ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月20日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 鈴木 愛
【電話番号】 03－4530－7385
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型
受益証券に係るファンドの名称】 バランス・オープン（ステイブル）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 ２兆円を上限とします｡
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます｡）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により､信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付､または信用格付業者か
ら提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません｡
当ファンドの受益権は､社債､株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます｡）の規定の適用
を受け､受益権の帰属は､後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい､振替機関を含め､以下「振替機
関等」といいます｡）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下､振替口座簿に
記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます｡）｡委託会社は､やむを得
ない事情等がある場合を除き､当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません｡
（３）【発行（売出）価額の総額】
２兆円を上限とします｡
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします｡
収益分配金の再投資を行う場合は､原則として各計算期間終了日の基準価額とします｡
※ 基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口
当たりの価額で表示されます。
基準価額は､販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほ
か、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲
載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。申込手数料には消費税および地方消費税に相当する金額
（以下「消費税等相当額」といいます｡）がかかります。詳細については、販売会社にお問い合わせく
ださい｡
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
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（７）【申込期間】
2021年5月21日から2022年5月20日まで
※当該申込期間は､上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます｡
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は､販売会社が定める期日（詳細については､販売会社にお問い合わせ
ください｡）までに､取得申込代金を販売会社に支払うものとします｡
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「（８）申込取扱場所」をご参照ください｡）｡
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません｡
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません｡
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は､社振法の規定の適用を受け､上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします｡
ファンドの分配金､償還金､換金代金は､社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます｡
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生､消滅､移転をコンピュータシステムにて管理します｡
・ファンドの設定､解約､償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます｡）
への記載・記録によって行われますので､受益証券は発行されません｡
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果の獲得
を目指して運用を行うことを基本とします｡
② 委託会社は､受託会社と合意のうえ､２兆円を限度として信託金を追加できるものとします｡また委託
会社は､受託会社と合意のうえ､当該限度額を変更することができます｡
③ 当ファンドが該当する商品分類､属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
単位型・追加型 追加型
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡
目論見書又は信託約款において､国内及び海外の資産による投
投資対象地域 内外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投信及びそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
（収益の源泉）
する旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､各種指数に連動する運用成果
補足分類 インデックス型
を目指す旨の記載があるものをいいます｡
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（AMCリスク
（ ） バジェット型
その他資産 資産配分モデル
(投資信託証券 指数）
(資産複合(株式､ 中近東
債券)､資産配分変 （中東）
更型))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資信
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投資以外の
託証券（資産複合
投資対象資産 資産に投資する旨の記載があるものをいい､括弧内の記載は､
（株式､債券）､資産
組入資産を表します｡
配分変更型））
目論見書又は信託約款において､年１回決算する旨の記載があ
決算頻度 年１回
るものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､組入資産による投資収益が世
グローバル
投資対象地域 界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものを
(日本を含む)
いいます｡
目論見書又は信託約款において､親投資信託（ファンド・オ
投資形態 ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く｡）を投資対象とし
て投資するものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ なし の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます｡
その他
対象 (AMCリスクバジェッ 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全ての
インデックス ト型資産配分モデル ものをいいます｡
指数)
※商品分類､属性区分は､一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類､属性区分の全
体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2012年３月９日 投資信託契約締結､設定､運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは､「ファミリーファンド方式」により運用を行います｡「ファミリーファンド方式」と
は､投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし､その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して､その実質的な運用を行う仕組みです｡また､マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます｡
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド
（ベビーファンド）があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
１）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す｡）
委託会社は､信託財産の運用指図､目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
２）三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます｡）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は､信託財産の管理業務､信託財産の計算等を行います｡また､信託事務の一部につき､株
式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し､これを委託することがあります｡
３）販売会社
販売会社は､受益権の募集の取扱い､販売､一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金､
一部解約代金および償還金の支払い等を行います｡
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※１ 証券投資信託契約
委託会社､受託会社および受益者に関する事項､委託会社および受託会社としての業務に関する事項､受益権に関する事項ならびに信託の元
本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます｡
なお､ファンドは､委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します｡証券投資信託契約は､「投資信託及び投資
法人に関する法律」に基づき､あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます｡
※２ 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い､換金の取扱い､償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
１）資本金の額
３億１千万円
２）沿革
1998年２月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年３月31日 投資顧問業の登録
1998年８月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年９月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年９月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年９月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年７月１日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社に商号変更
３）大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
※
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数 」に連動した投資成果を目指
して運用を行います｡
※ 株式会社トータルアセットデザインが､日本および世界主要国の株式や公社債等､運用資産全体のリ
スク（＝収益のブレ）総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき､各資産のベン
チマークのリターンを合成した指数で､資産配分は定期的に見直しが行われます｡
「日本株式インデックス・マザーファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株
式インデックス・オープン・マザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」
（以下総称して「マザーファンド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証
券」といいます｡）を主要投資対象とします｡
① 「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､
それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡
日本株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数配当込み）]
日本債券インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：NOMURA－BPI総合指数]
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
※１
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース） ]
外国債券インデックス・マザー・ファンド
※２
[ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本､円ベース） ]
※１
MSCIコクサイ指数の構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出
したものです｡
※２
FTSE世界国債インデックス（除く日本）の構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出し
たものです｡
③ マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては､原則と
して為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため､デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい､後記
（５）②の3）4）5）に定めるものに限ります｡以下同じ｡）を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため､一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます｡）を目的として､または再
投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として､資金借入れ（コール市場を通じる場合を
含みます｡）の指図をすることができます｡
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場
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合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし､三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株式インデックス・オープン・マ
ザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます｡）に投資することを指図します｡
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます｡）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います｡）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいいます｡）
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15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券また
は証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券およ
び14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､当ファンドの設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社
が運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券
（取引所に上場等され､かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性
が低下している場合を除きます｡）な投資信託証券）を除きます｡）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます｡以下同じ｡）の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投
資の指図をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会に
おいては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織
である運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日）に､原則として次のとおり
収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益（評価益を含みます｡）等の範囲内としま
す｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少
額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行
います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､
その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です｡
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
１）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
２）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
３）公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
４）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
５）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
６）デリバティブ取引は､後記②の3）4）5）の範囲で行います｡
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
１）投資する株式等の範囲（信託約款第18条）
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委託会社が投資することを指図する株式､新株引受権証券および新株予約権証券は､取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの､または取引所に準ずる市場において取引されている株
式 の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式､新株引受権証券及び新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます｡）とします｡た
だし､株主割当または社債権者割当により取得する株式､新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません｡
２）信用取引の指図範囲（信託約款第19条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済については､株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の信用取引の指図にあたっては､当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ｂ）においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託
財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）委託会社は､上記（ａ）の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
３）先物取引等の運用指図（信託約款第20条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます｡）､有価証券指数等先物取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます｡）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます｡）ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます｡なお､選択権取引はオ
プション取引に含めるものとします（以下同じ｡）｡
（ｂ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます｡
（ｃ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます｡
４）スワップ取引の運用指図（信託約款第21条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､異なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）
を行うことの指図をすることができます｡
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（ｂ）スワップ取引の指図にあたっては､当該取引の契約期限が､原則として信託期間を超えないも
のとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません｡
（ｃ）スワップ取引の指図にあたっては､当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます｡）が､信託
財産の純資産総額を超えないものとします｡なお､信託財産の一部解約等の事由により､上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を
指図するものとします｡
（ｄ）上記（ｃ）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは､マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）スワップ取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします｡
（ｆ）委託会社は､スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは､
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
５）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（信託約款第22条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます｡
（ｂ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては､当該取引の決済日が､原則として信託
期間を超えないものとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません｡
（ｃ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
（ｄ）委託会社は､金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
６）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第23条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます｡
（ｂ）委託会社は､有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは､担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
７）公社債の空売りの指図範囲（信託約款第24条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済に
ついては､公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます｡）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の売り付けの指図にあたっては､当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
８）公社債の借入れ（信託約款第25条）
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（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､公社債の借入れの指図をすることができ
ます｡なお､当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは､担保の提供
の 指図を行うものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ａ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
９）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第26条）
外貨建有価証券への投資については､わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には､制約されることがあります｡
10）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第27条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額についての為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチマークとの連動性を維持
するため､外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます｡
（ｂ）上記（ａ）の予約取引の指図は､原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が､信託財産の純資産総額を超えないものとします｡ただ
し､信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については､この限りではありませ
ん｡
（ｃ）上記（ｂ）の限度額を超えることとなった場合には､委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します｡
（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第22条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
が禁じられています。
２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
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た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る 取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
（参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指して
運用を行います｡
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
ことができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
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③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第18条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す｡
わが国の公社債等を主要投資対象とします｡
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
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（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
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⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､ 信託 約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､ 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし､中長期的に日本を除く世界の主要国の
株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本としま
す｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては､日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投
資対象とし､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います｡
② 株式の組入率は､原則として高位を維持します｡
③ 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利 に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）コマーシャル・ペーパー
７）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から７）までの証券または証書の性質を
有するもの
９）投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます｡以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12）外国法人が発行する譲渡性預金証書
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお､１）の証券または証書および８）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい､２）から５）までの証券および８）の証券または証書のうち２）から
５） までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます｡また､９）または10）の証券を以下
「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときは､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ 有価証券先物取引等は 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款第18条の範囲で行います｡
⑦ 金利先物取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款第19条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第19条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は､以下の通りで
す｡
（１）投資方針
この投資信託は､主として日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います｡
日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象とします｡
① 公社債への投資は原則として高位を維持します｡
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国
内において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通貨に
係 る先物取引､通貨に係る選択権取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通
貨に係る先物取引､通貨に係るオプション取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うことができます｡その際の
実質投資比率は､原則として信託財産の純資産総額の100％以内とします｡また､実質投資比率がこ
の上限を超過した場合には､速やかに調整するものとします｡なお､ここでいう実質投資比率は､現
物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引い
た額の､純資産総額に対する比率をいいます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す｡
⑥ 資金動向､市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡)
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います｡）
14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます｡）
15）外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの｡
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または証
書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券および
14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債､ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
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および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す｡）の転換による取得に限り､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
⑤ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款15条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款16条の範囲で行います｡
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款17条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク特性
当ファンドは､主にマザーファンド受益証券への投資を通じて､実質的に日本および世界主要国の株
式や公社債等に分散投資を行いますが､主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す
る場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します｡
したがって､投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失
を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
なお､投資信託は預貯金とは異なります｡
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが､当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください｡また､ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません｡
① 資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク（＝収益のブレ）総量をバジェット
化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この
資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした
場合､損失を被る可能性があります｡
② 株価変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから､株式の投資に
係る価格変動リスクを伴います｡一般に､株式の価格は､個々の企業の活動および業績､経営方針､なら
びに法令順守の状況等に反応して変動するほか､投資対象国の経済情勢および景気見通し､ならびに
金利変動､為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します｡したがって､マザーファンドに
組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります｡
③ 信用リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式や公社債等を実質的な投資対象としていることから､株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります｡また公社債等の価格は､公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等､信用状況によって変動し､特に､発行体が財政難､経営不安等により､利息および
償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）､またはでき
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なくなることが予想される場合には､大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあ
ります｡）｡したがって､このような状態が生じた場合には､当ファンドが実質的に保有する株式や公
社 債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡また､金融商品取引の相手方や受託会社
の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります｡運用資産の規模等によっては､
当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります｡
④ 金利変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから､金利変動
リスクを伴います｡一般に､公社債等の価格は､金利が上昇した場合には下落し､金利が下落した場合
には上昇します（価格の変動幅は､残存期間､発行体､公社債の種類等により異なります｡）｡したがっ
て､金利が上昇した場合､当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し､基準価額が下落す
る要因となります｡
⑤ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である世界主要国の株式や公社債等（日本を除く）は外貨建資産で
あるため､当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます｡一般に､主な為替相場の変動要因とし
ては､金利変動､中央銀行等による政策金利の変更または為替介入､政治的要因等があります｡
⑥ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては､有価証券の取得､売却時の売買
価格は取引量の大きさに影響を受け､市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク､評
価価格どおりに売却できないリスク､あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスク
があり､その結果､不測の損失を被るリスクがあります｡
また､解約資金の手当てが間に合わず､売却した有価証券等の売却代金回収までの期間､一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり､その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります｡
⑦ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安､ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により､投資成果に大きく影響することがあります｡また､投
資対象国の政府当局による､海外からの投資規制や課徴的な税制､海外からの送回金規制などの様々
な規制の導入や政策変更等により､投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性がありま
す｡
⑧ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため､または証券
価格､市場金利､為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが､デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく､また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません｡
⑨ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています｡パッシブ運用と
は､ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり､
ファンド・マネージャーが経済情勢､市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります｡
マザーファンドは､投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため､原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売
買を行います｡ただし､インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等､個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため､基準
価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず､ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に
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連動しない場合があります｡また､インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資
できない場合､インデックスの投資成果に連動させるため､インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資
す る場合があります｡
⑩ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います｡そのため､当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資
金変動等があり､その結果､当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には､そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影
響を及ぼすことがあり､これにより､当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります｡
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
（３）リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え､内部ガイドラインを
作成し､徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います｡
業務部の運用評価グループは､毎月パフォーマンス分析レポートを作成し､月次収益率と対ベンチマーク超
過リターンの算出と要因分析を行います｡
コンプライアンス・リスクマネジメント部では､全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部
から離れた立場で確認しております｡
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに､毎月末
の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします｡
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて得
た額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.825％（税抜0.75％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.60％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.10％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属する
とみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税､信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます｡）は､受益者の負担とし､信託財産中から支弁します（信託約款第38
条）｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は､毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡）または信託
終了のとき信託財産中から支弁します｡
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は､マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます｡
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は､信託財産が負担します｡この
他に､売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引､オプション取引等に要する費用につ
いても信託財産が負担します｡
信託財産において資金借入れを行った場合､当該借入金の利息は､信託財産中より支弁します｡
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ､日本の居住者（法人を含みます｡）である受益者について
は､以下のような取扱いとなります｡なお､税制が改正された場合には､その内容が変更されることが
あります｡
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税お
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2021年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 4,060,664,567 85.19
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 705,833,568 14.81
純資産総額 4,766,498,135 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 99,932,089,510 97.19
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 2,894,061,144 2.81
純資産総額 102,826,150,654 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 132,288,163,500 82.00
特殊債券 日本 13,280,747,473 8.23
地方債証券 日本 9,674,087,654 6.00
社債券 日本 5,291,941,400 3.28
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 791,278,855 0.49
純資産総額 161,326,218,882 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 121,646,776,022 67.48
イギリス 8,121,687,028 4.51
フランス 6,286,527,266 3.49
カナダ 6,151,839,304 3.41
ドイツ 5,427,867,692 3.01
スイス 5,279,752,501 2.93
オーストラリア 3,773,795,527 2.09
オランダ 2,404,130,166 1.33
スウェーデン 2,071,357,602 1.15
香港 1,897,631,076 1.05
イタリア 1,430,818,417 0.79
スペイン 1,363,178,436 0.76
デンマーク 1,342,694,462 0.74
フィンランド 576,436,506 0.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 554,577,750 0.31
ベルギー 537,185,725 0.30
アイルランド 405,724,351 0.23
ノルウェー 358,904,287 0.20
イスラエル 346,331,376 0.19
ニュージーランド 144,605,230 0.08
オーストリア 103,939,766 0.06
ポルトガル 91,181,563 0.05
小計 170,316,942,053 94.48
投資証券 アメリカ 3,263,967,761 1.81
オーストラリア 240,038,094 0.13
イギリス 103,820,271 0.06
フランス 93,905,876 0.05
シンガポール 84,821,458 0.05
香港 67,081,737 0.04
カナダ 21,811,749 0.01
小計 3,875,446,946 2.15
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 6,080,191,619 3.37
純資産総額 180,272,580,618 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2021年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 60,518,721,595 43.47
フランス 14,479,042,999 10.40
イタリア 13,382,663,675 9.61
ドイツ 10,465,299,000 7.52
イギリス 9,208,172,732 6.62
スペイン 8,259,267,225 5.93
ベルギー 3,468,998,017 2.49
オーストラリア 3,233,821,968 2.32
カナダ 2,767,158,076 1.99
オランダ 2,609,580,923 1.88
オーストリア 2,103,245,828 1.51
アイルランド 1,200,256,859 0.86
メキシコ 1,092,104,086 0.79
フィンランド 899,591,714 0.65
ポーランド 881,306,516 0.63
デンマーク 700,162,134 0.50
マレーシア 677,318,053 0.49
イスラエル 616,854,253 0.44
シンガポール 602,207,174 0.43
スウェーデン 470,312,393 0.34
ノルウェー 350,997,350 0.25
小計 137,987,082,570 99.12
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,230,015,735 0.88
純資産総額 139,217,098,305 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年3月31日現在）
簿価 評価
国/
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名
（口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資
日本債券インデックス・マ
1 日本 信託受 ― 2,571,141,239 1.2785 3,287,204,074 1.2830 3,298,774,209 69.20
ザーファンド
益証券
親投資
外国株式インデックス・
2 日本 信託受 ― 73,584,902 3.5122 258,444,892 3.7030 272,484,892 5.72
オープン・マザーファンド
益証券
親投資
日本株式インデックス・マ
3 日本 信託受 ― 77,885,317 3.3455 260,565,328 3.4025 265,004,791 5.56
ザーファンド
益証券
親投資
外国債券インデックス・マ
4 日本 信託受 ― 88,566,395 2.4865 220,220,341 2.5337 224,400,675 4.71
ザー・ファンド
益証券
投資比率：合計 85.19
（注１）投資有価証券は4銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 85.19
合 計 85.19
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年3月31日現在）
簿価 評価
投資
順 国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位 地域名
（株） （円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 377,800 7,969.00 3,010,688,200 8,616.00 3,255,124,800 3.17
2 日本 株式 ソニー 電気機器 233,600 11,215.00 2,619,824,000 11,595.00 2,708,592,000 2.63
ソフトバンクグルー 情報・通信
3 日本 株式 290,300 10,055.00 2,918,966,500 9,330.00 2,708,499,000 2.63
プ 業
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 36,600 51,450.00 1,883,070,000 50,270.00 1,839,882,000 1.79
三菱ＵＦＪフィナン
5 日本 株式 銀行業 2,515,700 565.00 1,421,370,500 591.70 1,488,539,690 1.45
シャル・グループ
リクルートホール
6 日本 株式 サービス業 255,200 4,931.00 1,258,391,200 5,401.00 1,378,335,200 1.34
ディングス
7 日本 株式 任天堂 その他製品 21,300 62,030.00 1,321,239,000 61,810.00 1,316,553,000 1.28
8 日本 株式 信越化学工業 化学 67,500 17,490.00 1,180,575,000 18,610.00 1,256,175,000 1.22
9 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 310,200 3,758.00 1,165,731,600 3,985.00 1,236,147,000 1.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
情報・通信
10 日本 株式 日本電信電話 428,000 2,761.50 1,181,922,000 2,842.00 1,216,376,000 1.18
業
11 日本 株式 日本電産 電気機器 89,700 13,295.00 1,192,561,500 13,435.00 1,205,119,500 1.17
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 47,500 21,815.00 1,036,212,500 22,320.00 1,060,200,000 1.03
13 日本 株式 第一三共 医薬品 320,100 3,095.00 990,709,500 3,225.00 1,032,322,500 1.00
14 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 21,800 41,480.00 904,264,000 46,790.00 1,020,022,000 0.99
三井住友フィナン
15 日本 株式 銀行業 254,500 3,831.00 974,989,500 4,007.00 1,019,781,500 0.99
シャルグループ
情報・通信
16 日本 株式 ＫＤＤＩ 293,400 3,278.00 961,765,200 3,395.00 996,093,000 0.97
業
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 293,600 3,101.00 910,453,600 3,319.00 974,458,400 0.95
18 日本 株式 村田製作所 電気機器 109,500 9,278.00 1,015,941,000 8,842.00 968,199,000 0.94
19 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 73,400 11,880.00 871,992,000 13,005.00 954,567,000 0.93
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 256,900 3,329.00 855,220,100 3,587.00 921,500,300 0.90
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 179,300 5,245.00 940,428,500 5,004.00 897,217,200 0.87
22 日本 株式 ファナック 電気機器 32,700 25,795.00 843,496,500 26,185.00 856,249,500 0.83
みずほフィナンシャ
23 日本 株式 銀行業 499,700 1,566.00 782,530,200 1,599.00 799,020,300 0.78
ルグループ
24 日本 株式 ＳＭＣ 機械 10,900 63,550.00 692,695,000 64,310.00 700,979,000 0.68
25 日本 株式 三菱商事 卸売業 223,600 3,037.00 679,073,200 3,130.00 699,868,000 0.68
26 日本 株式 三井物産 卸売業 298,200 2,286.00 681,685,200 2,302.00 686,456,400 0.67
27 日本 株式 花王 化学 89,300 7,312.00 652,961,600 7,313.00 653,050,900 0.64
東京海上ホールディ
28 日本 株式 保険業 121,900 5,382.00 656,065,800 5,265.00 641,803,500 0.62
ングス
セブン＆アイ・ホー
29 日本 株式 小売業 143,700 4,254.00 611,299,800 4,463.00 641,333,100 0.62
ルディングス
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 37,900 17,635.00 668,366,500 16,625.00 630,087,500 0.61
投資比率：合計 34.76
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 16.96
情報・通信業 8.95
化学 7.17
輸送用機器 7.16
機械 5.51
サービス業 5.43
医薬品 5.35
銀行業 5.02
卸売業 4.66
小売業 4.58
陸運業 3.32
食料品 3.24
精密機器 2.46
建設業 2.34
その他製品 2.31
不動産業 1.97
保険業 1.80
電気・ガス業 1.33
その他金融業 1.09
ガラス・土石製品 0.81
証券、商品先物取引業 0.76
鉄鋼 0.75
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非鉄金属 0.74
金属製品 0.62
ゴム製品 0.59
繊維製品 0.48
空運業 0.45
石油・石炭製品 0.44
パルプ・紙 0.24
海運業 0.23
倉庫・運輸関連業 0.17
鉱業 0.17
水産・農林業 0.09
合 計 97.19
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量
（現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指数先 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 143 2,802,504,380 2,794,220,000 2.72
物取引 (2021年6月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ています。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年3月31日現在）
簿価 評価
国/
投資
順
地域
種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名
（％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
国債 第１４６回利付
1 日本 0.100 2025/12/20 2,350,000,000 100.93 2,371,988,000 100.92 2,371,714,000 1.47
証券 国債（５年）
国債 第１４５回利付
2 日本 0.100 2025/09/20 2,100,000,000 100.93 2,119,614,000 100.94 2,119,803,000 1.31
証券 国債（５年）
国債 第３６０回利付
3 日本 0.100 2030/09/20 2,100,000,000 100.28 2,105,964,000 100.18 2,103,948,000 1.30
証券 国債（１０年）
国債 第１４４回利付
4 日本 0.100 2025/06/20 1,900,000,000 100.88 1,916,758,000 100.91 1,917,309,000 1.19
証券 国債（５年）
国債 第１３５回利付
5 日本 0.100 2023/03/20 1,900,000,000 100.46 1,908,892,000 100.46 1,908,797,000 1.18
証券 国債（５年）
国債 第４１８回利付
6 日本 0.100 2022/11/01 1,800,000,000 100.39 1,807,146,000 100.37 1,806,714,000 1.12
証券 国債（２年）
国債 第１３６回利付
7 日本 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 100.52 1,708,959,000 100.53 1,709,078,000 1.06
証券 国債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債 第９回利付国債
8 日本 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 91.17 1,577,327,500 91.31 1,579,766,800 0.98
証券 （４０年）
国債 第１３７回利付
9 日本 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 100.58 1,559,067,500 100.59 1,559,222,500 0.97
証券 国債（５年）
国債 第３４０回利付
10 日本 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 102.30 1,514,069,600 102.29 1,513,906,800 0.94
証券 国債（１０年）
国債 第３５１回利付
11 日本 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 100.98 1,514,775,000 100.86 1,513,005,000 0.94
証券 国債（１０年）
国債 第３５３回利付
12 日本 0.100 2028/12/20 1,500,000,000 100.89 1,513,440,000 100.77 1,511,580,000 0.94
証券 国債（１０年）
国債 第３５８回利付
13 日本 0.100 2030/03/20 1,500,000,000 100.49 1,507,410,000 100.40 1,506,015,000 0.93
証券 国債（１０年）
国債 第１３３回利付
14 日本 0.100 2022/09/20 1,500,000,000 100.35 1,505,310,000 100.33 1,504,965,000 0.93
証券 国債（５年）
国債 第１３２回利付
15 日本 0.100 2022/06/20 1,500,000,000 100.29 1,504,440,000 100.27 1,504,110,000 0.93
証券 国債（５年）
国債 第３４１回利付
16 日本 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 101.89 1,324,687,000 101.89 1,324,661,000 0.82
証券 国債（１０年）
国債 第１４０回利付
17 日本 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 100.74 1,309,646,000 100.75 1,309,867,000 0.81
証券 国債（５年）
国債 第３４９回利付
18 日本 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 101.02 1,272,864,600 100.94 1,271,881,800 0.79
証券 国債（１０年）
国債 第３４３回利付
19 日本 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 100.95 1,211,460,000 100.96 1,211,628,000 0.75
証券 国債（１０年）
国債 第３４４回利付
20 日本 0.100 2026/09/20 1,200,000,000 100.97 1,211,676,000 100.96 1,211,532,000 0.75
証券 国債（１０年）
国債 第１４２回利付
21 日本 0.100 2024/12/20 1,200,000,000 100.81 1,209,804,000 100.84 1,210,092,000 0.75
証券 国債（５年）
国債 第１３９回利付
22 日本 0.100 2024/03/20 1,200,000,000 100.70 1,208,400,000 100.70 1,208,400,000 0.75
証券 国債（５年）
国債 第３５２回利付
23 日本 0.100 2028/09/20 1,160,000,000 100.94 1,170,938,800 100.82 1,169,535,200 0.72
証券 国債（１０年）
国債 第１７４回利付
24 日本 0.400 2040/09/20 1,180,000,000 98.65 1,164,176,200 98.66 1,164,223,400 0.72
証券 国債（２０年）
国債 第３５６回利付
25 日本 0.100 2029/09/20 1,150,000,000 100.63 1,157,337,000 100.54 1,156,313,500 0.72
証券 国債（１０年）
国債 第３５９回利付
26 日本 0.100 2030/06/20 1,150,000,000 100.41 1,154,772,500 100.32 1,153,680,000 0.72
証券 国債（１０年）
国債 第３５４回利付
27 日本 0.100 2029/03/20 1,100,000,000 100.80 1,108,833,000 100.67 1,107,436,000 0.69
証券 国債（１０年）
国債 第３５７回利付
28 日本 0.100 2029/12/20 1,100,000,000 100.56 1,106,259,000 100.47 1,105,247,000 0.69
証券 国債（１０年）
国債 第３６１回利付
29 日本 0.100 2030/12/20 1,100,000,000 100.14 1,101,584,000 100.09 1,101,056,000 0.68
証券 国債（１０年）
国債 第１７３回利付
30 日本 0.400 2040/06/20 1,100,000,000 98.76 1,086,382,000 98.76 1,086,426,000 0.67
証券 国債（２０年）
投資比率：合計 27.22
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
国債証券 － 82.00
特殊債券 － 8.23
地方債証券 － 6.00
社債券 － 3.28
合 計 99.51
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年3月31日現在）
簿価 評価
国/
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名
（株） （円） （円） （円） （円） (％)
テクノロジー・
アメ
APPLE INC
1 株式 ハードウェアおよ 539,368 12,908.78 6,962,586,087 13,274.12 7,159,640,410 3.97
リカ
び機器
アメ ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 株式 227,832 23,824.79 5,428,050,010 25,668.11 5,848,017,634 3.24
リカ サービス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,488 353,690.77 4,770,581,139 338,251.15 4,562,331,590 2.53
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
4 株式 メディア・娯楽 76,252 30,754.13 2,345,063,989 31,884.47 2,431,255,368 1.35
リカ
ALPHABET INC-CL
アメ
5 株式 メディア・娯楽 9,512 197,767.91 1,881,168,413 226,564.69 2,155,083,366 1.20
リカ
A
ALPHABET INC-CL
アメ
6 株式 メディア・娯楽 9,381 198,487.53 1,862,011,524 227,568.83 2,134,823,226 1.18
リカ
C
アメ 自動車・自動車部
TESLA INC
7 株式 24,100 64,799.67 1,561,672,049 70,369.49 1,695,904,713 0.94
リカ 品
JPMORGAN CHASE
アメ
8 株式 銀行 96,690 13,412.51 1,296,856,220 17,102.48 1,653,638,868 0.92
リカ & CO
医薬品・バイオテ
JOHNSON &
アメ
9 株式 クノロジー・ライ 83,525 15,943.34 1,331,668,066 18,268.25 1,525,856,174 0.85
リカ
JOHNSON
フサイエンス
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・
10 株式 53,695 23,357.59 1,254,186,106 23,459.44 1,259,655,114 0.70
リカ A SHARES サービス
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
11 株式 30,091 37,408.90 1,125,671,480 41,356.82 1,244,468,299 0.69
リカ GROUP INC サービス
BERKSHIRE
アメ
