野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月18日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
                           配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
                           決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
                           型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
                           算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
                           配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
                           決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
                           型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
                           算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年12月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

               ファンド                   外国投資信託                国内投資信託










      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      (円コース)毎月分配型
                             －グローバル・インフラ・ス
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             トック・ファンド－クラスJPY
      （円コース）年2回決算型
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      (米ドルコース)毎月分配型
                             －グローバル・インフラ・ス
                             トック・ファンド－クラスUSD
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
      (米ドルコース)年2回決算型
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      (豪ドルコース)毎月分配型
                                               野村マネー　マザーファ
                             －グローバル・インフラ・ス
                                                ンド
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             トック・ファンド－クラスAUD
      (豪ドルコース)年2回決算型
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      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      (ブラジルレアルコース)毎月分配型
                             －グローバル・インフラ・ス
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             トック・ファンド－クラスBRL
      (ブラジルレアルコース)年2回決算型
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      (通貨セレクトコース)毎月分配型
                             －グローバル・インフラ・ス
                             トック・ファンド－通貨セレク
      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
                             トクラス
      (通貨セレクトコース)年2回決算型
       委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
      ＜更新後＞






        ■委託会社の概況(2021年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


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    （２）投資対象

      ＜更新後＞

         世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を実質的な

              ※
        主要投資対象        とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質
        的に投資を行ないます。
         ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の
          短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
           ファンド名                           投資対象
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
           円コース
                       ク・ファンド－クラスJPY
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
          米ドルコース
                       ク・ファンド－クラスUSD
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
          豪ドルコース
                       ク・ファンド－クラスAUD
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
        ブラジルレアルコース
                       ク・ファンド－クラスBRL
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
        通貨セレクトコース
                       ク・ファンド－通貨セレクトクラス
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
        ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.有価証券
              ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
              ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・イ
        ンフラ・ストック・ファンド－(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
        野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証
        券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
            なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻
           し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるも
           のとします。
        (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                                                通貨セレクト
             円       米ドル        豪ドル       ブラジルレアル
            コース        コース        コース          コース
                                                 コース
           クラスJPY        クラスUSD        クラスAUD          クラスBRL
                                              通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
        ることができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
            く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストック・ファンド　
      クラスJPY／クラスUSD／クラスAUD／クラスBRL／通貨セレクトクラス
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     ＜運用の基本方針＞
                世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されて
     主要投資対象
                いる  MLP(  マスター・リミテッド・パートナーシップ                     )等
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場さ
                 れている     MLP(   マスター・リミテッド・パートナーシップ                      )等を主要投資対象と
                 し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本
                 とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラス
                 トにも投資を行ないます。
                ・ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分
                 析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
                ・銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュ
                 フロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、
                 予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行ないます。
                ・国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通
                 し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。
                ・米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、副投資顧問会社が、原則とし
                 て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
                 ファンドには       5 つのクラス      (クラス   JPY  ／クラス     USD  ／クラス     AUD  ／クラス     BRL  ／
                 通貨セレクトクラス           )があり、クラスごとに、組入資産について、原則とし
     投資方針
                 て、米ドルを売り、各クラスの通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル
                 以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求
                 します。クラス        USD  については、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投
                 資効果を追求します。
                ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードお
                 よびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マー
                 ケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流
                 動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本としま
                 す。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。
                ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～
                 30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または
                 6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記
                 の範囲を超える場合があります。
                ・同一発行体の証券への投資は、ファンドの純資産総額の                              10 ％以内とします。
                ・ MLP(   マスター・リミテッド・パートナーシップ                      )等への投資割合は、原則とし
                 てファンドの純資産総額の              50 ％以内とします。
                ・インカム・トラストへの投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の
     主な投資制限
                 20 ％以内とします。
                ・投資信託証券        (上場投資信託証券を除く。              )への投資割合は、ファンドの純資産
                 総額の   5 ％以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                　毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                です。
                　全クラスの合計の純資産残高が                 50 億円を下回った場合にはファンドを、各ク
     償還条項           ラスの純資産残高が          50 億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還す
                る場合があります。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社           野村アセットマネジメント株式会社
                リーフ・アメリカ・エル・エル・シー
     副投資顧問会社
                ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
     管理事務代行会社保
                ノムラ・バンク        (ルクセンブルグ        )エス・エー
     管銀行
     ＜管理報酬等＞
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                [通貨セレクトクラスを除く各クラス]
                純資産総額の1.00%（年率）
                [通貨セレクトクラス]

     信託報酬
                通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                ・500億円以下の部分　1.15%（年率）
                ・500億円超の部分　　1.10%（年率）
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           1 口につき純資産価格の           0.30  ％ (当初  1 口＝  1 万円  )
                信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
     その他の費用           処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
      上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    ■指数の著作権等について■

    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
    デックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                  Securities      LLCが公表している、現地通貨建
    ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権
    および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2021年6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    「ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストック・ファンド」の運用の体制等について

        シカゴ、香港、ニューヨークの拠点において、ポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストが投資
        対象であるインフラ関連株等を調査・分析します。
        ポートフォリオ・マネージャーが、グローバル・リサーチ・チームの情報提供等をもとに、銘柄選定や
        ポートフォリオの構築などを行ないます。
    (参考)マザーファンドの概要

      「野村マネー　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
         約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針
          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
            本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
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           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）分配方針

      ＜訂正前＞

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
          全額とします。
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         ②＜毎月分配型＞
            収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等
           を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等
           が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時に
           は、上記安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
           ※「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による
            収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
            ん。
          ＜年2回決算型＞
            収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ◆ファンドの決算日

        ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月20日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年3月および9月の各20日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

         お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           [「一般コース」の場合]
                                             ※1
              決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           [「自動けいぞく投資コース」の場合]
                                     ※2
              分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
              ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
                益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
                た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
                の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
                として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
              ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
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    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
      分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
    ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・           分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っ

                ている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・           分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
     （特別分配金）           が元本払戻金（特別分配金）となります。
     ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
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    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
      ＜訂正後＞


       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
          全額とします。
         ②＜毎月分配型＞
            収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等
           を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等
           が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時に
           は、上記安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
           ※「原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による
            収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませ
            ん。
          ＜年2回決算型＞
            収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ◆ファンドの決算日

        ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月20日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年3月および9月の各20日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

         お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           [「一般コース」の場合]
                                             ※1
              決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           [「自動けいぞく投資コース」の場合]
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                                     ※2
              分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
              ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
                益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
                た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
                の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
                として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
              ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。またファンドは、特
         定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価
         額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べ
         て基準価額が大きく変動する場合があります。
        [MLPの価格変動リスク]
         MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向
         等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受け
         ます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に
         価格の変動が大きくなる場合があります。
         また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
        [為替変動リスク]
         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
          ＜円コース＞
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リ
            スクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、
            当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
          ＜米ドルコース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として対円で為
            替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
          ＜円コースおよび米ドルコース以外の各コース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として米ドルを
            売り、各コースの通貨（通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為
            替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、
                                  ※
            外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                       の額と当該為替取引における米ドル売りの額は
            必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ド
            ルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
           ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況と
            なる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも
            想定されます。
        各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則とし

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        て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産
        にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の
        影 響を受ける場合もあります。
        各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、

        為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
      ◆各コースは、株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱
       時やファンドに大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない
       場合があります。
      ◆各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品
       取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマ
       ン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当金に
       ついては25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税および支
       店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった
       結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回っ
       た場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、
       米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。
       当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純
       資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。
       当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価
       格および各コースの基準価額が影響を受ける場合があります。
        ※これらの記載は、2021年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税
         制が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
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       あるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を
       含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含
       み ます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                          ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                   （ノ
       ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
       から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
       に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

                                 18/199











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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
          換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
         なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは








          ありません。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年4月末現在）が変更になる場合があ

      ります。
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    ５運用状況

    以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,265,328,650              98.54
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              32,455,764            1.41
                合計（純資産総額）                            2,298,788,449             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,468,995,010              98.82
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              40,170,543            1.14
                合計（純資産総額）                            3,510,169,588             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               83,821,361,470              98.79
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,022,181,534              1.20
                合計（純資産総額）                            84,843,643,240              100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               13,766,230,310              98.95
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              144,796,267             1.04
                合計（純資産総額）                            13,911,126,813              100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,704,212,036              98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              44,999,223            1.19
                合計（純資産総額）                            3,750,215,294             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                871,704,752            98.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               8,877,393            1.00
                合計（純資産総額）                              881,586,180            100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               9,513,518,378              98.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              106,873,957             1.11
                合計（純資産総額）                            9,621,396,370             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                606,296,110            98.89
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,035            0.16
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,796,460            0.94
                合計（純資産総額）                              613,096,605            100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,185,625,462              98.90
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              34,234,334            1.06
                合計（純資産総額）                            3,220,862,155             100.00
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    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                509,788,506            98.92
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,444,386            1.05
                合計（純資産総額）                              515,333,128            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,845,067,135              17.36
    特殊債券                           日本             2,208,786,480              20.78
    社債券                           日本             2,303,709,500              21.67
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,269,073,192              40.17
                合計（純資産総額）                            10,626,636,307              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                252,545       8,927   2,254,469,215         8,970   2,265,328,650     98.54
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035       1.0201     1,004,035    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.54
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.58
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
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     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                386,733       8,606   3,328,498,778         8,970   3,468,995,010     98.82
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035       1.0201     1,004,035    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.82
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.85
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               11,855,921        6,986   82,825,464,106          7,070   83,821,361,470      98.79
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.79
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               1,947,133        6,748   13,140,324,407          7,070   13,766,230,310      98.95
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.95
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    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                625,289       5,873   3,672,322,297         5,924   3,704,212,036     98.77
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035       1.0201     1,004,035    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.80
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                147,148       5,684    836,473,592         5,924    871,704,752     98.87
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035        1.0201     1,004,035    0.11
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.11
                 合　　計                                98.99
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               4,638,478        1,979   9,179,547,962         2,051   9,513,518,378     98.87
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035       1.0201     1,004,035    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.88
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                295,610       1,919    567,293,326         2,051    606,296,110     98.89
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0201     1,004,035        1.0201     1,004,035    0.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.89
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合　　計                                99.05
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                681,563       4,603   3,137,234,489         4,674   3,185,625,462     98.90
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－通貨セレクトクラ
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.93
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 32/199


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                109,069       4,433    483,576,405         4,674    509,788,506     98.92
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－通貨セレクトクラ
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.94
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       610,000,000        100.08     610,533,452        100.08     610,533,452      1.16  2021/5/26    5.74
              成２３年度第３
              回
     2 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.20     601,251,238        100.20     601,251,238      0.435  2021/10/22     5.65
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.01     570,064,850        100.01     570,064,850      0.03  2021/7/14    5.36
              路　第６５回
     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.42     502,109,286        100.42     502,109,286      1.03  2021/9/24    4.72
              方債　公募第１
              ０２回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.19     380,740,240        100.19     380,740,240      1.178   2021/6/28    3.58
              融機構債券　第
              ２５回
     6 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       300,000,000        100.25     300,759,021        100.25     300,759,021      1.275   2021/7/14    2.83
              銀行　第１２７
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     7 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.09     300,273,678        100.09     300,273,678      1.303   2021/5/24    2.82
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     8 日本    社債券    伊藤忠商事　第       300,000,000        100.04     300,125,872        100.04     300,125,872      0.487   2021/5/28    2.82
              ７７回社債間限
              定同順位特約付
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.49     200,997,582        100.49     200,997,582       1 2021/10/25     1.89
              成２３年度第２
              回
     10 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.42     200,842,234        100.42     200,842,234      1.173   2021/9/6    1.88
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       200,000,000        100.26     200,524,750        100.26     200,524,750      1.17  2021/7/22    1.88
              成２３年度第７
              回
     12 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.16     200,324,009        100.16     200,324,009      1.272   2021/6/18    1.88
              ４３回社債間限
              定同順位特約付
     13 日本    特殊債券    地方公共団体金       200,000,000        100.09     200,187,887        100.09     200,187,887      1.208   2021/5/28    1.88
              融機構債券　第
              ２４回
     14 日本    社債券    九州電力　第４       200,000,000        100.02     200,043,562        100.02     200,043,562      0.14  2021/6/25    1.88
              ６４回
     15 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.01     200,022,192        100.01     200,022,192      0.03  2021/6/18    1.88
              路　第３７回
                                 33/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,010,610        100.00     200,010,610      0.001   2021/6/18    1.88
              券　第５３回財
              投機関債
     17 日本    地方債証券    神奈川県　公募       190,000,000        100.14     190,269,998        100.14     190,269,998      1.02  2021/6/18    1.79
              第１８４回
     18 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.01     150,026,700        100.01     150,026,700      0.03  2021/8/27    1.41
              券　利付第３２
              １回
     19 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.52     100,520,401        100.52     100,520,401      1.03  2021/10/28     0.94
              ３５４回
     20 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.04     100,048,088        100.04     100,048,088      0.428   2021/6/4    0.94
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       100,000,000        100.04     100,041,798        100.04     100,041,798      0.06  2021/10/25     0.94
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.01     100,014,256        100.01     100,014,256      0.06  2021/6/18    0.94
              路　第３６回
     23 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,013,232        100.01     100,013,232      0.03  2021/6/18    0.94
              第１７回
     24 日本    特殊債券    日本政策金融公       100,000,000        100.00     100,003,000        100.00     100,003,000      0.001   2021/8/9    0.94
              庫社債　第７９
              回財投機関債
     25 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001   2021/6/18    0.94
              券　財投機関債
              第５５回
     26 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.76     77,591,962        100.76     77,591,962      1.1  2021/12/28     0.73
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     27 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.27     40,111,666        100.27     40,111,666      1.21  2021/7/23    0.37
              方債　公募第１
              ００回
     28 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.36     30,109,551        100.36     30,109,551     0.502  2021/12/24     0.28
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                17.36
                 特殊債券                                20.78
                 社債券                               21.67
                 合　　計                                59.82
    ②投資不動産物件

