グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,040,913,949 円
期末受益権総口数 2,175,214,757 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,383 円
期中騰落率 1.86 %
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,292,237,491 円
期末受益権総口数 2,437,741,843 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,403 円
期中騰落率 0.80 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,541,983,799 円
期末受益権総口数 2,699,904,768 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,415 円
期中騰落率 0.71 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,660,039,415 円
期末受益権総口数 16,094,950,915 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,730 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.63 %
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,615,348,127 円
期末受益権総口数 18,045,967,590 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,761 円
期中騰落率 0.83 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 18,388,074,879 円
期末受益権総口数 19,012,034,304 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,672 円
期中騰落率 △0.40 %
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