12 株式 HATHAWAY INC-CL 各種金融 43,434 25,624.93 1,112,993,496 28,584.21 1,241,526,789 0.69
リカ
B
DISNEY (WALT)
アメ
13 株式 メディア・娯楽 57,464 16,289.86 936,081,055 20,540.02 1,180,312,071 0.65
リカ CO NEW
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソ
14 株式 78,639 15,345.51 1,206,755,804 14,995.66 1,179,244,453 0.65
リカ GAMBLE CO ナル用品
アメ
HOME DEPOT
15 株式 小売 34,139 30,558.17 1,043,225,509 33,746.62 1,152,075,935 0.64
リカ
スイ 食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REG
16 株式 91,360 12,015.13 1,097,702,733 12,442.65 1,136,760,778 0.63
ス コ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASTERCARD INC-
アメ ソフトウェア・
17 株式 28,214 37,532.90 1,058,953,359 39,656.32 1,118,863,468 0.62
リカ CLASS A サービス
アメ 半導体・半導体製
NVIDIA CORP
18 株式 19,600 58,740.51 1,151,314,031 57,001.25 1,117,224,650 0.62
リカ 造装置
BANK OF AMERICA
アメ
19 株式 銀行 246,887 3,207.26 791,832,947 4,316.58 1,065,708,202 0.59
リカ
CORP
PAYPAL HOLDINGS
アメ ソフトウェア・
20 株式 35,322 23,408.52 826,835,828 26,187.34 924,989,343 0.51
リカ サービス
INC
アメ 半導体・半導体製
INTEL CORP
21 株式 129,928 5,255.40 682,824,091 7,059.97 917,288,652 0.51
リカ 造装置
オラ 半導体・半導体製
ASML HOLDING NV
22 株式 13,496 47,544.44 641,659,789 67,015.73 904,444,427 0.50
ンダ 造装置
COMCAST CORP-CL
アメ
23 株式 メディア・娯楽 144,812 5,724.81 829,021,779 6,086.83 881,446,865 0.49
リカ
A
VERIZON
アメ
24 株式 電気通信サービス 131,184 6,705.70 879,681,165 6,486.49 850,924,871 0.47
リカ
COMMUNICATIONS
EXXON MOBIL
アメ
25 株式 エネルギー 134,051 4,443.89 595,709,158 6,276.14 841,324,170 0.47
リカ
CORPORATION
アメ
NETFLIX INC
26 株式 メディア・娯楽 14,007 54,396.25 761,928,293 56,837.40 796,121,558 0.44
リカ
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING
スイ
27 株式 クノロジー・ライ 22,276 35,519.22 791,226,345 35,687.18 794,967,677 0.44
ス AG GENUSS
フサイエンス
アメ ソフトウェア・
ADOBE INC
28 株式 15,228 52,814.20 804,254,721 51,531.07 784,715,234 0.44
リカ サービス
アメ
AT & T INC
29 株式 電気通信サービス 225,883 3,212.80 725,717,851 3,402.11 768,480,687 0.43
リカ
テクノロジー・
アメ
CISCO SYSTEMS
30 株式 ハードウェアおよ 133,982 4,727.31 633,375,386 5,731.45 767,912,031 0.43
リカ
び機器
投資比率：合計 27.79
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 11.07
医薬品・バイオテクノロ 7.14
ジー・ライフサイエンス
メディア・娯楽 6.89
資本財 6.56
銀行 6.13
小売 5.59
テクノロジー・ハードウェア 5.51
および機器
ヘルスケア機器・サービス 5.02
各種金融 4.43
素材 4.37
半導体・半導体製造装置 4.36
食品・飲料・タバコ 3.89
エネルギー 3.30
保険 3.18
公益事業 3.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運輸 2.01
自動車・自動車部品 1.98
耐久消費財・アパレル 1.88
家庭用品・パーソナル用品 1.81
電気通信サービス 1.80
消費者サービス 1.64
食品・生活必需品小売り 1.31
商業・専門サービス 1.15
不動産 0.44
小 計 94.48
投資証券 ― 2.15
合 計 96.63
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
（現地通貨） （現地通貨） （円）
売建
(％)
シカゴ商業取引 アメリカ・
株価指数
MINI S&P 500
買建 204 40,123,502.50 40,266,540.00 4,457,908,643 2.47
所 ドル
先物取引
ユーレックス・
EURO STOXX 50
ドイツ金融先物 買建 ユーロ 131 4,956,190.00 5,072,320.00 658,387,136 0.37
取引所
ユーレックス・
スイス・フ
FSMI INDEX
チューリッヒ取 買建 22 2,347,450.00 2,418,460.00 284,048,127 0.16
ラン
引所
インターコンチ イギリス・
FTSE100INDEX 買建 24 1,613,180.02 1,615,560.00 245,936,698 0.14
ネンタル取引所 ポンド
モントリオール カナダ・ド
S&P 60
買建 12 2,672,126.14 2,671,200.00 234,477,936 0.13
取引所 ル
シドニー先物取 オーストラ
SPI 200
買建 14 2,359,975.00 2,348,500.00 198,119,460 0.11
引所 リア・ドル
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相
場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2021年3月31日現在）
簿価 評価
国/
投資
順
地域 種類
銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名
（％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 1.625 2022/11/15 10,000,000 11,359.45 1,135,945,147 11,339.99 1,133,999,075 0.81
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 2.000 2022/11/30 9,300,000 11,441.18 1,064,030,350 11,416.10 1,061,697,660 0.76
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 2.000 2025/02/15 8,000,000 11,777.64 942,211,289 11,667.79 933,423,687 0.67
リカ 証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債
US TREASURY N/B
4 1.500 2026/08/15 8,000,000 11,549.73 923,978,742 11,350.36 908,029,585 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 0.625 2030/08/15 8,000,000 10,398.09 831,847,262 10,041.74 803,339,437 0.58
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
6 1.625 2022/08/31 6,900,000 11,325.28 781,444,804 11,307.98 780,251,212 0.56
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 2.625 2025/03/31 6,300,000 12,065.66 760,136,589 11,944.13 752,480,734 0.54
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
8 2.250 2027/02/15 6,200,000 12,020.68 745,282,421 11,770.72 729,784,747 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
9 0.875 2030/11/15 7,100,000 10,616.05 753,739,627 10,247.59 727,579,200 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 1.625 2023/05/31 6,300,000 11,442.91 720,903,733 11,414.37 719,105,556 0.52
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
11 2.125 2025/05/15 6,100,000 11,853.75 723,079,008 11,726.61 715,323,257 0.51
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.250 2025/11/15 5,900,000 11,957.54 705,495,146 11,798.83 696,131,075 0.50
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 2.000 2023/02/15 6,000,000 11,482.27 688,936,222 11,454.16 687,249,626 0.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
14 1.750 2023/05/15 5,800,000 11,467.99 665,143,952 11,436.86 663,337,996 0.48
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 2.375 2022/03/15 5,800,000 11,338.26 657,619,125 11,314.90 656,264,662 0.47
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 2.375 2027/05/15 5,500,000 12,111.06 666,108,768 11,843.80 651,409,424 0.47
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 2.625 2023/02/28 5,500,000 11,628.00 639,540,532 11,594.27 637,685,272 0.46
リカ 証券
FRENCH GOVERNMENT
フラ 国債
18 2.500 2030/05/25 3,900,000 16,166.40 630,489,922 16,092.29 627,599,398 0.45
ンス 証券
BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 0.375 2027/09/30 6,000,000 10,683.94 641,036,845 10,428.79 625,727,732 0.45
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
20 2.375 2024/08/15 5,300,000 11,870.32 629,127,288 11,787.15 624,719,231 0.45
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
21 1.875 2022/04/30 5,500,000 11,305.39 621,796,663 11,285.50 620,702,534 0.45
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 1.750 2022/03/31 5,500,000 11,273.39 620,036,543 11,256.09 619,085,129 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 2.500 2023/08/15 5,300,000 11,714.06 620,845,680 11,672.55 618,645,318 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
24 2.875 2023/09/30 5,200,000 11,851.15 616,260,294 11,800.56 613,629,203 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
25 2.750 2025/02/28 5,100,000 12,110.20 617,620,385 11,991.27 611,555,120 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 2.250 2024/11/15 5,200,000 11,852.61 616,335,855 11,755.58 611,290,455 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
27 2.125 2024/09/30 5,200,000 11,787.58 612,954,562 11,700.23 608,411,995 0.44
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 2.750 2028/02/15 5,000,000 12,411.19 620,559,823 12,088.14 604,407,406 0.43
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.625 2029/02/15 5,000,000 12,352.81 617,640,710 11,986.95 599,347,616 0.43
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
30 2.750 2024/02/15 5,000,000 11,908.24 595,412,218 11,843.80 592,190,386 0.43
リカ 証券
投資比率：合計 15.24
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 － 99.12
合 計 99.12
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667
（2013年 2月20日）
第1期
分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667
分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583
（2014年 2月20日）
第2期
分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533
分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424
（2015年 2月20日）
第3期
分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264
分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999
（2016年 2月22日）
第4期
分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929
分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368
（2017年 2月20日）
第5期
分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228
分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495
（2018年 2月20日）
第6期
分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345
分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434
（2019年 2月20日）
第7期
分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324
分配付： 4,636,953,719 分配付： 1.2790
（2020年 2月20日）
第8期
分配落： 4,582,572,120 分配落： 1.2640
分配付： 4,734,124,014 分配付： 1.2791
（2021年 2月22日）
第9期
分配落： 4,697,113,247 分配落： 1.2691
2020年 3月末日
4,514,229,674 1.2328
4月末日 4,537,743,254 1.2383
5月末日 4,593,764,439 1.2509
6月末日 4,618,526,969 1.2557
7月末日 4,642,012,039 1.2605
8月末日 4,667,488,562 1.2670
9月末日 4,678,330,047 1.2681
10月末日 4,637,742,384 1.2553
11月末日 4,703,738,207 1.2739
12月末日 4,734,609,999 1.2813
2021年 1月末日
4,724,893,479 1.2767
2月末日 4,706,796,699 1.2624
3月末日 4,766,498,135 1.2772
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②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2012年 3月 9日
第1期 0.0000円
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 0.0150円
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 0.0100円
至2021年 2月22日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2012年 3月 9日
第1期 6.7％
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 8.6％
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7％
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2％
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7％
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2％
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7％
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 3.8％
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 1.2％
至2021年 2月22日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2012年 3月 9日
第1期 199,976,258 109,100 199,867,158
至2013年 2月20日
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自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983
至2020年 2月20日
自2020年 2月21日
第9期 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771
至2021年 2月22日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合
は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
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方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
１）基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたは
アモチゼーションによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
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２）基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
３）基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
１）当ファンドの計算期間は､毎年２月21日から翌年２月20日までとすることを原則とします｡
２）上記１）の規定にかかわらず､上記１）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし､その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「ＡＭＣリスクバジェット型資産
配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､
信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます｡
（ｃ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｄ）上記（ｃ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｄ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
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（ｅ）上記（ｃ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｆ）上記（ｃ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって､上記（ｃ）から上記（ｅ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
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当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
（ａ）交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
（ｂ）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
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除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。） に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年2月21日から2021年
2月22日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 1,752,015 562,108
コール・ローン 714,877,190 729,542,983
親投資信託受益証券 3,876,459,431 4,026,434,635
63,000,000 －
未収入金
流動資産合計 4,656,088,636 4,756,539,726
資産合計 4,656,088,636 4,756,539,726
負債の部
流動負債
未払収益分配金 54,381,599 37,010,767
未払解約金 12,697 2,439,613
未払受託者報酬 1,257,910 1,314,096
未払委託者報酬 17,610,661 18,397,201
未払利息 1,973 1,992
251,676 262,810
その他未払費用
流動負債合計 73,516,516 59,426,479
負債合計 73,516,516 59,426,479
純資産の部
元本等
※１ 3,625,439,983 ※１ 3,701,076,771
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 957,132,137 996,036,476
252,048,259 267,726,376
(分配準備積立金)
元本等合計 4,582,572,120 4,697,113,247
純資産合計 4,582,572,120 4,697,113,247
負債純資産合計 4,656,088,636 4,756,539,726
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2019年 2月21日 自 2020年 2月21日
至 2020年 2月20日 至 2021年 2月22日
営業収益
204,033,213 95,775,204
有価証券売買等損益
営業収益合計 204,033,213 95,775,204
営業費用
支払利息 642,813 700,944
受託者報酬 2,410,833 2,565,799
委託者報酬 33,751,482 35,921,004
493,489 526,544
その他費用
営業費用合計 37,298,617 39,714,291
営業利益又は営業損失（△） 166,734,596 56,060,913
経常利益又は経常損失（△） 166,734,596 56,060,913
当期純利益又は当期純損失（△） 166,734,596 56,060,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
1,104,368 △ 282,005
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 794,629,725 957,132,137
剰余金増加額又は欠損金減少額 66,494,091 33,843,302
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 66,494,091 33,843,302
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,240,308 14,271,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,240,308 14,271,114
※１ 54,381,599 ※１ 37,010,767
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 957,132,137 996,036,476
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項 2021年2月20日が休日のため、当計算期間は2020年2月21日から
2021年2月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
区 分
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
１ 期首元本額 3,419,183,841円 3,625,439,983円
期中追加設定元本額 271,844,830円 129,832,227円
期中一部解約元本額 65,588,688円 54,195,439円
２ 受益権の総数 3,625,439,983口 3,701,076,771口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2019年 2月21日 自 2020年 2月21日
区 分
至 2020年 2月20日 至 2021年 2月22日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（57,990,427円）、費用 配当等収益（35,908,145円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（99,914,483円）、収 券売買等損益（20,434,773円）、収
益調整金（705,083,878円）及び分 益調整金（728,310,100円）及び分
配準備積立金（148,524,948円）よ 配準備積立金（248,394,225円）よ
り分配対象収益は1,011,513,736円 り分配対象収益は1,033,047,243円
（１万口当たり2,790円）であり、 （１万口当たり2,791円）であり、
うち54,381,599円（１万口当たり うち37,010,767円（１万口当たり
150円）を分配金額としておりま 100円）を分配金額としておりま
す。 す。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
区 分
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第8期 第9期
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 187,249,744 62,348,719
合計 187,249,744 62,348,719
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第8期 第9期
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
1.2640 1.2691
1口当たり純資産額 円 円
（12,640 （12,691
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
外国株式インデックス・オープ
73,584,902 258,444,892
ン・マザーファンド
外国債券インデックス・マザー・
88,566,395 220,220,341
ファンド
親投資信託
受益証券
日本株式インデックス・マザー
77,885,317 260,565,328
ファンド
日本債券インデックス・マザー
2,571,141,239 3,287,204,074
ファンド
合計 2,811,177,853 4,026,434,635
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外
国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 5,512,468 326,844
コール・ローン 2,249,260,101 424,200,395
株式 110,153,135,760 102,630,639,840
派生商品評価勘定 407,880 19,894,820
未収入金 56,065,000 ―
未収配当金 198,374,640 138,709,857
前払金 76,040,000 ―
差入委託証拠金 72,960,000 24,000,000
流動資産合計 112,811,755,849 103,237,771,756
資産合計 112,811,755,849 103,237,771,756
負債の部
流動負債
前受金 ― 17,025,000
派生商品評価勘定 66,668,200 511,320
未払解約金 1,520,000 54,490,000
未払利息 6,209 1,158
その他未払費用 2,118 95
流動負債合計 68,196,527 72,027,573
負債合計 68,196,527 72,027,573
純資産の部
元本等
元本 1 39,957,438,054 30,837,565,787
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 72,786,121,268 72,328,178,396
元本等合計 112,743,559,322 103,165,744,183
純資産合計 112,743,559,322 103,165,744,183
負債純資産合計 112,811,755,849 103,237,771,756
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
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（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 34,028,428,491円 39,957,438,054円
期中追加設定元本額 16,615,151,052円 4,496,542,874円
期中一部解約元本額 10,686,141,489円 13,616,415,141円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 78,934,572円 77,885,317円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本株式インデックス・ファンド（年 1,043,143,411円 966,270,156円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 2,410,204円 1,800,931円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 78,349,730円 59,201,981円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 113,663円 108,056円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,296,283円 3,085,321円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 8,286,777円 10,424,368円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 6,359,391,050円 5,334,743,584円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドVA1 351,598,400円 305,896,023円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 5,395,183円 2,807,158円
資家限定＞
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バランスファンドVA25A＜適格機関投 1,034,208,209円 806,857,855円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 698,343,954円 572,925,014円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 53,601,698円 42,340,565円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドM＜ 209,506,257円 76,543,985円
適格機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドS＜ 14,021,767,576円 8,413,872,369円
適格機関投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 202,362,083円 156,975,461円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 2,197,395,012円 1,923,669,346円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 385,628,566円 310,112,500円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,711,718,779円 1,384,202,736円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 52,946,881円 42,681,797円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＦＯ 4,582,230,110円 4,358,069,504円
Ｆ＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 16,719,154円 15,785,928円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 17,890,351円 17,029,816円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 10,382,223円 9,311,206円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 481,080,971円 485,099,134円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 2,315,027円 1,890,835円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 3,110,323円 2,455,575円
関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＶＡ 1,543,140,525円 283,343,486円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 319,559,278円 262,441,846円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,409,047,064円 1,254,941,539円
関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 82,260,796円 76,579,661円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 210,197,995円 195,842,569円
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 72,629,322円 42,010,156円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本株式イン 2,430,319,428円 2,812,488,573円
デックス・オープン
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世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 7,210,502円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 48,644,371円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 564,205円 531,262円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 249,059,389円 447,501,796円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 20,669,489円 17,116,080円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 6,864,116円 6,867,425円
関投資家限定＞
計 39,957,438,054円 30,837,565,787円
２ 受益権の総数 39,957,438,054口 30,837,565,787口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
融商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
体制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 2,101,286,772 22,250,182,487
合計 2,101,286,772 22,250,182,487
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
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（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
合 計 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 465,475,000 ― 484,875,000 19,400,000
合 計 465,475,000 ― 484,875,000 19,400,000
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
2.8216 3.3455
1口当たり純資産額 円 円
（28,216 （33,455
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
極洋 1,800 3,050.00 5,490,000
日本水産 52,400 502.00 26,304,800
マルハニチロ 7,600 2,480.00 18,848,000
ホウスイ 600 963.00 577,800
雪国まいたけ 3,200 1,768.00 5,657,600
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カネコ種苗 1,800 1,597.00 2,874,600
サカタのタネ 6,200 3,880.00 24,056,000
ホクト 4,000 2,145.00 8,580,000
ホクリヨウ 700 679.00 475,300
ヒノキヤグループ 1,500 2,191.00 3,286,500
ショーボンドホールディングス 7,500 4,730.00 35,475,000
ミライト・ホールディングス 18,200 1,712.00 31,158,400
タマホーム 2,800 1,898.00 5,314,400
サンヨーホームズ 600 818.00 490,800
日本アクア 2,500 632.00 1,580,000
ファーストコーポレーション 1,700 698.00 1,186,600
ベステラ 1,100 1,749.00 1,923,900
ＴＡＴＥＲＵ 12,500 179.00 2,237,500
キャンディル 600 541.00 324,600
スペースバリューホールディングス 6,300 814.00 5,128,200
住石ホールディングス 11,700 124.00 1,450,800
日鉄鉱業 1,200 5,990.00 7,188,000
三井松島ホールディングス 2,300 932.00 2,143,600
国際石油開発帝石 193,400 776.00 150,078,400
石油資源開発 6,800 2,239.00 15,225,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,500 1,464.00 3,660,000
ダイセキ環境ソリューション 1,200 846.00 1,015,200
第一カッター興業 1,600 1,307.00 2,091,200
明豊ファシリティワークス 1,700 630.00 1,071,000
安藤・間 31,200 782.00 24,398,400
東急建設 15,200 544.00 8,268,800
コムシスホールディングス 18,600 3,250.00 60,450,000
ビーアールホールディングス 5,600 684.00 3,830,400
高松コンストラクショングループ 3,200 2,127.00 6,806,400
東建コーポレーション 1,600 8,570.00 13,712,000
ソネック 700 832.00 582,400
ヤマウラ 2,600 953.00 2,477,800
大成建設 37,700 3,790.00 142,883,000
大林組 121,500 936.00 113,724,000
清水建設 113,500 817.00 92,729,500
飛島建設 3,400 1,119.00 3,804,600
長谷工コーポレーション 39,700 1,354.00 53,753,800
松井建設 4,700 716.00 3,365,200
錢高組 600 4,575.00 2,745,000
鹿島建設 88,800 1,421.00 126,184,800
不動テトラ 3,100 1,805.00 5,595,500
大末建設 1,600 926.00 1,481,600
鉄建建設 2,600 1,966.00 5,111,600
西松建設 9,300 2,596.00 24,142,800
三井住友建設 29,100 460.00 13,386,000
大豊建設 3,000 3,680.00 11,040,000
前田建設工業 30,300 998.00 30,239,400
佐田建設 2,600 427.00 1,110,200
ナカノフドー建設 3,500 371.00 1,298,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
奥村組 5,700 2,682.00 15,287,400
東鉄工業 5,200 2,648.00 13,769,600
イチケン 800 2,093.00 1,674,400
富士ピー・エス 2,200 609.00 1,339,800
淺沼組 1,300 4,530.00 5,889,000
戸田建設 50,300 743.00 37,372,900
熊谷組 5,600 2,800.00 15,680,000
北野建設 900 2,478.00 2,230,200
植木組 600 2,910.00 1,746,000
矢作建設工業 5,300 847.00 4,489,100
ピーエス三菱 3,800 685.00 2,603,000
日本ハウスホールディングス 9,000 336.00 3,024,000
大東建託 13,300 12,350.00 164,255,000
新日本建設 5,100 846.00 4,314,600
ＮＩＰＰＯ 10,000 2,832.00 28,320,000
東亜道路工業 700 4,140.00 2,898,000
前田道路 7,400 2,003.00 14,822,200
日本道路 1,200 8,010.00 9,612,000
東亜建設工業 3,700 2,170.00 8,029,000
日本国土開発 11,700 558.00 6,528,600
若築建設 2,500 1,277.00 3,192,500
東洋建設 13,400 553.00 7,410,200
五洋建設 48,100 795.00 38,239,500
世紀東急工業 5,700 890.00 5,073,000
福田組 1,400 5,020.00 7,028,000
日本ドライケミカル 1,100 1,582.00 1,740,200
住友林業 28,500 2,099.00 59,821,500
日本基礎技術 3,900 498.00 1,942,200
巴コーポレーション 5,800 397.00 2,302,600
大和ハウス工業 112,000 3,200.00 358,400,000
ライト工業 6,900 1,647.00 11,364,300
積水ハウス 131,800 2,081.00 274,275,800
日特建設 3,600 785.00 2,826,000
北陸電気工事 2,400 1,192.00 2,860,800
ユアテック 6,800 816.00 5,548,800
日本リーテック 2,500 2,494.00 6,235,000
四電工 700 2,804.00 1,962,800
中電工 4,900 2,211.00 10,833,900
関電工 17,200 884.00 15,204,800
きんでん 26,100 1,776.00 46,353,600
東京エネシス 3,900 918.00 3,580,200
トーエネック 1,200 3,735.00 4,482,000
住友電設 3,400 2,434.00 8,275,600
日本電設工業 6,600 1,932.00 12,751,200
協和エクシオ 18,400 2,722.00 50,084,800
新日本空調 3,200 2,270.00 7,264,000
日本工営 2,500 2,891.00 7,227,500
九電工 8,500 3,390.00 28,815,000
三機工業 8,500 1,296.00 11,016,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日揮ホールディングス 40,400 1,355.00 54,742,000
中外炉工業 1,400 1,744.00 2,441,600
ヤマト 4,500 669.00 3,010,500
太平電業 2,900 2,663.00 7,722,700
高砂熱学工業 9,200 1,596.00 14,683,200
三晃金属工業 500 3,095.00 1,547,500
ＮＥＣネッツエスアイ 12,500 1,889.00 23,612,500
朝日工業社 900 3,010.00 2,709,000
明星工業 7,700 806.00 6,206,200
大氣社 5,900 2,947.00 17,387,300
ダイダン 2,900 2,809.00 8,146,100
日比谷総合設備 3,900 1,878.00 7,324,200
ニップン 11,300 1,609.00 18,181,700
日清製粉グループ本社 43,900 1,727.00 75,815,300
日東富士製粉 300 6,860.00 2,058,000
昭和産業 3,500 3,245.00 11,357,500
鳥越製粉 3,400 859.00 2,920,600
中部飼料 4,700 1,443.00 6,782,100
フィード・ワン 5,100 914.00 4,661,400
東洋精糖 900 1,225.00 1,102,500
日本甜菜製糖 2,000 1,685.00 3,370,000
三井製糖 3,400 1,938.00 6,589,200
塩水港精糖 3,900 228.00 889,200
日新製糖 1,800 1,870.00 3,366,000
ＬＩＦＵＬＬ 12,700 422.00 5,359,400
ミクシィ 7,000 2,747.00 19,229,000
ジェイエイシーリクルートメント 2,400 1,665.00 3,996,000
日本Ｍ＆Ａセンター 30,300 6,090.00 184,527,000
メンバーズ 1,300 2,785.00 3,620,500
中広 500 343.00 171,500
ＵＴグループ 5,800 3,285.00 19,053,000
アイティメディア 1,400 1,908.00 2,671,200
タケエイ 4,100 1,272.00 5,215,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,600 997.00 1,595,200
ビーネックスグループ 4,600 1,407.00 6,472,200
コシダカホールディングス 8,700 551.00 4,793,700
アルトナー 600 838.00 502,800
パソナグループ 4,000 1,923.00 7,692,000
ＣＤＳ 1,000 1,389.00 1,389,000
リンクアンドモチベーション 7,400 531.00 3,929,400
ＧＣＡ 5,100 796.00 4,059,600
エス・エム・エス 12,500 3,700.00 46,250,000
サニーサイドアップグループ 800 744.00 595,200
パーソルホールディングス 37,000 2,169.00 80,253,000
リニカル 1,900 792.00 1,504,800
クックパッド 12,700 311.00 3,949,700
エスクリ 1,200 398.00 477,600
アイ・ケイ・ケイ 2,500 610.00 1,525,000
森永製菓 9,100 3,980.00 36,218,000
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中村屋 1,000 3,970.00 3,970,000
江崎グリコ 10,700 4,480.00 47,936,000
名糖産業 1,800 1,515.00 2,727,000
井村屋グループ 2,200 2,516.00 5,535,200
不二家 2,600 2,278.00 5,922,800
山崎製パン 29,100 1,887.00 54,911,700
第一屋製パン 500 971.00 485,500
モロゾフ 600 5,650.00 3,390,000
亀田製菓 2,200 4,810.00 10,582,000
寿スピリッツ 3,700 6,820.00 25,234,000
カルビー 17,700 2,903.00 51,383,100
森永乳業 7,200 4,830.00 34,776,000
六甲バター 2,500 1,738.00 4,345,000
ヤクルト本社 26,700 5,530.00 147,651,000
明治ホールディングス 25,700 6,970.00 179,129,000
雪印メグミルク 9,300 2,189.00 20,357,700
プリマハム 5,400 3,340.00 18,036,000
日本ハム 14,800 4,665.00 69,042,000
林兼産業 1,200 626.00 751,200
丸大食品 4,100 1,698.00 6,961,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,100 3,465.00 10,741,500
柿安本店 1,300 2,724.00 3,541,200
伊藤ハム米久ホールディングス 24,900 745.00 18,550,500
学情 1,400 1,416.00 1,982,400
スタジオアリス 2,100 2,139.00 4,491,900
クロスキャット 1,200 1,144.00 1,372,800
シミックホールディングス 2,000 1,717.00 3,434,000
エプコ 1,100 926.00 1,018,600
システナ 13,500 1,947.00 26,284,500
ＮＪＳ 800 1,883.00 1,506,400
デジタルアーツ 1,900 10,990.00 20,881,000
日鉄ソリューションズ 5,700 3,225.00 18,382,500
綜合警備保障 14,700 4,970.00 73,059,000
キューブシステム 2,200 1,172.00 2,578,400
いちご 42,100 338.00 14,229,800
エイジア 700 1,730.00 1,211,000
日本駐車場開発 37,100 142.00 5,268,200
コア 1,700 1,541.00 2,619,700
カカクコム 27,300 3,530.00 96,369,000
アイロムグループ 1,400 1,932.00 2,704,800
セントケア・ホールディング 2,900 940.00 2,726,000
サイネックス 400 722.00 288,800
ルネサンス 2,400 1,174.00 2,817,600
ディップ 5,000 3,025.00 15,125,000
ＳＢＳホールディングス 2,800 2,541.00 7,114,800
デジタルホールディングス 2,500 1,971.00 4,927,500
新日本科学 3,900 650.00 2,535,000
ツクイホールディングス 8,500 924.00 7,854,000
キャリアデザインセンター 1,300 942.00 1,224,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネフィット・ワン 13,400 2,931.00 39,275,400
エムスリー 65,200 8,800.00 573,760,000
ツカダ・グローバルホールディング 2,800 354.00 991,200
ブラス 200 498.00 99,600
アウトソーシング 21,100 1,483.00 31,291,300
ウェルネット 4,100 529.00 2,168,900
ワールドホールディングス 1,400 2,465.00 3,451,000
ディー・エヌ・エー 15,600 2,253.00 35,146,800
博報堂ＤＹホールディングス 51,400 1,818.00 93,445,200
ぐるなび 6,300 637.00 4,013,100
タカミヤ 4,200 510.00 2,142,000
ジャパンベストレスキューシステム 3,400 886.00 3,012,400
ファンコミュニケーションズ 10,000 406.00 4,060,000
ライク 1,400 1,966.00 2,752,400
ビジネス・ブレークスルー 1,800 435.00 783,000
エスプール 9,400 1,018.00 9,569,200
ＷＤＢホールディングス 1,700 2,700.00 4,590,000
手間いらず 300 5,260.00 1,578,000
ティア 2,300 529.00 1,216,700
ＣＤＧ 400 1,559.00 623,600
アドウェイズ 4,500 965.00 4,342,500
バリューコマース 2,500 3,080.00 7,700,000
インフォマート 37,400 1,048.00 39,195,200
サッポロホールディングス 13,200 2,244.00 29,620,800
アサヒグループホールディングス 85,000 4,548.00 386,580,000
キリンホールディングス 165,000 2,115.00 348,975,000
宝ホールディングス 28,800 1,499.00 43,171,200
オエノンホールディングス 11,900 400.00 4,760,000
養命酒製造 1,300 1,924.00 2,501,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 29,700 1,832.00 54,410,400
サントリー食品インターナショナル 26,000 3,770.00 98,020,000
ダイドーグループホールディングス 2,000 5,410.00 10,820,000
伊藤園 11,800 6,310.00 74,458,000
キーコーヒー 3,800 2,157.00 8,196,600
ユニカフェ 1,000 1,004.00 1,004,000
ジャパンフーズ 800 1,264.00 1,011,200
日清オイリオグループ 5,000 3,195.00 15,975,000
不二製油グループ本社 9,500 3,190.00 30,305,000
かどや製油 500 4,095.00 2,047,500
Ｊ－オイルミルズ 2,000 3,805.00 7,610,000
ローソン 9,600 5,150.00 49,440,000
サンエー 3,200 4,220.00 13,504,000
カワチ薬品 2,900 2,974.00 8,624,600
エービーシー・マート 5,900 6,130.00 36,167,000
ハードオフコーポレーション 1,700 808.00 1,373,600
高千穂交易 1,400 1,214.00 1,699,600
アスクル 3,300 3,735.00 12,325,500
ゲオホールディングス 5,000 1,172.00 5,860,000
アダストリア 5,200 2,056.00 10,691,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーフット 3,200 419.00 1,340,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 424.00 339,200
オルバヘルスケアホールディングス 500 1,560.00 780,000
伊藤忠食品 900 5,270.00 4,743,000
くら寿司 2,200 7,640.00 16,808,000
キャンドゥ 1,800 1,915.00 3,447,000
エレマテック 3,500 988.00 3,458,000
アイケイ 800 837.00 669,600
パルグループホールディングス 3,800 1,640.00 6,232,000
ＪＡＬＵＸ 1,100 1,685.00 1,853,500
エディオン 17,400 1,076.00 18,722,400
あらた 3,000 4,635.00 13,905,000
サーラコーポレーション 7,600 584.00 4,438,400
ワッツ 1,800 846.00 1,522,800
トーメンデバイス 700 3,970.00 2,779,000
ハローズ 1,400 3,000.00 4,200,000
ＪＰホールディングス 11,300 293.00 3,310,900
フジオフードグループ本社 3,100 1,296.00 4,017,600
あみやき亭 900 2,934.00 2,640,600
東京エレクトロン デバイス 1,400 3,915.00 5,481,000
ひらまつ 7,900 180.00 1,422,000
フィールズ 3,500 615.00 2,152,500
双日 210,500 281.00 59,150,500
アルフレッサ ホールディングス 39,500 2,171.00 85,754,500
大黒天物産 900 6,170.00 5,553,000
ハニーズホールディングス 3,300 1,033.00 3,408,900
ファーマライズホールディングス 800 782.00 625,600
キッコーマン 28,000 7,400.00 207,200,000
味の素 92,300 2,267.50 209,290,250
キユーピー 21,600 2,394.00 51,710,400
ハウス食品グループ本社 14,500 3,720.00 53,940,000
カゴメ 15,900 3,340.00 53,106,000
焼津水産化学工業 2,000 993.00 1,986,000
アリアケジャパン 3,500 6,800.00 23,800,000
ピエトロ 500 1,780.00 890,000
エバラ食品工業 1,100 2,647.00 2,911,700
やまみ 200 2,105.00 421,000
ニチレイ 18,500 2,807.00 51,929,500
横浜冷凍 9,900 901.00 8,919,900
東洋水産 20,000 4,615.00 92,300,000
イートアンドホールディングス 1,500 1,940.00 2,910,000
大冷 700 1,962.00 1,373,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,500 957.00 2,392,500
日清食品ホールディングス 15,200 8,340.00 126,768,000
永谷園ホールディングス 1,900 2,358.00 4,480,200
一正蒲鉾 1,700 1,157.00 1,966,900
フジッコ 4,200 2,003.00 8,412,600
ロック・フィールド 4,100 1,555.00 6,375,500
日本たばこ産業 208,600 1,936.50 403,953,900
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ケンコーマヨネーズ 2,100 2,024.00 4,250,400
わらべや日洋ホールディングス 2,500 1,716.00 4,290,000
なとり 2,100 2,019.00 4,239,900
イフジ産業 700 936.00 655,200
ピックルスコーポレーション 800 3,580.00 2,864,000
北の達人コーポレーション 13,400 636.00 8,522,400
ユーグレナ 16,700 990.00 16,533,000
スター・マイカ・ホールディングス 2,300 1,194.00 2,746,200
ＳＲＥホールディングス 400 4,910.00 1,964,000
ＡＤワークスグループ 8,100 157.00 1,271,700
片倉工業 5,000 1,391.00 6,955,000
グンゼ 2,800 3,790.00 10,612,000
ヒューリック 81,000 1,199.00 97,119,000
神栄 400 1,498.00 599,200
ラサ商事 2,300 913.00 2,099,900
アルペン 2,900 2,320.00 6,728,000
ハブ 1,300 703.00 913,900
ラクーンホールディングス 1,800 2,231.00 4,015,800
クオールホールディングス 5,500 1,445.00 7,947,500
アルコニックス 4,000 1,633.00 6,532,000
神戸物産 26,300 2,924.00 76,901,200
ソリトンシステムズ 1,800 1,862.00 3,351,600
ジンズホールディングス 2,000 7,320.00 14,640,000
ビックカメラ 22,600 1,184.00 26,758,400
ＤＣＭホールディングス 23,300 1,101.00 25,653,300
ペッパーフードサービス 4,100 298.00 1,221,800
ハイパー 600 522.00 313,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 27,100 6,860.00 185,906,000
東京一番フーズ 700 596.00 417,200
ＤＤホールディングス 1,600 686.00 1,097,600
あい ホールディングス 5,400 2,041.00 11,021,400
ディーブイエックス 1,200 1,044.00 1,252,800
きちりホールディングス 1,200 608.00 729,600
アークランドサービスホールディングス 3,100 2,146.00 6,652,600
Ｊ．フロント リテイリング 45,500 1,012.00 46,046,000
ドトール・日レスホールディングス 5,400 1,655.00 8,937,000
マツモトキヨシホールディングス 15,800 4,280.00 67,624,000
ブロンコビリー 2,000 2,319.00 4,638,000
ＺＯＺＯ 22,400 3,590.00 80,416,000
トレジャー・ファクトリー 1,200 808.00 969,600
物語コーポレーション 1,000 12,300.00 12,300,000
ココカラファイン 3,400 7,440.00 25,296,000
三越伊勢丹ホールディングス 66,600 732.00 48,751,200
東洋紡 14,900 1,342.00 19,995,800
ユニチカ 10,900 446.00 4,861,400
富士紡ホールディングス 1,800 4,290.00 7,722,000
日清紡ホールディングス 23,600 804.00 18,974,400
倉敷紡績 3,700 1,920.00 7,104,000
ダイワボウホールディングス 3,200 8,130.00 26,016,000
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シキボウ 2,300 1,013.00 2,329,900
日東紡績 5,700 4,390.00 25,023,000
トヨタ紡織 11,200 1,733.00 19,409,600
マクニカ・富士エレホールディングス 9,100 2,111.00 19,210,100
Ｈａｍｅｅ 1,400 1,672.00 2,340,800
ラクト・ジャパン 1,600 2,643.00 4,228,800
ウエルシアホールディングス 20,100 3,615.00 72,661,500
クリエイトＳＤホールディングス 5,600 3,395.00 19,012,000
グリムス 800 1,752.00 1,401,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 7,100 790.00 5,609,000
八洲電機 3,400 951.00 3,233,400
メディアスホールディングス 2,300 841.00 1,934,300
レスターホールディングス 3,900 2,055.00 8,014,500
ジューテックホールディングス 800 1,057.00 845,600
丸善ＣＨＩホールディングス 4,600 379.00 1,743,400
大光 1,800 671.00 1,207,800
ＯＣＨＩホールディングス 1,200 1,347.00 1,616,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 18,400 956.00 17,590,400
黒谷 700 789.00 552,300
ミサワ 500 667.00 333,500
ティーライフ 500 1,223.00 611,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 800 772.00 617,600
エー・ピーホールディングス 800 463.00 370,400
三洋貿易 3,700 1,078.00 3,988,600
チムニー 1,300 1,400.00 1,820,000
シュッピン 3,000 1,103.00 3,309,000
ビューティガレージ 700 2,531.00 1,771,700
オイシックス・ラ・大地 3,700 2,921.00 10,807,700
ウイン・パートナーズ 2,700 1,165.00 3,145,500
ネクステージ 6,400 1,721.00 11,014,400
ジョイフル本田 11,100 1,415.00 15,706,500
鳥貴族ホールディングス 1,400 1,759.00 2,462,600
ホットランド 2,800 1,227.00 3,435,600
すかいらーくホールディングス 42,700 1,638.00 69,942,600
ＳＦＰホールディングス 2,500 1,446.00 3,615,000
綿半ホールディングス 3,000 1,262.00 3,786,000
日本毛織 12,400 958.00 11,879,200
ダイトウボウ 5,000 106.00 530,000
トーア紡コーポレーション 1,400 479.00 670,600
ダイドーリミテッド 5,900 190.00 1,121,000
ヨシックス 600 2,220.00 1,332,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 11,000 1,127.00 12,397,000
三栄建築設計 1,600 1,793.00 2,868,800
野村不動産ホールディングス 23,200 2,415.00 56,028,000
三重交通グループホールディングス 7,500 487.00 3,652,500
サムティ 5,400 1,771.00 9,563,400
ディア・ライフ 5,300 428.00 2,268,400
コーセーアールイー 1,300 592.00 769,600
日本商業開発 2,400 1,650.00 3,960,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレーション 6,200 1,503.00 9,318,600
フィル・カンパニー 700 2,076.00 1,453,200
ＴＨＥグローバル社 1,700 268.00 455,600
ハウスコム 400 1,301.00 520,400
日本管理センター 2,200 1,222.00 2,688,400
サンセイランディック 1,600 768.00 1,228,800
エストラスト 600 711.00 426,600
フージャースホールディングス 7,500 692.00 5,190,000
オープンハウス 12,000 4,100.00 49,200,000
東急不動産ホールディングス 103,800 678.00 70,376,400
飯田グループホールディングス 31,800 2,449.00 77,878,200
イーグランド 500 866.00 433,000
ムゲンエステート 2,900 488.00 1,415,200
帝国繊維 4,200 2,275.00 9,555,000
日本コークス工業 35,300 104.00 3,671,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 1,900 1,264.00 2,401,600
ミタチ産業 1,700 601.00 1,021,700
ＢＥＥＮＯＳ 1,700 2,613.00 4,442,100
あさひ 2,800 1,514.00 4,239,200
日本調剤 2,300 1,595.00 3,668,500
コスモス薬品 3,800 15,860.00 60,268,000
シップヘルスケアホールディングス 6,700 5,880.00 39,396,000
トーエル 1,900 831.00 1,578,900
ソフトクリエイトホールディングス 1,600 2,498.00 3,996,800
