングス
TIS 148,100 2,641.00 391,132,100
JNSホールディングス 7,200 592.00 4,262,400
電算システム 5,600 3,230.00 18,088,000
グリー 90,800 559.00 50,757,200
貸付有価証券
10,200株
GMOペパボ 1,000 7,930.00 7,930,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 39,390 4,965.00 195,571,350
ディングス
三菱総合研究所 6,300 4,120.00 25,956,000
ボルテージ 4,000 591.00 2,364,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,200株(1,200株)
電算 1,600 2,577.00 4,123,200
貸付有価証券
300株
AGS 7,500 842.00 6,315,000
ファインデックス 12,500 1,086.00 13,575,000
貸付有価証券
1,000株(800株)
ブレインパッド 3,800 5,480.00 20,824,000
KLab 27,100 805.00 21,815,500
貸付有価証券
300株
ポールトゥウィン・ピッ 19,700 1,377.00 27,126,900
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,400 2,691.00 6,458,400
貸付有価証券
ブジャパン
1,100株
ネクソン 374,700 3,590.00 1,345,173,000
貸付有価証券
26,000株
アイスタイル 45,200 478.00 21,605,600
貸付有価証券
5,000株
エムアップホールディン 3,800 2,935.00 11,153,000
グス
エイチーム 10,200 1,719.00 17,533,800
貸付有価証券
100株
エニグモ 14,000 1,382.00 19,348,000
テクノスジャパン 11,500 691.00 7,946,500
貸付有価証券
200株
enish 7,700 527.00 4,057,900
貸付有価証券
1,800株
コロプラ 48,600 834.00 40,532,400
貸付有価証券
2,300株(400株)
オルトプラス 9,000 499.00 4,491,000
貸付有価証券
400株(100株)
ブロードリーフ 73,400 543.00 39,856,200
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 6,600 553.00 3,649,800
貸付有価証券
グループ
200株
デジタルハーツホール 6,700 1,622.00 10,867,400
貸付有価証券
ディングス
800株(800株)
システム情報 11,100 1,051.00 11,666,100
貸付有価証券
1,700株
メディアドゥ 5,800 6,570.00 38,106,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 36,600 437.00 15,994,200
ブイキューブ 8,100 2,660.00 21,546,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,800株
エンカレッジ・テクノロ 2,600 660.00 1,716,000
ジ
サイバーリンクス 4,800 1,649.00 7,915,200
貸付有価証券
2,400株(600株)
ディー・エル・イー 11,900 336.00 3,998,400
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 15,800 1,033.00 16,321,400
CARTA HOLDI 6,000 1,532.00 9,192,000
貸付有価証券
NGS
3,700株(3,700株)
オプティム 10,300 2,973.00 30,621,900
貸付有価証券
2,100株(1,500株)
セレス 4,900 4,675.00 22,907,500
貸付有価証券
1,500株(1,400株)
SHIFT 6,600 13,090.00 86,394,000
ティーガイア 15,800 1,917.00 30,288,600
セック 2,200 2,791.00 6,140,200
日本アジアグループ 14,300 977.00 13,971,100
貸付有価証券
3,500株(700株)
テクマトリックス 22,900 1,967.00 45,044,300
貸付有価証券
200株
プロシップ 4,300 1,336.00 5,744,800
貸付有価証券
2,000株
ガンホー・オンライン・ 35,700 2,186.00 78,040,200
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 31,700 14,680.00 465,356,000
貸付有価証券
ウェイ
5,200株
ザッパラス 5,800 444.00 2,575,200
システムリサーチ 4,300 2,080.00 8,944,000
インターネットイニシア 39,400 2,598.00 102,361,200
ティブ
さくらインターネット 15,900 782.00 12,433,800
貸付有価証券
7,400株(900株)
ヴィンクス 4,200 1,103.00 4,632,600
GMOグローバルサイ 3,300 6,790.00 22,407,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 7,900 2,711.00 21,416,900
システムインテグレータ 4,200 685.00 2,877,000
朝日ネット 12,000 809.00 9,708,000
貸付有価証券
100株
eBASE 17,700 945.00 16,726,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100株
アバント 15,900 1,655.00 26,314,500
アドソル日進 5,300 2,848.00 15,094,400
ODKソリューションズ 2,300 752.00 1,729,600
フリービット 8,800 1,001.00 8,808,800
貸付有価証券
100株(100株)
コムチュア 13,600 2,670.00 36,312,000
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 2,600 1,576.00 4,097,600
アステリア 10,700 838.00 8,966,600
貸付有価証券
3,200株(2,500株)
アイル 8,200 1,649.00 13,521,800
マークラインズ 6,200 2,500.00 15,500,000
メディカル・データ・ビ 16,900 2,139.00 36,149,100
貸付有価証券
ジョン
4,400株(2,800株)
gumi 20,500 909.00 18,634,500
貸付有価証券
1,400株
ショーケース 3,200 966.00 3,091,200
貸付有価証券
1,300株
モバイルファクトリー 3,300 1,517.00 5,006,100
貸付有価証券
1,300株(200株)
テラスカイ 4,800 3,355.00 16,104,000
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,500 2,294.00 14,911,000
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 5,600 1,448.00 8,108,800
パイプドHD 3,100 1,855.00 5,750,500
アイビーシー 2,400 1,007.00 2,416,800
ネオジャパン 2,800 1,655.00 4,634,000
貸付有価証券
400株(300株)
PR TIMES 3,200 3,530.00 11,296,000
貸付有価証券
300株(100株)
ランドコンピュータ 2,200 1,128.00 2,481,600
貸付有価証券
1,000株
ダブルスタンダード 1,900 4,130.00 7,847,000
貸付有価証券
500株(500株)
オープンドア 8,800 1,835.00 16,148,000
貸付有価証券
3,800株(600株)
マイネット 4,800 857.00 4,113,600
貸付有価証券
2,300株(1,900株)
アカツキ 5,900 4,475.00 26,402,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベネフィットジャパン 1,100 1,803.00 1,983,300
貸付有価証券
500株
Ubicomホールディ 3,900 3,075.00 11,992,500
ングス
カナミックネットワーク 13,500 741.00 10,003,500
ノムラシステムコーポ 6,500 317.00 2,060,500
レーション
チェンジ 22,400 3,555.00 79,632,000
貸付有価証券
9,100株(1,400株)
シンクロ・フード 8,800 394.00 3,467,200
オークネット 7,800 1,370.00 10,686,000
キャピタル・アセット・ 1,800 1,230.00 2,214,000
プランニング
セグエグループ 3,800 1,291.00 4,905,800
貸付有価証券
200株
エイトレッド 2,800 2,274.00 6,367,200
貸付有価証券
1,300株
AOI TYO Hol 15,000 706.00 10,590,000
dings
マクロミル 30,300 958.00 29,027,400
ビーグリー 2,900 1,503.00 4,358,700
貸付有価証券
1,000株(300株)
オロ 4,700 3,805.00 17,883,500
ユーザーローカル 2,200 4,600.00 10,120,000
テモナ 3,200 846.00 2,707,200
貸付有価証券
300株(300株)
ニーズウェル 2,900 674.00 1,954,600
サインポスト 3,400 1,277.00 4,341,800
貸付有価証券
1,500株(1,100株)
ソルクシーズ 5,700 924.00 5,266,800
貸付有価証券
700株
フェイス 4,500 802.00 3,609,000
プロトコーポレーション 13,300 1,171.00 15,574,300
貸付有価証券
200株
ハイマックス 4,200 1,240.00 5,208,000
貸付有価証券
1,200株
野村総合研究所 270,300 3,425.00 925,777,500
サイバネットシステム 10,500 876.00 9,198,000
CEホールディングス 7,800 562.00 4,383,600
日本システム技術 2,600 1,520.00 3,952,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディン 18,500 1,301.00 24,068,500
グス
東邦システムサイエンス 3,900 965.00 3,763,500
ソースネクスト 70,200 365.00 25,623,000
貸付有価証券
15,600株(15,600株)
インフォコム 13,500 2,814.00 37,989,000
HEROZ 4,200 2,972.00 12,482,400
ラクスル 12,000 5,160.00 61,920,000
貸付有価証券
2,800株
IPS 2,600 2,845.00 7,397,000
FIG 16,000 274.00 4,384,000
システムサポート 4,400 1,574.00 6,925,600
イーソル 8,000 1,257.00 10,056,000
貸付有価証券
2,600株
アルテリア・ネットワー 16,400 1,642.00 26,928,800
クス
EduLab 1,400 8,230.00 11,522,000
東海ソフト 1,700 1,209.00 2,055,300
ヒト・コミュニケーショ 2,500 2,100.00 5,250,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,100 4,355.00 4,790,500
東名 800 1,162.00 929,600
ヴィッツ 600 2,147.00 1,288,200
トビラシステムズ 1,500 1,441.00 2,161,500
貸付有価証券
700株(600株)
Sansan 9,900 9,510.00 94,149,000
貸付有価証券
500株
Link-U 1,000 1,162.00 1,162,000
貸付有価証券
400株(100株)
ギフティ 6,600 3,490.00 23,034,000
貸付有価証券
700株(700株)
ベース 1,300 5,720.00 7,436,000
フォーカスシステムズ 9,900 987.00 9,771,300
貸付有価証券
4,600株
クレスコ 9,700 1,613.00 15,646,100
フジ・メディア・ホール 153,700 1,355.00 208,263,500
貸付有価証券
ディングス
200株
オービック 46,700 20,230.00 944,741,000
ジャストシステム 21,100 6,050.00 127,655,000
TDCソフト 12,900 1,019.00 13,145,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Zホールディングス 2,034,800 550.60 1,120,360,880
トレンドマイクロ 79,100 5,540.00 438,214,000
IDホールディングス 5,600 1,275.00 7,140,000
日本オラクル 30,000 10,800.00 324,000,000
貸付有価証券
1,600株
アルファシステムズ 4,000 3,600.00 14,400,000
フューチャー 17,900 2,000.00 35,800,000
CAC Holding 9,600 1,437.00 13,795,200
s
SBテクノロジー 5,300 3,210.00 17,013,000
トーセ 4,000 840.00 3,360,000
オービックビジネスコン 15,100 5,800.00 87,580,000
貸付有価証券
サルタント
300株
伊藤忠テクノソリュー 67,500 3,565.00 240,637,500
ションズ
アイティフォー 19,300 830.00 16,019,000
東計電算 2,200 4,550.00 10,010,000
エックスネット 2,300 1,075.00 2,472,500
大塚商会 80,100 5,180.00 414,918,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 17,300 2,232.00 38,613,600
貸付有価証券
3,300株
電通国際情報サービス 18,300 3,915.00 71,644,500
ACCESS 13,900 834.00 11,592,600
貸付有価証券
900株
デジタルガレージ 24,500 4,505.00 110,372,500
貸付有価証券
100株
EMシステムズ 24,400 848.00 20,691,200
ウェザーニューズ 4,400 5,270.00 23,188,000
貸付有価証券
2,400株
CIJ 10,100 905.00 9,140,500
ビジネスエンジニアリン 1,500 3,470.00 5,205,000
グ
日本エンタープライズ 15,000 273.00 4,095,000
WOWOW 7,100 2,812.00 19,965,200
スカラ 13,200 745.00 9,834,000
貸付有価証券
1,200株
インテリジェント ウェ 8,600 699.00 6,011,400
イブ
IMAGICA GRO 12,600 540.00 6,804,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UP
ネットワンシステムズ 60,500 3,535.00 213,867,500
システムソフト 31,900 167.00 5,327,300
貸付有価証券
2,100株
アルゴグラフィックス 11,500 3,175.00 36,512,500
マーベラス 23,300 861.00 20,061,300
エイベックス 25,500 1,367.00 34,858,500
貸付有価証券
3,100株(600株)
日本ユニシス 51,400 3,410.00 175,274,000
兼松エレクトロニクス 8,100 3,730.00 30,213,000
都築電気 5,500 1,657.00 9,113,500
TBSホールディングス 98,300 2,172.00 213,507,600
日本テレビホールディン 123,600 1,454.00 179,714,400
グス
朝日放送グループホール 14,700 727.00 10,686,900
貸付有価証券
ディングス
6,900株
テレビ朝日ホールディン 45,800 2,081.00 95,309,800
貸付有価証券
グス
100株(100株)
スカパーJSATホール 97,500 492.00 47,970,000
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 10,800 2,386.00 25,768,800
グス
日本BS放送 5,000 1,105.00 5,525,000
ビジョン 18,400 1,105.00 20,332,000
スマートバリュー 3,800 846.00 3,214,800
貸付有価証券
1,600株
USEN-NEXT H 5,600 2,063.00 11,552,800
貸付有価証券
OLDINGS
400株(400株)
ワイヤレスゲート 6,100 448.00 2,732,800
コネクシオ 8,400 1,388.00 11,659,200
日本通信 130,900 258.00 33,772,200
貸付有価証券
1,400株
クロップス 2,700 920.00 2,484,000
貸付有価証券
1,200株
日本電信電話 1,732,400 2,842.00 4,923,480,800
KDDI 1,187,800 3,395.00 4,032,581,000
ソフトバンク 1,346,100 1,438.50 1,936,364,850
貸付有価証券
200株
光通信 17,500 22,270.00 389,725,000
エムティーアイ 14,300 808.00 11,554,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GMOインターネット 52,400 3,170.00 166,108,000
ファイバーゲート 4,800 1,852.00 8,889,600
貸付有価証券
800株(800株)
アイドママーケティング 3,800 481.00 1,827,800
コミュニケーション
KADOKAWA 38,300 4,295.00 164,498,500
貸付有価証券
17,800株(17,800株)
学研ホールディングス 20,500 1,459.00 29,909,500
貸付有価証券
2,900株
ゼンリン 26,900 1,325.00 35,642,500
昭文社ホールディングス 6,000 479.00 2,874,000
貸付有価証券
2,800株
インプレスホールディン 12,300 247.00 3,038,100
グス
アイネット 7,600 1,523.00 11,574,800
松竹 9,800 13,720.00 134,456,000
貸付有価証券
1,700株
東宝 87,400 4,490.00 392,426,000
東映 4,800 23,890.00 114,672,000
エヌ・ティ・ティ・デー 394,400 1,713.00 675,607,200
タ
ピー・シー・エー 2,200 4,255.00 9,361,000
貸付有価証券
1,000株
ビジネスブレイン太田昭 5,100 1,931.00 9,848,100
貸付有価証券
和
2,300株
DTS 30,700 2,526.00 77,548,200
スクウェア・エニック 63,200 6,150.00 388,680,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,900 1,437.00 22,848,300
カプコン 127,000 3,595.00 456,565,000
アイ・エス・ビー 6,800 1,253.00 8,520,400
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,400 1,206.00 11,336,400
SCSK 34,200 6,560.00 224,352,000
日本システムウエア 4,900 2,087.00 10,226,300
アイネス 14,600 1,329.00 19,403,400
TKC 25,100 3,520.00 88,352,000
貸付有価証券
1,600株(1,600株)
富士ソフト 15,800 5,730.00 90,534,000
貸付有価証券
8,400株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NSD 47,600 1,841.00 87,631,600
コナミホールディングス 53,800 6,590.00 354,542,000
福井コンピュータホール 6,800 3,965.00 26,962,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 10,000 1,482.00 14,820,000
ス
ミロク情報サービス 14,700 2,061.00 30,296,700
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,175,200 9,330.00 10,964,616,000
ホウスイ 1,200 1,009.00 1,210,800
高千穂交易 5,700 1,125.00 6,412,500
貸付有価証券
3,000株
オルバヘルスケアホール 2,400 1,698.00 4,075,200
ディングス
伊藤忠食品 3,600 5,490.00 19,764,000
エレマテック 11,900 1,018.00 12,114,200
JALUX 4,200 1,634.00 6,862,800
貸付有価証券
1,900株
あらた 11,800 4,905.00 57,879,000
トーメンデバイス 1,900 4,020.00 7,638,000
東京エレクトロン デバ 4,900 3,895.00 19,085,500
イス
フィールズ 13,000 576.00 7,488,000
双日 821,100 312.00 256,183,200
貸付有価証券
800株
アルフレッサ ホール 154,200 2,133.00 328,908,600
ディングス
横浜冷凍 38,900 913.00 35,515,700
神栄 2,000 1,284.00 2,568,000
貸付有価証券
900株
ラサ商事 7,900 941.00 7,433,900
アルコニックス 15,800 1,654.00 26,133,200
神戸物産 102,600 2,965.00 304,209,000
ハイパー 2,200 554.00 1,218,800
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
あい ホールディングス 21,200 2,193.00 46,491,600
ディーブイエックス 4,500 1,065.00 4,792,500
貸付有価証券
600株
ダイワボウホールディン 67,700 1,682.00 113,871,400
貸付有価証券
グス
31,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マクニカ・富士エレホー 35,400 2,209.00 78,198,600
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,500 2,825.00 18,362,500
貸付有価証券
100株
グリムス 3,300 1,902.00 6,276,600
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
バイタルケーエスケー・ 25,800 789.00 20,356,200
ホールディングス
八洲電機 11,500 997.00 11,465,500
メディアスホールディン 8,400 938.00 7,879,200
グス
レスターホールディング 15,500 2,040.00 31,620,000
ス
ジューテックホールディ 3,400 1,041.00 3,539,400
貸付有価証券
ングス
1,500株
大光 5,700 696.00 3,967,200
OCHIホールディング 4,300 1,318.00 5,667,400
貸付有価証券
ス
2,300株
TOKAIホールディン 72,000 956.00 68,832,000
グス
黒谷 4,000 809.00 3,236,000
Cominix 2,600 785.00 2,041,000
貸付有価証券
1,300株
三洋貿易 15,000 1,153.00 17,295,000
ビューティガレージ 2,400 3,840.00 9,216,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
ウイン・パートナーズ 10,700 1,052.00 11,256,400
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 4,100 684.00 2,804,400
シップヘルスケアホール 52,400 3,110.00 162,964,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株(1,400株)
明治電機工業 5,100 1,492.00 7,609,200
デリカフーズホールディ 5,700 670.00 3,819,000
ングス
スターティアホールディ 2,900 1,248.00 3,619,200
ングス
コメダホールディングス 32,400 2,015.00 65,286,000
ピーバンドットコム 2,000 828.00 1,656,000
貸付有価証券
400株(400株)
アセンテック 3,800 1,645.00 6,251,000
貸付有価証券
300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士興産 4,500 1,219.00 5,485,500
貸付有価証券
100株
協栄産業 1,600 1,383.00 2,212,800
小野建 13,300 1,382.00 18,380,600
貸付有価証券
2,700株(1,200株)
南陽 3,000 1,697.00 5,091,000
貸付有価証券
1,400株
佐鳥電機 9,300 801.00 7,449,300
エコートレーディング 3,100 672.00 2,083,200
伯東 9,000 1,280.00 11,520,000
コンドーテック 11,500 1,069.00 12,293,500
貸付有価証券
1,200株
中山福 8,500 492.00 4,182,000
ナガイレーベン 19,700 2,740.00 53,978,000
三菱食品 16,300 3,095.00 50,448,500
松田産業 10,800 2,036.00 21,988,800
第一興商 22,100 4,290.00 94,809,000
メディパルホールディン 149,000 2,124.00 316,476,000
グス
SPK 6,400 1,292.00 8,268,800
萩原電気ホールディング 5,500 2,629.00 14,459,500
ス
アズワン 10,700 13,910.00 148,837,000
スズデン 5,200 1,297.00 6,744,400
尾家産業 4,300 1,408.00 6,054,400
シモジマ 9,100 1,289.00 11,729,900
貸付有価証券
4,200株
ドウシシャ 14,000 1,871.00 26,194,000
貸付有価証券
100株
小津産業 3,300 2,016.00 6,652,800
高速 7,900 1,490.00 11,771,000
貸付有価証券
800株
たけびし 5,200 1,505.00 7,826,000
貸付有価証券
2,400株
リックス 3,300 1,552.00 5,121,600
貸付有価証券
1,500株
丸文 13,100 530.00 6,943,000
ハピネット 12,400 1,535.00 19,034,000
貸付有価証券
5,800株
橋本総業ホールディング 3,000 2,730.00 8,190,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
日本ライフライン 48,000 1,401.00 67,248,000
タカショー 9,600 764.00 7,334,400
貸付有価証券
400株(400株)
マルカ 4,800 2,017.00 9,681,600
IDOM 50,100 721.00 36,122,100
進和 8,800 2,175.00 19,140,000
エスケイジャパン 3,600 464.00 1,670,400
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 6,300 1,801.00 11,346,300
シークス 18,900 1,632.00 30,844,800
貸付有価証券
400株
田中商事 4,600 690.00 3,174,000
オーハシテクニカ 7,600 1,571.00 11,939,600
白銅 5,300 1,782.00 9,444,600
ダイコー通産 1,300 1,727.00 2,245,100
伊藤忠商事 1,039,800 3,587.00 3,729,762,600
貸付有価証券
200株
丸紅 1,466,000 920.80 1,349,892,800
高島 2,300 1,778.00 4,089,400
長瀬産業 81,600 1,729.00 141,086,400
蝶理 9,500 1,685.00 16,007,500
豊田通商 149,300 4,645.00 693,498,500
三共生興 22,500 550.00 12,375,000
兼松 59,400 1,486.00 88,268,400
貸付有価証券
600株
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,512.00 3,780,000
貸付有価証券
ン
1,100株
三井物産 1,207,000 2,302.00 2,778,514,000
貸付有価証券
200株
日本紙パルプ商事 7,700 3,650.00 28,105,000
カメイ 19,400 1,242.00 24,094,800
東都水産 1,700 4,410.00 7,497,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,300 2,978.00 6,849,400
スターゼン 11,000 2,428.00 26,708,000
山善 58,100 1,042.00 60,540,200
椿本興業 2,700 3,800.00 10,260,000
貸付有価証券
1,200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友商事 938,200 1,577.00 1,479,541,400
内田洋行 5,900 4,925.00 29,057,500
三菱商事 905,100 3,130.00 2,832,963,000
貸付有価証券
200株
第一実業 6,800 4,180.00 28,424,000
キヤノンマーケティング 36,900 2,456.00 90,626,400
ジャパン
西華産業 7,800 1,546.00 12,058,800
佐藤商事 12,300 1,086.00 13,357,800
菱洋エレクトロ 11,300 2,670.00 30,171,000
貸付有価証券
1,000株
東京産業 13,400 646.00 8,656,400
ユアサ商事 15,200 3,120.00 47,424,000
神鋼商事 3,300 2,251.00 7,428,300
トルク 8,900 264.00 2,349,600
阪和興業 29,800 3,395.00 101,171,000
正栄食品工業 9,600 4,540.00 43,584,000
貸付有価証券
4,500株
カナデン 12,100 1,213.00 14,677,300
貸付有価証券
5,600株
菱電商事 10,700 1,649.00 17,644,300
貸付有価証券
5,000株
フルサト工業 7,500 1,366.00 10,245,000
岩谷産業 35,700 6,830.00 243,831,000
ナイス 5,900 1,881.00 11,097,900
昭光通商 4,800 797.00 3,825,600
ニチモウ 2,300 2,124.00 4,885,200
極東貿易 4,300 1,497.00 6,437,100
貸付有価証券
2,000株
イワキ 19,800 646.00 12,790,800
三愛石油 36,600 1,313.00 48,055,800
稲畑産業 35,700 1,658.00 59,190,600
GSIクレオス 7,300 1,276.00 9,314,800
明和産業 13,700 491.00 6,726,700
クワザワホールディング 5,300 687.00 3,641,100
貸付有価証券
ス
2,400株
ヤマエ久野 10,800 1,171.00 12,646,800
ワキタ 29,300 999.00 29,270,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東邦ホールディングス 47,700 2,030.00 96,831,000
サンゲツ 40,100 1,677.00 67,247,700
ミツウロコグループホー 21,900 1,357.00 29,718,300
ルディングス
シナネンホールディング 5,500 3,045.00 16,747,500
ス
伊藤忠エネクス 32,900 1,092.00 35,926,800
サンリオ 41,700 1,754.00 73,141,800
貸付有価証券
1,300株
サンワテクノス 9,800 1,081.00 10,593,800
リョーサン 16,400 2,259.00 37,047,600
新光商事 20,000 800.00 16,000,000
トーホー 6,700 1,887.00 12,642,900
三信電気 8,000 2,005.00 16,040,000
東陽テクニカ 15,900 1,071.00 17,028,900
モスフードサービス 21,000 3,250.00 68,250,000
貸付有価証券
5,000株
加賀電子 13,500 2,480.00 33,480,000
ソーダニッカ 14,200 574.00 8,150,800
貸付有価証券
6,600株
立花エレテック 11,000 1,614.00 17,754,000
貸付有価証券
5,100株
フォーバル 5,200 875.00 4,550,000
PALTAC 23,800 5,990.00 142,562,000
三谷産業 19,500 429.00 8,365,500
太平洋興発 5,800 768.00 4,454,400
西本Wismettac 3,400 3,270.00 11,118,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 2,195.00 2,853,500
ルディングス
コーア商事ホールディン 4,200 1,586.00 6,661,200
グス
国際紙パルプ商事 31,700 255.00 8,083,500
ヤマタネ 6,400 1,520.00 9,728,000
丸紅建材リース 1,400 1,927.00 2,697,800
日鉄物産 10,600 4,055.00 42,983,000
泉州電業 4,200 3,600.00 15,120,000
トラスコ中山 34,000 2,938.00 99,892,000
貸付有価証券
800株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オートバックスセブン 55,100 1,500.00 82,650,000
貸付有価証券
1,000株
モリト 10,800 645.00 6,966,000
加藤産業 21,500 3,575.00 76,862,500
北恵 3,800 937.00 3,560,600
イノテック 8,300 1,328.00 11,022,400
貸付有価証券
1,600株
イエローハット 28,100 1,893.00 53,193,300
JKホールディングス 13,400 878.00 11,765,200
貸付有価証券
7,800株
日伝 12,300 2,190.00 26,937,000
北沢産業 10,000 267.00 2,670,000
杉本商事 7,500 2,368.00 17,760,000
因幡電機産業 39,700 2,668.00 105,919,600
東テク 4,900 2,903.00 14,224,700
ミスミグループ本社 186,500 3,215.00 599,597,500
アルテック 10,900 351.00 3,825,900
タキヒヨー 4,900 1,876.00 9,192,400
蔵王産業 2,900 1,419.00 4,115,100
スズケン 63,000 4,325.00 272,475,000
ジェコス 10,200 963.00 9,822,600
グローセル 16,100 444.00 7,148,400
貸付有価証券
7,500株
ローソン 37,600 5,430.00 204,168,000
貸付有価証券
100株
サンエー 11,200 4,605.00 51,576,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 10,400 2,881.00 29,962,400
エービーシー・マート 23,200 6,240.00 144,768,000
貸付有価証券
100株
ハードオフコーポレー 6,500 833.00 5,414,500
ション
アスクル 12,900 4,230.00 54,567,000
ゲオホールディングス 19,900 1,188.00 23,641,200
貸付有価証券
400株
アダストリア 20,600 2,029.00 41,797,400
ジーフット 9,000 406.00 3,654,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 415.00 871,500
エリア
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
くら寿司 8,700 7,450.00 64,815,000
貸付有価証券
3,800株
キャンドゥ 7,100 2,012.00 14,285,200
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 3,200 891.00 2,851,200
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 13,000 1,530.00 19,890,000
ングス
エディオン 63,000 1,239.00 78,057,000
貸付有価証券
18,700株(10,400株)
サーラコーポレーション 30,200 613.00 18,512,600
ワッツ 6,500 912.00 5,928,000
ハローズ 6,000 2,907.00 17,442,000
貸付有価証券
1,000株(800株)
フジオフードグループ本 12,500 1,365.00 17,062,500
貸付有価証券
社
1,200株
あみやき亭 3,200 2,969.00 9,500,800
貸付有価証券
1,600株
ひらまつ 27,300 157.00 4,286,100
貸付有価証券
6,200株(1,200株)
大黒天物産 3,600 7,270.00 26,172,000
ハニーズホールディング 11,800 1,082.00 12,767,600
ス
ファーマライズホール 3,600 800.00 2,880,000
ディングス
アルペン 11,400 2,374.00 27,063,600
ハブ 4,800 682.00 3,273,600
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 20,100 1,556.00 31,275,600
貸付有価証券
ス
100株
ジンズホールディングス 7,900 7,870.00 62,173,000
ビックカメラ 88,200 1,240.00 109,368,000
貸付有価証券
100株
DCMホールディングス 91,700 1,158.00 106,188,600
MonotaRO 211,400 2,994.00 632,931,600
貸付有価証券
9,400株(6,600株)
東京一番フーズ 3,800 591.00 2,245,800
貸付有価証券
1,700株
DDホールディングス 7,100 596.00 4,231,600
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 4,000 595.00 2,380,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アークランドサービス 12,400 2,181.00 27,044,400
ホールディングス
J.フロント リテイリ 177,500 1,051.00 186,552,500
貸付有価証券
ング
100株
ドトール・日レスホール 23,500 1,720.00 40,420,000
ディングス
マツモトキヨシホール 61,500 4,930.00 303,195,000
ディングス
ブロンコビリー 7,800 2,367.00 18,462,600
貸付有価証券
3,600株
ZOZO 87,600 3,270.00 286,452,000
トレジャー・ファクト 4,300 1,094.00 4,704,200
リー
物語コーポレーション 7,900 7,200.00 56,880,000
ココカラファイン 13,200 8,510.00 112,332,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 260,100 778.00 202,357,800
貸付有価証券
グス
1,300株
Hamee 3,800 1,635.00 6,213,000
貸付有価証券
1,700株(700株)
マーケットエンタープラ 900 1,600.00 1,440,000
貸付有価証券
イズ
400株
ウエルシアホールディン 78,600 3,800.00 298,680,000
貸付有価証券
グス
100株
クリエイトSDホール 21,900 3,600.00 78,840,000
ディングス
丸善CHIホールディン 17,300 389.00 6,729,700
グス
ミサワ 3,000 712.00 2,136,000
ティーライフ 2,200 1,357.00 2,985,400
エー・ピーホールディン 2,800 473.00 1,324,400
貸付有価証券
グス
1,300株
チムニー 4,500 1,316.00 5,922,000
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 10,100 1,023.00 10,332,300
貸付有価証券
4,700株
オイシックス・ラ・大地 14,700 2,915.00 42,850,500
貸付有価証券
6,300株(3,500株)
ネクステージ 25,900 1,886.00 48,847,400
貸付有価証券
100株
ジョイフル本田 43,500 1,435.00 62,422,500
鳥貴族ホールディングス 4,400 1,645.00 7,238,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
ホットランド 11,100 1,288.00 14,296,800
貸付有価証券
3,900株(300株)
すかいらーくホールディ 166,600 1,656.00 275,889,600
貸付有価証券
ングス
78,300株
SFPホールディングス 7,200 1,408.00 10,137,600
綿半ホールディングス 11,100 1,301.00 14,441,100
ヨシックス 2,900 2,136.00 6,194,400
貸付有価証券
1,300株
ユナイテッド・スーパー 43,200 1,166.00 50,371,200
貸付有価証券
マーケット・ホール
6,200株
ゴルフダイジェスト・オ 7,700 1,294.00 9,963,800
貸付有価証券
ンライン
2,800株
BEENOS 6,900 2,908.00 20,065,200
あさひ 11,100 1,604.00 17,804,400
貸付有価証券
5,600株(300株)
日本調剤 9,000 1,785.00 16,065,000
貸付有価証券
100株
コスモス薬品 15,000 17,270.00 259,050,000
貸付有価証券
400株
トーエル 7,200 934.00 6,724,800
貸付有価証券
3,300株
オンリー 2,500 478.00 1,195,000
貸付有価証券
100株
セブン&アイ・ホール 581,600 4,463.00 2,595,680,800
貸付有価証券
ディングス
16,200株
クリエイト・レストラン 79,900 863.00 68,953,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
42,500株(1,800株)
ツルハホールディングス 32,400 14,280.00 462,672,000
サンマルクホールディン 11,700 1,721.00 20,135,700
グス
フェリシモ 3,300 1,389.00 4,583,700
トリドールホールディン 36,800 1,660.00 61,088,000
貸付有価証券
グス
17,300株
TOKYO BASE 13,400 703.00 9,420,200
貸付有価証券
100株
ウイルプラスホールディ 2,300 1,413.00 3,249,900
ングス
JMホールディングス 11,300 2,275.00 25,707,500
サツドラホールディング 2,200 2,234.00 4,914,800
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アレンザホールディング 8,500 1,329.00 11,296,500
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 1,855.00 7,234,500
グス
バロックジャパンリミ 10,300 787.00 8,106,100
テッド
クスリのアオキホール 14,800 8,480.00 125,504,000
貸付有価証券
ディングス
3,100株
力の源ホールディングス 6,800 624.00 4,243,200
貸付有価証券
3,100株
スシローグローバルホー 81,600 4,890.00 399,024,000
ルディングス
メディカルシステムネッ 12,900 712.00 9,184,800
貸付有価証券
トワーク
100株
はるやまホールディング 7,000 682.00 4,774,000
貸付有価証券
ス
3,200株
ノジマ 26,400 2,812.00 74,236,800
カッパ・クリエイト 20,800 1,481.00 30,804,800
貸付有価証券
9,700株(100株)
ライトオン 11,100 696.00 7,725,600
貸付有価証券
4,400株(3,100株)
良品計画 197,400 2,618.00 516,793,200
貸付有価証券
5,000株
三城ホールディングス 18,400 290.00 5,336,000
アドヴァン 15,100 1,017.00 15,356,700
アルビス 4,800 2,461.00 11,812,800
コナカ 17,500 332.00 5,810,000
貸付有価証券
200株(100株)
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,674.00 3,013,200
貸付有価証券
800株
G-7ホールディングス 8,700 2,639.00 22,959,300
貸付有価証券
200株(100株)
イオン北海道 19,600 1,212.00 23,755,200
コジマ 25,600 706.00 18,073,600
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,200 991.00 5,153,200
コーナン商事 21,100 3,185.00 67,203,500
エコス 5,500 1,953.00 10,741,500
ワタミ 19,500 1,004.00 19,578,000
貸付有価証券
8,800株(2,900株)
マルシェ 3,900 493.00 1,922,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
パン・パシフィック・イ 297,200 2,611.00 775,989,200
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 32,600 1,672.00 54,507,200
貸付有価証券
13,600株(2,100株)
ゼンショーホールディン 79,800 2,831.00 225,913,800
貸付有価証券
グス
17,200株
幸楽苑ホールディングス 9,400 1,712.00 16,092,800
貸付有価証券
2,300株(700株)
ハークスレイ 3,100 910.00 2,821,000
貸付有価証券
1,400株
サイゼリヤ 22,000 2,275.00 50,050,000
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 55,900 446.00 24,931,400
貸付有価証券
26,300株
魚力 4,600 1,918.00 8,822,800
ポプラ 3,900 348.00 1,357,200
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 3,900 2,559.00 9,980,100
貸付有価証券
1,800株
ユナイテッドアローズ 17,000 2,106.00 35,802,000
ハイデイ日高 21,500 1,797.00 38,635,500
貸付有価証券
11,400株
京都きもの友禅 9,400 282.00 2,650,800
コロワイド 49,400 1,900.00 93,860,000
貸付有価証券
29,200株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 17,300 495.00 8,563,500
貸付有価証券
ション
8,100株
壱番屋 10,500 4,820.00 50,610,000
トップカルチャー 5,400 357.00 1,927,800
PLANT 3,800 746.00 2,834,800
スギホールディングス 29,700 8,770.00 260,469,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 6,500 2,795.00 18,167,500
スクロール 21,200 1,087.00 23,044,400
貸付有価証券
6,900株(3,100株)
ヨンドシーホールディン 13,700 1,925.00 26,372,500
グス
木曽路 19,400 2,335.00 45,299,000
貸付有価証券
9,200株
SRSホールディングス 18,900 859.00 16,235,100
貸付有価証券
8,700株(7,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千趣会 26,800 373.00 9,996,400
貸付有価証券
16,300株
タカキュー 11,500 142.00 1,633,000
貸付有価証券
300株(300株)
リテールパートナーズ 18,000 1,390.00 25,020,000
ケーヨー 27,500 733.00 20,157,500
貸付有価証券
100株
上新電機 17,500 3,160.00 55,300,000
日本瓦斯 73,500 1,926.00 141,561,000
貸付有価証券
3,600株(3,600株)
ロイヤルホールディング 26,000 2,002.00 52,052,000
貸付有価証券
ス
600株
東天紅 1,100 1,079.00 1,186,900
いなげや 16,600 1,656.00 27,489,600
貸付有価証券
100株
チヨダ 15,600 991.00 15,459,600
ライフコーポレーション 11,300 3,375.00 38,137,500
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
リンガーハット 18,300 2,275.00 41,632,500
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
MrMaxHD 20,400 719.00 14,667,600
貸付有価証券
600株
テンアライド 13,700 331.00 4,534,700
貸付有価証券
7,300株
AOKIホールディング 29,700 617.00 18,324,900
貸付有価証券
ス
700株
オークワ 23,300 1,210.00 28,193,000
貸付有価証券
9,400株
コメリ 22,900 3,085.00 70,646,500
青山商事 33,100 827.00 27,373,700
貸付有価証券
13,700株(5,200株)
しまむら 17,300 12,770.00 220,921,000
貸付有価証券
300株
はせがわ 7,900 303.00 2,393,700
高島屋 108,300 1,181.00 127,902,300
貸付有価証券
500株
松屋 32,500 918.00 29,835,000
エイチ・ツー・オー リ 70,400 916.00 64,486,400
貸付有価証券
テイリング
700株
近鉄百貨店 5,700 3,250.00 18,525,000
丸井グループ 125,800 2,079.00 261,538,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アクシアル リテイリン 12,300 4,815.00 59,224,500
グ
井筒屋 7,500 246.00 1,845,000
貸付有価証券
2,000株
イオン 572,100 3,299.00 1,887,357,900
貸付有価証券
24,900株
イズミ 30,200 4,335.00 130,917,000
平和堂 27,400 2,244.00 61,485,600
貸付有価証券
100株
フジ 17,900 2,149.00 38,467,100
ヤオコー 16,900 6,800.00 114,920,000
貸付有価証券
3,500株
ゼビオホールディングス 18,000 936.00 16,848,000
ケーズホールディングス 132,400 1,521.00 201,380,400
Olympicグループ 7,700 852.00 6,560,400
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディ 21,900 259.00 5,672,100
貸付有価証券
ングス
10,400株
シルバーライフ 2,000 2,123.00 4,246,000
一家ダイニングプロジェ 2,200 570.00 1,254,000
貸付有価証券
クト
1,000株
Genky DrugS 6,500 3,820.00 24,830,000
tores
ナルミヤ・インターナ 2,800 1,312.00 3,673,600
貸付有価証券
ショナル
500株(500株)
ブックオフグループホー 8,700 995.00 8,656,500
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,400 2,090.00 2,926,000
アインホールディングス 21,600 7,140.00 154,224,000
元気寿司 4,200 2,643.00 11,100,600
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 498,300 597.00 297,485,100
アークランドサカモト 23,300 1,700.00 39,610,000
ニトリホールディングス 59,000 21,425.00 1,264,075,000
貸付有価証券
900株
グルメ杵屋 10,600 964.00 10,218,400
貸付有価証券
5,600株
愛眼 11,900 231.00 2,748,900
ケーユーホールディング 7,800 972.00 7,581,600
ス
吉野家ホールディングス 48,800 2,200.00 107,360,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,300株(12,200株)
松屋フーズホールディン 7,100 3,500.00 24,850,000
貸付有価証券
グス
800株
サガミホールディングス 20,500 1,137.00 23,308,500
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 11,200 1,123.00 12,577,600
王将フードサービス 9,800 5,820.00 57,036,000
貸付有価証券
200株(200株)
プレナス 16,600 1,891.00 31,390,600
ミニストップ 11,000 1,457.00 16,027,000
アークス 28,400 2,391.00 67,904,400
バローホールディングス 30,400 2,487.00 75,604,800
藤久 3,500 779.00 2,726,500
ベルク 7,300 6,170.00 45,041,000
貸付有価証券
100株(100株)
大庄 7,900 977.00 7,718,300
貸付有価証券
1,300株(600株)
ファーストリテイリング 19,900 88,130.00 1,753,787,000
貸付有価証券
600株(100株)
サンドラッグ 55,900 4,050.00 226,395,000
サックスバー ホール 12,600 605.00 7,623,000
貸付有価証券
ディングス
5,900株
ヤマザワ 3,500 1,742.00 6,097,000
やまや 3,100 2,454.00 7,607,400
貸付有価証券
1,600株
ベルーナ 31,900 1,298.00 41,406,200
島根銀行 5,100 734.00 3,743,400
じもとホールディングス 10,100 795.00 8,029,500
めぶきフィナンシャルグ 773,600 261.00 201,909,600
ループ
東京きらぼしフィナン 18,700 1,400.00 26,180,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 304,000 475.00 144,400,000
ループ
ゆうちょ銀行 421,800 1,064.00 448,795,200
貸付有価証券
172,700株
富山第一銀行 35,500 314.00 11,147,000
コンコルディア・フィナ 907,000 449.00 407,243,000
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 99,100 795.00 78,784,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 69,900 637.00 44,526,300
ルグループ
三十三フィナンシャルグ 12,900 1,392.00 17,956,800
貸付有価証券
ループ
6,100株
第四北越フィナンシャル 24,200 2,610.00 63,162,000
グループ
ひろぎんホールディング 219,600 677.00 148,669,200
貸付有価証券
ス
2,100株
新生銀行 121,400 1,789.00 217,184,600
貸付有価証券
200株
あおぞら銀行 88,700 2,534.00 224,765,800
三菱UFJフィナンシャ 10,184,000 591.70 6,025,872,800
ル・グループ
りそなホールディングス 1,618,700 464.80 752,371,760
貸付有価証券
205,600株
三井住友トラスト・ホー 281,400 3,859.00 1,085,922,600
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,030,300 4,007.00 4,128,412,100
グループ
千葉銀行 496,800 725.00 360,180,000
貸付有価証券
300株
群馬銀行 306,400 397.00 121,640,800
貸付有価証券
1,200株
武蔵野銀行 22,200 1,827.00 40,559,400
千葉興業銀行 37,900 297.00 11,256,300
筑波銀行 61,900 184.00 11,389,600
七十七銀行 46,700 1,561.00 72,898,700
青森銀行 11,500 2,525.00 29,037,500
秋田銀行 8,900 1,465.00 13,038,500
山形銀行 16,700 1,136.00 18,971,200
岩手銀行 9,800 2,389.00 23,412,200
東邦銀行 133,100 246.00 32,742,600
貸付有価証券
2,000株(100株)
東北銀行 7,100 1,143.00 8,115,300
みちのく銀行 9,600 1,087.00 10,435,200
ふくおかフィナンシャル 134,400 2,099.00 282,105,600
グループ
静岡銀行 362,600 870.00 315,462,000
十六銀行 18,700 2,209.00 41,308,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スルガ銀行 130,500 427.00 55,723,500
八十二銀行 335,300 403.00 135,125,900
貸付有価証券
500株
山梨中央銀行 17,300 919.00 15,898,700
大垣共立銀行 29,400 2,227.00 65,473,800
福井銀行 12,700 1,960.00 24,892,000
北國銀行 13,800 2,823.00 38,957,400
清水銀行 6,100 1,695.00 10,339,500
富山銀行 2,900 3,190.00 9,251,000
滋賀銀行 29,900 2,396.00 71,640,400
南都銀行 21,700 1,972.00 42,792,400
百五銀行 134,000 334.00 44,756,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 53,300 6,810.00 362,973,000
紀陽銀行 52,700 1,657.00 87,323,900
ほくほくフィナンシャル 99,100 1,029.00 101,973,900
グループ
山陰合同銀行 93,800 561.00 52,621,800
中国銀行 128,100 935.00 119,773,500
鳥取銀行 4,700 1,143.00 5,372,100
伊予銀行 197,300 664.00 131,007,200
百十四銀行 15,800 1,690.00 26,702,000
四国銀行 21,100 782.00 16,500,200
貸付有価証券
9,900株
阿波銀行 22,800 2,492.00 56,817,600
貸付有価証券
100株
大分銀行 8,600 2,154.00 18,524,400
宮崎銀行 9,300 2,337.00 21,734,100
佐賀銀行 8,400 1,476.00 12,398,400
沖縄銀行 13,600 3,050.00 41,480,000
琉球銀行 32,300 780.00 25,194,000
セブン銀行 497,400 253.00 125,842,200
みずほフィナンシャルグ 2,023,000 1,599.00 3,234,777,000
ループ
高知銀行 5,400 850.00 4,590,000
山口フィナンシャルグ 185,800 736.00 136,748,800
ループ
長野銀行 4,900 1,386.00 6,791,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 12,000 3,150.00 37,800,000
北洋銀行 224,400 320.00 71,808,000
貸付有価証券
200株
愛知銀行 5,000 3,020.00 15,100,000
中京銀行 5,400 1,758.00 9,493,200
大光銀行 5,100 1,505.00 7,675,500
愛媛銀行 20,800 1,025.00 21,320,000
トマト銀行 5,700 1,141.00 6,503,700
京葉銀行 63,500 458.00 29,083,000
栃木銀行 71,900 190.00 13,661,000
北日本銀行 4,600 2,004.00 9,218,400
東和銀行 26,100 688.00 17,956,800
福島銀行 17,100 263.00 4,497,300
貸付有価証券
5,400株
大東銀行 7,100 701.00 4,977,100
貸付有価証券
3,300株
トモニホールディングス 115,100 324.00 37,292,400
フィデアホールディング 144,500 137.00 19,796,500
ス
池田泉州ホールディング 171,200 178.00 30,473,600
ス
FPG 45,900 722.00 33,139,800
ジャパンインベストメン 7,500 1,678.00 12,585,000
貸付有価証券
トアドバイザー
2,400株(1,400株)
マーキュリアインベスト 5,800 800.00 4,640,000
メント
SBIホールディングス 182,700 3,000.00 548,100,000
日本アジア投資 12,600 269.00 3,389,400
ジャフコ グループ 22,900 6,580.00 150,682,000
大和証券グループ本社 1,114,900 572.10 637,834,290
野村ホールディングス 2,273,100 581.40 1,321,580,340
貸付有価証券
1,100株
岡三証券グループ 126,900 451.00 57,231,900
貸付有価証券
2,000株
丸三証券 44,200 643.00 28,420,600
貸付有価証券
1,500株
東洋証券 49,100 194.00 9,525,400
東海東京フィナンシャ 158,800 405.00 64,314,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
