ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(令和2年2月18日－令和3年2月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第19期(令和2年2月18日－令和3年2月15日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月14日 提出
【計算期間】 第19期（自 2020年2月18日 至 2021年2月15日）
【ファンド名】 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その
他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係
者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指
数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービ
スマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、
本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般も
しくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
ラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
たは保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者
もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかな
るMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所
有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確
性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的
か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体
が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行
いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関
連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれる
データの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、か
つMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示
的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知
されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保
証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる
者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはで
きません。
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 アフリカ
（ ） (MSCIコクサイ
（投資信託証券
・インデックス
（株式）） 中近東
（円換算ベース、
（中東）
配当込み、為替
資産複合 ヘッジなし））
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
（投資信託証券
（注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
（株式））
象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル（日本を 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
除く） 除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
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為替ヘッジ なし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
その他 日経２２５またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年9月5日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
ります。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分
配金の再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2021年2月26日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2021年2月26日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
＜投資対象＞
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
1)主に外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券に投資を行い、MSCIコクサイ・イン
デックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2)株式への実質投資割合は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行う場合があります。
3)実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
を実施する可能性があります。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照くださ
い。
（２）【投資対象】
1．投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
2．有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの受
益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1）株券
2）国債証券
3）地方債証券
4）特別の法律により法人の発行する債券
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5）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
8）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。）
9）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1）～11）の証券または証書の性質
を有するもの
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
18）抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1）、12）ならびに15）の証券または証書のうち1）の性質を有するものを以下「株
式」といい、2）から6）までの証券および12）ならびに15）の証券または証書のうち2）から6）
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3．金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1）預金
2）指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3）コール・ローン
4）手形割引市場において売買される手形
5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6）外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
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4．金融商品の指図範囲（約款第16条第3項）
上記2．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3．の1）から4）までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年2月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3）留保益の運用方針
留保金の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
②収益の分配方式
a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1）配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税および地方消費税（以下、「消費税等」といいます。）に相当する金額、監査報
酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
2）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、 分配準備積立金として積み立てることができます。
b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
（５）【投資制限】
1）株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方
法（３）投資制限）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において原則として信託財
産の純資産総額の20％以下とします。
3）同一銘柄の転換社債等への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制
限）
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4）外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
6）投資する株式等の範囲（約款第18条）
a．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当ま
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たは社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
は、この限りではありません。
b．上記a．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
7）信用取引の指図範囲（約款第20条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b．上記a．の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
8）先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第21条）
a．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンド
の組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組
入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入
貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月
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までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権お
よび組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
産 に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権およ
び組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額
を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還
金等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運
用している額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金およ
び償還金等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商
品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザー
ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用している額の割
合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にか
かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
い範囲内とします。
b．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに別に定める外国の取引所における通貨にかかる先物
取引およびオプション取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売
予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建
有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5％を上回らない範囲内とします。
c．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金
等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用
しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産
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の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記（2）
投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用している額（以下本
号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対
象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかか
る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、
かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
9）スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第22条）
a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変
動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。
b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
c．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以
下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d．上記c．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評
価するものとします。
f．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
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a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができま
す。
b．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
d．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象外貨建資産の時価総額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指
図するものとします。
e．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
f．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第23条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
12）有価証券の貸付けの指図および範囲（約款第24条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b．上記a．1）～2）で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うも
のとします。
13）特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第25条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
14）外貨為替予約の指図（約款第26条）
a．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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b．上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、原則として信託財産の純資産総額を超えないものとします。
c．上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
15）資金の借入れ（約款第33条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産
の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。
c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
16）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律 第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会
社に指図してはなりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基
準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドでは実質的に株式に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全
体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能
性があります。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因
となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産へ
の投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る
可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則とし
ているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含
みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス
採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングに
ずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額とＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）が乖離する場合があり
ます。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変
動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基
準価額に影響を及ぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められて
いた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあり
ます。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによ
る損失は購入者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275％（税抜0.25％）
支払先 内訳（税抜）
主な役務
委託会社 年率0.11％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.11％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年8月15日（休業日の場合は翌営
業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1．信託財産留保額
ありません。
2．その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
ドの基準価額に反映)され、毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日とします。）および毎計
算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 217,478,484,650 100.00
内 日本 217,478,484,650 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,334,513 0.00
純資産総額 217,486,819,163 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 449,680,106,614 95.49
内 アメリカ 307,450,099,388 65.29
内 イギリス 21,000,467,090 4.46
内 カナダ 16,271,949,890 3.46
内 フランス 15,596,799,693 3.31
内 スイス 15,394,149,534 3.27
内 ドイツ 14,096,526,414 2.99
内 オーストラリア 10,389,442,283 2.21
内 オランダ 8,893,985,560 1.89
内 アイルランド 8,349,454,550 1.77
内 スウェーデン 5,107,541,278 1.08
内 香港 4,000,909,376 0.85
内 デンマーク 3,722,118,838 0.79
内 スペイン 3,716,551,282 0.79
内 イタリア 2,864,546,393 0.61
内 フィンランド 1,903,027,541 0.40
内 ジャージィー 1,745,332,209 0.37
内 バミューダ 1,463,750,135 0.31
内 シンガポール 1,386,887,894 0.29
内 ベルギー 1,289,771,446 0.27
内 ノルウェー 936,282,800 0.20
内 ケイマン諸島 921,033,999 0.20
内 イスラエル 899,948,255 0.19
内 ニュージーランド 494,205,581 0.10
内 ルクセンブルグ 401,421,088 0.09
内 オランダ領キュラソー 396,641,811 0.08
内 オーストリア 296,481,417 0.06
内 ポルトガル 231,497,084 0.05
内 リベリア 154,592,981 0.03
内 パナマ 127,583,209 0.03
内 マン島 105,720,477 0.02
内 パプアニューギニア 71,387,118 0.02
投資信託受益証券 880,582,882 0.19
内 オーストラリア 633,550,864 0.13
内 シンガポール 247,032,018 0.05
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投資証券 9,179,714,376 1.95
内 アメリカ 8,427,518,490 1.79
内 イギリス 250,034,133 0.05
内 フランス 243,150,391 0.05
内 香港 203,648,445 0.04
内 カナダ 55,362,917 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,167,829,711 2.37
純資産総額 470,908,233,583 100.00
その他資産の投資状況
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 11,225,874,694 2.38
内 アメリカ 8,195,508,750 1.74
内 ドイツ 1,838,538,072 0.39
内 イギリス 541,228,160 0.11
内 カナダ 381,785,418 0.08
内 オーストラリア 268,814,294 0.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.7083 4.6501 －
1 ド・マザーファンド 信託受 46,768,560,816 100.00
日本 益証券 220,200,866,553 217,478,484,650 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
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APPLE INC
株式 14,383.06 12,855.18 －
コン
1 1,528,624 4.17
ピュー
アメリカ 21,986,294,531 19,650,748,137 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 26,030.18 24,330.18 －
2 642,529 3.32
ソフト
アメリカ 16,725,150,344 15,632,851,044 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 348,256.68 324,823.25 －
インター
3 38,064 2.63
ネット販
アメリカ 13,256,042,553 12,364,072,188 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 28,740.62 27,060.81 －
インタラ
クティ
4 215,014 1.24
ブ・メ
アメリカ 6,179,636,743 5,818,453,538 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 223,561.68 215,832.00 －
インタラ
クティ
5 26,796 1.23
ブ・メ
アメリカ 5,990,558,978 5,783,434,272 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 222,596.93 214,194.68 －
インタラ
クティ
6 26,900 1.22
ブ・メ
アメリカ 5,987,857,618 5,761,837,093 －
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 86,712.75 72,485.87 －
7 66,704 1.03
アメリカ 自動車 5,784,087,276 4,835,097,806 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 15,007.81 16,062.87 －
8 272,545 0.93
アメリカ 銀行 4,090,304,257 4,377,856,266 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 17,699.12 17,293.24 －
9 235,155 0.86
アメリカ 医薬品 4,162,037,739 4,066,594,203 －
VISA INC
株式 22,308.25 22,710.93 －
10 150,580 0.73
情報技術
アメリカ 3,359,176,285 3,419,812,968 －
サービス
THE WALT DISNEY CO
株式 19,939.93 20,291.62 －
11 161,966 0.70
アメリカ 娯楽 3,229,591,917 3,286,553,334 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 25,761.37 25,892.06 －
B
12 125,078 0.69
各種金融
アメリカ 3,222,181,262 3,238,527,393 －
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
株式 63,585.31 56,556.87 －
半導体・
13 55,238 0.66
アメリカ 半導体製
3,512,325,491 3,124,088,661 －
造装置
MASTERCARD INC
株式 36,231.25 37,673.06 －
14 79,824 0.64
情報技術
アメリカ 2,892,123,300 3,007,214,541 －
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,559.62 13,449.12 －
15 222,379 0.64
アメリカ 家庭用品 3,015,375,847 2,990,802,968 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 34,875.49 34,942.43 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
16 84,987 0.63
アメリカ ダー／ヘ 2,963,964,118 2,969,652,935 －
ルスケ
ア・サー
ビス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,818.48 11,288.10 －
17 257,032 0.62
スイス 食品 3,037,728,785 2,901,404,975 －
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 31,701.81 26,981.12 －
18 100,053 0.57
情報技術
アメリカ 3,171,861,446 2,699,542,499 －
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,545.56 3,817.56 －
19 697,637 0.57
アメリカ 銀行 2,473,515,585 2,663,272,849 －
HOME DEPOT INC
株式 29,485.43 27,120.31 －
20 96,381 0.56
専門小売
アメリカ 2,841,835,951 2,613,882,839 －
り
INTEL CORP
株式 6,567.31 6,417.49 －
半導体・
21 380,257 0.52
アメリカ 半導体製 2,497,266,549 2,440,299,297 －
造装置
ASML HOLDING NV
株式 63,896.96 61,339.79 －
半導体・
22 38,098 0.50
オランダ 半導体製 2,434,346,477 2,336,923,414 －
造装置
NETFLIX INC