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                 34/199

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                 35/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年    9月20日)
                                3,742         3,757        0.9839         0.9879
    第3特定期間             (2012年    3月21日)
                                4,669         4,687        1.0526         1.0566
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                                3,130         3,142        1.0870         1.0910
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                                4,436         4,452        1.1654         1.1694
                                 36/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                                4,278         4,292        1.2221         1.2261
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                                4,616         4,631        1.2840         1.2880
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                                5,300         5,315        1.4516         1.4556
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                                4,339         4,352        1.3807         1.3847
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                                2,997         3,006        1.1998         1.2038
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                                2,748         2,757        1.1940         1.1980
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                                2,950         2,960        1.2223         1.2263
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                                3,684         3,697        1.2068         1.2108
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                                2,933         2,943        1.1751         1.1791
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                                2,027         2,035        1.0176         1.0216
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                                1,897         1,902        1.0825         1.0855
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                                1,842         1,847        1.1387         1.1417
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                                2,763         2,770        1.1844         1.1874
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,779         2,788        0.8855         0.8885
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,079         3,088        1.0339         1.0369
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                2,331         2,337        1.1132         1.1162
                  2020年    4月末日
                                3,303          ―       1.0682           ―
                      5月末日
                                3,497          ―       1.1108           ―
                      6月末日
                                3,364          ―       1.0722           ―
                      7月末日
                                3,318          ―       1.0755           ―
                      8月末日
                                3,226          ―       1.0635           ―
                      9月末日
                                3,055          ―       1.0254           ―
                  　　　10月末日             2,726          ―       1.0067           ―
                  　　　11月末日             2,780          ―       1.1101           ―
                  　　　12月末日             2,632          ―       1.0692           ―
                  2021年    1月末日
                                2,443          ―       1.0659           ―
                      2月末日
                                2,315          ―       1.0837           ―
                      3月末日
                                2,362          ―       1.1278           ―
                      4月末日
                                2,298          ―       1.1619           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年    9月20日)
                                 853         854       1.0167         1.0177
    第3計算期間             (2012年    3月21日)
                                1,144         1,145        1.1094         1.1104
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                 757         758       1.1708         1.1718
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                1,933         1,934        1.2821         1.2831
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                2,001         2,003        1.3689         1.3699
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                2,441         2,443        1.4656         1.4666
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                3,518         3,520        1.6829         1.6839
                                 37/199

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    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                3,195         3,197        1.6272         1.6282
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                2,331         2,332        1.4386         1.4396
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                2,262         2,264        1.4618         1.4628
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                2,436         2,438        1.5250         1.5260
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                3,406         3,408        1.5338         1.5348
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                2,866         2,867        1.5221         1.5231
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                2,265         2,267        1.3453         1.3463
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                2,194         2,195        1.4586         1.4596
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                2,105         2,106        1.5606         1.5616
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                3,294         3,296        1.6448         1.6458
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                3,435         3,438        1.2474         1.2484
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                3,948         3,951        1.4796         1.4806
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                3,438         3,440        1.6177         1.6187
                  2020年    4月末日
                                4,262          ―       1.5088           ―
                      5月末日
                                4,441          ―       1.5731           ―
                      6月末日
                                4,339          ―       1.5228           ―
                      7月末日
                                4,250          ―       1.5318           ―
                      8月末日
                                4,083          ―       1.5187           ―
                      9月末日
                                3,854          ―       1.4674           ―
                  　　　10月末日             3,602          ―       1.4447           ―
                  　　　11月末日             3,740          ―       1.5977           ―
                  　　　12月末日             3,489          ―       1.5415           ―
                  2021年    1月末日
                                3,393          ―       1.5409           ―
                      2月末日
                                3,378          ―       1.5714           ―
                      3月末日
                                3,451          ―       1.6391           ―
                      4月末日
                                3,510          ―       1.6931           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年    9月20日)
                                1,745         1,753        0.9352         0.9392
    第3特定期間             (2012年    3月21日)
                                 900         903       1.0859         1.0899
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                                 509         511       1.0682         1.0722
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                                3,409         3,419        1.3403         1.3443
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               127,176         129,533         1.3489         1.3739
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               548,983         559,321         1.3276         1.3526
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                              1,339,207         1,362,148          1.4594         1.4844
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                              1,173,734         1,194,704          1.3993         1.4243
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               726,892         740,008         1.1084         1.1284
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               523,737         532,056         0.9443         0.9593
                                 38/199

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    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               412,511         414,935         0.8511         0.8561
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               366,954         368,925         0.9305         0.9355
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               265,658         266,548         0.8960         0.8990
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                               163,696         164,357         0.7424         0.7454
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                               149,174         149,525         0.8489         0.8509
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                               132,620         132,914         0.8993         0.9013
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                               124,070         124,339         0.9239         0.9259
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                               82,039         82,275         0.6955         0.6975
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                               84,387         84,603         0.7840         0.7860
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                               83,090         83,280         0.8772         0.8792
                  2020年    4月末日
                               96,684           ―       0.8278           ―
                      5月末日
                               100,108           ―       0.8673           ―
                      6月末日
                               93,892           ―       0.8316           ―
                      7月末日
                               90,448           ―       0.8175           ―
                      8月末日
                               89,008           ―       0.8171           ―
                      9月末日
                               84,228           ―       0.7849           ―
                  　　　10月末日             79,884           ―       0.7612           ―
                  　　　11月末日             86,280           ―       0.8390           ―
                  　　　12月末日             80,470           ―       0.8057           ―
                  2021年    1月末日
                               79,270           ―       0.8089           ―
                      2月末日
                               80,362           ―       0.8359           ―
                      3月末日
                               85,029           ―       0.9016           ―
                      4月末日
                               84,843           ―       0.9196           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年    9月20日)
                                1,118         1,118        0.9769         0.9769
    第3計算期間             (2012年    3月21日)
                                 524         524       1.1629         1.1639
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                 211         211       1.1702         1.1712
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,409         2,411        1.4952         1.4962
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                               18,870         18,882         1.6289         1.6299
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                               45,140         45,165         1.7935         1.7945
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                               104,354         104,401         2.2002         2.2012
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                               90,378         90,416         2.3474         2.3484
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                               55,105         55,132         2.0550         2.0560
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                               43,339         43,361         1.9595         1.9605
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                               37,087         37,107         1.8969         1.8979
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                               37,492         37,509         2.1432         2.1442
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                               30,230         30,244         2.1175         2.1185
                                 39/199

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    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                               20,595         20,607         1.7906         1.7916
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                               20,035         20,045         2.0848         2.0858
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                               18,027         18,035         2.2398         2.2408
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                               20,046         20,054         2.3318         2.3328
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                               14,975         14,984         1.7765         1.7775
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                               14,525         14,533         2.0305         2.0315
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                               13,784         13,790         2.3043         2.3053
                  2020年    4月末日
                               17,561           ―       2.1201           ―
                      5月末日
                               18,097           ―       2.2266           ―
                      6月末日
                               16,693           ―       2.1398           ―
                      7月末日
                               15,962           ―       2.1083           ―
                      8月末日
                               15,399           ―       2.1121           ―
                      9月末日
                               14,511           ―       2.0328           ―
                  　　　10月末日             13,682           ―       1.9761           ―
                  　　　11月末日             14,629           ―       2.1835           ―
                  　　　12月末日             13,577           ―       2.1015           ―
                  2021年    1月末日
                               13,318           ―       2.1151           ―
                      2月末日
                               13,336           ―       2.1911           ―
                      3月末日
                               14,137           ―       2.3679           ―
                      4月末日
                               13,911           ―       2.4206           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年    9月20日)
                               59,046         59,525         0.9868         0.9948
    第3特定期間             (2012年    3月21日)
                               46,811         47,131         1.1691         1.1771
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                               27,486         27,680         1.1285         1.1365
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                               24,774         24,913         1.4241         1.4321
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               30,589         31,047         1.3367         1.3567
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               33,779         34,296         1.3083         1.3283
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                               48,861         49,527         1.4672         1.4872
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                               36,767         37,360         1.2404         1.2604
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               22,441         22,797         0.9441         0.9591
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               18,279         18,491         0.8618         0.8718
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               14,447         14,521         0.7837         0.7877
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               15,341         15,411         0.8829         0.8869
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               12,242         12,283         0.8868         0.8898
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                                7,433         7,464        0.7065         0.7095
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                                6,604         6,621        0.7606         0.7626
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                                6,061         6,076        0.7868         0.7888
                                 40/199

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                                5,127         5,140        0.7696         0.7716
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,793         2,805        0.4757         0.4777
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,605         3,615        0.6807         0.6827
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                3,698         3,708        0.8014         0.8034
                  2020年    4月末日
                                3,695          ―       0.6424           ―
                      5月末日
                                3,882          ―       0.6841           ―
                      6月末日
                                3,779          ―       0.6785           ―
                      7月末日
                                3,823          ―       0.6944           ―
                      8月末日
                                3,791          ―       0.7101           ―
                      9月末日
                                3,494          ―       0.6615           ―
                  　　　10月末日             3,260          ―       0.6365           ―
                  　　　11月末日             3,653          ―       0.7324           ―
                  　　　12月末日             3,516          ―       0.7227           ―
                  2021年    1月末日
                                3,466          ―       0.7237           ―
                      2月末日
                                3,660          ―       0.7845           ―
                      3月末日
                                3,712          ―       0.8086           ―
                      4月末日
                                3,750          ―       0.8362           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年    9月20日)
                                7,060         7,066        1.0660         1.0670
    第3計算期間             (2012年    3月21日)
                                3,802         3,805        1.3227         1.3237
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                2,183         2,185        1.3354         1.3364
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,292         2,294        1.7513         1.7523
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                2,429         2,430        1.7918         1.7928
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                2,167         2,168        1.9225         1.9235
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                3,324         3,326        2.3449         2.3459
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                2,896         2,898        2.1719         2.1729
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,750         1,751        1.8030         1.8040
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                1,531         1,532        1.8141         1.8151
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,302         1,303        1.7419         1.7429
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                1,651         1,652        2.0173         2.0183
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                1,510         1,510        2.0752         2.0762
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                1,003         1,004        1.6887         1.6897
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                 926         926       1.8534         1.8544
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                 878         878       1.9474         1.9484
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                 960         960       1.9310         1.9320
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                 613         614       1.2126         1.2136
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                 848         849       1.7650         1.7660
                                 41/199