光世証券 3,600 785.00 2,826,000
水戸証券 39,800 322.00 12,815,600
貸付有価証券
100株
いちよし証券 29,800 614.00 18,297,200
松井証券 72,900 901.00 65,682,900
マネックスグループ 133,500 934.00 124,689,000
貸付有価証券
62,100株(62,100株)
極東証券 20,000 869.00 17,380,000
岩井コスモホールディン 15,200 1,767.00 26,858,400
グス
藍澤證券 26,700 1,002.00 26,753,400
マネーパートナーズグ 15,800 259.00 4,092,200
貸付有価証券
ループ
7,300株(2,100株)
スパークス・グループ 68,800 298.00 20,502,400
小林洋行 4,300 292.00 1,255,600
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 184,600 2,274.00 419,780,400
SOMPOホールディン 262,400 4,242.00 1,113,100,800
グス
アニコム ホールディン 41,900 1,006.00 42,151,400
グス
MS&ADインシュアラ 361,600 3,249.00 1,174,838,400
ンスグループホール
第一生命ホールディング 786,500 1,902.00 1,495,923,000
ス
東京海上ホールディング 493,500 5,265.00 2,598,277,500
ス
T&Dホールディングス 445,000 1,426.00 634,570,000
アドバンスクリエイト 6,200 1,079.00 6,689,800
貸付有価証券
200株(200株)
全国保証 38,700 5,080.00 196,596,000
貸付有価証券
1,800株
ジェイリース 5,000 821.00 4,105,000
貸付有価証券
300株
イントラスト 4,200 684.00 2,872,800
貸付有価証券
1,900株
日本モーゲージサービス 7,600 1,176.00 8,937,600
貸付有価証券
1,900株(200株)
Casa 4,200 999.00 4,195,800
アルヒ 22,000 1,805.00 39,710,000
貸付有価証券
10,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プレミアグループ 6,900 2,413.00 16,649,700
クレディセゾン 86,900 1,328.00 115,403,200
芙蓉総合リース 15,600 7,620.00 118,872,000
みずほリース 23,000 3,325.00 76,475,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 34,600 7,440.00 257,424,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 63,000 798.00 50,274,000
貸付有価証券
400株
アイフル 249,800 320.00 79,936,000
リコーリース 11,700 3,470.00 40,599,000
貸付有価証券
5,400株
イオンフィナンシャル 91,100 1,485.00 135,283,500
サービス
アコム 299,200 515.00 154,088,000
ジャックス 16,400 2,269.00 37,211,600
オリエントコーポレー 402,700 154.00 62,015,800
ション
日立キャピタル 35,100 3,196.00 112,179,600
オリックス 903,800 1,868.00 1,688,298,400
三菱UFJリース 335,900 668.00 224,381,200
貸付有価証券
1,900株
九州リースサービス 7,300 695.00 5,073,500
貸付有価証券
3,400株
日本取引所グループ 402,200 2,595.00 1,043,709,000
イー・ギャランティ 17,000 2,087.00 35,479,000
アサックス 7,700 716.00 5,513,200
貸付有価証券
4,700株
NECキャピタルソ 6,100 2,026.00 12,358,600
貸付有価証券
リューション
2,800株
いちご 165,800 327.00 54,216,600
貸付有価証券
500株
日本駐車場開発 146,900 153.00 22,475,700
スター・マイカ・ホール 7,700 1,214.00 9,347,800
ディングス
SREホールディングス 1,600 4,560.00 7,296,000
ADワークスグループ 28,800 165.00 4,752,000
ヒューリック 315,800 1,305.00 412,119,000
貸付有価証券
34,000株
三栄建築設計 6,000 1,764.00 10,584,000
127/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村不動産ホールディン 90,500 2,665.00 241,182,500
グス
三重交通グループホール 30,200 510.00 15,402,000
貸付有価証券
ディングス
15,800株
サムティ 21,100 2,028.00 42,790,800
ディア・ライフ 21,000 454.00 9,534,000
コーセーアールイー 4,400 629.00 2,767,600
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,400 1,717.00 16,139,800
プレサンスコーポレー 24,500 1,689.00 41,380,500
貸付有価証券
ション
10,500株(5,900株)
ハウスコム 2,600 1,284.00 3,338,400
貸付有価証券
1,200株
日本管理センター 8,000 1,293.00 10,344,000
サンセイランディック 4,400 862.00 3,792,800
エストラスト 1,700 703.00 1,195,100
フージャースホールディ 24,300 737.00 17,909,100
ングス
オープンハウス 46,900 4,720.00 221,368,000
東急不動産ホールディン 404,800 655.00 265,144,000
貸付有価証券
グス
500株
飯田グループホールディ 124,200 2,676.00 332,359,200
ングス
イーグランド 2,400 936.00 2,246,400
ムゲンエステート 9,100 517.00 4,704,700
ビーロット 7,000 701.00 4,907,000
ファーストブラザーズ 2,700 1,028.00 2,775,600
ハウスドゥ 7,300 1,159.00 8,460,700
シーアールイー 3,800 1,339.00 5,088,200
プロパティエージェント 2,400 2,324.00 5,577,600
ケイアイスター不動産 4,700 4,035.00 18,964,500
アグレ都市デザイン 2,700 1,106.00 2,986,200
貸付有価証券
1,200株
グッドコムアセット 7,100 1,415.00 10,046,500
貸付有価証券
1,300株
ジェイ・エス・ビー 2,800 3,295.00 9,226,000
テンポイノベーション 4,200 912.00 3,830,400
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,500 959.00 2,397,500
ネジメント
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フェイスネットワーク 1,200 1,289.00 1,546,800
パーク24 79,900 2,069.00 165,313,100
貸付有価証券
3,500株
パラカ 3,800 1,679.00 6,380,200
三井不動産 678,600 2,513.50 1,705,661,100
三菱地所 978,000 1,932.50 1,889,985,000
平和不動産 25,500 3,455.00 88,102,500
東京建物 147,000 1,681.00 247,107,000
貸付有価証券
2,000株
ダイビル 38,300 1,427.00 54,654,100
京阪神ビルディング 25,700 1,489.00 38,267,300
住友不動産 334,700 3,906.00 1,307,338,200
テーオーシー 29,200 788.00 23,009,600
東京楽天地 2,400 4,825.00 11,580,000
レオパレス21 123,500 153.00 18,895,500
貸付有価証券
300株
スターツコーポレーショ 17,700 2,905.00 51,418,500
ン
フジ住宅 17,300 741.00 12,819,300
貸付有価証券
8,100株
空港施設 14,900 587.00 8,746,300
明和地所 7,000 706.00 4,942,000
ゴールドクレスト 13,400 1,696.00 22,726,400
貸付有価証券
400株
エスリード 5,800 1,683.00 9,761,400
貸付有価証券
2,700株
日神グループホールディ 22,000 488.00 10,736,000
貸付有価証券
ングス
10,400株
日本エスコン 27,000 785.00 21,195,000
貸付有価証券
800株
タカラレーベン 62,400 373.00 23,275,200
貸付有価証券
200株
AVANTIA 8,400 907.00 7,618,800
イオンモール 74,600 1,925.00 143,605,000
貸付有価証券
400株
毎日コムネット 3,800 760.00 2,888,000
ファースト住建 6,300 1,395.00 8,788,500
貸付有価証券
1,700株
カチタス 36,900 3,090.00 114,021,000
トーセイ 20,500 1,118.00 22,919,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
穴吹興産 3,200 1,991.00 6,371,200
サンフロンティア不動産 18,300 967.00 17,696,100
貸付有価証券
8,600株
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 1,122.00 16,381,200
貸付有価証券
5,600株
インテリックス 3,300 685.00 2,260,500
ランドビジネス 5,000 405.00 2,025,000
サンネクスタグループ 4,700 1,020.00 4,794,000
グランディハウス 10,100 483.00 4,878,300
日本空港ビルデング 51,700 5,440.00 281,248,000
貸付有価証券
7,000株(2,400株)
明豊ファシリティワーク 6,600 670.00 4,422,000
ス
日本工営 9,000 3,140.00 28,260,000
LIFULL 50,300 411.00 20,673,300
ミクシィ 27,500 2,770.00 76,175,000
ジェイエイシーリクルー 9,900 1,745.00 17,275,500
トメント
日本M&Aセンター 236,600 2,993.00 708,143,800
メンバーズ 4,300 2,495.00 10,728,500
中広 2,000 374.00 748,000
貸付有価証券
900株
UTグループ 20,800 3,635.00 75,608,000
アイティメディア 4,800 1,863.00 8,942,400
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
タケエイ 16,100 1,290.00 20,769,000
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 5,700 1,061.00 6,047,700
ビーネックスグループ 38,300 1,761.00 67,446,300
貸付有価証券
8,500株
コシダカホールディング 34,700 596.00 20,681,200
貸付有価証券
ス
11,500株
アルトナー 3,500 835.00 2,922,500
パソナグループ 15,600 1,867.00 29,125,200
CDS 3,600 1,503.00 5,410,800
リンクアンドモチベー 26,500 601.00 15,926,500
貸付有価証券
ション
7,700株(5,700株)
GCA 18,800 847.00 15,923,600
エス・エム・エス 49,000 3,380.00 165,620,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サニーサイドアップグ 5,000 757.00 3,785,000
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 144,200 2,164.00 312,048,800
ス
リニカル 8,100 786.00 6,366,600
クックパッド 45,300 313.00 14,178,900
エスクリ 4,500 449.00 2,020,500
貸付有価証券
2,100株
アイ・ケイ・ケイ 7,000 705.00 4,935,000
貸付有価証券
3,200株
学情 5,100 1,575.00 8,032,500
スタジオアリス 7,200 2,094.00 15,076,800
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 7,100 1,539.00 10,926,900
貸付有価証券
ス
1,500株
エプコ 3,500 990.00 3,465,000
NJS 3,500 2,070.00 7,245,000
綜合警備保障 57,400 5,230.00 300,202,000
カカクコム 106,600 3,020.00 321,932,000
セントケア・ホールディ 10,500 1,295.00 13,597,500
ング
サイネックス 2,400 701.00 1,682,400
貸付有価証券
1,100株
ルネサンス 9,000 1,173.00 10,557,000
貸付有価証券
4,200株
ディップ 22,500 2,899.00 65,227,500
貸付有価証券
7,600株(2,400株)
デジタルホールディング 10,000 2,005.00 20,050,000
ス
新日本科学 17,600 699.00 12,302,400
貸付有価証券
3,100株(2,500株)
ツクイホールディングス 34,000 921.00 31,314,000
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 3,300 1,065.00 3,514,500
貸付有価証券
ター
1,500株
ベネフィット・ワン 52,500 2,939.00 154,297,500
エムスリー 254,500 7,571.00 1,926,819,500
ツカダ・グローバルホー 11,500 337.00 3,875,500
ルディング
ブラス 1,900 602.00 1,143,800
貸付有価証券
400株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アウトソーシング 82,600 1,784.00 147,358,400
貸付有価証券
800株
ウェルネット 14,500 559.00 8,105,500
ワールドホールディング 4,900 2,867.00 14,048,300
ス
ディー・エヌ・エー 61,000 2,162.00 131,882,000
貸付有価証券
200株
博報堂DYホールディン 200,700 1,845.00 370,291,500
グス
ぐるなび 25,100 617.00 15,486,700
タカミヤ 17,500 614.00 10,745,000
ジャパンベストレス 11,400 846.00 9,644,400
キューシステム
ファンコミュニケーショ 39,700 412.00 16,356,400
ンズ
ライク 3,800 2,016.00 7,660,800
ビジネス・ブレークス 6,000 447.00 2,682,000
ルー
エスプール 37,000 1,138.00 42,106,000
貸付有価証券
100株
WDBホールディングス 6,600 2,594.00 17,120,400
手間いらず 1,400 5,280.00 7,392,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,400 493.00 4,141,200
CDG 1,300 1,569.00 2,039,700
アドウェイズ 17,600 818.00 14,396,800
貸付有価証券
8,200株(3,700株)
バリューコマース 9,700 3,590.00 34,823,000
インフォマート 145,900 953.00 139,042,700
JPホールディングス 41,200 285.00 11,742,000
EPSホールディングス 19,500 1,130.00 22,035,000
レッグス 3,600 1,658.00 5,968,800
プレステージ・インター 54,000 822.00 44,388,000
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 7,900 2,547.00 20,121,300
ドリームインキュベータ 4,400 1,165.00 5,126,000
貸付有価証券
2,000株
クイック 9,000 1,233.00 11,097,000
TAC 7,800 257.00 2,004,600
電通グループ 162,200 3,550.00 575,810,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
テイクアンドギヴ・ニー 6,700 956.00 6,405,200
貸付有価証券
ズ
500株(500株)
ぴあ 4,100 3,065.00 12,566,500
貸付有価証券
1,900株
イオンファンタジー 5,600 2,428.00 13,596,800
シーティーエス 16,300 854.00 13,920,200
ネクシィーズグループ 4,400 1,104.00 4,857,600
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 40,400 3,715.00 150,086,000
ディングス
アルプス技研 12,800 2,191.00 28,044,800
ダイオーズ 2,800 998.00 2,794,400
日本空調サービス 15,100 747.00 11,279,700
オリエンタルランド 153,400 16,625.00 2,550,275,000
貸付有価証券
200株
ダスキン 33,500 2,785.00 93,297,500
明光ネットワークジャパ 18,200 597.00 10,865,400
貸付有価証券
ン
2,700株
ファルコホールディング 6,900 1,749.00 12,068,100
貸付有価証券
ス
100株
秀英予備校 3,100 424.00 1,314,400
貸付有価証券
1,000株
ラウンドワン 49,200 1,245.00 61,254,000
貸付有価証券
2,100株
リゾートトラスト 66,100 1,848.00 122,152,800
貸付有価証券
400株
ビー・エム・エル 18,600 3,825.00 71,145,000
りらいあコミュニケー 21,900 1,431.00 31,338,900
貸付有価証券
ションズ
1,000株
リソー教育 73,200 338.00 24,741,600
早稲田アカデミー 6,100 912.00 5,563,200
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 161,500 2,164.00 349,486,000
東京個別指導学院 12,700 618.00 7,848,600
サイバーエージェント 355,500 1,993.00 708,511,500
楽天 672,300 1,319.00 886,763,700
貸付有価証券
82,300株(7,800株)
クリーク・アンド・リ 7,500 1,432.00 10,740,000
バー社
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モーニングスター 15,800 478.00 7,552,400
貸付有価証券
1,800株
テー・オー・ダブリュー 25,200 321.00 8,089,200
山田コンサルティンググ 8,400 1,198.00 10,063,200
ループ
セントラルスポーツ 5,400 2,505.00 13,527,000
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,300 1,998.00 24,575,400
ングス
エン・ジャパン 25,600 3,415.00 87,424,000
リソルホールディングス 1,600 4,140.00 6,624,000
貸付有価証券
800株
テクノプロ・ホールディ 28,800 9,220.00 265,536,000
貸付有価証券
ングス
200株
アトラ 3,300 366.00 1,207,800
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,100 406.00 1,664,600
アイ・アールジャパン 5,900 13,370.00 78,883,000
ホールディングス
KeePer技研 9,300 2,471.00 22,980,300
貸付有価証券
1,300株(1,100株)
ファーストロジック 2,800 799.00 2,237,200
三機サービス 2,800 1,079.00 3,021,200
Gunosy 9,000 844.00 7,596,000
デザインワン・ジャパン 4,300 242.00 1,040,600
イー・ガーディアン 6,300 2,885.00 18,175,500
リブセンス 7,900 236.00 1,864,400
ジャパンマテリアル 44,300 1,310.00 58,033,000
貸付有価証券
100株
ベクトル 18,000 1,296.00 23,328,000
ウチヤマホールディング 7,100 393.00 2,790,300
貸付有価証券
ス
3,700株
チャーム・ケア・コーポ 10,700 1,334.00 14,273,800
貸付有価証券
レーション
2,000株
キャリアリンク 4,700 2,638.00 12,398,600
貸付有価証券
2,500株
IBJ 11,800 951.00 11,221,800
貸付有価証券
600株
アサンテ 5,200 1,797.00 9,344,400
貸付有価証券
2,400株
N・フィールド 9,900 1,195.00 11,830,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
500株(400株)
バリューHR 5,700 1,634.00 9,313,800
M&Aキャピタルパート 11,800 5,500.00 64,900,000
貸付有価証券
ナーズ
200株
ライドオンエクスプレス 5,600 1,686.00 9,441,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 4,000 605.00 2,420,000
アビスト 2,200 3,115.00 6,853,000
貸付有価証券
1,000株
シグマクシス 7,900 1,862.00 14,709,800
ウィルグループ 10,600 1,142.00 12,105,200
エスクロー・エージェン 21,400 302.00 6,462,800
ト・ジャパン
メドピア 6,800 6,540.00 44,472,000
レアジョブ 2,000 2,141.00 4,282,000
貸付有価証券
900株
リクルートホールディン 1,033,200 5,401.00 5,580,313,200
グス
エラン 19,900 1,403.00 27,919,700
土木管理総合試験所 7,000 351.00 2,457,000
ネットマーケティング 6,900 589.00 4,064,100
日本郵政 1,091,300 986.70 1,076,785,710
ベルシステム24ホール 24,200 1,891.00 45,762,200
ディングス
鎌倉新書 14,500 1,279.00 18,545,500
貸付有価証券
5,600株(1,300株)
SMN 3,100 766.00 2,374,600
一蔵 1,800 424.00 763,200
貸付有価証券
800株
LITALICO 5,800 4,115.00 23,867,000
グローバルキッズCOM 2,600 1,013.00 2,633,800
PANY
エアトリ 8,000 2,297.00 18,376,000
貸付有価証券
3,600株
アトラエ 8,800 1,714.00 15,083,200
貸付有価証券
400株
ストライク 5,400 4,415.00 23,841,000
貸付有価証券
500株
ソラスト 35,400 1,428.00 50,551,200
セラク 4,500 1,941.00 8,734,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400株
インソース 12,000 2,307.00 27,684,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
ベイカレント・コンサル 9,500 25,250.00 239,875,000
ティング
Orchestra H 3,200 3,105.00 9,936,000
貸付有価証券
oldings
800株(800株)
アイモバイル 5,100 1,521.00 7,757,100
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
キャリアインデックス 5,900 720.00 4,248,000
貸付有価証券
700株(700株)
MS-Japan 5,800 1,132.00 6,565,600
貸付有価証券
2,700株
船場 2,900 899.00 2,607,100
グレイステクノロジー 14,600 2,884.00 42,106,400
貸付有価証券
2,200株(2,000株)
ジャパンエレベーター 41,500 2,380.00 98,770,000
サービスホールディン
フルテック 2,000 1,455.00 2,910,000
グリーンズ 5,400 590.00 3,186,000
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 2,500 311.00 777,500
貸付有価証券
ディングス
600株(100株)
GameWith 4,300 693.00 2,979,900
ソウルドアウト 3,400 1,600.00 5,440,000
貸付有価証券
600株(600株)
MS&Consulti 2,300 596.00 1,370,800
ng
ウェルビー 4,000 1,515.00 6,060,000
エル・ティー・エス 1,000 3,850.00 3,850,000
貸付有価証券
400株(400株)
ミダック 3,100 4,900.00 15,190,000
貸付有価証券
400株(400株)
日総工産 11,200 859.00 9,620,800
貸付有価証券
400株
キュービーネットホール 6,600 1,650.00 10,890,000
ディングス
RPAホールディングス 16,500 648.00 10,692,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
スプリックス 4,100 951.00 3,899,100
貸付有価証券
400株(400株)
マネジメントソリュー 7,000 2,129.00 14,903,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,000 3,100.00 6,200,000
貸付有価証券
300株(300株)
and factory 1,400 720.00 1,008,000
テノ.ホールディングス 1,100 1,166.00 1,282,600
フロンティア・マネジメ 2,400 1,832.00 4,396,800
貸付有価証券
ント
1,100株
ピアラ 800 1,697.00 1,357,600
コプロ・ホールディング 1,400 1,451.00 2,031,400
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ギークス 1,800 1,834.00 3,301,200
カーブスホールディング 39,600 1,005.00 39,798,000
ス
フォーラムエンジニアリ 7,500 1,061.00 7,957,500
ング
ダイレクトマーケティン 5,600 3,385.00 18,956,000
グミックス
ポピンズホールディング 2,900 4,320.00 12,528,000
貸付有価証券
ス
1,200株
アドバンテッジリスクマ 7,300 743.00 5,423,900
ネジメント
リログループ 78,800 2,342.00 184,549,600
貸付有価証券
22,000株
東祥 9,000 1,869.00 16,821,000
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 21,000 2,215.00 46,515,000
貸付有価証券
9,900株(4,200株)
ラックランド 4,100 2,447.00 10,032,700
貸付有価証券
1,900株
共立メンテナンス 23,900 3,665.00 87,593,500
貸付有価証券
10,700株(3,300株)
イチネンホールディング 15,000 1,349.00 20,235,000
貸付有価証券
ス
3,300株
建設技術研究所 9,300 2,520.00 23,436,000
スペース 9,300 985.00 9,160,500
貸付有価証券
1,300株
長大 5,700 1,788.00 10,191,600
燦ホールディングス 6,300 1,105.00 6,961,500
スバル興業 900 8,130.00 7,317,000
東京テアトル 5,600 1,272.00 7,123,200
貸付有価証券
2,600株
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タナベ経営 2,800 1,435.00 4,018,000
ナガワ 4,600 8,910.00 40,986,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 9,400 5,590.00 52,546,000
常磐興産 5,800 1,447.00 8,392,600
貸付有価証券
2,700株
カナモト 25,400 2,881.00 73,177,400
西尾レントオール 13,300 2,994.00 39,820,200
トランス・コスモス 13,700 2,986.00 40,908,200
乃村工藝社 61,800 918.00 56,732,400
藤田観光 5,700 1,931.00 11,006,700
貸付有価証券
2,700株
KNT-CTホールディ 7,700 1,023.00 7,877,100
貸付有価証券
ングス
4,900株
日本管財 15,400 2,180.00 33,572,000
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 13,900 2,411.00 33,512,900
白洋舎 1,600 2,382.00 3,811,200
貸付有価証券
900株
セコム 142,100 9,313.00 1,323,377,300
セントラル警備保障 6,900 3,405.00 23,494,500
丹青社 27,200 881.00 23,963,200
メイテック 17,700 6,110.00 108,147,000
応用地質 16,200 1,292.00 20,930,400
船井総研ホールディング 29,500 2,146.00 63,307,000
ス
進学会ホールディングス 5,600 451.00 2,525,600
貸付有価証券
3,000株
オオバ 10,100 820.00 8,282,000
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 3,500 1,804.00 6,314,000
学究社 4,200 1,332.00 5,594,400
貸付有価証券
1,900株
ベネッセホールディング 52,900 2,328.00 123,151,200
ス
イオンディライト 17,800 3,225.00 57,405,000
ナック 6,800 954.00 6,487,200
貸付有価証券
3,100株
ダイセキ 24,200 4,010.00 97,042,000
ステップ 5,300 1,568.00 8,310,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:2,170 404,389,953,700
組入時価比率:97.0% 100.0%
合計 404,389,953,700
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 11,623,827,300 - 11,821,700,000 197,573,225
合計 11,623,827,300 - 11,821,700,000 197,573,225
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,047,006,307
コール・ローン 3,313,414,303
株式 889,554,397,361
投資証券 20,290,891,015
派生商品評価勘定 92,315,638
未収入金 8,050,389
未収配当金 1,068,206,289
5,694,770,946
差入委託証拠金
928,069,052,248
流動資産合計
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(2021年 3月31日現在)
928,069,052,248
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,230,259
未払解約金 385,126,122
未払利息 3,166
3,441,600
その他未払費用
420,801,147
流動負債合計
420,801,147
負債合計
純資産の部
元本等
元本 245,531,591,330
剰余金
682,116,659,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)
927,648,251,101
元本等合計
927,648,251,101
純資産合計
928,069,052,248
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.7781円
(10,000口当たり純資産額) (37,781円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 3月31日現在
2020年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 230,777,414,749円
同期中における追加設定元本額 55,380,942,946円
同期中における一部解約元本額 40,626,766,365円
期末元本額 245,531,591,330円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 39,135,026円
バランスセレクト50 115,756,756円
バランスセレクト70 134,470,714円
野村外国株式インデックスファンド 477,100,665円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,834,191,486円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,908,070,670円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,032,789,678円
野村資産設計ファンド2015 12,330,327円
野村資産設計ファンド2020 12,272,666円
野村資産設計ファンド2025 23,182,058円
野村資産設計ファンド2030 31,475,054円
野村資産設計ファンド2035 25,928,039円
野村資産設計ファンド2040 50,195,153円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,981,765,212円
のむラップ・ファンド(保守型) 819,498,259円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,413,821,765円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,874,675,457円
野村資産設計ファンド2045 7,896,295円
野村インデックスファンド・外国株式 5,178,091,514円
マイ・ロード 1,087,359,782円
ネクストコア 13,056,429円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,529,492円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,908,713,316円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 676,118,737円
野村資産設計ファンド2050 12,050,256円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,139,055円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,097,616円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,598,417円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,270,861円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 174,692,702円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 487,897,427円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,325,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,031,339円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,291,406円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,664,466円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,572,851円
野村6資産均等バランス 983,476,455円
野村つみたて外国株投信 7,140,146,927円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,311,126,171円
世界6資産分散ファンド 43,897,531円
野村資産設計ファンド2060 5,888,132円
野村スリーゼロ先進国株式投信 178,508,014円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,021,283,487円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,857,341,281円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 176,662,260円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 81,695,228円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 842,367,196円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,678,880,730円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,868,065円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,574,893円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,019,172円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,908,206円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 30,559,867円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 10,025,453円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 9,541,976円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 34,314,793円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 120,394,293円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,627,138,869円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 32,976,146円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 196,334,939円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
13,216,423,125円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,285,977円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,615,748円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 9,896,292円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,925,325円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
74,442,669,963円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,466,653,600円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,813,350,365円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,195,934,986円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイバランスDC30 858,222,247円
マイバランスDC50 1,903,591,578円
マイバランスDC70 1,540,701,049円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 26,522,667,082円
野村DC運用戦略ファンド 253,010,969円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 20,090,323円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 350,614,763円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 289,956,615円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 260,136,200円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,989,553円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,945,648円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 34,161,289円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,432,214円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,681,040円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,987,021円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 139,042,389円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 102,922,540円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 57,114,645円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 71,722,146円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,237,410円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 6,582,277円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 40,682円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 21.73 2,412,030.00
HALLIBURTON CO 150,000 21.50 3,225,000.00
SCHLUMBERGER LTD 234,000 27.22 6,369,480.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 18.79 1,202,560.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 72.20 2,628,080.00
CHEVRON CORP 319,000 105.93 33,791,670.00
CONOCOPHILLIPS 223,100 53.43 11,920,233.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 22.00 2,200,000.00
EOG RESOURCES INC 98,100 73.26 7,186,806.00
EXXON MOBIL CORP 700,700 56.69 39,722,683.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HESS CORP 47,300 71.04 3,360,192.00
KINDER MORGAN INC 344,000 16.62 5,717,280.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 53.60 5,681,600.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 27.33 4,318,140.00
ONEOK INC 74,000 50.26 3,719,240.00
PHILLIPS 66 71,100 82.31 5,852,241.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,500 160.62 5,380,770.00
VALERO ENERGY CORP 66,500 71.78 4,773,370.00
WILLIAMS COS 198,000 23.68 4,688,640.00
AIR PRODUCTS 36,300 282.61 10,258,743.00
ALBEMARLE CORP 19,700 145.39 2,864,183.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 29.57 1,064,520.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 151.49 2,954,055.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 45.43 1,603,679.00
CORTEVA INC 121,700 46.94 5,712,598.00
DOW INC 124,500 64.61 8,043,945.00
DUPONT DE NEMOURS INC 87,700 78.32 6,868,664.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 111.51 2,564,730.00
ECOLAB INC 43,000 215.00 9,245,000.00
FMC CORP 21,200 111.02 2,353,624.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 37,178 139.75 5,195,625.50
FRAGRANCE
LINDE PLC 87,200 279.26 24,351,472.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 105.03 4,747,356.00
MOSAIC CO/THE 56,000 31.34 1,755,040.00
PPG INDUSTRIES 39,800 152.79 6,081,042.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 93.67 1,976,437.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,430 746.22 10,021,734.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 343.63 3,608,115.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 172.23 3,840,729.00
AMCOR PLC 268,000 11.74 3,146,320.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 185.18 2,481,412.00
BALL CORP 55,100 84.53 4,657,603.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 97.05 2,212,740.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 55.00 3,305,500.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 135.45 2,180,745.00
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SEALED AIR CORP 26,500 46.57 1,234,105.00
WESTROCK CO 43,200 53.22 2,299,104.00
FREEPORT-MCMORAN INC 239,000 32.68 7,810,520.00
NEWMONT CORP 131,700 59.88 7,886,196.00
NUCOR CORP 50,900 80.39 4,091,851.00
STEEL DYNAMICS 33,400 51.28 1,712,752.00
BOEING CO 88,500 252.01 22,302,885.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 182.10 7,466,100.00
HEICO CORP 6,300 123.80 779,940.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 114.73 1,411,179.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.76 2,096,160.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 205.67 1,336,855.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 203.08 6,985,952.00
LOCKHEED MARTIN 42,000 370.54 15,562,680.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,000 322.68 8,389,680.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,600 77.82 19,501,692.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 404.41 2,349,622.10
TEXTRON INC 37,900 55.29 2,095,491.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,680 584.63 5,074,588.40
ALLEGION PLC 14,800 125.29 1,854,292.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 42.36 5,888,040.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 96.00 2,246,400.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,500 60.73 7,196,505.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 316.26 1,802,682.00
MASCO CORP 42,500 60.01 2,550,425.00
OWENS CORNING INC 16,800 92.04 1,546,272.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 69.19 1,508,342.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 166.95 6,728,085.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 128.13 2,729,169.00
AMETEK INC 37,300 127.44 4,753,512.00
EATON CORP PLC 65,400 139.66 9,133,764.00
EMERSON ELEC 98,200 91.14 8,949,948.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 317.75 3,241,050.00
PLUG POWER INC 77,600 34.04 2,641,504.00
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ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 267.64 5,245,744.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 57.92 1,419,040.00
SUNRUN INC 18,500 57.92 1,071,520.00
3M CORP 95,600 194.64 18,607,584.00
GENERAL ELEC CO 1,453,000 13.30 19,324,900.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 116,500 218.09 25,407,485.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 66.00 2,336,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 40,300 33.05 1,331,915.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,590 403.01 7,088,945.90
CATERPILLAR INC DEL 89,900 233.08 20,953,892.00
CUMMINS INC 24,900 263.52 6,561,648.00
DEERE & COMPANY 49,400 373.92 18,471,648.00
DOVER CORP 24,300 138.38 3,362,634.00
FORTIVE CORP 51,800 71.41 3,699,038.00
IDEX CORP 12,300 210.46 2,588,658.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 52,900 224.76 11,889,804.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 50.04 2,902,320.00
NORDSON CORP 8,700 204.03 1,775,061.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 69.74 4,853,904.00
PACCAR 58,300 93.32 5,440,556.00
PARKER HANNIFIN CORP 21,600 317.33 6,854,328.00
PENTAIR PLC 27,500 62.08 1,707,200.00
SNAP-ON INC 8,400 232.04 1,949,136.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 200.41 5,190,619.00
WABTEC CORP 28,800 79.72 2,295,936.00
XYLEM INC 30,300 104.88 3,177,864.00
FASTENAL CO 96,900 50.62 4,905,078.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 398.67 2,966,104.80
UNITED RENTALS INC 12,200 333.21 4,065,162.00
CINTAS CORP 14,300 337.31 4,823,533.00
COPART INC 35,800 106.25 3,803,750.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 100.43 3,625,523.00
ROLLINS INC 35,850 33.92 1,216,032.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 107.74 4,794,430.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,300 129.28 8,959,104.00
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C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 97.81 2,151,820.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 107.24 2,906,204.00
INC
FEDEX CORPORATION 41,700 285.92 11,922,864.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,400 168.64 19,798,336.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 124.06 1,774,058.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 48.90 1,232,280.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 61.91 1,541,559.00
AMERCO 1,720 612.00 1,052,640.00
CSX CORP 127,900 96.37 12,325,723.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 169.34 2,235,288.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 259.63 3,920,413.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 49.07 1,020,656.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,800 270.29 11,298,122.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 240.61 3,681,333.00
UBER TECHOLOGIES INC 161,500 53.46 8,633,790.00
UNION PAC CORP 111,300 221.13 24,611,769.00
APTIV PLC 45,400 137.29 6,232,966.00
AUTOLIV INC 14,000 93.32 1,306,480.00
BORGWARNER INC 40,400 46.53 1,879,812.00
LEAR CORP 9,700 177.65 1,723,205.00
FORD MOTOR COMPANY 656,000 12.46 8,173,760.00
GENERAL MOTORS CO 215,300 58.51 12,597,203.00
TESLA INC 125,660 635.62 79,872,009.20
DR HORTON INC 56,100 89.24 5,006,364.00
GARMIN LTD 24,200 130.73 3,163,666.00
LENNAR CORP-A 46,500 101.78 4,732,770.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 195.03 1,989,306.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 26.70 1,762,200.00
NVR INC 559 4,706.11 2,630,715.49
PULTEGROUP INC 43,000 52.75 2,268,250.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 220.24 2,268,472.00
HASBRO INC 21,400 96.88 2,073,232.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 40,200 107.17 4,308,234.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 317.09 6,595,472.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NIKE INC-B 208,300 132.95 27,693,485.00
V F CORP 56,300 80.13 4,511,319.00
AIRBNB INC-CLASS A 8,700 183.10 1,592,970.00
ARAMARK 39,000 38.31 1,494,090.00
CARNIVAL CORP 129,000 26.65 3,437,850.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,460 1,406.33 6,272,231.80
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 145.07 3,191,540.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 368.13 2,322,900.30
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 61.00 1,689,700.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 122.06 5,712,408.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 61.22 3,587,492.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 148.23 6,877,872.00
MCDONALD'S CORP 123,600 224.98 27,807,528.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 20.04 681,360.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,000 38.21 3,056,800.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 85.35 3,294,510.00
STARBUCKS CORP 194,900 110.27 21,491,623.00
VAIL RESORTS INC 6,700 290.16 1,944,072.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 125.45 2,145,195.00
YUM BRANDS INC 50,800 109.77 5,576,316.00
GENUINE PARTS CO 23,200 117.57 2,727,624.00
