りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月21日 提出
【ファンド名】 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあ
り)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジな
し)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジッ
ク・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお
り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
令和 3年 5月12日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
第20計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 80 円
期末純資産総額 2,284,343,258 円
期末受益権口数 2,266,460,300 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,079 円
期中騰落率 △0.50 %
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
第20計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 75 円
期末純資産総額 645,679,972 円
期末受益権口数 609,074,637 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,601 円
期中騰落率 3.13 %
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