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                 854         854       2.1108         2.1118
                  2020年    4月末日
                                 823         ―       1.6425           ―
                      5月末日
                                 879         ―       1.7548           ―
                      6月末日
                                 861         ―       1.7453           ―
                      7月末日
                                 873         ―       1.7915           ―
                      8月末日
                                 885         ―       1.8370           ―
                      9月末日
                                 824         ―       1.7151           ―
                  　　　10月末日              789         ―       1.6552           ―
                  　　　11月末日              857         ―       1.9100           ―
                  　　　12月末日              794         ―       1.8894           ―
                  2021年    1月末日
                                 784         ―       1.8969           ―
                      2月末日
                                 841         ―       2.0620           ―
                      3月末日
                                 861         ―       2.1297           ―
                      4月末日
                                 881         ―       2.2079           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年    9月20日)
                               342,550         347,511         0.8976         0.9106
    第3特定期間             (2012年    3月21日)
                               255,502         258,942         0.9658         0.9788
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                               146,020         148,345         0.8165         0.8295
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                               180,226         182,543         1.0115         1.0245
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               191,893         194,501         0.9563         0.9693
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               164,280         166,533         0.9481         0.9611
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                               148,311         150,033         1.1199         1.1329
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                               92,614         94,022         0.8546         0.8676
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               53,478         54,364         0.6038         0.6138
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               46,166         46,714         0.5893         0.5963
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               42,303         42,791         0.6066         0.6136
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               55,153         55,693         0.7140         0.7210
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               47,893         48,381         0.6870         0.6940
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                               31,868         32,288         0.5305         0.5375
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                               23,319         23,517         0.4715         0.4755
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                               23,511         23,686         0.5364         0.5404
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                               20,690         20,855         0.5004         0.5044
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                               10,748         10,899         0.2864         0.2904
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                               10,343         10,377         0.3068         0.3078
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                9,253         9,282        0.3236         0.3246
                  2020年    4月末日
                               11,472           ―       0.3097           ―
                      5月末日
                               12,624           ―       0.3437           ―
                                 42/199

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                               11,243           ―       0.3132           ―
                      7月末日
                               11,392           ―       0.3245           ―
                      8月末日
                               10,298           ―       0.2997           ―
                      9月末日
                                9,508          ―       0.2844           ―
                  　　　10月末日             8,757          ―       0.2715           ―
                  　　　11月末日             10,036           ―       0.3211           ―
                  　　　12月末日             9,470          ―       0.3137           ―
                  2021年    1月末日
                                9,013          ―       0.3056           ―
                      2月末日
                                9,146          ―       0.3162           ―
                      3月末日
                                9,100          ―       0.3202           ―
                      4月末日
                                9,621          ―       0.3460           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年    9月20日)
                               11,300         11,311         1.0202         1.0212
    第3計算期間             (2012年    3月21日)
                                6,166         6,171        1.1960         1.1970
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                3,838         3,841        1.1103         1.1113
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                6,355         6,359        1.5009         1.5019
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                7,450         7,455        1.5341         1.5351
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                5,564         5,567        1.6534         1.6544
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                5,133         5,136        2.1022         2.1032
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                2,832         2,834        1.7326         1.7336
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,816         1,817        1.3238         1.3248
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                1,867         1,868        1.4245         1.4255
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,991         1,992        1.5694         1.5704
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                3,759         3,761        1.9638         1.9648
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                3,002         3,004        2.0077         2.0087
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                2,100         2,101        1.6580         1.6590
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                1,638         1,639        1.5712         1.5722
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                1,614         1,615        1.8730         1.8740
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                1,260         1,261        1.8301         1.8311
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                 680         681       1.1001         1.1011
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                 599         599       1.2455         1.2465
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                 587         588       1.3375         1.3385
                  2020年    4月末日
                                 632         ―       1.2044           ―
                      5月末日
                                 693         ―       1.3554           ―
                      6月末日
                                 636         ―       1.2491           ―
                      7月末日
                                 643         ―       1.3106           ―
                      8月末日
                                 587         ―       1.2137           ―
                                 43/199

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日
                                 556         ―       1.1547           ―
                  　　　10月末日              529         ―       1.1062           ―
                  　　　11月末日              611         ―       1.3122           ―
                  　　　12月末日              582         ―       1.2858           ―
                  2021年    1月末日
                                 564         ―       1.2565           ―
                      2月末日
                                 577         ―       1.3042           ―
                      3月末日
                                 581         ―       1.3235           ―
                      4月末日
                                 613         ―       1.4343           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年    3月21日)
                                2,943         2,970        1.1034         1.1134
    第2特定期間             (2012年    9月20日)
                                4,296         4,339        1.0084         1.0184
    第3特定期間             (2013年    3月21日)
                               15,064         15,183         1.2643         1.2743
    第4特定期間             (2013年    9月20日)
                               43,205         43,731         1.2307         1.2457
    第5特定期間             (2014年    3月20日)
                               42,877         43,415         1.1967         1.2117
    第6特定期間             (2014年    9月22日)
                               46,016         46,510         1.3995         1.4145
    第7特定期間             (2015年    3月20日)
                               33,274         33,674         1.2475         1.2625
    第8特定期間             (2015年    9月24日)
                               20,180         20,503         0.9390         0.9540
    第9特定期間             (2016年    3月22日)
                               16,064         16,260         0.8202         0.8302
    第10特定期間             (2016年    9月20日)
                               13,113         13,233         0.7665         0.7735
    第11特定期間             (2017年    3月21日)
                               13,111         13,218         0.8572         0.8642
    第12特定期間             (2017年    9月20日)
                               11,107         11,198         0.8513         0.8583
    第13特定期間             (2018年    3月20日)
                                7,726         7,805        0.6845         0.6915
    第14特定期間             (2018年    9月20日)
                                5,576         5,611        0.6456         0.6496
    第15特定期間             (2019年    3月20日)
                                5,176         5,205        0.7047         0.7087
    第16特定期間             (2019年    9月20日)
                                5,559         5,591        0.7087         0.7127
    第17特定期間             (2020年    3月23日)
                                3,081         3,109        0.4296         0.4336
    第18特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,383         3,396        0.5250         0.5270
    第19特定期間             (2021年    3月22日)
                                3,127         3,138        0.6024         0.6044
                  2020年    4月末日
                                3,563          ―       0.5060           ―
                      5月末日
                                3,910          ―       0.5602           ―
                      6月末日
                                3,673          ―       0.5352           ―
                      7月末日
                                3,567          ―       0.5359           ―
                      8月末日
                                3,456          ―       0.5318           ―
                      9月末日
                                3,244          ―       0.5052           ―
                  　　　10月末日             3,147          ―       0.4996           ―
                  　　　11月末日             3,509          ―       0.5769           ―
                  　　　12月末日             3,206          ―       0.5602           ―
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                  2021年    1月末日
                                3,118          ―       0.5541           ―
                      2月末日
                                3,215          ―       0.5776           ―
                      3月末日
                                3,150          ―       0.6091           ―
                      4月末日
                                3,220          ―       0.6361           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年    3月21日)
                                 256         256       1.1445         1.1455
    第2計算期間             (2012年    9月20日)
                                 660         661       1.1119         1.1129
    第3計算期間             (2013年    3月21日)
                                3,163         3,165        1.4596         1.4606
    第4計算期間             (2013年    9月20日)
                                7,766         7,771        1.5242         1.5252
    第5計算期間             (2014年    3月20日)
                                6,234         6,238        1.5970         1.5980
    第6計算期間             (2014年    9月22日)
                                6,527         6,531        1.9992         2.0002
    第7計算期間             (2015年    3月20日)
                                4,826         4,828        1.9078         1.9088
    第8計算期間             (2015年    9月24日)
                                2,951         2,953        1.5517         1.5527
    第9計算期間             (2016年    3月22日)
                                2,304         2,306        1.4967         1.4977
    第10計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,940         1,942        1.5004         1.5014
    第11計算期間             (2017年    3月21日)
                                1,828         1,829        1.7681         1.7691
    第12計算期間             (2017年    9月20日)
                                1,451         1,452        1.8433         1.8443
    第13計算期間             (2018年    3月20日)
                                 958         958       1.5625         1.5635
    第14計算期間             (2018年    9月20日)
                                 792         792       1.5450         1.5460
    第15計算期間             (2019年    3月20日)
                                 828         828       1.7491         1.7501
    第16計算期間             (2019年    9月20日)
                                 874         874       1.8204         1.8214
    第17計算期間             (2020年    3月23日)
                                 444         444       1.1393         1.1403
    第18計算期間             (2020年    9月23日)
                                 480         481       1.4449         1.4459
    第19計算期間             (2021年    3月22日)
                                 489         489       1.6924         1.6934
                  2020年    4月末日
                                 527         ―       1.3529           ―
                      5月末日
                                 570         ―       1.5100           ―
                      6月末日
                                 539         ―       1.4523           ―
                      7月末日
                                 496         ―       1.4650           ―
                      8月末日
                                 489         ―       1.4592           ―
                      9月末日
                                 462         ―       1.3904           ―
                  　　　10月末日              452         ―       1.3800           ―
                  　　　11月末日              504         ―       1.5994           ―
                  　　　12月末日              467         ―       1.5584           ―
                  2021年    1月末日
                                 462         ―       1.5466           ―
                      2月末日
                                 472         ―       1.6182           ―
                      3月末日
                                 494         ―       1.7112           ―
                      4月末日
                                 515         ―       1.7931           ―
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    ②分配の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0240円
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0240円
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0240円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0240円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0240円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0240円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0240円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0240円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0240円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0240円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0240円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0240円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0210円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0180円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0180円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0180円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0180円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0010円
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0010円
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
                                 46/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0240円
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0240円
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0240円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0240円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.1100円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.1500円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.1500円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.1500円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.1300円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.1150円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0650円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0240円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0180円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0150円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0120円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0120円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0000円
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0010円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0480円
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0480円
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0480円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0480円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.1200円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.1200円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.1200円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.1200円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.1000円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0850円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0450円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0210円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0180円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0150円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0120円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0120円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
                                 48/199


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       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0010円
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0010円
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0780円
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0780円
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0780円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0780円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0780円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0780円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0780円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0780円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0660円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0570円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0420円
                                 49/199

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       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0420円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0420円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0420円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0330円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0240円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0240円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0240円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0180円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                            0.0010円
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                            0.0010円
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            3月21日                            0.0400円
       第2特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0600円
       第3特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0600円
                                 50/199

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0900円
       第5特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0900円
       第6特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0900円
       第7特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0900円
       第8特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0900円
       第9特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0850円
       第10特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0570円
       第11特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0420円
       第12特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0420円
       第13特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0420円
       第14特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0330円
       第15特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0240円
       第16特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0240円
       第17特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0240円
       第18特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0200円
       第19特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            3月21日                            0.0010円
       第2計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
                                 51/199