LKQ CORP 49,000 42.86 2,100,140.00
POOL CORP 6,500 342.37 2,225,405.00
AMAZON.COM INC 70,670 3,055.29 215,917,344.30
BOOKING HOLDINGS INC 6,750 2,334.89 15,760,507.50
CHEWY INC - CLASS A 12,300 80.38 988,674.00
EBAY INC 112,800 60.32 6,804,096.00
ETSY INC 20,900 198.87 4,156,383.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 175.87 3,921,901.00
MERCADOLIBRE INC 7,430 1,428.03 10,610,262.90
WAYFAIR INC - CLASS A 11,500 317.02 3,645,730.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 201.75 8,433,150.00
DOLLAR TREE INC 38,200 116.23 4,439,986.00
TARGET CORP 83,600 199.65 16,690,740.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 186.07 2,028,163.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUTOZONE 3,770 1,425.36 5,373,607.20
BEST BUY COMPANY INC 39,300 115.72 4,547,796.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 304.71 3,473,694.00
CARMAX INC 27,900 135.83 3,789,657.00
CARVANA CO 10,200 254.50 2,595,900.00
HOME DEPOT 178,400 304.82 54,379,888.00
LOWES COS INC 121,400 190.02 23,068,428.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,830 509.13 6,023,007.90
ROSS STORES INC 59,800 120.38 7,198,724.00
TJX COS INC 200,300 66.52 13,323,956.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 177.05 3,452,475.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 308.00 2,648,800.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 73,310 349.75 25,640,172.50
KROGER CO 126,000 38.08 4,798,080.00
SYSCO CORP 81,300 79.89 6,495,057.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,300 52.98 6,373,494.00
WALMART INC 234,800 135.74 31,871,752.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 70.00 3,689,000.00
COCA COLA CO 676,500 53.15 35,955,975.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 51.57 1,681,182.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,300 233.95 6,620,785.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 34.91 3,211,720.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 52.34 1,643,476.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 90.69 6,039,954.00
PEPSICO INC 229,000 142.54 32,641,660.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 57.90 5,431,020.00
BUNGE LIMITED 22,000 79.81 1,755,820.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 51.38 1,587,642.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 38.32 3,146,072.00
GENERAL MILLS 102,800 61.79 6,352,012.00
HERSHEY CO/THE 25,100 158.86 3,987,386.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 48.16 2,408,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 128.55 2,391,030.00
KELLOGG CO 43,300 63.76 2,760,808.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 40.28 4,390,520.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 78.92 1,886,188.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 89.90 3,613,980.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 238,600 58.78 14,024,908.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 75.95 3,805,095.00
ALTRIA GROUP INC 310,500 51.26 15,916,230.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 258,600 89.35 23,105,910.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 87.92 3,499,216.00
CLOROX CO 21,300 193.84 4,128,792.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 136,300 79.33 10,812,679.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 138.31 7,911,332.00
PROCTER & GAMBLE CO 410,900 135.45 55,656,405.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,800 295.13 11,155,914.00
ABBOTT LABORATORIES 293,700 119.75 35,170,575.00
ABIOMED INC 7,200 309.88 2,231,136.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,570 524.33 6,590,828.10
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 85.58 7,317,090.00
BECTON,DICKINSON 48,400 245.19 11,867,196.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,000 38.96 9,155,600.00
DANAHER CORP 106,000 223.00 23,638,000.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 63.54 2,236,608.00
DEXCOM INC 16,100 347.20 5,589,920.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 104,200 82.85 8,632,970.00
HOLOGIC INC 43,400 73.87 3,205,958.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,290 475.95 6,801,325.50
INSULET CORP 10,600 261.38 2,770,628.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,430 726.49 14,115,700.70
MASIMO CORP 8,200 226.13 1,854,266.00
MEDTRONIC PLC 223,000 118.83 26,499,090.00
NOVOCURE LTD 14,000 125.25 1,753,500.00
RESMED INC 24,500 189.31 4,638,095.00
STERIS PLC 13,800 190.03 2,622,414.00
STRYKER CORP 56,500 243.10 13,735,150.00
TELEFLEX INC 7,560 414.79 3,135,812.40
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,100 384.89 3,502,499.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 15,300 176.93 2,707,029.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 278.34 3,451,416.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 161.22 5,626,578.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 119.06 3,059,842.00
ANTHEM INC 40,900 364.09 14,891,281.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 62.28 2,939,616.00
CENTENE CORP 97,500 65.38 6,374,550.00
CIGNA CORP 59,500 245.80 14,625,100.00
CVS HEALTH CORP 218,400 76.08 16,615,872.00
DAVITA INC 12,500 109.48 1,368,500.00
HCA HEALTHCARE INC 45,400 188.54 8,559,716.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 68.97 1,593,207.00
HUMANA INC 21,700 425.71 9,237,907.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 253.54 4,005,932.00
MCKESSON CORP 26,200 196.53 5,149,086.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 235.20 2,281,440.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 128.49 2,813,931.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 157,200 373.56 58,723,632.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 136.19 1,770,470.00
ABBVIE INC 292,600 106.79 31,246,754.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 36,900 153.45 5,662,305.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 135.13 2,526,931.00
AMGEN INC 96,100 249.75 24,000,975.00
BIOGEN INC 25,200 276.01 6,955,452.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 74.96 2,293,776.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 123.65 3,190,170.00
GILEAD SCIENCES INC 208,200 65.50 13,637,100.00
INCYTE CORP 31,200 80.23 2,503,176.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 44.71 956,794.00
MODERNA INC 46,300 118.49 5,486,087.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 94.26 1,338,492.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,520 470.67 8,246,138.40
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 73.10 921,060.00
SEAGEN INC 20,700 137.51 2,846,457.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 43,600 212.99 9,286,364.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 374,200 63.31 23,690,602.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CATALENT INC 28,000 103.57 2,899,960.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 28.80 2,131,200.00
ELI LILLY & CO. 142,700 185.50 26,470,850.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 87.13 3,127,967.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 166.49 1,498,410.00
JOHNSON & JOHNSON 436,200 165.01 71,977,362.00
MERCK & CO INC 419,300 76.96 32,269,328.00
PFIZER INC 921,000 36.11 33,257,310.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 43.63 1,260,907.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 11.33 1,960,090.00
VIATRIS INC 200,723 14.15 2,840,230.45
ZOETIS INC 79,400 157.04 12,468,976.00
BANK OF AMERICA CORP 1,290,000 38.99 50,297,100.00
CITIGROUP 345,700 72.96 25,222,272.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 44.78 3,134,600.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 38.12 4,574,400.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 29,000 168.07 4,874,030.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 16.01 2,753,720.00
JPMORGAN CHASE & CO 505,100 154.48 78,027,848.00
KEYCORP 158,000 20.09 3,174,220.00
M & T BANK CORP 21,700 153.87 3,338,979.00
PNC FINANCIAL 69,800 177.62 12,397,876.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 20.91 3,387,420.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 490.66 4,268,742.00
TRUIST FINANCIAL CORP 225,300 58.78 13,243,134.00
US BANCORP 223,100 55.87 12,464,597.00
WELLS FARGO CO 650,000 39.39 25,603,500.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 227,200 258.19 58,660,768.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 32.41 2,236,290.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 63.65 1,381,205.00
AFLAC INC 108,900 51.83 5,644,287.00
ALLEGHANY CORP 2,300 642.86 1,478,578.00
ALLSTATE CORP 49,600 117.11 5,808,656.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 116.39 1,454,875.00
AMERICAN INTL GROUP 145,000 47.34 6,864,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AON PLC 37,500 232.09 8,703,375.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 39.16 2,545,400.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 125.63 4,007,597.00
ASSURANT INC 10,200 144.71 1,476,042.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 50.29 1,066,148.00
BROWN & BROWN INC 38,800 46.01 1,785,188.00
CHUBB LTD 74,300 161.51 12,000,193.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 105.08 2,584,968.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 222.62 979,528.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 254.29 1,576,598.00
FNF GROUP 45,400 40.86 1,855,044.00
GLOBE LIFE INC 15,700 98.32 1,543,624.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 67.71 3,988,119.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 62.71 1,875,029.00
LOEWS CORP 43,100 52.67 2,270,077.00
MARKEL CORP 2,330 1,156.17 2,693,876.10
MARSH & MCLENNAN COS 84,800 121.52 10,304,896.00
METLIFE INC 125,400 61.44 7,704,576.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 60.64 2,692,416.00
PROGRESSIVE CO 96,100 95.55 9,182,355.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,600 92.08 6,132,528.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 128.38 1,347,990.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 164.65 1,284,270.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 154.03 6,561,678.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 232.31 5,064,358.00
WR BERKLEY CORP 23,900 76.32 1,824,048.00
ACCENTURE PLC-CL A 105,000 278.55 29,247,750.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 101.18 2,772,332.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 70,600 187.89 13,265,034.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 72.84 1,966,680.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 80.77 1,825,402.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 152.98 2,967,812.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 87,500 78.57 6,874,875.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 383.51 3,643,345.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 103,500 142.51 14,749,785.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FISERV INC 95,200 120.76 11,496,352.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,500 276.65 3,734,775.00
GARTNER INC 14,100 181.73 2,562,393.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,200 204.39 10,055,988.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 75.95 2,043,055.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 148,500 134.72 20,005,920.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 153.40 1,948,180.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 96.67 2,078,405.00
MASTERCARD INC 147,400 358.20 52,798,680.00
MONGODB INC 8,800 259.69 2,285,272.00
OKTA INC 20,300 213.55 4,335,065.00
PAYCHEX INC 54,800 99.23 5,437,804.00
PAYPAL HOLDINGS INC 184,500 236.54 43,641,630.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 222.07 866,073.00
SQUARE INC - A 63,600 212.83 13,535,988.00
TWILIO INC - A 23,300 321.20 7,483,960.00
VERISIGN INC 17,600 194.87 3,429,712.00
VISA INC-CLASS A SHARES 280,400 211.90 59,416,760.00
WESTERN UNION CO 66,000 24.84 1,639,440.00
WIX.COM LTD 9,400 266.99 2,509,706.00
ADOBE INC 79,490 465.46 36,999,415.40
ANSYS INC 14,500 331.89 4,812,405.00
AUTODESK INC. 36,700 268.43 9,851,381.00
AVALARA INC 13,100 125.21 1,640,251.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 130.87 6,137,803.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 81.91 1,769,256.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 114.43 2,139,841.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 138.39 2,740,122.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 32,900 65.80 2,164,820.00
COUPA SOFTWARE INC 11,400 238.65 2,720,610.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,000 175.28 5,083,120.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 127.35 904,185.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 77.37 2,266,941.00
DOCUSIGN INC 29,300 196.94 5,770,342.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 26.25 1,338,750.00
DYNATRACE INC 29,000 46.72 1,354,880.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 484.00 2,240,920.00
FORTINET INC 22,400 181.33 4,061,792.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 100.57 1,367,752.00
HUBSPOT INC 7,040 435.63 3,066,835.20
INTUIT INC 43,300 373.66 16,179,478.00
MICROSOFT CORP 1,190,200 231.85 275,947,870.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 21.10 1,920,100.00
ORACLE CORPORATION 323,000 70.55 22,787,650.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 318.01 4,960,956.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 360.19 2,917,539.00
PTC INC 18,700 132.00 2,468,400.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 286.75 3,584,375.00
SALESFORCE.COM INC 150,800 210.00 31,668,000.00
SERVICENOW INC 32,330 487.57 15,763,138.10
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 76,100 40.50 3,082,050.00
SPLUNK INC 27,000 131.95 3,562,650.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 37,000 68.57 2,537,090.00
SYNOPSYS INC 25,500 239.60 6,109,800.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 625.88 4,293,536.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 414.21 2,700,649.20
VMWARE INC - CLASS A 14,200 150.19 2,132,698.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 243.23 7,077,993.00
ZENDESK INC 18,800 127.64 2,399,632.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,300 313.19 10,116,037.00
ZSCALER INC 11,900 165.79 1,972,901.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 298.86 2,869,056.00
CISCO SYSTEMS 700,200 51.77 36,249,354.00
F5 NETWORKS INC 10,400 207.63 2,159,352.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 25.47 1,349,910.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,600 186.61 5,150,436.00
APPLE INC 2,817,400 119.90 337,806,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 88.59 3,605,613.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 15.78 3,471,600.00
156/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HP INC 225,000 31.56 7,101,000.00
NETAPP INC 35,200 72.22 2,542,144.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 75.70 2,823,610.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 65.46 3,377,736.00
AMPHENOL CORP-CL A 100,400 65.59 6,585,236.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 109.44 1,324,224.00
CDW CORPORATION 23,900 164.82 3,939,198.00
COGNEX CORP 27,800 81.77 2,273,206.00
CORNING INC 129,000 43.60 5,624,400.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 204.60 1,207,140.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 141.54 4,302,816.00
TE CONNECTIVITY LTD 55,400 127.48 7,062,392.00
TRIMBLE INC 42,200 76.04 3,208,888.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 474.83 4,225,987.00
ADVANCED MICRO DEVICES 199,300 76.00 15,146,800.00
ANALOG DEVICES INC 61,800 152.61 9,431,298.00
APPLIED MATERIALS 150,700 126.76 19,102,732.00
BROADCOM INC 66,860 456.16 30,498,857.60
ENPHASE ENERGY INC 19,500 150.60 2,936,700.00
INTEL CORP 679,100 63.77 43,306,207.00
KLA CORP 25,500 317.07 8,085,285.00
LAM RESEARCH 23,730 572.56 13,586,848.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 112,800 47.33 5,338,824.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 89.92 4,064,384.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 42,700 150.11 6,409,697.00
MICRON TECHNOLOGY 184,500 86.54 15,966,630.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 342.59 2,363,871.00
NVIDIA CORP 102,580 514.87 52,815,364.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 197.77 9,255,636.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 39.87 2,711,160.00
QORVO INC 19,400 177.63 3,446,022.00
QUALCOMM INC 186,800 130.11 24,304,548.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,100 178.51 4,837,621.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 271.17 2,223,594.00
TERADYNE INC 27,200 115.96 3,154,112.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEXAS INSTRUMENTS INC 152,100 185.94 28,281,474.00
XILINX INC 41,200 120.30 4,956,360.00
AT & T INC 1,181,000 30.73 36,292,130.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 25.38 609,120.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 25.26 1,616,640.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 147,000 13.23 1,944,810.00
VERIZON COMMUNICATIONS 685,700 58.59 40,175,163.00
T-MOBILE US INC 93,100 124.64 11,603,984.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 54.16 2,215,144.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 83,400 84.73 7,066,482.00
DUKE ENERGY CORP 123,000 96.24 11,837,520.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 59.44 3,637,728.00
ENTERGY CORP 33,600 98.66 3,314,976.00
EVERGY INC 35,900 59.37 2,131,383.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 86.29 4,866,756.00
EXELON CORPORATION 163,700 43.50 7,120,950.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 34.49 2,986,834.00
NEXTERA ENERGY INC 325,200 74.22 24,136,344.00
NRG ENERGY INC 40,500 37.09 1,502,145.00
OGE ENERGY CORP 32,500 32.45 1,054,625.00
PG&E CORP 237,000 11.49 2,723,130.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 80.72 1,541,752.00
PPL CORPORATION 129,000 29.07 3,750,030.00
SOUTHERN CO. 176,700 61.54 10,874,118.00
XCEL ENERGY INC 88,500 66.01 5,841,885.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 98.89 1,997,578.00
UGI CORP 36,000 41.55 1,495,800.00
AMEREN CORPORATION 41,500 81.33 3,375,195.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 22.80 2,143,200.00
CMS ENERGY CORP 48,200 61.02 2,941,164.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 74.38 4,239,660.00
DOMINION ENERGY INC 134,000 75.53 10,121,020.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 133.53 4,379,784.00
NISOURCE INC 65,000 23.99 1,559,350.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 59.81 5,131,698.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEMPRA ENERGY 47,300 131.57 6,223,261.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 93.39 5,005,704.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 146.85 4,493,610.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 44.15 1,748,340.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 46.00 2,898,000.00
AMERICAN EXPRESS CO 113,600 143.49 16,300,464.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 76,600 128.56 9,847,696.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,000 95.26 4,763,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 41.06 3,531,160.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 232.80 4,469,760.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 47.15 1,296,625.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 134,300 47.86 6,427,598.00
BLACKROCK INC 25,430 749.26 19,053,681.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 112,600 74.25 8,360,550.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 37.11 816,420.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 97.20 1,739,880.00
CME GROUP INC 60,000 204.94 12,296,400.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 311.34 1,992,576.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 29.33 1,495,830.00
GOLDMAN SACHS GROUP 54,300 332.01 18,028,143.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 93,000 111.23 10,344,390.00
INVESCO LTD 68,000 24.89 1,692,520.00
KKR & CO INC-A 85,500 49.19 4,205,745.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 495.75 3,038,947.50
MOODYS CORP 28,300 297.53 8,420,099.00
MORGAN STANLEY 233,100 79.09 18,435,879.00
MSCI INC 13,720 417.51 5,728,237.20
NASDAQ INC 18,400 147.45 2,713,080.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 107.02 3,435,342.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 122.78 2,406,488.00
S&P GLOBAL INC 39,600 352.78 13,970,088.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 253,900 64.76 16,442,564.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 61.34 1,171,594.00
STATE STREET CORP 59,600 86.31 5,144,076.00
T ROWE PRICE GROUP INC 38,200 172.22 6,578,804.00
16,400 73.26 1,201,464.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
AES CORP 110,000 26.88 2,956,800.00
VISTRA CORP 70,000 17.81 1,246,700.00
CERNER CORP 52,000 71.64 3,725,280.00
TELADOC HEALTH INC 19,300 174.74 3,372,482.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,700 249.43 5,662,061.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 168.22 1,682,200.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 124.84 6,479,196.00
AVANTOR INC 84,000 28.45 2,389,800.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 564.15 2,053,506.00
ILLUMINA INC 24,430 368.96 9,013,692.80
IQVIA HOLDINGS INC 32,200 190.79 6,143,438.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,870 1,149.27 4,447,674.90
PERKINELMER INC 18,800 127.73 2,401,324.00
PPD INC 20,000 37.71 754,200.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,500 451.47 29,571,285.00
WATERS CORP 10,500 282.51 2,966,355.00
COSTAR GROUP INC 6,620 799.55 5,293,021.00
EQUIFAX INC 19,700 183.28 3,610,616.00
IHS MARKIT LTD 63,800 96.91 6,182,858.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 77.56 1,574,468.00
TRUNSUNION 31,100 89.67 2,788,737.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 175.95 4,574,700.00
CBRE GROUP INC 54,800 79.12 4,335,776.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.98 916,320.00
ALTICE USA INC-A 36,000 33.00 1,188,000.00
CABLE ONE INC 820 1,770.47 1,451,785.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 632.69 14,583,504.50
COMCAST CORP-CL A 756,600 54.98 41,597,868.00
DISCOVERY INC - A 24,500 43.44 1,064,280.00
DISCOVERY INC - C 49,100 37.01 1,817,191.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 35.87 1,377,408.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 37.11 2,152,380.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 35.84 910,336.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 29.31 1,963,770.00
4,000 147.14 588,560.00
160/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY BROADBAND CORP-A
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 152.22 3,942,498.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 44.34 1,325,766.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 44.29 571,341.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 25.69 1,721,230.00
OMNICOM GROUP 34,500 75.45 2,603,025.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.12 1,071,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 46.61 4,432,611.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 129,000 92.66 11,953,140.00
DISNEY (WALT) CO 300,000 185.53 55,659,000.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 134.43 6,519,855.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 43.48 1,478,320.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 83.49 2,220,834.00
NETFLIX INC 73,210 513.39 37,585,281.90
ROKU INC 17,580 311.96 5,484,256.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 177.09 3,435,546.00
INC
ALPHABET INC-CL A 49,820 2,046.47 101,955,135.40
ALPHABET INC-CL C 49,200 2,055.54 101,132,568.00
FACEBOOK INC-A 398,400 288.00 114,739,200.00
IAC/INTERACTIVE CORP 13,600 206.00 2,801,600.00
MATCH GROUP INC 41,600 131.48 5,469,568.00
PINTEREST INC- CLASS A 84,700 69.31 5,870,557.00
SNAP INC-A 152,200 49.61 7,550,642.00
TWITTER INC 132,800 62.99 8,365,072.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 126.56 1,240,288.00
ZILLOW GROUP INC - C 24,600 123.76 3,044,496.00
小計
銘柄数:593 5,756,681,255.94
(637,322,181,845)
組入時価比率:68.7% 71.7%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 20.28 1,460,160.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 38.74 7,709,260.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 9.61 2,075,760.00
ENBRIDGE INC 333,000 46.24 15,397,920.00
IMPERIAL OIL 37,500 31.06 1,164,750.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 18.09 1,356,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEYERA CORP 34,000 26.16 889,440.00
PARKLAND CORP 21,700 38.37 832,629.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 36.06 3,173,280.00
SUNCOR ENERGY INC 249,000 26.65 6,635,850.00
TC ENERGY CORP 158,000 58.37 9,222,460.00
NUTRIEN LTD 96,100 68.86 6,617,446.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 69.68 1,721,096.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 71.67 2,938,470.00
B2GOLD CORP 175,000 5.32 931,000.00
BARRICK GOLD 299,000 24.64 7,367,360.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 24.20 2,250,600.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 156.31 5,048,813.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 8.15 1,768,550.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 40.30 1,720,810.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 12.90 1,522,200.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 37.04 1,307,512.00
SSR MINING INC 34,000 17.44 592,960.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 24.39 1,926,810.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 47.60 3,622,360.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.35 877,400.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 83.53 1,169,420.00
CAE INC 50,000 35.82 1,791,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 119.04 2,356,992.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 28.76 1,064,120.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 95.33 1,220,224.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 43.15 1,294,500.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 73.45 1,344,135.00
AIR CANADA 32,000 26.68 853,760.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 118,600 146.53 17,378,458.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,100 467.27 10,326,667.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 112.01 5,398,882.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.60 1,227,480.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 49,400 82.93 4,096,742.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 177.55 1,811,010.00
DOLLARAMA INC 46,600 52.24 2,434,384.00
162/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 41.07 5,955,150.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 39.50 1,027,000.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.20 2,000,700.00
METRO INC 43,500 57.99 2,522,565.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 111.95 1,376,985.00
SAPUTO INC 41,000 37.70 1,545,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 39.23 2,000,730.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 40.18 1,406,300.00
BANK OF MONTREAL 105,600 113.17 11,950,752.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 199,400 79.55 15,862,270.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75,000 124.16 9,312,000.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 85.76 4,716,800.00
ROYAL BANK OF CANADA 234,800 117.14 27,504,472.00
TORONTO DOMINION BANK 300,700 82.63 24,846,841.00
ONEX CORPORATION 13,200 78.61 1,037,652.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 556.00 2,301,840.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.60 1,411,200.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 69.25 1,267,275.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 154.03 3,773,735.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 27.25 8,883,500.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 33.18 3,218,460.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 64.09 6,332,092.00
CGI INC 37,200 104.03 3,869,916.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,240 1,324.56 24,159,974.40
BLACKBERRY LTD 94,000 11.78 1,107,320.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,746.89 5,956,894.90
OPEN TEXT CORP 47,000 59.84 2,812,480.00
BCE INC 25,600 57.60 1,474,560.00
TELUS CORP 58,600 25.28 1,481,408.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 59.64 3,471,048.00
EMERA INC 42,500 55.87 2,374,475.00
FORTIS INC 75,300 54.58 4,109,874.00
HYDRO ONE LTD 55,000 29.55 1,625,250.00
ALTAGAS LTD 42,000 20.92 878,640.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 19.78 1,918,660.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ATCO LTD CL1 13,000 41.93 545,090.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 33.96 689,388.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 210,800 57.29 12,076,732.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 38.39 575,850.00
TMX GROUP LTD 9,500 129.36 1,228,920.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 58.37 1,094,437.50
NORTHLAND POWER INC 30,000 44.83 1,344,900.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 110.67 3,076,626.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 184.46 1,106,760.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 34.63 935,010.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 33.28 2,562,560.00
小計
銘柄数:87 364,630,212.80
(32,007,240,079)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.65 685,718.00
ENI SPA 411,000 10.41 4,279,332.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.94 805,140.00
NESTE OYJ 71,400 46.16 3,295,824.00
OMV AG 25,000 43.66 1,091,500.00
REPSOL SA 244,896 10.67 2,613,040.32
TOTAL SE 415,900 40.25 16,739,975.00
VOPAK 11,400 42.43 483,702.00
AIR LIQUIDE SA 79,100 139.05 10,998,855.00
AKZO NOBEL 31,200 95.66 2,984,592.00
ARKEMA 11,600 103.95 1,205,820.00
BASF SE 151,200 71.88 10,868,256.00
COVESTRO AG 30,500 58.20 1,775,100.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 30.48 1,005,840.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 41.68 437,640.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 147.80 4,300,980.00
LANXESS 12,700 64.04 813,308.00
SOLVAY SA 11,600 108.70 1,260,920.00
SYMRISE AG 20,900 102.70 2,146,430.00
UMICORE 34,300 45.20 1,550,360.00
CRH PLC 132,200 39.59 5,233,798.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 78.36 1,951,164.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 40.44 1,710,612.00
ARCELORMITTAL 119,000 24.41 2,905,385.00
VOESTALPINE AG 20,000 35.54 710,800.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.80 1,612,800.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 32.83 2,987,530.00
AIRBUS SE 96,800 97.70 9,457,360.00
DASSAULT AVIATION SA 330 942.50 311,025.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 201.30 1,851,960.00
