野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,331,199,144 円
期末受益権口数 2,094,183,535 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,132 円
期中騰落率 3.67 %
第125計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,372,845,578 円
期末受益権口数 2,051,321,779 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,567 円
期中騰落率 4.18 %
第126計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,316,241,314 円
期末受益権口数 1,960,261,194 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,816 円
期中騰落率 2.41 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 83,090,906,046 円
期末受益権口数 94,718,946,693 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,772 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.61 %
第125計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 84,511,893,808 円
期末受益権口数 92,970,424,742 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,090 円
期中騰落率 3.85 %
第126計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 85,293,723,448 円
期末受益権口数 91,087,489,436 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,364 円
期中騰落率 3.23 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,698,880,062 円
期末受益権口数 4,615,751,816 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,014 円
期中騰落率 6.00 %
第125計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,756,305,430 円
期末受益権口数 4,529,681,698 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,293 円
期中騰落率 3.73 %
第126計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,811,634,409 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,468,521,716 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,530 円
期中騰落率 3.10 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,253,747,163 円
期末受益権口数 28,598,366,821 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,236 円
期中騰落率 4.44 %
第125計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,352,182,365 円
期末受益権口数 27,998,305,631 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,340 円
期中騰落率 3.52 %
第126計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,057,895,070 円
期末受益権口数 27,596,306,700 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,645 円
期中騰落率 9.43 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第112計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,127,885,985 円
期末受益権口数 5,192,580,111 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,024 円
期中騰落率 5.74 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第113計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,188,657,018 円
期末受益権口数 5,087,602,793 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,268 円
期中騰落率 4.38 %
第114計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,318,519,721 円
期末受益権口数 5,020,846,436 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,609 円
期中騰落率 5.76 %
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