アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月21日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項
およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
第186計算期間
計算期間 自 2021年 4月13日
至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 186,833,977,040 円
期末受益権口数 992,509,057,292 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,882 円
期中騰落率 △0.9 %
第187計算期間
計算期間 自 2021年 5月11日
至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 184,467,217,207 円
期末受益権口数 983,046,897,156 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,876 円
期中騰落率 0.7 %
第188計算期間
計算期間 自 2021年 6月11日
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 171,533,379,016 円
期末受益権口数 974,034,940,194 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,761 円
期中騰落率 △5.1 %
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