野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第160計算期間
計算期間
(2021年 2月 6日~2021年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,178,940,348 円
期末受益権口数 15,135,932,527 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,725 円
期中騰落率 △3.11 %
第161計算期間
計算期間
(2021年 3月 6日~2021年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,956,288,890 円
期末受益権口数 14,940,064,178 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,664 円
期中騰落率 △0.76 %
第162計算期間
計算期間
(2021年 4月 6日~2021年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,026,512,671 円
期末受益権口数 14,812,319,525 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,769 円
期中騰落率 1.73 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第160計算期間
計算期間
(2021年 2月 6日~2021年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,964,758,980 円
期末受益権口数 2,803,595,199 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,008 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.90 %
第161計算期間
計算期間
(2021年 3月 6日~2021年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,967,564,157 円
期末受益権口数 2,766,382,363 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,112 円
期中騰落率 1.77 %
第162計算期間
計算期間
(2021年 4月 6日~2021年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,976,051,908 円
期末受益権口数 2,770,018,384 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,134 円
期中騰落率 0.59 %
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