世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月21日
【ファンド名】 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/4
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 22 期
計算期間
2021 年2月 11 日から
2021 年3月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
578,327 千円
期末受益権口数(千口)
552,554 千口
期末基準価額(分配後)
10,466 円
期中騰落率
△ 1.40 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 23 期
計算期間
2021 年3月 11 日から
2021 年4月 12 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
582,562 千円
期末受益権口数(千口)
552,555 千口
期末基準価額(分配後)
10,543 円
期中騰落率
0.83 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第 24 期
計算期間
2021 年4月 13 日から
2021 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
583,223 千円
期末受益権口数(千口)
552,557 千口
期末基準価額(分配後)
10,555 円
2/4
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.21 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 22 期
計算期間
2021 年2月 11 日から
2021 年3月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
211,037 千円
期末受益権口数(千口)
206,431 千口
期末基準価額(分配後)
10,223 円
期中騰落率
2.40 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 23 期
計算期間
2021 年3月 11 日から
2021 年4月 12 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
212,334 千円
期末受益権口数(千口)
204,357 千口
期末基準価額(分配後)
10,390 円
期中騰落率
1.93 %
ファンド名 世界SDGsハイインカム・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第 24 期
計算期間
2021 年4月 13 日から
2021 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
209,393 千円
期末受益権口数(千口)
203,362 千口
期末基準価額(分配後)
10,297 円
期中騰落率
△ 0.61 %
以 上
3/4
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
4/4