インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第95計算期間
計算期間 自 2021年 3月16日
至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,452,135,928 円
期末受益権口数 3,699,526,911 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,034 円
期中騰落率 3.4 %
第96計算期間
計算期間 自 2021年 4月15日
至 2021年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,279,117,436 円
期末受益権口数 3,658,868,428 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,695 円
期中騰落率 △2.5 %
第97計算期間
計算期間 自 2021年 5月15日
至 2021年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,448,937,508 円
期末受益権口数 3,630,853,254 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,253 円
期中騰落率 5.1 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第77計算期間
計算期間 自 2021年 3月16日
至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 10,271,525,358 円
期末受益権口数 10,105,349,389 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,164 円
期中騰落率 3.1 %
第78計算期間
計算期間 自 2021年 4月15日
至 2021年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,822,974,250 円
期末受益権口数 9,859,811,067 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,963 円
期中騰落率 △1.7 %
第79計算期間
計算期間 自 2021年 5月15日
至 2021年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 10,091,025,005 円
期末受益権口数 9,664,689,752 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,441 円
期中騰落率 5.1 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第77計算期間
計算期間 自 2021年 3月16日
至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,668,856,201 円
期末受益権口数 3,434,219,494 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,683 円
期中騰落率 1.5 %
第78計算期間
計算期間 自 2021年 4月15日
至 2021年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,472,332,078 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,277,373,864 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,595 円
期中騰落率 △0.7 %
第79計算期間
計算期間 自 2021年 5月15日
至 2021年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,480,390,857 円
期末受益権口数 3,135,082,809 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,101 円
期中騰落率 4.9 %
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