オンリー 500 466.00 233,000
セブン＆アイ・ホールディングス 149,300 4,202.00 627,358,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング 20,400 840.00 17,136,000
明治電機工業 1,100 1,413.00 1,554,300
ツルハホールディングス 8,300 14,110.00 117,113,000
デリカフーズホールディングス 1,400 626.00 876,400
スターティアホールディングス 1,000 1,067.00 1,067,000
サンマルクホールディングス 3,300 1,626.00 5,365,800
フェリシモ 800 1,354.00 1,083,200
トリドールホールディングス 9,400 1,505.00 14,147,000
帝人 35,600 1,873.00 66,678,800
東レ 274,700 706.80 194,157,960
クラレ 59,700 1,196.00 71,401,200
旭化成 251,600 1,147.50 288,711,000
サカイオーベックス 1,100 2,851.00 3,136,100
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 3,300 722.00 2,382,600
稲葉製作所 2,100 1,427.00 2,996,700
宮地エンジニアリンググループ 1,300 2,221.00 2,887,300
トーカロ 10,600 1,403.00 14,871,800
アルファＣｏ 1,300 1,096.00 1,424,800
ＳＵＭＣＯ 49,000 2,520.00 123,480,000
川田テクノロジーズ 800 4,680.00 3,744,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,200 6,330.00 7,596,000
ジェイテックコーポレーション 300 3,595.00 1,078,500
信和 1,900 767.00 1,457,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビーロット 2,400 630.00 1,512,000
ファーストブラザーズ 1,000 972.00 972,000
ハウスドゥ 2,200 1,170.00 2,574,000
シーアールイー 1,200 1,236.00 1,483,200
プロパティエージェント 800 1,596.00 1,276,800
ケイアイスター不動産 1,200 3,675.00 4,410,000
アグレ都市デザイン 400 765.00 306,000
グッドコムアセット 2,000 1,410.00 2,820,000
ジェイ・エス・ビー 800 3,470.00 2,776,000
テンポイノベーション 1,200 958.00 1,149,600
グローバル・リンク・マネジメント 300 839.00 251,700
住江織物 1,000 2,048.00 2,048,000
日本フエルト 2,000 444.00 888,000
イチカワ 600 1,328.00 796,800
エコナックホールディングス 9,000 99.00 891,000
日東製網 400 1,569.00 627,600
芦森工業 800 1,031.00 824,800
アツギ 3,600 546.00 1,965,600
ウイルプラスホールディングス 400 1,090.00 436,000
ＪＭホールディングス 2,800 2,005.00 5,614,000
コメダホールディングス 8,300 1,938.00 16,085,400
サツドラホールディングス 500 2,033.00 1,016,500
アレンザホールディングス 2,000 1,376.00 2,752,000
串カツ田中ホールディングス 1,200 1,900.00 2,280,000
バロックジャパンリミテッド 3,200 817.00 2,614,400
クスリのアオキホールディングス 3,400 8,840.00 30,056,000
ダイニック 1,400 801.00 1,121,400
共和レザー 2,500 667.00 1,667,500
ピーバンドットコム 400 863.00 345,200
力の源ホールディングス 2,400 624.00 1,497,600
スシローグローバルホールディングス 20,900 4,275.00 89,347,500
アセンテック 1,000 1,689.00 1,689,000
セーレン 9,300 1,909.00 17,753,700
ソトー 1,600 830.00 1,328,000
東海染工 800 1,128.00 902,400
小松マテーレ 6,100 1,024.00 6,246,400
ワコールホールディングス 9,400 2,223.00 20,896,200
ホギメディカル 4,300 3,185.00 13,695,500
クラウディアホールディングス 1,300 294.00 382,200
ＴＳＩホールディングス 12,600 278.00 3,502,800
マツオカコーポレーション 1,200 1,916.00 2,299,200
ワールド 5,300 1,381.00 7,319,300
ＴＩＳ 38,000 2,264.00 86,032,000
ＪＮＳホールディングス 2,100 624.00 1,310,400
電算システム 1,400 3,270.00 4,578,000
グリー 23,200 603.00 13,989,600
ＧＭＯペパボ 200 7,090.00 1,418,000
コーエーテクモホールディングス 7,800 6,370.00 49,686,000
三菱総合研究所 1,600 4,105.00 6,568,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ボルテージ 900 578.00 520,200
電算 400 2,549.00 1,019,600
ＡＧＳ 2,300 835.00 1,920,500
ファインデックス 3,500 1,222.00 4,277,000
ブレインパッド 1,000 5,080.00 5,080,000
ＫＬａｂ 6,800 867.00 5,895,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 4,500 1,166.00 5,247,000
イーブックイニシアティブジャパン 600 2,262.00 1,357,200
ネクソン 95,900 3,490.00 334,691,000
アイスタイル 10,400 551.00 5,730,400
エムアップホールディングス 1,200 2,695.00 3,234,000
エイチーム 2,800 1,238.00 3,466,400
エニグモ 3,500 1,242.00 4,347,000
テクノスジャパン 2,800 693.00 1,940,400
ｅｎｉｓｈ 2,000 537.00 1,074,000
コロプラ 12,400 910.00 11,284,000
オルトプラス 2,400 443.00 1,063,200
ブロードリーフ 18,700 513.00 9,593,100
クロス・マーケティンググループ 1,200 408.00 489,600
デジタルハーツホールディングス 2,100 1,461.00 3,068,100
システム情報 2,800 1,065.00 2,982,000
メディアドゥ 1,200 6,220.00 7,464,000
じげん 9,200 406.00 3,735,200
ブイキューブ 2,200 2,769.00 6,091,800
エンカレッジ・テクノロジ 500 610.00 305,000
サイバーリンクス 1,000 2,007.00 2,007,000
ディー・エル・イー 3,700 320.00 1,184,000
フィックスターズ 3,900 1,003.00 3,911,700
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,500 1,567.00 2,350,500
オプティム 2,000 3,180.00 6,360,000
セレス 1,300 4,355.00 5,661,500
ＳＨＩＦＴ 1,700 14,750.00 25,075,000
特種東海製紙 2,300 4,735.00 10,890,500
ティーガイア 3,300 1,877.00 6,194,100
セック 600 2,822.00 1,693,200
日本アジアグループ 4,500 1,246.00 5,607,000
テクマトリックス 5,300 1,751.00 9,280,300
プロシップ 1,000 1,356.00 1,356,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 9,100 2,363.00 21,503,300
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 8,000 15,830.00 126,640,000
ザッパラス 1,600 464.00 742,400
システムリサーチ 1,100 1,842.00 2,026,200
インターネットイニシアティブ 10,100 2,311.00 23,341,100
さくらインターネット 3,900 681.00 2,655,900
ヴィンクス 1,400 1,138.00 1,593,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 800 8,460.00 6,768,000
ＳＲＡホールディングス 2,000 2,602.00 5,204,000
システムインテグレータ 1,500 667.00 1,000,500
朝日ネット 2,900 838.00 2,430,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｅＢＡＳＥ 5,000 930.00 4,650,000
アバント 3,500 1,409.00 4,931,500
アドソル日進 1,500 2,738.00 4,107,000
ＯＤＫソリューションズ 600 716.00 429,600
フリービット 2,400 998.00 2,395,200
コムチュア 3,500 2,887.00 10,104,500
サイバーコム 900 1,589.00 1,430,100
アステリア 2,600 916.00 2,381,600
アイル 2,000 1,644.00 3,288,000
王子ホールディングス 170,400 709.00 120,813,600
日本製紙 16,700 1,406.00 23,480,200
三菱製紙 4,600 361.00 1,660,600
北越コーポレーション 22,400 514.00 11,513,600
中越パルプ工業 1,800 1,202.00 2,163,600
巴川製紙所 1,200 770.00 924,000
大王製紙 18,300 2,224.00 40,699,200
阿波製紙 1,000 451.00 451,000
マークラインズ 1,700 2,400.00 4,080,000
メディカル・データ・ビジョン 4,300 2,158.00 9,279,400
ｇｕｍｉ 4,800 989.00 4,747,200
ショーケース 600 997.00 598,200
モバイルファクトリー 1,100 1,041.00 1,145,100
テラスカイ 1,400 3,900.00 5,460,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 1,700 1,644.00 2,794,800
ＰＣＩホールディングス 1,600 1,300.00 2,080,000
パイプドＨＤ 400 1,508.00 603,200
アイビーシー 800 1,034.00 827,200
ネオジャパン 700 1,795.00 1,256,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 600 3,410.00 2,046,000
ランドコンピュータ 400 1,127.00 450,800
ダブルスタンダード 600 4,155.00 2,493,000
オープンドア 2,000 2,335.00 4,670,000
マイネット 1,500 787.00 1,180,500
アカツキ 1,300 4,340.00 5,642,000
ベネフィットジャパン 200 1,787.00 357,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 800 3,110.00 2,488,000
カナミックネットワーク 4,100 777.00 3,185,700
ノムラシステムコーポレーション 1,200 325.00 390,000
レンゴー 35,800 879.00 31,468,200
トーモク 2,300 1,869.00 4,298,700
ザ・パック 2,800 2,737.00 7,663,600
チェンジ 5,200 3,465.00 18,018,000
シンクロ・フード 1,800 363.00 653,400
オークネット 2,200 1,348.00 2,965,600
キャピタル・アセット・プランニング 500 1,002.00 501,000
セグエグループ 600 1,224.00 734,400
エイトレッド 800 2,346.00 1,876,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4,100 477.00 1,955,700
マクロミル 7,600 873.00 6,634,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビーグリー 800 1,469.00 1,175,200
オロ 1,200 3,950.00 4,740,000
ユーザーローカル 300 4,620.00 1,386,000
テモナ 500 946.00 473,000
ニーズウェル 500 676.00 338,000
サインポスト 600 1,017.00 610,200
昭和電工 28,800 2,592.00 74,649,600
住友化学 298,100 522.00 155,608,200
住友精化 1,700 4,020.00 6,834,000
日産化学 20,900 6,240.00 130,416,000
ラサ工業 1,500 2,248.00 3,372,000
クレハ 3,200 7,190.00 23,008,000
多木化学 1,500 6,390.00 9,585,000
テイカ 2,700 1,440.00 3,888,000
石原産業 6,700 821.00 5,500,700
片倉コープアグリ 1,000 1,289.00 1,289,000
日本曹達 5,600 3,385.00 18,956,000
東ソー 58,600 1,989.00 116,555,400
トクヤマ 10,900 2,682.00 29,233,800
セントラル硝子 7,700 2,301.00 17,717,700
東亞合成 23,800 1,243.00 29,583,400
大阪ソーダ 3,800 2,643.00 10,043,400
関東電化工業 8,900 887.00 7,894,300
デンカ 13,800 4,120.00 56,856,000
イビデン 18,600 4,820.00 89,652,000
信越化学工業 70,100 18,740.00 1,313,674,000
日本カーバイド工業 1,400 1,338.00 1,873,200
堺化学工業 2,400 1,976.00 4,742,400
第一稀元素化学工業 4,000 1,046.00 4,184,000
エア・ウォーター 38,600 1,743.00 67,279,800
日本酸素ホールディングス 31,200 2,009.00 62,680,800
日本化学工業 1,100 3,310.00 3,641,000
東邦アセチレン 700 1,369.00 958,300
日本パーカライジング 19,100 1,101.00 21,029,100
高圧ガス工業 5,900 739.00 4,360,100
チタン工業 500 2,145.00 1,072,500
四国化成工業 5,500 1,261.00 6,935,500
戸田工業 900 2,171.00 1,953,900
ステラ ケミファ 2,000 3,275.00 6,550,000
保土谷化学工業 1,400 4,930.00 6,902,000
日本触媒 6,800 5,790.00 39,372,000
大日精化工業 3,300 2,404.00 7,933,200
カネカ 9,800 4,275.00 41,895,000
協和キリン 39,000 3,085.00 120,315,000
三菱瓦斯化学 37,900 2,597.00 98,426,300
三井化学 32,700 3,240.00 105,948,000
ＪＳＲ 38,000 3,390.00 128,820,000
東京応化工業 6,500 6,810.00 44,265,000
大阪有機化学工業 3,500 3,840.00 13,440,000
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三菱ケミカルホールディングス 253,700 731.50 185,581,550
ＫＨネオケム 6,200 2,508.00 15,549,600
ダイセル 47,300 775.00 36,657,500
住友ベークライト 5,900 4,435.00 26,166,500
積水化学工業 80,200 2,021.00 162,084,200
日本ゼオン 34,200 1,654.00 56,566,800
アイカ工業 10,500 3,840.00 40,320,000
宇部興産 19,100 2,141.00 40,893,100
積水樹脂 6,800 2,066.00 14,048,800
タキロンシーアイ 8,100 691.00 5,597,100
旭有機材 2,300 1,473.00 3,387,900
ニチバン 1,900 1,822.00 3,461,800
リケンテクノス 9,100 495.00 4,504,500
大倉工業 1,700 2,000.00 3,400,000
積水化成品工業 5,900 561.00 3,309,900
群栄化学工業 1,000 2,502.00 2,502,000
タイガースポリマー 2,100 467.00 980,700
ミライアル 1,300 1,216.00 1,580,800
ダイキアクシス 1,300 983.00 1,277,900
ダイキョーニシカワ 7,900 799.00 6,312,100
竹本容器 1,400 867.00 1,213,800
森六ホールディングス 2,000 2,047.00 4,094,000
恵和 100 1,933.00 193,300
日本化薬 23,400 1,060.00 24,804,000
カーリットホールディングス 4,400 728.00 3,203,200
ＥＰＳホールディングス 4,900 1,201.00 5,884,900
ソルクシーズ 1,500 1,043.00 1,564,500
レッグス 900 1,685.00 1,516,500
プレステージ・インターナショナル 13,800 764.00 10,543,200
フェイス 1,700 809.00 1,375,300
プロトコーポレーション 3,300 1,171.00 3,864,300
ハイマックス 1,200 1,727.00 2,072,400
アミューズ 2,000 2,516.00 5,032,000
野村総合研究所 69,200 3,565.00 246,698,000
ドリームインキュベータ 1,300 1,215.00 1,579,500
サイバネットシステム 2,600 856.00 2,225,600
クイック 2,600 1,194.00 3,104,400
ＴＡＣ 2,500 276.00 690,000
ＣＥホールディングス 2,100 547.00 1,148,700
日本システム技術 500 1,578.00 789,000
電通グループ 41,600 3,670.00 152,672,000
インテージホールディングス 4,700 1,197.00 5,625,900
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,600 868.00 1,388,800
東邦システムサイエンス 1,300 927.00 1,205,100
ぴあ 1,200 3,325.00 3,990,000
イオンファンタジー 1,500 2,456.00 3,684,000
ソースネクスト 17,700 337.00 5,964,900
シーティーエス 4,500 880.00 3,960,000
ネクシィーズグループ 1,500 1,075.00 1,612,500
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インフォコム 3,400 2,808.00 9,547,200
メディカルシステムネットワーク 4,100 732.00 3,001,200
日本精化 3,000 1,417.00 4,251,000
扶桑化学工業 3,000 3,970.00 11,910,000
トリケミカル研究所 3,200 4,250.00 13,600,000
ＨＥＲＯＺ 600 3,540.00 2,124,000
ラクスル 3,000 3,810.00 11,430,000
ＩＰＳ 700 3,095.00 2,166,500
ＦＩＧ 4,900 269.00 1,318,100
システムサポート 1,000 1,450.00 1,450,000
ＡＤＥＫＡ 17,400 1,863.00 32,416,200
日油 14,300 5,850.00 83,655,000
ミヨシ油脂 1,600 1,200.00 1,920,000
新日本理化 6,200 279.00 1,729,800
ハリマ化成グループ 3,000 948.00 2,844,000
イーソル 2,400 1,412.00 3,388,800
アルテリア・ネットワークス 4,100 1,567.00 6,424,700
ＥｄｕＬａｂ 400 7,210.00 2,884,000
東海ソフト 200 1,139.00 227,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 600 2,016.00 1,209,600
東名 200 1,124.00 224,800
ヴィッツ 200 2,285.00 457,000
トビラシステムズ 500 1,608.00 804,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,405.00 421,500
ギフティ 1,700 4,450.00 7,565,000
花王 92,800 7,270.00 674,656,000
第一工業製薬 1,400 3,770.00 5,278,000
石原ケミカル 1,100 2,210.00 2,431,000
日華化学 1,200 888.00 1,065,600
ニイタカ 900 2,704.00 2,433,600
三洋化成工業 2,200 5,230.00 11,506,000
ベース 300 5,710.00 1,713,000
武田薬品工業 321,900 3,687.00 1,186,845,300
アステラス製薬 336,100 1,779.00 597,921,900
大日本住友製薬 28,700 1,701.00 48,818,700
塩野義製薬 48,700 5,811.00 282,995,700
わかもと製薬 4,300 245.00 1,053,500
あすか製薬 4,400 1,411.00 6,208,400
日本新薬 11,000 7,810.00 85,910,000
ビオフェルミン製薬 700 2,726.00 1,908,200
中外製薬 121,200 5,250.00 636,300,000
科研製薬 6,600 4,155.00 27,423,000
エーザイ 42,700 7,625.00 325,587,500
理研ビタミン 3,600 1,363.00 4,906,800
ロート製薬 18,400 2,967.00 54,592,800
小野薬品工業 89,000 3,055.00 271,895,000
久光製薬 11,200 7,070.00 79,184,000
有機合成薬品工業 3,000 296.00 888,000
持田製薬 5,400 4,145.00 22,383,000
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参天製薬 67,200 1,572.00 105,638,400
扶桑薬品工業 1,300 2,654.00 3,450,200
日本ケミファ 700 2,295.00 1,606,500
ツムラ 12,000 3,435.00 41,220,000
日医工 10,900 1,106.00 12,055,400
テルモ 118,600 4,278.00 507,370,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 10,300 3,290.00 33,887,000
キッセイ薬品工業 6,800 2,237.00 15,211,600
生化学工業 7,400 1,061.00 7,851,400
栄研化学 6,800 2,142.00 14,565,600
日水製薬 1,800 997.00 1,794,600
鳥居薬品 2,400 3,005.00 7,212,000
ＪＣＲファーマ 10,900 3,270.00 35,643,000
東和薬品 4,900 2,230.00 10,927,000
富士製薬工業 3,000 1,280.00 3,840,000
沢井製薬 7,900 4,895.00 38,670,500
ゼリア新薬工業 7,000 2,024.00 14,168,000
第一三共 332,100 3,261.00 1,082,978,100
キョーリン製薬ホールディングス 8,500 1,931.00 16,413,500
大幸薬品 4,700 1,322.00 6,213,400
ダイト 2,500 3,590.00 8,975,000
大塚ホールディングス 80,500 4,469.00 359,754,500
大正製薬ホールディングス 9,200 6,920.00 63,664,000
ペプチドリーム 19,700 5,420.00 106,774,000
大日本塗料 4,200 924.00 3,880,800
日本ペイントホールディングス 31,300 8,710.00 272,623,000
関西ペイント 42,600 2,917.00 124,264,200
神東塗料 2,000 201.00 402,000
中国塗料 10,700 936.00 10,015,200
日本特殊塗料 3,100 1,154.00 3,577,400
藤倉化成 5,900 525.00 3,097,500
太陽ホールディングス 2,800 5,890.00 16,492,000
ＤＩＣ 16,000 2,860.00 45,760,000
サカタインクス 8,200 1,103.00 9,044,600
東洋インキＳＣホールディングス 8,000 2,007.00 16,056,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 3,400 828.00 2,815,200
アルプス技研 3,200 2,027.00 6,486,400
サニックス 7,100 297.00 2,108,700
ダイオーズ 700 972.00 680,400
日本空調サービス 3,800 736.00 2,796,800
オリエンタルランド 39,400 18,040.00 710,776,000
フォーカスシステムズ 2,700 933.00 2,519,100
ダスキン 8,500 2,802.00 23,817,000
パーク２４ 20,500 2,234.00 45,797,000
明光ネットワークジャパン 5,000 569.00 2,845,000
ファルコホールディングス 2,000 1,616.00 3,232,000
クレスコ 2,500 1,386.00 3,465,000
フジ・メディア・ホールディングス 36,600 1,320.00 48,312,000
秀英予備校 1,000 427.00 427,000
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田谷 800 566.00 452,800
ラウンドワン 10,200 1,110.00 11,322,000
リゾートトラスト 16,900 1,747.00 29,524,300
オービック 12,000 19,350.00 232,200,000
ジャストシステム 5,400 6,970.00 37,638,000
ＴＤＣソフト 3,200 949.00 3,036,800
Ｚホールディングス 522,200 661.00 345,174,200
ビー・エム・エル 4,700 3,650.00 17,155,000
ワタベウェディング 400 345.00 138,000
トレンドマイクロ 20,300 5,640.00 114,492,000
りらいあコミュニケーションズ 6,400 1,396.00 8,934,400
ＩＤホールディングス 1,600 1,218.00 1,948,800
リソー教育 16,600 334.00 5,544,400
日本オラクル 7,700 11,930.00 91,861,000
早稲田アカデミー 1,700 997.00 1,694,900
アルファシステムズ 1,200 3,600.00 4,320,000
フューチャー 4,500 1,900.00 8,550,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,700 1,437.00 3,879,900
ＳＢテクノロジー 1,500 3,000.00 4,500,000
トーセ 1,300 814.00 1,058,200
ユー・エス・エス 41,400 2,100.00 86,940,000
オービックビジネスコンサルタント 3,900 6,340.00 24,726,000
伊藤忠テクノソリューションズ 17,300 3,435.00 59,425,500
アイティフォー 4,500 863.00 3,883,500
東京個別指導学院 1,200 675.00 810,000
東計電算 500 4,285.00 2,142,500
サイバーエージェント 22,800 6,990.00 159,372,000
楽天 172,600 1,145.00 197,627,000
エックスネット 500 992.00 496,000
クリーク・アンド・リバー社 2,300 1,294.00 2,976,200
モーニングスター 4,300 495.00 2,128,500
テー・オー・ダブリュー 6,800 304.00 2,067,200
大塚商会 20,600 5,140.00 105,884,000
サイボウズ 4,400 2,497.00 10,986,800
山田コンサルティンググループ 2,400 1,004.00 2,409,600
セントラルスポーツ 1,300 2,429.00 3,157,700
パラカ 1,100 1,620.00 1,782,000
電通国際情報サービス 4,600 3,830.00 17,618,000
ＡＣＣＥＳＳ 4,100 835.00 3,423,500
デジタルガレージ 6,200 4,445.00 27,559,000
ＥＭシステムズ 5,300 856.00 4,536,800
ウェザーニューズ 1,300 5,300.00 6,890,000
ＣＩＪ 2,500 872.00 2,180,000
ビジネスエンジニアリング 500 3,230.00 1,615,000
日本エンタープライズ 4,000 255.00 1,020,000
ＷＯＷＯＷ 1,800 2,872.00 5,169,600
スカラ 2,900 723.00 2,096,700
インテリジェント ウェイブ 2,600 688.00 1,788,800
フルキャストホールディングス 3,200 1,980.00 6,336,000
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エン・ジャパン 6,600 3,370.00 22,242,000
富士フイルムホールディングス 68,000 6,333.00 430,644,000
コニカミノルタ 78,300 550.00 43,065,000
資生堂 77,000 8,150.00 627,550,000
ライオン 50,400 2,175.00 109,620,000
高砂香料工業 2,400 2,609.00 6,261,600
マンダム 8,700 1,870.00 16,269,000
ミルボン 5,200 6,400.00 33,280,000
ファンケル 14,100 4,080.00 57,528,000
コーセー 7,300 18,100.00 132,130,000
コタ 2,500 1,828.00 4,570,000
シーボン 700 1,995.00 1,396,500
ポーラ・オルビスホールディングス 16,500 2,476.00 40,854,000
ノエビアホールディングス 3,300 4,865.00 16,054,500
アジュバンコスメジャパン 800 1,099.00 879,200
新日本製薬 800 2,485.00 1,988,000
エステー 2,400 1,973.00 4,735,200
アグロ カネショウ 1,400 1,623.00 2,272,200
コニシ 6,300 1,678.00 10,571,400
長谷川香料 6,600 1,951.00 12,876,600
星光ＰＭＣ 2,100 773.00 1,623,300
小林製薬 10,900 10,990.00 119,791,000
荒川化学工業 3,400 1,295.00 4,403,000
メック 2,600 2,073.00 5,389,800
日本高純度化学 1,200 2,688.00 3,225,600
タカラバイオ 10,100 3,085.00 31,158,500
ＪＣＵ 4,700 3,410.00 16,027,000
新田ゼラチン 2,500 680.00 1,700,000
ＯＡＴアグリオ 800 1,384.00 1,107,200
デクセリアルズ 10,000 1,538.00 15,380,000
アース製薬 2,900 6,070.00 17,603,000
北興化学工業 3,500 1,046.00 3,661,000
大成ラミック 1,200 2,935.00 3,522,000
クミアイ化学工業 15,900 882.00 14,023,800
日本農薬 6,700 530.00 3,551,000
富士興産 1,400 1,287.00 1,801,800
ニチレキ 4,500 1,538.00 6,921,000
ユシロ化学工業 2,500 1,085.00 2,712,500
ビーピー・カストロール 1,500 1,237.00 1,855,500
富士石油 11,900 211.00 2,510,900
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,300 1,150.00 1,495,000
出光興産 43,000 2,742.00 117,906,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 582,900 462.90 269,824,410
コスモエネルギーホールディングス 11,200 2,485.00 27,832,000
横浜ゴム 22,400 1,961.00 43,926,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 20,300 1,906.00 38,691,800
ブリヂストン 103,000 4,199.00 432,497,000
住友ゴム工業 34,700 1,194.00 41,431,800
藤倉コンポジット 3,100 435.00 1,348,500
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オカモト 2,300 4,115.00 9,464,500
アキレス 2,600 1,487.00 3,866,200
フコク 1,700 711.00 1,208,700
ニッタ 4,300 2,396.00 10,302,800
クリエートメディック 1,400 970.00 1,358,000
住友理工 7,400 641.00 4,743,400
三ツ星ベルト 5,000 1,726.00 8,630,000
バンドー化学 6,700 737.00 4,937,900
ＡＧＣ 35,600 3,905.00 139,018,000
日本板硝子 18,300 552.00 10,101,600
石塚硝子 800 1,929.00 1,543,200
有沢製作所 6,000 982.00 5,892,000
日本山村硝子 1,500 918.00 1,377,000
日本電気硝子 14,300 2,502.00 35,778,600
オハラ 1,600 2,052.00 3,283,200
住友大阪セメント 7,300 3,560.00 25,988,000
太平洋セメント 22,900 2,748.00 62,929,200
リソルホールディングス 500 4,165.00 2,082,500
日本ヒューム 4,200 769.00 3,229,800
日本コンクリート工業 9,500 386.00 3,667,000
三谷セキサン 1,800 4,820.00 8,676,000
アジアパイルホールディングス 5,900 530.00 3,127,000
東海カーボン 37,800 1,515.00 57,267,000
日本カーボン 2,100 4,095.00 8,599,500
東洋炭素 2,200 1,987.00 4,371,400
ノリタケカンパニーリミテド 2,100 3,615.00 7,591,500
ＴＯＴＯ 27,700 6,850.00 189,745,000
日本碍子 42,500 1,881.00 79,942,500
日本特殊陶業 29,400 1,868.00 54,919,200
ダントーホールディングス 3,000 380.00 1,140,000
ＭＡＲＵＷＡ 1,300 10,570.00 13,741,000
品川リフラクトリーズ 1,200 2,762.00 3,314,400
黒崎播磨 700 4,825.00 3,377,500
ヨータイ 3,600 1,038.00 3,736,800
イソライト工業 2,100 649.00 1,362,900
東京窯業 5,300 324.00 1,717,200
ニッカトー 1,900 717.00 1,362,300
フジミインコーポレーテッド 3,400 4,225.00 14,365,000
クニミネ工業 1,900 1,211.00 2,300,900
エーアンドエーマテリアル 800 1,070.00 856,000
ニチアス 9,700 2,486.00 24,114,200
日本製鉄 182,600 1,551.50 283,303,900
神戸製鋼所 70,000 636.00 44,520,000
中山製鋼所 5,700 401.00 2,285,700
合同製鐵 2,000 2,080.00 4,160,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 110,600 1,113.00 123,097,800
東京製鐵 14,800 722.00 10,685,600
共英製鋼 4,300 1,432.00 6,157,600
大和工業 8,100 2,712.00 21,967,200
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東京鐵鋼 1,800 2,007.00 3,612,600
大阪製鐵 2,200 1,256.00 2,763,200
淀川製鋼所 5,100 2,303.00 11,745,300
丸一鋼管 12,400 2,502.00 31,024,800
モリ工業 1,300 2,333.00 3,032,900
大同特殊鋼 6,300 4,695.00 29,578,500
日本高周波鋼業 1,400 364.00 509,600
日本冶金工業 3,100 2,119.00 6,568,900
山陽特殊製鋼 2,500 1,749.00 4,372,500
愛知製鋼 2,100 3,275.00 6,877,500
日立金属 36,000 1,722.00 61,992,000
日本金属 1,000 1,144.00 1,144,000
大平洋金属 2,600 2,500.00 6,500,000
新日本電工 24,400 298.00 7,271,200
栗本鐵工所 1,800 1,765.00 3,177,000
虹技 500 1,172.00 586,000
日本鋳鉄管 300 1,392.00 417,600
日本製鋼所 11,600 2,887.00 33,489,200
三菱製鋼 3,100 764.00 2,368,400
日亜鋼業 6,000 294.00 1,764,000
日本精線 700 3,655.00 2,558,500
エンビプロ・ホールディングス 1,700 755.00 1,283,500
大紀アルミニウム工業所 6,200 802.00 4,972,400
日本軽金属ホールディングス 9,600 2,167.00 20,803,200
三井金属鉱業 10,300 3,885.00 40,015,500
東邦亜鉛 2,100 2,415.00 5,071,500
三菱マテリアル 25,300 2,598.00 65,729,400
住友金属鉱山 49,000 5,578.00 273,322,000
ＤＯＷＡホールディングス 9,700 4,175.00 40,497,500
古河機械金属 6,700 1,352.00 9,058,400
エス・サイエンス 19,300 42.00 810,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 3,900 818.00 3,190,200
東邦チタニウム 6,700 981.00 6,572,700
ＵＡＣＪ 5,800 2,507.00 14,540,600
ＣＫサンエツ 900 3,955.00 3,559,500
古河電気工業 11,900 2,871.00 34,164,900
住友電気工業 133,400 1,549.50 206,703,300
フジクラ 46,100 525.00 24,202,500
昭和電線ホールディングス 4,400 1,753.00 7,713,200
東京特殊電線 600 2,596.00 1,557,600
タツタ電線 7,500 651.00 4,882,500
カナレ電気 700 1,758.00 1,230,600
平河ヒューテック 1,800 1,189.00 2,140,200
リョービ 4,600 1,306.00 6,007,600
アーレスティ 5,700 405.00 2,308,500
アサヒホールディングス 6,700 4,315.00 28,910,500
東洋製罐グループホールディングス 24,300 1,361.00 33,072,300
ホッカンホールディングス 2,400 1,430.00 3,432,000
コロナ 2,400 951.00 2,282,400
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横河ブリッジホールディングス 7,100 1,912.00 13,575,200
ＯＳＪＢホールディングス 18,800 273.00 5,132,400
駒井ハルテック 800 2,089.00 1,671,200
高田機工 300 2,640.00 792,000
三和ホールディングス 36,100 1,315.00 47,471,500
文化シヤッター 11,200 1,000.00 11,200,000
三協立山 5,400 828.00 4,471,200
アルインコ 3,000 974.00 2,922,000
東洋シヤッター 1,500 703.00 1,054,500
ＬＩＸＩＬ 52,600 3,025.00 159,115,000
日本フイルコン 3,200 500.00 1,600,000
ノーリツ 7,900 1,675.00 13,232,500
長府製作所 3,900 2,108.00 8,221,200
リンナイ 7,400 11,460.00 84,804,000
ユニプレス 7,400 962.00 7,118,800
ダイニチ工業 2,000 852.00 1,704,000
日東精工 4,600 667.00 3,068,200
三洋工業 700 1,852.00 1,296,400
岡部 7,600 789.00 5,996,400
ジーテクト 4,700 1,448.00 6,805,600
東プレ 7,100 1,586.00 11,260,600
高周波熱錬 8,100 540.00 4,374,000
東京製綱 2,900 1,445.00 4,190,500
サンコール 2,100 487.00 1,022,700
モリテック スチール 2,800 420.00 1,176,000
パイオラックス 5,600 1,594.00 8,926,400
エイチワン 4,000 772.00 3,088,000
日本発條 38,000 812.00 30,856,000
中央発條 600 2,830.00 1,698,000
アドバネクス 600 1,599.00 959,400
三浦工業 16,600 6,140.00 101,924,000
タクマ 12,900 2,023.00 26,096,700
テクノプロ・ホールディングス 7,400 8,100.00 59,940,000
アトラ 700 394.00 275,800
インターワークス 700 381.00 266,700
アイ・アールジャパンホールディングス 1,500 13,980.00 20,970,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,700 1,954.00 5,275,800
ファーストロジック 400 766.00 306,400
三機サービス 800 1,010.00 808,000
Ｇｕｎｏｓｙ 2,700 808.00 2,181,600
デザインワン・ジャパン 600 232.00 139,200
イー・ガーディアン 1,600 3,210.00 5,136,000
リブセンス 2,500 234.00 585,000
ジャパンマテリアル 11,300 1,464.00 16,543,200
ベクトル 4,500 1,198.00 5,391,000
ウチヤマホールディングス 2,400 365.00 876,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 1,427.00 4,566,400
キャリアリンク 1,200 2,767.00 3,320,400
ＩＢＪ 2,900 1,024.00 2,969,600
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アサンテ 1,600 1,733.00 2,772,800
Ｎ・フィールド 3,000 1,197.00 3,591,000
バリューＨＲ 1,600 1,995.00 3,192,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,000 4,890.00 14,670,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,400 1,721.00 2,409,400
ＥＲＩホールディングス 900 618.00 556,200
アビスト 600 2,972.00 1,783,200
シグマクシス 2,500 1,780.00 4,450,000
ウィルグループ 2,600 981.00 2,550,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,000 304.00 1,520,000
メドピア 1,700 6,150.00 10,455,000
レアジョブ 300 2,077.00 623,100
リクルートホールディングス 264,800 5,475.00 1,449,780,000
エラン 5,000 1,400.00 7,000,000
ツガミ 7,900 1,635.00 12,916,500
オークマ 4,500 5,970.00 26,865,000
芝浦機械 4,300 2,956.00 12,710,800
アマダ 56,000 1,289.00 72,184,000
アイダエンジニアリング 9,900 957.00 9,474,300
滝澤鉄工所 1,600 1,059.00 1,694,400
ＦＵＪＩ 15,200 2,667.00 40,538,400
牧野フライス製作所 4,500 4,025.00 18,112,500
オーエスジー 18,900 1,973.00 37,289,700
ダイジェット工業 400 1,382.00 552,800
旭ダイヤモンド工業 9,800 510.00 4,998,000
ＤＭＧ森精機 24,200 1,599.00 38,695,800
ソディック 8,200 991.00 8,126,200
ディスコ 5,200 35,500.00 184,600,000
日東工器 2,000 1,858.00 3,716,000
日進工具 1,500 2,746.00 4,119,000
パンチ工業 4,000 599.00 2,396,000
冨士ダイス 2,400 657.00 1,576,800
土木管理総合試験所 1,200 351.00 421,200
ネットマーケティング 1,300 609.00 791,700
日本郵政 279,600 900.00 251,640,000
ベルシステム２４ホールディングス 6,100 1,847.00 11,266,700
鎌倉新書 3,200 903.00 2,889,600
ＳＭＮ 400 752.00 300,800
一蔵 400 395.00 158,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 3,825.00 4,590,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 400 848.00 339,200
エアトリ 2,200 1,995.00 4,389,000
アトラエ 1,300 3,270.00 4,251,000
ストライク 1,400 4,715.00 6,601,000
ソラスト 9,000 1,495.00 13,455,000
セラク 1,300 1,782.00 2,316,600
インソース 3,000 2,249.00 6,747,000
豊田自動織機 31,400 9,520.00 298,928,000
豊和工業 2,300 858.00 1,973,400
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ＯＫＫ 2,200 468.00 1,029,600
石川製作所 900 1,726.00 1,553,400
東洋機械金属 2,800 458.00 1,282,400
津田駒工業 800 887.00 709,600
エンシュウ 1,100 880.00 968,000
島精機製作所 6,000 2,304.00 13,824,000
オプトラン 4,800 2,775.00 13,320,000
ＮＣホールディングス 1,100 661.00 727,100
イワキポンプ 2,900 836.00 2,424,400
フリュー 3,700 1,120.00 4,144,000
ヤマシンフィルタ 8,500 890.00 7,565,000
日阪製作所 4,600 841.00 3,868,600
やまびこ 7,400 1,177.00 8,709,800
平田機工 1,800 7,280.00 13,104,000
ペガサスミシン製造 4,500 460.00 2,070,000
マルマエ 1,700 1,304.00 2,216,800
タツモ 1,900 1,644.00 3,123,600
ナブテスコ 22,600 4,860.00 109,836,000
三井海洋開発 4,000 1,752.00 7,008,000
レオン自動機 3,700 1,135.00 4,199,500
ＳＭＣ 11,300 65,860.00 744,218,000
ホソカワミクロン 1,300 6,550.00 8,515,000
ユニオンツール 1,400 3,480.00 4,872,000
オイレス工業 4,900 1,697.00 8,315,300
日精エー・エス・ビー機械 1,100 5,630.00 6,193,000
サトーホールディングス 5,400 2,497.00 13,483,800
技研製作所 3,400 5,190.00 17,646,000
日本エアーテック 1,400 1,260.00 1,764,000
カワタ 1,300 905.00 1,176,500
日精樹脂工業 3,700 921.00 3,407,700
オカダアイヨン 1,200 1,190.00 1,428,000
ワイエイシイホールディングス 1,700 1,004.00 1,706,800
小松製作所 175,600 3,253.00 571,226,800
住友重機械工業 22,200 2,901.00 64,402,200
日立建機 18,100 3,325.00 60,182,500
日工 5,200 727.00 3,780,400
巴工業 1,500 2,054.00 3,081,000
井関農機 3,800 1,541.00 5,855,800
ＴＯＷＡ 3,900 2,179.00 8,498,100
丸山製作所 800 1,648.00 1,318,400
北川鉄工所 2,000 1,478.00 2,956,000
シンニッタン 8,100 219.00 1,773,900
ローツェ 1,700 8,110.00 13,787,000
タカキタ 1,300 685.00 890,500
クボタ 203,600 2,471.50 503,197,400
荏原実業 900 4,650.00 4,185,000
東洋エンジニアリング 5,500 506.00 2,783,000
三菱化工機 1,400 2,966.00 4,152,400
月島機械 7,100 1,293.00 9,180,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
帝国電機製作所 3,100 1,210.00 3,751,000
東京機械製作所 1,300 307.00 399,100
新東工業 9,100 759.00 6,906,900
澁谷工業 3,400 3,530.00 12,002,000
アイチ コーポレーション 6,600 897.00 5,920,200
小森コーポレーション 9,700 721.00 6,993,700
鶴見製作所 2,900 1,727.00 5,008,300
住友精密工業 700 2,047.00 1,432,900
日本ギア工業 1,200 308.00 369,600
酒井重工業 800 2,088.00 1,670,400
荏原製作所 16,000 4,110.00 65,760,000
石井鐵工所 500 2,938.00 1,469,000
酉島製作所 3,800 836.00 3,176,800
北越工業 3,900 1,118.00 4,360,200
ダイキン工業 49,300 22,100.00 1,089,530,000
オルガノ 1,400 6,190.00 8,666,000
トーヨーカネツ 1,600 2,777.00 4,443,200
栗田工業 21,000 4,430.00 93,030,000
椿本チエイン 5,500 2,941.00 16,175,500
大同工業 1,700 775.00 1,317,500
日機装 12,400 1,075.00 13,330,000
木村化工機 3,700 657.00 2,430,900
レイズネクスト 6,400 1,177.00 7,532,800
アネスト岩田 5,900 1,087.00 6,413,300
ダイフク 21,300 11,310.00 240,903,000
サムコ 1,100 3,695.00 4,064,500
加藤製作所 2,300 1,002.00 2,304,600
油研工業 800 1,632.00 1,305,600
タダノ 18,600 1,013.00 18,841,800
フジテック 13,300 2,536.00 33,728,800
ＣＫＤ 8,900 2,475.00 22,027,500
キトー 2,900 1,472.00 4,268,800
平和 10,700 1,601.00 17,130,700
理想科学工業 3,400 1,365.00 4,641,000
ＳＡＮＫＹＯ 8,600 2,954.00 25,404,400
日本金銭機械 4,600 553.00 2,543,800
マースグループホールディングス 2,400 1,595.00 3,828,000
フクシマガリレイ 2,400 4,195.00 10,068,000
オーイズミ 2,000 410.00 820,000
ダイコク電機 1,900 944.00 1,793,600
竹内製作所 6,400 2,779.00 17,785,600
アマノ 10,100 2,418.00 24,421,800
ＪＵＫＩ 6,200 830.00 5,146,000
サンデンホールディングス 5,400 436.00 2,354,400
蛇の目ミシン工業 3,700 813.00 3,008,100
ブラザー工業 47,300 2,262.00 106,992,600
マックス 5,800 1,614.00 9,361,200
モリタホールディングス 6,700 1,813.00 12,147,100
グローリー 9,900 2,290.00 22,671,000
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新晃工業 3,500 1,975.00 6,912,500
大和冷機工業 6,600 1,085.00 7,161,000
セガサミーホールディングス 35,100 1,832.00 64,303,200
日本ピストンリング 1,300 1,040.00 1,352,000
リケン 1,800 2,249.00 4,048,200
ＴＰＲ 5,100 1,523.00 7,767,300
ツバキ・ナカシマ 7,300 1,274.00 9,300,200
ホシザキ 12,200 9,650.00 117,730,000
大豊工業 3,600 753.00 2,710,800
日本精工 79,400 1,014.00 80,511,600
ＮＴＮ 89,400 315.00 28,161,000
ジェイテクト 37,100 1,146.00 42,516,600
不二越 3,600 4,685.00 16,866,000
ミネベアミツミ 66,600 2,670.00 177,822,000
日本トムソン 11,200 569.00 6,372,800
ＴＨＫ 24,100 3,640.00 87,724,000
ユーシン精機 3,400 945.00 3,213,000
前澤給装工業 1,600 2,233.00 3,572,800
イーグル工業 4,700 1,153.00 5,419,100
前澤工業 2,700 572.00 1,544,400
日本ピラー工業 3,900 1,723.00 6,719,700
キッツ 14,000 582.00 8,148,000
日立製作所 186,200 4,934.00 918,710,800
三菱電機 387,600 1,601.50 620,741,400
富士電機 23,300 4,665.00 108,694,500
東洋電機製造 1,600 1,210.00 1,936,000
安川電機 41,700 5,670.00 236,439,000
シンフォニアテクノロジー 5,000 1,339.00 6,695,000
明電舎 7,100 2,372.00 16,841,200
オリジン 1,100 1,373.00 1,510,300
山洋電気 1,900 6,040.00 11,476,000
デンヨー 3,300 2,117.00 6,986,100
ベイカレント・コンサルティング 2,400 21,270.00 51,048,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 2,904.00 2,613,600
アイモバイル 1,600 1,382.00 2,211,200
キャリアインデックス 1,400 606.00 848,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,600 1,146.00 1,833,600
船場 500 864.00 432,000
グレイステクノロジー 1,700 5,760.00 9,792,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 10,600 2,241.00 23,754,600
フルテック 400 1,377.00 550,800
グリーンズ 1,500 573.00 859,500
ツナググループ・ホールディングス 400 340.00 136,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 700 606.00 424,200
ソウルドアウト 1,100 1,601.00 1,761,100
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 500 596.00 298,000
エル・ティー・エス 300 3,615.00 1,084,500
ミダック 500 4,480.00 2,240,000
日総工産 2,300 837.00 1,925,100
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キュービーネットホールディングス 1,800 1,734.00 3,121,200
ＲＰＡホールディングス 3,300 639.00 2,108,700
三櫻工業 4,800 940.00 4,512,000
マキタ 50,500 4,695.00 237,097,500
東芝テック 4,100 3,860.00 15,826,000
芝浦メカトロニクス 700 5,070.00 3,549,000
マブチモーター 10,700 4,885.00 52,269,500
日本電産 93,100 14,650.00 1,363,915,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2,200 895.00 1,969,000
トレックス・セミコンダクター 2,400 1,609.00 3,861,600
東光高岳 2,300 1,560.00 3,588,000
ダブル・スコープ 6,700 792.00 5,306,400
宮越ホールディングス 1,800 1,030.00 1,854,000
ダイヘン 4,200 4,680.00 19,656,000
ヤーマン 6,300 1,935.00 12,190,500
ＪＶＣケンウッド 31,000 193.00 5,983,000
ミマキエンジニアリング 3,700 569.00 2,105,300
Ｉ－ＰＥＸ 1,800 2,024.00 3,643,200
日新電機 9,000 1,270.00 11,430,000
大崎電気工業 7,500 609.00 4,567,500
オムロン 32,200 9,420.00 303,324,000
日東工業 5,600 2,094.00 11,726,400
ＩＤＥＣ 5,500 1,881.00 10,345,500
正興電機製作所 700 2,253.00 1,577,100
不二電機工業 600 1,271.00 762,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 12,900 3,370.00 43,473,000
サクサホールディングス 1,100 1,495.00 1,644,500
メルコホールディングス 1,300 3,910.00 5,083,000
テクノメディカ 1,000 1,615.00 1,615,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング 500 4,295.00 2,147,500
日本電気 49,100 6,290.00 308,839,000
富士通 34,800 15,905.00 553,494,000
沖電気工業 15,600 1,050.00 16,380,000
岩崎通信機 1,800 873.00 1,571,400
電気興業 1,800 2,943.00 5,297,400
サンケン電気 4,200 5,580.00 23,436,000
ナカヨ 800 1,440.00 1,152,000
アイホン 2,100 1,753.00 3,681,300
ルネサスエレクトロニクス 166,100 1,255.00 208,455,500
セイコーエプソン 48,000 1,768.00 84,864,000
ワコム 26,000 796.00 20,696,000
アルバック 7,100 5,110.00 36,281,000
アクセル 1,700 800.00 1,360,000
ＥＩＺＯ 3,000 3,830.00 11,490,000
ジャパンディスプレイ 110,000 48.00 5,280,000
日本信号 9,800 957.00 9,378,600
京三製作所 8,900 426.00 3,791,400
能美防災 5,100 2,256.00 11,505,600
ホーチキ 2,700 1,294.00 3,493,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
星和電機 2,300 616.00 1,416,800
エレコム 4,400 4,980.00 21,912,000
パナソニック 412,500 1,441.50 594,618,750
シャープ 44,800 2,140.00 95,872,000
アンリツ 23,200 2,380.00 55,216,000
富士通ゼネラル 10,500 2,986.00 31,353,000
ソニー 242,300 11,980.00 2,902,754,000
ＴＤＫ 18,700 16,260.00 304,062,000
帝国通信工業 1,800 1,143.00 2,057,400
タムラ製作所 12,800 556.00 7,116,800
アルプスアルパイン 31,500 1,437.00 45,265,500
池上通信機 1,300 833.00 1,082,900
日本電波工業 3,700 694.00 2,567,800
鈴木 2,200 1,071.00 2,356,200
日本トリム 600 4,390.00 2,634,000
ローランド ディー．ジー． 2,300 1,909.00 4,390,700
フォスター電機 4,000 1,307.00 5,228,000
ＳＭＫ 1,100 3,015.00 3,316,500
ヨコオ 2,500 2,997.00 7,492,500
ティアック 3,000 126.00 378,000
ホシデン 10,500 1,087.00 11,413,500
ヒロセ電機 6,000 16,780.00 100,680,000
日本航空電子工業 8,800 1,696.00 14,924,800
ＴＯＡ 4,000 903.00 3,612,000
マクセルホールディングス 8,300 1,444.00 11,985,200
古野電気 4,900 1,144.00 5,605,600
ユニデンホールディングス 1,200 2,356.00 2,827,200
スミダコーポレーション 3,200 1,027.00 3,286,400
アイコム 2,100 2,780.00 5,838,000
リオン 1,600 2,935.00 4,696,000
本多通信工業 3,800 523.00 1,987,400
船井電機 4,500 482.00 2,169,000
横河電機 38,700 2,143.00 82,934,100
新電元工業 1,300 3,160.00 4,108,000
アズビル 26,100 5,010.00 130,761,000
東亜ディーケーケー 2,000 832.00 1,664,000
日本光電工業 16,000 3,020.00 48,320,000
チノー 1,400 1,393.00 1,950,200
共和電業 4,600 385.00 1,771,000
日本電子材料 1,600 1,903.00 3,044,800
堀場製作所 7,700 6,740.00 51,898,000
アドバンテスト 28,800 9,670.00 278,496,000
小野測器 1,600 545.00 872,000
エスペック 3,400 1,927.00 6,551,800
キーエンス 38,000 56,750.00 2,156,500,000
日置電機 1,800 3,810.00 6,858,000
シスメックス 30,200 11,760.00 355,152,000
日本マイクロニクス 6,700 1,888.00 12,649,600
メガチップス 3,600 3,445.00 12,402,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,200 3,970.00 8,734,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 3,400 513.00 1,744,200
澤藤電機 400 2,319.00 927,600
デンソー 85,300 6,672.00 569,121,600
原田工業 1,700 914.00 1,553,800
コーセル 5,100 1,164.00 5,936,400
イリソ電子工業 3,200 5,040.00 16,128,000
オプテックスグループ 6,300 1,762.00 11,100,600
千代田インテグレ 1,800 1,800.00 3,240,000
アイ・オー・データ機器 1,700 1,003.00 1,705,100
レーザーテック 17,000 14,580.00 247,860,000
スタンレー電気 27,100 3,440.00 93,224,000
岩崎電気 1,600 1,521.00 2,433,600
ウシオ電機 19,800 1,377.00 27,264,600
岡谷電機産業 3,100 375.00 1,162,500
ヘリオス テクノ ホールディング 3,900 344.00 1,341,600
エノモト 1,400 1,868.00 2,615,200
日本セラミック 3,900 2,740.00 10,686,000
遠藤照明 1,900 647.00 1,229,300
古河電池 2,900 1,588.00 4,605,200
双信電機 1,800 447.00 804,600
山一電機 2,700 1,480.00 3,996,000
図研 2,500 2,950.00 7,375,000
日本電子 7,000 4,315.00 30,205,000
カシオ計算機 31,100 2,055.00 63,910,500
ファナック 34,000 27,585.00 937,890,000
日本シイエムケイ 8,900 437.00 3,889,300
エンプラス 2,000 4,645.00 9,290,000
大真空 1,500 2,680.00 4,020,000
ローム 16,100 11,470.00 184,667,000
浜松ホトニクス 27,800 6,820.00 189,596,000
三井ハイテック 3,800 4,535.00 17,233,000
新光電気工業 13,000 3,035.00 39,455,000
京セラ 59,000 6,944.00 409,696,000
協栄産業 600 1,386.00 831,600
太陽誘電 17,200 5,840.00 100,448,000
村田製作所 113,600 9,882.00 1,122,595,200
双葉電子工業 6,000 968.00 5,808,000
日東電工 24,800 9,430.00 233,864,000
北陸電気工業 1,500 937.00 1,405,500
東海理化電機製作所 10,200 1,806.00 18,421,200
ニチコン 13,100 1,147.00 15,025,700
日本ケミコン 3,100 1,847.00 5,725,700
ＫＯＡ 5,800 1,520.00 8,816,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 13,800 441.00 6,085,800
日立造船 30,500 707.00 21,563,500
三菱重工業 60,800 3,055.00 185,744,000
川崎重工業 30,100 2,307.00 69,440,700
ＩＨＩ 26,000 1,899.00 49,374,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名村造船所 14,400 193.00 2,779,200
サノヤスホールディングス 4,800 152.00 729,600
スプリックス 1,300 839.00 1,090,700
マネジメントソリューションズ 1,700 1,990.00 3,383,000
プロレド・パートナーズ 600 3,520.00 2,112,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 845.00 253,500
テノ．ホールディングス 300 1,094.00 328,200
フロンティア・マネジメント 600 1,903.00 1,141,800
ピアラ 200 1,824.00 364,800
コプロ・ホールディングス 300 2,832.00 849,600
ギークス 400 1,636.00 654,400
カーブスホールディングス 10,000 972.00 9,720,000
フォーラムエンジニアリング 2,100 1,059.00 2,223,900
日本車輌製造 1,600 2,491.00 3,985,600
三菱ロジスネクスト 5,100 1,154.00 5,885,400
近畿車輛 600 1,254.00 752,400
ＦＰＧ 11,600 614.00 7,122,400
島根銀行 700 679.00 475,300
じもとホールディングス 2,900 797.00 2,311,300
全国保証 9,900 5,160.00 51,084,000
めぶきフィナンシャルグループ 198,200 234.00 46,378,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 2,100 1,313.00 2,757,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ 5,100 1,231.00 6,278,100
九州フィナンシャルグループ 77,700 451.00 35,042,700
かんぽ生命保険 47,300 2,172.00 102,735,600