株式 59,130.24 58,086.87 －
23 39,498 0.49
アメリカ 娯楽 2,335,526,614 2,294,315,388 －
COMCAST CORP-CL A
株式 5,655.68 5,550.49 －
24 408,173 0.48
アメリカ メディア 2,308,498,933 2,265,564,236 －
EXXON MOBIL CORP
株式 5,367.75 5,924.50 －
石油・ガ
25 378,944 0.48
アメリカ ス・消耗 2,034,076,656 2,245,053,728 －
燃料
VERIZON COMM INC
株式 5,758.74 6,003.12 －
各種電気
26 368,567 0.47
アメリカ 通信サー 2,122,485,211 2,212,553,771 －
ビス
ROCHE HOLDING AG-
株式 36,750.88 34,855.84 －
27 62,885 0.47
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品
2,311,079,591 2,191,909,938 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADOBE INC
株式 53,001.74 48,785.74 －
28 42,977 0.45
ソフト
アメリカ 2,277,856,209 2,096,665,177 －
ウェア
ABBOTT LABORATORIES
株式 13,624.43 12,917.87 －
ヘルスケ
29 158,592 0.44
アメリカ ア機器・ 2,160,726,792 2,048,671,632 －
用品
SALESFORCE.COM INC
株式 25,539.31 24,552.25 －
30 81,512 0.42
ソフト
アメリカ 2,081,760,440 2,001,303,002 －
ウェア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.49
投資信託受益証券 0.19
投資証券 1.95
合計 97.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年2月26日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.98
外国
銀行 6.14
情報技術サービス 4.68
医薬品 4.65
コンピュータ・周辺機器 4.46
半導体・半導体製造装置 4.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.25
インターネット販売・通信販売 3.44
石油・ガス・消耗燃料 3.24
保険 3.19
資本市場 3.10
ヘルスケア機器・用品 3.05
化学 2.12
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.80
機械 1.79
電力 1.78
バイオテクノロジー 1.77
自動車 1.71
金属・鉱業 1.69
娯楽 1.66
ホテル・レストラン・レジャー 1.61
飲料 1.57
食品 1.57
専門小売り 1.56
各種電気通信サービス 1.48
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
航空宇宙・防衛 1.45
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品・生活必需品小売り
1.29
コングロマリット 1.20
メディア 1.15
家庭用品 1.15
陸運・鉄道 1.07
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.01
各種金融サービス 0.94
電気設備 0.86
総合公益事業
0.82
タバコ 0.67
専門サービス 0.66
通信機器 0.64
パーソナル用品 0.62
航空貨物・物流サービス 0.60
建設関連製品 0.55
電子装置・機器・部品 0.55
複合小売り
0.48
不動産管理・開発 0.45
消費者金融 0.43
商業サービス・用品 0.39
家庭用耐久財 0.36
商社・流通業 0.29
自動車部品 0.29
容器・包装 0.29
無線通信サービス 0.28
建設資材 0.27
建設・土木 0.27
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
エネルギー設備・サービス 0.16
運送インフラ 0.15
ガス 0.15
紙製品・林産品 0.12
水道 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
販売 0.08
レジャー用品 0.07
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.06
合計 95.49
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 403 8,409,656,953 8,195,508,750 1.74
取引所
取引
Mar21
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 386 1,838,925,522 1,838,538,072 0.39
取引所
Mar21
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 55 533,811,584 541,228,160 0.11
Ｕ FUTURE Mar21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 21 385,850,328 381,785,418 0.08
Mar21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 19 266,989,805 268,814,294 0.06
物取引所
Mar21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10計算期間末
41,707 41,707 1.3008 1.3008
(2012年2月15日)
第11計算期間末
60,080 60,080 1.7592 1.7592
(2013年2月15日)
第12計算期間末
75,426 75,426 2.3012 2.3012
(2014年2月17日)
第13計算期間末
98,769 98,769 2.9168 2.9168
(2015年2月16日)
第14計算期間末
82,214 82,214 2.4126 2.4126
(2016年2月15日)
第15計算期間末
107,765 107,765 3.0461 3.0461
(2017年2月15日)
第16計算期間末
123,694 123,694 3.3421 3.3421
(2018年2月15日)
第17計算期間末
139,504 139,504 3.4447 3.4447
(2019年2月15日)
第18計算期間末
177,764 177,764 4.1731 4.1731
(2020年2月17日)
第19計算期間末
219,795 219,795 4.6863 4.6863
(2021年2月15日)
2020年2月末日 158,314 － 3.7177 －
3月末日 136,471 － 3.1577 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4月末日
152,522 － 3.4668 －
5月末日 162,689 － 3.6145 －
6月末日 166,421 － 3.6832 －
7月末日 172,669 － 3.8056 －
8月末日 186,962 － 4.0970 －
9月末日 181,541 － 3.9344 －
10月末日 177,095 － 3.8241 －
11月末日 195,957 － 4.2643 －
12月末日
203,747 － 4.3865 －
2021年1月末日 210,368 － 4.4762 －
2月末日 217,486 － 4.6280 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第10計算期間 0.0000
第11計算期間
0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第10計算期間 △7.8
第11計算期間 35.2
第12計算期間 30.8
第13計算期間 26.8
第14計算期間 △17.3
第15計算期間 26.3
第16計算期間 9.7
第17計算期間 3.1
第18計算期間 21.1
第19計算期間 12.3
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第10計算期間 9,290,705,463 5,326,900,557
第11計算期間 8,170,299,501 6,081,641,525
第12計算期間 8,496,275,034 9,870,472,114
第13計算期間 8,954,460,215 7,869,839,615
第14計算期間 7,855,082,565 7,640,340,280
第15計算期間 7,253,514,984 5,952,570,108
第16計算期間 8,373,163,615 6,739,828,907
第17計算期間 9,162,101,369 5,674,741,976
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第18計算期間
10,301,449,476 8,202,787,502
第19計算期間 17,622,141,763 13,317,487,000
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜＜参考情報＞＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みの方法
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度による取得のみの取扱いとなります。ただし、委託会
社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
・当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外休
業日」という場合があります。）は、お申込みの受付を行いません。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
お申込価額（発行価格）
※
・お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
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・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
お申込単位
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
お申込手数料
ありません。
払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
解約のお申込方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
きます。
受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
※解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受
付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託
財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
評価方法
投資対象
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2002年9月5日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契
約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年2月16日から翌年2月15日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a. 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会
社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c. 委託会社は、上記a.およびb.の事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
公告を行いません。
d. 委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e. 上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f. 委託会社は上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
ません。
g. 上記d.～f.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
h. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
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下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
j. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会
社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を
解約し、信託を終了させます。
k. 上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は上記a.のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c. 委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e. 委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
e.の規定にしたがいます。
g. 上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ. 関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、累積投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2020年2月18
日から2021年2月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
2020年2月17日現在 2021年2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 700,041,690 1,093,845,713
177,760,364,200 219,790,752,741
親投資信託受益証券
流動資産合計 178,460,405,890 220,884,598,454
資産合計 178,460,405,890 220,884,598,454
負債の部
流動負債
未払解約金 470,882,482 821,116,193
未払受託者報酬 26,821,879 31,913,403
未払委託者報酬 196,694,117 234,031,917
1,699,818 1,858,796
その他未払費用
流動負債合計 696,098,296 1,088,920,309
負債合計 696,098,296 1,088,920,309
純資産の部
元本等
元本 42,597,378,119 46,902,032,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 135,166,929,475 172,893,645,263
56,410,883,183 71,361,879,246
（分配準備積立金）
元本等合計 177,764,307,594 219,795,678,145
純資産合計 177,764,307,594 219,795,678,145
負債純資産合計 178,460,405,890 220,884,598,454
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2019年2月16日 自 2020年2月18日
至 2020年2月17日 至 2021年2月15日
営業収益
受取利息 － 835
30,847,030,188 26,815,722,541
有価証券売買等損益
営業収益合計 30,847,030,188 26,815,723,376
営業費用
支払利息 286,251 289,177
受託者報酬 50,401,248 57,839,885
委託者報酬 369,609,752 424,159,673
3,226,917 3,444,607
その他費用
営業費用合計 423,524,168 485,733,342
営業利益又は営業損失（△） 30,423,506,020 26,329,990,034
経常利益又は経常損失（△） 30,423,506,020 26,329,990,034
当期純利益又は当期純損失（△） 30,423,506,020 26,329,990,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,110,554,930 △ 3,117,826,149
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 99,005,650,023 135,166,929,475
剰余金増加額又は欠損金減少額 28,066,702,854 49,163,599,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,066,702,854 49,163,599,713
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,218,374,492 40,884,700,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,218,374,492 40,884,700,108
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 135,166,929,475 172,893,645,263
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第19期
項目 自 2020年2月18日
至 2021年2月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月15日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年2月17日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
項目
2020年2月17日現在 2021年2月15日現在
１. 期首元本額 40,498,716,145円 42,597,378,119円
期中追加設定元本額 10,301,449,476円 17,622,141,763円
期中一部解約元本額 8,202,787,502円 13,317,487,000円
２. 受益権の総数 42,597,378,119口 46,902,032,882口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
項目 自 2019年2月16日 自 2020年2月18日
至 2020年2月17日 至 2021年2月15日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益（28,313,003,446円）、信託約款 益（29,447,871,559円）、信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（85,117,077,965円）及び分配準備 （113,915,957,566円）及び分配準備
積立金（28,097,879,737円）より分 積立金（41,914,007,687円）より分
配対象収益は141,527,961,148円（1 配対象収益は185,277,836,812円（1
万口当たり33,224.57円）であります 万口当たり39,503.15円）であります
が、分配を行っておりません。 が、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
項目 自 2019年2月16日 自 2020年2月18日
至 2020年2月17日 至 2021年2月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
項目
2020年2月17日現在 2021年2月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
第18期 第19期
2020年2月17日現在 2021年2月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
30,266,304,662 27,401,193,296
合計 30,266,304,662 27,401,193,296
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第18期 第19期
2020年2月17日現在 2021年2月15日現在
1口当たり純資産額 4.1731円 4.6863円
（1万口当たり純資産額） (41,731円) (46,863円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年2月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 外国株式パッシブ・ファンド・
46,681,552,310 219,790,752,741
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 46,681,552,310 219,790,752,741
合計 219,790,752,741
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年2月15日現在
資産の部
流動資産
預金 7,128,112,205
コール・ローン 415,001,871
株式 455,954,801,985
新株予約権証券 3,416,297
投資信託受益証券 872,963,897
投資証券 9,133,215,008
派生商品評価勘定 278,674,659
未収入金 141,863
未収配当金 327,168,116
3,539,118,445
差入委託証拠金
流動資産合計 477,652,614,346
資産合計
477,652,614,346
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,720,014
79,951,300
未払解約金
流動負債合計 86,671,314
負債合計 86,671,314
純資産の部
元本等
元本 101,430,005,374
剰余金
376,135,937,658
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 477,565,943,032
純資産合計 477,565,943,032
負債純資産合計 477,652,614,346
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年2月18日
項目
至 2021年2月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年2月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,590,932,378円
本額
同期中追加設定元本額 45,119,031,395円
同期中一部解約元本額 32,279,958,399円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,590,651,003円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,310,337円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,547,566円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 6,756,671円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 21,177,539円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 17,784,106円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 10,755,334円
たわらノーロード 先進国株式 19,446,068,276円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 221,026,311円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 2,352,778,639円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 410,571,761円
たわらノーロード バランス（堅実型） 46,019,112円
354,659,393円
たわらノーロード バランス（標準型）
たわらノーロード バランス（積極型） 417,152,173円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,077,196円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 132,195,005円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 345,649,770円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 228,974,611円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 343,116,453円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 628,040円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,639,134円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,984,548円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,398,037円
たわらノーロード 全世界株式 85,362,898円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 46,681,552,310円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 578,488,633円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 183,355,556円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 935,988,345円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,108,633,939円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 112,383,572円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 336,515,401円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 294,453,629円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 26,718,430円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 815,556,610円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 168,120,959円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 207,380,963円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 175,357,524円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 291,398,144円
投資のソムリエ 4,677,116,550円
クルーズコントロール 247,166,541円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 287,425,394円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 195,280,389円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 114,819,293円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,868,239円
4,162,455円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 109,409,614円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,213,146,637円
ワールドアセットバランス（基本コース） 336,245,295円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 982,171,507円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 12,186,690円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,775,603円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,075,918円
20,712,777円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 33,065,020円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 740,973,150円
175,140,431円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 6,120,622円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 3,347,358円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 3,322,497円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 1,214,984円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 117,075,833円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 142,051,776円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 6,645,402円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 72,091,910円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 257,923,303円
関投資家限定）