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    ③収益率の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                              2.8％
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                              9.4％
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              5.5％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              9.4％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              6.9％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.0％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             14.9％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △3.2％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.4％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              1.5％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.4％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              0.7％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △0.6％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △11.4％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              8.4％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              6.9％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              5.6％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.7％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.8％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              9.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                              2.3％
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                              9.2％
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              5.6％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              9.6％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              6.8％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.1％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             14.9％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △3.3％
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       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.5％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              1.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.4％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              0.6％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △0.7％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △11.5％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              8.5％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.1％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              5.5％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △24.1％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.7％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              9.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                             △2.9％
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             18.7％
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.6％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             27.7％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              8.8％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              9.5％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             21.2％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              6.2％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.5％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.4％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.0％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             12.9％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △1.1％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.1％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             16.4％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.4％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.1％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.4％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             14.5％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             13.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                             △2.9％
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             19.1％
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.7％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             27.9％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              9.0％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                             10.2％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             22.7％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              6.7％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △12.4％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.6％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.1％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             13.0％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △1.2％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.4％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             16.5％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.5％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.2％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.8％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             14.4％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             13.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                              3.5％
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             23.3％
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.6％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             30.4％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              6.9％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             21.3％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △7.3％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △15.8％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              0.3％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.8％
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       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             15.7％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.8％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △18.3％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              9.8％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              5.0％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △0.7％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △36.6％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             45.6％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                              3.3％
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             24.2％
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              1.0％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.2％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.4％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.4％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             22.0％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △7.3％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △16.9％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              0.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.9％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             15.9％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.9％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △18.6％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              9.8％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              5.1％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △0.8％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △37.2％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             45.6％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                             △1.2％
       第3特定期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             16.3％
       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △7.4％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             33.4％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.3％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             26.3％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            △16.7％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △21.6％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              7.0％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             10.1％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             24.6％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.1％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △16.7％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △4.9％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             18.9％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △2.2％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △38.0％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             13.4％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              7.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    3月23日～2011年        9月20日                             △1.6％
       第3計算期間         2011年    9月21日～2012年        3月21日                             17.3％
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △7.1％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             35.3％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.8％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             27.2％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            △17.5％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △23.5％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              7.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             10.2％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             25.2％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.3％
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       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △17.4％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △5.2％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             19.3％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △2.2％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △39.8％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             13.3％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              7.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2011年10月27日～2012年            3月21日                             14.3％
       第2特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △3.2％
       第3特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.3％
       第4特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.5％
       第5特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.6％
       第6特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             24.5％
       第7特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △4.4％
       第8特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △17.5％
       第9特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.6％
       第10特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              0.4％
       第11特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.3％
       第12特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.2％
       第13特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △14.7％
       第14特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △0.9％
       第15特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             12.9％
       第16特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.0％
       第17特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △36.0％
       第18特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.9％
       第19特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             17.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2011年10月27日～2012年            3月21日                             14.6％
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       第2計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △2.8％
       第3計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.4％
       第4計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.5％
       第5計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.8％
       第6計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             25.2％
       第7計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △4.5％
       第8計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △18.6％
       第9計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.5％
       第10計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              0.3％
       第11計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.9％
       第12計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.3％
       第13計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.2％
       第14計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.1％
       第15計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             13.3％
       第16計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.1％
       第17計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △37.4％
       第18計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.9％
       第19計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             17.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日          2,591,147,673        1,947,204,776         3,803,191,433
      第3特定期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日          3,758,346,213        3,125,193,483         4,436,344,163
      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          1,266,596,886        2,822,813,150         2,880,127,899
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,417,290,566        1,490,229,770         3,807,188,695
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          1,588,691,551        1,894,627,091         3,501,253,155
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           906,042,176        811,563,472        3,595,731,859
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           977,173,251        921,432,931        3,651,472,179
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           329,362,698        837,647,907        3,143,186,970
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            76,798,786        722,033,782        2,497,951,974
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           224,178,141        419,993,436        2,302,136,679
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           579,269,071        467,173,123        2,414,232,627
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,199,634,166         560,400,799        3,053,465,994
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           167,175,460        724,361,505        2,496,279,949
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            63,550,499        567,397,338        1,992,433,110
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            27,626,109        267,488,924        1,752,570,295
                                 58/199


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      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            86,589,202        221,292,067        1,617,867,430
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,003,260,834         287,806,829        2,333,321,435
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,128,183,903         322,722,704        3,138,782,634
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           156,369,223        316,953,958        2,978,197,899
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           111,022,526        995,036,890        2,094,183,535
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日           524,116,440        549,975,534         839,276,463
      第3計算期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日          1,167,242,493         975,062,971        1,031,455,985
      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           370,483,461        754,643,106         647,296,340
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          1,207,265,433         346,465,404        1,508,096,369
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          1,189,967,591        1,235,686,128         1,462,377,832
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           647,965,186        444,380,871        1,665,962,147
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           916,539,768        491,972,969        2,090,528,946
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           388,735,151        515,187,745        1,964,076,352
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           116,132,923        459,815,113        1,620,394,162
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            99,001,926        171,362,715        1,548,033,373
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           195,008,085        145,183,824        1,597,857,634
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           790,631,941        167,651,845        2,220,837,730
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           122,702,632        460,530,719        1,883,009,643
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            59,656,975        258,720,882        1,683,945,736
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            42,593,629        222,224,866        1,504,314,499
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            89,491,241        244,886,367        1,348,919,373
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,043,934,696         389,634,410        2,003,219,659
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,303,893,735         552,987,597        2,754,125,797
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           254,628,496        339,761,466        2,668,992,827
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            58,732,182        602,153,743        2,125,571,266
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日          1,362,670,397         816,894,911        1,866,614,887
      第3特定期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日           184,934,742       1,222,408,157          829,141,472
      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日            93,532,257        445,493,101         477,180,628
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,413,311,597         346,454,958        2,544,037,267
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          93,112,548,987         1,377,188,921         94,279,397,333
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日         322,759,789,665         3,527,303,529        413,511,883,469
                                 59/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日         522,016,777,223         17,876,569,308         917,652,091,384
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          29,391,995,500        108,240,294,035         838,803,792,849
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          23,953,464,644        206,927,465,356         655,829,792,137
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日          23,760,416,277        124,949,588,026         554,640,620,388
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日          13,227,275,088        83,174,972,982         484,692,922,494
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          9,705,478,903       100,052,730,241         394,345,671,156
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日          4,005,878,112       101,849,235,607         296,502,313,661
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日          2,145,521,962        78,147,142,109         220,500,693,514
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日          1,750,744,452        46,534,967,242         175,716,470,724
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日          1,462,413,059        29,711,857,810         147,467,025,973
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          5,159,919,361        18,336,093,047         134,290,852,287
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          3,250,138,085        19,577,361,588         117,963,628,784
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           885,915,290       11,216,983,914         107,632,560,160
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           555,054,679       13,468,668,146         94,718,946,693
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日           570,917,635        263,842,176        1,145,384,824
      第3計算期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日            14,997,682        709,391,334         450,991,172
      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日            21,890,789        291,924,042         180,957,919
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          1,480,683,497          50,021,088        1,611,620,328
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          11,078,056,753         1,104,442,360         11,585,234,721
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          16,047,470,947         2,463,275,548         25,169,430,120
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          26,525,528,934         4,264,564,249         47,430,394,805
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          2,425,093,923        11,354,903,664         38,500,585,064
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          1,277,415,074        12,962,759,736         26,815,240,402
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           988,810,589       5,686,230,984         22,117,820,007
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           783,468,267       3,349,816,614         19,551,471,660
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,069,996,270        3,127,852,158         17,493,615,772
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           488,913,707       3,706,286,453         14,276,243,026
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           441,955,518       3,216,130,240         11,502,068,304
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           290,336,709       2,181,817,808         9,610,587,205
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           229,338,495       1,791,392,278         8,048,533,422
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,737,551,708        1,189,305,868         8,596,779,262
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,451,676,315        1,618,649,253         8,429,806,324
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           195,819,133       1,471,770,599         7,153,854,858
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           108,126,816       1,279,595,805         5,982,385,869
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日          22,694,434,980         8,819,443,665         59,838,569,525
      第3特定期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日          16,918,118,940        36,714,895,096         40,041,793,369
      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          5,340,916,002        21,026,807,396         24,355,901,975
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          3,449,101,472        10,407,649,820         17,397,353,627
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          11,949,614,639         6,462,884,444         22,884,083,822
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          6,696,251,902        3,759,857,913         25,820,477,811
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          11,082,668,109         3,601,051,869         33,302,094,051
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           578,052,269       4,238,104,165         29,642,042,155
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           599,168,572       6,470,101,267         23,771,109,460
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           844,509,367       3,404,182,243         21,211,436,584
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           861,725,404       3,639,061,461         18,434,100,527
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          2,064,252,565        3,121,170,817         17,377,182,275
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           358,720,574       3,931,616,566         13,804,286,283
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           157,139,506       3,439,640,221         10,521,785,568
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           135,657,788       1,974,513,427         8,682,929,929
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           118,003,465       1,096,673,960         7,704,259,434
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            36,688,253       1,077,765,985         6,663,181,702
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            44,406,482        836,058,462        5,871,529,722
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            36,073,665        611,349,374        5,296,254,013
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            29,947,916        710,450,113        4,615,751,816
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日          2,301,517,536        2,802,073,572         6,623,261,440
      第3計算期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日          1,533,792,620        5,282,313,849         2,874,740,211
      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           456,721,098       1,696,053,891         1,635,407,418
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           423,793,776        749,955,013        1,309,246,181
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           639,108,414        592,529,790        1,355,824,805
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           277,668,543        506,215,810        1,127,277,538
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           536,641,992        246,020,520        1,417,899,010
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           218,327,586        302,437,285        1,333,789,311
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            30,304,797        393,235,958         970,858,150
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            22,331,113        149,094,080         844,095,183
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            17,343,527        113,507,455         747,931,255
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           198,575,014        127,936,817         818,569,452
                                 61/199


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      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            16,328,646        107,138,145         727,759,953
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,258,572       138,532,337         594,486,188
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            4,149,796        98,953,725         499,682,259
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            3,871,234        52,550,503         451,002,990
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日           137,461,486         91,095,324         497,369,152
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            60,616,495        51,690,290         506,295,357
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            2,203,646        27,674,746         480,824,257
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            1,633,560        77,854,693         404,603,124
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日         147,278,528,733         45,204,602,493         381,623,424,674
      第3特定期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日          23,804,977,481        140,866,690,952         264,561,711,203
      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          7,516,903,050        93,237,687,027         178,840,927,226
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          54,933,964,817        55,594,069,487         178,180,822,556
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          69,922,301,596        47,433,357,783         200,669,766,369
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          11,776,514,267        39,171,450,163         173,274,830,473
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          8,030,132,399        48,871,420,043         132,433,542,829
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          1,995,718,424        26,054,187,342         108,375,073,911
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          1,606,833,958        21,411,667,657         88,570,240,212
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日          1,446,169,323        11,676,037,820         78,340,371,715
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日          3,968,213,093        12,565,575,141         69,743,009,667
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          18,792,820,229        11,295,456,479         77,240,373,417
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日          4,099,882,197        11,624,471,671         69,715,783,943
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日          1,556,340,336        11,204,028,276         60,068,096,003
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日          1,116,341,325        11,727,228,613         49,457,208,715
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           478,688,007       6,101,248,894         43,834,647,828
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          2,021,294,086        4,508,020,810         41,347,921,104
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,396,471,588        5,211,309,106         37,533,083,586
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           493,786,494       4,308,697,875         33,718,172,205
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           116,714,170       5,236,519,554         28,598,366,821
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    3月23日～2011年        9月20日          4,678,381,710        6,270,795,921         11,077,002,748
      第3計算期間        2011年    9月21日～2012年        3月21日           691,360,483       6,612,254,131         5,156,109,100
      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           413,975,912       2,113,360,514         3,456,724,498
                                 62/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,371,544,967        1,593,881,470         4,234,387,995
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          2,511,185,637        1,888,680,239         4,856,893,393
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           216,344,371       1,708,008,567         3,365,229,197
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           506,240,387       1,429,270,973         2,442,198,611
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           288,398,286       1,095,624,539         1,634,972,358
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           101,874,534        364,708,860        1,372,138,032
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            69,702,325        130,998,079        1,310,842,278
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           169,647,684        211,590,888        1,268,899,074
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           851,668,466        206,176,875        1,914,390,665
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           104,825,713        523,607,139        1,495,609,239
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,760,728       234,616,767        1,266,753,200
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            9,812,326       233,564,335        1,043,001,191
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            3,280,871       184,348,985         861,933,077
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            7,948,901       181,083,766         688,798,212
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            10,007,675        80,162,497         618,643,390
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            3,838,476       141,176,518         481,305,348
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            3,454,937        45,413,017         439,347,268
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2011年10月27日～2012年            3月21日          2,940,910,520         272,875,760        2,668,034,760
      第2特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          2,569,223,865         976,454,958        4,260,803,667
      第3特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          9,772,698,039        2,117,932,871         11,915,568,835
      第4特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          27,164,095,839         3,972,964,320         35,106,700,354
      第5特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          7,868,222,463        7,143,329,543         35,831,593,274
      第6特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          5,961,853,901        8,912,432,863         32,881,014,312
      第7特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           331,478,524       6,538,438,688         26,674,054,148
      第8特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           407,023,709       5,589,936,939         21,491,140,918
      第9特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           864,867,381       2,769,925,142         19,586,083,157
      第10特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           706,793,241       3,184,738,162         17,108,138,236
      第11特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,581,185,663        3,394,040,357         15,295,283,542
      第12特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           778,979,539       3,027,138,616         13,047,124,465
      第13特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           747,045,330       2,506,854,948         11,287,314,847
      第14特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           205,234,612       2,854,837,106         8,637,712,353
      第15特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           117,629,519       1,410,533,057         7,344,808,815
      第16特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,346,274,258         845,968,063        7,845,115,010
      第17特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日           452,997,844       1,125,847,316         7,172,265,538
      第18特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            75,523,955        802,978,739        6,444,810,754
      第19特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            35,219,302       1,287,449,945         5,192,580,111
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2011年10月27日～2012年            3月21日           260,761,245         36,926,024         223,835,221
      第2計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           498,340,534        127,790,910         594,384,845
      第3計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,189,863,538         616,877,288        2,167,371,095
      第4計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          4,097,622,177        1,169,899,607         5,095,093,665
      第5計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           587,601,330       1,778,572,843         3,904,122,152
      第6計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           488,658,294       1,127,541,763         3,265,238,683
      第7計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           109,997,383        845,415,031        2,529,821,035
      第8計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            28,410,952        656,233,944        1,901,998,043
      第9計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            24,406,522        386,592,994        1,539,811,571
      第10計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            12,167,916        258,523,324        1,293,456,163
      第11計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            28,098,126        287,482,706        1,034,071,583
      第12計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            41,911,253        288,501,316         787,481,520
      第13計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,755,037       180,115,151         613,121,406
      第14計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            4,088,845       104,478,441         512,731,810
      第15計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            13,366,927        52,431,794         473,666,943
      第16計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            65,371,636        58,720,362         480,318,217
      第17計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            24,201,393        114,615,769         389,903,841
      第18計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            4,603,604        61,755,465         332,751,980
      第19計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            2,594,134        46,161,617         289,184,497
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年9月24日から2021年3月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年9月24日から2021年3月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年9月24日から2021年3月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                51,602,096               33,955,220
                                 69/199

