日本実力株ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年5月14日提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      日本実力株ファンド
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      3兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/7














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年3月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰
      上償還（信託終了）に伴う所要の変更等を行うため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書
      を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

            の部分は訂正部分を示します。
                                 2/7


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （７）【申込期間】

    ＜訂正前＞
                                   （注）
          2021年3月23日から           2021年9月21日        までです。
          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
          （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年5月14日まで
             となります。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
    ＜訂正後＞

          2021年3月23日から           2021年5月14日        まで  で す。
    （１２）【その他】

    ＜訂正前＞
      （略）
       ＜繰上償還（信託終了）              の予定    について＞

       当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

       １．繰上償還（信託終了）を行う理由

        当ファンドは2000年6月30日に設定し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託
        財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行ってまいりました。しかしながら、2020年
        11月末時点の受益権口数が約5.3億口と信託約款に定める繰上償還（信託終了）の目安とな
        る口数（30億口）を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）する
        予定です。
       ２．繰上償還（信託終了）までの主な日程

         異議申立期間                         2021年3月23日から2021年5月6日まで
         繰上償還（信託終了）予定日                         2021年6月21日
       ３．異議申立てについて

        ・公告日（2021年3月23日）現在の当ファンドの受益者（2021年3月22日までに取得のお申込
         みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期間
         中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることが
         できます。
         （注）2021年3月23日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還
           （信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。
        ・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権
         口数が、2021年3月23日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場
         合は、2021年6月21日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口
         数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。
        ※繰上償還（信託終了）にかかる異議申立ての結果は、2021年5月7日以降、委託会社のホー
         ムページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお
         問い合わせいただければご確認いただけます。
                                 3/7



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜訂正後＞
      （略）
       ＜繰上償還（信託終了）について＞

       当ファンドにつきましては、2021年3月23日付公告（電子公告）および同日付の書面にて受益

       者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2021年5月6日まで受益者の皆さまから異議申
       立を受け付けました。
       この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準
       日である2021年3月23日時点での受益権総口数の２分の１を超えませんでしたので、2021年6月
       21日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。
    第二部【ファンド情報】

    第２【管理及び運営】

    ３【資産管理等の概要】

    （３）【信託期間】

    ＜訂正前＞
                                     （注）
          当ファンドの信託期間は              原則として無期限          です。
        （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2021年6月21日までとなりま
            す。
    ＜訂正後＞
          当ファンドの信託期間は、               2021年6月21日まで           で す。
                                 4/7











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    ＜訂正前＞
      （略）
      （2）販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
              名称                              事業の内容
                           （単位：百万円）
                                     日本において銀行業務を営んでおり
                                37,250
      株式会社ジャパンネット銀行
                                     ます。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 8,000
      藍澤證券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 3,000
      八十二証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  857
      今村証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 1,500
      岡地証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  305
      寿証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 6,695
      立花証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 5,000
      むさし証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 7,495
      楽天証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  950
      フィリップ証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 1,558
      ばんせい証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
      ＦＦＧ証券株式会社           （※）               3,000
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  852
      岡三にいがた証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  500
      三田証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                 5/7


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
      明和證券株式会社          （※）                  511
                                     金融商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ＜訂正後＞

      （略）
      （2）販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
              名称                              事業の内容
                           （単位：百万円）
                                     日本において銀行業務を営んでおり
                                37,250
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社
                                     ます。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 8,000
      藍澤證券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 3,000
      八十二証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  857
      今村証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 1,500
      岡地証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  305
      寿証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 6,695
      立花証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 5,000
      むさし証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 7,495
      楽天証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  950
      フィリップ証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                 1,558
      ばんせい証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
      ＦＦＧ証券株式会社           （※）               3,000
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                 6/7


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  852
      岡三にいがた証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
                                  500
      三田証券株式会社
                                     金融商品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種
      明和證券株式会社          （※）                  511
                                     金融商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      （※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