63,007,304円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,445,094,582円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,156,121,882円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 862,725,175円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,658,494円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 190,209,441円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 47,142,712円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 83,869,902円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,197,402円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 34,446,092円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,743,840円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,557,070円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,351,541円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,816,355円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 298,196,031円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 415,545,865円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,340,967,617円
497,122,927円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 73,316,094円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 487,021,391円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 21,947,333円
4,736,583円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 203,141,179円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 15,672,052円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 65,152,864円
定）
103,614,222円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 210,904,861円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計 101,430,005,374円
２. 受益権の総数 101,430,005,374口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年2月18日
項目
至 2021年2月15日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年2月15日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
2021年2月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 61,259,380,487
新株予約権証券 1,323,750
投資信託受益証券 △148,466,740
投資証券 △591,268,612
合計
60,520,968,885
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年2月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 725,661,696 － 726,552,300 890,604
アメリカ・ドル 509,162,240 － 509,678,390 516,150
イギリス・ポンド 41,163,063 － 41,272,720 109,657
オーストラリア・ドル 19,540,420 － 19,584,000 43,580
カナダ・ドル 16,931,580 － 16,980,150 48,570
ユーロ 138,864,393 － 139,037,040 172,647
合計 725,661,696 － 726,552,300 890,604
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年2月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 11,783,160,312 － 12,054,224,353 271,064,041
合計 11,783,160,312 － 12,054,224,353 271,064,041
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（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年2月15日現在
1口当たり純資産額 4.7083円
（1万口当たり純資産額） (47,083円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年2月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
38,064 3,277.710 124,762,753.440
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
158,592 128.230 20,336,252.160
AES CORP
56,735 28.530 1,618,649.550
ABIOMED INC
3,987 328.360 1,309,171.320
INTL BUSINESS MACHINES
79,802 120.800 9,640,081.600
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
105,311 93.770 9,875,012.470
ADOBE INC
42,977 498.840 21,438,646.680
CHUBB LTD
40,640 164.160 6,671,462.400
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,854 260.550 5,172,959.700
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 609.080 769,268.040
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 91.070 551,155.640
ALLSTATE CORP
28,381 104.430 2,963,827.830
HONEYWELL INTERNATIONAL
62,786 203.570 12,781,346.020
INC
AMGEN INC
52,453 237.210 12,442,376.130
HESS CORP
24,776 60.000 1,486,560.000
AMERICAN EXPRESS CO
61,615 129.620 7,986,536.300
AMERICAN ELECTRIC POWER
45,017 78.610 3,538,786.370
AFLAC INC
58,283 46.920 2,734,638.360
AMERICAN INTL GROUP
75,450 41.400 3,123,630.000
AMERCO 929 500.240 464,722.960
ANALOG DEVICES
33,579 160.780 5,398,831.620
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,219 158.390 3,044,097.410
INC
JOHNSON CONTROLS
65,314 53.580 3,499,524.120
INTERNATIONAL PLC
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VALERO ENERGY CORP
37,400 64.740 2,421,276.000
ANSYS INC
7,970 403.600 3,216,692.000
APPLE INC
1,528,624 135.370 206,929,830.880
APPLIED MATERIALS INC
81,851 116.700 9,552,011.700
ALBEMARLE CORP
9,536 164.640 1,570,007.040
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
51,745 55.720 2,883,231.400
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 76.190 706,890.820
CORP
AMEREN CORP
22,273 73.280 1,632,165.440
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 105.080 698,887.080
AUTOLIV INC
7,570 94.270 713,623.900
AUTODESK INC
19,842 305.140 6,054,587.880
AUTOMATIC DATA
38,631 167.030 6,452,535.930
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,160 1,146.650 2,476,764.000
AVERY DENNISON CORP
7,627 177.230 1,351,733.210
BALL CORP
28,847 89.680 2,586,998.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
125,078 242.460 30,326,411.880
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
70,298 41.930 2,947,595.140
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,326 78.730 3,489,785.980
BECTON DICKINSON & CO
26,087 256.320 6,686,619.840
AMETEK INC
20,008 121.750 2,435,974.000
VERIZON COMM INC
368,567 54.200 19,976,331.400
WR BERKLEY CORP
12,511 67.880 849,246.680
BEST BUY CO INC
21,560 120.510 2,598,195.600
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 662.350 1,231,308.650
A
YUM! BRANDS INC
27,393 105.470 2,889,139.710
FIRSTENERGY CORP
47,800 31.240 1,493,272.000
BOEING CO
48,142 210.980 10,156,999.160
ROBERT HALF INTL INC
11,111 73.780 819,769.580
BORGWARNER INC
21,938 41.990 921,176.620
BOSTON SCIENTIFIC CORP
129,098 38.390 4,956,072.220
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 91.300 1,069,944.700
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,687 199.860 2,135,903.820
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,208 1,220.660 2,695,217.280
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
201,855 59.990 12,109,281.450
ONEOK INC
39,284 45.110 1,772,101.240
AMERICAN FINANCIAL GROUP
8,093 108.040 874,367.720
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 286.220 1,769,125.820
SEMPRA ENERGY
26,113 124.500 3,251,068.500
FEDEX CORP
22,418 263.000 5,895,934.000
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VERISIGN INC
8,762 202.390 1,773,341.180
AMPHENOL CORP
26,207 135.900 3,561,531.300
BROWN-FORMAN CORP
26,085 76.850 2,004,632.250
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.090 591,558.240
CSX CORP
68,659 90.140 6,188,922.260
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 18.230 572,713.680
CAMPBELL SOUP CO
16,623 46.750 777,125.250
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 72.210 1,418,276.610
CONSTELLATION BRANDS INC
14,675 241.270 3,540,637.250
CARDINAL HEALTH INC
24,718 51.860 1,281,875.480
CARNIVAL CORP COMMON
47,145 20.600 971,187.000
PAIRED
CATERPILLAR INC
48,612 197.990 9,624,689.880
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 120.720 1,190,902.800
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,933 137.680 1,367,575.440
LUMEN TECHNOLOGIES INC
80,424 11.780 947,394.720
CERNER CORP
27,258 74.950 2,042,987.100
JPMORGAN CHASE & CO
272,545 141.250 38,496,981.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,287 82.940 1,765,543.780
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 92.420 1,189,630.240
CORP
CINTAS CORP
8,099 342.440 2,773,421.560
CISCO SYSTEMS INC
376,958 47.290 17,826,343.820
CLOROX COMPANY
11,785 185.970 2,191,656.450
COCA-COLA CO/THE
364,471 50.690 18,475,034.990
COPART INC
18,628 119.425 2,224,648.900
COGNEX CORP
14,677 93.990 1,379,491.230
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,297 78.430 5,591,823.710
MARRIOTT INTERNATIONAL-
25,686 129.480 3,325,823.280
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 216.280 1,125,304.840
NRG ENERGY, INC.
21,039 43.040 905,518.560
COMCAST CORP-CL A
408,173 53.230 21,727,048.790
CONAGRA BRANDS INC
46,145 34.550 1,594,309.750
CONSOLIDATED EDISON INC
29,844 71.060 2,120,714.640
CMS ENERGY CORP
25,936 56.380 1,462,271.680
COOPER COS INC
5,031 385.400 1,938,947.400
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 44.010 726,737.130
CORNING INC
71,011 36.880 2,618,885.680
SEALED AIR CORP
13,870 44.090 611,528.300
HEICO CORP-CL A
6,236 116.130 724,186.680
CUMMINS INC
13,718 243.970 3,346,780.460
DR HORTON INC
32,207 82.180 2,646,771.260
DANAHER CORP
57,281 245.900 14,085,397.900
MOODY'S CORP
15,199 278.670 4,235,505.330
COGNIZANT TECHNOLOGY
47,043 76.960 3,620,429.280
SOLUTIONS
TARGET CORP
44,986 191.430 8,611,669.980
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEERE & CO
26,797 313.000 8,387,461.000
MORGAN STANLEY
121,665 74.610 9,077,425.650
REPUBLIC SERVICES INC
19,136 91.260 1,746,351.360
COSTAR GROUP INC
3,438 939.760 3,230,894.880
THE WALT DISNEY CO
161,966 187.670 30,396,159.220
DOLLAR TREE INC
21,916 108.375 2,375,146.500
DOVER CORP
12,652 122.730 1,552,779.960
OMNICOM GROUP
19,663 66.250 1,302,673.750
DTE ENERGY CO
17,793 120.940 2,151,885.420
DUKE ENERGY CORP
64,205 89.820 5,766,893.100
DARDEN RESTAURANTS INC
10,902 128.450 1,400,361.900
EBAY INC
61,491 63.010 3,874,547.910
BANK OF AMERICA CORP
697,637 33.370 23,280,146.690
CITIGROUP INC
186,717 63.630 11,880,802.710
EASTMAN CHEMICAL CO
12,229 109.230 1,335,773.670
EATON CORP PLC
36,497 123.980 4,524,898.060
CADENCE DESIGN SYS INC
24,639 145.680 3,589,409.520
DISH NETWORK CORP
21,420 31.360 671,731.200
ECOLAB INC
23,050 219.880 5,068,234.000
PERKINELMER INC
9,755 150.570 1,468,810.350
ELECTRONIC ARTS INC
25,142 147.740 3,714,479.080
SALESFORCE.COM INC
81,512 240.370 19,593,039.440
ERIE INDEMNITY CO
2,243 260.270 583,785.610
EMERSON ELECTRIC CO
52,299 85.330 4,462,673.670
ATMOS ENERGY CORP
11,503 91.050 1,047,348.150
ENTERGY CORP
17,195 94.890 1,631,633.550
EOG RESOURCES INC
54,041 61.020 3,297,581.820
EQUIFAX INC
10,322 177.190 1,828,955.180
ESTEE LAUDER COS INC/THE
20,215 290.250 5,867,403.750
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,942 96.580 1,346,518.360
EXXON MOBIL CORP
378,944 50.520 19,144,250.880
FMC CORP
11,416 107.680 1,229,274.880
NEXTERA ENERGY INC
175,242 83.130 14,567,867.460
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 316.000 1,025,736.000
INC
FAIR ISAAC CORP
2,482 473.780 1,175,921.960
ASSURANT INC
5,523 128.130 707,661.990
FASTENAL CO
50,482 47.390 2,392,341.980
FIFTH THIRD BANCORP
63,646 32.510 2,069,131.460
M&T BANK CORP
11,432 142.230 1,625,973.360
FISERV INC
51,404 109.990 5,653,925.960
FORD MOTOR CO
342,319 11.450 3,919,552.550
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 27.620 654,953.060
FREEPORT-MCMORAN INC
126,973 31.230 3,965,366.790
ARTHUR J GALLAGHER & CO
17,922 116.680 2,091,138.960
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 55.350 1,017,665.100
GENERAL DYNAMICS CORP
21,599 164.830 3,560,163.170
GENERAL MILLS INC
53,866 57.120 3,076,825.920
GENUINE PARTS CO
13,393 99.320 1,330,192.760
60/142
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
113,010 66.890 7,559,238.900
GARTNER INC
7,522 182.930 1,375,999.460
MCKESSON CORP
14,289 182.240 2,604,027.360
NVIDIA CORP
55,238 598.450 33,057,181.100
GENERAL ELECTRIC CO
785,777 11.730 9,217,164.210
WW GRAINGER INC
4,234 372.080 1,575,386.720
HALLIBURTON CO
77,483 20.170 1,562,832.110
MONSTER BEVERAGE CORP
34,568 91.730 3,170,922.640
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,378 306.320 8,999,068.960
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,969 185.920 3,526,716.480
INC
HASBRO INC
11,383 91.480 1,041,316.840
HENRY SCHEIN INC
11,516 69.460 799,901.360
HEICO CORP
3,623 128.540 465,700.420
HERSHEY FOODS CORP
13,622 151.380 2,062,098.360
HP INC
125,184 27.490 3,441,308.160
F5 NETWORKS INC
5,529 210.620 1,164,517.980
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,024 98.960 1,189,895.040
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 25.250 705,459.750
HOLOGIC INC
24,009 82.980 1,992,266.820
HOME DEPOT INC
96,381 277.510 26,746,691.310
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 87.040 1,417,707.520
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 48.240 1,266,492.960
CENTERPOINT ENERGY INC
49,065 21.380 1,049,009.700
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 292.860 853,101.180
HUMANA INC
11,937 380.640 4,543,699.680
JB HUNT TRANSPORT
7,544 148.320 1,118,926.080
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,857 14.450 1,356,233.650
INC
BIOGEN INC
14,418 278.030 4,008,636.540
IDEX CORP
7,294 199.870 1,457,851.780
ILLINOIS TOOL WORKS
27,580 200.980 5,543,028.400
INTUIT INC
23,397 413.990 9,686,124.030
IDEXX LABORATORIES INC
7,782 544.080 4,234,030.560
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 57.060 625,377.600
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
21,891 150.930 3,304,008.630
INTEL CORP
380,257 61.810 23,503,685.170
INTL FLAVORS &
19,906 134.060 2,668,598.360
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
31,983 49.180 1,572,923.940
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 24.630 869,857.710
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,033 114.900 1,267,691.700
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,874 145.640 1,001,129.360
INC
61/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP
15,942 84.325 1,344,309.150
JOHNSON & JOHNSON
235,155 166.580 39,172,119.900
HARTFORD FINANCIAL SVCS
33,476 49.610 1,660,744.360
GRP
KLA CORPORATION
14,130 331.810 4,688,475.300
DEVON ENERGY CORP
56,014 19.980 1,119,159.720
KELLOGG CO
21,954 57.380 1,259,720.520
KEYCORP 87,597 19.070 1,670,474.790
KIMBERLY-CLARK CORP
30,861 132.130 4,077,663.930
BLACKROCK INC/NEW YORK
13,668 722.980 9,881,690.640
KROGER CO
71,262 33.950 2,419,344.900
LAM RESEARCH CORP
13,086 586.160 7,670,489.760
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,302 387.910 1,280,878.820
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 133.180 1,123,772.840
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
14,153 101.590 1,437,803.270
LENNAR CORP
25,881 92.580 2,396,062.980
ELI LILLY & CO
77,111 207.290 15,984,339.190
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 52.350 947,011.500
UNITED PARCEL SERVICE-CL
63,318 163.390 10,345,528.020
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,452 127.980 3,641,286.960
LOCKHEED MARTIN CORP
22,505 337.730 7,600,613.650
LOEWS CORP
21,759 48.620 1,057,922.580
LOWE'S COS INC
67,992 177.160 12,045,462.720
DOMINION ENERGY INC
73,373 71.870 5,273,317.510
MGM RESORTS
45,850 35.930 1,647,390.500
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
21,514 89.650 1,928,730.100
MCDONALD'S CORPORATION
66,419 213.900 14,207,024.100
S&P GLOBAL INC
21,572 339.450 7,322,615.400
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 243.540 831,932.640
MARKEL CORPORATION
1,201 1,106.960 1,329,458.960
EDWARDS LIFESCIENCES
56,191 87.650 4,925,141.150
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
44,208 112.800 4,986,662.400
MASCO CORP
23,151 54.950 1,272,147.450
MARTIN MARIETTA
5,258 330.830 1,739,504.140
MATERIALS INC
METLIFE INC
67,999 55.670 3,785,504.330
MAXIM INTEGRATED
23,591 96.220 2,269,926.020
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
120,014 119.740 14,370,476.360
ACTIVISION BLIZZARD INC
69,643 103.810 7,229,639.830
CVS HEALTH CORP
117,545 74.210 8,723,014.450
MERCK & CO.INC.
