野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月27日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2021年 2月19日~2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,783,094,555 円
期末受益権口数 2,538,300,349 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,025 円
期中騰落率 △0.58 %
第121計算期間
計算期間
(2021年 3月19日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,767,508,134 円
期末受益権口数 2,529,117,090 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,989 円
期中騰落率 0.06 %
第122計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,769,794,523 円
期末受益権口数 2,519,931,079 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,023 円
期中騰落率 1.06 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2021年 2月19日~2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,405,315,342 円
期末受益権口数 5,778,773,260 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,162 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.75 %
第121計算期間
計算期間
(2021年 3月19日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,406,164,601 円
期末受益権口数 5,706,028,553 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,217 円
期中騰落率 1.56 %
第122計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,457,463,674 円
期末受益権口数 5,605,516,446 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,384 円
期中騰落率 4.20 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第120計算期間
計算期間
(2021年 2月19日~2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,592,241,191 円
期末受益権口数 5,135,827,798 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,994 円
期中騰落率 1.75 %
第121計算期間
計算期間
(2021年 3月19日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,447,625,940 円
期末受益権口数 5,002,492,993 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,892 円
期中騰落率 △0.89 %
第122計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,508,036,511 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,965,822,232 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,064 円
期中騰落率 3.08 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第82計算期間
計算期間
(2021年 2月19日~2021年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 323,003,817 円
期末受益権口数 334,673,071 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,651 円
期中騰落率 2.51 %
第83計算期間
計算期間
(2021年 3月19日~2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 311,287,311 円
期末受益権口数 324,656,946 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,588 円
期中騰落率 △0.24 %
第84計算期間
計算期間
(2021年 4月20日~2021年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 314,686,634 円
期末受益権口数 325,019,746 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,682 円
期中騰落率 1.40 %
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