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                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
        投資信託受益証券                              3,046,782,978               2,299,876,046
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                        5,310,884               37,812,196
        未収入金
                                      3,104,700,091               2,372,647,497
        流動資産合計
                                      3,104,700,091               2,372,647,497
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                8,934,593               6,282,550
        未払解約金                                13,820,769               33,513,061
        未払受託者報酬                                  90,684               56,250
        未払委託者報酬                                2,612,174               1,590,533
        未払利息                                    71               18
                                          9,759               5,941
        その他未払費用
                                        25,468,050               41,448,353
        流動負債合計
                                        25,468,050               41,448,353
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,978,197,899               2,094,183,535
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              101,034,142               237,015,609
                                       345,107,487               257,446,782
          （分配準備積立金）
                                      3,079,232,041               2,331,199,144
        元本等合計
                                      3,079,232,041               2,331,199,144
       純資産合計
                                      3,104,700,091               2,372,647,497
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 112,682,060                78,200,330
                                       431,203,871               175,592,046
       有価証券売買等損益
                                       543,885,931               253,792,376
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,440               5,781
       受託者報酬                                   495,527               408,469
       委託者報酬                                 14,635,556               11,609,477
                                          54,625               43,378
       その他費用
                                        15,195,148               12,067,105
       営業費用合計
                                       528,690,783               241,725,271
     営業利益又は営業損失（△）
                                       528,690,783               241,725,271
     経常利益又は経常損失（△）
                                       528,690,783               241,725,271
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,645,274               3,913,001
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △359,413,793                101,034,142
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,242,161               10,262,879
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,242,161               10,262,879
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   21,193,301               68,223,365
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,193,301               68,223,365
       額
                                        55,646,434               43,870,317
     分配金
                                       101,034,142               237,015,609
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,978,197,899口                            2,094,183,535口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0339円        1口当たり純資産額                     1.1132円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,339円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,132円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月20日まで                 2020年   9月24日から2020年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,594,585円        費用控除後の配当等収益額              A      13,053,938円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,808,208,782円          収益調整金額               C      1,627,820,563円
       分配準備積立金額              D      329,902,102円         分配準備積立金額              D      323,950,035円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,153,705,469円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,964,824,536円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,131,262,055口          当ファンドの期末残存口数              F     2,793,230,237口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,878円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,034円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,393,786円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,379,690円
       2020年   4月21日から2020年        5月20日まで                 2020年10月21日から2020年11月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,096,609円        費用控除後の配当等収益額              A      13,214,742円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,822,695,529円          収益調整金額               C      1,535,023,744円
       分配準備積立金額              D      329,368,086円         分配準備積立金額              D      308,829,626円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,170,160,224円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,857,068,112円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,141,686,751口          当ファンドの期末残存口数              F     2,631,818,812口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,907円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,056円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,425,060円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,895,456円
       2020年   5月21日から2020年        6月22日まで                 2020年11月21日から2020年12月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,234,730円        費用控除後の配当等収益額              A      13,435,602円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,811,858,393円          収益調整金額               C      1,481,275,585円
       分配準備積立金額              D      334,778,263円         分配準備積立金額              D      292,201,808円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,165,871,386円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,786,912,995円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,121,096,843口          当ファンドの期末残存口数              F     2,522,701,403口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,939円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,083円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,363,290円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,568,104円
       2020年   6月23日から2020年        7月20日まで                 2020年12月22日から2021年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,278,172円        費用控除後の配当等収益額              A      11,755,297円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,820,073,727円          収益調整金額               C      1,416,248,823円
       分配準備積立金額              D      340,124,033円         分配準備積立金額              D      283,787,115円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,177,475,932円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,711,791,235円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,126,177,016口          当ファンドの期末残存口数              F     2,409,667,809口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,965円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,378,531円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,229,003円
       2020年   7月21日から2020年        8月20日まで                 2021年   1月21日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      16,636,589円        費用控除後の配当等収益額              A      9,086,796円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,777,067,165円          収益調整金額               C      1,276,833,581円
       分配準備積立金額              D      338,725,893円         分配準備積立金額              D      260,226,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,132,429,647円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,546,146,880円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,050,391,565口          当ファンドの期末残存口数              F     2,171,838,104口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,990円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,119円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,151,174円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,515,514円
       2020年   8月21日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,152,855円        費用控除後の配当等収益額              A      10,519,816円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,735,369,093円          収益調整金額               C      1,231,585,835円
       分配準備積立金額              D      337,889,225円         分配準備積立金額              D      253,209,516円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,089,411,173円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,495,315,167円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,978,197,899口          当ファンドの期末残存口数              F     2,094,183,535口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,015円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,140円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,934,593円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,282,550円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    3,138,782,634円        期首元本額                    2,978,197,899円
    期中追加設定元本額                     156,369,223円       期中追加設定元本額                     111,022,526円
    期中一部解約元本額                     316,953,958円       期中一部解約元本額                     995,036,890円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △163,601,135                      73,491,275

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                      △163,601,234                      73,491,275

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       267,241        2,299,876,046
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       267,241        2,299,876,046
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       2,299,876,046
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,035
                                 75/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        2,300,880,081
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                59,677,929               61,315,592
        投資信託受益証券                              3,882,602,766               3,365,944,296
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                        27,801,823               38,508,183
        未収入金
                                      3,971,086,651               3,466,772,106
        流動資産合計
                                      3,971,086,651               3,466,772,106
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,668,992               2,125,571
        未払解約金                                  93,979              9,851,385
        未払受託者報酬                                 632,083               550,578
        未払委託者報酬                                18,669,736               15,644,699
        未払利息                                    82               32
                                          69,703               58,479
        その他未払費用
                                        22,134,575               28,230,744
        流動負債合計
                                        22,134,575               28,230,744
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,668,992,827               2,125,571,266
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,279,959,249               1,312,970,096
                                       568,295,707               532,663,781
          （分配準備積立金）
                                      3,948,952,076               3,438,541,362
        元本等合計
                                      3,948,952,076               3,438,541,362
       純資産合計
                                      3,971,086,651               3,466,772,106
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 144,260,520               105,921,920
                                       524,869,496               235,236,424
       有価証券売買等損益
                                       669,130,016               341,158,344
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   14,715                7,255
       受託者報酬                                   632,083               550,578
       委託者報酬                                 18,669,736               15,644,699
                                 76/199


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                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
                                          69,703               58,479
       その他費用
                                        19,386,237               16,261,011
       営業費用合計
                                       649,743,779               324,897,333
     営業利益又は営業損失（△）
                                       649,743,779               324,897,333
     経常利益又は経常損失（△）
                                       649,743,779               324,897,333
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        94,283,281               35,623,163
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  681,499,597              1,279,959,249
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  135,722,125                32,907,300
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       135,722,125                32,907,300
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  90,053,979               287,045,052
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        90,053,979               287,045,052
       額
                                        2,668,992               2,125,571
     分配金
                                      1,279,959,249               1,312,970,096
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,668,992,827口                            2,125,571,266口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     1.4796円        1口当たり純資産額                     1.6177円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,796円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,177円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      130,822,224円         費用控除後の配当等収益額              A      92,222,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,555,777,108円          収益調整金額               C      2,048,925,023円
       分配準備積立金額              D      440,142,475円         分配準備積立金額              D      442,566,984円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,126,741,807円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,583,714,375円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,668,992,827口          当ファンドの期末残存口数              F     2,125,571,266口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,715円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,155円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,668,992円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,125,571円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第20期                            第21期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    2,754,125,797円        期首元本額                    2,668,992,827円
    期中追加設定元本額                     254,628,496円       期中追加設定元本額                      58,732,182円
    期中一部解約元本額                     339,761,466円       期中一部解約元本額                     602,153,743円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              440,672,043                    208,859,856

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       440,671,944                    208,859,758

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       391,116        3,365,944,296
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       391,116        3,365,944,296
                     組入時価比率：97.9%                                  100.0%
            合計                                       3,365,944,296
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,035
                                 80/199


