ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第199計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 966,051,632 円
期末受益権口数 982,567,387 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,832 円
期中騰落率 △1.71 %
第200計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 968,172,535 円
期末受益権口数 980,502,085 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,874 円
期中騰落率 0.73 %
第201計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 954,342,109 円
期末受益権口数 973,462,845 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,804 円
期中騰落率 △0.41 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第199計算期間
計算期間
(2021年 2月23日~2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,607,708,881 円
期末受益権口数 18,777,472,483 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,247 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.79 %
第200計算期間
計算期間
(2021年 3月23日~2021年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,576,546,849 円
期末受益権口数 18,691,928,222 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,263 円
期中騰落率 0.50 %
第201計算期間
計算期間
(2021年 4月21日~2021年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,553,358,346 円
期末受益権口数 18,523,532,534 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,317 円
期中騰落率 1.02 %
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