欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月29日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第123計算期間
計算期間 自 2021年 3月19日
至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,723,585,549 円
期末受益権口数 9,444,220,179 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,060 円
期中騰落率 0.6 %
第124計算期間
計算期間 自 2021年 4月20日
至 2021年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,718,027,709 円
期末受益権口数 9,513,888,513 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,010 円
期中騰落率 0.0 %
第125計算期間
計算期間 自 2021年 5月19日
至 2021年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,781,742,178 円
期末受益権口数 9,600,042,359 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,023 円
期中騰落率 1.0 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第123計算期間
計算期間 自 2021年 3月19日
至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 20,346,731,060 円
期末受益権口数 37,960,942,470 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,360 円
期中騰落率 0.8 %
第124計算期間
計算期間 自 2021年 4月20日
至 2021年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,355,803,004 円
期末受益権口数 37,707,273,522 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,398 円
期中騰落率 1.6 %
第125計算期間
計算期間 自 2021年 5月19日
至 2021年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,411,069,956 円
期末受益権口数 38,010,159,166 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,370 円
期中騰落率 0.4 %
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