世界好配当株投信(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界好配当株投信(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月19日 提出
【ファンド名】 世界好配当株投信(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
世界好配当株投信(毎月分配型)
第168計算期間
計算期間
(2021年 2月11日~2021年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 19,750,454,550 円
期末受益権口数 17,706,890,266 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,154 円
期中騰落率 5.31 %
第169計算期間
計算期間
(2021年 3月11日~2021年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,664,928,479 円
期末受益権口数 17,502,192,738 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,807 円
期中騰落率 5.94 %
第170計算期間
計算期間
(2021年 4月13日~2021年 5月10日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 21,188,073,406 円
期末受益権口数 17,402,155,875 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,176 円
期中騰落率 3.21 %
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