225,706 75.000 16,927,950.000
ON SEMICONDUCTOR
36,651 41.270 1,512,586.770
CORPORATION
62/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CRP OF AMER
8,588 238.260 2,046,176.880
HLDGS
MICROSOFT CORP
642,529 244.990 157,413,179.710
MICRON TECH INC
99,960 88.010 8,797,479.600
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,894 159.550 3,493,187.700
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
61,287 53.820 3,298,466.340
LTD
3M CO
51,539 178.700 9,210,019.300
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 169.280 842,337.280
MOTOROLA SOLUTIONS INC
15,006 181.070 2,717,136.420
KANSAS CITY SOUTHERN
8,346 209.310 1,746,901.260
ILLUMINA INC
13,134 504.760 6,629,517.840
XCEL ENERGY INC
46,591 61.540 2,867,210.140
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 114.100 919,417.800
INC
NETAPP INC
19,804 69.860 1,383,507.440
NEWELL BRANDS INC
33,317 24.190 805,938.230
NEWMONT CORP
72,665 58.940 4,282,875.100
NVR INC
305 4,700.020 1,433,506.100
NIKE INC-CL B
111,609 142.120 15,861,871.080
NORDSON CORP
4,644 188.270 874,325.880
NORFOLK SOUTHERN CORP
22,957 254.840 5,850,361.880
EVERSOURCE ENERGY
30,569 85.170 2,603,561.730
NISOURCE INC
31,427 22.530 708,050.310
NORTHERN TRUST CORP
17,365 98.140 1,704,201.100
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,698 297.360 4,073,237.280
WELLS FARGO & CO
350,346 33.530 11,747,101.380
NUCOR CORP
28,860 56.340 1,625,972.400
CHENIERE ENERGY INC
19,190 67.620 1,297,627.800
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,751 117.750 4,916,180.250
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
85,206 25.390 2,163,380.340
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
8,712 212.210 1,848,773.520
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 31.540 505,523.120
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,576 433.050 2,847,736.800
ORACLE CORP
178,261 63.080 11,244,703.880
PACCAR INC
30,446 98.000 2,983,708.000
PTC INC
9,433 142.720 1,346,277.760
EXELON CORP
85,323 42.210 3,601,483.830
PARKER HANNIFIN CORP
11,900 276.240 3,287,256.000
PAYCHEX INC
29,842 89.400 2,667,874.800
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,529 609.580 3,979,947.820
PPL CORPORATION
71,320 28.010 1,997,673.200
PEPSICO INC
123,516 133.870 16,535,086.920
PENTAIR PLC
15,564 53.630 834,697.320
PFIZER INC
497,181 34.720 17,262,124.320
ESSENTIAL UTILITIES INC
22,937 46.660 1,070,240.420
63/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONOCOPHILLIPS 123,391 47.160 5,819,119.560
PG&E CORP
123,999 11.800 1,463,188.200
PIONEER NATURAL
18,144 132.290 2,400,269.760
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
167,374 43.400 7,264,031.600
PNC FINANCIAL SERVICES
38,289 162.270 6,213,156.030
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 44.800 909,798.400
GARMIN LTD
12,365 130.700 1,616,105.500
PPG INDUSTRIES INC
20,685 138.550 2,865,906.750
IPG PHOTONICS CORP
3,353 252.890 847,940.170
COSTCO WHOLESALE CORP
39,444 352.750 13,913,871.000
T ROWE PRICE GROUP INC
20,007 163.190 3,264,942.330
QUEST DIAGNOSTICS
11,926 126.020 1,502,914.520
PROCTER & GAMBLE CO
222,379 127.620 28,380,007.980
PROGRESSIVE CORP
52,887 86.270 4,562,561.490
PUBLIC SERVICE
44,503 58.270 2,593,189.810
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
24,305 48.480 1,178,306.400
GLOBAL PAYMENTS INC
27,125 197.180 5,348,507.500
QUALCOMM INC
101,000 147.980 14,945,980.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 114.130 1,226,212.720
INC
EXACT SCIENCES CORP
13,911 155.010 2,156,344.110
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 159.220 645,159.440
LTD
REGENERON
9,504 485.620 4,615,332.480
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 113.000 688,961.000
AMERICA INC
RESMED INC
13,286 200.550 2,664,507.300
US BANCORP
122,662 47.640 5,843,617.680
SEAGEN INC
10,296 165.840 1,707,488.640
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,383 35.150 1,208,562.450
ROSS STORES INC
31,197 119.090 3,715,250.730
ROLLINS INC
18,567 37.590 697,933.530
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,127 396.020 3,614,474.540
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,718 249.180 2,670,711.240
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
15,879 67.630 1,073,896.770
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 86.800 955,147.200
ACCENTURE PLC-CL A
56,870 257.470 14,642,318.900
MONDELEZ INTERNATIONAL
127,863 55.190 7,056,758.970
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,794 227.420 2,682,191.480
THE TRAVELERS COMPANIES
22,148 145.960 3,232,722.080
INC
FIDELITY NATIONAL
55,729 135.600 7,556,852.400
INFORMATION
64/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOOKING HOLDINGS INC
3,687 2,150.580 7,929,188.460
SCHLUMBERGER LTD
130,940 26.770 3,505,263.800
SCHWAB (CHARLES) CORP
137,629 58.190 8,008,631.510
POOL CORP
3,532 337.840 1,193,250.880
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,187 161.380 2,935,018.060
INC
BUNGE LTD
13,304 78.000 1,037,712.000
SEI INVESTMENTS CO
10,653 57.440 611,908.320
ANTHEM INC
22,607 290.680 6,571,402.760
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,836 105.180 1,455,270.480
PRINCIPAL FINANCIAL
25,038 54.130 1,355,306.940
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,388 721.050 5,327,117.400
CENTENE CORP
50,990 59.200 3,018,608.000
SVB FINANCIAL GROUP
4,532 506.500 2,295,458.000
SMITH (A.O.) CORP
11,351 60.370 685,259.870
SNAP-ON INC
4,825 189.950 916,508.750
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
37,226 80.860 3,010,094.360
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 152.810 951,395.060
EDISON INTERNATIONAL
35,041 57.910 2,029,224.310
SOUTHERN CO
92,398 60.100 5,553,119.800
TRUIST FINANCIAL CORP
121,555 54.010 6,565,185.550
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 51.340 605,349.940
AT&T INC
636,397 28.800 18,328,233.600
CHEVRON CORP
172,163 92.550 15,933,685.650
STANLEY BLACK & DECKER
14,026 175.570 2,462,544.820
INC
STATE STREET CORP
32,404 73.500 2,381,694.000
STARBUCKS CORP
104,903 105.300 11,046,285.900
STEEL DYNAMICS INC
17,547 39.330 690,123.510
STRYKER CORP
30,436 248.150 7,552,693.400
NETFLIX INC
39,498 556.520 21,981,426.960
NORTONLIFELOCK INC
48,955 21.470 1,051,063.850
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 43.340 424,428.620
INC
SYNOPSYS INC
13,381 292.090 3,908,456.290
SYSCO CORP
42,171 76.240 3,215,117.040
INTUITIVE SURGICAL INC
10,544 807.810 8,517,548.640
TELEFLEX INC
4,002 406.190 1,625,572.380
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 11.120 982,140.640
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,284 142.410 2,034,184.440
TEXAS INSTRUMENTS INC
81,850 179.640 14,703,534.000
TEXTRON INC
19,486 50.890 991,642.540
THERMO FISHER SCIENTIFIC
35,462 507.830 18,008,667.460
INC
GLOBE LIFE INC
10,578 94.020 994,543.560
DAVITA INC
6,497 104.990 682,120.030
65/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRACTOR SUPPLY CO
10,462 159.930 1,673,187.660
TRIMBLE INC
22,442 73.970 1,660,034.740
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,473 474.790 1,648,945.670
TYSON FOODS INC
24,980 65.560 1,637,688.800
UGI CORP
20,072 38.880 780,399.360
UNION PACIFIC CORP
60,564 213.160 12,909,822.240
RAYTHEON TECHNOLOGIES
137,210 72.610 9,962,818.100
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
84,987 328.240 27,896,132.880
UNIVERSAL HEALTH
6,153 129.280 795,459.840
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,139 176.120 1,433,440.680
INC
VF CORP
28,712 79.510 2,282,891.120
VIACOMCBS INC
49,363 58.310 2,878,356.530
VERTEX PHARMACEUTICALS
23,938 213.980 5,122,253.240
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,170 164.500 2,001,965.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
66,871 50.380 3,368,960.980
INC
WALMART INC
126,414 144.470 18,263,030.580
WASTE MANAGEMENT INC
38,357 113.250 4,343,930.250
WATERS CORP
5,211 283.950 1,479,663.450
WEST PHARMACEUTICAL
7,009 294.010 2,060,716.090
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,306 115.100 1,186,220.600
VAIL RESORTS INC
3,590 287.370 1,031,658.300
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 65.570 1,696,099.190
WABTEC CORP
16,257 80.530 1,309,176.210
WHIRLPOOL CORP
5,656 199.930 1,130,804.080
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,331 189.500 2,905,224.500
WYNN RESORTS LTD
8,639 117.850 1,018,106.150
NASDAQ INC
10,097 141.990 1,433,673.030
CME GROUP INC
32,180 184.370 5,933,026.600
WILLIAMS COS INC
112,535 22.840 2,570,299.400
LKQ CORP
23,691 36.920 874,671.720
ALLIANT ENERGY CORP
22,829 48.290 1,102,412.410
WEC ENERGY GROUP INC
29,002 83.050 2,408,616.100
CARMAX INC
14,209 125.100 1,777,545.900
XILINX INC
21,400 145.750 3,119,050.000
TJX COMPANIES INC
108,150 68.000 7,354,200.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,561 477.740 2,178,972.140
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.590 498,933.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 54.200 1,116,520.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 25.290 432,459.000
HOLDINGS LTD
66/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,239 157.920 1,616,942.880
INC
CBRE GROUP INC
29,617 71.330 2,112,580.610
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 25.080 319,318.560
REGIONS FINANCIAL CORP
85,582 19.560 1,673,983.920
DOMINO'S PIZZA INC
3,641 385.170 1,402,403.970
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,737 385.920 1,442,183.040
INC
T-MOBILE US INC
49,980 123.680 6,181,526.400
LAS VEGAS SANDS CORP
30,277 56.020 1,696,117.540
MOSAIC CO/THE
32,592 29.270 953,967.840
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,209 552.550 1,773,132.950
CELANESE CORP
11,588 132.730 1,538,075.240
DEXCOM INC
8,706 412.560 3,591,747.360
DISCOVERY INC-A
15,362 47.800 734,303.600
EXPEDIA GROUP INC
11,508 146.510 1,686,037.080
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 44.360 819,551.000
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,614 218.080 2,314,701.120
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 24.780 843,089.940
SERIES C
INTERCONTINENTAL
48,785 111.070 5,418,549.950
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 84.170 1,161,882.680
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,326 1,527.700 3,553,430.200
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,745 576.490 2,735,445.050
MASTERCARD INC
79,824 341.000 27,219,984.000
WESTERN UNION CO
35,367 23.990 848,454.330
OWENS CORNING
9,965 85.750 854,498.750
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 107.800 1,386,954.800
MELCO RESORTS &
17,350 17.800 308,830.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,959 148.070 1,474,629.130
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 43.290 637,358.670
INSULET CORP
5,566 289.770 1,612,859.820
DISCOVER FINANCIAL
26,975 93.720 2,528,097.000
TE CONNECTIVITY LTD
28,930 129.770 3,754,246.100
MASIMO CORP
4,505 275.720 1,242,118.600
LULULEMON ATHLETICA INC
10,817 342.860 3,708,716.620
VMWARE INC
7,464 145.130 1,083,250.320
MERCADOLIBRE INC
4,041 1,943.000 7,851,663.000
ULTA BEAUTY INC
4,538 319.880 1,451,615.440
INVESCO LTD
33,443 22.670 758,152.810
MSCI INC
7,617 434.770 3,311,643.090
PHILIP MORRIS
139,270 86.120 11,993,932.400
INTERNATIONAL
VISA INC
150,580 209.960 31,615,776.800
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
48,480 31.770 1,540,209.600
AMERICAN WATER WORKS CO
16,915 161.690 2,734,986.350
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 40.750 1,239,655.750
MARATHON PETROLEUM CORP
59,587 50.460 3,006,760.020
FORTUNE BRANDS HOME &
11,744 89.840 1,055,080.960
SECURITY INC
