野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月28日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第28計算期間
計算期間
(2021年 2月20日~2021年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 23,225,856,889 円
期末受益権口数 22,499,830,036 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,323 円
期中騰落率 △5.86 %
第29計算期間
計算期間
(2021年 3月20日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 24,926,489,525 円
期末受益権口数 23,098,175,174 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,792 円
期中騰落率 5.51 %
第30計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 25,137,499,138 円
期末受益権口数 23,632,743,273 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,637 円
期中騰落率 △0.51 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第28計算期間
計算期間
(2021年 2月20日~2021年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 47,605,343,982 円
期末受益権口数 44,787,449,031 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,629 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.01 %
第29計算期間
計算期間
(2021年 3月20日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 49,524,236,249 円
期末受益権口数 45,128,474,658 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,974 円
期中騰落率 5.13 %
第30計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 50,062,745,942 円
期末受益権口数 46,061,898,206 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,869 円
期中騰落率 △0.05 %
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