三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月21日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2021年 5月22日から2022年 5月20日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし （配当込み）
債券 （隔月） アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型／
公債 （毎月） 中南米 （ ） 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット （ ） （中東） その他
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
（ＴＯＰＩＸ（配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み）※） ※ ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2001年12月28日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン（確定拠出年金）」か
ら「三菱 トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
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2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 トピックスオープン（確定拠出年金）」から
「三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
2021年5月22日 ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド」を削除（予定）
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資することもあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
受益証券に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざしま
す。
株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
※2021 年12月28日以降、上記（１）投資方針は次の通りとなります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資するこ
ともあります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動
する投資成果をめざします。
株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
・有価証券先物取引等
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託 会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファン
ド受益証券および三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券（これらを総
称して「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとし
ます。
１．株券または新株引受権証書
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
７．外国の者に対する権利で６．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
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⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。
ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑦投資する株式の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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はありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
るものとします。
⑧有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸付の指図をすることができます。
ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.715％
（税抜0.65％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.285％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.285％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
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還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）】
（１）【投資状況】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,217,634,434 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 746,647 0.01
（負債控除後）
純資産総額 7,218,381,081 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ トピックスインデック 4,415,805,711 1.6987 7,501,129,162 1.6345 7,217,634,434 99.99
益証券 スマザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) 2,076,964,071 2,076,964,071 8,545 8,545
第12計算期間末日 (平成25年 2月20日) 2,730,993,625 2,730,993,625 10,333 10,333
第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) 3,932,683,320 3,932,683,320 12,833 12,833
第14計算期間末日 (平成27年 2月20日) 5,226,296,885 5,226,296,885 16,334 16,334
第15計算期間末日 (平成28年 2月22日) 5,131,772,092 5,131,772,092 14,329 14,329
第16計算期間末日 (平成29年 2月20日) 6,236,122,130 6,236,122,130 17,313 17,313
第17計算期間末日 (平成30年 2月20日) 7,097,789,925 7,097,789,925 20,001 20,001
第18計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,839,222,205 6,839,222,205 18,592 18,592
第19計算期間末日 (令和 2年 2月20日) 6,791,168,294 6,791,168,294 19,648 19,648
第20計算期間末日 (令和 3年 2月22日) 7,508,493,628 7,508,493,628 23,138 23,138
令和 2年 2月末日 6,114,415,337 ― 17,730 ―
3月末日 5,816,954,612 ― 16,660 ―
4月末日 6,023,128,323 ― 17,372 ―
5月末日 6,429,146,408 ― 18,544 ―
6月末日 6,360,187,171 ― 18,500 ―
7月末日 6,065,870,317 ― 17,747 ―
8月末日 6,527,956,207 ― 19,186 ―
9月末日 6,615,639,395 ― 19,422 ―
10月末日 6,417,627,342 ― 18,860 ―
11月末日 6,996,157,083 ― 20,951 ―
12月末日 7,111,079,579 ― 21,562 ―
令和 3年 1月末日 7,059,456,694 ― 21,600 ―
2月末日 7,218,381,081 ― 22,261 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
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第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第11計算期間 △14.54
第12計算期間 20.92
第13計算期間 24.19
第14計算期間 27.28
第15計算期間 △12.27
第16計算期間 20.82
第17計算期間 15.52
第18計算期間 △7.04
第19計算期間 5.67
第20計算期間 17.76
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 492,294,660 204,032,071 2,430,735,480
第12計算期間 544,858,797 332,721,495 2,642,872,782
第13計算期間 1,212,190,638 790,577,498 3,064,485,922
第14計算期間 936,369,106 801,231,485 3,199,623,543
第15計算期間 1,319,054,436 937,257,154 3,581,420,825