KINDER MORGAN
185,992 14.840 2,760,121.280
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,222 99.120 1,707,044.640
LYONDELLBASELL
24,636 96.140 2,368,505.040
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 176.130 613,636.920
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
14,641 173.330 2,537,724.530
EPAM SYSTEMS INC
5,333 400.270 2,134,639.910
ZILLOW GROUP INC
5,366 202.940 1,088,976.040
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 51.460 762,328.440
INC
HCA HEALTHCARE INC
23,631 173.510 4,100,214.810
VERISK ANALYTICS INC
13,644 189.500 2,585,538.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,257 167.520 880,652.640
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,806 264.300 2,063,125.800
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
14,986 155.390 2,328,674.540
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
24,375 194.390 4,738,256.250
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 82.590 963,577.530
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 159.670 747,415.270
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,472 89.390 936,092.080
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 66.020 1,336,442.860
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
21,825 198.600 4,334,445.000
FORTINET INC
12,146 164.730 2,000,810.580
HORIZON PHARMA PLC
18,986 90.530 1,718,802.580
TESLA INC
66,704 816.120 54,438,468.480
GENERAC HOLDINGS INC
5,402 326.840 1,765,589.680
ENPHASE ENERGY INC
10,163 206.510 2,098,761.130
GENERAL MOTORS CO
116,431 53.600 6,240,701.600
XPO LOGISTICS INC
7,614 121.310 923,654.340
ALLY FINANCIAL INC
33,857 42.010 1,422,332.570
VOYA FINANCIAL INC
13,503 54.980 742,394.940
APTIV PLC
23,697 156.290 3,703,604.130
PHILLIPS 66
39,951 77.230 3,085,415.730
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 128.690 922,964.680
FACEBOOK INC
215,014 270.500 58,161,287.000
IQVIA HOLDINGS INC
16,896 192.660 3,255,183.360
SERVICENOW INC
17,289 591.290 10,222,812.810
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
8,460 395.120 3,342,715.200
WORKDAY INC
15,526 281.360 4,368,395.360
ABBVIE INC
158,152 104.440 16,517,394.880
ZOETIS INC
42,660 166.710 7,111,848.600
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 23.720 717,838.360
CDW CORP
12,768 155.400 1,984,147.200
HOWMET AEROSPACE INC
38,127 28.280 1,078,231.560
TWILIO INC
11,900 435.290 5,179,951.000
COUPA SOFTWARE INC
6,246 366.510 2,289,221.460
SNAP INC
82,223 61.970 5,095,359.310
TRADE DESK INC A
3,648 864.000 3,151,872.000
LIBERTY MEDIA CORP-
19,546 45.470 888,756.620
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 43.570 362,676.680
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 42.960 610,246.800
OKTA INC
10,651 291.780 3,107,748.780
BLACK KNIGHT INC
13,042 87.400 1,139,870.800
BAKER HUGHES CO
57,274 22.700 1,300,119.800
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 77.160 1,017,045.960
ALTICE USA INC-A
21,506 34.600 744,107.600
BROADCOM INC
36,027 486.320 17,520,650.640
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,799 443.290 3,013,928.710
MONGODB INC
4,188 422.850 1,770,895.800
BURLINGTON STORES INC
5,602 262.660 1,471,421.320
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 29.750 1,065,764.000
VEEVA SYSTEMS INC
11,832 318.030 3,762,930.960
TWITTER INC
69,005 71.900 4,961,459.500
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 58.400 771,697.600
HOLDING PLC
EVERGY INC
21,039 54.430 1,145,152.770
ALLEGION PLC
9,022 118.260 1,066,941.720
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 97.710 1,119,170.340
STERIS PLC
7,390 183.000 1,352,370.000
DOCUSIGN INC
15,247 263.300 4,014,535.100
WIX.COM LTD
4,918 292.810 1,440,039.580
DROPBOX INC
28,170 24.510 690,446.700
KKR & CO INC
47,267 48.210 2,278,742.070
PERRIGO CO PLC
10,553 44.980 474,673.940
ZOOM VIDEO
15,578 433.110 6,746,987.580
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
24,031 183.740 4,415,455.940
HILTON WORLDWIDE
25,878 112.140 2,901,958.920
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 36.000 670,752.000
CIGNA CORP
33,116 206.930 6,852,693.880
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 80.050 1,647,909.300
DOW INC
64,707 58.150 3,762,712.050
AMCOR PLC
146,149 11.500 1,680,713.500
PINTEREST INC
42,097 84.040 3,537,831.880
69/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PELOTON INTERACTIVE INC
17,870 154.670 2,763,952.900
FOX CORP-A
31,751 32.590 1,034,765.090
FOX CORP-B
13,009 31.450 409,133.050
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
13,078 242.100 3,166,183.800
CHEWY INC
6,586 118.690 781,692.340
AVANTOR INC
44,509 30.670 1,365,091.030
DYNATRACE INC
15,949 53.530 853,749.970
CLOUDFLARE INC
13,218 85.950 1,136,087.100
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 68.290 482,468.850
CARRIER GLOBAL CORP
75,077 37.280 2,798,870.560
OTIS WORLDWIDE CORP
37,535 63.930 2,399,612.550
UBER TECHNOLOGIES INC
83,827 60.630 5,082,431.010
CORTEVA INC
68,639 44.370 3,045,512.430
MATCH GROUP INC
21,566 169.530 3,656,083.980
SLACK TECHNOLOGIES INC
32,512 43.690 1,420,449.280
BLACKSTONE GROUP INC
58,587 70.210 4,113,393.270
CARLYLE GROUP INC
12,509 37.160 464,834.440
10X GENOMICS INC
5,312 196.860 1,045,720.320
DATADOG INC
13,021 112.860 1,469,550.060
INGERSOLL RAND INC
31,282 43.920 1,373,905.440
PAYCOM SOFTWARE INC
4,330 412.980 1,788,203.400
PPD INC
10,828 38.000 411,464.000
AON PLC
20,807 228.040 4,744,828.280
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 262.350 1,853,240.400
ZENDESK INC
10,021 157.200 1,575,301.200
ROYALTY PHARMA PLC
10,361 47.980 497,120.780
VIATRIS INC
112,866 18.240 2,058,675.840
DRAFTKINGS INC
14,671 61.070 895,957.970
SNOWFLAKE INC
2,805 299.470 840,013.350
ARISTA NETWORKS INC
5,042 323.310 1,630,129.020
IHS MARKIT LTD
34,411 93.590 3,220,525.490
FNF GROUP
24,567 39.630 973,590.210
CATALENT INC
14,673 125.270 1,838,086.710
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 37.150 1,689,990.650
CITIZENS FINANCIAL GROUP
41,503 40.520 1,681,701.560
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 162.780 562,730.460
WAYFAIR INC
5,543 292.970 1,623,932.710
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,407 153.480 2,671,626.360
INC
HUBSPOT INC
3,741 502.400 1,879,478.400
QORVO INC
10,168 176.000 1,789,568.000
LIBERTY BROADBAND CORP
2,947 146.670 432,236.490
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
13,189 149.610 1,973,206.290
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 27.240 463,570.320
LTD
70/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 330.890 1,408,598.730
INC
GODADDY INC
14,540 85.750 1,246,805.000
ETSY INC
10,237 233.860 2,394,024.820
TRANSUNION 16,760 95.060 1,593,205.600
SQUARE INC
33,506 272.750 9,138,761.500
DUPONT DE NEMOURS INC
47,757 71.470 3,413,192.790
CARVANA CO
5,347 296.050 1,582,979.350
COCA-COLA EUROPEAN
18,296 51.420 940,780.320
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
10,454 293.660 3,069,921.640
WESTROCK CO
22,778 44.240 1,007,698.720
KRAFT HEINZ CO
56,879 35.390 2,012,947.810
NOVOCURE LTD
7,408 189.650 1,404,927.200
FORTIVE CORP
25,981 71.520 1,858,161.120
WASTE CONNECTIONS INC
24,778 99.360 2,461,942.080
ALPHABET INC-CL A
26,900 2,095.030 56,356,307.000
HEWLETT PACKARD
116,257 14.380 1,671,775.660
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
100,053 298.370 29,852,813.610
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 27.350 964,825.950
SUNRUN INC
10,000 83.680 836,800.000
ZILLOW GROUP INC-C
13,376 197.810 2,645,906.560
ALPHABET INC-CL C
26,796 2,104.110 56,381,731.560
ZSCALER INC
6,193 226.480 1,402,590.640
CABLE ONE INC
392 2,056.790 806,261.680
LINDE PLC
47,049 252.680 11,888,341.320
ATHENE HOLDING LTD
11,847 45.170 535,128.990
ROKU INC
9,587 468.670 4,493,139.290
AVALARA INC
7,102 173.780 1,234,185.560
CHARTER COMMUNICATIONS
12,932 613.450 7,933,135.400
INC
VISTRA CORP
38,032 21.330 811,222.560
アメリカ・ドル 小計 27,849,128 3,119,137,808.630
(327,883,766,443)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 15.330 487,463.340
ド
ASHTEAD GROUP
38,916 39.180 1,524,728.880
SEVERN TRENT PLC
21,933 23.480 514,986.840
BHP GROUP PLC
184,454 21.175 3,905,813.450
BARCLAYS PLC
1,608,889 1.459 2,347,369.050
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 6.800 559,524.400
BT GROUP PLC
795,507 1.240 986,428.680
BUNZL PLC
28,834 23.430 675,580.620
AVIVA PLC
363,464 3.486 1,267,035.500
CRODA INTERNATIONAL
12,568 66.000 829,488.000
DIAGEO PLC
209,647 30.090 6,308,278.230
SCHRODERS PLC
11,354 35.290 400,682.660
DCC PLC
7,898 58.820 464,560.360
71/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL GRID PLC
306,881 8.564 2,628,128.880
KINGFISHER PLC
197,159 2.709 534,103.730
BAE SYSTEMS PLC
273,749 4.800 1,313,995.200
BRITISH AMERICAN TOBACCO
206,585 27.145 5,607,749.820
PLC
HALMA PLC
31,901 25.590 816,346.590
NEXT PLC
11,467 76.780 880,436.260
IMPERIAL BRANDS PLC
87,708 14.935 1,309,918.980
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 30.030 573,783.210
ANGLO AMERICAN PLC
107,554 26.630 2,864,163.020
COMPASS GROUP PLC
156,443 14.095 2,205,064.080
HSBC HOLDINGS PLC
1,825,585 4.018 7,335,200.530
LEGAL & GENERAL GROUP
514,692 2.599 1,337,684.500
PLC
UNILEVER PLC
235,136 39.610 9,313,736.960
MORRISON
230,212 1.710 393,662.520
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 9.440 639,220.160
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
95,487 6.770 646,446.990
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 22.270 694,066.820
PLC
PEARSON PLC
65,009 7.634 496,278.700
PERSIMMON PLC
28,126 27.220 765,589.720
PRUDENTIAL PLC
226,896 13.280 3,013,178.880
RIO TINTO PLC
101,008 59.340 5,993,814.720
VODAFONE GROUP PLC
2,423,237 1.339 3,244,714.340
RECKITT BENCKISER GROUP
64,558 63.060 4,071,027.480
PLC
RELX PLC
174,163 18.665 3,250,752.390
RENTOKIL INITIAL PLC
169,766 5.252 891,611.030
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
670,969 0.928 622,659.230
NATWEST GROUP PLC
423,054 1.713 724,691.500
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 12.250 609,915.250
SSE PLC
88,646 14.220 1,260,546.120
BP PLC
1,838,294 2.618 4,812,653.690
SAGE GROUP PLC(THE)
108,448 5.902 640,060.090
SMITHS GROUP PLC
40,317 14.970 603,545.490
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 117.650 773,431.100
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
240,093 4.629 1,111,390.490
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,495,356 0.371 2,409,777.070
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.611 558,685.130
TESCO PLC
860,534 2.406 2,070,444.800
3I GROUP PLC
88,651 11.470 1,016,826.970
SMITH & NEPHEW PLC
76,928 15.725 1,209,692.800
GLAXOSMITHKLINE PLC
449,985 12.780 5,750,808.300
72/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONDON STOCK EXCHANGE
27,589 98.000 2,703,722.000
PLC
WPP PLC
111,598 8.252 920,906.690
ASTRAZENECA PLC
117,551 74.710 8,782,235.210
WHITBREAD PLC
18,594 32.070 596,309.580
INTERTEK GROUP PLC
13,842 58.380 808,095.960
BURBERRY GROUP PLC
38,950 17.880 696,426.000
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,652 48.950 815,115.400
SAINSBURY (J) PLC
190,205 2.291 435,759.650
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 29.970 476,313.210
THE BERKELEY GROUP
11,581 43.030 498,330.430
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
377,776 13.582 5,130,953.630
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
323,858 13.006 4,212,097.140
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,200 23.600 429,520.000
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 38.150 397,065.200