ゆうちょ銀行 108,200 1,006.00 108,849,200
富山第一銀行 10,500 297.00 3,118,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 232,200 426.00 98,917,200
ジェイリース 800 781.00 624,800
西日本フィナンシャルホールディングス 25,300 710.00 17,963,000
マーキュリアインベストメント 1,600 703.00 1,124,800
イントラスト 1,600 721.00 1,153,600
日本モーゲージサービス 1,800 1,115.00 2,007,000
Ｃａｓａ 1,200 1,012.00 1,214,400
アルヒ 6,000 1,641.00 9,846,000
プレミアグループ 2,000 2,432.00 4,864,000
日産自動車 457,000 587.20 268,350,400
いすゞ自動車 112,200 1,124.00 126,112,800
トヨタ自動車 391,900 8,060.00 3,158,714,000
日野自動車 48,300 1,017.00 49,121,100
三菱自動車工業 143,000 293.00 41,899,000
エフテック 2,600 667.00 1,734,200
レシップホールディングス 1,800 600.00 1,080,000
ＧＭＢ 700 921.00 644,700
ファルテック 700 821.00 574,700
武蔵精密工業 8,600 1,897.00 16,314,200
日産車体 7,500 808.00 6,060,000
新明和工業 10,300 961.00 9,898,300
極東開発工業 7,100 1,605.00 11,395,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トピー工業 3,100 1,448.00 4,488,800
ティラド 1,600 1,849.00 2,958,400
曙ブレーキ工業 20,500 164.00 3,362,000
タチエス 6,300 1,101.00 6,936,300
ＮＯＫ 18,600 1,473.00 27,397,800
フタバ産業 10,600 540.00 5,724,000
ＫＹＢ 4,300 3,010.00 12,943,000
市光工業 5,700 763.00 4,349,100
大同メタル工業 7,200 558.00 4,017,600
プレス工業 18,900 332.00 6,274,800
ミクニ 4,600 287.00 1,320,200
太平洋工業 8,000 1,214.00 9,712,000
河西工業 6,000 418.00 2,508,000
アイシン精機 28,300 3,640.00 103,012,000
マツダ 121,300 859.00 104,196,700
今仙電機製作所 3,900 770.00 3,003,000
本田技研工業 304,600 2,977.50 906,946,500
スズキ 76,800 4,918.00 377,702,400
ＳＵＢＡＲＵ 110,800 2,035.00 225,478,000
安永 2,000 1,186.00 2,372,000
ヤマハ発動機 54,700 2,410.00 131,827,000
小糸製作所 23,200 7,750.00 179,800,000
ＴＢＫ 5,300 438.00 2,321,400
エクセディ 5,200 1,645.00 8,554,000
ミツバ 7,000 624.00 4,368,000
豊田合成 12,500 2,856.00 35,700,000
愛三工業 5,900 578.00 3,410,200
盟和産業 500 888.00 444,000
日本プラスト 2,900 596.00 1,728,400
ヨロズ 3,500 1,309.00 4,581,500
エフ・シー・シー 6,300 1,743.00 10,980,900
新家工業 900 1,477.00 1,329,300
シマノ 14,500 25,405.00 368,372,500
テイ・エス テック 9,000 3,050.00 27,450,000
関西みらいフィナンシャルグループ 17,700 611.00 10,814,700
三十三フィナンシャルグループ 3,500 1,369.00 4,791,500
第四北越フィナンシャルグループ 6,600 2,334.00 15,404,400
ひろぎんホールディングス 56,200 650.00 36,530,000
ダイレクトマーケティングミックス 1,600 3,315.00 5,304,000
ポピンズホールディングス 700 3,215.00 2,250,500
ジャムコ 2,600 888.00 2,308,800
小野建 3,300 1,323.00 4,365,900
はるやまホールディングス 1,600 713.00 1,140,800
南陽 900 1,652.00 1,486,800
ノジマ 6,800 2,911.00 19,794,800
佐鳥電機 3,000 807.00 2,421,000
カッパ・クリエイト 5,300 1,511.00 8,008,300
エコートレーディング 1,000 693.00 693,000
伯東 2,500 1,282.00 3,205,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンドーテック 3,400 1,068.00 3,631,200
中山福 2,300 517.00 1,189,100
ライトオン 3,200 634.00 2,028,800
ナガイレーベン 5,000 2,785.00 13,925,000
ジーンズメイト 1,300 289.00 375,700
三菱食品 4,200 2,962.00 12,440,400
良品計画 50,600 2,515.00 127,259,000
三城ホールディングス 4,900 303.00 1,484,700
松田産業 2,700 1,941.00 5,240,700
第一興商 5,700 4,115.00 23,455,500
メディパルホールディングス 38,100 2,236.00 85,191,600
アドヴァン 3,800 1,119.00 4,252,200
ＳＰＫ 1,800 1,268.00 2,282,400
萩原電気ホールディングス 1,600 2,585.00 4,136,000
アルビス 1,400 2,456.00 3,438,400
アズワン 2,700 14,760.00 39,852,000
スズデン 1,500 1,268.00 1,902,000
尾家産業 1,200 1,397.00 1,676,400
シモジマ 2,300 1,399.00 3,217,700
ドウシシャ 3,500 1,832.00 6,412,000
小津産業 1,000 1,919.00 1,919,000
コナカ 4,200 364.00 1,528,800
高速 2,200 1,544.00 3,396,800
ハウス オブ ローゼ 600 1,700.00 1,020,000
Ｇ－７ホールディングス 2,200 2,315.00 5,093,000
たけびし 1,400 1,540.00 2,156,000
イオン北海道 4,900 1,154.00 5,654,600
コジマ 7,100 645.00 4,579,500
ヒマラヤ 1,200 973.00 1,167,600
コーナン商事 5,400 3,015.00 16,281,000
ネットワンシステムズ 15,500 3,300.00 51,150,000
エコス 1,600 1,955.00 3,128,000
ワタミ 4,400 1,007.00 4,430,800
マルシェ 700 515.00 360,500
リックス 1,000 1,544.00 1,544,000
システムソフト 9,500 135.00 1,282,500
パン・パシフィック・インターナショナルホ 76,100 2,550.00 194,055,000
丸文 3,600 529.00 1,904,400
西松屋チェーン 8,300 1,542.00 12,798,600
ゼンショーホールディングス 20,400 2,885.00 58,854,000
ハピネット 3,100 1,535.00 4,758,500
幸楽苑ホールディングス 2,400 1,799.00 4,317,600
ハークスレイ 800 904.00 723,200
橋本総業ホールディングス 800 2,597.00 2,077,600
日本ライフライン 11,200 1,320.00 14,784,000
サイゼリヤ 5,600 2,195.00 12,292,000
タカショー 1,900 806.00 1,531,400
ＶＴホールディングス 15,600 424.00 6,614,400
マルカ 1,200 2,017.00 2,420,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルゴグラフィックス 3,200 3,050.00 9,760,000
魚力 1,200 1,878.00 2,253,600
ＩＤＯＭ 10,100 634.00 6,403,400
日本エム・ディ・エム 2,200 2,006.00 4,413,200
ポプラ 700 340.00 238,000
フジ・コーポレーション 1,100 2,235.00 2,458,500
ユナイテッドアローズ 3,900 2,032.00 7,924,800
進和 2,200 2,147.00 4,723,400
エスケイジャパン 900 464.00 417,600
ダイトロン 1,800 1,567.00 2,820,600
ハイデイ日高 5,500 1,802.00 9,911,000
シークス 4,800 1,756.00 8,428,800
京都きもの友禅 2,200 251.00 552,200
コロワイド 12,600 1,994.00 25,124,400
ピーシーデポコーポレーション 5,500 532.00 2,926,000
田中商事 1,600 702.00 1,123,200
オーハシテクニカ 2,100 1,445.00 3,034,500
壱番屋 2,700 4,990.00 13,473,000
白銅 1,500 1,393.00 2,089,500
トップカルチャー 1,700 352.00 598,400
ＰＬＡＮＴ 700 769.00 538,300
スギホールディングス 7,600 7,450.00 56,620,000
ダイコー通産 300 1,518.00 455,400
薬王堂ホールディングス 1,600 2,716.00 4,345,600
島津製作所 49,800 4,365.00 217,377,000
ＪＭＳ 3,200 983.00 3,145,600
クボテック 1,100 372.00 409,200
長野計器 3,200 1,006.00 3,219,200
ブイ・テクノロジー 1,800 5,940.00 10,692,000
スター精密 5,900 1,618.00 9,546,200
東京計器 2,600 927.00 2,410,200
愛知時計電機 600 4,395.00 2,637,000
インターアクション 2,300 2,691.00 6,189,300
オーバル 4,300 305.00 1,311,500
東京精密 6,500 5,130.00 33,345,000
マニー 15,400 2,695.00 41,503,000
ニコン 59,100 919.00 54,312,900
トプコン 19,500 1,270.00 24,765,000
オリンパス 214,500 2,240.50 480,587,250
理研計器 3,400 2,791.00 9,489,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 6,700 9,370.00 62,779,000
キヤノン電子 3,500 1,692.00 5,922,000
タムロン 3,100 1,969.00 6,103,900
ＨＯＹＡ 76,700 13,060.00 1,001,702,000
シード 2,300 656.00 1,508,800
ノーリツ鋼機 2,600 2,385.00 6,201,000
エー・アンド・デイ 3,800 1,223.00 4,647,400
朝日インテック 40,700 3,280.00 133,496,000
キヤノン 192,600 2,338.50 450,395,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコー 98,500 948.00 93,378,000
シチズン時計 45,100 388.00 17,498,800
リズム 1,200 790.00 948,000
大研医器 3,300 573.00 1,890,900
メニコン 5,500 6,810.00 37,455,000
シンシア 400 772.00 308,800
中本パックス 1,100 1,758.00 1,933,800
スノーピーク 2,400 3,170.00 7,608,000
パラマウントベッドホールディングス 3,700 4,540.00 16,798,000
トランザクション 2,000 1,168.00 2,336,000
粧美堂 1,600 404.00 646,400
ニホンフラッシュ 3,500 1,226.00 4,291,000
前田工繊 4,200 2,966.00 12,457,200
永大産業 5,400 302.00 1,630,800
アートネイチャー 4,800 670.00 3,216,000
バンダイナムコホールディングス 32,000 8,744.00 279,808,000
アイフィスジャパン 900 707.00 636,300
共立印刷 6,000 126.00 756,000
ＳＨＯＥＩ 3,400 4,260.00 14,484,000
フランスベッドホールディングス 5,400 962.00 5,194,800
マーベラス 5,700 947.00 5,397,900
パイロットコーポレーション 6,800 3,305.00 22,474,000
萩原工業 2,100 1,496.00 3,141,600
エイベックス 6,400 1,493.00 9,555,200
トッパン・フォームズ 8,200 1,040.00 8,528,000
フジシールインターナショナル 8,600 2,149.00 18,481,400
タカラトミー 17,300 999.00 17,282,700
廣済堂 2,900 936.00 2,714,400
エステールホールディングス 1,000 646.00 646,000
レック 4,100 1,356.00 5,559,600
タカノ 1,700 609.00 1,035,300
三光合成 4,700 444.00 2,086,800
プロネクサス 3,200 1,208.00 3,865,600
ホクシン 3,100 118.00 365,800
ウッドワン 1,400 1,075.00 1,505,000
大建工業 2,600 2,012.00 5,231,200
きもと 6,100 197.00 1,201,700
凸版印刷 58,700 1,681.00 98,674,700
大日本印刷 46,700 1,943.00 90,738,100
共同印刷 1,200 3,100.00 3,720,000
ＮＩＳＳＨＡ 7,900 1,441.00 11,383,900
光村印刷 300 1,790.00 537,000
藤森工業 3,500 4,630.00 16,205,000
ヴィア・ホールディングス 5,400 220.00 1,188,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,800 1,745.00 3,141,000
前澤化成工業 2,800 968.00 2,710,400
未来工業 2,000 1,736.00 3,472,000
アシックス 34,200 1,777.00 60,773,400
ツツミ 1,300 2,094.00 2,722,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェーブロックホールディングス 1,900 734.00 1,394,600
ＪＳＰ 2,200 1,815.00 3,993,000
ニチハ 5,400 3,045.00 16,443,000
ローランド 2,200 3,500.00 7,700,000
エフピコ 7,100 4,250.00 30,175,000
小松ウオール工業 1,400 1,934.00 2,707,600
ヤマハ 23,000 5,770.00 132,710,000
河合楽器製作所 1,200 3,650.00 4,380,000
クリナップ 4,100 510.00 2,091,000
ピジョン 24,900 4,090.00 101,841,000
天馬 2,500 2,150.00 5,375,000
オリバー 900 2,573.00 2,315,700
兼松サステック 400 1,759.00 703,600
キングジム 3,700 887.00 3,281,900
象印マホービン 10,400 1,824.00 18,969,600
リンテック 8,200 2,415.00 19,803,000
信越ポリマー 6,900 1,027.00 7,086,300
東リ 11,100 245.00 2,719,500
イトーキ 7,400 364.00 2,693,600
任天堂 22,100 68,030.00 1,503,463,000
三菱鉛筆 6,300 1,400.00 8,820,000
松風 1,700 1,808.00 3,073,600
タカラスタンダード 7,900 1,571.00 12,410,900
コクヨ 18,500 1,423.00 26,325,500
ナカバヤシ 4,400 620.00 2,728,000
ニフコ 14,200 3,795.00 53,889,000
立川ブラインド工業 1,800 1,271.00 2,287,800
グローブライド 1,700 4,060.00 6,902,000
オカムラ 13,400 1,073.00 14,378,200
バルカー 3,100 2,123.00 6,581,300
ＭＵＴＯＨホールディングス 500 1,590.00 795,000
伊藤忠商事 267,000 3,250.00 867,750,000
丸紅 375,600 786.60 295,446,960
スクロール 6,300 1,251.00 7,881,300
高島 700 1,713.00 1,199,100
ヨンドシーホールディングス 3,800 1,957.00 7,436,600
三陽商会 2,300 728.00 1,674,400
長瀬産業 21,400 1,740.00 37,236,000
ナイガイ 1,200 330.00 396,000
蝶理 2,400 1,581.00 3,794,400
豊田通商 38,300 4,605.00 176,371,500
オンワードホールディングス 22,300 276.00 6,154,800
三共生興 5,600 499.00 2,794,400
兼松 14,200 1,388.00 19,709,600
美津濃 3,500 2,228.00 7,798,000
ツカモトコーポレーション 900 1,511.00 1,359,900
ルックホールディングス 1,300 1,155.00 1,501,500
三井物産 309,300 2,214.50 684,944,850
日本紙パルプ商事 2,100 3,665.00 7,696,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 22,700 46,300.00 1,051,010,000
カメイ 4,900 1,193.00 5,845,700
東都水産 500 3,890.00 1,945,000
ＯＵＧホールディングス 600 2,821.00 1,692,600
スターゼン 1,400 4,310.00 6,034,000
セイコーホールディングス 5,400 1,680.00 9,072,000
山善 14,800 1,010.00 14,948,000
椿本興業 800 3,780.00 3,024,000
住友商事 240,800 1,565.50 376,972,400
日本ユニシス 13,100 3,245.00 42,509,500
内田洋行 1,500 4,555.00 6,832,500
三菱商事 232,000 2,982.50 691,940,000
第一実業 1,800 4,145.00 7,461,000
キヤノンマーケティングジャパン 9,400 2,387.00 22,437,800
西華産業 2,300 1,398.00 3,215,400
佐藤商事 3,600 999.00 3,596,400
菱洋エレクトロ 2,900 2,831.00 8,209,900
東京産業 3,700 673.00 2,490,100
ユアサ商事 3,600 3,080.00 11,088,000
神鋼商事 1,100 1,919.00 2,110,900
トルク 2,600 257.00 668,200
阪和興業 7,100 2,857.00 20,284,700
正栄食品工業 2,400 3,910.00 9,384,000
カナデン 3,000 1,266.00 3,798,000
菱電商事 2,700 1,573.00 4,247,100
ニプロ 26,700 1,388.00 37,059,600
フルサト工業 2,400 1,322.00 3,172,800
岩谷産業 9,100 6,360.00 57,876,000
ナイス 1,800 1,794.00 3,229,200
昭光通商 1,300 752.00 977,600
ニチモウ 700 1,934.00 1,353,800
極東貿易 1,200 1,415.00 1,698,000
イワキ 5,700 620.00 3,534,000
兼松エレクトロニクス 2,000 3,655.00 7,310,000
三愛石油 9,300 1,077.00 10,016,100
稲畑産業 8,300 1,532.00 12,715,600
ＧＳＩクレオス 900 2,511.00 2,259,900
明和産業 4,100 472.00 1,935,200
クワザワホールディングス 1,300 672.00 873,600
キムラタン 14,500 25.00 362,500
ヤマエ久野 3,100 1,063.00 3,295,300
ゴールドウイン 6,300 7,380.00 46,494,000
ユニ・チャーム 82,200 4,644.00 381,736,800
デサント 6,400 1,771.00 11,334,400
キング 1,700 570.00 969,000
ワキタ 8,100 1,018.00 8,245,800
ヤマトインターナショナル 4,100 336.00 1,377,600
東邦ホールディングス 12,200 1,969.00 24,021,800
サンゲツ 10,200 1,604.00 16,360,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 5,600 1,252.00 7,011,200
シナネンホールディングス 1,500 3,230.00 4,845,000
伊藤忠エネクス 8,300 1,033.00 8,573,900
サンリオ 10,700 1,722.00 18,425,400
サンワテクノス 2,900 1,047.00 3,036,300
リョーサン 4,200 2,274.00 9,550,800
新光商事 6,300 777.00 4,895,100
トーホー 1,700 1,830.00 3,111,000
三信電気 2,000 2,029.00 4,058,000
東陽テクニカ 4,500 1,131.00 5,089,500
モスフードサービス 5,000 3,120.00 15,600,000
加賀電子 3,800 2,388.00 9,074,400
三益半導体工業 3,000 2,649.00 7,947,000
都築電気 1,300 1,536.00 1,996,800
ソーダニッカ 4,500 541.00 2,434,500
立花エレテック 2,800 1,574.00 4,407,200
木曽路 5,000 2,454.00 12,270,000
ＳＲＳホールディングス 4,400 870.00 3,828,000
千趣会 7,900 373.00 2,946,700
タカキュー 3,300 146.00 481,800
リテールパートナーズ 5,000 1,483.00 7,415,000
ケーヨー 7,700 756.00 5,821,200
上新電機 4,500 3,100.00 13,950,000
日本瓦斯 6,000 5,020.00 30,120,000
ロイヤルホールディングス 6,600 1,885.00 12,441,000
東天紅 300 940.00 282,000
いなげや 4,700 1,685.00 7,919,500
チヨダ 3,900 1,001.00 3,903,900
ライフコーポレーション 2,900 3,310.00 9,599,000
リンガーハット 4,700 2,405.00 11,303,500
ＭｒＭａｘＨＤ 5,600 768.00 4,300,800
テンアライド 4,900 353.00 1,729,700
ＡＯＫＩホールディングス 8,400 653.00 5,485,200
オークワ 5,900 1,195.00 7,050,500
コメリ 5,900 2,949.00 17,399,100
青山商事 8,700 778.00 6,768,600
しまむら 4,400 11,430.00 50,292,000
はせがわ 2,100 293.00 615,300
高島屋 27,700 1,052.00 29,140,400
松屋 7,600 964.00 7,326,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 17,900 842.00 15,071,800
近鉄百貨店 1,400 3,375.00 4,725,000
丸井グループ 32,200 2,062.00 66,396,400
クレディセゾン 22,200 1,323.00 29,370,600
アクシアル リテイリング 3,100 4,790.00 14,849,000
井筒屋 1,700 264.00 448,800
イオン 146,900 3,550.00 521,495,000
イズミ 7,700 3,910.00 30,107,000
フォーバル 1,900 843.00 1,601,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和堂 7,700 2,059.00 15,854,300
フジ 4,600 1,984.00 9,126,400
ヤオコー 4,300 6,670.00 28,681,000
ゼビオホールディングス 4,500 931.00 4,189,500
ケーズホールディングス 33,900 1,523.00 51,629,700
ＰＡＬＴＡＣ 6,100 5,690.00 34,709,000
三谷産業 5,900 432.00 2,548,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,900 940.00 1,786,000
日産東京販売ホールディングス 5,900 253.00 1,492,700
新生銀行 31,000 1,541.00 47,771,000
あおぞら銀行 22,700 2,301.00 52,232,700
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,610,000 563.30 1,470,213,000
りそなホールディングス 415,400 436.30 181,239,020
三井住友トラスト・ホールディングス 72,200 3,613.00 260,858,600
三井住友フィナンシャルグループ 264,400 3,763.00 994,937,200
千葉銀行 127,400 711.00 90,581,400
群馬銀行 73,100 348.00 25,438,800
武蔵野銀行 5,600 1,609.00 9,010,400
千葉興業銀行 12,000 272.00 3,264,000
筑波銀行 18,300 187.00 3,422,100
七十七銀行 12,800 1,442.00 18,457,600
青森銀行 2,900 2,462.00 7,139,800
秋田銀行 2,400 1,433.00 3,439,200
山形銀行 4,700 1,115.00 5,240,500
岩手銀行 2,500 2,142.00 5,355,000
東邦銀行 33,700 213.00 7,178,100
東北銀行 2,000 1,087.00 2,174,000
みちのく銀行 2,800 1,066.00 2,984,800
ふくおかフィナンシャルグループ 34,400 2,028.00 69,763,200
静岡銀行 93,000 798.00 74,214,000
十六銀行 4,700 2,000.00 9,400,000
スルガ銀行 33,100 361.00 11,949,100
八十二銀行 85,700 366.00 31,366,200
山梨中央銀行 4,300 906.00 3,895,800
大垣共立銀行 7,500 2,077.00 15,577,500
福井銀行 3,200 1,939.00 6,204,800
北國銀行 3,800 2,690.00 10,222,000
清水銀行 1,800 1,657.00 2,982,600
富山銀行 800 2,943.00 2,354,400
滋賀銀行 7,600 2,056.00 15,625,600
南都銀行 6,300 1,836.00 11,566,800
百五銀行 34,100 311.00 10,605,100
京都銀行 13,700 6,610.00 90,557,000
紀陽銀行 13,500 1,446.00 19,521,000
ほくほくフィナンシャルグループ 25,400 976.00 24,790,400
山陰合同銀行 22,500 497.00 11,182,500
中国銀行 32,800 870.00 28,536,000
鳥取銀行 1,400 1,127.00 1,577,800
伊予銀行 50,400 641.00 32,306,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
百十四銀行 4,000 1,599.00 6,396,000
四国銀行 5,700 736.00 4,195,200
阿波銀行 6,200 2,297.00 14,241,400
大分銀行 2,200 2,155.00 4,741,000
宮崎銀行 2,500 2,289.00 5,722,500
佐賀銀行 2,300 1,416.00 3,256,800
沖縄銀行 3,500 2,819.00 9,866,500
琉球銀行 8,700 789.00 6,864,300
セブン銀行 127,300 243.00 30,933,900
みずほフィナンシャルグループ 519,500 1,588.50 825,225,750
高知銀行 1,300 852.00 1,107,600
山口フィナンシャルグループ 47,600 673.00 32,034,800
芙蓉総合リース 4,000 7,190.00 28,760,000
みずほリース 5,900 3,375.00 19,912,500
東京センチュリー 8,900 7,350.00 65,415,000
ＳＢＩホールディングス 46,700 3,120.00 145,704,000
日本証券金融 16,700 611.00 10,203,700
アイフル 58,000 279.00 16,182,000
日本アジア投資 4,000 258.00 1,032,000
長野銀行 1,200 1,307.00 1,568,400
名古屋銀行 2,800 2,842.00 7,957,600
北洋銀行 57,200 237.00 13,556,400
愛知銀行 1,400 2,933.00 4,106,200
中京銀行 1,800 1,785.00 3,213,000
大光銀行 1,500 1,379.00 2,068,500
愛媛銀行 5,200 1,001.00 5,205,200
トマト銀行 1,400 1,070.00 1,498,000
京葉銀行 16,100 436.00 7,019,600
栃木銀行 17,900 180.00 3,222,000
北日本銀行 1,300 1,932.00 2,511,600
東和銀行 6,600 695.00 4,587,000
福島銀行 3,400 275.00 935,000
大東銀行 1,800 660.00 1,188,000
リコーリース 3,000 3,300.00 9,900,000
イオンフィナンシャルサービス 23,300 1,397.00 32,550,100
アコム 76,600 473.00 36,231,800
ジャックス 4,200 2,083.00 8,748,600
オリエントコーポレーション 102,600 154.00 15,800,400
日立キャピタル 9,000 2,904.00 26,136,000
オリックス 237,200 1,784.00 423,164,800
三菱ＵＦＪリース 85,900 573.00 49,220,700
ジャフコ グループ 5,900 6,860.00 40,474,000
九州リースサービス 1,700 643.00 1,093,100
トモニホールディングス 29,300 312.00 9,141,600
大和証券グループ本社 285,600 529.00 151,082,400
野村ホールディングス 582,400 632.10 368,135,040
岡三証券グループ 32,300 418.00 13,501,400
丸三証券 11,200 625.00 7,000,000
東洋証券 14,700 187.00 2,748,900
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス 43,600 388.00 16,916,800
光世証券 900 703.00 632,700
水戸証券 12,700 305.00 3,873,500
いちよし証券 6,900 637.00 4,395,300
松井証券 18,600 926.00 17,223,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 67,200 4,124.00 277,132,800
日本取引所グループ 103,000 2,405.50 247,766,500
マネックスグループ 27,800 974.00 27,077,200
極東証券 5,000 831.00 4,155,000
岩井コスモホールディングス 3,500 1,597.00 5,589,500
藍澤證券 6,700 880.00 5,896,000
フィデアホールディングス 36,200 125.00 4,525,000
池田泉州ホールディングス 43,300 163.00 7,057,900
アニコム ホールディングス 10,700 1,078.00 11,534,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 92,600 3,133.00 290,115,800
マネーパートナーズグループ 4,400 333.00 1,465,200
スパークス・グループ 17,300 337.00 5,830,100
小林洋行 1,300 283.00 367,900
第一生命ホールディングス 201,500 1,902.00 383,253,000
東京海上ホールディングス 126,500 5,351.00 676,901,500
アドバンテッジリスクマネジメント 2,200 736.00 1,619,200
イー・ギャランティ 4,500 2,172.00 9,774,000
アサックス 2,100 739.00 1,551,900
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,800 2,000.00 3,600,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 114,200 1,467.00 167,531,400
アドバンスクリエイト 900 1,818.00 1,636,200
三井不動産 173,900 2,395.00 416,490,500
三菱地所 250,600 1,849.50 463,484,700
平和不動産 6,500 3,575.00 23,237,500
東京建物 37,700 1,560.00 58,812,000
ダイビル 9,800 1,304.00 12,779,200
京阪神ビルディング 6,100 1,535.00 9,363,500
住友不動産 85,900 3,675.00 315,682,500
太平洋興発 1,500 659.00 988,500
テーオーシー 7,400 780.00 5,772,000
東京楽天地 700 4,430.00 3,101,000
レオパレス２１ 31,000 130.00 4,030,000
スターツコーポレーション 4,500 2,896.00 13,032,000
フジ住宅 4,300 654.00 2,812,200
空港施設 4,200 524.00 2,200,800
明和地所 2,100 645.00 1,354,500
ゴールドクレスト 3,000 1,719.00 5,157,000
リログループ 20,200 2,572.00 51,954,400
エスリード 1,600 1,594.00 2,550,400
日神グループホールディングス 6,500 441.00 2,866,500
日本エスコン 6,800 769.00 5,229,200
タカラレーベン 17,200 350.00 6,020,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,000 889.00 1,778,000
イオンモール 19,100 1,863.00 35,583,300
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毎日コムネット 1,200 690.00 828,000
ファースト住建 1,900 1,110.00 2,109,000
ランド 239,500 10.00 2,395,000
カチタス 9,400 3,025.00 28,435,000
東祥 2,200 1,990.00 4,378,000
トーセイ 5,200 1,027.00 5,340,400
穴吹興産 1,000 1,725.00 1,725,000
サンフロンティア不動産 5,200 928.00 4,825,600
エフ・ジェー・ネクスト 3,800 1,126.00 4,278,800
インテリックス 1,300 578.00 751,400
ランドビジネス 1,700 368.00 625,600
サンネクスタグループ 1,000 970.00 970,000
グランディハウス 3,400 457.00 1,553,800
東武鉄道 40,400 3,040.00 122,816,000
相鉄ホールディングス 12,400 2,473.00 30,665,200
東急 97,700 1,453.00 141,958,100
京浜急行電鉄 49,700 1,807.00 89,807,900
小田急電鉄 61,900 3,225.00 199,627,500
京王電鉄 21,600 8,380.00 181,008,000
京成電鉄 29,000 3,790.00 109,910,000
富士急行 5,300 5,790.00 30,687,000
新京成電鉄 1,100 2,245.00 2,469,500
東日本旅客鉄道 68,200 7,625.00 520,025,000
西日本旅客鉄道 34,500 6,312.00 217,764,000
東海旅客鉄道 32,200 17,600.00 566,720,000
西武ホールディングス 46,500 1,298.00 60,357,000
鴻池運輸 6,100 1,090.00 6,649,000
西日本鉄道 10,700 3,015.00 32,260,500
ハマキョウレックス 2,900 3,345.00 9,700,500
サカイ引越センター 2,000 4,900.00 9,800,000
近鉄グループホールディングス 36,700 4,560.00 167,352,000
阪急阪神ホールディングス 48,900 3,625.00 177,262,500
南海電気鉄道 17,400 2,611.00 45,431,400
京阪ホールディングス 16,300 4,910.00 80,033,000
神戸電鉄 1,000 3,680.00 3,680,000
名古屋鉄道 30,100 2,763.00 83,166,300
山陽電気鉄道 2,600 1,995.00 5,187,000
トランコム 1,000 8,170.00 8,170,000
日本通運 12,700 7,990.00 101,473,000
ヤマトホールディングス 51,300 2,854.00 146,410,200
山九 9,400 4,470.00 42,018,000
日新 3,500 1,391.00 4,868,500
丸運 2,800 256.00 716,800
丸全昭和運輸 2,900 3,130.00 9,077,000
センコーグループホールディングス 20,100 1,040.00 20,904,000
トナミホールディングス 900 5,440.00 4,896,000
ニッコンホールディングス 12,200 2,154.00 26,278,800
日本石油輸送 400 2,661.00 1,064,400
福山通運 4,700 4,335.00 20,374,500
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セイノーホールディングス 27,400 1,534.00 42,031,600
エスライン 1,100 883.00 971,300
神奈川中央交通 900 3,825.00 3,442,500
日立物流 8,000 3,355.00 26,840,000
丸和運輸機関 7,800 2,177.00 16,980,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 3,700 1,796.00 6,645,200
日本郵船 30,700 3,055.00 93,788,500
商船三井 21,700 3,355.00 72,803,500
川崎汽船 11,300 2,065.00 23,334,500
ＮＳユナイテッド海運 2,300 1,607.00 3,696,100
明治海運 3,700 380.00 1,406,000
飯野海運 17,200 453.00 7,791,600
共栄タンカー 600 1,011.00 606,600
九州旅客鉄道 28,300 2,553.00 72,249,900
ＳＧホールディングス 69,200 2,655.00 183,726,000
日本航空 89,200 2,416.00 215,507,200
ＡＮＡホールディングス 98,800 2,550.50 251,989,400
パスコ 1,000 1,370.00 1,370,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 900 2,911.00 2,619,900
シルバーライフ 500 2,119.00 1,059,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 400 1,541.00 616,400
一家ダイニングプロジェクト 400 602.00 240,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,700 3,595.00 6,111,500
コーア商事ホールディングス 800 1,258.00 1,006,400
国際紙パルプ商事 9,800 244.00 2,391,200
ナルミヤ・インターナショナル 600 1,019.00 611,400
ブックオフグループホールディングス 2,600 886.00 2,303,600
ギフト 400 2,070.00 828,000
三菱倉庫 11,600 3,390.00 39,324,000
三井倉庫ホールディングス 4,100 2,240.00 9,184,000
住友倉庫 13,100 1,463.00 19,165,300
澁澤倉庫 2,000 2,290.00 4,580,000
ヤマタネ 2,200 1,442.00 3,172,400
東陽倉庫 7,600 332.00 2,523,200
乾汽船 2,400 935.00 2,244,000
日本トランスシティ 7,900 569.00 4,495,100
ケイヒン 600 1,367.00 820,200
中央倉庫 2,600 1,183.00 3,075,800
川西倉庫 700 1,198.00 838,600
安田倉庫 3,500 946.00 3,311,000
ファイズホールディングス 1,000 1,002.00 1,002,000
東洋埠頭 1,200 1,428.00 1,713,600
宇徳 3,400 466.00 1,584,400
上組 20,400 2,008.00 40,963,200
サンリツ 1,200 701.00 841,200
キムラユニティー 1,400 1,127.00 1,577,800
キユーソー流通システム 1,000 1,573.00 1,573,000
近鉄エクスプレス 6,900 2,771.00 19,119,900
東海運 2,700 320.00 864,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エーアイテイー 2,800 1,072.00 3,001,600
内外トランスライン 1,500 1,293.00 1,939,500
ショーエイコーポレーション 700 1,012.00 708,400
日本コンセプト 1,400 1,653.00 2,314,200
ＴＢＳホールディングス 25,100 2,053.00 51,530,300
日本テレビホールディングス 31,700 1,417.00 44,918,900
朝日放送グループホールディングス 4,300 723.00 3,108,900
テレビ朝日ホールディングス 10,400 2,164.00 22,505,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 24,800 460.00 11,408,000
テレビ東京ホールディングス 3,100 2,482.00 7,694,200
日本ＢＳ放送 1,400 1,168.00 1,635,200
ビジョン 4,600 989.00 4,549,400
スマートバリュー 1,000 912.00 912,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 1,952.00 3,318,400
ワイヤレスゲート 2,200 519.00 1,141,800
コネクシオ 2,100 1,396.00 2,931,600
日本通信 29,100 258.00 7,507,800
クロップス 800 795.00 636,000
日本電信電話 444,000 2,818.50 1,251,414,000
ＫＤＤＩ 304,400 3,391.00 1,032,220,400
ソフトバンク 345,600 1,448.00 500,428,800
光通信 4,500 21,200.00 95,400,000
エムティーアイ 4,000 859.00 3,436,000
ＧＭＯインターネット 13,600 3,645.00 49,572,000
ファイバーゲート 1,400 2,132.00 2,984,800
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 485.00 679,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10,200 4,180.00 42,636,000
学研ホールディングス 5,000 1,585.00 7,925,000
ゼンリン 7,500 1,355.00 10,162,500
昭文社ホールディングス 1,500 468.00 702,000
インプレスホールディングス 3,200 197.00 630,400
東京電力ホールディングス 327,900 358.00 117,388,200
中部電力 118,500 1,322.50 156,716,250
関西電力 146,800 1,072.50 157,443,000
中国電力 55,800 1,304.00 72,763,200
北陸電力 35,300 674.00 23,792,200
東北電力 90,500 945.00 85,522,500
四国電力 32,000 761.00 24,352,000
九州電力 85,300 930.00 79,329,000
北海道電力 36,000 465.00 16,740,000
沖縄電力 7,500 1,457.00 10,927,500
電源開発 30,800 1,761.00 54,238,800
エフオン 2,200 1,048.00 2,305,600
イーレックス 5,600 1,735.00 9,716,000
レノバ 6,500 3,375.00 21,937,500
東京瓦斯 74,500 2,313.00 172,318,500
大阪瓦斯 70,000 1,964.00 137,480,000
東邦瓦斯 19,100 6,470.00 123,577,000
北海道瓦斯 2,000 1,607.00 3,214,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島ガス 9,100 381.00 3,467,100
西部瓦斯 4,300 2,936.00 12,624,800
静岡ガス 10,900 957.00 10,431,300
メタウォーター 3,700 2,180.00 8,066,000
アイネット 1,900 1,508.00 2,865,200
松竹 2,500 15,630.00 39,075,000
東宝 22,400 4,230.00 94,752,000
エイチ・アイ・エス 5,300 2,353.00 12,470,900
東映 1,200 21,300.00 25,560,000
ラックランド 1,200 2,366.00 2,839,200
エヌ・ティ・ティ・データ 101,200 1,617.00 163,640,400
共立メンテナンス 6,100 3,890.00 23,729,000
イチネンホールディングス 4,100 1,330.00 5,453,000
建設技術研究所 2,600 2,384.00 6,198,400
スペース 2,800 883.00 2,472,400
長大 1,600 1,532.00 2,451,200
アインホールディングス 5,500 7,140.00 39,270,000
燦ホールディングス 1,800 1,121.00 2,017,800
ピー・シー・エー 600 4,230.00 2,538,000
スバル興業 200 8,230.00 1,646,000
東京テアトル 1,600 1,305.00 2,088,000
タナベ経営 700 1,395.00 976,500
ビジネスブレイン太田昭和 1,400 1,709.00 2,392,600
ナガワ 1,200 10,480.00 12,576,000
東京都競馬 2,400 4,810.00 11,544,000
常磐興産 1,700 1,404.00 2,386,800
カナモト 6,500 2,398.00 15,587,000
ＤＴＳ 8,500 2,406.00 20,451,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 16,200 6,510.00 105,462,000
シーイーシー 4,000 1,465.00 5,860,000
カプコン 16,300 6,700.00 109,210,000
西尾レントオール 3,400 2,704.00 9,193,600
アイ・エス・ビー 2,000 1,239.00 2,478,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 29,000 26.00 754,000
日本空港ビルデング 12,200 5,230.00 63,806,000
トランス・コスモス 3,500 2,772.00 9,702,000
乃村工藝社 15,800 822.00 12,987,600
ジャステック 2,400 1,252.00 3,004,800
ＳＣＳＫ 8,800 6,560.00 57,728,000
藤田観光 1,400 1,825.00 2,555,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 2,500 1,117.00 2,792,500
日本管財 3,900 2,127.00 8,295,300
トーカイ 3,500 2,232.00 7,812,000
白洋舎 400 2,355.00 942,000
セコム 36,400 9,677.00 352,242,800
日本システムウエア 1,400 2,053.00 2,874,200
セントラル警備保障 1,800 3,435.00 6,183,000
アイネス 3,700 1,397.00 5,168,900
丹青社 6,900 823.00 5,678,700
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メイテック 4,500 5,830.00 26,235,000
ＴＫＣ 3,200 6,660.00 21,312,000
富士ソフト 4,000 5,620.00 22,480,000
応用地質 4,700 1,267.00 5,954,900
船井総研ホールディングス 7,600 2,299.00 17,472,400
ＮＳＤ 12,200 1,914.00 23,350,800
進学会ホールディングス 1,400 472.00 660,800
丸紅建材リース 400 1,870.00 748,000
オオバ 2,800 742.00 2,077,600
コナミホールディングス 13,800 7,460.00 102,948,000
いであ 800 1,729.00 1,383,200
学究社 1,300 1,329.00 1,727,700
ベネッセホールディングス 12,300 2,149.00 26,432,700
イオンディライト 4,500 3,135.00 14,107,500
ナック 2,400 979.00 2,349,600
福井コンピュータホールディングス 1,500 3,625.00 5,437,500
ダイセキ 6,200 3,465.00 21,483,000
ステップ 1,500 1,505.00 2,257,500
日鉄物産 2,700 3,935.00 10,624,500
泉州電業 1,200 3,675.00 4,410,000
元気寿司 1,100 2,516.00 2,767,600
トラスコ中山 8,700 2,667.00 23,202,900
ヤマダホールディングス 127,500 542.00 69,105,000
オートバックスセブン 14,100 1,431.00 20,177,100
モリト 3,000 614.00 1,842,000
アークランドサカモト 5,900 1,613.00 9,516,700
ニトリホールディングス 15,100 20,685.00 312,343,500
グルメ杵屋 3,100 985.00 3,053,500
愛眼 3,800 230.00 874,000
ケーユーホールディングス 2,100 873.00 1,833,300
吉野家ホールディングス 12,500 2,205.00 27,562,500
加藤産業 5,500 3,695.00 20,322,500
北恵 700 909.00 636,300
イノテック 1,900 1,243.00 2,361,700
イエローハット 7,200 1,745.00 12,564,000
松屋フーズホールディングス 1,800 3,675.00 6,615,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,500 1,459.00 3,647,500
ＪＫホールディングス 3,300 813.00 2,682,900
サガミホールディングス 5,000 1,167.00 5,835,000
日伝 3,400 2,199.00 7,476,600
関西スーパーマーケット 3,100 1,145.00 3,549,500
ミロク情報サービス 3,300 2,246.00 7,411,800
北沢産業 4,000 270.00 1,080,000
杉本商事 2,000 2,424.00 4,848,000
因幡電機産業 10,800 2,550.00 27,540,000
王将フードサービス 2,500 5,850.00 14,625,000
プレナス 4,200 1,923.00 8,076,600
ミニストップ 2,800 1,429.00 4,001,200
アークス 7,800 2,404.00 18,751,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バローホールディングス 8,400 2,347.00 19,714,800
東テク 1,400 2,781.00 3,893,400
ミスミグループ本社 47,800 3,455.00 165,149,000
藤久 1,000 722.00 722,000
アルテック 2,400 290.00 696,000
ベルク 1,900 5,710.00 10,849,000
大庄 2,200 1,035.00 2,277,000
タキヒヨー 1,200 1,889.00 2,266,800
ファーストリテイリング 5,100 104,900.00 534,990,000
ソフトバンクグループ 301,200 10,530.00 3,171,636,000
蔵王産業 1,000 1,390.00 1,390,000
スズケン 16,100 4,265.00 68,666,500
サンドラッグ 14,300 4,060.00 58,058,000
サックスバー ホールディングス 3,700 639.00 2,364,300
ジェコス 3,000 960.00 2,880,000
ヤマザワ 800 1,749.00 1,399,200
やまや 900 2,245.00 2,020,500
グローセル 4,400 509.00 2,239,600
ベルーナ 8,100 1,037.00 8,399,700
合計 40,668,200 ― 102,630,639,840
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 2,193,267 480,027
コール・ローン 808,902,078 537,238,230
国債証券 135,081,132,800 131,463,667,900
地方債証券 9,700,662,103 9,657,449,106
特殊債券 13,708,471,504 13,188,803,752
社債券 4,978,917,600 5,377,069,500
未収利息 411,280,355 398,230,776
前払費用 4,045,662 4,603,376
流動資産合計 164,695,605,369 160,627,542,667
資産合計 164,695,605,369 160,627,542,667
負債の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債
未払解約金 127,274,325 116,223,662
未払利息 2,233 1,467
その他未払費用 463 449
流動負債合計 127,277,021 116,225,578
負債合計 127,277,021 116,225,578
純資産の部
元本等
元本 1 126,399,340,034 125,544,496,076
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 38,168,988,314 34,966,821,013
元本等合計 164,568,328,348 160,511,317,089
純資産合計 164,568,328,348 160,511,317,089
負債純資産合計 164,695,605,369 160,627,542,667
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 121,137,400,893円 126,399,340,034円
期中追加設定元本額 31,973,219,496円 26,451,548,900円
期中一部解約元本額 26,711,280,355円 27,306,392,858円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 1,193,048,988円 2,571,141,239円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド（年 3,652,715,270円 3,871,359,299円
金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 13,498,572円 10,676,170円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 409,816,976円 357,638,147円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 455,834円 468,118円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 13,844,979円 10,979,168円
資家限定＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスファンドVA50A＜適格機関投 24,333,460円 34,477,913円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 13,849,417,700円 13,113,361,295円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 11,829,829円 6,695,414円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 6,149,913,498円 5,563,179,910円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,302,327,332円 2,171,224,162円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 16,955,879円 15,063,032円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 1,778,372,272円 1,604,024,819円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 7,173,592,737円 6,919,420,511円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 2,012,903,862円 1,792,997,772円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 6,628,702,462円 6,025,578,625円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 173,169,953円 157,078,081円
資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 135,809,695円 91,251,969円
1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 72,808,304円 74,700,763円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 39,196,026円 38,790,804円
投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 9,967,102,172円 13,977,472,080円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 68,580,632円 64,180,659円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 3,557,977,951円 3,950,442,911円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 21,916,306円 19,594,067円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 13,785,032円 12,233,807円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 9,561,789,554円 1,947,793,322円
３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜適 187,968,773円 757,728,345円
格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 2,813,649,761円 2,661,470,507円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 10,275,351,870円 10,519,759,389円
関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 14,633,603円 15,881,612円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 494,605,521円 788,219,500円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
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債券マルチ・ファクター戦略ファンド 719,264,443円 552,279,862円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 429,392,051円 436,094,205円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 1,733,364,130円 1,866,281,311円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドＦ＜ 38,562,909,056円 38,484,657,457円
適格機関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 43,193,295円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 171,276,395円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 2,958,334円 3,017,858円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 2,159,488,345円 4,149,548,243円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 116,609,472円 102,436,216円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 45,279,400円 47,471,449円
関投資家限定＞
世界株式ＶＣファンド＜適格機関投資 ― 円 543,356,375円
家限定＞
計 126,399,340,034円 125,544,496,076円
２ 受益権の総数 126,399,340,034口 125,544,496,076口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 924,499,900 △4,027,401,200
地方債証券 △2,888,315 △146,837,637
特殊債券 3,120,658 △215,757,079
社債券 29,488,900 △118,137,400
合計 954,221,143 △4,508,133,316
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
1.3020 1.2785
1口当たり純資産額 円 円
（13,020 （12,785
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （円） 評価額 （円） 備考
第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 231,170,000
国債証券
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 116,999,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 234,952,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 233,490,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 172,924,500
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 115,721,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 232,954,000
第１０７回利付国債（２０年） 100,000,000 116,147,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 114,587,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 229,908,000
第１０回利付国債（４０年） 100,000,000 106,064,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 233,124,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 235,618,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 233,960,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 234,886,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 353,532,000
第１１５回利付国債（２０年） 500,000,000 593,605,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 595,670,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 352,947,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回利付国債（４０年） 110,000,000 113,236,200
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 580,570,000
第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 357,993,000
第１２６回利付国債（２０年） 300,000,000 356,091,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 470,812,000
第１２８回利付国債（２０年） 500,000,000 589,800,000
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 368,985,000
第１２回利付国債（４０年） 1,050,000,000 976,605,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 468,916,000
第１３１回利付国債（５年） 1,100,000,000 1,102,519,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 465,756,000
第１３２回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,504,350,000
第１３３回利付国債（２０年） 500,000,000 587,520,000
第１３３回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,505,190,000
第１３４回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,003,910,000
第１３５回利付国債（２０年） 400,000,000 466,724,000
第１３５回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,908,246,000
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 520,173,000
第１３６回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,708,279,000
第１３７回利付国債（２０年） 400,000,000 467,696,000
第１３７回利付国債（５年） 1,550,000,000 1,558,385,500
第１３９回利付国債（２０年） 300,000,000 347,442,000
第１３９回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,207,740,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 366,120,000
第１３回利付国債（４０年） 460,000,000 426,539,600
第１４０回利付国債（２０年） 300,000,000 351,483,000
第１４０回利付国債（５年） 1,300,000,000 1,308,866,000
第１４１回利付国債（２０年） 300,000,000 352,161,000
第１４１回利付国債（５年） 900,000,000 906,444,000
第１４２回利付国債（２０年） 300,000,000 355,626,000
第１４２回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,208,736,000