第16計算期間 773,210,547 752,617,740 3,602,013,632
第17計算期間 813,915,222 867,141,073 3,548,787,781
第18計算期間 649,632,608 519,935,649 3,678,484,740
第19計算期間 495,162,512 717,226,370 3,456,420,882
第20計算期間 623,026,192 834,365,838 3,245,081,236
（参考）
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三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 251,454,337,940 97.42
コール・ローン、その他資産 ― 6,652,443,772 2.58
（負債控除後）
純資産総額 258,106,781,712 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 994,015,000 0.39
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 996,100 8,060.00 8,028,566,000 7,873.00 7,842,295,300 3.04
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 765,600 10,530.00 8,061,768,000 9,895.00 7,575,612,000 2.94
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 616,000 11,980.00 7,379,680,000 11,120.00 6,849,920,000 2.65
日本 株式 キーエンス 電気機器 96,500 56,750.00 5,476,375,000 50,560.00 4,879,040,000 1.89
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,634,000 563.30 3,736,932,200 558.00 3,701,772,000 1.43
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 56,300 68,030.00 3,830,089,000 64,750.00 3,645,425,000 1.41
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 673,100 5,475.00 3,685,222,500 5,281.00 3,554,641,100 1.38
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 236,600 14,650.00 3,466,190,000 13,520.00 3,198,832,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,128,500 2,818.50 3,180,677,250 2,758.00 3,112,403,000 1.21
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 178,100 18,740.00 3,337,594,000 17,350.00 3,090,035,000 1.20
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日本 株式 武田薬品工業 医薬品 818,100 3,687.00 3,016,334,700 3,582.00 2,930,434,200 1.14
日本 株式 村田製作所 電気機器 288,800 9,882.00 2,853,921,600 9,081.00 2,622,592,800 1.02
日本 株式 ダイキン工業 機械 125,300 22,100.00 2,769,130,000 20,720.00 2,596,216,000 1.01
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 773,800 3,391.00 2,623,955,800 3,290.00 2,545,802,000 0.99
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 844,100 3,261.00 2,752,610,100 3,010.00 2,540,741,000 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 671,100 3,763.00 2,525,349,300 3,742.00 2,511,256,200 0.97
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 57,600 46,300.00 2,666,880,000 43,550.00 2,508,480,000 0.97
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 195,100 13,060.00 2,548,006,000 12,100.00 2,360,710,000 0.91
日本 株式 日立製作所 電気機器 472,800 4,934.00 2,332,795,200 4,876.00 2,305,372,800 0.89
日本 株式 ファナック 電気機器 86,300 27,585.00 2,380,585,500 26,340.00 2,273,142,000 0.88
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 774,200 2,977.50 2,305,180,500 2,911.50 2,254,083,300 0.87
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 677,400 3,250.00 2,201,550,000 3,168.00 2,146,003,200 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,317,800 1,588.50 2,093,325,300 1,559.00 2,054,450,200 0.80
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 28,800 65,860.00 1,896,768,000 62,900.00 1,811,520,000 0.70
日本 株式 オリエンタルランド サービス 99,900 18,040.00 1,802,196,000 17,840.00 1,782,216,000 0.69
業
日本 株式 三井物産 卸売業 786,300 2,214.50 1,741,261,350 2,263.50 1,779,790,050 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 589,600 2,982.50 1,758,482,000 3,003.00 1,770,568,800 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 321,500 5,351.00 1,720,346,500 5,253.00 1,688,839,500 0.65
日本 株式 花王 化学 235,400 7,270.00 1,711,358,000 7,144.00 1,681,697,600 0.65
日本 株式 資生堂 化学 195,400 8,150.00 1,592,510,000 7,913.00 1,546,200,200 0.60
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.22
食料品 3.25
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.24
化学 7.11
医薬品 5.31
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.58
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.68
非鉄金属 0.76
金属製品 0.61
機械 5.43
電気機器 17.20
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輸送用機器 6.80
精密機器 2.48
その他製品 2.43
電気・ガス業 1.25
陸運業 3.53
海運業 0.20
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.35
卸売業 4.58
小売業 4.62
銀行業 4.92
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.84
その他金融業 1.06
不動産業 1.95
サービス業 5.59
小計 97.42
合計 97.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０３月限 買建 53 円 1,027,586,100 994,015,000 0.39
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
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②解約単位
１万口単位
ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2001年12月28日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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（４）【計算期間】
