ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月16日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 ワールド・リート・セレクション(アジア) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
第165計算期間
計算期間 自 2021年 4月 8日
至 2021年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 38,343,371,146 円
期末受益権口数 72,356,923,645 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,299 円
期中騰落率 0.2 %
第166計算期間
計算期間 自 2021年 5月 8日
至 2021年 6月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 40,636,634,892 円
期末受益権口数 76,898,341,269 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,284 円
期中騰落率 1.0 %
第167計算期間
計算期間 自 2021年 6月 8日
至 2021年 7月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70 円
期末純資産総額 42,725,423,366 円
期末受益権口数 79,339,437,938 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,385 円
期中騰落率 3.2 %
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