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 3.198 659,788.970
PLC
EXPERIAN PLC
80,376 26.380 2,120,318.880
MONDI PLC
47,170 18.400 867,928.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 16.460 461,061.060
FRESNILLO PLC NPR
17,385 10.205 177,413.920
OCADO GROUP PLC
42,789 26.200 1,121,071.800
INFORMA PLC
149,358 5.080 758,738.640
GLENCORE PLC
880,408 2.688 2,366,536.700
ENTAIN PLC
49,618 13.530 671,331.540
EVRAZ PLC
48,765 5.132 250,261.980
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.063 345,181.720
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 23.750 361,190.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,721 7.090 366,701.890
PLC
FERGUSON PLC
20,531 89.200 1,831,365.200
M&G PLC
204,940 1.877 384,672.380
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 8.042 258,035.610
AUTO TRADER GROUP PLC
98,062 5.924 580,919.280
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.708 725,344.900
イギリス・ポンド 小計 26,636,093 146,478,456.120
(21,363,882,825)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 23.050 2,359,374.950
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 19.850 2,594,454.550
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 466.000 820,160.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 12.520 1,278,717.680
ICL GROUP LTD
49,411 19.110 944,244.210
NICE LTD
5,535 897.000 4,964,895.000
73/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 76.890 803,039.160
AZRIELI GROUP
4,414 203.500 898,249.000
イスラエル・シュケル 小計 406,760 14,663,134.550
(473,765,877)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 64.520 1,087,420.080
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
257,713 24.820 6,396,436.660
GROUP LT
WESTPAC BANKING
318,022 22.140 7,041,007.080
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
153,517 23.830 3,658,310.110
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.250 1,184,329.250
AMP LTD
302,414 1.320 399,186.480
ASX LTD
19,162 70.420 1,349,388.040
BHP GROUP LTD
263,749 44.720 11,794,855.280
AMPOL LTD
20,946 26.750 560,305.500
COMPUTERSHARE LT
38,040 14.190 539,787.600
CSL LIMITED
40,766 276.760 11,282,398.160
REA GROUP LTD
5,745 157.160 902,884.200
TRANSURBAN GROUP
250,816 13.050 3,273,148.800
COCA-COLA AMATIL LTD
52,693 13.130 691,859.090
COCHLEAR LTD
5,533 206.410 1,142,066.530
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 4.360 579,269.600
COMMONWEALTH BANK OF
158,940 86.870 13,807,117.800
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
33,859 117.350 3,973,353.650
APA GROUP
118,205 9.480 1,120,583.400
ARISTOCRAT LEISU
51,717 33.070 1,710,281.190
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 5.340 1,202,461.200
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 7.410 212,807.790
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,839 40.700 1,621,447.300
PLC
ORICA LTD
41,311 15.300 632,058.300
CIMIC GROUP LTD
8,709 20.550 178,969.950
LEND LEASE CORP LTD
62,116 11.940 741,665.040
BLUESCOPE STEEL LTD
49,693 17.000 844,781.000
SYDNEY AIRPORT
116,056 5.590 648,753.040
MACQUARIE GROUP LTD
29,821 144.280 4,302,573.880
SUNCORP GROUP LTD
117,454 10.520 1,235,616.080
NATIONAL AUSTRALIA BANK
299,819 24.930 7,474,487.670
LTD
NEWCREST MINING LTD
73,202 25.960 1,900,323.920
OIL SEARCH LTD
197,895 4.050 801,474.750
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 4.550 283,383.100
QBE INSURANCE GROUP
144,868 8.660 1,254,556.880
LIMITED
74/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN STAR RESOURCES
93,404 12.060 1,126,452.240
LTD
SANTOS LTD
159,618 6.810 1,086,998.580
SONIC HEALTHCARE
40,148 34.290 1,376,674.920
WASHINGTON H SOUL
8,406 28.910 243,017.460
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
205,649 4.440 913,081.560
WESFARMERS LTD
101,575 55.000 5,586,625.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 24.980 2,153,176.080
WOOLWORTHS GROUP LTD
111,703 41.100 4,590,993.300
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 48.450 484,257.750
LTD
SEEK LTD
35,836 31.250 1,119,875.000
AUSNET SERVICES
165,066 1.710 282,262.860
AGL ENERGY LTD
49,076 11.050 542,289.800
BRAMBLES LTD
127,166 10.410 1,323,798.060
CROWN RESORTS LTD
32,861 9.890 324,995.290
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.620 651,253.680
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 3.850 578,077.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 10.150 585,320.050
LTD
XERO LTD
10,498 130.260 1,367,469.480
AFTERPAY LTD
18,322 151.740 2,780,180.280
MEDIBANK PVT LTD
283,154 2.870 812,651.980
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.590 1,067,973.550
COLES GROUP LTD
121,032 18.150 2,196,730.800
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 32.850 446,891.400
オーストラリア・ドル 小計 6,537,359 127,470,395.020
(10,401,584,234)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,578 84.700 1,742,956.600
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
78,479 39.820 3,125,033.780
INC
BARRICK GOLD CORP
155,961 28.120 4,385,623.320
ATCO LTD
7,193 38.580 277,505.940
BANK OF MONTREAL
58,493 97.600 5,708,916.800
BANK OF NOVA SCOTIA
109,436 71.010 7,771,050.360
NATIONAL BANK OF CANADA
29,132 72.670 2,117,022.440
BCE INC
14,959 55.490 830,074.910
BROOKFIELD ASSET
115,924 54.490 6,316,698.760
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 39.680 1,118,658.560
SAPUTO INC
25,395 37.750 958,661.250
BLACKBERRY LTD
46,671 16.460 768,204.660
ALGONQUIN POWER &
56,193 22.480 1,263,218.640
UTILITIES CO
CGI INC
19,859 100.570 1,997,219.630
CCL INDUSTRIES INC
15,358 66.220 1,017,006.760
CAE INC
25,006 32.100 802,692.600
CAMECO CORP
32,627 20.020 653,192.540
75/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROGERS COMM-CL B
31,543 57.500 1,813,722.500
CAN IMPERIAL BK OF
40,956 113.430 4,645,639.080
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,758 34.150 3,440,885.700
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 174.140 846,668.680
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 32.320 294,726.080
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,482 140.490 8,918,586.180
YAMANA GOLD INC
84,317 6.090 513,490.530
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 35.720 568,340.920
OPEN TEXT CORP
25,261 60.930 1,539,152.730
EMPIRE CO LTD
15,093 37.980 573,232.140
KINROSS GOLD CORP
127,809 9.350 1,195,014.150
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 73.730 734,571.990
INC
FORTIS INC
45,228 51.500 2,329,242.000
FIRST QUANTUM MINERALS
49,694 25.200 1,252,288.800
LTD
TELUS CORP
31,890 26.680 850,825.200
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 31.100 785,275.000
IMPERIAL OIL LTD
21,542 25.740 554,491.080
ENBRIDGE INC
183,050 44.010 8,056,030.500
IGM FINANCIAL INC
6,069 34.850 211,504.650
MANULIFE FINANCIAL CORP
171,681 24.880 4,271,423.280
LOBLAW CO LTD
15,136 62.580 947,210.880
MAGNA INTERNATIONAL INC
27,024 98.880 2,672,133.120
SUN LIFE FINANCIAL INC
51,808 62.000 3,212,096.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,398 512.880 1,229,886.240
LTD
METRO INC
20,760 54.760 1,136,817.600
EMERA INC
22,433 52.000 1,166,516.000
ONEX CORP
6,646 72.470 481,635.620
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 42.360 794,927.760
POWER CORP OF CANADA
46,551 30.750 1,431,443.250
QUEBECOR INC-B
16,042 32.510 521,525.420
ROYAL BANK OF CANADA
127,082 106.200 13,496,108.400
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,236 463.690 5,673,710.840
LTD
SHAW COMM INC-B
43,484 22.600 982,738.400
SUNCOR ENERGY INC
130,806 22.890 2,994,149.340
LUNDIN MINING CORP
64,310 13.300 855,323.000
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 25.030 1,026,630.480
THOMSON REUTERS CORP
15,049 105.170 1,582,703.330
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 92.950 689,410.150
TORONTO DOMINION BANK
161,238 75.420 12,160,569.960
(THE) C$
TC ENERGY CORP
82,424 56.590 4,664,374.160
WEST FRASER TIMBER CO
7,200 94.240 678,528.000
LTD
76/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 96.900 599,229.600
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 149.240 1,867,738.600
WHEATON PRECIOUS METALS
40,993 51.030 2,091,872.790
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,864 1,613.990 3,008,477.360
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
17,652 153.770 2,714,348.040
B2GOLD CORP
101,675 6.390 649,703.250
CI FINANCIAL CORP
20,285 19.160 388,660.600
KEYERA CORP
16,668 26.060 434,368.080
PARKLAND CORP
14,497 37.660 545,957.020
ALTAGAS LTD
23,944 19.880 476,006.720
PEMBINA PIPELINE CORP
50,410 35.220 1,775,440.200
DOLLARAMA INC
26,906 48.740 1,311,398.440
CENOVUS ENERGY INC W/I
119,709 8.570 1,025,906.130
NORTHLAND POWER INC
17,568 49.220 864,696.960
TMX GROUP LTD
5,058 128.680 650,863.440
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
21,840 48.590 1,061,205.600
INTER PIPELINE LTD
41,863 17.430 729,672.090
NUTRIEN LTD
50,630 71.100 3,599,793.000
SSR MINING INC
18,000 21.000 378,000.000
WSP GLOBAL INC
10,194 115.400 1,176,387.600
IA FINANCIAL CORP INC
12,278 64.680 794,141.040
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 36.660 604,340.100
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 64.150 695,706.750
CORP
AIR CANADA
10,722 22.330 239,422.260
RESTAURANT BRANDS
25,176 75.030 1,888,955.280
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
9,739 1,847.200 17,989,880.800
FIRSTSERVICE CORP
3,503 189.560 664,028.680
CANOPY GROWTH CORP
18,634 51.140 952,942.760
HYDRO ONE LTD
27,340 28.820 787,938.800
カナダ・ドル 小計 3,575,937 192,614,368.680
(15,956,174,301)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.720 465,000.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,700 26.070 4,059,099.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.180 261,352.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.950 685,555.000
CAPITALAND LTD
308,815 3.110 960,414.650
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.860 367,048.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.120 690,688.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 10.550 2,865,939.150
CORP
SINGAPORE
676,822 2.380 1,610,836.360
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
160,850 4.370 702,914.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,400 23.940 2,451,456.000
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.450 301,725.000
VENTURE CORP LTD
21,000 19.930 418,530.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 5.360 972,304.000
シンガポール・ドル 小計 2,711,140 16,812,861.660
(1,334,268,701)
CREDIT SUISSE GROUP AG
225,770 12.325 2,782,615.250
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,429 104.800 1,512,159.200
NESTLE SA-REGISTERED
257,032 100.720 25,888,263.040
CIE FINANC RICHEMONT
47,414 87.780 4,162,000.920
ROCHE HOLDING AG-
62,885 313.200 19,695,582.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 251.000 870,217.000
CERT
SIKA INHABER
12,363 254.600 3,147,619.800
SGS SA-REG
540 2,729.000 1,473,660.000
NOVARTIS AG-REG SHS
198,127 82.000 16,246,414.000
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 155.000 660,145.000
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,022.000 535,830.000
CLARIANT AG-REG
19,979 18.600 371,609.400
SWISSCOM AG-REG
2,489 464.800 1,156,887.200
ABB LTD
165,776 26.200 4,343,331.200
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 57.040 738,325.760
GEBERIT AG
3,181 557.400 1,773,089.400
LONZA GROUP AG-REG
6,869 610.000 4,190,090.000
LINDT & SPRUENGLI PART
95 8,205.000 779,475.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 86,000.000 774,000.000
GIVAUDAN-REG 812 3,655.000 2,967,860.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,585 372.700 5,063,129.500