毎年２月21日から翌年２月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。）。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
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に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 2
月21日から令和 3年 2月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
［ 令和 2年 2月20日現在 ］ ［ 令和 3年 2月22日現在 ］
資産の部
流動資産
39,475,653 38,667,982
コール・ローン
6,789,954,025 7,507,151,676
親投資信託受益証券
14,055,848 4,712,530
未収入金
6,843,485,526 7,550,532,188
流動資産合計
6,843,485,526 7,550,532,188
資産合計
負債の部
流動負債
27,420,664 16,918,597
未払解約金
3,064,199 3,091,698
未払受託者報酬
21,832,355 22,028,256
未払委託者報酬
14 9
未払利息
52,317,232 42,038,560
流動負債合計
52,317,232 42,038,560
負債合計
純資産の部
元本等
3,456,420,882 3,245,081,236
元本
剰余金
3,334,747,412 4,263,412,392
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,489,628,369 2,142,717,926
（分配準備積立金）
6,791,168,294 7,508,493,628
元本等合計
6,791,168,294 7,508,493,628
純資産合計
6,843,485,526 7,550,532,188
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 平成31年 2月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 2月20日 至 令和 3年 2月22日
営業収益
51 116
受取利息
439,177,941 1,213,839,794
有価証券売買等損益
439,177,992 1,213,839,910
営業収益合計
営業費用
7,793 5,001
支払利息
5,921,128 5,775,624
受託者報酬
42,187,950 41,151,172
委託者報酬
41
-
その他費用
48,116,912 46,931,797
営業費用合計
391,061,080 1,166,908,113
営業利益又は営業損失（△）
391,061,080 1,166,908,113
経常利益又は経常損失（△）
391,061,080 1,166,908,113
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
37,097,255
△ 17,496,907
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,160,737,465 3,334,747,412
期首剰余金又は期首欠損金（△）
435,480,084 532,635,819
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
435,480,084 532,635,819
額
615,433,962 788,375,859
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
615,433,962 788,375,859
額
- -
分配金
3,334,747,412 4,263,412,392
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 2月21日から令
和 3年 2月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
[令和 2年 2月20日現在] [令和 3年 2月22日現在]
１. 期首元本額 3,678,484,740円 3,456,420,882円
期中追加設定元本額 495,162,512円 623,026,192円
期中一部解約元本額 717,226,370円 834,365,838円
２. 受益権の総数 3,456,420,882口 3,245,081,236口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 平成31年 2月21日 自 令和 2年 2月21日
至 令和 2年 2月20日 至 令和 3年 2月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 142,621,469円 費用控除後の配当等収益額 A 139,381,882円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 837,838,711円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,698,891,389円 収益調整金額 C 3,708,493,434円
分配準備積立金額 D 1,347,006,900円 分配準備積立金額 D 1,165,497,333円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,188,519,758円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,851,211,360円
当ファンドの期末残存口数 F 3,456,420,882口 当ファンドの期末残存口数 F 3,245,081,236口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 15,011円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 18,031円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第19期 第20期
自 平成31年 2月21日 自 令和 2年 2月21日
区分
至 令和 2年 2月20日 至 令和 3年 2月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
［令和 2年 2月20日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第19期 第20期
区分
［令和 2年 2月20日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第19期 第20期
［令和 2年 2月20日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 422,890,586 1,224,662,521
合計 422,890,586 1,224,662,521
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第19期 第20期
［令和 2年 2月20日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
1口当たり純資産額 1.9648円 2.3138円
(1万口当たり純資産額) (19,648円) (23,138円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン 4,419,090,933 7,507,151,676
証券 ド
合計 4,419,090,933 7,507,151,676
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月22日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 47,649,250,684
株式 267,300,754,930
派生商品評価勘定 2,944,000
未収入金 4,358,336
未収配当金 309,349,051
未収利息 438,466
前払金 7,700,000
その他未収収益 56,643,183
58,560,000
差入委託証拠金
315,389,998,650
流動資産合計
315,389,998,650
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,214,250
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［令和 3年 2月22日現在］
未払解約金 209,363,733
未払利息 11,488
46,612,059,064
受入担保金
46,827,648,535
流動負債合計
46,827,648,535
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,092,879,428
剰余金
110,469,470,687
剰余金又は欠損金（△）
268,562,350,115
元本等合計
268,562,350,115
純資産合計
315,389,998,650
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月22日現在]
１. 期首 令和 2年 2月21日
期首元本額 166,600,985,942円
期中追加設定元本額 42,418,863,640円