第１４３回利付国債（２０年） 400,000,000 465,700,000
第１４３回利付国債（５年） 900,000,000 906,786,000
第１４４回利付国債（２０年） 400,000,000 460,988,000
第１４４回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,914,801,000
第１４５回利付国債（２０年） 450,000,000 530,190,000
第１４５回利付国債（５年） 2,100,000,000 2,117,325,000
第１４６回利付国債（２０年） 520,000,000 613,756,000
第１４７回利付国債（２０年） 560,000,000 655,121,600
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 579,440,000
第１４９回利付国債（２０年） 400,000,000 464,144,000
第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 254,888,000
第１５０回利付国債（２０年） 470,000,000 539,517,700
第１５１回利付国債（２０年） 550,000,000 617,320,000
第１５２回利付国債（２０年） 550,000,000 617,639,000
第１５３回利付国債（２０年） 750,000,000 852,960,000
第１５４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,056,616,400
第１５５回利付国債（２０年） 600,000,000 657,258,000
第１５６回利付国債（２０年） 620,000,000 624,879,400
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第１５７回利付国債（２０年） 400,000,000 390,708,000
第１５８回利付国債（２０年） 570,000,000 581,331,600
第１５９回利付国債（２０年） 600,000,000 620,154,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 258,164,000
第１６０回利付国債（２０年） 550,000,000 576,207,500
第１６１回利付国債（２０年） 550,000,000 566,846,500
第１６２回利付国債（２０年） 100,000,000 102,947,000
第１６３回利付国債（２０年） 500,000,000 514,135,000
第１６４回利付国債（２０年） 500,000,000 505,160,000
第１６５回利付国債（２０年） 450,000,000 453,978,000
第１６６回利付国債（２０年） 410,000,000 426,687,000
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 502,465,000
第１６８回利付国債（２０年） 400,000,000 394,352,000
第１６９回利付国債（２０年） 270,000,000 260,936,100
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 258,890,000
第１７０回利付国債（２０年） 420,000,000 405,379,800
第１７１回利付国債（２０年） 400,000,000 385,576,000
第１７２回利付国債（２０年） 300,000,000 294,009,000
第１７３回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,076,823,000
第１７４回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,251,596,800
第１７５回利付国債（２０年） 100,000,000 99,640,000
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 256,922,000
第１８回利付国債（３０年） 200,000,000 254,844,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 255,438,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 369,924,000
第１回利付国債（４０年） 160,000,000 229,193,600
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 130,894,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 256,570,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 263,042,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 131,832,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 422,832,000
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 129,423,000
第２６回メキシコ合衆国円貨債券（２０１８） 100,000,000 98,473,000
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 196,771,500
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 426,748,800
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 401,604,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 265,446,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 459,089,400
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 694,665,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 460,099,500
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 520,856,000
第３２１回利付国債（１０年） 300,000,000 303,567,000
第３２２回利付国債（１０年） 700,000,000 707,581,000
第３２３回利付国債（１０年） 200,000,000 202,678,000
第３２４回利付国債（１０年） 400,000,000 404,828,000
第３２５回利付国債（１０年） 500,000,000 507,195,000
第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 304,428,000
第３２７回利付国債（１０年） 700,000,000 711,606,000
第３２８回利付国債（１０年） 500,000,000 507,350,000
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第３２９回利付国債（１０年） 500,000,000 510,510,000
第３２回利付国債（３０年） 500,000,000 662,420,000
第３３０回利付国債（１０年） 800,000,000 818,656,000
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 509,080,000
第３３２回利付国債（１０年） 600,000,000 611,958,000
第３３３回利付国債（１０年） 900,000,000 919,512,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 716,310,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 817,048,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,022,410,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,014,750,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 662,720,500
第３３９回利付国債（１０年） 900,000,000 918,711,000
第３３回利付国債（３０年） 400,000,000 510,136,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,512,574,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,323,257,000
第３４２回利付国債（１０年） 800,000,000 806,496,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,209,912,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,209,708,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,008,160,000
第３４６回利付国債（１０年） 800,000,000 806,560,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 755,925,000
第３４８回利付国債（１０年） 900,000,000 907,101,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,269,891,000
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 725,131,000
第３５０回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,007,420,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,509,870,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,167,006,400
第３５３回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,508,190,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,105,302,000
第３５５回利付国債（１０年） 930,000,000 933,850,200
第３５６回利付国債（１０年） 1,150,000,000 1,153,921,500
第３５７回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,102,882,000
第３５８回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,502,700,000
第３５９回利付国債（１０年） 1,150,000,000 1,150,529,000
第３５回利付国債（３０年） 520,000,000 667,971,200
第３６０回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,098,992,000
第３６１回利付国債（１０年） 500,000,000 499,270,000
第３６回利付国債（３０年） 480,000,000 618,398,400
第３７回利付国債（３０年） 330,000,000 419,951,400
第３８回利付国債（３０年） 200,000,000 251,170,000
第３９回利付国債（３０年） 330,000,000 421,485,900
第３回利付国債（３０年） 300,000,000 361,038,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 349,430,000
第４０回利付国債（３０年） 350,000,000 440,489,000
第４１０回利付国債（２年） 700,000,000 701,561,000
第４１６回利付国債（２年） 1,000,000,000 1,003,420,000
第４１８回利付国債（２年） 1,800,000,000 1,806,822,000
第４１回利付国債（３０年） 300,000,000 371,832,000
第４２回利付国債（３０年） 330,000,000 409,355,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４３回利付国債（３０年） 400,000,000 496,608,000
第４４回利付国債（３０年） 350,000,000 434,889,000
第４５回利付国債（３０年） 420,000,000 504,029,400
第４６回利付国債（３０年） 350,000,000 420,217,000
第４７回利付国債（３０年） 500,000,000 611,950,000
第４８回利付国債（３０年） 500,000,000 590,070,000
第４９回利付国債（３０年） 440,000,000 519,402,400
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 351,435,000
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 364,854,000
第５１回利付国債（３０年） 250,000,000 231,227,500
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 388,120,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 396,892,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 426,080,200
第５５回利付国債（２０年） 500,000,000 511,310,000
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 404,964,300
第５６回利付国債（３０年） 320,000,000 332,003,200
第５７回利付国債（２０年） 800,000,000 821,272,000
第５７回利付国債（３０年） 340,000,000 352,450,800
第５８回利付国債（３０年） 480,000,000 497,140,800
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 404,168,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 120,965,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 176,961,200
第６０回利付国債（２０年） 700,000,000 719,264,000
第６０回利付国債（３０年） 340,000,000 359,873,000
第６１回利付国債（２０年） 350,000,000 358,043,000
第６１回利付国債（３０年） 120,000,000 120,843,600
第６２回利付国債（３０年） 250,000,000 238,830,000
第６３回利付国債（２０年） 500,000,000 522,130,000
第６３回利付国債（３０年） 250,000,000 232,000,000
第６４回利付国債（３０年） 310,000,000 287,171,600
第６５回利付国債（２０年） 400,000,000 422,676,000
第６５回利付国債（３０年） 310,000,000 286,663,200
第６６回利付国債（３０年） 290,000,000 268,015,100
第６７回利付国債（３０年） 550,000,000 536,618,500
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 535,445,000
第６８回利付国債（３０年） 800,000,000 780,400,000
第６９回利付国債（２０年） 300,000,000 320,343,000
第６９回利付国債（３０年） 100,000,000 100,123,000
第６回利付国債（３０年） 180,000,000 222,795,000
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 201,355,500
第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 649,932,000
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 647,172,000
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 325,116,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 216,152,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 325,452,000
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 271,387,500
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 370,431,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 206,848,000
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 109,421,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 219,030,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 331,398,000
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 221,950,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 450,240,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 448,104,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 355,272,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 60,458,500
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 337,605,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 339,282,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 382,438,800
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 337,110,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 338,931,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 172,068,000
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 113,446,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 171,906,000
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 113,946,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 228,874,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 113,855,000
第９回利付国債（４０年） 1,730,000,000 1,564,058,400
国債証券 小計 123,540,000,000 131,463,667,900
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,490,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,516,000
地方債証券
第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,114,000
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,955,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,153,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,294,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,553,000
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 101,727,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 100,000,000 101,515,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,943,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,238,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,147,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 101,129,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,002,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,891,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 50,000,000 58,593,500
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 113,670,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,244,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 115,334,000
第１４回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,336,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,948,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,250,000
第１８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,150,000
第１８８回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,215,700
第１８８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,091,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 100,686,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,146,000
第２回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 128,620,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 117,480,000
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第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 132,104,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 101,850,000
第３６８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,529,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 101,931,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 134,000,000 136,917,180
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 44,782,954
第３９２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,237,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 133,255,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 112,499,000
第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,701,000
第４８０回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,260,000
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 131,604,000
第４回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 115,993,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,402,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 117,348,000
第６回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 229,388,000
第６回札幌市公募公債（２０年） 100,000,000 116,997,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,006,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,699,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,993,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 102,025,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,637,000
第７５９回東京都公募公債 100,000,000 99,889,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,338,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,728,000
第９６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,107,000
平成２３年度第２回北九州市公募公債 11,000,000 11,093,060
平成２３年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 100,529,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,413,000
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 101,560,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債（３０年） 10,000,000 12,963,700
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 107,953,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,201,000
平成２４年度第１回滋賀県公募公債 30,600,000 31,014,018
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 101,296,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,539,000
平成２４年度第４回北海道公募公債 100,000,000 101,158,000
平成２４年度第５回京都府公募公債 30,000,000 30,375,600
平成２４年度第８回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,226,000
平成２４年度第８回京都府公募公債 30,000,000 30,385,200
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 101,363,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 7,400,000 7,493,610
平成２５年度第１０回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 107,398,000
平成２５年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,129,000
平成２５年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,206,000
平成２５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,994,000
平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 113,572,000
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 102,008,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,386,400
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平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 102,047,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 101,798,000
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 104,766,000
平成２７年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,072,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 102,062,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 99,947,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 100,866,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 100,463,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,590,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 146,512,780
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 100,273,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,651,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,401,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 100,719,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,569,000
平成３０年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 100,720,000
平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 102,373,000
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） 100,000,000 100,599,000
平成３０年度第６回広島市公募公債 100,000,000 99,809,000
令和２年度第３回長崎県公募公債（１０年） 12,400,000 12,303,404
地方債証券 小計 9,155,340,000 9,657,449,106
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,395,000
特殊債券
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,521,000
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,804,000
Ｆ３０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,378,000
い第８０３号商工債 100,000,000 100,023,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,877,000 68,074,656
第１０６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,419,000
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,886,000 73,792,701
第１０８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,269,000
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付） 100,000,000 117,268,000
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 157,996,000 156,991,145
第１１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,591,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,392,000 81,689,894
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,716,000
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,417,000 83,008,754
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,460,000
第１１回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,563,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,007,000
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,880,000 85,219,520
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,931,000
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,900,000
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,113,000 87,304,648
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,812,000 88,123,732
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,639,000
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,752,000 88,845,189
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,883,000 90,536,449
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,228,000 91,077,045
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,945,000 90,526,944
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第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 10,917,500
第１４６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,126,000
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,050,000
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,527,000
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,119,000 12,256,550
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,603,000
第１７２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 125,595,000
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,179,000 12,327,827
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,357,000
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,156,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,366,000
第１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,142,000
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,127,000 12,256,152
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 148,559,000
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,349,000
第１９回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,904,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 30,927,000 31,130,190
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,020,560
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,814,000
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,825,000
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,943,000
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 116,120,000
第２１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,706,000
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2,000,000 2,041,620
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,745,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,829,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 144,155,000
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,792,000
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,222,690
第２３６号商工債（３年） 100,000,000 99,968,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 109,815,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 120,000,000 137,317,200
第２４０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,038,000
第２５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,370,000
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,778,000 44,738,389
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,480,000
第２６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 10,000,000 13,398,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,474,000
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,434,000 23,845,547
第２８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 112,346,000
第２８回道路債券 200,000,000 261,054,000
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 24,500,000 24,660,965
第２９回西日本高速道路株式会社社債
200,000,000 202,178,000
（一般担保付、独立行政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,316,000 11,509,616
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,330,000 27,104,366
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 20,900,000 21,049,853
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,658,000 27,583,032
第３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,789,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券 74,000,000 74,543,160
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,872,000 26,616,273
第３１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,088,000
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,125,300
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,457,000 27,179,675
第３２１回信金中金債（５年） 100,000,000 99,999,000
第３２６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,022,000
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,579,000 26,085,446
第３３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,329,000
第３３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,649,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,134,000
第３４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,032,110
第３４２回東京交通債券 30,000,000 30,942,600
第３４３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,163,000
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,270,000 14,777,013
第３５２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,077,000
第３５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,843,000
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,152,000 26,593,712
第３６回中日本高速道路株式会社社債
100,000,000 100,596,000
（一般担保付、独立行政法人
第３７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 98,085,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,189,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,248,000
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,192,000 12,494,727
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,307,000 28,797,689
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,253,000 28,607,201
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,000,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 65,036,000 64,954,054
第３回都市再生債券 100,000,000 109,411,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,296,000
第４２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,218,000
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,940,000 34,641,680
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,416,000 69,301,710
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,638,000
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,224,000 28,850,089
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 33,000,000 33,447,810
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,146,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,901,000
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,651,000
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,534,000
第５０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 103,899,000
第５１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,176,000
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 162,000,000 162,957,420
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,020,000 42,236,707
第５回国際協力機構債券 100,000,000 115,847,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,089,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,692,000 42,796,997
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,079,000
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 102,069,000
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第６６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,780,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,191,000 46,054,976
第６８回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,164,080
第６８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 99,518,000
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,898,000
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,679,000 48,001,777
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,353,000
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,243,000 11,454,031
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,638,000 41,492,662
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,706,000 40,198,890
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,842,000
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
100,000,000 100,699,000
（社債間限定同順位
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,667,000 42,257,079
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 108,529,000
第７回道路債券 50,000,000 51,776,500
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,394,000
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,347,000 46,131,079
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,836,000
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 141,868,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債
100,000,000 99,999,000
（一般担保付、独立行政法人
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,858,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 12,866,700
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,092,000 13,479,915
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,511,000
第９６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
100,000,000 100,114,000
（社債間限定同順位
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,874,000 66,456,276
第９６回都市再生債券 100,000,000 102,014,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,376,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,350,000
第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 108,029,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,165,000
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,690,000 24,282,250
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,545,000 14,067,430
特殊債券 小計 12,507,531,000 13,188,803,752
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第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
200,000,000 225,118,000
社債券
（社債間限定同
第１０回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債
100,000,000 100,109,000
（２０１
第１１回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 107,584,000
（社債間限定同順位特約付）
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
100,000,000 100,597,000
（社債間限定同
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 114,140,000
第１４回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債（２
100,000,000 99,400,000
０１７）
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 101,783,000
等特約付
第１５２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
100,000,000 99,781,000
（社債間限定同
第１５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 99,049,000
（社債間
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,990,000
第１８回イオンモール株式会社無担保社債
100,000,000 97,523,000
（社債間限定同順位特約
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債
100,000,000 99,516,000
（２０１８）
第１回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエル
100,000,000 100,083,000
シー円貨
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債
100,000,000 100,052,000
（社債間限定同順位特約
第２４５回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,669,000
第２５回日本郵船株式会社無担保社債
100,000,000 108,299,000
（社債間限定同順位特約付）
第２６回東京電力パワーグリッド株式会社社債
100,000,000 104,203,000
（一般担保付）
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債
100,000,000 101,783,000
（社債間限
第２８回リコーリース株式会社無担保社債
100,000,000 99,627,000
（社債間限定同順位特約
第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債
100,000,000 112,915,000
（社債間限定同順位特約付）
第２９８回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,934,000
第３０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債
100,000,000 99,324,000
（２０１
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債
100,000,000 102,140,000
（一般担保付）
第３２３回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,001,000
第３２回ＡＮＡホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 89,966,000
（社債間限定
第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 106,657,000
第３５０回北海道電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,502,000
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債
100,000,000 100,621,000
（社債間限定同順位
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第３回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 101,382,000
（社債間
第４２２回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,864,000
第４２６回中国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 99,633,000
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
100,000,000 116,651,000
（社債間限定同順位
第４６５回九州電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,365,000
第４７回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 106,987,000
（阪急電鉄
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
100,000,000 128,533,000
（社債間限定同順位
第４８９回九州電力株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 200,888,000
第４回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 10,000,000 11,168,500
第５０６回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,390,000
第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,127,000
第５１７回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,243,000
第５２１回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,623,000
第５２４回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,960,000
第５２回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
100,000,000 104,822,000
（社債間限定同順位特
第５４回日立キャピタル株式会社無担保社債
100,000,000 100,205,000
（社債間限定同順位特
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（特定 100,000,000 103,592,000
第５８回電源開発株式会社無担保社債
100,000,000 100,043,000
（社債間限定同順位特約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券
100,000,000 101,282,000
（一般担保付）
第６５回三菱地所株式会社無担保社債
100,000,000 116,237,000
（担保提供制限等財務上特約
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債
100,000,000 101,890,000
（一般担保付）
第７回東京電力パワーグリッド株式会社社債
100,000,000 100,546,000
（一般担保付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債
100,000,000 100,272,000
（劣後特約付）
社債券 小計 5,210,000,000 5,377,069,500
合計 150,412,871,000 159,686,990,258
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
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（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 1,695,227,576 938,867,363
金銭信託 6,626,223 549,323
コール・ローン 2,703,707,060 712,950,439
株式 168,473,154,465 167,983,926,515
投資証券 4,770,696,178 3,658,871,131
派生商品評価勘定 143,206,165 75,222,683
未収入金 4,618,949 593,235
未収配当金 216,759,376 183,590,687
差入委託証拠金 1,220,044,411 879,525,962
流動資産合計 179,234,040,403 174,434,097,338
資産合計 179,234,040,403 174,434,097,338
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,225,934 2,154,822
未払解約金 238,282,000 396,904,700
未払利息 7,464 1,947
その他未払費用 576 55
流動負債合計 246,515,974 399,061,524
負債合計 246,515,974 399,061,524
純資産の部
元本等
元本 1 56,526,014,844 49,551,945,295
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 122,461,509,585 124,483,090,519
元本等合計 178,987,524,429 174,035,035,814
純資産合計 178,987,524,429 174,035,035,814
負債純資産合計 179,234,040,403 174,434,097,338
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 57,955,317,361円 56,526,014,844円
期中追加設定元本額 15,995,619,384円 16,720,868,331円
期中一部解約元本額 17,424,921,901円 23,694,937,880円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,003,611,958円 5,576,571,210円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,551,816,920円 6,332,118,187円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 57,521,321円 64,335,681円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 75,976,909円 73,584,902円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 1,612,608,652円 1,570,973,014円
（適格機関投資家専用）
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外国株式インデックス・ファンドVA2 46,274,788円 41,545,913円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 1,176,058円 878,687円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 73,800,114円 56,407,364円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 65,804円 62,473円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,161,936円 2,925,442円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 5,385,473円 6,675,997円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 5,917,163,909円 5,090,361,978円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,223,731円 1,148,238円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 645,087,295円 513,754,778円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 568,566,840円 480,192,247円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 58,822,589円 45,764,215円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 190,621,273円 149,026,914円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 2,075,091,527円 1,843,084,679円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 366,889,020円 297,277,842円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,192,714,226円 999,902,745円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 49,541,493円 40,774,505円
資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 31,508,730円 29,495,917円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 34,662,062円 31,802,987円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 19,838,550円 17,267,699円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 195,969,409円 206,701,315円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 760,778円 628,755円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 1,190,738円 943,567円
関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 8,368,955,146円 1,522,054,177円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 201,790,544円 167,893,887円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 30,227,266円 28,344,188円
＜適格機関投資家限定＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 26,391,279円 23,956,376円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 23,311,813円 13,432,765円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 178,152,583円 222,467,876円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 2,991,369,467円 3,745,579,689円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 399,026,824円 699,297,276円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 20,449,789円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 224,746,309円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 1,578,722円 1,456,834円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 696,429,616円 1,205,737,914円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 58,886,433円 47,100,555円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 26,251,030円 25,249,624円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 17,740,592,018円 18,129,970,785円
