欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
第150計算期間
計算期間
(2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 754,750,435 円
期末受益権口数 1,417,955,833 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,323 円
期中騰落率 2.12 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年 3月16日～2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 747,963,468 円
期末受益権口数 1,402,616,177 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,333 円
期中騰落率 0.56 ％
第152計算期間
計算期間
(2021年 4月14日～2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 747,140,199 円
期末受益権口数 1,387,566,581 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,385 円
期中騰落率 1.35 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
第150計算期間
計算期間
(2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,996,599,106 円
期末受益権口数 2,451,679,265 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,144 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.13 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年 3月16日～2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,015,178,070 円
期末受益権口数 2,472,549,539 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,150 円
期中騰落率 0.56 ％
第152計算期間
計算期間
(2021年 4月14日～2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,989,438,639 円
期末受益権口数 2,453,909,477 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,107 円
期中騰落率 △0.04 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
第150計算期間
計算期間
(2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 28,881,304,676 円
期末受益権口数 66,461,420,868 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,346 円
期中騰落率 3.44 ％
第151計算期間
計算期間
(2021年 3月16日～2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 28,034,502,817 円
期末受益権口数 65,055,293,373 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,309 円
期中騰落率 △0.62 ％
第152計算期間
計算期間
(2021年 4月14日～2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 27,927,975,106 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 63,973,115,058 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,366 円
期中騰落率 1.55 ％
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