SAFRAN SA 53,800 116.55 6,270,390.00
THALES SA 18,600 85.20 1,584,720.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,800 51.34 4,250,952.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 69.80 1,842,720.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,099 27.68 1,026,900.32
BOUYGUES 40,000 34.44 1,377,600.00
EIFFAGE SA 14,100 86.94 1,225,854.00
FERROVIAL SA 79,790 22.20 1,771,338.00
HOCHTIEF AG 3,800 75.30 286,140.00
VINCI 87,300 88.40 7,717,320.00
LEGRAND SA 45,200 79.00 3,570,800.00
PRYSMIAN SPA 43,000 27.17 1,168,310.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,700 128.25 11,375,775.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 30.34 2,002,440.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 31.28 1,188,640.00
SA
SIEMENS AG 126,300 141.08 17,818,404.00
ALSTOM 43,300 42.71 1,849,343.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 13.46 2,289,050.00
GEA GROUP AG 24,200 35.05 848,210.00
KION GROUP AG 11,000 83.50 918,500.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 106.20 1,348,740.00
KONE OYJ 57,400 69.80 4,006,520.00
RATIONAL AG 830 684.50 568,135.00
WARTSILA OYJ 66,000 8.98 592,944.00
BRENNTAG SE 26,800 73.60 1,972,480.00
DEUTSCHE POST AG-REG 165,900 46.60 7,730,940.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 11.44 640,920.00
ADP 4,700 102.00 479,400.00
AENA SME SA 11,700 137.60 1,609,920.00
ATLANTIA SPA 79,000 15.98 1,262,420.00
GETLINK 72,000 13.23 952,560.00
CONTINENTAL AG 18,900 113.45 2,144,205.00
FAURECIA 15,000 44.89 673,350.00
FAURECIA 5,688 44.50 253,116.00
MICHELIN (CGDE) 28,700 129.25 3,709,475.00
VALEO SA 37,300 29.35 1,094,755.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 88.80 4,963,920.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 67.75 691,050.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 143,100 75.94 10,867,014.00
FERRARI NV 21,300 175.20 3,731,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 92.22 2,342,388.00
RENAULT SA 33,700 37.64 1,268,636.50
STELLANTIS NV 334,074 15.10 5,044,517.40
VOLKSWAGEN AG 5,100 315.40 1,608,540.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 240.55 7,505,160.00
SEB SA 4,180 150.90 630,762.00
ADIDAS AG 31,300 265.00 8,294,500.00
ESSILORLUXOTTICA 47,800 138.00 6,596,400.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 947.40 5,049,642.00
KERING SA 12,700 590.40 7,498,080.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 46,000 573.50 26,381,000.00
SE
MONCLER SPA 32,100 49.21 1,579,641.00
PUMA SE 16,300 82.32 1,341,816.00
ACCOR SA 32,000 32.56 1,041,920.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 185.40 4,931,640.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 38.96 599,984.00
SODEXO 13,800 82.56 1,139,328.00
DELIVERY HERO SE 22,100 109.45 2,418,845.00
HELLOFRESH SE 24,000 61.10 1,466,400.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 77.50 1,596,500.00
PROSUS NV 81,600 94.94 7,747,104.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZALANDO SE 24,900 82.70 2,059,230.00
INDITEX SA 184,000 28.35 5,216,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 15.34 1,457,775.00
COLRUYT SA 8,700 50.70 441,090.00
JERONIMO MARTINS 38,000 13.78 523,640.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 25.78 1,134,320.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 186,000 23.95 4,454,700.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 127,700 54.85 7,004,345.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.68 881,062.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 76.80 1,536,000.00
HEINEKEN NV 43,800 88.60 3,880,680.00
PERNOD RICARD SA 34,300 161.25 5,530,875.00
REMY COINTREAU 3,900 159.50 622,050.00
DANONE 103,800 58.80 6,103,440.00
JDE PEET'S BV 11,000 31.55 347,050.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 108.40 2,807,560.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 84.35 1,518,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 96.18 2,779,602.00
BEIERSDORF AG 16,000 90.04 1,440,640.00
LOREAL-ORD 42,000 327.80 13,767,600.00
BIOMERIEUX 6,900 106.60 735,540.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 127.80 920,160.00
DIASORIN SPA 4,000 137.70 550,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 152,700 48.36 7,384,572.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 419.00 2,426,010.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 45.58 2,096,680.00
AMPLIFON SPA 20,300 31.98 649,194.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 63.04 2,307,264.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.09 2,563,457.00
ORPEA 9,300 99.54 925,722.00
ARGENX SE 7,600 234.20 1,779,920.00
GALAPAGOS NV 7,000 64.62 452,340.00
GRIFOLS SA 46,800 22.47 1,051,596.00
BAYER AG-REG 161,600 53.75 8,686,000.00
IPSEN 5,500 70.00 385,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERCK KGAA 21,100 145.95 3,079,545.00
ORION OYJ 16,500 34.05 561,825.00
RECORDATI SPA 16,800 45.48 764,064.00
SANOFI 186,900 83.86 15,673,434.00
UCB SA 20,600 81.30 1,674,780.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.37 726,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,090,000 4.49 4,903,910.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,850,000 2.94 8,383,275.00
BNP PARIBAS 185,000 52.62 9,734,700.00
CAIXABANK 600,000 2.68 1,611,600.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.31 838,980.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 12.48 2,296,320.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 29.25 1,433,250.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.00 1,414,000.00
ING GROEP NV 639,000 10.47 6,694,164.00
INTESA SANPAOLO 2,780,000 2.32 6,459,330.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 63.48 2,596,332.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.64 1,032,336.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 18.81 378,081.00
SOCIETE GENERALE 129,000 22.56 2,910,885.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.14 3,299,901.00
EURAZEO SE 5,953 65.35 389,028.55
EXOR NV 17,200 71.40 1,228,080.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 88.92 1,733,940.00
SOFINA SA 2,300 289.00 664,700.00
WENDEL 4,300 106.00 455,800.00
AEGON NV 293,000 4.14 1,214,192.00
AGEAS 28,900 51.98 1,502,222.00
ALLIANZ SE-REG 68,000 219.05 14,895,400.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.14 3,222,320.00
AXA SA 317,000 23.15 7,338,550.00
CNP ASSURANCES 28,000 16.48 461,440.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 157.20 1,509,120.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,900 265.00 6,068,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NN GROUP NV 47,000 42.31 1,988,570.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 10.85 955,240.00
SAMPO OYJ-A SHS 80,400 38.79 3,118,716.00
SCOR SE 23,200 29.72 689,504.00
ADYEN NV 3,050 1,877.50 5,726,375.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 60.58 4,604,080.00
ATOS SE 15,300 66.00 1,009,800.00
BECHTLE AG 4,400 158.40 696,960.00
CAPGEMINI SA 27,300 145.00 3,958,500.00
EDENRED 42,400 44.63 1,892,312.00
NEXI SPA 74,000 14.63 1,082,990.00
WORLDLINE SA 38,699 70.76 2,738,341.24
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 180.85 4,032,955.00
NEMETSCHEK SE 9,200 54.00 496,800.00
SAP SE 172,400 103.56 17,853,744.00
TEAMVIEWER AG 25,200 35.64 898,128.00
NOKIA OYJ 923,000 3.41 3,150,660.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 239.30 1,866,540.00
ASML HOLDING NV 70,390 516.30 36,342,357.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 218,800 35.53 7,775,058.00
STMICROELECTRONICS NV 107,800 31.91 3,439,898.00
CELLNEX TELECOM SA 53,900 47.10 2,538,690.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 558,000 17.11 9,550,170.00
ELISA OYJ 22,100 51.66 1,141,686.00
ILIAD SA 2,400 161.40 387,360.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.38 516,175.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.90 1,624,000.00
ORANGE SA 325,000 10.56 3,432,000.00
PROXIMUS 26,000 18.74 487,370.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.46 538,785.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.49 431,376.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.49 374,100.00
AG
TELEFONICA SA 820,000 3.83 3,147,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 33.55 563,640.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 11.33 1,235,515.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELIA GROUP SA/NV 4,800 92.50 444,000.00
ENDESA S.A. 50,000 22.85 1,142,500.00
ENEL SPA 1,358,000 8.43 11,452,014.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.79 2,280,516.00
FORTUM OYJ 72,000 22.89 1,648,080.00
IBERDROLA SA 1,022,000 10.89 11,134,690.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 14.93 1,045,100.00
TERNA SPA 222,000 6.46 1,434,120.00
VERBUND AG 11,000 60.60 666,600.00
ENAGAS SA 39,000 18.48 720,720.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 20.91 1,045,500.00
SNAM SPA 350,000 4.72 1,653,050.00
E.ON SE 380,000 9.75 3,708,040.00
ENGIE 308,000 12.03 3,706,780.00
RWE AG 108,500 32.40 3,515,400.00
SUEZ 52,000 18.00 936,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 21.56 1,875,720.00
AMUNDI SA 10,000 70.25 702,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 334,000 10.30 3,440,200.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 141.50 4,528,000.00
NATIXIS 158,000 4.05 640,216.00
UNIPER SE 31,100 31.04 965,344.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 81.15 1,752,840.00
QIAGEN N.V. 39,400 40.86 1,609,884.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 344.60 1,564,484.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 24.19 1,136,930.00
RANDSTAD NV 18,400 60.66 1,116,144.00
TELEPERFORMANCE 9,600 309.00 2,966,400.00
WOLTERS KLUWER 44,400 73.66 3,270,504.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.11 1,057,722.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 39.64 2,200,020.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 112.70 1,408,750.00
VONOVIA SE 87,800 55.62 4,883,436.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 53.18 2,020,840.00
SES FDR 56,000 6.81 381,472.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOLLORE 138,000 4.08 563,040.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 63.98 921,312.00
VIVENDI SA 140,000 27.91 3,907,400.00
SCOUT24 AG 17,100 64.50 1,102,950.00
小計
銘柄数:235 748,240,242.83
(97,121,583,519)
組入時価比率:10.5% 10.9%
英ポンド BP PLC 3,339,000 3.01 10,067,085.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 676,000 14.46 9,774,960.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 610,000 13.68 8,348,460.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 63.66 1,419,618.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 30.92 933,784.00
ANGLO AMERICAN PLC 206,000 28.69 5,911,170.00
ANTOFAGASTA PLC 62,000 16.91 1,048,420.00
BHP GROUP PLC 347,000 21.05 7,306,085.00
EVRAZ PLC 76,000 5.73 435,784.00
FRESNILLO PLC 30,000 8.57 257,220.00
GLENCORE PLC 1,680,000 2.86 4,805,640.00
RIO TINTO PLC-REG 185,000 55.78 10,319,300.00
MONDI PLC 84,000 19.13 1,606,920.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.13 2,806,110.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.08 1,497,990.00
DCC PLC 16,000 63.10 1,009,600.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.71 1,459,875.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 15.36 937,265.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 114.95 1,333,420.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 43.19 3,174,465.00
BUNZLE 55,000 23.02 1,266,100.00
FERGUSON PLC 36,600 87.94 3,218,604.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.85 1,544,526.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 7.57 1,203,948.00
PERSIMMON PLC 52,600 29.76 1,565,376.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.83 1,134,910.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.72 872,040.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 19.36 1,277,760.00
292,000 14.76 4,311,380.00
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COMPASS GROUP PLC
ENTAIN PLC 102,000 15.32 1,562,640.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 50.10 1,442,880.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 34.47 1,090,975.50
OCADO GROUP PLC 83,000 20.30 1,684,900.00
NEXT PLC 21,900 80.28 1,758,132.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 8.35 776,550.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.26 1,140,532.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.82 673,585.00
SAINSBURY 299,000 2.44 730,756.00
TESCO PLC 1,302,631 2.29 2,994,748.66
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 23.43 796,620.00
DIAGEO PLC 390,100 30.30 11,820,030.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 24.21 1,501,020.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383,000 27.70 10,609,100.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 14.96 2,409,365.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,000 64.92 7,725,480.00
UNILEVER PLC 434,200 40.62 17,637,204.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 13.76 2,064,750.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 217,900 72.89 15,882,731.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 827,000 13.07 10,808,890.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 22.00 651,200.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.89 5,522,888.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,362,000 4.30 14,478,453.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,590,000 0.43 4,995,290.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.97 1,519,210.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 5.13 2,275,248.00
M&G PLC 440,000 2.09 921,360.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 30.39 936,012.00
AVIVA PLC 670,000 4.12 2,761,740.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.15 690,288.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.85 2,884,560.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.40 658,600.00
PRUDENTIAL PLC 428,000 15.77 6,751,700.00
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RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.81 1,103,544.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 33.60 669,009.60
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.06 1,060,850.00
HALMA PLC 65,000 23.57 1,532,050.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.53 2,351,610.00
VODAFONE GROUP PLC 4,500,000 1.34 6,033,600.00
SSE PLC 177,000 14.34 2,539,065.00
NATIONAL GRID PLC 591,000 8.57 5,064,870.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 22.94 848,780.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.17 972,868.00
3I GROUP PLC 167,000 11.67 1,949,725.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.55 808,600.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 53,200 69.14 3,678,248.00
SCHRODERS PLC 19,700 34.45 678,665.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 12.78 1,214,575.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.90 1,063,596.00
EXPERIAN PLC 152,900 25.10 3,837,790.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 56.00 1,433,600.00
RELX PLC 324,000 18.21 5,900,040.00
INFORMA PLC 248,000 5.68 1,410,128.00
PEARSON 126,000 7.75 976,500.00
WPP PLC 200,000 9.47 1,894,800.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.56 950,760.00
小計
銘柄数:86 278,981,718.76
(42,469,387,046)
組入時価比率:4.6% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.33 618,720.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 844.00 1,215,360.00
GIVAUDAN-REG 1,550 3,618.00 5,607,900.00
SIKA AG-REG 23,800 268.60 6,392,680.00
LAFARGEHOLCIM LTD 88,400 56.06 4,955,704.00
GEBERIT AG-REG 6,280 605.00 3,799,400.00
ABB LTD 303,000 28.52 8,641,560.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 274.40 823,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 280.80 1,881,360.00
8,400 271.90 2,283,960.00
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KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,700 92.58 7,934,106.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 278.00 1,306,600.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 53.90 398,860.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,140.00 984,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,310.00 1,470,870.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 87,900.00 1,406,400.00
NESTLE SA-REG 477,400 105.94 50,575,756.00
ALCON INC 82,700 66.60 5,507,820.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 251.90 2,231,330.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,153.00 2,063,870.00
NOVARTIS AG-REG 367,000 81.86 30,042,620.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 116,400 303.85 35,368,140.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 319.20 1,691,760.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 129.35 983,060.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 93.70 505,980.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 163.50 1,209,900.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 470.20 2,454,444.00
SWISS RE LTD 48,300 94.56 4,567,248.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,170 410.10 10,322,217.00
TEMENOS AG-REG 10,400 136.25 1,417,000.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 96.84 2,614,680.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 507.60 2,258,820.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 10.41 4,290,980.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 61.32 2,195,256.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,170 1,220.50 3,868,985.00
UBS GROUP AG 602,000 14.69 8,843,380.00
LONZA AG-REG 12,180 528.60 6,438,348.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 64.64 1,609,536.00
SGS SA-REG 980 2,720.00 2,665,600.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 88.20 1,190,700.00
小計
銘柄数:40 234,638,510.20
(27,558,293,022)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 282.20 8,127,360.00
ローナ
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BOLIDEN AB 44,000 328.40 14,449,600.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 161.90 16,190,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 250.20 42,534,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 268.80 13,708,800.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 230.50 13,830,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 226.00 5,876,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 269.40 13,739,400.00
ATLAS COPCO AB-A 112,900 533.80 60,266,020.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 457.00 28,653,900.00
EPIROC AB - A 113,000 195.30 22,068,900.00
EPIROC AB - B 69,000 179.15 12,361,350.00
SANDVIK AB 184,000 239.60 44,086,400.00
SKF AB-B SHARES 60,000 247.40 14,844,000.00
VOLVO AB-B SHS 233,000 222.40 51,819,200.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 149.25 8,059,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 239.30 8,136,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 123.45 9,011,850.00
EVOLUTION GAMING GROUP 27,300 1,264.50 34,520,850.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 203.40 26,442,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 425.80 7,281,180.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 678.60 17,643,600.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 273.40 28,160,200.00
NORDEA BANK ABP 548,000 86.86 47,599,280.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 111.45 29,757,150.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 95.82 25,583,940.00
SWEDBANK AB 148,000 155.40 22,999,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 324.80 4,872,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 309.40 7,735,000.00
INVESTOR AB-B SHS 76,700 696.60 53,429,220.00
KINNEVIK AB - B 39,000 421.55 16,440,450.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 476.40 6,002,640.00
ERICSSON LM-B 491,000 116.00 56,956,000.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 795.40 36,270,240.00
TELIA CO AB 428,000 37.78 16,169,840.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 116.55 9,090,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQT AB 42,000 283.70 11,915,400.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 435.10 6,570,010.00
小計
銘柄数:38 853,201,580.00
(10,827,128,050)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 168.60 26,976,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 447.20 13,237,120.00
NORSK HYDRO 218,000 53.42 11,645,560.00
MOWI ASA 70,000 210.80 14,756,000.00
ORKLA ASA 133,000 84.80 11,278,400.00
DNB ASA 155,000 182.50 28,287,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 200.40 6,212,400.00
TELENOR ASA 116,000 150.60 17,469,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 312.40 5,654,440.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 361.00 3,826,600.00
ADEVINTA ASA 45,000 126.90 5,710,500.00
小計
銘柄数:11 145,054,120.00
(1,879,901,395)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 567.40 10,326,680.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 401.50 13,530,550.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,632.00 2,947,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 33,200 1,245.00 41,334,000.00
DSV PANALPINA A S 33,800 1,213.50 41,016,300.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 13,720.00 7,683,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 14,675.00 15,262,000.00
PANDORA A/S 16,000 678.40 10,854,400.00
CARLSBERG B 16,800 986.60 16,574,880.00
AMBU A/S-B 29,000 280.90 8,146,100.00
COLOPLAST-B 19,400 950.20 18,433,880.00
DEMANT A/S 16,000 265.50 4,248,000.00
GN STORE NORD A/S 21,200 494.00 10,472,800.00
GENMAB A/S 11,060 2,019.00 22,330,140.00
H LUNDBECK A/S 10,500 217.50 2,283,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOVO NORDISK A/S-B 284,200 430.70 122,404,940.00
DANSKE BANK AS 109,000 120.50 13,134,500.00
TRYG A/S 28,000 149.80 4,194,400.00
TRYG A/S-NEW 32,666 149.80 4,893,366.80
ORSTED A/S 31,800 998.80 31,761,840.00
小計
銘柄数:20 401,833,566.80
(7,011,995,740)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 24.65 986,000.00
OIL SEARCH LTD 350,000 4.12 1,442,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.61 1,221,650.00
SANTOS LTD. 310,000 7.13 2,210,300.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 31.00 527,000.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 24.08 3,925,040.00
ORICA LTD 59,000 13.96 823,640.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 39.19 2,860,870.00
BHP GROUP LIMITED 486,000 44.91 21,826,260.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 19.23 1,730,700.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.18 1,136,960.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 276,000 20.10 5,547,600.00
NEWCREST MINING 132,000 24.64 3,252,480.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.75 1,891,500.00
RIO TINTO LTD 60,700 109.60 6,652,720.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.80 2,184,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 17.40 313,200.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.42 2,573,740.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.00 850,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.85 1,174,250.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 5.96 1,195,701.16
TRANSURBAN GROUP 462,000 12.98 5,996,760.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 33.61 3,327,390.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.76 646,800.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.62 1,713,599.58
WESFARMERS LIMITED 190,200 52.24 9,936,048.00
COLES GROUP LTD 227,000 15.73 3,570,710.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,000 40.25 8,533,000.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 13.44 1,034,880.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.35 1,148,850.00
COCHLEAR LTD 10,300 209.00 2,152,700.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 65.99 1,946,705.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 35.21 2,746,380.00
CSL LIMITED 75,800 262.66 19,909,628.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 475,000 28.10 13,347,500.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 295,100 85.40 25,201,540.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 541,000 25.91 14,017,310.00
WESTPAC BANKING CORP 594,000 24.36 14,469,840.00
AMP LIMITED 530,000 1.28 681,050.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.63 1,990,900.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.81 1,264,500.00
QBE INSURANCE 244,000 9.46 2,308,240.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 9.75 2,164,500.00
AFTERPAY LTD 34,800 101.03 3,515,844.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.84 1,127,840.00
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS 8,636 1.27 11,010.90
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 28.15 591,150.00
XERO LIMITED 19,800 125.62 2,487,276.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.43 2,503,900.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.30 327,600.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.81 598,950.00
APA GROUP 205,000 9.98 2,045,900.00
AGL ENERGY LTD 105,000 9.81 1,030,050.00
ASX LTD 30,700 70.52 2,164,964.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 150.56 8,551,808.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 45.00 864,000.00
REA GROUP LTD 8,800 139.22 1,225,136.00
SEEK LTD 60,000 27.96 1,677,600.00
小計
銘柄数:58 231,157,470.64
(19,500,444,223)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.67 1,710,410.00
ドドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A2 MILK CO LTD 117,000 8.54 999,180.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 32.07 2,982,510.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 15.08 1,115,920.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.56 1,399,920.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.20 620,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.34 1,074,345.00
小計
銘柄数:7 9,902,285.00
(766,238,813)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 25.80 7,224,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 62.25 28,637,490.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 130.70 30,453,100.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.60 12,131,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 72.10 25,667,600.00
SANDS CHINA LTD 384,000 38.60 14,822,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 10.26 2,770,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 15.14 3,451,920.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.45 6,800,500.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 7.22 11,624,200.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.72 3,679,403.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 28.45 17,354,500.00
HANG SENG BANK 131,000 150.50 19,715,500.00
AIA GROUP LTD 1,998,000 96.05 191,907,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 100.00 4,800,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.38 6,823,448.00
PCCW LTD 750,000 4.48 3,360,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 46.80 5,007,600.00
CLP HLDGS 281,000 75.90 21,327,900.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 45.85 10,316,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 12.38 21,545,718.70
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 198,300 463.60 91,931,880.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 445,040 47.90 21,317,416.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 25.25 6,565,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 20.35 7,326,000.00
HENDERSON LAND 229,443 35.95 8,248,475.85
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 40.65 10,931,435.40
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.10 5,328,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 122.00 27,084,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 58.40 4,380,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 24.40 4,221,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 45.45 12,680,550.00
小計
銘柄数:32 649,434,787.15
(9,247,951,369)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.90 971,100.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.34 1,238,880.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.61 1,346,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.93 1,056,550.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 5.49 1,866,600.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.00 8,758,000.00
OCBC-ORD 559,000 11.87 6,635,330.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 25.93 4,926,700.00
VENTURE CORP LTD 45,000 20.19 908,550.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.46 3,444,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.95 1,283,550.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.77 1,621,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.98 558,600.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.99 695,130.00
小計
銘柄数:14 35,310,490.00
(2,904,994,012)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 19.80 2,475,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 465.70 2,328,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.00 4,758,000.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 22.00 5,236,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 13.87 2,385,640.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 87.14 2,004,220.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD 10,600 725.40 7,689,240.00
AZRIELI GROUP 6,500 208.70 1,356,550.00
小計
銘柄数:8 28,233,150.00
(937,058,248)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 889,554,397,361
(889,554,397,361)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,570,770.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 3,724,448.00
AMERICAN TOWER CORP 73,700 17,477,955.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,075,360.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,700 4,253,299.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,575,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,777,280.00
CROWN CASTLE INTL CORP 72,100 12,328,379.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,200 6,384,048.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,642,256.00
EQUINIX INC 14,810 9,994,380.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 1,902,768.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 4,391,649.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,975,884.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,753,100.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,814,240.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,885,700.00
INVITATION HOMES INC 92,000 2,967,000.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,820,840.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,101,770.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 2,843,662.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,355,610.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROLOGIS INC 122,700 13,099,452.00