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        3,366,948,331
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,278,855,424               1,454,290,888
        投資信託受益証券                              83,447,928,434               82,013,950,368
        親投資信託受益証券                                 100,245               100,236
                                       174,607,747               273,104,426
        未収入金
                                      84,901,491,850               83,741,445,918
        流動資産合計
                                      84,901,491,850               83,741,445,918
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               215,265,120               189,437,893
        未払解約金                               223,421,199               403,180,949
        未払受託者報酬                                2,502,678               1,970,998
        未払委託者報酬                                72,087,914               55,740,667
        未払利息                                  1,769                778
                                         269,592               208,587
        その他未払費用
                                       513,548,272               650,539,872
        流動負債合計
                                       513,548,272               650,539,872
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             107,632,560,160                94,718,946,693
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △23,244,616,582               △11,628,040,647
                                      27,422,610,697               24,913,029,094
          （分配準備積立金）
                                      84,387,943,578               83,090,906,046
        元本等合計
                                      84,387,943,578               83,090,906,046
       純資産合計
                                      84,901,491,850               83,741,445,918
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日          自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日          至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                               2,582,026,500               2,320,550,520
                                      10,135,248,145                8,543,587,488
       有価証券売買等損益
                                      12,717,274,645               10,864,138,008
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   235,136               137,059
       受託者報酬                                 14,030,925               12,646,093
       委託者報酬                                414,438,748               359,298,794
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                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日          自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日          至　2021年      3月22日
                                        1,548,629               1,344,322
       その他費用
                                       430,253,438               373,426,268
       営業費用合計
                                      12,287,021,207               10,490,711,740
     営業利益又は営業損失（△）
                                      12,287,021,207               10,490,711,740
     経常利益又は経常損失（△）
                                      12,287,021,207               10,490,711,740
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        78,378,520               112,689,915
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △35,924,382,553               △23,244,616,582
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,984,854,591               2,542,332,232
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,984,854,591               2,542,332,232
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  163,394,363               104,393,249
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       163,394,363               104,393,249
       額
                                      1,350,336,944               1,199,384,873
     分配金
                                     △23,244,616,582               △11,628,040,647
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        107,632,560,160口                             94,718,946,693口
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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                23,244,616,582円            元本の欠損                11,628,040,647円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7840円        1口当たり純資産額                     0.8772円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,840円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,772円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月20日まで                 2020年   9月24日から2020年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      443,076,834円         費用控除後の配当等収益額              A      389,621,094円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     65,654,769,572円          収益調整金額               C     59,571,632,013円
       分配準備積立金額              D    29,017,088,880円          分配準備積立金額              D    26,976,751,514円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      95,114,935,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      86,938,004,621円
       当ファンドの期末残存口数              F    117,154,252,307口          当ファンドの期末残存口数              F    105,950,099,670口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,118円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,205円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        234,308,504円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        211,900,199円
       2020年   4月21日から2020年        5月20日まで                 2020年10月21日から2020年11月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      407,392,247円         費用控除後の配当等収益額              A      389,673,892円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     65,056,803,675円          収益調整金額               C     58,179,577,902円
       分配準備積立金額              D    28,884,530,984円          分配準備積立金額              D    26,484,514,441円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      94,348,726,906円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      85,053,766,235円
       当ファンドの期末残存口数              F    115,990,295,603口          当ファンドの期末残存口数              F    103,423,872,445口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,134円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,223円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        231,980,591円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        206,847,744円
       2020年   5月21日から2020年        6月22日まで                 2020年11月21日から2020年12月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      422,673,927円         費用控除後の配当等収益額              A      320,601,222円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     63,743,138,019円          収益調整金額               C     56,582,610,884円
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       分配準備積立金額              D    28,422,552,340円          分配準備積立金額              D    25,908,281,462円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      92,588,364,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      82,811,493,568円
       当ファンドの期末残存口数              F    113,578,912,142口          当ファンドの期末残存口数              F    100,543,507,876口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,151円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,236円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        227,157,824円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,087,015円
       2020年   6月23日から2020年        7月20日まで                 2020年12月22日から2021年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      358,520,335円         費用控除後の配当等収益額              A      368,033,757円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     62,522,296,065円          収益調整金額               C     55,590,026,489円
       分配準備積立金額              D    28,042,793,794円          分配準備積立金額              D    25,546,294,514円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      90,923,610,194円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      81,504,354,760円
       当ファンドの期末残存口数              F    111,363,300,396口          当ファンドの期末残存口数              F    98,744,109,231口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,164円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,254円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        222,726,600円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        197,488,218円
       2020年   7月21日から2020年        8月20日まで                 2021年   1月21日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      346,287,703円         費用控除後の配当等収益額              A      305,200,119円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     61,492,820,207円          収益調整金額               C     54,248,782,453円
       分配準備積立金額              D    27,654,173,361円          分配準備積立金額              D    25,061,473,297円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      89,493,281,271円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      79,615,455,869円
       当ファンドの期末残存口数              F    109,449,152,926口          当ファンドの期末残存口数              F    96,311,902,116口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,176円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,266円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,898,305円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        192,623,804円
       2020年   8月21日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      336,835,403円         費用控除後の配当等収益額              A      361,390,124円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     60,496,148,114円          収益調整金額               C     53,371,819,746円
       分配準備積立金額              D    27,301,040,414円          分配準備積立金額              D    24,741,076,863円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      88,134,023,931円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      78,474,286,733円
       当ファンドの期末残存口数              F    107,632,560,160口          当ファンドの期末残存口数              F    94,718,946,693口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,188円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,284円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        215,265,120円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        189,437,893円
                                 84/199


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                   117,963,628,784円         期首元本額                   107,632,560,160円
    期中追加設定元本額                     885,915,290円       期中追加設定元本額                     555,054,679円
    期中一部解約元本額                    11,216,983,914円        期中一部解約元本額                    13,468,668,146円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △5,021,152,041                     4,849,372,584

    親投資信託受益証券                                  △10                      0

           合計                     △5,021,152,051                     4,849,372,584

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                     12,153,816         82,013,950,368
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                     12,153,816         82,013,950,368
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       82,013,950,368
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                       82,014,050,604
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               273,075,893               245,922,134
        投資信託受益証券                              14,377,187,582               13,545,658,532
        親投資信託受益証券                                 100,245               100,236
                                        8,805,803              113,505,391
        未収入金
                                      14,659,169,523               13,905,186,293
        流動資産合計
                                      14,659,169,523               13,905,186,293
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,153,854               5,982,385
        未払解約金                                49,156,407               51,008,893
        未払受託者報酬                                2,509,070               2,142,482
        未払委託者報酬                                74,122,635               60,875,917
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                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
        未払利息                                   377               131
                                         276,925               227,713
        その他未払費用
                                       133,219,268               120,237,521
        流動負債合計
                                       133,219,268               120,237,521
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,153,854,858               5,982,385,869
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,372,095,397               7,802,562,903
                                      7,562,936,386               6,572,302,699
          （分配準備積立金）
                                      14,525,950,255               13,784,948,772
        元本等合計
                                      14,525,950,255               13,784,948,772
       純資産合計
                                      14,659,169,523               13,905,186,293
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 459,891,750               392,481,840
                                      1,909,557,253               1,433,087,430
       有価証券売買等損益
                                      2,369,449,003               1,825,569,270
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   47,432               24,670
       受託者報酬                                  2,509,070               2,142,482
       委託者報酬                                 74,122,635               60,875,917
                                         276,925               227,713
       その他費用
                                        76,956,062               63,270,782
       営業費用合計
                                      2,292,492,941               1,762,298,488
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,292,492,941               1,762,298,488
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,292,492,941               1,762,298,488
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       530,670,984               134,115,118
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 6,546,081,321               7,372,095,397
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  214,759,932               121,000,020
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       214,759,932               121,000,020
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,143,413,959               1,312,733,499
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,143,413,959               1,312,733,499
       額
                                        7,153,854               5,982,385
     分配金
                                      7,372,095,397               7,802,562,903
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,153,854,858口                            5,982,385,869口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0305円        1口当たり純資産額                     2.3043円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,305円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,043円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      403,116,418円         費用控除後の配当等収益額              A      349,306,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,654,166,923円          収益調整金額               C      9,013,791,250円
       分配準備積立金額              D     7,166,973,822円          分配準備積立金額              D     6,228,978,223円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,224,257,163円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,592,076,334円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,153,854,858口          当ファンドの期末残存口数              F     5,982,385,869口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,474円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,063円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,153,854円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,982,385円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    8,429,806,324円        期首元本額                    7,153,854,858円
    期中追加設定元本額                     195,819,133円       期中追加設定元本額                     108,126,816円
    期中一部解約元本額                    1,471,770,599円        期中一部解約元本額                    1,279,595,805円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,467,778,646                    1,334,813,441

    親投資信託受益証券                                  △10                     △9

           合計                      1,467,778,636                    1,334,813,432

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                      2,007,359        13,545,658,532
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                      2,007,359        13,545,658,532
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                       13,545,658,532
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                       13,545,758,768
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                63,104,643               74,372,594
        投資信託受益証券                              3,564,941,105               3,653,322,792
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                        3,209,922                   -
        未収入金
                                      3,632,259,803               3,728,699,421
        流動資産合計
                                      3,632,259,803               3,728,699,421
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                10,592,508                9,231,503
        未払解約金                                13,318,397               18,006,695
        未払受託者報酬                                 106,410                87,841
        未払委託者報酬                                3,065,036               2,483,996
                                 92/199

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                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
        未払利息                                    87               39
                                          11,451                9,285
        その他未払費用
                                        27,093,889               29,819,359
        流動負債合計
                                        27,093,889               29,819,359
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,296,254,013               4,615,751,816
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,691,088,099                △916,871,754
                                      1,420,593,652               1,286,119,307
          （分配準備積立金）
                                      3,605,165,914               3,698,880,062
        元本等合計
                                      3,605,165,914               3,698,880,062
       純資産合計
                                      3,632,259,803               3,728,699,421
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 137,467,980               122,166,870
                                      1,139,435,959                532,096,513
       有価証券売買等損益
                                      1,276,903,939                654,263,383
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,782               5,930
       受託者報酬                                   561,091               544,295
       委託者報酬                                 16,572,004               15,462,521
                                          61,868               57,795
       その他費用
                                        17,204,745               16,070,541
       営業費用合計
                                      1,259,699,194                638,192,842
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,259,699,194                638,192,842
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,259,699,194                638,192,842
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,821,836               3,669,168
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △3,078,233,434               △1,691,088,099
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  213,829,688               206,500,083
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       213,829,688               206,500,083
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  12,793,342                8,420,017
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,793,342                8,420,017
       額
                                        66,768,369               58,387,395
     分配金
                                     △1,691,088,099                △916,871,754
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                 93/199


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         5,296,254,013口                            4,615,751,816口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,691,088,099円           元本の欠損                  916,871,754円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6807円        1口当たり純資産額                     0.8014円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,807円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,014円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月20日まで                 2020年   9月24日から2020年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,589,406円        費用控除後の配当等収益額              A      19,105,061円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,112,016,803円          収益調整金額               C      2,795,563,926円
       分配準備積立金額              D     1,494,928,569円          分配準備積立金額              D     1,390,494,358円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,630,534,778円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,205,163,345円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,792,035,781口          当ファンドの期末残存口数              F     5,187,731,910口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,994円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,105円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,584,071円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,375,463円
       2020年   4月21日から2020年        5月20日まで                 2020年10月21日から2020年11月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,910,481円        費用控除後の配当等収益額              A      20,654,408円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,062,661,269円          収益調整金額               C      2,714,367,071円
       分配準備積立金額              D     1,481,369,623円          分配準備積立金額              D     1,357,250,575円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,566,941,373円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,092,272,054円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,697,870,241口          当ファンドの期末残存口数              F     5,035,045,665口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,015円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,127円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,395,740円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,070,091円
       2020年   5月21日から2020年        6月22日まで                 2020年11月21日から2020年12月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,775,402円        費用控除後の配当等収益額              A      19,816,401円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,023,811,625円          収益調整金額               C      2,630,948,210円
       分配準備積立金額              D     1,470,711,487円          分配準備積立金額              D     1,324,167,320円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,517,298,514円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,974,931,931円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,621,364,416口          当ファンドの期末残存口数              F     4,877,900,803口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,035円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,148円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,242,728円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,755,801円
       2020年   6月23日から2020年        7月20日まで                 2020年12月22日から2021年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,022,607円        費用控除後の配当等収益額              A      19,551,466円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,976,023,037円          収益調整金額               C      2,588,458,270円
       分配準備積立金額              D     1,456,786,581円          分配準備積立金額              D     1,310,886,142円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,452,832,225円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,918,895,878円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,529,747,088口          当ファンドの期末残存口数              F     4,796,696,087口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,052円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,169円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,059,494円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,593,392円
       2020年   7月21日から2020年        8月20日まで                 2021年   1月21日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,803,746円        費用控除後の配当等収益額              A      17,429,376円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,932,547,640円          収益調整金額               C      2,527,978,318円
       分配準備積立金額              D     1,442,860,293円          分配準備積立金額              D     1,286,945,883円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,397,211,679円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,832,353,577円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,446,914,346口          当ファンドの期末残存口数              F     4,680,572,993口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,072円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,187円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,893,828円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,361,145円
       2020年   8月21日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,682,657円        費用控除後の配当等収益額              A      19,065,864円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,852,809,951円          収益調整金額               C      2,493,904,271円
       分配準備積立金額              D     1,412,503,503円          分配準備積立金額              D     1,276,284,946円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,283,996,111円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,789,255,081円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,296,254,013口          当ファンドの期末残存口数              F     4,615,751,816口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,088円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,209円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,592,508円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,231,503円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    5,871,529,722円        期首元本額                    5,296,254,013円
    期中追加設定元本額                      36,073,665円      期中追加設定元本額                      29,947,916円
    期中一部解約元本額                     611,349,374円       期中一部解約元本額                     710,450,113円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △194,645,054                     192,821,400

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                      △194,645,153                     192,821,400

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       642,738        3,653,322,792
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       642,738        3,653,322,792
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       3,653,322,792
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,035
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            合計                                        3,654,326,827
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                15,249,630               17,108,555
        投資信託受益証券                               839,365,125               842,726,892
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                         102,270                  -
        未収入金
                                       855,721,158               860,839,482
        流動資産合計
                                       855,721,158               860,839,482
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 480,824               404,603
        未払解約金                                2,669,600               2,676,487
        未払受託者報酬                                 127,912               126,329
        未払委託者報酬                                3,777,519               3,588,799
        未払利息                                    21                9
                                          14,053               13,364
        その他未払費用
                                        7,069,929               6,809,591
        流動負債合計
                                        7,069,929               6,809,591
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               480,824,257               404,603,124
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              367,826,972               449,426,767
                                       467,485,852               417,818,249
          （分配準備積立金）
                                       848,651,229               854,029,891
        元本等合計
                                       848,651,229               854,029,891
       純資産合計
                                       855,721,158               860,839,482
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 31,299,510               28,192,140
                                       252,456,413               122,402,514
       有価証券売買等損益
                                       283,755,923               150,594,654
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,995               1,370
       受託者報酬                                   127,912               126,329
       委託者報酬                                  3,777,519               3,588,799
                                 99/199


