＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月2日 提出
【ファンド名】 ＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「 ＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付） 」につき、 金融商品取引法 第24条の5
第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）
第98計算期間
計算期間 自 2021年 4月21日
至 2021年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 365,560,246 円
期末受益権口数 678,149,195 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,391 円
期中騰落率 0.6 ％
第99計算期間
計算期間 自 2021年 5月21日
至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 358,286,077 円
期末受益権口数 673,314,896 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,321 円
期中騰落率 △1.1 ％
第100計算期間
計算期間 自 2021年 6月22日
至 2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 352,656,899 円
期末受益権口数 671,505,989 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,252 円
期中騰落率 △1.1 ％
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