PUBLIC STORAGE 26,500 6,546,295.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,565,072.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,495,234.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,100 4,999,944.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,800 6,323,372.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 2,666,796.00
UDR INC 46,100 2,046,840.00
VENTAS INC 63,900 3,496,608.00
VEREIT INC 37,000 1,433,010.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,454,270.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,257,390.00
WELLTOWER INC 68,000 4,959,240.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 4,289,450.00
WP CAREY INC 27,400 1,936,906.00
小計
銘柄数:37 2,098,110 153,185,527.40
(16,959,169,738)
組入時価比率:1.8% 83.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 803,706.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 428,780.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,232,486.00
(108,187,621)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 621,350.00
GECINA SA 7,100 836,380.00
KLEPIERRE 32,300 655,367.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,200 1,675,124.00
小計
銘柄数:4 72,100 3,788,221.00
(491,711,085)
組入時価比率:0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 668,160.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 781,440.00
SEGRO PLC 193,000 1,821,920.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,271,520.00
(498,023,489)
組入時価比率:0.1% 2.5%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豪ドル DEXUS 171,000 1,633,050.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,105,320.00
GPT GROUP 330,000 1,488,300.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,428,570.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,597,200.00
SCENTRE GROUP 820,000 2,304,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,720,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,092,100.00
小計
銘柄数:8 3,445,000 16,368,740.00
(1,380,866,906)
組入時価比率:0.1% 6.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 353,000 25,627,800.00
小計
銘柄数:2 823,000 29,275,000.00
(416,876,000)
組入時価比率:0.0% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,655,466.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,540,778.22
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 795,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 834,561.00
SUNTEC REIT 300,000 474,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,300,306.02
(436,056,176)
組入時価比率:0.0% 2.1%
合計 20,290,891,015
(20,290,891,015)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 3月31日現在
種類
契約額等(円)
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時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,213,950,748 - 17,246,506,807 32,556,059
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,839,794,180 - 2,867,323,500 27,529,320
米ドル 2,400,589,504 - 2,424,330,000 23,740,496
カナダドル 117,221,553 - 118,489,500 1,267,947
ユーロ 174,189,015 - 175,230,000 1,040,985
英ポンド 105,515,270 - 106,554,000 1,038,730
香港ドル 42,278,838 - 42,720,000 441,162
合計 - - - 60,085,379
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,658,847,151
国債証券 590,339,899,350
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 3月31日現在)
地方債証券 50,873,297,349
特殊債券 63,369,110,347
社債券 27,858,685,550
未収入金 1,527,665,360
未収利息 798,689,638
17,185,523
前払費用
741,443,380,268
流動資産合計
741,443,380,268
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,020,835,000
未払解約金 592,685,149
6,363
未払利息
5,613,526,512
流動負債合計
5,613,526,512
負債合計
純資産の部
元本等
元本 555,429,500,070
剰余金
180,400,353,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)
735,829,853,756
元本等合計
735,829,853,756
純資産合計
741,443,380,268
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3248円
(10,000口当たり純資産額) (13,248円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 3月31日現在
2020年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 509,213,794,132円
同期中における追加設定元本額 109,094,889,019円
同期中における一部解約元本額 62,879,183,081円
期末元本額 555,429,500,070円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 412,178,214円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 41,279,288,281円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,613,590,187円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,101,234,791円
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野村資産設計ファンド2015 349,341,186円
野村資産設計ファンド2020 347,706,914円
野村資産設計ファンド2025 326,485,501円
野村資産設計ファンド2030 257,830,546円
野村資産設計ファンド2035 135,243,787円
野村資産設計ファンド2040 187,640,575円
野村日本債券インデックスファンド 892,862,563円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 160,072,020,061円
のむラップ・ファンド(保守型) 13,035,131,169円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,396,404,692円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,445,869,703円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,440,101,077円
野村資産設計ファンド2045 18,534,637円
野村円債投資インデックスファンド 870,238,879円
野村インデックスファンド・国内債券 2,336,235,916円
マイ・ロード 33,474,705,153円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,303,446,491円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 18,055,531,807円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,585,821,345円
野村資産設計ファンド2050 21,680,129円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 24,962,651円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,735,994円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,747,903円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,261,041円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 890,461,251円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 293,178,353円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 48,855,898円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 28,563,778円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 75,337,676円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 14,641,420円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 12,579,673円
野村6資産均等バランス 2,647,040,693円
世界6資産分散ファンド 118,151,164円
野村資産設計ファンド2060 7,884,577円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 5,996,645,094円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 16,865,747,649円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 570,588,956円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 87,956,063円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,889,625,001円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,352,621,530円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,435,781円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,912,684円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 498,750円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,630,888,862円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 10,272,001円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 82,252,473円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 68,486,483円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 369,436,143円
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野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 324,043,679円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 883,874,195円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 177,555,444円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 690,877,988円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 313,430,101円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
13,844,948円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 36,957,694,659円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 48,012,057,740円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 18,180,099,308円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,684,248,245円
け)
マイバランスDC30 13,048,928,547円
マイバランスDC50 10,536,432,250円
マイバランスDC70 3,483,226,048円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,072,423,854円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 963,345,785円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,341,271,307円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,066,154,772円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 150,612,897円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 24,925,840円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 26,270,204円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 44,498,366円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 17,498,696円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,173,206円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 677,187,339円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 349,283,317円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 122,979,708円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 154,432,605円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,996,018円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 14,051,378円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 188,480円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第415回 3,700,000,000 3,711,359,000
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国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,009,810,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,211,296,000
国庫債券 利付(2年)第418回 4,400,000,000 4,416,412,000
国庫債券 利付(2年)第420回 500,000,000 502,065,000
国庫債券 利付(2年)第421回 3,500,000,000 3,515,470,000
国庫債券 利付(2年)第422回 600,000,000 602,880,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,008,220,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,220,522,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,509,900,000
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,539,355,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,317,622,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,023,800,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,536,795,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,600,000,000 5,639,200,000
国庫債券 利付(5年)第140回 3,900,000,000 3,929,601,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,536,090,000
国庫債券 利付(5年)第143回 5,570,000,000 5,618,793,200
国庫債券 利付(5年)第144回 4,500,000,000 4,540,995,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,900,000,000 4,946,207,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,119,404,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,401,279,200
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,259,937,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,266,300,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,597,345,400
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,643,016,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,755,650,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,821,344,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,825,710,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,871,978,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,147,082,000
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,814,715,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,939,983,300
国庫債券 利付(40年)第13回 5,020,000,000 4,698,218,000
国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,721,267,000
回
国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,236,128,000
回
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,459,972,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,129,862,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,149,414,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,325,547,500
回
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国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,124,860,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,888,084,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,934,618,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 6,019,180,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,678,804,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,756,816,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,700,188,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,813,717,500
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,047,070,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,103,600,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,109,150,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,296,222,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,438,481,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,350,000,000 8,429,074,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 5,900,000,000 5,957,171,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,855,738,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,048,800,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,946,942,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,452,218,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,863,988,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,826,404,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 6,150,000,000 6,207,933,000
回
国庫債券 利付(10年)第351 7,700,000,000 7,766,759,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,654,252,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,139,372,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,379,406,000
回
5,100,000,000 5,131,365,000
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国庫債券 利付(10年)第355
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,826,352,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,909,063,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,491,934,700
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,617,920,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,914,852,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 6,900,000,000 6,906,624,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 616,505,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 604,265,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 192,644,800
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,143,288,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 181,602,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 743,694,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 742,080,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 118,746,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 302,630,000
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 277,105,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 188,963,200
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 271,189,600
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 354,751,200
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,021,800,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,164,339,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,187,944,500
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,546,344,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,812,458,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,627,034,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,667,903,700
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 386,493,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 792,480,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,112,202,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 929,747,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 650,125,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,121,124,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,078,689,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,617,096,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,004,630,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,250,851,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,572,876,000
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国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,599,132,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,079,752,000
国庫債券 利付(30年)第34回 1,600,000,000 2,120,752,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,971,025,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,591,440,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,944,322,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,021,696,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,058,224,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,646,385,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,871,055,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,997,600,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,626,222,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,752,898,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,056,133,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,178,234,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,097,171,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,258,055,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,447,665,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 1,995,513,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,473,139,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,860,062,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,701,887,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,782,382,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,571,520,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,989,072,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,673,680,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,194,920,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,631,696,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,228,464,500
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,016,510,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 482,250,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,311,842,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,401,480,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,119,264,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,426,736,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,277,757,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,916,401,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,350,000,000 2,370,398,000
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 123,112,800
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 215,191,200
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 185,371,200
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 237,235,800
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 800,506,200
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国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 306,684,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 449,156,400
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 312,921,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 420,180,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 480,348,050
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 315,894,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 328,742,600
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 310,126,000
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 597,195,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 584,161,200
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 215,064,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,584,027,900
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,295,064,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 866,368,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 652,962,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 983,073,000
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 758,996,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 868,160,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 936,909,800
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,531,138,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 394,041,600
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 901,221,000
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,512,589,600
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,319,208,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 443,704,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,902,708,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 557,125,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,237,533,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 526,296,600
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,687,470,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 282,617,500
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 731,009,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 337,008,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 225,870,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 114,696,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 453,792,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 343,710,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 341,763,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,258,620,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 947,993,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 292,515,000
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国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 587,475,000
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国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 700,632,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 461,304,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,199,744,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 466,092,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 348,639,000
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国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,834,704,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,035,000,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,282,501,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 942,720,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,106,342,000
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国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,348,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,004,317,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,187,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,311,123,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,656,200,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 588,930,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 927,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 912,952,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,405,956,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,045,998,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 597,130,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,184,620,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 400,000,000 483,132,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,425,708,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 589,105,000
回
1,800,000,000 2,126,664,000
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国庫債券 利付(20年)第128
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国庫債券 利付(20年)第129 2,600,000,000 3,045,562,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,644,076,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 931,192,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,516,593,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,648,066,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,651,902,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 818,391,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 810,824,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,171,660,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 919,664,000
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国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,160,620,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,700,499,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,058,874,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,128,590,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,517,139,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,501,903,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,716,346,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,839,752,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,691,760,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,440,410,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,480,129,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,836,559,600
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,816,900,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,987,742,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,828,160,000
回
1,220,000,000 1,378,014,400
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国庫債券 利付(20年)第154
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国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,890,403,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 5,650,000,000 5,726,783,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 2,990,000,000 2,937,914,200
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,155,713,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,080,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,425,396,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,180,556,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,763,427,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,694,146,000
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国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,649,712,000
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国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,239,028,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,414,632,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,638,636,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,688,714,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,470,241,400
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,948,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,458,630,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,796,492,800
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,209,895,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,340,000,000 3,295,344,200
回
国庫債券 利付(20年)第175 4,600,000,000 4,620,700,000
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 99,634,000
(2018)
小計
銘柄数:263 552,445,000,000 590,339,899,350
組入時価比率:80.2% 80.6%
合計 590,339,899,350
地方債証券 日本円 東京都 公募第708回 100,000,000 101,068,000
東京都 公募第710回 100,000,000 100,970,000
東京都 公募第712回 100,000,000 101,114,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第715回 100,000,000 101,283,000
東京都 公募第716回 200,000,000 202,602,000
東京都 公募第731回 100,000,000 101,826,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,680,000
東京都 公募第745回 300,000,000 306,477,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,999,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,163,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,175,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,588,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 133,930,000
東京都 公募第10回 200,000,000 263,116,000
東京都 公募第1回 300,000,000 310,167,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 213,292,000
東京都 公募第7回 100,000,000 109,556,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 113,882,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 229,210,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 230,436,000
東京都 公募第23回 100,000,000 118,712,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,509,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 231,230,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,157,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,214,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,447,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,610,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,193,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,180,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,860,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,798,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,784,000
北海道 公募平成30年度第15回 269,280,000 269,772,782
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,328,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,305,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 102,004,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,913,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 102,041,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,206,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,585,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 201,940,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 199,090,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 133,750,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 338,433,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,586,000
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神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 235,998,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 114,891,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,857,440
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,902,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,927,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 102,042,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 102,022,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 305,010,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,787,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,346,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,037,340
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,638,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,313,860
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,102,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 117,900,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 116,869,000
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,921,800
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,448,000
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,093,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,224,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 203,800,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 114,694,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,766,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 224,254,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,734,000
度第8回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 98,935,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,712,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,679,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,676,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 265,950,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 325,584,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 215,838,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,417,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 104,917,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 114,695,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 117,864,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 230,522,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,067,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 113,851,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 101,147,652
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,309,000
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静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 103,134,130
