ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年5月24日
【ファンド名】 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別 第 180 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 11 日~ 2021 年 3 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,909,677,851 円
期末受益権口数 11,075,692,123 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,044 円
期中騰落率 0.49 %
期別 第 181 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 11 日~ 2021 年 4 月 12 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,864,308,862 円
期末受益権口数 10,950,726,212 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,095 円
期中騰落率 0.70 %
期別 第 182 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 13 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,866,833,876 円
期末受益権口数 10,847,686,266 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,174 円
期中騰落率 1.04 %
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