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                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
                                          14,053               13,364
       その他費用
                                        3,921,479               3,729,862
       営業費用合計
                                       279,834,444               146,864,792
     営業利益又は営業損失（△）
                                       279,834,444               146,864,792
     経常利益又は経常損失（△）
                                       279,834,444               146,864,792
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,665,912                7,014,895
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  107,622,876               367,826,972
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,336,167               1,360,956
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,336,167               1,360,956
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,819,779               59,206,455
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,819,779               59,206,455
       額
                                         480,824               404,603
     分配金
                                       367,826,972               449,426,767
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          480,824,257口                            404,603,124口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                100/199


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        1口当たり純資産額                     1.7650円        1口当たり純資産額                     2.1108円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,650円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,108円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,024,855円        費用控除後の配当等収益額              A      25,917,800円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       813,517,633円         収益調整金額               C       686,014,721円
       分配準備積立金額              D      437,941,821円         分配準備積立金額              D      392,305,052円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,281,484,309円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,104,237,573円
       当ファンドの期末残存口数              F      480,824,257口         当ファンドの期末残存口数              F      404,603,124口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,651円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,291円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          480,824円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          404,603円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第20期                            第21期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                     506,295,357円       期首元本額                     480,824,257円
    期中追加設定元本額                      2,203,646円      期中追加設定元本額                      1,633,560円
    期中一部解約元本額                      27,674,746円      期中一部解約元本額                      77,854,693円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              239,886,601                    117,683,757

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       239,886,502                    117,683,659

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       148,263         842,726,892
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       148,263         842,726,892
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        842,726,892
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,035
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            合計                                         843,730,927
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               161,046,050               163,009,717
        投資信託受益証券                              10,205,760,670                9,133,868,138
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                        65,002,423               25,500,290
        未収入金
                                      10,432,813,276                9,323,382,180
        流動資産合計
                                      10,432,813,276                9,323,382,180
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                33,718,172               28,598,366
        未払解約金                                46,839,203               34,621,959
        未払受託者報酬                                 298,659               218,323
        未払委託者報酬                                8,601,525               6,173,191
        未払利息                                   222                87
                                          32,157               23,091
        その他未払費用
                                        89,489,938               69,635,017
        流動負債合計
                                        89,489,938               69,635,017
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              33,718,172,205               28,598,366,821
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △23,374,848,867               △19,344,619,658
                                      6,534,224,463               5,617,033,193
          （分配準備積立金）
                                      10,343,323,338                9,253,747,163
        元本等合計
                                      10,343,323,338                9,253,747,163
       純資産合計
                                      10,432,813,276                9,323,382,180
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日          自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日          至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                               1,004,247,270                305,400,240
                                       521,540,666               407,871,863
       有価証券売買等損益
                                      1,525,787,936                713,272,103
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   34,599               16,617
       受託者報酬                                  1,734,912               1,452,866
       委託者報酬                                 51,251,183               41,284,099
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                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日          自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日          至　2021年      3月22日
                                         191,456               154,405
       その他費用
                                        53,212,150               42,907,987
       営業費用合計
                                      1,472,575,786                670,364,116
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,472,575,786                670,364,116
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,472,575,786                670,364,116
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,667,861               △2,659,790
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △26,784,097,447               △23,374,848,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,949,025,925               3,619,802,627
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,949,025,925               3,619,802,627
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  340,140,646                80,430,910
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       340,140,646                80,430,910
       額
                                       650,544,624               182,166,414
     分配金
                                     △23,374,848,867               △19,344,619,658
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        33,718,172,205口                            28,598,366,821口
                                105/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                23,374,848,867円            元本の欠損                19,344,619,658円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3068円        1口当たり純資産額                     0.3236円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,068円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,236円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月20日まで                 2020年   9月24日から2020年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      239,054,448円         費用控除後の配当等収益額              A      47,781,068円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,163,372,932円          収益調整金額               C      8,128,289,535円
       分配準備積立金額              D     6,973,308,258円          分配準備積立金額              D     6,343,243,697円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,375,735,638円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,519,314,300円
       当ファンドの期末残存口数              F    37,253,963,854口          当ファンドの期末残存口数              F    32,747,747,573口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,395円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,433円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        149,015,855円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        32,747,747円
       2020年   4月21日から2020年        5月20日まで                 2020年10月21日から2020年11月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      229,949,672円         費用控除後の配当等収益額              A      51,889,230円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      9,087,763,187円          収益調整金額               C      7,810,664,659円
       分配準備積立金額              D     6,958,605,655円          分配準備積立金額              D     6,103,560,923円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,276,318,514円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,966,114,812円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,837,837,272口          当ファンドの期末残存口数              F    31,451,606,760口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,418円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,440円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        147,351,349円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        31,451,606円
       2020年   5月21日から2020年        6月22日まで                 2020年11月21日から2020年12月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      175,400,650円         費用控除後の配当等収益額              A      49,977,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,934,069,207円          収益調整金額               C      7,605,878,430円
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       分配準備積立金額              D     6,895,914,813円          分配準備積立金額              D     5,957,958,153円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,005,384,670円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,613,813,906円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,153,549,858口          当ファンドの期末残存口数              F    30,612,968,488口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,427円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,447円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        144,614,199円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,612,968円
       2020年   6月23日から2020年        7月20日まで                 2020年12月22日から2021年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      223,364,856円         費用控除後の配当等収益額              A      42,315,464円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,740,632,203円          収益調整金額               C      7,390,218,809円
       分配準備積立金額              D     6,752,692,943円          分配準備積立金額              D     5,802,799,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,716,690,002円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,235,333,944円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,314,119,049口          当ファンドの期末残存口数              F    29,731,806,219口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,450円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,451円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        141,256,476円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,731,806円
       2020年   7月21日から2020年        8月20日まで                 2021年   1月21日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      48,348,994円        費用控除後の配当等収益額              A      40,776,857円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,575,964,975円          収益調整金額               C      7,217,862,777円
       分配準備積立金額              D     6,680,176,191円          分配準備積立金額              D     5,673,973,503円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,304,490,160円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,932,613,137円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,588,573,014口          当ファンドの期末残存口数              F    29,023,921,941口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,424円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,455円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,588,573円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        29,023,921円
       2020年   8月21日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,837,404円        費用控除後の配当等収益額              A      46,936,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,365,337,000円          収益調整金額               C      7,116,092,339円
       分配準備積立金額              D     6,521,105,231円          分配準備積立金額              D     5,598,695,245円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,933,279,635円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,761,723,898円
       当ファンドの期末残存口数              F    33,718,172,205口          当ファンドの期末残存口数              F    28,598,366,821口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,428円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,462円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        33,718,172円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,598,366円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    37,533,083,586円        期首元本額                    33,718,172,205円
    期中追加設定元本額                     493,786,494円       期中追加設定元本額                     116,714,170円
    期中一部解約元本額                    4,308,697,875円        期中一部解約元本額                    5,236,519,554円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △144,627,982                     352,217,948

    親投資信託受益証券                                  △99                      0

           合計                      △144,628,081                     352,217,948

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                      4,759,702         9,133,868,138
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスBRL
            小計
                     銘柄数：1                      4,759,702         9,133,868,138
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       9,133,868,138
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,035
            合計                                        9,134,872,173
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,785,251               8,923,017
        投資信託受益証券                               592,761,638               580,791,107
        親投資信託受益証券                                1,004,133               1,004,035
                                         100,170                  -
        未収入金
                                       603,651,192               590,718,159
        流動資産合計
                                       603,651,192               590,718,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 481,305               439,347
        未払解約金                                 656,158                1,417
        未払受託者報酬                                  99,997               89,124
        未払委託者報酬                                2,952,922               2,532,049
                                110/199

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                                    第20期               第21期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
        未払利息                                    13                4
                                          10,975                9,412
        その他未払費用
                                        4,201,370               3,071,353
        流動負債合計
                                        4,201,370               3,071,353
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               481,305,348               439,347,268
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              118,144,474               148,299,538
                                       733,750,839               681,424,179
          （分配準備積立金）
                                       599,449,822               587,646,806
        元本等合計
                                       599,449,822               587,646,806
       純資産合計
                                       603,651,192               590,718,159
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 57,841,120               18,707,630
                                        36,142,832               25,637,937
       有価証券売買等損益
                                        93,983,952               44,345,567
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,217                842
       受託者報酬                                   99,997               89,124
       委託者報酬                                  2,952,922               2,532,049
                                          10,975                9,412
       その他費用
                                        3,066,111               2,631,427
       営業費用合計
                                        90,917,841               41,714,140
     営業利益又は営業損失（△）
                                        90,917,841               41,714,140
     経常利益又は経常損失（△）
                                        90,917,841               41,714,140
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,385,366                 981,785
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   61,948,573               118,144,474
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    873,845               847,576
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         873,845               847,576
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,729,114               10,985,520
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,729,114               10,985,520
       額
                                         481,305               439,347
     分配金
                                       118,144,474               148,299,538
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                111/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          481,305,348口                            439,347,268口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2455円        1口当たり純資産額                     1.3375円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,455円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,375円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,135,573円        費用控除後の配当等収益額              A      16,914,965円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       702,921,634円         収益調整金額               C       646,684,420円
       分配準備積立金額              D      684,096,571円         分配準備積立金額              D      664,948,561円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,437,153,778円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,328,547,946円
       当ファンドの期末残存口数              F      481,305,348口         当ファンドの期末残存口数              F      439,347,268口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,859円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,239円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          481,305円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          439,347円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                112/199

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                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                113/199




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                     618,643,390円       期首元本額                     481,305,348円
    期中追加設定元本額                      3,838,476円      期中追加設定元本額                      3,454,937円
    期中一部解約元本額                     141,176,518円       期中一部解約元本額                      45,413,017円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               19,977,425                    25,498,516

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        19,977,326                    25,498,418

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                114/199


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       302,653         580,791,107
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスBRL
            小計
                     銘柄数：1                       302,653         580,791,107
                     組入時価比率：98.8%                                  99.8%
            合計                                        580,791,107
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,004,035
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,004,035
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,004,035
            合計                                         581,795,142
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                50,336,755               60,682,999
        投資信託受益証券                              3,344,480,136               3,091,095,436
        親投資信託受益証券                                1,002,457               1,002,359
                                        4,608,099                   -
        未収入金
                                      3,400,427,447               3,152,780,794
        流動資産合計
                                      3,400,427,447               3,152,780,794
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,889,621               10,385,160
        未払解約金                                1,026,642               12,259,915
        未払受託者報酬                                  98,169               76,580
        未払委託者報酬                                2,827,428               2,165,028
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                                    前期               当期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
        未払利息                                    69               32
                                          10,565                8,094
        その他未払費用
                                        16,852,494               24,894,809
        流動負債合計
                                        16,852,494               24,894,809
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,444,810,754               5,192,580,111
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △3,061,235,801               △2,064,694,126
                                      1,338,863,614               1,130,001,979
          （分配準備積立金）
                                      3,383,574,953               3,127,885,985
        元本等合計
                                      3,383,574,953               3,127,885,985
       純資産合計
                                      3,400,427,447               3,152,780,794
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 223,759,620               141,673,020
                                       616,825,990               399,106,861
       有価証券売買等損益
                                       840,585,610               540,779,881
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   10,010                5,860
       受託者報酬                                   543,424               504,139
       委託者報酬                                 16,052,508               14,323,701
                                          59,921               53,535
       その他費用
                                        16,665,863               14,887,235
       営業費用合計
                                       823,919,747               525,892,646
     営業利益又は営業損失（△）
                                       823,919,747               525,892,646
     経常利益又は経常損失（△）
                                       823,919,747               525,892,646
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,560,750               12,458,268
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △4,091,246,737               △3,061,235,801
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  387,315,475               568,811,267
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       387,315,475               568,811,267
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  36,781,196               15,804,742
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        36,781,196               15,804,742
       額
                                       136,882,340                69,899,228
     分配金
                                     △3,061,235,801               △2,064,694,126
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                116/199