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,430,350
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,892,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,802,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,914,684
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,891,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,624,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 173,587,620
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 214,900,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,208,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 115,780,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 232,932,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 114,902,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 197,314,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 114,835,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,903,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 151,740,000
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 433,064,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,119,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 155,031,600
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 125,505,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 113,617,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 305,190,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,187,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,099,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,798,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,482,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,322,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 203,904,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,949,352
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,502,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,484,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,326,367
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 99,907,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 303,261,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,098,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,917,080
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,892,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,898,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 102,038,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,718,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 406,812,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,596,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,054,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,026,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 201,580,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,016,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 106,817,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 212,780,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,078,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 207,964,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 116,075,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 111,928,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 103,185,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,051,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 307,074,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,775,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 108,043,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 211,638,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,083,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 134,435,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 125,772,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 105,934,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,911,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 357,174,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,448,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,029,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,253,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,503,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,953,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,099,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,023,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,916,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 204,250,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,436,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,483,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,798,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 438,484,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 118,136,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 231,632,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,131,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,177,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 115,892,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 190,151,395
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 202,012,000
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 202,156,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 101,087,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 808,472,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 246,604,904
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,233,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 202,598,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,503,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 202,988,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 303,948,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,148,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 405,208,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 306,225,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,977,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 711,900,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,887,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 102,088,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,911,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,916,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 509,255,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,893,850
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 549,018,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,015,670,000
回
201/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 305,556,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,796,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,528,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,240,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 605,652,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,581,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 404,308,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 303,522,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 612,055,700
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,130,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,358,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 298,419,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,055,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 122,133,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 105,531,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,084,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,474,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,682,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,466,540
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,293,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,682,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,763,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 237,670,444
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,904,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,201,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,787,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,997,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 109,025,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 344,025,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 117,635,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 116,137,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 116,690,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 103,086,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,256,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
名古屋市 公募第488回 300,000,000 306,009,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,640,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,292,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,832,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 201,650,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 299,451,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 208,538,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,525,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,860,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,347,491
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 109,377,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 226,150,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 114,833,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 113,589,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 202,256,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,982,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,352,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 207,040,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,478,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 202,772,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,352,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,338,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 302,904,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,919,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 258,222,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 116,923,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,466,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 113,798,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 216,706,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,892,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,727,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,674,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,050,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,214,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 114,868,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 113,541,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 102,882,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 198,756,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 228,924,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 116,666,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 233,684,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 117,197,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,056,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,853,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,833,600
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,628,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 510,505,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 241,426,570
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 203,546,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,395,744
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,885,050
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,922,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,404,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,478,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,312,004
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,540,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 351,120,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,022,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 104,655,000
回
小計
銘柄数:286 48,556,100,000 50,873,297,349
組入時価比率:6.9% 6.9%
合計 50,873,297,349
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,818,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 152,742,540
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 194,760,790
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,699,660
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,422,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,097,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,181,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,972,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 300,000,000 299,937,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 104,875,000
22回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,414,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,027,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,378,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,935,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,334,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,720,000
第96回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,254,600
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,124,240
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,450,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,004,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,000,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 307,911,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,731,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 223,840,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,269,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 342,612,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 304,988,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,906,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,852,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,622,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,666,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,291,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 405,944,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,936,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,034,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,948,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,016,000
券 財投機関債第122回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,974,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,378,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,180,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,796,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 351,960,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,043,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,902,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,176,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,372,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,117,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 195,200,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,766,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,284,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,292,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,380,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,444,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,153,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,010,680,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,971,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,134,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,503,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,524,440
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,732,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 380,460,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,506,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,558,000
券 政府保証債第175回
200,000,000 202,614,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 914,040,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,970,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 198,181,480
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,208,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,019,740,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 277,464,480
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,625,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,597,520
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,759,350
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,027,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,621,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,063,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,117,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 123,752,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,503,600
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 641,818,800
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,686,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 555,540,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,476,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,833,040
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,036,240
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,286,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,409,940
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,498,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,026,000
券 政府保証債第321回
100,000,000 100,226,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,735,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 504,645,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,729,670
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,504,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 200,802,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,951,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 134,353,700
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 523,100,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 132,697,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,077,170,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 132,788,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,713,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,708,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 111,179,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 354,600,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 103,278,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 342,864,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,046,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,662,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,039,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,027,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 610,662,120
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 404,184,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 196,135,940
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 522,905,000
2回
100,000,000 101,123,000
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政保 地方公共団体金融機構債券
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,233,210
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,276,020
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 607,494,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,626,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 208,154,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 107,065,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,438,560
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,316,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,589,640
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,225,750
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,427,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,487,720
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,497,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 506,390,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,252,330
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,689,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,076,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 611,880,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 305,880,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 215,490,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 603,221,880
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,302,600
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,404,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 322,983,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,823,000
第64回
100,000,000 101,913,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 第64
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,714,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,416,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,956,800
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,861,270
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 306,324,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,105,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 517,622,460
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,592,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,310,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,998,840
第83回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,208,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,396,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 157,891,760
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,399,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,106,600
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,482,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 210,338,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 112,939,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 112,784,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 115,171,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 117,001,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,906,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 106,943,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,290,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 106,455,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 317,718,000
回
200,000,000 205,072,000
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都市再生債券 財投機関債第121
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,891,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 109,238,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 366,372,000
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 205,826,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 166,261,430
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 350,292,000
回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 101,123,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 372,964,320
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,925,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,846,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,885,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 450,988,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,880,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,268,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,547,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,291,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,334,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,368,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 325,971,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,338,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 232,938,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,938,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,376,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,830,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 131,936,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,202,000
第132回
100,000,000 108,366,000
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,789,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,170,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,852,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,031,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,176,500
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,928,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 202,908,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 406,584,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 216,806,000
関債第6回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,258,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,705,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,270,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,291,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,975,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,354,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,028,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,855,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,222,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,890,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,374,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 236,022,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 198,932,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,353,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,940,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,606,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 408,296,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,792,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,149,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,966,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 305,436,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,875,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,682,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 113,838,000
券 財投機関債第69回
500,000,000 508,950,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 298,827,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 28,431,000 28,443,509
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 53,635,000 54,249,120
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 32,019,000 32,288,920
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 35,682,000 36,687,875
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 11,122,000 11,308,293
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 24,136,000 24,688,231
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 27,768,000 28,921,205
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 30,945,000 31,126,647
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 49,964,000 51,152,143
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 53,820,000 54,582,091
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 47,976,000 49,247,843
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 77,898,000 80,140,683
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 13,391,000 13,884,190
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 20,661,000 22,122,765
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 66,873,000 71,174,940
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 11,720,000 11,842,474
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 64,656,000 68,016,172
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 23,604,000 23,869,308
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 79,515,000 84,157,880
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 64,354,000 67,856,144
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 36,752,000 39,169,546
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 78,813,000 83,495,280
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 81,531,000 85,186,850
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 124,833,000 130,606,526
機構債券
120,600,000 126,920,646
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第60回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 78,046,000 81,821,085
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 29,434,000 31,082,304
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 64,030,000 67,835,302
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 40,357,000 41,973,701
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 87,898,000 91,508,849
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 39,108,000 40,682,097
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 22,170,000 22,479,271
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 117,561,000 123,175,713
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 25,110,000 26,769,771
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 27,170,000 28,993,922
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 25,312,000 26,907,162
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 27,323,000 29,006,370
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 78,558,000 82,932,895
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 111,222,000 117,232,436
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 37,127,000 39,157,104
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 76,806,000 80,291,456
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 10,265,000 10,336,957
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 46,550,000 46,574,206
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 18,996,000 19,006,067
支援機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 72,192,000 76,534,348
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 73,071,000 77,611,631
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 134,480,000 141,182,483
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 80,366,000 84,800,595
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 131,952,000 137,893,798
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 115,059,000 119,602,679
機構債券
89,550,000 94,263,016
214/297
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貸付債権担保第73回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 75,868,000 79,505,870
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 184,444,000 191,871,559
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 319,753,000 332,140,231
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 48,694,000 50,402,185
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 50,684,000 52,524,336
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 51,924,000 53,598,549
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 109,014,000 111,802,578
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 114,502,000 116,558,455
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 60,519,000 62,267,393
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 64,313,000 65,976,134
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 191,736,000 197,662,559
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 197,769,000 204,684,981
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 132,800,000 137,297,936
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 64,768,000 66,841,871