適格機関投資家限定＞
計 56,526,014,844円 49,551,945,295円
２ 受益権の総数 56,526,014,844口 49,551,945,295口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 11,117,521,239 11,395,433,238
投資証券 264,450,332 81,210,328
合計 11,381,971,571 11,476,643,566
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 3,823,589,145 ― 3,901,200,822 77,611,677
S&P 60
211,420,961 ― 215,670,576 4,249,615
SPI 200
191,286,674 ― 197,542,560 6,255,886
FTSE100INDEX 367,079,690 ― 362,144,509 △4,935,181
FSMI INDEX
205,235,043 ― 215,069,935 9,834,892
EURO STOXX 50
625,145,924 ― 640,594,769 15,448,845
合 計 5,423,757,437 ― 5,532,223,171 108,465,734
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（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 1,447,421,485 ― 1,502,909,209 55,487,724
S&P 60
105,591,512 ― 109,495,711 3,904,199
SPI 200
82,021,180 ― 84,005,262 1,984,082
FTSE100INDEX 87,128,909 ― 87,973,366 844,457
FSMI INDEX
86,685,385 ― 87,502,983 817,598
EURO STOXX 50
213,218,291 ― 223,277,136 10,058,845
合 計 2,022,066,762 ― 2,095,163,667 73,096,905
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 1,984,256,790 ― 2,010,522,600 26,265,810
カナダ・ドル 85,030,545 ― 86,633,300 1,602,755
オーストラリア・ドル 47,341,815 ― 47,526,400 184,585
イギリス・ポンド 131,447,030 ― 132,662,790 1,215,760
ユーロ 366,966,787 ― 365,742,400 △1,224,387
売建
アメリカ・ドル 247,830,320 ― 249,220,000 △1,389,680
カナダ・ドル 10,942,360 ― 10,944,700 △2,340
イギリス・ポンド 30,070,980 ― 30,199,300 △128,320
ユーロ 34,874,414 ― 34,884,100 △9,686
合 計 2,938,761,041 ― 2,968,335,590 26,514,497
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 アメリカ・ドル 453,869,765 ― 453,564,000 △305,765
カナダ・ドル 7,507,670 ― 7,533,000 25,330
オーストラリア・ドル 8,213,864 ― 8,318,000 104,136
イギリス・ポンド 14,711,284 ― 14,796,000 84,716
ユーロ 33,212,061 ― 33,259,200 47,139
売建
アメリカ・ドル 360,974,200 ― 360,775,800 198,400
カナダ・ドル 14,203,600 ― 14,230,700 △27,100
オーストラリア・ドル 18,195,800 ― 18,299,600 △103,800
イギリス・ポンド 36,945,500 ― 36,992,500 △47,000
スイス・フラン 12,951,800 ― 12,940,400 11,400
香港・ドル 5,441,600 ― 5,440,000 1,600
シンガポール・ドル 4,782,600 ― 4,784,400 △1,800
スウェーデン・クローナ 5,102,400 ― 5,100,000 2,400
ユーロ 49,866,200 ― 49,884,900 △18,700
合 計 1,025,978,344 ― 1,025,918,500 △29,044
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
3.1665 3.5122
1口当たり純資産額 円 円
（31,665 （35,122
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
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アメリカ・ドル BAKER HUGHES COMPANY
20,549 23.40 480,846.60
CABOT OIL GAS CORP
13,621 18.56 252,805.76
CHENIERE ENERGY INC
7,611 69.10 525,920.10
CHEVRON CORPORATION
63,495 95.80 6,082,821.00
CONOCOPHILLIPS 44,588 48.42 2,158,950.96
DEVON ENERGY CORPORATION
19,900 20.83 414,517.00
ENBRIDGE INC
3,950 34.66 136,907.00
EOG RESOURCES INC
18,706 62.51 1,169,312.06
EXXON MOBIL CORPORATION
139,551 52.37 7,308,285.87
HALLIBURTON CO
28,814 20.20 582,042.80
HESS CORP
9,200 63.58 584,936.00
KINDER MORGAN INC
65,472 14.96 979,461.12
MARATHON PETROLEUM CORP
20,830 53.00 1,103,990.00
OCCIDENTAL PETROLEUM
30,024 25.42 763,210.08
ONEOK INC NEW
14,200 45.82 650,644.00
PHILLIPS 66
14,083 82.31 1,159,171.73
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,724 133.94 900,612.56
SCHLUMBERGER LTD
45,962 26.12 1,200,527.44
VALERO ENERGY CORP
13,603 71.53 973,022.59
WILLIAMS COS
40,141 22.64 908,792.24
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,347 263.88 1,938,726.36
ALBEMARLE CORP
3,400 156.17 530,978.00
AMCOR PLC
21,100 11.42 240,962.00
AVERY DENNISON CORP
2,657 175.41 466,064.37
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,400 28.46 210,604.00
BALL CORP
10,804 90.48 977,545.92
CELANESE CORPORATION
3,772 135.22 510,049.84
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,200 45.76 329,472.00
CORTEVA INC
23,968 45.47 1,089,824.96
CROWN HOLDINGS INC
4,500 101.01 454,545.00
DOW INC
24,535 60.39 1,481,668.65
DUPONT DE NEMOURS INC
17,569 69.79 1,226,140.51
EASTMAN CHEMICAL CO
4,355 111.92 487,411.60
ECOLAB INC
8,526 208.08 1,774,090.08
FMC CORP
4,300 105.25 452,575.00
FREEPORT MCMORAN INC
48,166 37.49 1,805,743.34
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
7,239 139.50 1,009,840.50
INT'L PAPER CO
11,890 48.95 582,015.50
LINDE PLC
13,073 250.88 3,279,754.24
LYONDELLBASELL INDU CL A
8,545 100.22 856,379.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,100 336.34 706,314.00
MOSAIC CO/THE
13,101 29.08 380,977.08
NEWMONT CORPORATION
21,947 56.67 1,243,736.49
NUCOR CORP
10,171 58.04 590,324.84
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,200 134.08 429,056.00
PPG INDUSTRIES
7,847 136.67 1,072,449.49
RPM INTERNATIONAL INC
4,300 83.11 357,373.00
SEALED AIR CORP
5,303 43.66 231,528.98
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SHERWIN-WILLIAMS CO
2,663 716.91 1,909,131.33
STEEL DYNAMICS INC
6,700 40.84 273,628.00
VULCAN MATERIALS CO
4,356 164.38 716,039.28
WESTROCK COMPANY
8,725 43.95 383,463.75
3M CO
18,982 176.54 3,351,082.28
ALLEGION PLC W/I
3,200 109.06 348,992.00
AMETEK INC
7,600 120.86 918,536.00
BOEING CO
17,670 217.47 3,842,694.90
CARRIER GLOBAL CORP
27,356 37.64 1,029,679.84
CATERPILLAR 17,871 209.91 3,751,301.61
CUMMINS ENGINE CO
4,812 246.76 1,187,409.12
DEERE & CO
9,795 330.00 3,232,350.00
DOVER CORP
4,614 122.25 564,061.50
EATON CORP PLC
13,261 127.80 1,694,755.80
EMERSON ELECTRIC CO
19,649 85.45 1,679,007.05
FASTENAL CO
19,000 47.23 897,370.00
FORTIVE CORPORATION
9,734 67.19 654,027.46
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
4,400 87.55 385,220.00
INC
GENERAC HOLDINGS INC
2,100 363.47 763,287.00
GENERAL DYNAMICS CORP
7,960 164.78 1,311,648.80
GENERAL ELECTRIC CO
289,202 12.02 3,476,208.04
GRAINGER (WW)
1,467 379.40 556,579.80
HEICO CORP
1,400 132.16 185,024.00
HEICO CORP-CLASS A
2,300 121.14 278,622.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
23,117 203.56 4,705,696.52
HOWMET AEROSPACE INC
13,829 28.68 396,615.72
HUNTINGTON INGALLS IND
1,400 182.13 254,982.00
IDEX CORP
2,400 196.75 472,200.00
ILLINOIS TOOL WORKS
10,318 201.40 2,078,045.20
INGERSOLL-RAND INC
11,627 43.89 510,309.03
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,500 112.41 505,845.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,900 49.60 342,240.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,700 24.60 189,420.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
24,524 56.02 1,373,834.48
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,070 189.09 1,336,866.30
LENNOX INTERNATIONAL
1,200 293.68 352,416.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
8,298 335.42 2,783,315.16
MASCO CORP
8,890 54.60 485,394.00
NORDSON CORP
1,800 187.88 338,184.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,140 297.24 1,527,813.60
OTIS WORLDWIDE CORP
13,178 63.04 830,741.12
OWENS CORNING
3,400 85.08 289,272.00
PACCAR INC
11,106 95.19 1,057,180.14
PARKER HANNIFIN CORP
4,228 279.73 1,182,698.44
PENTAIR PLC
5,834 56.65 330,496.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
50,463 74.26 3,747,382.38
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,722 248.23 923,912.06
137/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,400 388.91 1,322,294.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
5,500 59.31 326,205.00
SMITH (A.O.) CORP
4,300 59.64 256,452.00
SNAP-ON 1,804 194.96 351,707.84
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,260 175.07 920,868.20
SUNRUN INC
3,800 68.50 260,300.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,200 405.91 487,092.00
TEXTRON 7,152 50.81 363,393.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,931 153.96 1,221,056.76
TRANSDIGM GROUP INC
1,700 600.50 1,020,850.00
UNITED RENTALS INC
2,396 290.01 694,863.96
WABTEC CORPORATION
5,806 73.96 429,411.76
XYLEM INC
5,754 99.74 573,903.96
CINTAS CORP
2,899 343.49 995,777.51
COPART INC
7,000 117.07 819,490.00
COSTAR GROUP
1,300 913.25 1,187,225.00
EQUIFAX INC
4,003 176.54 706,689.62
IHS MARKIT LIMITED
12,202 93.20 1,137,226.40
REPUBLIC SERVICES INC
7,102 90.59 643,370.18
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
4,040 78.43 316,857.20
ROLLINS 7,725 35.81 276,632.25
TRANSUNION 6,300 89.27 562,401.00
VERISK ANALYTICS INC
5,100 190.49 971,499.00
WASTE CONNECTIONS INC
8,463 99.80 844,607.40
WASTE MANAGEMENT (NEW)
13,720 111.63 1,531,563.60
AMERCO 300 536.01 160,803.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,400 90.78 399,432.00
CSX CORP
25,105 92.09 2,311,919.45
DELTA AIR LINES INC
4,900 45.67 223,783.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,384 93.44 503,080.96
FEDEX CORP
8,240 254.64 2,098,233.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,857 146.56 418,721.92
KANSAS CITY SOUTHERN
3,049 212.59 648,186.91
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,500 44.12 198,540.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,469 258.03 2,185,256.07
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 215.64 679,266.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,310 52.81 227,611.10
UBER TECHNOLOGIES INC
31,900 58.39 1,862,641.00
UNION PACIFIC CORP
22,366 209.06 4,675,835.96
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
23,297 160.54 3,740,100.38
XPO LOGISTICS INC
3,000 119.49 358,470.00
APTIV PLC
8,912 153.80 1,370,665.60
AUTOLIV INC
2,600 93.51 243,126.00
BORGWARNER INC
8,200 43.56 357,192.00
FORD MOTOR COMPANY
128,925 11.58 1,492,951.50
GENERAL MOTORS CO
42,599 52.57 2,239,429.43
LEAR CORP
2,050 167.66 343,703.00
138/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESLA INC
24,600 781.30 19,219,980.00
DR HORTON INC
11,166 79.21 884,458.86
GARMIN LTD
4,500 128.01 576,045.00
HASBRO INC
4,300 90.00 387,000.00
LENNAR CORP-CL A
9,112 87.46 796,935.52
LULULEMON ATHLETICA INC
4,100 332.23 1,362,143.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,100 171.90 360,990.00
NEWELL BRANDS INC
13,344 24.32 324,526.08
NIKE B
41,104 142.02 5,837,590.08
NVR INC
110 4,705.45 517,599.50
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 139.71 908,115.00
PULTE GROUP INC
8,563 46.39 397,237.57
VF CORP
11,098 80.40 892,279.20
WHIRLPOOL CORP
1,974 195.34 385,601.16
ARAMARK 7,300 38.01 277,473.00
CARNIVAL CORP
17,666 24.59 434,406.94
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
901 1,473.09 1,327,254.09
DARDEN RESTAURANTS
4,419 134.01 592,190.19
DOMINO'S PIZZA INC
1,300 371.46 482,898.00
DRAFTKINGS INC - CL A
5,800 60.91 353,278.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
9,017 116.91 1,054,177.47
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 60.18 661,980.00
MARRIOTT INT'L A
9,144 136.28 1,246,144.32
MCDONALD'S CORP
24,528 212.24 5,205,822.72
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
7,636 18.68 142,640.48
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,200 36.42 553,584.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,800 78.87 457,446.00
STARBUCKS CORP
38,552 103.37 3,985,120.24
VAIL RESORTS
1,400 304.26 425,964.00
WYNN RESORTS LTD
3,000 123.66 370,980.00
YUM! BRANDS INC
9,958 105.13 1,046,884.54
ACTIVISION BLIZZARD INC
25,500 100.80 2,570,400.00
ALPHABET INC-CL A
9,912 2,088.81 20,704,284.72
ALPHABET INC-CL C
9,881 2,101.14 20,761,364.34
ALTICE USA INC- A
10,900 33.83 368,747.00
CABLE ONE INC
200 2,037.05 407,410.00
CHARTER COMMUNICATION-A
4,725 607.29 2,869,445.25
COMCAST CORP-CL A
150,412 52.10 7,836,465.20
DISCOVERY INC-A
5,145 50.79 261,314.55
DISCOVERY INC-C
10,951 42.80 468,702.80
DISH NETWORK CORP-A
7,873 33.67 265,083.91
DISNEY (WALT) CO NEW
59,564 183.65 10,938,928.60
ELECTRONIC ARTS
9,324 145.95 1,360,837.80
FACEBOOK INC-A
79,252 261.56 20,729,153.12
FOX CORP
6,038 32.37 195,450.06
FOX CORPORATION-CLASS A
11,869 33.78 400,934.82
IAC/INTERACTIVECORP 2,700 262.15 707,805.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERPUBLIC GROUP OF COS
13,639 25.56 348,612.84
LIBERTY BROADBAND CORP-C
5,200 148.99 774,748.00
LIBERTY BROADBAND-A
800 145.89 116,712.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,900 45.20 311,880.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 43.98 135,150.54
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,062 43.25 262,181.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,400 88.09 475,686.00
MATCH GROUP INC
8,194 160.95 1,318,824.30
NETFLIX INC
14,507 540.22 7,836,971.54
NEWS CORP - CLASS A
13,556 22.50 305,010.00
OMNICOM GROUP
6,888 67.65 465,973.20
PINTEREST INC- CLASS A
15,400 85.90 1,322,860.00
ROKU INC
3,500 467.31 1,635,585.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
35,664 6.01 214,340.64
SNAP INC - A
30,100 65.52 1,972,152.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,800 194.86 740,468.00
TWITTER INC
25,547 72.28 1,846,537.16
VIACOMCBS INC
17,915 62.69 1,123,091.35
ZILLOW GROUP INC-A
2,000 191.46 382,920.00
ZILLOW GROUP INC-C
4,800 181.22 869,856.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,150 165.98 356,857.00
AMAZON COM INC
13,988 3,249.90 45,459,601.20
AUTOZONE INC
781 1,205.73 941,675.13
BEST BUY COMPANY INC
7,686 118.00 906,948.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,343 2,293.05 3,079,566.15
BURLINGTON STORES INC
2,200 264.81 582,582.00
CARMAX INC
5,350 121.32 649,062.00
CARVANA CO
2,100 308.74 648,354.00
CHEWY INC - CLASS A
2,600 113.95 296,270.00
DOLLAR GENERAL CORP
8,209 201.16 1,651,322.44
DOLLAR TREE INC
7,803 107.90 841,943.70
EBAY INC
22,622 61.98 1,402,111.56
ETSY INC
4,000 227.27 909,080.00
EXPEDIA GROUP INC
4,527 158.92 719,430.84
GENUINE PARTS CO
4,600 102.36 470,856.00
HOME DEPOT
35,539 279.64 9,938,125.96
LKQ CORP
10,165 38.79 394,300.35
LOWE'S COMPANIES
24,906 177.54 4,421,811.24
MERCADOLIBRE 1,500 1,910.39 2,865,585.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,428 460.41 1,117,875.48
POOL CORP
1,300 326.08 423,904.00
ROSS STORES INC
11,512 118.95 1,369,352.40
TARGET CORP
16,505 188.82 3,116,474.10
TJX COMPANIES INC
39,622 67.69 2,682,013.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,744 171.34 641,496.96
ULTA BEAUTY INC
1,816 321.79 584,370.64
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 292.73 614,733.00
COSTCO WHOLESALE CORP
14,587 354.77 5,175,029.99
140/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO
25,692 34.02 874,041.84
SYSCO CORP
16,003 76.71 1,227,590.13
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
24,229 48.86 1,183,828.94
WALMART INC
46,716 138.34 6,462,691.44
ALTRIA GROUP INC
61,432 43.80 2,690,721.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 17,884 56.12 1,003,650.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,880 75.43 745,248.40
BUNGE LIMITED
4,675 76.38 357,076.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
5,510 46.32 255,223.20
COCA-COLA CO
134,607 50.11 6,745,156.77
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,500 52.30 78,450.00
CONAGRA BRANDS INC
15,527 34.10 529,470.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,516 223.21 1,231,226.36
GENERAL MILLS
20,261 56.50 1,144,746.50
HORMEL FOODS CORP
9,900 47.10 466,290.00
JM SMUCKER CO
3,888 113.76 442,298.88
KELLOGG CO
8,187 57.91 474,109.17
KEURIG DR PEPPER INC
18,800 31.24 587,312.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,000 78.09 390,450.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
7,898 84.12 664,379.76
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
6,400 44.40 284,160.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
47,161 54.31 2,561,313.91
MONSTER BEVERAGE CORP
12,940 89.65 1,160,071.00
PEPSICO INC
45,636 132.51 6,047,226.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-
51,451 85.45 4,396,487.95
W/I
THE HERSHEY COMPANY
4,700 148.85 699,595.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
21,555 37.48 807,881.40
TYSON FOODS INC-CL A
9,426 67.52 636,443.52
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,900 81.45 643,455.00
CLOROX CO
4,183 187.05 782,430.15
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,962 77.20 2,081,466.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,413 285.16 2,113,891.08
KIMBERLY-CLARK CORP
11,257 130.63 1,470,501.91
PROCTER & GAMBLE CO
82,139 127.12 10,441,509.68
ABBOTT LABORATORIES
58,377 123.04 7,182,706.08
ABIOMED INC
1,400 331.97 464,758.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,500 599.25 1,498,125.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,942 105.87 523,209.54
ANTHEM INC
8,355 294.97 2,464,474.35
BAXTER INTERNATIONAL
16,443 78.44 1,289,788.92
BECTON DICKINSON
9,609 247.93 2,382,359.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP
47,348 38.03 1,800,644.44
CARDINAL HEALTH INC
9,271 52.00 482,092.00
CENTENE CORP
18,822 57.97 1,091,111.34
CERNER CORP
9,988 71.56 714,741.28
CIGNA CORP
12,028 204.26 2,456,839.28
CVS HEALTH CORPORATION
43,221 70.42 3,043,622.82
141/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANAHER CORP
21,069 231.24 4,871,995.56
DAVITA INC
2,800 102.07 285,796.00
DENTSPLY SIRONA INC
7,600 52.76 400,976.00
DEXCOM INC
3,200 418.94 1,340,608.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,200 84.31 1,703,062.00
HCA HEALTHCARE INC
8,933 177.37 1,584,446.21
HENRY SCHEIN INC
4,500 63.75 286,875.00
HOLOGIC INC
8,416 75.69 637,007.04
HUMANA 4,349 376.91 1,639,181.59
IDEXX LABORATORIES
2,800 544.13 1,523,564.00
INSULET CORP
2,200 274.03 602,866.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
3,838 750.15 2,879,075.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,244 246.38 799,256.72
MASIMO CORP
1,700 259.35 440,895.00
MCKESSON CORP
5,358 177.62 951,687.96
MEDTRONIC PLC
44,305 113.33 5,021,085.65
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 220.83 441,660.00
NOVOCURE LTD
2,900 190.17 551,493.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,246 119.23 506,250.58
RESMED INC
4,833 201.18 972,302.94
STERIS PLC
2,700 178.73 482,571.00
STRYKER CORP
11,167 242.09 2,703,419.03
TELADOC HEALTH INC
3,700 292.51 1,082,287.00
TELEFLEX 1,500 390.43 585,645.00
THE COOPER COS INC
1,731 388.51 672,510.81
UNITED HEALTH GROUP INC
31,291 324.58 10,156,432.78
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,720 129.67 352,702.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,060 176.35 539,631.00
VEEVA SYSTEMS A
4,500 313.82 1,412,190.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,400 281.55 675,720.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,831 156.67 1,070,212.77
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,100 190.73 400,533.00
ABBVIE INC
58,257 105.01 6,117,567.57
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,020 126.87 1,271,237.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,063 155.51 1,098,367.13
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,900 155.06 604,734.00
AMGEN INC
19,314 231.69 4,474,860.66
AVANTOR INC
17,400 28.69 499,206.00
BIOGEN INC
5,201 278.35 1,447,698.35
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,721 81.76 467,748.96
BIO-RAD LABORATORIES-A
700 637.01 445,907.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,376 60.60 4,507,185.60
CATALENT INC
5,500 117.99 648,945.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,456 30.10 405,025.60
EXACT SCIENCES CORP
5,300 147.81 783,393.00
GILEAD SCIENCES INC
41,410 64.37 2,665,561.70
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,400 88.87 657,638.00
ILLUMINA INC
4,800 486.26 2,334,048.00
142/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP
5,908 80.54 475,830.32
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 57.69 242,298.00
IQIVA HOLDINGS INC
6,232 188.70 1,175,978.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,901 160.60 305,300.60
JOHNSON & JOHNSON
86,825 162.98 14,150,738.50
LILLY (ELI) & CO
28,409 200.92 5,707,936.28
MERCK & CO
83,460 74.31 6,201,912.60
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
807 1,165.45 940,518.15
MODERNA INC
9,000 174.74 1,572,660.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,900 113.24 328,396.00
PERKINELMER INC
3,500 136.79 478,765.00
PERRIGO CO PLC
4,279 42.10 180,145.90
PFIZER 183,288 34.44 6,312,438.72
PPD INC
4,200 36.90 154,980.00
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,477 470.37 1,635,476.49
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
3,900 47.51 185,289.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 85.38 204,912.00
SEAGEN INC/WA
3,900 157.75 615,225.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 11.04 112,608.00
THERMO ELECTRON CORP
13,071 478.86 6,259,179.06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,610 207.02 1,782,442.20
VIATRIS INC
39,471 18.21 718,766.91
WATERS CORPORATION
2,027 281.72 571,046.44
ZOETIS INC
15,695 160.00 2,511,200.00
BANK OF AMERICA CORP
257,187 34.54 8,883,238.98
CITIGROUP INC
68,751 65.78 4,522,440.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,000 42.51 595,140.00
FIFTH THIRD BANCORP
23,320 34.54 805,472.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,506 166.94 919,171.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC
35,415 15.30 541,849.50
JPMORGAN CHASE & CO
100,490 148.02 14,874,529.80
KEYCORP 31,791 20.15 640,588.65
M & T BANK CORP
4,191 149.97 628,524.27
PNC BANK CORP
13,887 170.41 2,366,483.67
REGIONS FINANCIAL CORP
31,945 20.37 650,719.65
SVB FINANCIAL GROUP
1,700 540.40 918,680.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
44,538 57.58 2,564,498.04
US BANCORP
44,135 50.02 2,207,632.70
WELLS FARGO COMPANY
129,297 37.83 4,891,305.51
ALLY FINANCIAL INC.
12,575 42.80 538,210.00
AMERICAN EXPRESS
22,615 131.71 2,978,621.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,096 224.49 919,511.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
5,700 51.83 295,431.00
BANK NEW YORK MELLO CORP
25,757 42.32 1,090,036.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
46,234 241.85 11,181,692.90
BLACKROCK INC
4,990 710.11 3,543,448.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
21,700 69.97 1,518,349.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,099 119.56 1,805,236.44
143/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARLYLE GROUP INC/THE
4,400 36.50 160,600.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 96.22 336,770.00
CME GROUP INC
11,889 195.07 2,319,187.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,332 93.92 970,381.44
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,600 28.69 390,184.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,200 313.68 376,416.00
FRANKLIN RESOURCES INC
10,405 27.51 286,241.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,784 315.62 3,403,646.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
17,825 113.35 2,020,463.75
INVESCO LTD
13,380 22.47 300,648.60
KKR & CO INC
16,600 46.77 776,382.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,300 550.21 715,273.00
MOODY'S CORPORATION
5,549 280.42 1,556,050.58
MORGAN STANLEY
46,199 76.00 3,511,124.00
MSCI INC
2,770 432.97 1,199,326.90
NASDAQ INC
3,640 144.43 525,725.20
NORTHERN TRUST CORP
6,305 96.31 607,234.55
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,215 118.25 498,423.75
S&P GLOBAL INC
7,978 339.24 2,706,456.72
SCHWAB (CHARLES) CORP
50,535 61.91 3,128,621.85
SEI INVESTMENTS CO COM
4,200 58.02 243,684.00
STATE STREET CORP
11,731 71.93 843,810.83
SYNCHRONY FINANCIAL
16,715 38.08 636,507.20
T ROWE PRICE GROUP INC
7,493 162.77 1,219,635.61
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,600 69.30 180,180.00
VOYA FINANCIAL INC
4,554 58.43 266,090.22
AFLAC 22,710 48.08 1,091,896.80
ALLEGHANY CORP
448 609.03 272,845.44
ALLSTATE CORP
10,128 103.45 1,047,741.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,800 107.49 300,972.00
AMERICAN INT'L GROUP
28,617 42.58 1,218,511.86
AON PLC
7,634 228.34 1,743,147.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,650 35.09 478,978.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,300 120.18 757,134.00
ASSURANT INC
2,100 123.31 258,951.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
4,800 45.39 217,872.00
BROWN & BROWN INC
8,200 45.59 373,838.00
CHUBB LTD
14,884 164.70 2,451,394.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,937 96.26 475,235.62
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
800 256.16 204,928.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,400 239.30 335,020.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,402 40.47 380,498.94
GLOBE LIFE INC
3,550 95.30 338,315.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS
12,109 49.86 603,754.74
LINCOLN NATIONAL CORP
6,115 55.56 339,749.40
LOEWS CORP
8,505 48.06 408,750.30
MARKEL CORP
465 1,091.18 507,398.70
MARSH & MCLENNAN COS
16,775 117.07 1,963,849.25
144/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC
24,971 56.07 1,400,123.97
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,286 55.10 511,658.60
PROGRESSIVE CORP
19,389 87.06 1,688,006.34
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
13,135 84.10 1,104,653.50
REINSURANCE GRP AMERICA
2,300 123.42 283,866.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,728 158.55 273,974.40
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
8,234 145.91 1,201,422.94
TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,228 224.98 951,215.44
WR BERKLEY CORP
4,915 67.88 333,630.20
CBRE GROUP INC-A
10,684 72.74 777,154.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
39,400 4.57 180,058.00
ACCENTURE PLC-CL A
20,997 254.29 5,339,327.13
ADOBE INC
15,828 479.12 7,583,511.36
AKAMAI TECHNOLOGIES
5,172 98.86 511,303.92
ANSYS INC
2,800 395.37 1,107,036.00
AUTODESK INC
7,237 305.40 2,210,179.80
AUTOMATIC DATA PROCESS
14,163 169.29 2,397,654.27
AVALARA INC
2,700 175.66 474,282.00
BLACK KNIGHT INC
5,000 81.73 408,650.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
4,400 78.71 346,324.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
3,700 149.54 553,298.00
CADENCE DESIGN SYS INC
9,000 139.66 1,256,940.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
4,500 96.23 433,035.00
CHECK POINT SOFTWARE
3,703 115.88 429,103.64
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
3,870 132.96 514,555.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A
5,200 82.17 427,284.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,655 73.64 1,300,114.20
COUPA SOFTWARE INC
2,200 369.64 813,208.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
4,800 239.20 1,148,160.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,200 163.76 196,512.00
DATADOG INC - CLASS A
5,100 105.05 535,755.00
DOCUSIGN INC
5,800 265.16 1,537,928.00
DROPBOX INC-CLASS A
10,800 23.46 253,314.00
DYNATRACE INC
6,200 52.88 327,856.00
EPAM SYSTEMS INC
1,800 376.00 676,800.00
FAIR ISAAC CORP
900 473.82 426,438.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
20,496 130.99 2,684,771.04
FISERV INC
18,602 111.36 2,071,518.72
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,781 273.38 760,269.78
FORTINET INC
4,400 171.93 756,492.00
GARTNER INC
2,800 183.95 515,060.00
GLOBAL PAYMENTS INC
9,878 194.18 1,918,110.04
GODADDY INC-CLASS A
5,500 84.61 465,355.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 125.96 352,688.00
HUBSPOT INC
1,400 543.49 760,886.00
IBM CORP
29,361 118.99 3,493,665.39
145/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT CORP
8,626 411.35 3,548,305.10
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,500 150.89 377,225.00
LEIDOS HOLDINGS INC
4,500 103.76 466,920.00
MASTERCARD INC-CLASS A
29,414 333.17 9,799,862.38
MICROSOFT CORP
236,932 240.97 57,093,504.04
MONGODB INC
1,600 418.30 669,280.00
NORTONLIFELOCK INC
18,700 20.46 382,602.00
OKTA INC
4,000 288.36 1,153,440.00
ORACLE CORP
66,159 61.13 4,044,299.67
PALO ALTO NETWORKS INC
3,140 396.90 1,246,266.00
PAYCHEX INC
10,351 90.25 934,177.75
PAYCOM SOFTWARE INC
1,600 400.13 640,208.00
PAYPAL HOLDINGS INC
36,822 286.92 10,564,968.24
PTC INC
3,600 146.73 528,228.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,400 427.39 1,025,736.00
SALESFORCE COM INC COM
29,979 246.56 7,391,622.24
SERVICENOW INC
6,384 570.73 3,643,540.32
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
13,000 43.30 562,900.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,100 290.00 319,000.00
SPLUNK INC
5,300 169.66 899,198.00
SQUARE INC - A
12,300 276.57 3,401,811.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,800 66.44 518,232.00
SYNOPSYS INC
5,015 268.07 1,344,371.05
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,400 903.35 1,264,690.00
TWILIO INC - A
4,300 425.55 1,829,865.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 473.88 616,044.00
VERISIGN INC
3,399 197.95 672,832.05
VISA INC-CLASS A SHARES
55,595 204.73 11,381,964.35
VMWARE INC
2,800 144.68 405,104.00
WESTERN UNION CO
14,116 23.91 337,513.56
WIX.COM LTD
1,800 353.09 635,562.00
WORKDAY INC CLASS A
5,872 276.34 1,622,668.48
ZENDESK INC
3,900 157.69 614,991.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,700 417.26 2,378,382.00
ZSCALER INC
2,300 226.03 519,869.00
AMPHENOL CORP-CL A
9,900 132.43 1,311,057.00
APPLE INC
563,668 129.87 73,203,563.16
ARISTA NETWORKS
1,800 310.95 559,710.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,800 105.35 294,980.00
CDW CORP/DE
4,800 160.75 771,600.00
CISCO SYSTEMS
139,282 45.68 6,362,401.76
COGNEX CORP
5,700 87.43 498,351.00
CORNING 24,428 38.06 929,729.68
DELL TECHNOLOGIES INC-C
7,677 80.77 620,071.29
FS NETWORKS INC
2,100 198.81 417,501.00
HEWLETT-PACKARD CO
47,503 27.10 1,287,331.30
HP ENTERPRISE CO
43,576 14.13 615,728.88
IPG PHOTONICS CORP
1,300 234.56 304,928.00
146/220
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC
11,408 23.97 273,449.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,000 142.19 853,140.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,443 182.75 994,708.25
NETAPP INC
7,248 71.35 517,144.80
SEAGATE TECHNOLOGY
7,478 73.14 546,940.92
TE CONNECTIVITY LTD
10,762 132.22 1,422,951.64
TRIMBLE INC
8,543 72.99 623,553.57
WESTERN DIGITAL CORP
9,492 68.88 653,808.96
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,800 490.94 883,692.00
AT & T INC
235,083 29.00 6,817,407.00
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 26.57 156,736.43
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
13,880 26.26 364,488.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC
30,289 11.94 361,650.66
T MOBILE US INC
18,390 120.10 2,208,639.00
VERIZON COMMUNICATIONS
136,484 56.45 7,704,521.80
AES CORPORATION
21,062 28.31 596,265.22
ALLIANT ENERGY CORP
8,290 47.63 394,852.70
AMEREN CORPORATION
7,877 72.33 569,743.41
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,485 79.08 1,303,633.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,800 156.66 908,628.00
ATMOS ENERGY CORP
4,058 93.56 379,666.48
CENTERPOINT ENERGY INC
18,256 21.43 391,226.08
CMS ENERGY CORP
9,100 55.98 509,418.00
CONSOLIDATED EDISON
11,159 68.18 760,820.62
DOMINION ENERGY INC
27,760 71.15 1,975,124.00
DTE ENERGY
6,366 120.18 765,065.88
DUKE ENERGY CORP
24,365 88.43 2,154,596.95
EDISON INTERNATIONAL
12,616 55.22 696,655.52
ENTERGY CORP
6,620 93.18 616,851.60
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,400 45.57 337,218.00
EVERGY INC
7,700 54.23 417,571.00
EVERSOURCE ENERGY
11,371 81.46 926,281.66
EXELON CORP
32,309 41.38 1,336,946.42
FIRSTENERGY CORP
17,916 34.03 609,681.48
NEXTERA ENERGY INC
64,660 78.10 5,049,946.00
NISOURCE INC
12,800 22.84 292,352.00
NRG ENERGY INC
8,100 39.58 320,598.00
OGE ENERGY CORP
6,612 31.92 211,055.04
P G & E CORP
48,600 11.64 565,704.00
PINNACLE WEST CAPITAL
3,797 76.26 289,559.22
PPL CORPORATION
24,466 27.68 677,218.88
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
16,702 57.75 964,540.50
SEMPRA ENERGY
9,441 124.57 1,176,065.37
SOUTHERN CO
34,939 59.31 2,072,232.09
UGI CORP
6,500 40.29 261,885.00
VISTRA CORP
14,900 22.91 341,359.00
WEC ENERGY GROUPINC
10,486 83.23 872,749.78
XCEL ENERGY INC
17,444 62.07 1,082,749.08
147/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCED MICRO DEVICES
38,800 89.58 3,475,704.00
ANALOG DEVICES
12,248 163.80 2,006,222.40
APPLIED MATERIALS
30,141 119.46 3,600,643.86
BROADCOM INC
13,246 489.96 6,490,010.16
ENPHASE ENERGY INC
4,000 189.74 758,960.00
INTEL CORP
140,328 63.01 8,842,067.28
KLA CORPORATION
5,048 330.67 1,669,222.16
LAM RESEARCH CORP
4,800 598.41 2,872,368.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
22,300 51.89 1,157,147.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,600 98.15 844,090.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,410 162.35 1,365,363.50
MICRON TECHNOLOGY
36,730 90.96 3,340,960.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,400 393.75 551,250.00
NVIDIA CORP
20,300 597.06 12,120,318.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,291 191.59 1,780,062.69
ON SEMICONDUCTOR CORP
13,000 41.87 544,310.00
QORVO INC
3,625 179.39 650,288.75
QUALCOMM 37,218 144.94 5,394,376.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
5,451 192.17 1,047,518.67
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,700 321.99 547,383.00
TERADYNE INC
5,300 142.59 755,727.00
TEXAS INSTRUMENTS
30,186 178.35 5,383,673.10
XILINX INC
8,110 138.71 1,124,938.10
1,139,425,579.69
アメリカ・ドル 小計 10,226,023
(120,209,398,657)
カナダ・ドル CAMECO CORP
13,622 20.92 284,972.24
CANADIAN NATURAL RESOURCES
39,190 34.98 1,370,866.20
CENOVUS ENERGY INC
32,348 8.72 282,074.56
ENBRIDGE INC
63,071 43.70 2,756,202.70
IMPERIAL OIL LTD
8,285 26.70 221,209.50
INTER PIPELINE LTD
14,689 17.91 263,079.99
KEYERA CORP
6,842 26.23 179,465.66
PARKLAND CORPORATION
5,300 37.50 198,750.00
PEMBINA PIPELINE CORP
18,049 34.36 620,163.64
SUNCOR ENERGY INC
49,030 23.94 1,173,778.20
TC ENERGY CORP
31,107 56.39 1,754,123.73
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,655 75.47 577,722.85
B2GOLD CORP
33,500 5.99 200,665.00
BARRICK GOLD CORP
58,880 24.93 1,467,878.40
CCL INDUSTRIES INC
4,700 65.15 306,205.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
18,528 29.08 538,794.24
FRANCO NEV CORP
6,362 140.38 893,097.56
KINROSS GOLD CORP
40,963 8.28 339,173.64
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 45.09 396,792.00
LUNDIN MINING CORP
23,000 15.21 349,830.00
NEWMONT CORPORATION
4,088 71.56 292,537.28
NUTRIEN LTD
18,853 71.27 1,343,653.31
PAN AMERICAN SILVER CORP
6,800 41.01 278,868.00
148/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSR MINING INC
7,100 19.01 134,971.00
TECK RESOURCES LTD
16,408 29.01 475,996.08
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,800 87.68 245,504.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
14,300 47.46 678,678.00
YAMANA GOLD INC
30,600 5.56 170,136.00
CAE Inc.
