野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,646,261,702 円
期末受益権口数 8,654,236,701 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,680 円
期中騰落率 △1.14 %
第131計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,623,903,659 円
期末受益権口数 8,571,835,931 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,728 円
期中騰落率 0.89 %
第132計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,597,532,801 円
期末受益権口数 8,523,392,452 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,741 円
期中騰落率 0.43 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,975,452,583 円
期末受益権口数 109,007,849,768 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,667 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.21 %
第131計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 39,460,722,360 円
期末受益権口数 107,160,313,881 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,682 円
期中騰落率 0.68 %
第132計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 40,621,454,840 円
期末受益権口数 105,941,221,005 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,834 円
期中騰落率 4.40 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2021年 2月16日~2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,708,019,211 円
期末受益権口数 12,639,686,584 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,098 円
期中騰落率 1.70 %
第131計算期間
計算期間
(2021年 3月16日~2021年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,474,055,105 円
期末受益権口数 12,356,803,602 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,049 円
期中騰落率 △0.48 %
第132計算期間
計算期間
(2021年 4月16日~2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 7,406,890,457 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 11,865,894,646 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,242 円
期中騰落率 3.52 %
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