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 65,349,000 67,627,719
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 242,898,000 244,250,941
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 162,800,000 164,528,936
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 164,048,000 165,542,477
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 81,986,000 82,793,562
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 163,854,000 165,351,625
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 82,632,000 83,069,123
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 83,037,000 83,628,223
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 84,470,000 85,219,248
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 337,656,000 339,708,948
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 254,952,000 256,637,232
援機構債券
170,066,000 171,074,491
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貸付債権担保第128回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 173,062,000 174,513,990
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 176,570,000 177,163,275
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 88,301,000 88,590,627
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 89,084,000 89,745,003
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 89,671,000 89,933,736
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 273,804,000 273,324,843
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 275,004,000 274,629,994
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 471,440,000 465,938,295
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 190,682,000 190,338,772
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 192,240,000 191,378,764
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 298,476,000 297,744,733
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 199,644,000 199,747,814
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 300,000,000 301,416,000
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 200,000,000 200,904,000
援機構債券
小計
銘柄数:322 60,637,926,000 63,369,110,347
組入時価比率:8.6% 8.7%
合計 63,369,110,347
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,406,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 98,904,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,186,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,127,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,739,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,453,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,595,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,728,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,978,000
グス・ピーエルシー 第3回円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,381,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,262,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,990,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,314,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 196,070,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,823,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,848,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,264,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,983,000
位円貨社債(2017)
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 199,572,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 99,996,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,786,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,280,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,254,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 98,833,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,297,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 197,676,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 98,811,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 100,034,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 200,736,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,153,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,822,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 198,262,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,737,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,039,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,821,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,469,000
29回社債間限定同順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,456,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,095,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,084,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,091,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,282,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 98,781,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,389,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,222,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,416,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,315,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,045,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,624,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,679,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,889,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 215,658,000
順位特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,673,000
位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,196,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 100,006,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,048,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,383,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,379,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,936,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,468,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,181,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,806,000
同等特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,299,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,493,000
12回社債間限定同順位特約付
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ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,816,000
順位特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,826,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,542,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,172,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 106,882,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,165,000
位特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 200,908,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,385,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,476,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 102,086,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,715,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,152,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 203,280,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 114,270,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 103,384,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 304,341,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,714,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,283,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 305,148,000
付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 199,954,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,380,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,415,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,276,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,958,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 112,571,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,378,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 300,645,000
順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 199,872,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,471,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 201,210,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,806,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,948,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,017,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,205,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,513,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,025,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,965,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 100,597,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,137,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 299,280,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,100,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 197,246,000
順位特約付
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,706,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,334,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 96,424,000
同順位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 102,289,000
順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 102,005,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,181,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,695,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,704,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,782,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,243,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 202,214,000
同順位特約付
200,000,000 214,224,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小田急電鉄 第68回社債間限定同
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 101,619,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 232,586,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 115,196,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 106,415,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 113,425,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 108,180,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 186,832,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 112,689,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 341,229,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 199,630,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 200,138,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 214,864,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 234,580,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,048,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 320,313,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 118,970,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,246,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 101,343,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 104,952,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 199,832,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,733,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 429,672,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 102,600,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,558,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,683,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 99,040,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 105,775,000
位特約付
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横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,535,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 200,880,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 96,896,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 91,129,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,462,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,805,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,991,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,181,000
東京電力 第560回 100,000,000 110,191,000
中部電力 第500回 200,000,000 205,122,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,154,000
中部電力 第530回 200,000,000 199,660,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,424,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,985,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,228,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,374,000
中国電力 第377回 100,000,000 102,584,000
中国電力 第378回 100,000,000 102,444,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,767,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,602,000
北陸電力 第301回 100,000,000 102,202,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,674,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,375,000
北陸電力 第326回 100,000,000 101,127,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,514,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,814,000
東北電力 第484回 100,000,000 102,187,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,254,000
東北電力 第521回 100,000,000 100,975,000
四国電力 第281回 100,000,000 102,624,000
九州電力 第424回 100,000,000 103,110,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,972,550
九州電力 第449回 200,000,000 202,572,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,395,000
九州電力 第476回 100,000,000 100,873,000
九州電力 第484回 200,000,000 200,670,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,888,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,456,000
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北海道電力 第338回 100,000,000 102,912,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,761,000
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 102,486,000
位特約付
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,622,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,361,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,097,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 100,827,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 101,869,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 303,741,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,677,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 102,167,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 103,655,000
東京電力パワーグリッド 第38回 200,000,000 202,422,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 418,808,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 124,669,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 94,282,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 94,603,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,344,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 98,068,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,357,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,895,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,056,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,924,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:205 27,305,000,000 27,858,685,550
組入時価比率:3.8% 3.8%
合計 27,858,685,550
合計 732,440,992,596
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(2021年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 309,932,119
コール・ローン 2,180,996,840
国債証券 576,850,585,255
派生商品評価勘定 10,038,503
未収入金 181,983,889
未収利息 5,095,808,573
前払費用 205,534,789
12,935,694
その他未収収益
584,847,815,662
流動資産合計
584,847,815,662
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,035,408,115
未払解約金 215,424,554
未払利息 2,084
5,985,760
その他未払費用
2,256,820,513
流動負債合計
2,256,820,513
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,003,827,490
剰余金
350,587,167,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)
582,590,995,149
元本等合計
582,590,995,149
純資産合計
584,847,815,662
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5111円
(10,000口当たり純資産額) (25,111円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
176,828,918,580円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 185,342,095,637円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月31日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 3月31日現在
2020年 4月 1日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 242,346,981,667円
同期中における追加設定元本額 36,776,407,955円
同期中における一部解約元本額 47,119,562,132円
期末元本額 232,003,827,490円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 82,860,900円
バランスセレクト50 82,689,863円
バランスセレクト70 74,986,687円
野村外国債券インデックスファンド 275,844,225円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,684,026,750円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,579,239,793円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,660,649,453円
野村資産設計ファンド2015 20,265,311円
野村資産設計ファンド2020 20,170,547円
野村資産設計ファンド2025 37,684,746円
野村資産設計ファンド2030 38,263,151円
野村資産設計ファンド2035 28,099,079円
野村資産設計ファンド2040 48,731,684円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 80,185,773,572円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,625,299,683円
のむラップ・ファンド(普通型) 13,654,218,287円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,978,739,657円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 572,194,782円
野村資産設計ファンド2045 6,418,108円
野村インデックスファンド・外国債券 833,989,084円
マイ・ロード 8,927,615,909円
ネクストコア 219,365,979円
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野村インデックスファンド・海外5資産バランス 186,684,733円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,502,114,742円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,135,031,502円
野村資産設計ファンド2050 7,522,811円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,971,189円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,022,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,370,928円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,003,777円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 559,019,985円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 464,839,877円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,834,803円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,433,243円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,873,445円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,385,362円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,361,744円
野村6資産均等バランス 1,417,439,343円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,302,898,268円
世界6資産分散ファンド 63,267,461円
野村資産設計ファンド2060 2,744,323円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
4,792,824,332円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 2,173,329,959円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,968,808円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,222,152,182円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 188,388,863円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,417,993,369円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,211,201,307円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,692,355円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,765,273円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 267,070円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,240,439,920円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 12,375,929円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 66,066,777円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,752,404円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 173,097,076円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 173,518,690円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,893,186,644円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 94,995,944円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,250,818,123円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,027,978,342円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,560,255円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,591,554円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,176,515円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,783,078円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 588,784,301円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,311,500,906円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,293,193,627円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,757,926,123円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 17,831,084,944円
マイバランスDC30 1,864,818,102円
マイバランスDC50 1,369,791,073円
マイバランスDC70 920,895,573円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,034,685,091円
野村DC運用戦略ファンド 4,240,556,532円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 487,926,771円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 208,446,410円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 328,928,511円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 163,602,366円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,441,658円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 33,368,119円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 14,067,167円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,603,761円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,544,564円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,489,044円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 90,655,004円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 62,559,697円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 32,926,667円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 41,347,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,042,806円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 3,748,803円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 19,991円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 44,360,827.64
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,042,066.93
US TREASURY BOND 62,100,000.00 77,304,793.77
US TREASURY BOND 14,800,000.00 19,376,436.76
US TREASURY BOND 46,200,000.00 59,471,670.72
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US TREASURY BOND 48,000,000.00 61,267,497.60
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,153,279.84
US TREASURY BOND 100,000.00 132,414.06
US TREASURY BOND 500,000.00 548,632.80
US TREASURY BOND 3,100,000.00 3,888,562.50
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,380,741.79
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,557,831.90
US TREASURY N/B 400,000.00 408,796.84
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,965,202.93
US TREASURY N/B 500,000.00 508,984.35
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,329,402.23
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,391,935.04
US TREASURY N/B 26,200,000.00 26,708,646.80
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,455,948.70
US TREASURY N/B 200,000.00 204,585.92
US TREASURY N/B 200,000.00 204,187.50
US TREASURY N/B 900,000.00 917,437.50
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US TREASURY N/B 100,000.00 102,078.12
US TREASURY N/B 200,000.00 204,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 102,546.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,023,750.00
US TREASURY N/B 900,000.00 918,808.56
US TREASURY N/B 400,000.00 407,734.36
US TREASURY N/B 32,400,000.00 33,212,530.44
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,376,171.26
US TREASURY N/B 100,000.00 102,027.34
US TREASURY N/B 900,000.00 922,218.75
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,642,374.88
US TREASURY N/B 100,000.00 102,781.25
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US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,273,339.40
US TREASURY N/B 100,000.00 103,125.00
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,695,312.00
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US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,639,062.40
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,399,162.79
US TREASURY N/B 100,000.00 104,101.56
US TREASURY N/B 400,000.00 413,875.00
US TREASURY N/B 73,300,000.00 75,201,218.75
US TREASURY N/B 16,100,000.00 16,862,233.57
US TREASURY N/B 400,000.00 410,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,695.31
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,453,514.50
US TREASURY N/B 400,000.00 421,437.48
US TREASURY N/B 34,800,000.00 35,960,903.64
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,486,780.56
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,606,187.50
US TREASURY N/B 800,000.00 821,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,492.18
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,405,148.33
US TREASURY N/B 47,100,000.00 49,892,879.28
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,855,976.40
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,206,562.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,061,093.70
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,209,247.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,066,093.70
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,978,452.86
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,067,656.20
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,395,625.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,658,562.04
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,332,687.50
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,321,324.90
US TREASURY N/B 800,000.00 851,500.00
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,537,171.66
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,380,742.09
US TREASURY N/B 800,000.00 856,250.00
US TREASURY N/B 400,000.00 423,906.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,790,578.04
US TREASURY N/B 700,000.00 740,523.42
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US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,291,156.25
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,311,546.82
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,609,889.74
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,013,156.06
US TREASURY N/B 300,000.00 314,437.50
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,131,897.37
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,549,062.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,316,125.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,433,148.38
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,020,234.28
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,073,359.30
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,871,912.72
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,058,382.67
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,643,296.01
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,285,343.75
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,599,607.65
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,531,113.08
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,090,468.70
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,452,984.17
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,678,156.12
US TREASURY N/B 27,000,000.00 28,480,779.90
US TREASURY N/B 700,000.00 761,031.25
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,094,905.52
US TREASURY N/B 100,000.00 109,960.93
US TREASURY N/B 50,600,000.00 53,944,341.22
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,946,093.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,832,031.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 16,255,077.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,070,937.40
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,328,515.50
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,218,796.66
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,860,046.74
US TREASURY N/B 300,000.00 317,718.75
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,137,812.50
US TREASURY N/B 21,100,000.00 21,632,443.73
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US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,221,250.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,316,406.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,772,374.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,657,108.40
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,900,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 103,640.62
US TREASURY N/B 200,000.00 204,140.62
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,015,960.09
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,397,703.02
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,300,077.70
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,662,967.80
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,231,515.19
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,765.60
US TREASURY N/B 10,500,000.00 11,466,327.60
US TREASURY N/B 40,600,000.00 44,688,545.86
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,903,921.38
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,343,906.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,170,210.91
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,127,234.27
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,680,742.06
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,167,500.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,122,858.96
US TREASURY N/B 63,700,000.00 85,315,696.83
US TREASURY N/B 1,000,000.00 945,859.30
US TREASURY N/B 8,200,000.00 10,866,280.84
US TREASURY N/B 200,000.00 281,156.24
US TREASURY N/B 100,000.00 134,421.87
US TREASURY N/B 100,000.00 120,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 131,617.18
US TREASURY N/B 100,000.00 135,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 133,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 138,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 134,296.87
US TREASURY N/B 100,000.00 126,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 132,539.06
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US TREASURY N/B 100,000.00 141,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 134,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 124,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 114,179.68
US TREASURY N/B 100,000.00 114,226.56
US TREASURY N/B 100,000.00 111,914.06
US TREASURY N/B 200,000.00 215,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 107,445.31
US TREASURY N/B 290,000.00 330,735.92
US TREASURY N/B 100,000.00 123,023.43
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,300,085.83
US TREASURY N/B 15,200,000.00 18,044,061.36
US TREASURY N/B 25,000,000.00 28,541,015.00
US TREASURY N/B 35,100,000.00 39,251,670.12
US TREASURY N/B 39,900,000.00 40,863,209.94
US TREASURY N/B 23,400,000.00 26,167,780.08
US TREASURY N/B 17,500,000.00 19,167,968.75
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,144,288.97
US TREASURY N/B 51,500,000.00 52,674,843.75
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,847,717.34
US TREASURY N/B 34,500,000.00 33,629,413.20
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,571,187.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,245,312.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,909,179.56
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,223,827.84
US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,985,147.74
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,688,983.90
US TREASURY N/B 5,100,000.00 5,870,179.56
US TREASURY N/B 10,500,000.00 11,820,702.60
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,350,022.98
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,785,117.90
US TREASURY N/B 100,000.00 110,140.62
US TREASURY N/B 11,250,000.00 10,911,620.25
US TREASURY N/B 300,000.00 298,992.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 917,421.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,665,984.32
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,122,171.42
US TREASURY N/B 6,900,000.00 5,766,890.28
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,448,319.60
小計
銘柄数:184 2,107,860,000.00 2,286,775,580.54
(253,168,924,521)
