野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,567,025,526 円
期末受益権口数 1,815,668,494 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,631 円
期中騰落率 △0.46 %
第110計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,552,530,334 円
期末受益権口数 1,809,153,365 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,582 円
期中騰落率 △0.22 %
第111計算期間
計算期間
(2021年 4月23日~2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,558,620,439 円
期末受益権口数 1,817,525,456 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,576 円
期中騰落率 0.28 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,282,567,761 円
期末受益権口数 5,712,443,535 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,746 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.69 %
第110計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,179,853,711 円
期末受益権口数 5,586,567,915 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,692 円
期中騰落率 △0.24 %
第111計算期間
計算期間
(2021年 4月23日~2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,238,859,412 円
期末受益権口数 5,537,866,732 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,849 円
期中騰落率 3.46 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第109計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,883,280,455 円
期末受益権口数 1,855,121,923 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,152 円
期中騰落率 2.18 %
第110計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,772,275,472 円
期末受益権口数 1,777,113,182 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,973 円
期中騰落率 △1.27 %
第111計算期間
計算期間
(2021年 4月23日~2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,757,200,319 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,725,583,550 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,183 円
期中騰落率 2.61 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第84計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 272,196,661 円
期末受益権口数 243,982,553 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,156 円
期中騰落率 2.68 %
第85計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 268,824,775 円
期末受益権口数 242,950,547 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,065 円
期中騰落率 △0.55 %
第86計算期間
計算期間
(2021年 4月23日~2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 266,692,629 円
期末受益権口数 239,843,735 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,119 円
期中騰落率 0.76 %
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