米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月24日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第73計算期間
計算期間 自 2021年 3月16日
至 2021年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 216,006,501 円
期末受益権口数 257,190,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,399 円
期中騰落率 2.4 %
第74計算期間
計算期間 自 2021年 4月16日
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 211,499,910 円
期末受益権口数 253,630,796 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,339 円
期中騰落率 △0.5 %
第75計算期間
計算期間 自 2021年 5月18日
至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 212,149,749 円
期末受益権口数 251,224,021 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,445 円
期中騰落率 1.5 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第73計算期間
計算期間 自 2021年 3月16日
至 2021年 4月15日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,126,237,751 円
期末受益権口数 2,722,062,041 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,811 円
期中騰落率 2.2 %
第74計算期間
計算期間 自 2021年 4月16日
至 2021年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,061,071,089 円
期末受益権口数 2,647,370,684 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,785 円
期中騰落率 0.1 %
第75計算期間
計算期間 自 2021年 5月18日
至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,071,830,413 円
期末受益権口数 2,614,906,584 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,923 円
期中騰落率 2.2 %
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