9,550 32.45 309,897.50
TOROMONT INDUSTRIES LTD
2,800 92.10 257,880.00
WSP GLOBAL INC
3,500 119.03 416,605.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
6,500 37.78 245,570.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,500 67.06 234,710.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
5,762 103.51 596,424.62
AIR CANADA
4,800 24.02 115,296.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,425 137.85 3,229,136.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
4,413 463.75 2,046,528.75
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,538 105.12 1,002,634.56
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,015 34.84 209,562.60
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,333 76.92 717,894.36
QUEBECOR INC -CL B
5,900 32.16 189,744.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,056 22.16 355,800.96
CANADIAN TIRE CORP.
1,831 179.04 327,822.24
DOLLARAMA INC
9,385 48.20 452,357.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
27,900 38.09 1,062,711.00
EMPIRE CO LTD 'A'
5,266 36.77 193,630.82
LOBLAW COMPANIES LTD
6,072 61.88 375,735.36
METRO INC
8,018 54.32 435,537.76
WESTON (GEORGE)
2,590 94.03 243,537.70
SAPUTO INC
8,307 36.96 307,026.72
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
9,891 40.29 398,508.39
CANOPY GROWTH CORP
7,300 48.77 356,021.00
BANK OF MONTREAL
21,294 101.25 2,156,017.50
BANK OF NOVA SCOTIA
40,122 71.51 2,869,124.22
CANADIAN IMPERIAL BANK
14,814 114.76 1,700,054.64
NATIONAL BANK OF CANADA
10,746 75.13 807,346.98
ROYAL BANK OF CANADA
46,942 109.77 5,152,823.34
TRONTO-DOMINION BANK
59,248 76.38 4,525,362.24
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
43,045 54.94 2,364,892.30
CI FINANCIAL CORP
6,353 18.00 114,354.00
IGM FINANCIAL INC
2,833 34.93 98,956.69
ONEX CORPORATION
3,009 72.52 218,212.68
TMX GROUP LTD
1,800 125.75 226,350.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
857 514.90 441,269.30
GREAT-WEST LIFECO INC
9,846 31.36 308,770.56
IA FINANCIAL CORP INC
3,293 64.75 213,221.75
INTACT FINANCIAL CORP
4,700 144.33 678,351.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
64,320 24.91 1,602,211.20
POWER CORP OF CANADA
18,433 31.02 571,791.66
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,791 62.93 1,182,517.63
FIRSTSERVICE CORP
1,300 194.40 252,720.00
149/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKBERRY LTD
18,500 13.75 254,375.00
CGI INC
7,684 96.54 741,813.36
CONSTELLATION SOFTWARE
655 1,724.27 1,129,396.85
OPEN TEXT CORP
9,084 58.92 535,229.28
SHOPIFY INC - CLASS A
3,600 1,810.58 6,518,088.00
BCE INC
5,115 55.00 281,325.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
11,304 55.77 630,424.08
TELUS CORP
13,164 26.06 343,053.84
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
20,000 21.80 436,000.00
ALTAGAS LTD
9,613 19.64 188,799.32
ATCO LTD -CLASS I
2,614 37.76 98,704.64
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
4,050 62.19 251,869.50
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 31.69 148,943.00
EMERA 8,200 50.12 410,984.00
FORTIS INC
15,200 50.31 764,712.00
HYDRO ONE
10,900 28.04 305,636.00
NORTHLAND POWER INC
6,500 48.41 314,665.00
70,714,127.93
カナダ・ドル 小計 1,305,151
(5,920,186,790)
オーストラリア・ AMPOL LIMITED
9,013 26.49 238,754.37
ドル
OIL SEARCH LTD
61,696 4.05 249,868.80
ORIGIN ENERGY LIMITED
61,786 4.45 274,947.70
SANTOS 59,797 6.82 407,815.54
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,774 28.75 108,502.50
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
31,655 24.00 759,720.00
AMCOR PLC-CDI
30,150 14.68 442,602.00
BHP GROUP LIMITED
97,341 47.32 4,606,176.12
BLUESCOPE STEEL LTD
17,361 17.28 299,998.08
EVOLUTION MINING LTD
52,484 4.13 216,758.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,354 23.97 1,350,805.38
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
15,082 39.10 589,706.20
NEWCREST MINING
25,883 24.24 627,403.92
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
24,066 10.38 249,805.08
ORICA 13,202 14.94 197,237.88
RIO TINTO LTD
11,912 123.26 1,468,273.12
SOUTH32 LTD
167,610 2.68 449,194.80
CIMIC GROUP LTD
3,202 21.26 68,074.52
BRAMBLES LTD
52,140 10.20 531,828.00
AURIZON HOLDINGS LTD
66,360 3.99 264,776.40
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 4.62 120,143.10
SYDNEY AIRPORT
44,367 5.50 244,018.50
TRANSURBAN GROUP
87,753 12.77 1,120,605.81
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
19,160 32.80 628,448.00
CROWN RESORTS LTD
13,347 10.25 136,806.75
TABCORP HOLDINGS LIMITED
78,049 4.59 358,244.91
REA GROUP LTD
1,843 153.60 283,084.80
SEEK LTD
10,386 30.37 315,422.82
WESFARMERS LIMITED
37,355 54.01 2,017,543.55
150/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD
44,526 16.41 730,671.66
WOOLWORTHS GROUP LTD
41,613 39.52 1,644,545.76
COCA-COLA AMATIL
17,597 13.38 235,447.86
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,596 11.18 263,803.28
COCHLEAR LIMITED
2,169 221.68 480,823.92
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 62.16 352,820.16
SONIC HEALTHCARE LIMITED
15,433 34.22 528,117.26
CSL LIMITED
15,008 274.43 4,118,645.44
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
93,905 26.61 2,498,812.05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
58,463 82.51 4,823,782.13
NATIONAL AUSTRALIA BANK
110,134 25.11 2,765,464.74
WESTPAC BANKING
119,518 24.09 2,879,188.62
AMP LTD
113,241 1.35 152,875.35
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
6,483 69.13 448,169.79
MACQUARIE GROUP LIMITED
11,391 142.26 1,620,483.66
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 44.99 201,780.15
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
79,212 4.95 392,099.40
MEDIBANK PRIVATE LTD.
90,832 2.79 253,421.28
QBE INSURANCE GROUP
44,856 8.99 403,255.44
SUNCORP GROUP LTD
39,755 9.80 389,599.00
LENDLEASE GROUP
22,675 11.89 269,605.75
AFTERPAY LTD
6,922 151.92 1,051,590.24
COMPUTERSHARE LIMITED
15,738 14.00 220,332.00
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 31.30 155,780.10
XERO LTD
4,077 124.70 508,401.90
TELSTRA CORP
139,345 3.31 461,231.95
TPG TELECOM LTD
12,694 6.91 87,715.54
AGL ENERGY LIMITED
20,123 10.10 203,242.30
APA GROUP
37,312 9.25 345,136.00
AUSNET SERVICES
58,686 1.69 98,885.91
47,212,296.21
オーストラリア・ドル 小計 2,439,575
(3,927,590,921)
イギリス・ポンド BP PLC
669,917 2.72 1,824,518.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
135,574 13.97 1,894,239.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
122,567 13.40 1,642,888.06
ANGLO AMERICAN PLC
40,676 28.70 1,167,401.20
ANTOFAGASTA PLC
12,248 18.38 225,118.24
BHP GROUP PLC
69,926 22.78 1,592,564.65
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,297 64.62 277,672.14
EVRAZ PLC
20,049 5.57 111,592.73
FRESNILLO PLC
6,579 9.84 64,737.36
GLENCORE PLC
330,273 3.00 991,314.40
JOHNSON MATTHEY PLC
6,545 31.28 204,727.60
MONDI PLC
16,619 18.16 301,801.04
RIO TINTO PLC REG
37,090 63.52 2,355,956.80
ASHTEAD GROUP PLC
14,379 39.95 574,441.05
BAE SYSTEMS PLC
106,026 4.65 493,338.97
BUNZL PLC
11,485 22.82 262,087.70
151/220
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DCC (GB)
3,108 59.96 186,355.68
FERGUSON PLC
7,445 87.38 650,544.10
MELROSE INDUSTRIES PLC
166,713 1.70 283,745.52
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
275,677 0.99 271,982.92
SMITHS GROUP PLC
13,428 14.92 200,278.62
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,332 113.30 264,215.60
EXPERIAN PLC
30,193 24.89 751,503.77
INTERTEK GROUP PLC
5,408 56.94 307,931.52
RELX PLC
48,945 17.61 861,676.72
RENTOKIL INITIAL PLC
61,931 4.99 308,726.03
BARRATT DEVELOPMENTS
34,799 6.84 238,164.35
BURBERRY GROUP PLC
12,728 18.40 234,131.56
PERSIMMON PLC
10,113 27.73 280,433.49
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 1.62 190,404.25
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
3,958 43.40 171,777.20
COMPASS GROUP PLC
59,184 14.26 843,963.84
ENTAIN PLC
18,250 13.66 249,203.75
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,734 136.25 236,257.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
5,909 51.10 301,949.90
PLC
WHITBREAD PLC
6,304 34.18 215,470.72
AUTO TRADER GROUP PLC
32,875 6.08 199,748.50
INFORMA PLC
50,547 5.09 257,284.23
PEARSON 25,886 7.50 194,145.00
WPP PLC
39,152 8.43 329,973.05
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 8.50 133,790.00
KINGFISHER PLC
73,039 2.76 201,733.71
NEXT PLC
4,436 76.70 340,241.20
OCADO GROUP PLC
16,275 25.59 416,477.25
MORRISON SUPERMARKETS
84,769 1.72 146,056.98
SAINSBURY (J) PLC
58,445 2.31 134,949.50
TESCO PLC
248,049 2.28 564,559.52
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
12,196 23.71 289,167.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO
75,815 25.62 1,942,380.30
COCA COLA HBC AG CDI
7,095 23.25 164,958.75
DIAGEO 77,221 29.97 2,313,927.26
IMPERIAL BRANDS PLC
31,268 13.94 435,875.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,525 60.72 1,428,438.00
UNILEVER PLC
39,665 39.05 1,548,918.25
SMITH&NEOHEW PLC
27,959 14.74 411,975.86
ASTRAZENECA PLC
43,318 72.26 3,130,158.68
GLAXOSMITHKLINE PLC
165,750 12.15 2,014,194.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,911 23.61 139,558.71
BARCLAYS PLC
571,521 1.54 878,084.86
HSBC HOLDINGS PLC
672,572 4.24 2,851,368.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,347,896 0.38 896,661.48
NATWEST GROUP PLC
165,473 1.80 298,099.60
STANDARD CHARTERED PLC
86,660 4.93 426,800.50
152/220
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3I GROUP PLC
32,494 11.36 369,131.84
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 15.16 158,998.08
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
10,421 97.22 1,013,129.62
M&G PLC
81,141 1.90 153,924.47
SCHRODERS PLC
3,844 34.93 134,270.92
ST JAMES'S PLACE PLC
17,672 12.14 214,538.08
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
73,327 3.27 239,412.65
ADMIRAL GROUP PLC
6,324 30.67 193,957.08
AVIVA PLC
131,858 3.65 480,622.41
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
46,389 3.13 145,104.79
LEGAL & GENERAL GROUP
190,576 2.65 504,264.09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
18,827 7.06 132,956.27
PRUDENTIAL PLC
86,439 14.16 1,223,976.24
RSA INSURANCE GROUP PLC
36,701 6.76 248,172.16
AVEVA GROUP PLC
4,094 37.56 153,770.64
SAGE GROUP PLC/THE
36,430 5.96 216,977.08
HALMA PLC
12,716 24.66 313,576.56
BT GROUP PLC
283,272 1.31 372,219.40
VODAFONE GROUP PLC
888,482 1.31 1,165,332.99
NATIONAL GRID PLC
116,651 8.45 985,234.34
SEVERN TRENT PLC
7,949 22.56 179,329.44
SSE PLC
33,965 14.13 479,755.62
UNITED UTILITIES GROUP PLC
21,451 9.12 195,633.12
52,396,932.99
イギリス・ポンド 小計 9,644,222
(7,753,698,144)
スイス・フラン CLARIANT AG-REG
7,136 19.72 140,686.24
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
257 854.50 219,606.50
GIVAUDAN-REG 297 3,565.00 1,058,805.00
LAFARGEHOLCIM LTD
17,047 49.95 851,497.65
SIKA AG-BEARER
4,702 248.60 1,168,917.20
ABB LTD
61,014 27.08 1,652,259.12
GEBERIT AG-REG
1,185 555.60 658,386.00
SCHINDLER HLDG AG
730 253.40 184,982.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,366 258.70 353,384.20
ADECCO GROUP AG-REG
5,149 57.60 296,582.40
SGS S.A.
191 2,705.00 516,655.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,708 210.10 358,850.80
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
17,291 88.52 1,530,599.32
THE SWATCH GROUP
1,897 51.60 97,885.20
THE SWATCH GROUP AG-B
904 267.80 242,091.20
BARRY CALLEBAUT AG REG
99 1,974.00 195,426.00
LINDTSPRUENGLI PTG CERT CHF10
34 8,055.00 273,870.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 85,200.00 255,600.00
NESTLE SA-REG
95,007 98.21 9,330,637.47
ALCON INC
16,317 64.48 1,052,120.16
SONOVA HOLDING AG-REG
1,849 242.20 447,827.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
337 1,154.00 388,898.00
LOMZA AG-REG
2,466 600.80 1,481,572.80
153/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVARTIS AG-REG SHS
73,254 79.25 5,805,379.50
ROCHE HOLDING AG GENUSS
23,175 303.15 7,025,501.25
VIFOR PHARMA AG
1,479 115.50 170,824.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
940 98.50 92,590.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
80,329 12.59 1,010,940.46
JULIUS BAER GROUP LTD
7,316 54.18 396,380.88
PARTNERS GROUP HOLDING AG
629 1,096.00 689,384.00
UBS GROUP AG
121,331 13.91 1,687,714.21
BALOISE HOLDING AG REG
1,503 154.70 232,514.10
SWISS LIFE HOLDING AG
1,047 443.70 464,553.90
SWISS RE LTD
9,742 82.52 803,909.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,977 375.00 1,866,375.00
SWISS PRIME SITE REG
2,672 87.40 233,532.80
TEMENOS GROUP AG-REG
2,144 134.15 287,617.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,383 104.60 563,061.80
SWISSCOM 825 464.80 383,460.00
44,470,879.90
スイス・フラン 小計 573,732
(5,231,554,311)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
90,123 55.30 4,983,801.90
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
45,000 127.50 5,737,500.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
64,000 21.95 1,404,800.00
MTR CORP
48,246 45.20 2,180,719.20
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
71,000 66.90 4,749,900.00
SANDS CHINA LTD
76,944 35.45 2,727,664.80
SJM HOLDINGS LTD
67,000 9.88 661,960.00
WYNN MACAU LTD
46,961 14.06 660,271.66
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
53,700 27.20 1,460,640.00
WH GROUP LIMITED
320,000 6.49 2,076,800.00
BANK EAST ASIA
42,243 18.10 764,598.30
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
121,489 24.30 2,952,182.70
HANG SENG BANK
24,300 150.60 3,659,580.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
39,841 567.00 22,589,847.00
AIA GROUP LTD
399,084 101.50 40,507,026.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
82,633 42.60 3,520,165.80
ESR CAYMAN LTD
57,800 27.80 1,606,840.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
65,000 21.65 1,407,250.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,308 32.15 1,553,102.20
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
48,293 37.10 1,791,670.30
LIMITED
SINO LAND
104,997 11.82 1,241,064.54
SUN HUNG KAI PROPERTIES
43,608 113.90 4,966,951.20
SWIRE PACIFIC A
17,500 56.00 980,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 23.35 977,827.95
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
52,125 45.85 2,389,931.25
HKT TRUST AND HKT LTD
126,000 10.58 1,333,080.00
PCCW LIMITED
143,000 4.56 652,080.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 42.85 857,000.00
LIMITED
154/220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLP HOLDINGS
54,817 72.20 3,957,787.40
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.58 698,580.38
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
352,426 11.10 3,911,928.60
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
46,500 41.65 1,936,725.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 117.80 1,178,000.00
132,077,276.18
香港・ドル 小計 2,916,976
(1,797,571,729)
シンガポール・ド KEPPEL CORP LTD
48,200 5.03 242,446.00
ル
SINGAPORE TECH ENGR.
47,700 3.75 178,875.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
46,000 4.35 200,100.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,500 0.84 160,020.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
64,800 5.57 360,936.00
DBS GROUP HOLDING
60,001 25.63 1,537,825.63
OVERSEA-CHINESE BANKING
108,113 10.54 1,139,511.02
UNITED OVERSEAS BANK
37,543 23.60 886,014.80
SINGAPORE EXCHANGE LTD
26,600 9.83 261,478.00
CAPITALAND LIMITED
86,375 3.11 268,626.25
CITY DEVELOPMENTS
15,700 7.13 111,941.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 7.31 118,422.00
VENTURE CORP LTD
8,400 20.21 169,764.00
SINGAPORE TELECOM
260,374 2.35 611,878.90
6,247,838.60
シンガポール・ドル 小計 1,016,506
(498,265,128)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 6.75 234,191.25
ド・ドル
A2 MILK CO LTD
23,311 11.17 260,383.87
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
18,298 32.95 602,919.10
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 15.05 199,563.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
62,058 4.67 289,810.86
MERCURY NZ LTD
23,232 6.40 148,684.80
MERIDIAN ENERGY LTD
44,665 5.80 259,057.00
1,994,609.88
ニュージーランド・ドル 小計 219,519
(153,704,637)
スウェーデン・ク LUNDIN ENERGY AB
5,953 259.20 1,543,017.60
ローナ
BOLIDEN AB
8,595 333.20 2,863,854.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
19,699 153.70 3,027,736.30
ALFA LAVAL AB
9,881 257.30 2,542,381.30
ASSA ABLOY AB-B
33,143 216.80 7,185,402.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,275 510.40 11,369,160.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,454 436.70 5,438,661.80
EPIROC AB-A
21,890 181.50 3,973,035.00
EPIROC AB-B
13,399 167.00 2,237,633.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
4,596 201.20 924,715.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,112 289.20 2,924,390.40
SANDVIK AB
37,530 226.00 8,481,780.00
SKANSKA AB-B
11,564 206.90 2,392,591.60
SKF AB-B SHARES
12,333 228.20 2,814,390.60
VOLVO AB-B SHS
47,700 216.50 10,327,050.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS B
9,662 127.20 1,229,006.40
ELECTROLUX AB-SER B
6,943 208.60 1,448,309.80
HUSQVARNA AB-B SHS
14,367 103.55 1,487,702.85
EVOLUTION GAMING GROUP
5,366 1,078.00 5,784,548.00
HENNES & MAURITZ B
26,930 189.00 5,089,770.00
ICA GRUPPEN AB
3,139 411.20 1,290,756.80
SWEDISH MATCH
5,703 591.00 3,370,473.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
20,289 258.00 5,234,562.00
NORDEA BANK ABP
107,629 75.05 8,077,556.45
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
51,974 97.00 5,041,478.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
51,266 87.00 4,460,142.00
SWEDBANK AB
28,875 146.00 4,215,750.00
EQT AB
7,564 253.20 1,915,204.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,752 294.00 1,103,088.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,002 278.80 1,394,557.60
INVESTOR AB SER B NPV
15,118 634.00 9,584,812.00
KINNEVIK AB-B SHS
8,122 412.05 3,346,670.10
LUNDBERGFORETAGEN B
2,461 427.80 1,052,815.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,479 401.40 1,396,470.60
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
96,789 107.35 10,390,299.15
HEXAGON AB B SHS
9,048 730.00 6,605,040.00
TELE2 AB-B SHS
15,684 107.15 1,680,540.60
TELIA COMPANY AB
82,425 34.65 2,856,026.25
156,101,379.40
スウェーデン・クローナ 小計 852,711
(1,991,853,601)
ノルウェー・ク EQUINOR ASA
33,023 151.85 5,014,542.55
ローネ
NORSK HYDRO
43,394 43.98 1,908,468.12
YARA INTERNATIONAL ASA
5,562 417.70 2,323,247.40
ADEVINTA ASA
7,366 130.00 957,580.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 303.00 997,476.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,663 359.30 956,815.90
MOWI ASA
14,700 200.00 2,940,000.00
ORKLA ASA
23,588 79.16 1,867,226.08
DNB ASA
31,653 168.40 5,330,365.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,150 202.80 1,247,220.00
TELENOR ASA
23,651 139.85 3,307,592.35
26,850,533.60
ノルウェー・クローネ 小計 195,042
(335,363,164)
デンマーク・ク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,531 548.20 1,935,694.20
ローネ
NOVOZYMES A/S B SHARES
6,794 389.90 2,648,980.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
285 2,300.00 655,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,527 1,274.50 8,318,661.50
A P MOLLER MAERSK A/S
206 12,830.00 2,642,980.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
108 11,900.00 1,285,200.00
DSV PANALPINA A S
6,867 1,135.00 7,794,045.00
PANDORA A/S
3,247 639.60 2,076,781.20
CARLSBERG B
3,413 1,005.50 3,431,771.50
AMBU A/S-B
5,261 299.90 1,577,773.90
156/220
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST B
3,802 973.80 3,702,387.60
DEMANT A/S
3,906 258.60 1,010,091.60
GN STORE NORD A/S
4,155 548.80 2,280,264.00
GENMAB A/S
2,086 2,460.00 5,131,560.00
H. LUNDBECK A/S
2,404 252.60 607,250.40
NOVO NORDISK A/S-B
56,857 455.25 25,884,149.25
DANSKE BANK A/S
22,094 113.15 2,499,936.10
TRYG A/S
4,095 199.00 814,905.00
ORSTED A/S
6,276 1,019.00 6,395,244.00
80,693,175.85
デンマーク・クローネ 小計 141,914
(1,387,922,624)
イスラエル・シェ ICL GROUP LIMITED
22,497 19.39 436,216.83
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
786 455.90 358,337.40
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
25,793 36.70 946,603.10
BANK HAPOALIM BM
38,617 24.03 927,966.51
BANK LEUMI LE-ISRAEL
46,155 20.73 956,793.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,239 12.80 515,059.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,799 80.88 388,143.12
AZRIELI GROUP
1,403 208.00 291,824.00
NICE LTD
2,099 814.00 1,708,586.00
6,529,529.31
イスラエル・シェケル 小計 182,388
(210,446,729)
ユーロ ENI SPA
81,597 9.20 750,529.20
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
16,564 9.49 157,258.61
NESTE OYJ
14,051 56.12 788,542.12
OMV AG
4,950 38.96 192,852.00
REPSOL SA
48,789 9.94 484,962.66
TENARIS SA
14,277 7.24 103,308.37
TOTAL SE
83,227 36.95 3,075,237.65
VOPAK 2,526 40.85 103,187.10
AIR LIQUIDE
15,650 132.15 2,068,147.50
AKZO NOBEL
6,385 86.24 550,642.40
ARKEMA 2,227 90.50 201,543.50
BASF SE
30,371 68.00 2,065,228.00
COVESTRO 5,886 58.66 345,272.76
CRH 26,014 36.16 940,666.24
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 28.06 189,882.02
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 47.00 114,774.00
HEIDELBERGCEMENT AG
4,703 65.60 308,516.80
KONINKLIJKE DSM N.V
5,740 142.40 817,376.00
LANXESS AG
2,652 62.76 166,439.52
LINDE PLC
4,241 206.00 873,646.00
NLG) ARCELORMITTAL
22,598 19.77 446,807.65
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,686 41.60 319,737.60
SOLVAY 2,509 96.42 241,917.78
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,288 16.37 299,374.56
SYMRISE AG
4,107 101.05 415,012.35
UMICORE 6,243 48.02 299,788.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE 17,018 31.97 544,065.46
VOESTALPINE AG
3,551 32.19 114,306.69
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,557 25.22 215,807.54
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS
8,557 0.40 3,391.99
AIRBUS SE
19,449 91.77 1,784,834.73
ALSTOM 8,375 41.00 343,375.00
BOUYGUES SA
7,635 33.39 254,932.65
BRENNTAG SE
5,248 66.08 346,787.84
CIE DE SAINT-GOBAIN
16,974 43.25 734,125.50
CNH INDUSTRIAL NV
34,574 12.27 424,050.11
DASSAULT AVIATION
90 899.00 80,910.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,587 82.40 213,168.80
FERROVIAL SA
16,095 20.26 326,084.70
GEA GROUP AG NPV
5,542 29.97 166,093.74
HOCHTIEF 729 74.95 54,638.55
KINGSPAN GROUP PLC
5,133 62.70 321,839.10
KION GROUP AG
2,608 74.38 193,983.04
KNORR-BREMSE AG
2,449 107.24 262,630.76
KONE OYJ
11,291 69.14 780,659.74
LEGRAND PROMESSES EUR4
8,549 74.64 638,097.36
MTU AERO ENGINES AG
1,680 191.55 321,804.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10
7,952 26.74 212,636.48
RATIONAL AG
177 813.00 143,901.00
SAFRAN SA
10,611 112.05 1,188,962.55
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,818 128.60 2,291,394.80
SIEMENS AG
25,266 132.48 3,347,239.68
SIEMENS ENERGY AG
12,340 32.32 398,828.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
8,477 33.23 281,690.71
THALES SA
3,552 76.74 272,580.48
VINCI SA
17,226 85.02 1,464,554.52
WARTSILA OYJ
13,590 8.69 118,069.92
BUREAU VERITAS
9,218 22.10 203,717.80
RANDSTAD NV
3,926 54.90 215,537.40
RELX PLC
14,697 20.33 298,790.01
TELEPERFORMANCE 1,874 286.10 536,151.40
WOLTERS KLUWER CVA
8,746 69.50 607,847.00
ADP 1,095 95.70 104,791.50
AENA SME SA
2,135 130.80 279,258.00
ATLANTIA SPA
16,144 15.06 243,047.92
DEUTSCHE POST AG-REG
32,754 42.41 1,389,097.14
GETLINK SE
15,401 13.44 206,989.44
LUFTHANSA 9,306 11.04 102,738.24
BAYER MOTOREN WERKEUR1
10,943 71.58 783,299.94
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
1,799 56.75 102,093.25
EUR1
CONTINENTAL 3,491 120.35 420,141.85
DAIMLER AG
28,316 67.22 1,903,401.52
FAURECIA 2,768 46.65 129,127.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV
4,189 163.75 685,948.75
MICHELIN B
5,426 119.05 645,965.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
4,993 64.94 324,245.42
(PREF)
RENAULT SA
5,976 38.04 227,297.16
STELLANTIS NV
33,366 13.38 446,437.08
STELLANTIS NV
36,689 13.38 490,898.82
VALEO SA
7,345 32.18 236,362.10
VOLKSWAGEN STAMM
1,150 189.10 217,465.00
VOLKSWAGEN VORZUG
6,159 170.54 1,050,355.86
ADIDAS AG
6,298 295.60 1,861,688.80
ESSILORLUXOTTICA 9,425 136.45 1,286,041.25
HERMES INTERNATIONAL
1,051 963.60 1,012,743.60
KERING 2,507 528.00 1,323,696.00
LVMH 9,161 541.80 4,963,429.80
MONCLER SPA
5,995 53.32 319,653.40
PUMA SE
3,307 89.04 294,455.28
SEB 731 164.80 120,468.80
ACCOR SA
6,256 31.46 196,813.76
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,671 37.60 100,429.60
PADDY POWER BETFAIR PLC
3,408 158.10 538,804.80
SODEXO 3,014 75.24 226,773.36
BOLLORE 30,462 4.08 124,406.80
PUBLICIS GROUPE
7,480 47.71 356,870.80
SCOUT24 AG
3,509 67.50 236,857.50
SES 13,477 6.88 92,694.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 73.32 219,080.16
VIVENDI SA
27,596 29.34 809,666.64
DELIVERY HERO SE
4,329 121.70 526,839.30
HELLOFRESH SE
4,995 72.60 362,637.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
36,170 25.90 936,803.00
JUST EAT TAKEAWAY
4,237 86.68 367,263.16
PROSUS NV
16,129 108.20 1,745,157.80
ZALANDO SE
5,119 97.36 498,385.84
CARREFOUR 19,162 15.05 288,388.10
COLRUYT NV
1,986 50.16 99,617.76
JERONIMO MARTINS
8,284 13.00 107,692.00
KESKO OYJ-B SHS
9,281 21.22 196,942.82
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
35,360 22.38 791,356.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
25,103 53.36 1,339,496.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
5,200 43.20 224,640.00
DANONE 20,484 56.82 1,163,900.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,069 9.68 184,664.19
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
3,863 75.15 290,304.45
HEINEKEN NV
8,312 86.36 717,824.32
JDE PEET'S BV
2,655 32.58 86,499.90
KERRY GROUP A
5,491 103.40 567,769.40
PERNOD RICARD
6,824 163.35 1,114,700.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMY COINTREAU
802 165.90 133,051.80
BEIERSDORF 3,202 85.08 272,426.16
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
5,694 84.78 482,737.32
HENKEL KGAA
3,548 75.20 266,809.60
L'OREAL 8,314 316.10 2,628,055.40
UNILEVER PLC
47,103 45.23 2,130,233.17
AMPLIFON SPA
4,287 34.94 149,787.78
BIOMERIEUX 1,392 113.70 158,270.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,341 132.40 177,548.40
DIASORIN SPA
813 169.50 137,803.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO
6,815 59.10 402,766.50
KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
13,386 36.00 481,896.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
30,015 46.66 1,400,349.82
ORPEA 1,671 108.65 181,554.15
SARTORIUS AG-VORZUG
1,189 466.00 554,074.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,684 46.80 406,411.20
ARGENX SE
1,414 302.80 428,159.20
BAYER AG
32,502 53.91 1,752,182.82
EUROFINS SCIENTIFIC
4,463 81.11 361,993.93
GALAPAGOS NV
1,373 70.88 97,318.24
GRIFOLS SA
9,432 22.02 207,692.64
IPSEN 1,163 70.25 81,700.75
MERCK KGAA
4,128 139.00 573,792.00
ORION OYJ
3,271 35.89 117,396.19
QIAGEN N.V.
7,755 45.97 356,497.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,263 43.80 142,919.40
SANOFI 37,412 77.01 2,881,098.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
873 387.60 338,374.80
UCB SA
4,037 83.62 337,573.94
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,708 9.29 145,927.32
BANCA INTESA SPA
548,198 2.11 1,155,875.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
213,796 4.51 963,150.98
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
575,863 2.98 1,713,480.35
BNP PARIBAS
37,211 48.33 1,798,221.57
CAIXABANK 116,252 2.35 273,192.20
COMMERZBANK AG
31,163 5.33 166,036.46
CREDIT AGRICOLE SA
38,635 11.33 437,541.37
ERSTE GROUP BANK AG
9,018 26.41 238,165.38
FINECOBANK SPA
19,256 14.85 285,951.60
ING GROUP N.V.
128,508 8.95 1,150,146.60
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
8,214 58.86 483,476.04
MEDIOBANCA 20,774 9.08 188,627.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
4,445 17.08 75,920.60
SOCIETE GENERALE-A
25,847 19.81 511,925.68
UNICREDIT SPA
69,493 8.35 579,988.57
AMUNDI SA
2,166 65.60 142,089.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REG
62,825 9.56 600,607.00
DEUTSCHE BOERSE AG
6,307 136.70 862,166.90
EURAZEO 1,267 62.10 78,680.70
EXOR NV
3,686 66.10 243,644.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,576 83.82 299,740.32
NATIXIS 34,559 4.06 140,274.98
SOFINA 490 286.50 140,385.00
WENDEL 971 94.05 91,322.55
AEGON NV
57,225 3.94 225,294.82
AGEAS 5,607 46.17 258,875.19
ALLIANZ 13,779 195.38 2,692,141.02
ASSICURAZIONI GENERALI
36,229 15.58 564,447.82
AXA SA
64,059 19.86 1,271,955.50
CNP ASSURANCES
6,177 14.20 87,713.40
HANNOVER RUECK SE
2,066 140.20 289,653.20
MUENCHENER RUECK AG-REG
4,642 236.00 1,095,512.00
NN GROUP NV
10,228 36.67 375,060.76
POSTE ITALIANE
16,160 9.40 151,871.68
SAMPO INSURANCE CO A
15,697 36.64 575,138.08
SCOR SE
5,621 27.76 156,038.96
AROUNDTOWN SA
32,616 5.84 190,412.20
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,268 39.86 449,142.48
LEG IMMOBILIEN AG
2,254 116.48 262,545.92
VONOVIA SE
17,295 53.82 930,816.90
ADYEN NV
598 2,211.00 1,322,178.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
14,950 55.16 824,642.00
ATOS SE
3,338 62.96 210,160.48
BECHTLE AG
933 165.20 154,131.60
CAPGEMINI SA
5,148 140.05 720,977.40
DASSAULT SYSTEMES
4,350 188.45 819,757.50
EDENRED 7,742 47.89 370,764.38
NEMETSCHEK SE
1,844 55.50 102,342.00
NEXI SPA
14,878 15.52 230,906.56
SAP SE
34,475 104.94 3,617,806.50
TEAMVIEWER AG
5,129 49.13 251,987.77
WORLDLINE SA
7,970 77.08 614,327.60
NOKIA OYJ
188,164 3.39 638,722.69
CELLNEX TELECOM SA
10,097 43.81 442,349.57
DEUTSCHE TELEKOM
110,253 14.83 1,635,051.99
ELISA CORP-A SHARES
4,492 50.52 226,935.84
ILIAD SA
483 152.50 73,657.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
11,662 8.71 101,576.02
KPN (KON. PTT NEDERLAND
122,031 2.84 345,957.88
ORANGE S.A.
63,980 9.76 624,700.72
PROXIMUS 4,987 17.71 88,294.83
TELECOM ITALIA SPA
298,493 0.38 112,710.95
TELECOM ITALIA-RNC
206,844 0.42 87,143.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.40 66,307.09
TELEFONICA S.A.
