ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年5月10日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 21 日~ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,210,674,823 円
期末受益権口数 4,086,131,087 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,963 円
期中騰落率 △ 0.10 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日~ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,237,728,524 円
期末受益権口数 3,855,258,619 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,210 円
期中騰落率 9.35 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日~ 2021 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,254,012,976 円
期末受益権口数 3,819,553,298 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,283 円
期中騰落率 3.21 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 21 日~ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 303,417,003 円
期末受益権口数 1,151,083,663 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,636 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 1.73 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日~ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 317,831,597 円
期末受益権口数 1,147,557,216 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,770 円
期中騰落率 6.22 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日~ 2021 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 325,284,567 円
期末受益権口数 1,142,515,163 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,847 円
期中騰落率 3.86 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 74 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 21 日~ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 589,665,556 円
期末受益権口数 3,499,224,047 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,685 円
期中騰落率 △ 0.81 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日~ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 613,473,787 円
期末受益権口数 3,398,719,999 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,805 円
期中騰落率 8.31 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日~ 2021 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 624,491,866 円
期末受益権口数 3,379,061,427 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,848 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.49 %
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