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
47,895 49.950 2,392,355.250
TEMENOS GROUP
5,723 104.950 600,628.850
SONOVA HOLDING AG
4,698 238.900 1,122,352.200
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 208.500 942,003.000
STRAUMANN HOLDING AG
919 1,105.500 1,015,954.500
THE SWATCH GROUP AG-B
2,441 265.000 646,865.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 51.250 235,340.000
SCHINDLER NAMEN
1,663 250.200 416,082.600
SWISS LIFE HOLDING AG
2,761 436.300 1,204,624.300
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 99.400 248,500.000
VIFOR PHARMA AG
4,645 118.000 548,110.000
EMS-CHEMIE HOLDING
827 895.000 740,165.000
SWISS PRIME SITE AG
8,337 87.700 731,154.900
PARTNERS GROUP HOLDING
1,658 1,117.500 1,852,815.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
20,118 54.600 1,098,442.800
SWISS RE LTD
24,871 83.900 2,086,676.900
ALCON INC
42,961 66.500 2,856,906.500
UBS GROUP AG
331,428 13.700 4,540,563.600
スイス・フラン 小計 1,564,845 122,411,844.070
78/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(14,426,235,824)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
56,489 492.200 27,803,885.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 424.800 15,314,464.800
ERICSSON LM-B SHS
264,968 113.600 30,100,364.800
LUNDBERGS B
7,382 438.800 3,239,221.600
SKF AB-B SHS
34,849 222.600 7,757,387.400
SANDVIK AB
103,400 216.100 22,344,740.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
144,990 94.440 13,692,855.600
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 207.900 6,580,658.700
SWEDBANK AB
79,825 149.580 11,940,223.500
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 151.550 8,023,814.750
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 84.980 11,831,765.400
SHS
VOLVO AB-B SHS
130,590 210.200 27,450,018.000
SWEDISH MATCH AB
13,845 615.800 8,525,751.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 110.250 5,187,813.750
INDUSTRIVARDEN A
11,955 292.600 3,498,033.000
INDUSTRIVARDEN C
11,403 279.200 3,183,717.600
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 211.300 4,055,058.300
SECURITAS AB-B SHS
24,098 125.000 3,012,250.000
INVESTOR AB-B SHS
39,567 650.800 25,750,203.600
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
68,814 179.850 12,376,197.900
ASSA ABLOY AB-B
87,021 225.400 19,614,533.400
TELIA CO AB
210,477 35.330 7,436,152.410
LUNDIN ENERGY AB
14,739 254.200 3,746,653.800
BOLIDEN AB
28,376 310.700 8,816,423.200
ALFA LAVAL AB
28,392 249.100 7,072,447.200
KINNEVIK AB-B
21,722 439.850 9,554,421.700
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 418.600 3,753,586.200
ICA GRUPPEN AB
9,009 412.300 3,714,410.700
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 102.800 3,463,537.600
NIBE INDUSTRIER AB
28,834 290.200 8,367,626.800
HEXAGON AB
26,534 734.200 19,481,262.800
EPIROC AB-A
60,750 171.350 10,409,512.500
EPIROC AB-B
30,899 155.200 4,795,524.800
ESSITY AB-B
52,143 263.500 13,739,680.500
EQT AB
20,934 260.000 5,442,840.000
EVOLUTION GAMING GROUP
13,641 1,037.500 14,152,537.500
AB
NORDEA BANK ABP
295,752 71.660 21,193,588.320
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 203.200 3,036,824.000
スウェーデン・クローナ 小計 2,305,127 419,459,988.930
(5,310,363,460)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,974 961.000 9,585,014.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 12,670.000 7,196,560.000
79/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AP MOLLER MAERSK A
255 11,750.000 2,996,250.000
DANSKE BANK A/S
59,305 109.700 6,505,758.500
GENMAB A/S
6,190 2,508.000 15,524,520.000
NOVOZYMES-B SHS
17,740 405.600 7,195,344.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,268.000 1,843,884.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
154,044 460.000 70,860,240.000
GN STORE NORD A/S
12,895 551.400 7,110,303.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
18,127 1,301.000 23,583,227.000
COLOPLAST-B 10,734 1,030.000 11,056,020.000
DSV PANALPINA A S
19,049 1,121.000 21,353,929.000
DEMANT A/S
10,739 265.300 2,849,056.700
H LUNDBECK A/S
4,840 255.200 1,235,168.000
TRYG A/S
11,107 200.600 2,228,064.200
PANDORA A/S
8,251 612.400 5,052,912.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 573.600 5,355,129.600
A/S
AMBU A/S B
14,156 330.300 4,675,726.800
ORSTED A/S
16,471 1,042.000 17,162,782.000
デンマーク・クローネ 小計
384,594 223,369,889.200
(3,826,326,202)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 6.900 760,559.400
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 14.650 437,947.100
A2 MILK CO LTD
55,091 10.660 587,270.060
FISHER & PAYKEL
49,044 32.250 1,581,669.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.695 749,429.980
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.800 419,791.200
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 5.810 721,381.220
ニュージーランド・ドル 小計 589,774 5,258,047.960
(399,085,840)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,537 192.350 8,374,341.950
ローネ
DNB ASA
80,709 164.550 13,280,665.950
NORSK HYDRO ASA
129,036 41.020 5,293,056.720
TELENOR ASA
63,038 141.900 8,945,092.200
SCHIBSTED ASA
7,537 360.000 2,713,320.000
ORKLA ASA
65,283 81.060 5,291,839.980
EQUINOR ASA
83,149 151.000 12,555,499.000
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 413.700 6,285,344.100
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 204.000 3,403,332.000
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 134.600 2,996,869.000
SCHIBSTED ASA
7,445 302.400 2,251,368.000
ノルウェー・クローネ 小計 533,875 71,390,728.900
(888,100,668)
CRH PLC
71,653 36.780 2,635,397.340
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,128 160.200 2,263,305.600
PLC
80/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KERRY GROUP PLC-A
14,730 108.400 1,596,732.000
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 53.250 716,319.000
UMICORE 17,654 47.580 839,977.320
AIR LIQUIDE
41,200 134.900 5,557,880.000
AIRBUS SE
53,176 92.210 4,903,358.960
AXA SA
169,493 19.116 3,240,028.180
VEOLIA ENVIRONNEMENT
50,707 22.490 1,140,400.430
ADIDAS AG
17,202 291.900 5,021,263.800
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 15.665 1,528,418.380
DASSAULT AVIATION SA
295 918.000 270,810.000
DANONE 54,315 53.920 2,928,664.800
SAFRAN SA
28,036 108.900 3,053,120.400
INTESA SANPAOLO
1,512,369 2.096 3,169,925.420
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
31,217 70.250 2,192,994.250
AG
ACCOR SA
17,380 29.910 519,835.800
BOUYGUES 21,417 33.550 718,540.350
BNP PARIBAS
101,791 46.480 4,731,245.680
THALES SA
10,513 77.900 818,962.700
CAPGEMINI SA
14,912 135.300 2,017,593.600
UNICREDIT SPA
193,910 8.396 1,628,068.360
NATIXIS 70,166 4.000 280,664.000
KONINKLIJKE DSM NV
15,210 145.350 2,210,773.500
COMMERZBANK AG
83,118 5.120 425,564.160
EIFFAGE 8,465 81.520 690,066.800
FRESENIUS SE & CO KGAA
39,030 36.150 1,410,934.500
UNITED INTERNET
9,882 37.890 374,428.980
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 48.300 267,871.800
PUBLICIS GROUPE
18,595 47.000 873,965.000
FAURECIA 6,117 43.960 268,903.320
IBERDROLA SA
550,872 10.805 5,952,171.960
ENI SPA
219,331 8.879 1,947,439.940
JERONIMO MARTINS
19,517 12.650 246,890.050
KESKO OYJ-B
24,085 21.520 518,309.200
KBC GROUPE
21,038 59.220 1,245,870.360
HANNOVER RUECK SE
4,868 142.000 691,256.000
WARTSILA OYJ
34,935 8.540 298,344.900
L'OREAL 22,447 318.300 7,144,880.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,873 529.300 13,165,278.900
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 30.650 362,834.700
BOLLORE 71,347 3.624 258,561.520
MEDIOBANCA SPA
57,442 8.886 510,429.610
MICHELIN(CGDE)-B 14,802 116.700 1,727,393.400
CONTINENTAL AG
10,336 122.650 1,267,710.400
DEUTSCHE POST AG-REG
86,975 43.030 3,742,534.250
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 33.690 714,430.140
ENERGY
OMV AG
12,817 35.220 451,414.740
81/142
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERBUND AG
6,924 69.650 482,256.600
PERNOD-RICARD 19,038 159.300 3,032,753.400
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 60.280 762,481.720
PFD
RENAULT SA
19,019 39.340 748,207.460
REPSOL SA
135,990 8.874 1,206,775.260
REMY COINTREAU
1,860 159.300 296,298.000
MERCK KGAA
11,874 143.000 1,697,982.000
COMPAGNIE DE SAINT-
44,560 42.190 1,879,986.400
GOBAIN
RWE AG
59,273 33.970 2,013,503.810
SEB SA
2,218 167.600 371,736.800
SOCIETE GENERALE-A
69,595 17.772 1,236,842.340
VINCI S.A.
47,257 85.660 4,048,034.620
SODEXO 9,178 74.560 684,311.680
SOFINA 1,382 294.500 406,999.000
SOLVAY SA
7,183 95.720 687,556.760
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,376 129.000 6,240,504.000
VIVENDI SA
70,995 26.100 1,852,969.500
SAP SE
93,454 108.560 10,145,366.240
TELEFONICA S.A
455,887 3.763 1,715,502.780
TOTAL SE
225,811 34.975 7,897,739.720
VALEO 19,653 32.360 635,971.080
E.ON SE
209,842 8.748 1,835,697.810
VOEST-ALPINE AG
9,875 31.080 306,915.000
HENKEL AG & CO KGAA
8,602 77.400 665,794.800
SIEMENS AG-REG
68,652 134.020 9,200,741.040
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 32.150 1,441,252.350
ING GROEP NV-CVA
344,892 8.349 2,879,503.300
PUMA AG
9,239 85.460 789,564.940
BAYER AG
88,708 53.950 4,785,796.600
STORA ENSO OYJ-R SHS
53,250 16.490 878,092.500
HENKEL AG & CO KGAA
16,241 87.400 1,419,463.400
VORZUG
DAIMLER AG
78,056 64.660 5,047,100.960
BASF SE
83,215 66.820 5,560,426.300
BEIERSDORF AG
8,371 92.060 770,634.260
HOCHTIEF AG
1,707 76.250 130,158.750
HEIDELBERGCEMENT AG
14,571 64.020 932,835.420
FRESENIUS MEDICAL CARE
20,191 61.380 1,239,323.580
AG & CO
ORANGE 184,093 9.746 1,794,170.370
SAMPO OYJ-A SHS
44,822 36.900 1,653,931.800
RANDSTAD NV
12,601 54.080 681,462.080
ALLIANZ SE
37,504 195.540 7,333,532.160
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
238,662 4.941 1,179,228.940
KONINKLIJKE AHOLD
99,280 23.510 2,334,072.800
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,880 924.400 2,662,272.000
82/142
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDESA S.A.
27,736 21.930 608,250.480
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 10.665 298,513.350
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 26.540 642,374.160
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,301 233.600 2,873,513.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 18.686 1,150,945.480
DASSAULT SYSTEMES SA
12,183 190.250 2,317,815.750
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,395 25.600 547,712.000
SERV
HEINEKEN NV
22,683 86.040 1,951,645.320
AKZO NOBEL
17,959 85.220 1,530,465.980
ASML HOLDING NV
38,098 494.750 18,848,985.500
AEGON NV
150,349 3.737 561,854.210
VOLKSWAGEN AG
2,758 181.000 499,198.000
VOLKSWAGEN AG PFD
16,361 161.200 2,637,393.200
BANCO BILBAO VIZCAYA
578,251 4.400 2,544,304.400
ARGENTA
KERING 6,827 547.900 3,740,513.300
CNP ASSURANCES
13,987 13.420 187,705.540
FORTUM OYJ
39,409 21.760 857,539.840
AGEAS 14,365 45.430 652,601.950
UCB SA
10,571 87.720 927,288.120
NEMETSCHEK SE
5,095 58.000 295,510.000
CARREFOUR SA
49,926 14.445 721,181.070
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 20.990 495,615.880
ATOS SE
8,972 66.000 592,152.000
NOKIA OYJ
518,532 3.476 1,802,417.230
KONINKLIJKE PHILIPS NV
82,919 47.960 3,976,795.240
WOLTERS KLUWER-CVA
25,715 70.460 1,811,878.900
SANOFI 101,454 78.160 7,929,644.640
STMICROELECTRONICS NV
54,176 35.300 1,912,412.800
ELISA OYJ
13,642 49.590 676,506.780
BANCO SANTANDER SA
1,586,957 2.795 4,435,544.810
RED ELECTRICA DE
34,596 14.965 517,729.140
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
20,763 45.090 936,203.670
DEUTSCHE BANK AG-REG
165,949 8.980 1,490,222.020
BMW VORZUG
4,116 54.850 225,762.600
ENEL SPA
729,944 8.468 6,181,165.790
COLRUYT NV
4,673 50.660 236,734.180
VOPAK (KON.)
