グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 18,802,465 円
期末受益権総口数 19,315,827 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,734 円
期中騰落率 1.83 %
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 19,278,061 円
期末受益権総口数 19,731,199 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,770 円
期中騰落率 0.78 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 18,058,024 円
期末受益権総口数 18,428,004 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,799 円
期中騰落率 0.71 %
グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 146,684,299 円
期末受益権総口数 147,265,686 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,961 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.56 %
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 150,255,546 円
期末受益権総口数 150,228,383 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,002 円
期中騰落率 0.81 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 149,707,671 円
期末受益権総口数 150,889,517 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,922 円
期中騰落率 △0.40 %
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