野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月24日 提出
【ファンド名】 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
第108計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 23,353,190,672 円
期末受益権口数 34,502,773,779 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,768 円
期中騰落率 0.95 %
第109計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 22,730,058,476 円
期末受益権口数 34,030,449,992 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,679 円
期中騰落率 △1.02 %
第110計算期間
計算期間
(2021年 4月14日~2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 22,883,741,112 円
期末受益権口数 33,694,690,680 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,791 円
期中騰落率 1.98 %
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