170,042 3.73 634,936.82
UNITED INTERNET
3,527 39.03 137,658.81
E.ON SE
72,040 8.68 625,595.36
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
88,432 4.76 421,113.18
ELEC DE FRANCE EUR0.5
20,792 10.20 212,078.40
ELIA GROUP SA/NV
978 94.30 92,225.40
ENAGAS 8,038 17.11 137,530.18
ENDESA SA
10,330 21.71 224,264.30
ENEL SPA
268,769 8.20 2,202,830.72
ENGIE 60,411 12.90 778,999.84
FORTUM OYJ
14,041 21.36 299,915.76
IBERDROLA SA
202,194 10.51 2,125,058.94
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,992 20.61 205,935.12
RED ELECTRICA CORPORACION SA
14,750 14.82 218,595.00
RWE AG
21,351 32.47 693,266.97
SNAM SPA
64,627 4.36 281,967.60
SUEZ 11,156 17.00 189,652.00
TERNA SPA
47,159 5.93 279,841.50
UNIPER SE
6,674 29.86 199,285.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,122 22.38 405,570.36
VERBUND AG
2,339 67.05 156,829.95
ASML HOLDING NV
14,044 494.00 6,937,736.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
43,249 36.60 1,582,913.40
STMICROELECTRONICS NV
21,041 34.62 728,439.42
145,151,826.13
ユーロ 小計 8,079,240
(18,566,370,080)
167,983,926,515
合計 37,792,999
(167,983,926,515)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 17,000 279,820.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,200 698,208.00
AMERICAN TOWER CORP 14,692 3,325,828.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 49,100 409,494.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,515 803,715.15
BOSTON PROPERTIES INC 4,850 447,364.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,206 337,046.78
CROWN CASTLE INTL CORP 14,266 2,365,302.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,900 1,214,405.00
DUKE REALTY CORP 11,700 479,583.00
EQUINIX INC 2,927 1,991,003.94
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,800 360,702.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 12,343 826,610.71
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,237 590,321.93
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EXTRA SPACE STORAGE INC 4,100 490,483.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 18,000 536,040.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 24,548 410,933.52
INVITATION HOMES INC 18,700 560,626.00
IRON MOUNTAIN INC 9,557 307,448.69
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 17,300 378,178.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,637 500,342.09
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 8,000 298,400.00
PROLOGIS INC 24,461 2,575,743.30
PUBLIC STORAGE 5,230 1,227,481.00
REALTY INCOME CORP 11,474 700,946.66
REGENCY CENTERS CORP 5,300 279,840.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,600 942,372.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 10,780 1,179,655.40
SUN COMMUNITIES INC 3,300 503,283.00
UDR INC 10,100 426,422.00
VENTAS INC COM 12,300 644,397.00
VEREIT INC 6,758 247,072.48
VICI PROPERTIES INC 17,900 500,484.00
VORNADO REALTY TRUST 5,659 210,797.75
WELLTOWER INC 13,891 950,005.49
WEYERHAEUSER CO 23,860 834,861.40
WP CAREY INC 5,500 375,815.00
アメリカ・ドル 小計 419,691 29,211,033.13
(3,081,763,995)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 137,816.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 90,400.00
カナダ・ドル 小計 7,800 228,216.00
(19,106,243)
オーストラ DEXUS 38,558 329,670.90
リア・ドル
GOODMAN GROUP 52,603 905,823.66
GPT GROUP 69,421 286,708.73
MIRVAC GROUP 140,592 309,302.40
SCENTRE GROUP 165,017 450,496.41
STOCKLAND 81,079 358,369.18
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 140 613.20
VINCINITY CENTERS 117,781 181,971.64
オーストラリア・ドル 小計 665,191 2,822,956.12
(234,841,719)
イギリス・ BRITISH LAND CO 30,603 142,916.01
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 23,970 147,655.20
SEGRO PLC 37,447 366,006.97
イギリス・ポンド 小計 92,020 656,578.18
(97,160,439)
香港・ドル LINK REIT 68,187 4,783,318.05
香港・ドル 小計 68,187 4,783,318.05
(65,100,958)
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シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 101,885 310,749.25
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED 154,162 317,573.72
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 141,768.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 85,697 163,681.27
SUNTEC REAL ESTAITE 57,300 83,658.00
INVESTMENT TRUST
シンガポール・ドル 小計 470,644 1,017,430.24
(81,140,061)
ユーロ COVIVIO 1,463 92,973.65
GECINA SA 1,560 177,528.00
KLEPIERRE 6,452 111,135.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,354 241,908.24
ユーロ 小計 13,829 623,545.59
(79,757,716)
投資証券 小計 3,658,871,131
(3,658,871,131)
合計 3,658,871,131
(3,658,871,131)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 593銘柄 97.5% ― 71.8%
投資証券 37銘柄 ― 2.5%
カナダ・ドル 株式 88銘柄 99.7% ― 3.5%
投資証券 2銘柄 ― 0.3%
オーストラリア・ドル 株式 59銘柄 94.4% ― 2.4%
投資証券 8銘柄 ― 5.6%
イギリス・ポンド 株式 86銘柄 98.8% ― 4.6%
投資証券 3銘柄 ― 1.2%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― 3.0%
香港・ドル 株式 33銘柄 96.5% ― 1.1%
投資証券 1銘柄 ― 3.5%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 86.0% ― 0.3%
投資証券 5銘柄 ― 14.0%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 38銘柄 100.0% ― 1.2%
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 100.0% ― 0.8%
イスラエル・シェケル 株式 9銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 240銘柄 99.6% ― 10.9%
投資証券 4銘柄 ― 0.4%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 697,986,436 261,226,148
金銭信託 584,006 49,454
コール・ローン 238,292,886 64,184,472
国債証券 176,496,966,424 138,129,530,256
派生商品評価勘定 ― 105,000
未収入金 ― 391,445,888
未収利息 1,265,355,099 941,126,587
前払費用 61,335,996 32,892,599
流動資産合計 178,760,520,847 139,820,560,404
資産合計 178,760,520,847 139,820,560,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 128,000
未払解約金 205,554,722 263,144,116
未払利息 657 175
その他未払費用 39 4
流動負債合計 205,555,418 263,272,295
負債合計 205,555,418 263,272,295
純資産の部
元本等
元本 1 73,334,845,875 56,125,021,105
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 105,220,119,554 83,432,267,004
元本等合計 178,554,965,429 139,557,288,109
純資産合計 178,554,965,429 139,557,288,109
負債純資産合計 178,760,520,847 139,820,560,404
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 64,007,469,031円 73,334,845,875円
期中追加設定元本額 30,359,812,025円 13,977,898,071円
期中一部解約元本額 21,032,435,181円 31,187,722,841円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イン 6,291,104,333円 6,452,831,744円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 20,853,801円 26,257,605円
債券インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 763,843,839円 88,566,395円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
外国債券インデックス・ファンド／為 5,417,830,174円 4,747,875,742円
替ヘッジ付き（年金1）＜適格機関投
資家限定＞
外国債券パッシブ・ファンド＜適格機 1,882,203,113円 1,307,563,720円
関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 2,943,162円 2,175,827円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 222,084,839円 183,758,012円
資家限定＞
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バランスファンドVA40A＜適格機関投 82,574円 78,138円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 7,586,051円 5,656,170円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 3,234,093円 4,384,806円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 7,581,001,007円 6,797,722,184円
資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドVA1 98,318,990円 91,789,915円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,756,436円 1,478,376円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 2,916,006,429円 2,499,101,282円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 1,360,263,266円 1,220,574,038円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 37,193,740円 31,271,771円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 968,304,960円 825,024,786円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 3,940,399,378円 3,569,958,212円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 1,090,922,090円 933,979,159円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 3,081,102,256円 2,678,768,938円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 93,891,388円 81,154,270円
資家限定＞
外国債券インデックス・ファンド（年 148,430,810円 158,208,287円
金）＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 100,195,272円 97,480,808円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 57,189,023円 54,679,175円
投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 5,387,130,583円 7,101,345,280円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 49,611,848円 44,247,215円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 585,825,671円 624,624,601円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 2,792,788円 2,339,798円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 2,279,440円 1,903,450円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶＡ 17,394,564,903円 3,486,611,388円
３＜適格機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ＜ 106,385,803円 ― 円
適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 1,026,672,004円 914,770,303円
＜適格機関投資家限定＞
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世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 1,699,795,288円 1,655,521,939円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ／ 795,004,028円 1,062,611,625円
為替ヘッジ付き＜適格機関投資家限定
＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 32,704,740円 33,554,864円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 97,375,498円 ― 円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 394,501,692円 292,329,694円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜適 143,565,053円 91,235,383円
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 83,959,379円 ― 円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国債券イン 63,005,172円 88,152,516円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イン 4,477,268,418円 3,832,211,540円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
世界国債タームスプレッド・プレミア 4,211,046,152円 3,702,495,339円
戦略ファンド／為替ヘッジ付＜適格機
関投資家限定＞
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 31,267,872円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 148,264,459円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 2,260,911円 2,191,947円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 586,796,983円 1,058,247,755円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 87,955,166円 74,604,035円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 16,603,331円 16,150,742円
関投資家限定＞
計 73,334,845,875円 56,125,021,105円
２ 受益権の総数 73,334,845,875口 56,125,021,105口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、
配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替
予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンター
パーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2020年 2月20日現在） （2021年 2月22日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用 においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 8,381,760,440 △1,483,758,046
合計 8,381,760,440 △1,483,758,046
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2020年2月20日現在）
該当する事項はありません。
（単位：円）
（2021年 2月22日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 売建
引 アメリカ・ドル 52,850,000 ― 52,745,000 105,000
ユーロ 204,528,000 ― 204,656,000 △128,000
合 計 257,378,000 ― 257,401,000 △23,000
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2020年 2月20日現在 ） （ 2021年 2月22日現在 ）
2.4348 2.4865
1口当たり純資産額 円 円
（24,348 （24,865
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15 500,000 659,375.00
ドル
US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30 9,300,000 9,610,968.75
US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 6,300,000 6,511,640.62
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 5,000,000 5,351,562.50
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 2,400,000 3,164,906.25
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 2,000,000 2,158,671.88
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 900,000 1,244,109.37
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000 1,298,425.77
US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15 7,700,000 7,844,375.00
US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28 5,650,000 5,745,785.12
US TREASURY N/B 2.38% 22/03/15 5,800,000 5,940,015.59
US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31 5,500,000 5,600,546.87
US TREASURY N/B 1.88% 22/04/30 5,500,000 5,616,445.34
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15 4,600,000 4,693,796.85
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/31 3,300,000 3,369,093.75
US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30 4,300,000 4,417,578.12
US TREASURY N/B 1.75% 22/07/15 4,500,000 4,603,359.37
US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31 4,500,000 4,614,609.37
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15 5,000,000 5,112,500.00
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31 6,900,000 7,058,484.37
US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30 3,000,000 3,078,750.00
US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31 3,500,000 3,603,906.25
US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15 10,000,000 10,260,546.90
US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31 4,500,000 4,667,343.75
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 4,900,000 5,055,421.87
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 6,000,000 6,222,890.64
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US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 5,500,000 5,776,718.75
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 4,000,000 4,115,312.48
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 5,800,000 6,007,984.40
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 2,500,000 2,572,070.30
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31 4,000,000 4,253,125.00
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 1,200,000 1,381,968.74
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 5,300,000 5,607,855.48
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 3,640,000 3,876,884.35
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 5,000,000 5,157,812.50
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 5,200,000 5,566,437.49
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 5,000,000 5,195,312.50
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 4,300,000 4,601,335.91
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 4,000,000 4,215,312.48
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 2,500,000 2,646,484.37
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 3,000,000 3,180,234.36
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 5,000,000 5,378,125.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 4,000,000 4,229,687.52
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 4,300,000 4,551,953.12
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 3,500,000 3,694,960.92
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 2,500,000 2,681,640.62
US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31 5,000,000 5,283,203.10
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 3,000,000 3,173,437.50
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 5,500,000 5,846,113.29
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 6,500,000 6,969,726.53
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 4,500,000 4,747,148.46
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 5,200,000 5,536,578.11
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 6,200,000 6,637,875.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 4,500,000 4,823,964.85
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 4,500,000 4,873,886.73
US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 8,000,000 8,510,624.96
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 5,100,000 5,578,722.66
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 6,300,000 6,866,015.62
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 6,100,000 6,531,289.03
US TREASURY N/B 2.75% 25/06/30 4,900,000 5,382,535.14
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 4,600,000 5,083,898.42
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 4,500,000 4,803,046.87
US TREASURY N/B 0.25% 25/08/31 5,000,000 4,942,968.75
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 4,300,000 4,785,933.58
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 5,900,000 6,372,460.90
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 4,800,000 5,325,000.00
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 2,500,000 2,746,582.02
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 2,600,000 2,858,578.11
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 3,000,000 3,152,226.57
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 3,800,000 4,156,843.75
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 3,500,000 3,786,835.92
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 4,500,000 4,726,582.02
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 8,000,000 8,345,937.52
US TREASURY N/B 1.5% 27/01/31 2,000,000 2,082,812.50
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US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 6,200,000 6,731,843.75
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 5,500,000 6,016,699.20
US TREASURY N/B 0.5% 27/06/30 5,500,000 5,374,316.42
US TREASURY N/B 0.38% 27/07/31 4,200,000 4,065,468.75
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 3,900,000 4,236,984.37
US TREASURY N/B 0.38% 27/09/30 6,000,000 5,790,234.36
US TREASURY N/B 0.5% 27/10/31 1,900,000 1,846,265.62
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 3,400,000 3,695,242.19
US TREASURY N/B 0.63% 27/11/30 2,000,000 1,957,500.00
US TREASURY N/B 0.63% 27/12/31 1,800,000 1,759,500.00
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 5,000,000 5,605,273.45
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 4,300,000 4,862,527.33
US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15 1,100,000 1,455,265.62
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 3,500,000 3,963,203.12
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 3,900,000 4,493,226.58
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 5,000,000 5,578,906.25
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 2,500,000 2,741,601.55
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 2,500,000 2,590,917.97
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 3,000,000 3,137,929.68
US TREASURY N/B 1.5% 30/02/15 2,440,000 2,494,328.11
US TREASURY N/B 0.63% 30/05/15 5,400,000 5,092,031.25
US TREASURY N/B 0.63% 30/08/15 8,000,000 7,513,750.00
US TREASURY N/B 0.88% 30/11/15 7,100,000 6,808,234.37
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 500,000 704,589.84
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 1,900,000 2,395,929.67
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 1,200,000 1,655,625.00
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 1,150,000 1,613,998.04
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 1,000,000 1,408,515.62
US TREASURY N/B 1.13% 40/05/15 3,200,000 2,770,000.00
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 900,000 1,194,257.80
US TREASURY N/B 1.13% 40/08/15 3,150,000 2,716,382.81
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 1,000,000 1,391,367.19
US TREASURY N/B 1.38% 40/11/15 3,000,000 2,704,218.75
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,000,000 1,479,453.12
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 800,000 1,047,968.75
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 1,200,000 1,441,921.87
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 1,700,000 2,044,515.62
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 1,400,000 1,587,085.93
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 1,400,000 1,586,156.25
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 2,000,000 2,403,593.76
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 3,000,000 3,467,460.92
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 1,400,000 1,812,945.31
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 2,600,000 3,370,046.88
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 2,500,000 3,005,371.10
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 2,500,000 2,702,441.40
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 2,300,000 2,711,843.75
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 2,400,000 2,772,281.25
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 1,600,000 1,889,500.00
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US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 2,300,000 2,366,394.53
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 1,800,000 2,080,968.75
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 2,000,000 2,367,109.38
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 1,400,000 1,658,179.68
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 1,500,000 1,698,574.21
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 1,900,000 2,151,824.21
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 2,550,000 3,024,738.29
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 2,600,000 3,153,921.88
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 2,700,000 3,206,671.87
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 3,000,000 3,809,648.43
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 2,800,000 3,332,109.36
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 3,350,000 3,898,169.91
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 3,000,000 3,079,687.50
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 2,900,000 3,057,800.77
US TREASURY N/B 2.0% 50/02/15 2,840,000 2,758,350.00
US TREASURY N/B 1.25% 50/05/15 3,600,000 2,893,921.87
US TREASURY N/B 1.38% 50/08/15 4,500,000 3,738,515.62
US TREASURY N/B 1.63% 50/11/15 5,000,000 4,428,906.24
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 400,000 555,390.62
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 500,000 734,902.34
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000 2,530,468.76
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 500,000 692,402.34
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 300,000 402,644.53
アメリカ・ドル 小計 529,370,000 563,437,175.16
(59,442,621,979)
カナダ・ドル CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 900,000 1,237,140.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 27/06/01 750,000 759,045.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01 6,700,000 6,917,817.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 3,850,000 3,957,684.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 1,100,000 1,162,689.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 2,600,000 2,777,398.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 3,300,000 3,530,406.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 1,550,000 1,610,326.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 700,000 754,579.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 3,000,000 3,035,040.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 950,000 1,286,879.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 1,050,000 1,277,157.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 1,200,000 1,262,340.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 400,000 517,092.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 500,000 747,940.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01 660,000 927,946.80
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 650,000 977,060.50
カナダ・ドル 小計 29,860,000 32,738,540.30
(2,740,870,593)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15 2,250,000 2,427,825.01
リア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 2,700,000 3,012,532.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 2,400,000 2,598,599.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 3,800,000 4,254,719.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 4,200,000 4,990,159.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 1,800,000 2,233,121.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 1,800,000 2,019,310.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 2,400,000 2,612,343.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 1,580,000 1,777,000.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 3,200,000 3,727,508.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 4,300,000 4,748,416.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/12/21 3,900,000 3,760,763.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 32/05/21 1,700,000 1,651,745.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,250,000 1,658,209.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 750,000 843,070.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 700,000 828,695.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 41/05/21 420,000 461,172.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 1,000,000 1,136,021.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 51/06/21 930,000 802,609.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 900,000 1,133,546.13
オーストラリア・ドル 小計 41,980,000 46,677,372.44
(3,883,090,613)
イギリス・ UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 1,400,000 2,422,280.00
ポンド
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,600,000 2,617,616.00
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,100,000 1,599,978.16
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 1,000,000 1,525,939.00
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 1,000,000 1,875,240.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,500,000 1,791,785.40
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 3,100,000 3,273,427.02
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 2,100,000 2,270,872.80
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,800,000 1,918,207.44
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 950,000 1,471,265.00
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,500,000 2,206,602.00
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 1,400,000 2,317,994.00
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 1,650,000 2,395,800.00
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 1,500,000 2,077,351.20
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 500,000 708,463.00
UK GILT BOND 0.38% 30/10/22 600,000 581,580.96
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 1,300,000 1,328,384.20
UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 1,500,000 1,581,687.00
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 1,550,000 1,681,539.20
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 790,000 954,854.04
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 1,500,000 1,543,207.20
UK GILT BOND 1.75% 22/09/07 2,650,000 2,722,470.61
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 1,000,000 1,120,659.20
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 1,300,000 1,507,740.00
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 900,000 1,313,964.00
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,200,000 1,311,931.20
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UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 1,000,000 1,855,630.00
UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 1,450,000 2,039,932.50
UK GILT BOND 4.0% 22/03/07 800,000 833,505.60
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 1,600,000 2,664,784.00
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,700,000 2,331,337.84
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,100,000 1,383,415.00
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 1,250,000 2,322,875.00
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 900,000 1,435,302.00
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 1,900,000 2,087,549.00
イギリス・ポンド 小計 48,090,000 63,075,169.57
(9,333,863,592)
シンガポー SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 1,250,000 1,345,868.50
ル・ドル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 700,000 806,536.50
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 350,000 427,776.73
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 250,000 281,455.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 350,000 418,663.93
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 540,000 659,607.88
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.88% 50/03/01 360,000 378,622.80
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01 2,100,000 2,190,352.50
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 1,000,000 1,155,212.18
シンガポール・ドル 小計 6,900,000 7,664,096.02
(611,211,657)
マ レ ー シ MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 1,000,000 1,051,821.44
ア ・ リ ン
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.07% 50/06/15 2,300,000 2,247,809.05
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15 3,000,000 3,067,492.92
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 5,300,000 5,466,550.21
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 4,400,000 4,721,237.31
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,000,000 2,146,784.94
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 1,700,000 1,896,445.48
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,300,000 1,485,970.34
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,550,000 1,708,588.43
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 1,700,000 1,918,978.88
マレーシア・リンギット 小計 24,250,000 25,711,679.00
(671,589,055)
スウェーデ SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 6,000,000 6,362,373.90
ン・クロー
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01 8,000,000 8,391,576.00
ナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 9,000,000 9,443,637.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000 4,400,760.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 2,200,000 2,302,916.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 4,300,000 6,410,986.69
スウェーデン・クローナ 小計 33,700,000 37,312,249.59
(476,104,304)
ノ ル NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 3,500,000 3,612,350.00
ウェー・ク
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 4,000,000 4,296,040.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 4,500,000 4,698,954.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 5,300,000 5,525,700.50
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.38% 30/08/19 1,500,000 1,511,152.50
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 5,800,000 6,001,289.00
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ノルウェー・クローネ 小計 24,600,000 25,645,486.00
(320,312,120)
デ ン マ ー DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 22/11/15 1,600,000 1,621,999.32
ク・クロー
DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 6,300,000 6,657,462.00
ネ
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 6,500,000 7,189,564.20
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 4,000,000 4,228,328.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 4,000,000 4,248,240.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 9,200,000 16,626,401.92
DANISH GOVERNMENT BOND 0.25% 52/11/15 1,350,000 1,310,634.00
デンマーク・クローネ 小計 32,950,000 41,882,629.44
(720,381,226)
メキシコ・ MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 12,500,000 14,161,837.00
ペソ
MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.75% 23/03/09 22,000,000 23,130,360.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 39,000,000 42,823,170.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 30,000,000 35,644,500.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 19,600,000 21,977,040.37
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 19,000,000 22,559,463.80
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 6,500,000 7,352,160.85
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 9,000,000 12,060,998.55
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 10,700,000 12,638,020.91
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 8,500,000 9,280,512.67
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 10,800,000 12,036,060.00
メキシコ・ペソ 小計 187,600,000 213,664,124.15
(1,100,370,239)
イ ス ラ エ ISRAEL FIXED BOND 5.5% 2022/1/31 1,500,000 1,582,725.00
ル・シェケ
ISRAEL FIXED BOND 1.25% 2022/11/30 2,980,000 3,049,285.00
ル
ISRAEL FIXED BOND 1.5% 2023/11/30 3,250,000 3,381,300.00
ISRAEL FIXED BOND 1.75% 2025/8/31 1,600,000 1,712,560.00
ISRAEL FIXED BOND 2.0% 2027/3/31 2,800,000 3,087,000.00
ISRAEL FIXED BOND 2.25% 2028/9/28 1,200,000 1,338,300.00
ISRAEL FIXED BOND 1.0% 2030/3/31 1,300,000 1,308,710.00
ISRAEL FIXED BOND 5.5% 2042/1/31 1,350,000 2,217,307.50
ISRAEL FIXED BOND 3.75% 2047/3/31 1,560,000 2,122,770.00
イスラエル・シェケル 小計 17,540,000 19,799,957.50
(638,152,630)
ポ ー ラ ン POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 3,500,000 3,855,845.00
ド・ズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 3,400,000 3,802,934.56
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 2,300,000 2,518,376.95
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 7,400,000 10,116,910.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 30/10/25 1,600,000 1,588,022.46
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23 9,300,000 10,144,626.00
ポーランド・ズロチ 小計 27,500,000 32,026,714.97
(913,722,178)
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ユーロ ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 1,900,000 2,325,657.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28 1,000,000 1,079,082.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 1,600,000 1,709,044.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 1,700,000 1,883,370.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,700,000 1,799,964.08
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,000,000 1,257,520.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22 1,100,000 1,187,166.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 900,000 967,954.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 550,000 594,767.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 900,000 983,719.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 30/06/22 300,000 306,200.16
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 900,000 997,650.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 700,000 1,012,279.10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 500,000 571,518.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 600,000 826,529.28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 400,000 471,975.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 600,000 755,862.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 40/06/22 160,000 158,383.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 1,200,000 2,069,258.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 620,000 1,061,601.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 750,000 917,997.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 500,000 629,886.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 410,000 595,078.92
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 430,000 629,379.82
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28 370,000 388,946.22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 1,500,000 2,129,808.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 1,200,000 2,010,556.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.4% 22/04/30 1,800,000 1,819,953.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31 1,500,000 1,524,369.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 1,500,000 1,671,990.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 2,500,000 2,829,940.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 1,800,000 2,079,972.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 2,200,000 2,498,172.02
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 2,400,000 2,677,160.28
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 1,650,000 1,783,135.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 1,800,000 2,197,702.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 2,000,000 2,168,027.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,900,000 2,090,304.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 2,000,000 2,198,900.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 1,400,000 1,539,521.23
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 1,200,000 1,322,130.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 1,400,000 1,551,977.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 1,400,000 1,452,385.90
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 30/04/30 1,500,000 1,537,283.92
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 2,800,000 3,245,670.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,400,000 1,711,259.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 1,300,000 1,515,416.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 1,550,000 2,645,366.40
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SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 900,000 1,682,955.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 900,000 1,233,489.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.0% 50/10/31 950,000 903,501.30
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 1,900,000 2,717,503.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 2,100,000 3,195,187.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 800,000 1,124,160.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 3,000,000 3,143,202.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 3,200,000 3,441,440.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 2,000,000 2,102,140.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 2,500,000 2,675,125.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 1,250,000 2,114,253.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 1,900,000 3,041,553.11
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04 3,350,000 3,461,236.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04 4,350,000 4,497,138.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 1,600,000 1,670,624.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 3,100,000 3,253,869.02
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 3,100,000 3,310,373.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 2,600,000 2,787,119.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 3,200,000 3,392,022.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 2,000,000 2,115,116.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 2,200,000 2,324,806.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 1,500,000 1,586,500.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 1,200,000 1,243,669.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/15 1,600,000 1,656,563.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 30/08/15 1,500,000 1,557,184.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 35/05/15 1,350,000 1,370,505.15
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 1,800,000 2,819,223.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 1,850,000 2,388,529.45
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 1,000,000 942,900.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 1,700,000 2,125,517.32
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 1,700,000 2,784,584.85
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 2,000,000 2,817,206.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 1,200,000 1,882,374.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 2,700,000 4,132,309.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01 1,700,000 1,793,680.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01 2,800,000 2,851,102.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01 2,800,000 3,049,279.66
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01 3,500,000 3,844,774.71
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 2,500,000 2,566,121.25
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 2,500,000 2,811,125.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 2,100,000 2,151,765.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 2,000,000 2,285,156.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 1,700,000 1,812,198.77
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 2,200,000 2,502,302.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.35% 25/02/01 2,300,000 2,342,106.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 2,500,000 3,013,262.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,800,000 2,987,068.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 1,800,000 1,972,629.00
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ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 2,100,000 2,269,929.27
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 1,900,000 2,023,091.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,700,000 1,912,619.45
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 2,700,000 3,015,356.65
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 3,100,000 3,465,800.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 1,600,000 2,120,528.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 1,400,000 1,659,905.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 2,400,000 3,035,500.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.35% 30/04/01 2,500,000 2,688,285.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 30/12/01 1,250,000 1,376,872.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 1,840,000 2,026,255.84
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 1,000,000 1,192,684.78
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.35% 35/03/01 1,000,000 1,316,615.71
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,400,000 1,649,993.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 1,200,000 1,547,220.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 2,000,000 3,305,620.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.8% 41/03/01 520,000 567,818.58
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 1,200,000 2,015,750.04
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 1,100,000 1,529,099.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 1,100,000 1,400,438.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 1,050,000 1,515,746.56
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 850,000 1,314,802.10
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 900,000 1,097,962.61
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.7% 51/09/01 120,000 124,582.56
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 1,000,000 1,297,760.98
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,800,000 2,514,150.45
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 1,200,000 1,720,806.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 1,700,000 2,821,753.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 1,200,000 2,154,150.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,600,000 2,681,203.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 1,290,000 2,490,806.82
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 2,100,000 3,344,071.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 1,450,000 1,742,884.05
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 1,250,000 2,009,166.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,000,000 1,460,431.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 2,000,000 2,068,396.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 520,000 544,429.60
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 700,000 758,932.64
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/09/15 500,000 511,137.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 430,000 452,719.05
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 370,000 392,478.89
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 500,000 615,875.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 150,000 159,359.25
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 220,000 233,929.74
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 380,000 414,211.78
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 500,000 570,085.25
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.13% 36/04/15 350,000 348,758.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 265,000 394,569.36
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FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 280,000 351,910.72
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 920,000 1,107,127.08
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 2,400,000 4,301,745.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,250,000 2,599,237.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25 3,000,000 3,128,376.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25 3,600,000 3,775,021.23
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 2,800,000 2,837,184.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 2,800,000 2,951,410.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 24/03/25 2,100,000 2,138,775.55
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 3,200,000 3,499,089.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 4,150,000 4,335,256.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 3,200,000 3,868,665.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 2,800,000 2,943,726.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 2,300,000 2,501,710.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 2,900,000 3,510,885.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 2,500,000 2,691,920.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 2,500,000 2,696,775.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 2,000,000 2,117,358.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 29/11/25 3,000,000 3,041,130.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 3,900,000 4,857,395.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 30/11/25 1,000,000 1,006,848.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 2,200,000 2,518,351.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 2,350,000 2,702,469.45
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 1,460,000 1,822,496.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 40/05/25 650,000 657,501.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 2,050,000 2,752,395.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/25 1,800,000 2,192,018.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 1,900,000 3,128,445.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 2,600,000 3,838,364.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 2,100,000 3,511,987.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 2,700,000 3,537,071.55
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 2,500,000 2,681,062.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 3,300,000 3,825,099.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 1,700,000 2,750,083.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 1,650,000 2,699,327.40
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 1,200,000 1,440,064.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 1,750,000 3,473,916.25
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 3,700,000 4,188,365.03
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 3,200,000 3,481,788.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 3,600,000 3,740,500.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 1,200,000 1,604,702.40
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 1,000,000 1,241,968.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 450,000 549,566.10
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 800,000 874,915.67
IRISH GOVERNMENT BOND 0.4% 35/05/15 190,000 194,869.13
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 520,000 564,250.44
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 900,000 967,609.08
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 650,000 718,383.90
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IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 450,000 515,713.95
IRISH GOVERNMENT BOND 1.35% 31/03/18 650,000 741,393.90
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 330,000 402,052.20
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 580,000 772,812.30
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 1,000,000 1,232,330.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 600,000 673,311.12
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 2,200,000 2,451,680.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 1,100,000 1,546,657.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 1,080,000 1,891,492.56
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 1,050,000 1,720,863.90
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 2,000,000 2,117,324.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 1,500,000 1,636,435.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 1,100,000 1,141,411.48
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,200,000 1,267,988.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 1,100,000 1,186,807.38
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 1,000,000 1,085,977.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 900,000 943,447.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 30/07/15 750,000 767,660.25
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 750,000 988,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 600,000 645,036.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 1,050,000 1,728,436.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.0% 52/01/15 440,000 402,729.71
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15 520,000 564,056.27
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 900,000 1,275,376.50
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15 800,000 925,425.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 230,000 323,506.96
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 270,000 486,010.80
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 20/06/30 170,000 171,297.95
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20 800,000 839,800.00
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22 650,000 696,146.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 1,300,000 1,382,431.70
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 950,000 1,029,139.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 950,000 1,028,338.90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 750,000 957,641.25
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 1,250,000 1,337,673.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 750,000 809,304.75
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 800,000 849,870.40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 30/02/20 480,000 487,599.36
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 550,000 721,530.28
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 450,000 737,333.78
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 480,000 609,138.72
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 51/03/20 220,000 236,578.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 380,000 828,333.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 950,000 1,557,058.04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 850,000 1,218,255.70
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,300,000 1,989,949.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 1,570,000 2,710,375.78
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 2,300,000 3,064,724.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,400,000 1,945,566.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 870,000 1,421,878.41
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 1,500,000 2,201,662.11
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 1,800,000 2,875,733.21
ユーロ 小計 368,435,000 447,793,292.71
(57,277,240,070)
国債証券 小計 138,129,530,256
(138,129,530,256)
合計 138,129,530,256
(138,129,530,256)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 国債証券 145銘柄 100.0% 43.0%
カナダ・ドル 国債証券 17銘柄 100.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 100.0% 2.8%
イギリス・ポンド 国債証券 35銘柄 100.0% 6.8%
シンガポール・ドル 国債証券 9銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 100.0% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.8%
イスラエル・シェケル 国債証券 9銘柄 100.0% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.7%
ユーロ 国債証券 244銘柄 100.0% 41.5%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
4,770,551,163 円
Ⅱ 負債総額
4,053,028 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,766,498,135 円
Ⅳ 発行済口数
3,732,012,354 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2772 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
103,075,058,991 円
Ⅱ 負債総額
248,908,337 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
102,826,150,654 円
Ⅳ 発行済口数
30,220,594,786 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4025 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
162,077,697,123 円
Ⅱ 負債総額
751,478,241 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
161,326,218,882 円
Ⅳ 発行済口数
125,737,141,137 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2830 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2021年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
180,530,518,095 円
Ⅱ 負債総額
257,937,477 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
180,272,580,618 円
Ⅳ 発行済口数
48,683,018,421 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7030 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2021年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
139,525,929,508 円
Ⅱ 負債総額
308,831,203 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
139,217,098,305 円
Ⅳ 発行済口数
54,946,909,790 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5337 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2021年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、127本であり、その純資産総額は2,231,184百万
円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）の財務諸表ならびに第24期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 2,933,318 3,114,127
有価証券 44,368 21,254
前払金 42,741 39,342
前払費用 15,949 9,920
未収入金 500,748 902,862
未収還付法人税等 2,367 -
未収委託者報酬 617,227 660,964
未収収益 122,922 40,244
流動資産計 4,279,642 60.3 4,788,718 65.6
固定資産
84,968 69,492
有形固定資産
66,820 59,016
建物附属設備 ※１
18,147 10,475
器具備品 ※１
0 0
無形固定資産
0 0
ソフトウェア
投資その他の資産 2,732,068 2,445,819
長期差入保証金 63,377 69,819
繰延税金資産 2,662,416 2,369,725
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,817,037 39.7 2,515,312 34.4
資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 134,522 137,851
未払金 286,607 350,943
未払手数料 123,825 140,557
その他未払金 162,781 210,386
未払費用 1,928 11,122
未払法人税等 1,181 3,635
未払消費税等 27,995 72,142
賞与引当金 57,088 67,981
流動負債計 509,323 7.2 643,675 8.8
固定負債
67,644 96,989
退職給付引当金
67,644 1.0 96,989 1.3
固定負債計
負債合計 576,968 8.1 740,665 10.1
％ ％
（純資産の部）
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6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
株主資本
310,000 310,000
資本金
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,100,591 6,144,244
純資産合計 6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
負債・純資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,337,607 2,392,782
投資顧問収入 2,367,856 2,907,674
その他営業収益 ※ 17,873 66,452
営業収益計 4,723,337 100.0 5,366,908 100.0
営業費用
支払手数料 502,719 520,256
広告宣伝費 39,808 30,443
公告費 1,140 1,140
調査費 585,088 632,099
調査費 353,007 369,545
委託調査費 230,952 261,450
図書費 1,129 1,102
委託計算費 153,098 265,563
営業雑経費 44,871 39,755
通信費 4,783 4,801
印刷費 9,076 15,648
協会費 8,632 16,300
諸会費 6,374 -
その他 16,005 3,005
営業費用計 1,326,726 28.1 1,489,258 27.7
一般管理費
給料 1,315,296 1,322,366
役員報酬 211,622 197,080
給料・手当 876,471 848,305
賞与 192,102 253,121
賞与引当金繰入額 35,098 23,858
交際費 3,029 10,725
旅費交通費 21,095 8,872
租税公課 6,373 8,801
不動産賃借料 104,671 97,021
退職給付費用 79,897 106,349
固定資産減価償却費 21,600 22,666
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福利厚生費 116,798 126,755
事務手数料 ※
773,947 1,057,318
諸経費 190,123 186,258
一般管理費計 2,632,834 55.7 2,947,135 54.9
営業利益 763,777 16.2 930,515 17.3
営業外収益
為替差益 - 166
有価証券運用益 1,711 3,384
雑収入 50 63
営業外収益計 1,762 0.0 3,614 0.1
営業外費用
支払利息 - -
為替差損 46 289
有価証券運用損 - 4,123
雑損失 277 490
営業外費用計 324 0.0 4,903 0.1
経常利益 765,215 16.2 929,225 17.3
特別利益
事業再構築費用戻入 5,262 -
特別利益計 5,262 0.1 - 0.0
特別損失
事業再構築費用 6,296 102,351
事務処理損失 714 -
ゴルフ会員権売却損 2,800 -
特別損失計 9,811 0.2 102,351 1.9
税引前当期純利益 760,665 16.1 826,874 15.4
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 269,303 5.7 292,691 5.5
当期純利益 490,831 10.4 533,652 9.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
剰余金の配当 - - - (490,000) (490,000) (490,000) (490,000)
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
き金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
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注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 54,843千円 建物附属設備 68,147千円
器 具 備 品 38,003千円 器 具 備 品 46,953千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額17,341千円は、損益計算書のその 払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額773,947千円は、損益計算書の事務手 払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務
数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 利益剰余金 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
配当の原資
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
利益剰余金
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2019年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
2,933,318 2,933,318
(2)未収入金 ―
500,748 500,748
(3)未収委託者報酬 ―
617,227 617,227
(4)預り金 ―
134,522 134,522
(5)未払手数料 ―
123,825 123,825
(6)その他未払金 ―
162,781 162,781
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 44,368千円 貸借対照表計上額 21,254千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,704千円
に含まれた評価差額 △4,123千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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退職給付債務の期首残高 473,087
勤務費用 51,555
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 52,891
退職給付の支払額 △75,129
退職給付債務の期末残高 502,405
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 53,802
退職給付の支払額 △ 85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
△ 75,129
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 396,905
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
数理計算上の差異の発生額 △ 28,742
事業主からの拠出額 54,241
退職給付の支払額 △ 85,470
年金資産の期末残高 339,872
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 339,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
80,651
未認識数理計算上の差異 △ 25,059
△ 8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
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(6)その他 3,198
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2019年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,225,179 連結納税適用に伴う影響額 612,589
賞与引当金繰入超過額 14,373 賞与引当金繰入超過額 17,497
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,652,186
繰越欠損金 1,372,856
その他 56,367
その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,662,416
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2019年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,372,856 1,372,856
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,652,186 1,652,186
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2019年3月31日現在） 当事業年度（2020年3月31日現在）
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.3% 算入されない項目 5.1%
その他 △ 0.5% その他 △ 0.3%
―――― ――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 35.4%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
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当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
201/220
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ・ｱﾝﾄﾞ・ 州 ﾎﾞｽﾄﾝ 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾗｽﾄ・ｶﾝ 市 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 164,709
ﾊﾟﾆｰ れらの関連 払
業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
ﾘｰﾄ信託銀 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
行株式会 の受入れ
社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 16,146 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 託業務
ﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃｯ
ﾄﾞ･ｷﾝｸﾞﾀﾞ
ﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 531 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ ｽの受入れ及
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 19,937
ﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ れらの関連 払
ﾆｰ 業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産 1,051,566円42銭 1株当たり純資産 1,058,607円22銭
1株当たり当期純利益 79,166円44銭 1株当たり当期純利益 86,073円06銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。 ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益 (千円) 490,831 533,652
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 490,831 533,652
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第24期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,412,150
有価証券 22,205
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前払金 50,496
前払費用 15,233
未収入金 681,858
未収委託者報酬 625,087
未収収益 356,269
流動資産計 5,163,300 68.8
固定資産
有形固定資産 59,326
建物附属設備 ※１ 52,073
器具備品 ※１ 7,252
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,287,499
長期差入保証金 67,230
繰延税金資産 2,213,993
その他投資 6,275
固定資産計 2,346,825 31.2
資産合計 7,510,126 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 30,857
未払金 774,451
未払手数料 147,653
その他未払金 626,798
未払費用 11,165
未払法人税等 1,831
未払消費税等 ※２ 90,325
賞与引当金 202,413
流動負債計 1,111,044 14.8
固定負債
退職給付引当金 89,098
固定負債計 89,098 1.2
負債合計 1,200,143 16.0
（純資産の部） ％
株主資本 6,309,982 84.0
資本金 310,000
利益剰余金 5,999,982
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,890,862
純 資 産 合 計
6,309,982 84.0
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,510,126 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
科 目 金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,202,593
投資顧問収入 1,410,901
その他営業収益 ※1 38,003
営業収益計 2,651,497 100.0
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営業費用・一般管理費
営業費用 686,141
支払手数料 299,305
その他営業費用 386,836
一般管理費 ※２
1,525,243
営業費用・一般管理費計 2,211,385 83.4
営業利益 440,111 16.6
営業外収益 1,052 0.0
営業外費用 838 0.0
経常利益 440,325 16.6
特別損失 4,711 0.2
税引前中間純利益 435,613 16.4
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 155,731 5.9
中間純利益 279,617 10.5
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
（単位：千円）
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -533,000 -533,000 -533,000 -533,000
中間純利益 - - - 279,617 279,617 279,617 279,617
当中間期変動額合計 - - - -253,382 -253,382 -253,382 -253,382
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,890,862 5,999,982 6,309,982 6,309,982
[重要な会計方針]
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末
において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 75,090千円
器具備品 50,177千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額37,877千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額610,748千円は、損益計算書の事務手数料に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,422千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの配当 基準日 効力発生日
額
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,412,150 3,412,150 ―
(2)未収入金 681,858 681,858 ―
(3)未収委託者報酬 625,087 625,087 ―
(4)未収収益 356,269 356,269 ―
(5)未払手数料 147,653 147,653 ―
(6)その他未払金 626,798 626,798 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
（有価証券関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,205千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 950千円
（資産除去債務関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、
集計対象より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 1,017,739円12銭
1株当たり中間純利益 45,099円63銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
中間純利益（千円） 279,617
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 279,617
期中平均株式数（株） 6,200
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（重要な後発事象）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
該当事項はありません。
211/220
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称､資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2020年 3 月 末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称： 株式会社日本カストディ銀行
資 本金の額：51,000百万円 （2020年9月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関
（ 2020 年3 月末現在） の信託業務の兼営等に関する法律に基
づく信託業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて投資信託
証券の募集の取扱い等を行っていま
す。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2020年12月末現在) 品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020 年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 10,077 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2020 年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証
券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【その他】
（1） 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
（2） 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
（3） 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
（4） 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
（5） 請求目論見書に当ファンドの信託約款の全文を記載します。
（6） 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
（7） 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月２９日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年４月７日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2020年
２月21日から2021年２月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＡＭ
Ｃ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2021年２月22日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１２月１８日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
220/220