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 9月24日から2021年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         6,444,810,754口                            5,192,580,111口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 3,061,235,801円           元本の欠損                 2,064,694,126円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5250円        1口当たり純資産額                     0.6024円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,250円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,024円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   3月24日から2020年        4月20日まで                 2020年   9月24日から2020年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,574,942円        費用控除後の配当等収益額              A      23,010,328円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,776,926,606円          収益調整金額               C      3,410,115,404円
       分配準備積立金額              D     1,400,439,920円          分配準備積立金額              D     1,318,524,681円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,213,941,468円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,751,650,413円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,061,532,342口          当ファンドの期末残存口数              F     6,352,476,971口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,383円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,479円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,246,129円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,704,953円
       2020年   4月21日から2020年        5月20日まで                 2020年10月21日から2020年11月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      43,420,817円        費用控除後の配当等収益額              A      24,323,899円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,750,635,386円          収益調整金額               C      3,308,363,580円
       分配準備積立金額              D     1,395,418,720円          分配準備積立金額              D     1,287,575,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,189,474,923円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,620,262,482円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,007,411,851口          当ファンドの期末残存口数              F     6,160,403,278口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,405円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,499円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,029,647円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,320,806円
       2020年   5月21日から2020年        6月22日まで                 2020年11月21日から2020年12月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,342,322円        費用控除後の配当等収益額              A      23,096,329円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,683,841,375円          収益調整金額               C      3,220,158,135円
       分配準備積立金額              D     1,381,008,365円          分配準備積立金額              D     1,263,547,394円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,109,192,062円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,506,801,858円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,876,000,552口          当ファンドの期末残存口数              F     5,993,954,889口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,430円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,518円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,504,002円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,987,909円
       2020年   6月23日から2020年        7月20日まで                 2020年12月22日から2021年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,710,530円        費用控除後の配当等収益額              A      21,672,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,623,921,912円          収益調整金額               C      3,053,498,945円
       分配準備積立金額              D     1,372,348,864円          分配準備積立金額              D     1,207,650,777円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,037,981,306円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,282,822,117円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,760,154,657口          当ファンドの期末残存口数              F     5,681,689,360口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,452円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,537円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,040,618円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,363,378円
       2020年   7月21日から2020年        8月20日まで                 2021年   1月21日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,212,172円        費用控除後の配当等収益額              A      19,722,887円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,532,934,142円          収益調整金額               C      2,993,888,778円
       分配準備積立金額              D     1,349,325,523円          分配準備積立金額              D     1,192,679,404円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,905,471,837円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,206,291,069円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,586,161,741口          当ファンドの期末残存口数              F     5,568,511,136口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,448円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,553円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,172,323円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,137,022円
       2020年   8月21日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,587,600円        費用控除後の配当等収益額              A      20,712,746円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,458,360,082円          収益調整金額               C      2,792,846,455円
       分配準備積立金額              D     1,329,165,635円          分配準備積立金額              D     1,119,674,393円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,810,113,317円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,933,233,594円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,444,810,754口          当ファンドの期末残存口数              F     5,192,580,111口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,463円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,574円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,889,621円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,385,160円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                    7,172,265,538円        期首元本額                    6,444,810,754円
    期中追加設定元本額                      75,523,955円      期中追加設定元本額                      35,219,302円
    期中一部解約元本額                     802,978,739円       期中一部解約元本額                    1,287,449,945円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △77,381,588                     151,312,364

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △77,381,686                     151,312,364

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       697,292        3,091,095,436
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       697,292        3,091,095,436
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       3,091,095,436
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,359
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            合計                                        3,092,097,795
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                (2020年    9月23日現在)           (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,416,317               7,997,198
        投資信託受益証券                               475,922,340               483,822,053
        親投資信託受益証券                                 100,245               100,236
                                         101,712                  -
        未収入金
                                       483,540,614               491,919,487
        流動資産合計
                                       483,540,614               491,919,487
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 332,751               289,184
        未払解約金                                    -            54,968
        未払受託者報酬                                  78,257               73,338
        未払委託者報酬                                2,311,871               2,083,448
        未払利息                                    10                4
                                          8,578               7,733
        その他未払費用
                                        2,731,467               2,508,675
        流動負債合計
                                        2,731,467               2,508,675
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               332,751,980               289,184,497
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              148,057,167               200,226,315
                                       472,913,936               426,259,259
          （分配準備積立金）
                                       480,809,147               489,410,812
        元本等合計
                                       480,809,147               489,410,812
       純資産合計
                                       483,540,614               491,919,487
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 32,262,920               20,576,640
                                        89,495,805               58,434,252
       有価証券売買等損益
                                       121,758,725                79,010,892
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,382                757
       受託者報酬                                   78,257               73,338
       委託者報酬                                  2,311,871               2,083,448
                                122/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第18期               第19期
                                 自　2020年      3月24日         自　2020年      9月24日
                                 至　2020年      9月23日         至　2021年      3月22日
                                          8,578               7,733
       その他費用
                                        2,400,088               2,165,276
       営業費用合計
                                       119,358,637                76,845,616
     営業利益又は営業損失（△）
                                       119,358,637                76,845,616
     経常利益又は経常損失（△）
                                       119,358,637                76,845,616
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,750,222                5,409,096
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   54,317,710               148,057,167
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,006,659               1,385,238
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,006,659               1,385,238
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,542,866               20,363,426
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,542,866               20,363,426
       額
                                         332,751               289,184
     分配金
                                       148,057,167               200,226,315
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月24日から2021年         3月
                      22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                            第19期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          332,751,980口                            289,184,497口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                123/199


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        1口当たり純資産額                     1.4449円        1口当たり純資産額                     1.6924円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,449円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,924円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2020年   3月24日                        自 2020年   9月24日
               至 2020年   9月23日                        至 2021年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,710,457円        費用控除後の配当等収益額              A      18,792,552円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       295,043,915円         収益調整金額               C       259,902,601円
       分配準備積立金額              D      444,536,230円         分配準備積立金額              D      407,755,891円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       768,290,602円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       686,451,044円
       当ファンドの期末残存口数              F      332,751,980口         当ファンドの期末残存口数              F      289,184,497口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,088円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,737円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          332,751円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          289,184円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                124/199



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2020年    9月23日現在                         2021年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                125/199



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                 第18期                            第19期
              自  2020年    3月24日                       自  2020年    9月24日
              至  2020年    9月23日                       至  2021年    3月22日
    期首元本額                     389,903,841円       期首元本額                     332,751,980円
    期中追加設定元本額                      4,603,604円      期中追加設定元本額                      2,594,134円
    期中一部解約元本額                      61,755,465円      期中一部解約元本額                      46,161,617円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2020年    3月24日               自  2020年    9月24日
           種類
                          至  2020年    9月23日               至  2021年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               73,225,819                    54,933,940

    親投資信託受益証券                                  △10                     △9

           合計                        73,225,809                    54,933,931

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       109,141         483,822,053
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       109,141         483,822,053
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        483,822,053
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
                                126/199


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            合計                                         483,922,289
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を
    主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,783,019,278
        地方債証券                              1,946,577,529
        特殊債券                              2,379,946,861
        社債券                              1,803,929,030
        未収利息                                8,180,832
                                        6,624,650
        前払費用
                                     10,928,278,180
        流動資産合計
                                     10,928,278,180
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               200,444,000
                                          2,559
        未払利息
                                       200,446,559
        流動負債合計
                                       200,446,559
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,516,538,613
        剰余金
                                       211,293,008
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,727,831,621
        元本等合計
                                     10,727,831,621
       純資産合計
                                     10,928,278,180
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                127/199


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    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月24日

                            至  2021年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月22日現在

                                                     2020年    9月24日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,992,520,484円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,827,057,897円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,303,039,768円
    期末元本額                                                10,516,538,613円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  235,779,664円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  190,899,392円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
                                130/199


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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
                                131/199


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
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    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
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    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,015,148,515円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２２年度第１４回                     50,000,000           50,009,915
                     神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,475,021
                     大阪府　公募第３４９回                     100,000,000           100,138,648
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,632,292
                     兵庫県　公募平成２３年度第３回                     610,000,000           611,260,334
                     静岡県　公募平成２２年度第１３回                     50,000,000           50,005,130
                     千葉県　公募平成２２年度第１４回                     100,000,000           100,011,050
                     共同発行市場地方債　公募第１００                     40,000,000           40,163,263
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           502,667,532
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,214,344
            小計
                     銘柄数：10                    1,940,000,000           1,946,577,529
                     組入時価比率：18.1%                                  31.8%
            合計                                       1,946,577,529
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,686,966
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,015,683
                     回
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                     地方公共団体金融機構債券　第２３                     170,000,000           170,237,634
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２４                     200,000,000           200,444,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           381,214,480
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,127,374
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,017,288
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,014,120
                     関債
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,035,358
                     商工債券　利付（３年）第２１９回                     200,000,000           200,023,493
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,022,368
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,030,265
                     中日本高速道路　第６５回                     470,000,000           470,077,832
            小計
                     銘柄数：13                    2,377,000,000           2,379,946,861
                     組入時価比率：22.2%                                  38.8%
            合計                                       2,379,946,861
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,093,835
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,280,234
                     順位特約付
                     三菱商事　第７６回担保提供制限等                     300,000,000           300,684,192
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,519,324
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２４回特                     200,000,000           200,209,935
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     100,000,000           100,048,935
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           201,092,575
                     順位特約付
            小計
                     銘柄数：7                    1,800,000,000           1,803,929,030
                     組入時価比率：16.8%                                  29.4%
            合計                                       1,803,929,030
            合計                                        6,130,453,420
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年4月30日現在
    Ⅰ　資産総額                               2,358,146,766       円　

    Ⅱ　負債総額                                59,358,317     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,298,788,449       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,978,430,991       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1619   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,536,943,293       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,773,705     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,510,169,588       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,073,237,041       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6931   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              85,211,604,168       円　

    Ⅱ　負債総額                                367,960,928      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,843,643,240       円　
    Ⅳ　発行済口数                              92,262,433,878       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9196   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,988,760,753       円　

    Ⅱ　負債総額                                77,633,940     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,911,126,813       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,746,924,894       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4206   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,781,177,033       円　

    Ⅱ　負債総額                                30,961,739     円　
                                136/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,750,215,294       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,484,925,094       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8362   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                883,434,434      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,848,254     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                881,586,180      円　
    Ⅳ　発行済口数                                399,293,382      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2079   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,673,913,435       円　

    Ⅱ　負債総額                                52,517,065     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,621,396,370       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,810,784,455       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3460   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                614,512,088      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,415,483     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                613,096,605      円　
    Ⅳ　発行済口数                                427,444,389      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4343   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,232,958,515       円　

    Ⅱ　負債総額                                12,096,360     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,220,862,155       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,063,146,949       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6361   円　
                                137/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                515,824,039      円　

    Ⅱ　負債総額                                  490,911    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                515,333,128      円　
    Ⅳ　発行済口数                                287,392,169      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7931   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,653,296,038       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,659,731     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,626,636,307       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,417,431,487       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                997         37,670,416
            単位型株式投資信託                191           798,983
           追加型公社債投資信託                 14         6,532,717
           単位型公社債投資信託                 497          1,621,470
               合計           1,699          46,623,587
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
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      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                144/199


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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                159/199




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                160/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

                                161/199


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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                162/199




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                163/199



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                164/199


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                                165/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                169/199

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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

    (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円         関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年3月末現在
                                171/199

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    (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
     ＊2021年3月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配
    型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の２０２１年３月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                173/199


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決
    算型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の２０２１年３月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月
    分配型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年３月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2
    回決算型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年３
    月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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    分配型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年３月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
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    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年３
    月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコー
    ス）毎月分配型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２
    １年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコー
    ス）年2回決算型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０
    ２１年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコー
    ス）毎月分配型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２１
    年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコー
    ス）年2回決算型の２０２０年９月２４日から２０２１年３月２２日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２
    １年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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