組入時価比率:43.5% 44.0%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 14,350,000.00 14,790,832.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,149.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 203,022.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,465.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,145,440.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,132,604.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,580,598.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,144,902.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 526,590.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,230,168.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,360,570.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,923,369.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 307,335.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,431,523.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 198,760.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 843,144.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,247,493.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,071,300.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,749,404.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,508,974.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 5,989,104.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,013,207.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,517,802.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 402,948.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 122,697.00
小計
銘柄数:25 112,340,000.00 132,043,400.40
(11,590,769,687)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,199,675.08
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MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 309,834.78
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 93,500,919.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 74,137,050.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 65,508,378.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 119,182,619.94
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 50,635,850.76
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 72,266,650.83
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 417,533.88
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 69,931,446.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,162,067.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 52,200,000.00 52,439,060.34
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 43,857,850.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 127,700,000.00 136,059,242.00
小計
銘柄数:14 794,400,000.00 851,608,178.09
(4,581,651,998)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 800,000.00 837,075.84
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 644,700.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,049,790.34
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,943,130.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,421,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,039,927.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,799,478.90
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,402,550.40
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,559,508.70
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,151,624.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,081,047.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,093,248.50
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,750,472.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,448,790.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,770.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 584,061.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 124,716.50
BELGIUM KINGDOM 4,600,000.00 7,853,549.64
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,754,232.00
235/297
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,252,027.08
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,332,846.52
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,712,810.76
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,435,289.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,274,121.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 12,000,000.00 19,898,832.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 6,501,440.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,300,000.00 22,523,540.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,282,996.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,231,487.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 16,797,266.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,817,355.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 501,349.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 972,702.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 12,900,000.00 15,715,899.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,571,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,453,645.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,767,360.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,365,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,199,878.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,507,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,915,840.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,314,410.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,568,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,158,548.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,242,087.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,928,364.67
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,447,475.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,429,941.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,143,341.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,100,000.00 6,534,079.80
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,597.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,014,510.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,049,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 412,300.00
236/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 309,435.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 406,204.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 8,691,843.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,748,216.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,100,000.00 29,997,763.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,822,485.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,556,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,151,143.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,826,846.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,775,857.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,200,000.00 24,515,904.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,033,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 734,853.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 29,340,298.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,656.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,952,290.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 642,582.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,161,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,689,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,400,000.00 11,700,436.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,400,000.00 15,601,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,557,737.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,742,321.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 10,114,467.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,885,434.38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,955,524.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 18,273,364.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 15,525,895.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 200,000.00 201,258.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,574,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,600,000.00 7,724,412.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,934,979.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 916,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,832.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 8,883,060.00
237/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,183,081.24
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,660,000.00 36,787,014.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,821,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,000,000.00 4,099,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,547.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,211,921.15
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 559,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,068,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,197,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,737,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 319,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 638,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,581,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,974,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,097,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,173,053.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 850,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,198,252.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,817,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,281,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,518,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,212,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,280,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 31,599,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,300,000.00 5,668,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,830,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,093,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 24,294,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 545,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,897,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,651,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,400,000.00 30,653,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 17,161,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,804,840.00
238/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 632,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 8,038,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 258,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,600,000.00 17,182,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,416,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,433,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,924,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 10,482,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,500,000.00 10,036,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,730,838.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 503,501.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,386.60
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,448.63
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,436.12
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 756,630.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,311,720.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,461.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,104,706.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,054,119.30
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,544,259.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 867,855.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 226,473.80
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,939,164.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 586,710.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 369,764.40
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,253,046.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,633,930.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,650,541.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,850.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,021,554.30
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,840,411.80
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,577,129.80
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,894,500.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,810,626.90
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,686,400.00
239/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 4,900,000.00 5,265,608.60
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,480,455.08
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,111,660.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,653,893.46
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,463,105.09
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 113,560.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 123,065.66
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,660,031.84
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,374,660.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 488,817.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 200,000.00 201,534.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,100,000.00 26,257,561.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 12,983,055.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,852,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,260,301.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,383,373.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,427,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,064,925.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 4,102,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 39,618,369.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,993,576.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,853,616.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,800,000.00 24,133,768.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 484,242.87
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,500,000.00 13,252,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 40,502,422.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,450,000.00 10,562,972.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 19,275,512.35
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,727,296.11
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,046,864.50
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,216,412.16
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 661,468.20
IRISH TSY 1.3% 2033 3,200,000.00 3,640,489.60
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,271,278.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,782,286.50
240/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 1.7% 2037 3,400,000.00 4,110,895.80
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,945,379.96
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,366,308.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,092,406.40
IRISH TSY 2022 8,200,000.00 8,279,769.60
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,825,082.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,782.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 216,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,021,150.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 422,623.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,921.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,383,564.42
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,556,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,005,925.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,691,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,334,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,082,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,508,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,618,211.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,985,397.13
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 528,650.45
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,600,000.00 2,761,399.52
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,186,790.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,384,430.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,970.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 213,421.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 913,185.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 159,247.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,325,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 757,244.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,405,398.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,865,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,138,002.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,839,469.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,176,000.00
241/297
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,890,266.84
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 648,872.04
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,178,552.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,981,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,108,166.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,028,077.10
REPUBLIC OF IRELAND 5,950,000.00 6,483,443.68
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,404,336.00
SPANISH GOVERNMENT 27,800,000.00 44,227,020.00
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,793,132.50
小計
銘柄数:239 1,408,860,000.00 1,829,914,270.73
(237,522,872,340)
組入時価比率:40.8% 41.2%
英ポンド UK TREASURY 850,000.00 881,791.87
UK TREASURY 500,000.00 512,454.70
UK TREASURY 3,000,000.00 3,002,580.00
UK TREASURY 16,700,000.00 16,958,415.80
UK TREASURY 2,300,000.00 2,421,307.52
UK TREASURY 1,600,000.00 1,642,105.60
UK TREASURY 7,450,000.00 8,109,727.30
UK TREASURY 14,750,000.00 17,506,061.10
UK TREASURY 200,000.00 203,070.00
UK TREASURY 200,000.00 215,324.00
UK TREASURY 160,000.00 169,317.05
UK TREASURY 400,000.00 417,956.80
UK TREASURY 12,730,000.00 15,831,063.64
UK TREASURY 200,000.00 214,367.52
UK TREASURY 7,900,000.00 11,039,052.36
UK TREASURY 7,200,000.00 9,816,549.12
UK TREASURY 7,000,000.00 9,431,186.80
UK TREASURY 12,300,000.00 17,547,642.48
UK TREASURY 2,450,000.00 3,490,353.30
UK TREASURY 100,000.00 156,324.22
UK TREASURY 600,000.00 896,628.00
UK TREASURY 500,000.00 757,792.80
242/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 400,000.00 393,996.80
UK TREASURY 570,000.00 910,725.25
UK TREASURY 18,440,000.00 26,468,257.83
UK TREASURY 5,900,000.00 9,579,603.44
UK TREASURY 8,200,000.00 8,433,686.06
UK TREASURY 16,100,000.00 17,536,828.40
UK TREASURY 5,350,000.00 9,033,094.08
UK TREASURY 6,750,000.00 10,893,788.55
UK TREASURY 1,000,000.00 1,074,719.60
UK TREASURY 700,000.00 789,266.80
UK TREASURY 1,200,000.00 2,197,072.80
UK TREASURY 100,000.00 141,941.20
UK TREASURY 200,000.00 361,191.20
UK TSY 3 1/4% 2044 25,000,000.00 34,293,420.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,263,083.68
小計
銘柄数:37 195,200,000.00 254,591,747.67
(38,756,501,747)
組入時価比率:6.7% 6.7%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 32,050,000.00 33,481,353.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,270,728.83
SWEDISH GOVERNMENT 33,950,000.00 37,633,575.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,663,720.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,493,840.00
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,608,844.50
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 19,171,020.77
小計
銘柄数:7 134,700,000.00 148,323,082.10
(1,882,219,911)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,464,413.42
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 40,286,862.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,902,187.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,821,182.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,905,760.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,854,490.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,607,640.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 6,500,000.00 6,446,342.50
243/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:8 108,800,000.00 113,288,877.42
(1,468,223,851)
組入時価比率:0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 404,440.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,270,000.00 25,522,332.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,271,020.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,505,410.00
KINGDOM OF DENMARK 26,300,000.00 27,720,200.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 63,506,622.40
小計
銘柄数:6 131,770,000.00 165,930,024.40
(2,895,478,925)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 56,000,000.00 58,352,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 35,037,687.30
POLAND GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 39,769,200.00
小計
銘柄数:3 125,000,000.00 133,158,887.30
(3,709,806,600)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,320,000.00 13,219,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,842.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,667,728.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,775,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,443,036.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,003,929.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,139,922.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,426,121.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,312,959.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,498,593.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,572,810.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 23,855,287.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,328,442.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 779,178.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 9,842,564.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,395,878.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,250,000.00 12,284,783.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 781,900.00
244/297
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 414,112.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,177,340.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,377,800.00
小計
銘柄数:21 142,130,000.00 158,379,871.07
(13,360,925,923)
組入時価比率:2.3% 2.3%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 405,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,800,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 511,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,293,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,502,780.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,472,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,167,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 735,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,391,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 539,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 329,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,133,133.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,386,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,971,590.40
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,066,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,122,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 967,305.00
小計
銘柄数:17 28,670,000.00 30,796,378.65
(2,533,618,071)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,363.53
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 421,703.96
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,753,703.94
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,682,649.80
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,661.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,753,502.93
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 513,100.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,853,883.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,026,474.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,280,890.26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,121,754.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 632,442.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,785,621.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,838,805.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,206,520.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,289,993.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 292,728.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 13,787,443.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,622,702.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 788,157.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,326,677.01
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,335,805.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,262,933.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 319,274.88
小計
銘柄数:24 100,380,000.00 105,439,796.08
(2,809,970,565)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,888,266.64
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,093,281.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,406,500.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,171,137.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,525,000.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,286,678.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,514,821.90
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,391,000.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,493,404.00
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,448,300.00
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,675,657.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,527,500.00
小計
銘柄数:12 67,800,000.00 77,421,546.14
(2,569,621,116)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 576,850,585,255
(576,850,585,255)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 3月31日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
1,411,000
US TREASURY N/B
4,964,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
1,034,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
3,145,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
2,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
9,980,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
230,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
25,000,000
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US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
11,540,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
6,800,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
7,820,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
4,000,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY BOND
3,382,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
35,500,000
248/297
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US TREASURY N/B
3,784,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 10,500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
4,200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
300,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
490,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,545,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,075,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
4,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
6,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
3,126,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 3月31日現在
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種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,918,036,497 - 1,928,075,000 10,038,503
米ドル 879,616,844 - 885,600,000 5,983,156
カナダドル 60,843,783 - 61,439,000 595,217
ユーロ 788,865,942 - 791,780,000 2,914,058
英ポンド 121,345,328 - 121,776,000 430,672
豪ドル 67,364,600 - 67,480,000 115,400
合計 1,918,036,497 - 1,928,075,000 10,038,503
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイバランス30(確定拠出年金向け)
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 90,064,301,871 円
Ⅱ 負債総額 36,109,935 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,028,191,936 円
Ⅳ 発行済口数 45,328,907,498 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9861 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 430,660,280,227 円
Ⅱ 負債総額 23,387,359,001 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 407,272,921,226 円
Ⅳ 発行済口数 205,359,595,510 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9832 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 972,275,655,437 円
Ⅱ 負債総額 1,493,525,642 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 970,782,129,795 円
Ⅳ 発行済口数 245,421,460,757 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9556 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 751,387,810,778 円
Ⅱ 負債総額 2,704,671,084 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 748,683,139,694 円
Ⅳ 発行済口数 564,057,491,030 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3273 円
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(参考)外国債券マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 585,790,917,394 円
Ⅱ 負債総額 453,775,183 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 585,337,142,211 円
Ⅳ 発行済口数 233,179,561,140 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5102 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
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(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,000 37,330,090
単位型株式投資信託 190 802,164
追加型公社債投資信託 14 6,484,939
単位型公社債投資信託 500 1,618,905
合計 1,704 46,236,098
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
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建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円
建物 736百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
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営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
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当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
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(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
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◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
* 2021年4月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
野村證券株式会社 10,000百万円
んでいます。
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社りそな銀行 279,928百万円
※
明治安田生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
980,000百万円
* 2021年4月末現在
※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しておりま
す。
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
( 持株比率5.0%以上を記載します。 )
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
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提出年月日 提出書類
2020年 6月18日 有価証券届出書
2020年 6月18日 有価証券報告書
2020年12月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年12月24日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイバランス30(確定拠出年金向け)の2020年4月1日から
2021年3月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイバランス30(確定拠出年金向け)の2021年3月31日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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