5,364 43.710 234,460.440
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
299,358 14.845 4,443,969.510
SARTORIUS AG
3,044 481.000 1,464,164.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 75.480 580,139.280
INFINEON TECHNOLOGIES AG
118,879 35.560 4,227,337.240
RATIONAL AG
479 830.500 397,809.500
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 133.800 504,559.800
BECHTLE AG
2,511 169.600 425,865.600
KONINKLIJKE KPN NV
347,824 2.928 1,018,428.670
83/142
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 81.450 922,828.500
TELEPERFORMANCE 5,312 295.000 1,567,040.000
DEUTSCHE BOERSE AG
16,752 136.600 2,288,323.200
EURAZEO 5,229 62.000 324,198.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 84.940 841,245.760
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 74.350 743,797.400
INDITEX 100,423 25.710 2,581,875.330
ESSILORLUXOTTICA 24,984 136.900 3,420,309.600
SNAM SPA
171,294 4.472 766,026.760
CREDIT AGRICOLE SA
98,685 10.875 1,073,199.370
ORPEA 4,932 116.450 574,331.400
ENAGAS 23,477 17.760 416,951.520
WENDEL 2,220 97.450 216,339.000
TENARIS SA
36,959 7.110 262,778.490
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.380 289,816.500
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.429 213,468.680
ATLANTIA SPA
45,299 15.750 713,459.250
ILIAD SA
1,046 153.050 160,090.300
PROXIMUS 13,739 16.980 233,288.220
SES FDR
28,847 6.930 199,909.710
TERNA SPA
113,654 6.170 701,245.180
BIOMERIEUX 3,248 125.600 407,948.800
GRIFOLS SA
23,518 22.740 534,799.320
FERROVIAL SA
40,593 20.550 834,186.150
LANXESS AG
6,856 60.780 416,707.680
NESTE OYJ
36,796 57.220 2,105,467.120
RAIFFEISEN BANK
17,911 16.700 299,113.700
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 44.630 459,822.890
GALAPAGOS NV
3,426 70.680 242,149.680
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 9.780 540,873.120
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,873 194.450 947,554.850
AG
KONE OYJ
29,890 69.280 2,070,779.200
ELIA GROUP
2,862 98.200 281,048.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 406.000 969,122.000
ENGIE 166,061 13.055 2,167,926.350
ALSTOM 21,779 42.040 915,589.160
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 10.615 581,468.470
IPSEN SA
3,646 74.400 271,262.400
DEUTSCHE WOHNEN
29,097 41.270 1,200,833.190
ARKEMA SA
6,393 89.380 571,406.340
LEGRAND SA
23,806 75.540 1,798,305.240
AMPLIFON SPA
11,372 37.490 426,336.280
ADP 2,313 99.950 231,184.350
ORION OYJ
8,051 35.810 288,306.310
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.014 361,353.230
SHRS
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYMRISE AG
11,308 104.350 1,179,989.800
SCOR SE
15,667 27.860 436,482.620
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
20,870 41.880 874,035.600
PRYSMIAN SPA
22,328 28.400 634,115.200
DIASORIN SPA
2,223 185.600 412,588.800
CAIXABANK 307,331 2.253 692,416.740
BUREAU VERITAS SA
29,810 22.410 668,042.100
GETLINK 37,646 13.260 499,185.960
SUEZ SA
26,620 17.060 454,137.200
AMADEUS IT GROUP SA
41,118 54.160 2,226,950.880
BRENNTAG SE
14,044 65.600 921,286.400
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 27.720 474,455.520
EDENRED 21,488 47.610 1,023,043.680
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.290 225,301.650
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 118.040 700,449.360
KION GROUP AG
5,903 74.280 438,474.840
VONOVIA SE
45,451 55.200 2,508,895.200
KNORR-BREMSE AG
6,860 107.380 736,626.800
SIEMENS HEALTHINEERS AG
23,805 48.830 1,162,398.150
FERRARI NV
11,542 168.750 1,947,712.500
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 12.120 1,083,261.360
AROUNDTOWN SA
83,054 5.816 483,042.060
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 38.560 312,027.520
SAEM
MONCLER SPA
17,567 51.240 900,133.080
NEXI SPA
43,097 16.210 698,602.370
TEAMVIEWER AG
13,668 45.680 624,354.240
PROSUS NV
44,219 105.300 4,656,260.700
JDE PEET'S BV
7,308 32.260 235,756.080
ACS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 21,357 0.415 8,863.150
SA-RTS
SIEMENS ENERGY AG
35,831 31.310 1,121,868.610
WORLDLINE SA
22,386 78.720 1,762,225.920
NN GROUP NV
25,274 35.640 900,765.360
FINECOBANK SPA
53,818 15.065 810,768.170
ARGENX SE
3,879 309.800 1,201,714.200
ZALANDO SE
14,756 99.860 1,473,534.160
STELLANTIS NV
176,958 13.266 2,347,524.820
AENA SME SA
6,256 131.500 822,664.000
CELLNEX TELECOM SAU
27,234 45.830 1,248,134.220
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,836 90.680 982,608.480
ABN AMRO BANK NV
34,251 8.770 300,381.270
EXOR NV
9,966 67.500 672,705.000
SCOUT24 AG
9,670 66.800 645,956.000
COVESTRO AG
16,337 58.580 957,021.460
HELLOFRESH SE
12,838 76.700 984,674.600
85/142
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV
66,327 52.600 3,488,800.200
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 9.678 387,265.170
AMUNDI SA
5,924 66.250 392,465.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.280 216,632.320
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,589 2,190.000 3,479,910.000
UNIPER SE
18,203 30.240 550,458.720
DELIVERY HERO SE
10,974 131.700 1,445,275.800
ユーロ 小計 16,682,781 383,866,655.340
(48,919,966,557)
ASM PACIFIC TECH
32,900 120.500 3,964,450.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 21.200 3,476,800.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 17.740 1,842,476.400
CLP HOLDINGS LTD
134,500 72.200 9,710,900.000
PCCW LTD
331,000 4.580 1,515,980.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 42.350 2,096,325.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
109,040 535.000 58,336,400.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 44.900 5,657,400.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 146.200 9,605,340.000
HENDERSON LAND
115,450 31.250 3,607,812.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
134,500 41.350 5,561,575.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
913,292 10.980 10,027,946.160
GALAXY ENTERTAINMENT
197,000 68.950 13,583,150.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 23.650 7,508,875.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 35.500 5,788,843.000
SINO LAND CO
255,400 11.400 2,911,560.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
108,500 108.800 11,804,800.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 49.300 2,440,350.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
128,500 123.900 15,921,150.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 22.300 3,701,800.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.870 1,539,720.000
WYNN MACAU LTD
124,400 14.060 1,749,064.000
AIA GROUP LTD
1,087,227 103.500 112,527,994.500
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 10.520 3,040,280.000
SANDS CHINA LTD
198,800 33.900 6,739,320.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 22.550 2,349,710.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 43.950 6,581,512.500
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
147,400 28.300 4,171,420.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.590 1,745,700.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 26.200 3,945,720.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 6.430 5,767,710.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
255,332 53.500 13,660,262.000
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 39.950 8,982,038.400
香港・ドル 小計 7,679,749 351,864,384.460
(4,771,281,053)
合計 97,457,162 455,954,801,985
(455,954,801,985)
（２）株式以外の有価証券
2021年2月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
87,844.000 28,988.520
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 87,844.000 28,988.520
(3,416,297)
新株予約権証券 合計 87,844 3,416,297
(3,416,297)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,972.000 950,235.840
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
148,357.000 2,664,491.720
GPT GROUP
158,232.000 653,498.160
MIRVAC GROUP
329,418.000 764,249.760
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,130,520.920
STOCKLAND 194,018.000 909,944.420
VICINITY CENTRES
371,711.000 570,576.380
オーストラリア・ドル 小計 1,730,976.000 7,643,517.200
(623,711,004)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 898,300.420
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
483,636.000 1,034,981.040
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 399,984.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 521,293.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 286,229.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,430,742.000 3,140,787.460
(249,252,893)
投資信託受益証券 合計 3,161,718 872,963,897
(872,963,897)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 752,557.800
ALEXANDRIA REAL ESTATE
12,006.000 2,077,758.360
EQUIT
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORP
39,736.000 9,027,621.840
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,081,700.320
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,329.000 2,213,178.790
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,947.000 1,218,312.700
CAMDEN PROPERTY TRUST
9,643.000 1,027,365.220
CROWN CASTLE
38,831.000 6,386,146.260
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
23,492.000 3,290,289.520
DUKE REALTY TRUST
31,929.000 1,327,607.820
EQUINIX INC
7,992.000 5,672,801.520
EQUITY LIFESTYLE
16,087.000 1,009,941.860
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
35,108.000 2,369,087.840
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,504.000 1,482,502.400
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,385.000 1,447,558.800
HEALTHPEAK PROPERTIES
45,543.000 1,409,100.420
INC
HOST HOTELS & RESORTS
63,952.000 952,884.800
INC
INVITATION HOMES INC
50,475.000 1,564,725.000
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 815,683.470
MEDICAL PROPERTIES TRUST
53,911.000 1,212,997.500
MID AMERICA
10,854.000 1,499,371.560
OMEGA HEALTHCARE INVS
22,693.000 849,852.850
INC
PROLOGIS INC
66,350.000 7,143,904.500
PUBLIC STORAGE
13,834.000 3,207,551.240
REALTY INCOME CORP
29,466.000 1,840,446.360
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 762,937.380
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,838.000 2,596,641.720
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,083.000 3,068,348.580
SUN COMMUNITIES INC
9,670.000 1,438,799.300
UDR INC
27,057.000 1,155,604.470
VENTAS INC
35,021.000 1,776,265.120
VEREIT INC
20,534.000 776,185.200
VICI PROPERTIES INC
47,083.000 1,283,482.580
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 488,090.460
WELLTOWER INC
38,411.000 2,593,126.610
WEYERHAEUSER CO
64,096.000 2,245,923.840
WP CAREY INC
15,529.000 1,093,086.310
アメリカ・ドル 小計 1,135,780.000 80,159,440.320
(8,426,360,366)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 321,167.400
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 338,967.010
PLC
SEGRO PLC
100,956.000 977,254.080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 小計
226,618.000 1,637,388.490
(238,813,111)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 409,233.300
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 242,271.330
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,421.000 651,504.630
(53,970,644)
ユーロ
COVIVIO 4,663.000 305,892.800
GECINA SA
3,670.000 433,060.000
KLEPIERRE 17,099.000 323,855.060
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 752,719.200
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,352.000 1,815,527.060
(231,370,769)
香港・ドル LINK REIT
200,200.000 13,473,460.000
香港・ドル 小計 200,200.000 13,473,460.000
(182,700,118)
投資証券 合計 1,622,371 9,133,215,008
(9,133,215,008)
合計 10,009,595,202
(10,009,595,202)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
592銘
アメリカ・ドル 株式 68.66 － － － 72.18
柄
投資証券 37銘柄 － － － 1.76
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.47 － － － 4.64
投資証券 3銘柄 － － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － － 0.10
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.18 － － － 2.37
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.13 －
券
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.34 － － － 3.44
投資証券 2銘柄 － － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 － － － 0.34
投資信託受益証
5銘柄 － － 0.05 －
券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.02 － － － 3.10
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.11 － － － 1.14
ナ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄
0.80 － － － 0.82
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.08 － － － 0.09
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 － － － 0.19
233銘
ユーロ 株式 10.24 － － － 10.55
柄
投資証券 4銘柄 － － － 0.05
香港・ドル 株式 33銘柄 1.00 － － － 1.06
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 218,267,055,210円
Ⅱ 負債総額 780,236,047円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 217,486,819,163円
Ⅳ 発行済数量 46,994,092,993口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6280円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 471,505,370,135円
Ⅱ 負債総額 597,136,552円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,908,233,583円
Ⅳ 発行済数量 101,267,356,072口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6501円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2021年2月26日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2021年2月26日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年2月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,570,560,416,431
追加型公社債投資信託
851 15,220,981,170,031
追加型株式投資信託
32 72,197,313,686
単位型公社債投資信託
204 1,266,892,227,814
単位型株式投資信託
1,113 18,130,631,127,962
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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（3）中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
項目
（2020年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
項目
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,281,363 27,281,363 －
（1）現金・預金
25,870,423 25,870,423 －
（2）金銭の信託
13,747,204 13,747,204 －
（3）未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 －
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 －
資産計
5,549,722 5,549,722 －
（1）未払手数料
5,549,722 5,549,722 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 －千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
日本において銀行業務を営んでおりま
1,404,065
株式会社みずほ銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
215,628
株式会社横浜銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
52,243
株式会社八十二銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
20,000
株式会社百五銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
15,149
株式会社中国銀行
す。
日本において保険業務を営んでおりま
60,000
第一生命保険株式会社
す。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
3,000
損保ジャパンＤＣ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付
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(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年5月15日 有価証券報告書
2020年5月15日 有価証券届出書
2020年11月17日 半期報告書
2020年11月17日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年３月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の２０２０年２
月１８日から２０２１年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の２０２１年２月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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