期中一部解約元本額 50,926,970,154円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 7,861,080,744円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 1,192,300,440円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 4,427,828,787円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 3,916,669,509円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 4,419,090,933円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 9,779,461,236円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 47,631,951,071円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 46,417,918,397円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 157,533,506円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 350,619,305円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,631,857,666円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 196,597,609円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 403,302,407円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 422,027,762円
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[令和 3年 2月22日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 491,137,452円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 103,609,865円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 1,571,594,001円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 14,195,735,785円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 122,401,558円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 11,800,078,186円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 83,209円
関投資家限定）
合計 158,092,879,428円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 44,319,777,980円
３. 受益権の総数 158,092,879,428口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月21日
区分
至 令和 3年 2月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月22日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月22日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 37,633,013,276
合計 37,633,013,276
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月22日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,069,965,000 ― 1,066,725,000 △3,240,000
合計 1,069,965,000 ― 1,066,725,000 △3,240,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月22日現在］
1口当たり純資産額 1.6988円
(1万口当たり純資産額) (16,988円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,400 3,050.00 13,420,000 900株（900株）
1332 日本水産 127,000 502.00 63,754,000
1333 マルハニチロ 21,400 2,480.00 53,072,000
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 8,400 1,768.00 14,851,200 3,000株（3,000株）
1376 カネコ種苗 4,100 1,597.00 6,547,700
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,300 3,880.00 63,244,000 11,200株（7,900株）
1379 ホクト 11,500 2,145.00 24,667,500
1384 ホクリヨウ 2,100 679.00 1,425,900
1514 住石ホールディングス 23,900 124.00 2,963,600
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,100 5,990.00 18,569,000 600株（600株）
1518 三井松島ホールディングス 5,700 932.00 5,312,400
貸付有価証券
375,100株（333,200
1605 国際石油開発帝石 502,800 776.00 390,172,800 株）
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,900 2,239.00 40,078,100 6,100株（6,100株）
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,600 1,464.00 9,662,400
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,191.00 7,449,400
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 19,500 4,730.00 92,235,000 15,400株（12,200株）
1417 ミライト・ホールディングス 47,400 1,712.00 81,148,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,300 1,898.00 15,753,400 600株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,600 818.00 1,308,800 700株（700株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,400 632.00 3,412,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 698.00 2,931,600 900株（900株）
1433 ベステラ 2,600 1,749.00 4,547,400
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 25,600 179.00 4,582,400 1,000株
1446 キャンディル 2,300 541.00 1,244,300
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,700 814.00 13,593,800 4,600株（4,600株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,600 846.00 2,199,600
1716 第一カッター興業 3,400 1,307.00 4,443,800
1719 安藤・間 87,700 782.00 68,581,400
1720 東急建設 40,000 544.00 21,760,000
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 48,500 3,250.00 157,625,000 15,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 16,100 684.00 11,012,400 2,200株（2,200株）
1762 高松コンストラクショングループ 8,500 2,127.00 18,079,500
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 8,570.00 35,994,000 2,600株（1,700株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 832.00 1,164,800 400株（400株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,900 953.00 5,622,700 1,100株
1801 大成建設 98,300 3,790.00 372,557,000
1802 大林組 315,700 936.00 295,495,200
1803 清水建設 295,800 817.00 241,668,600
1805 飛島建設 9,100 1,119.00 10,182,900
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 103,400 1,354.00 140,003,600 39,000株（39,000株）
1810 松井建設 12,400 716.00 8,878,400
1811 錢高組 1,400 4,575.00 6,405,000
1812 鹿島建設 231,300 1,421.00 328,677,300
1813 不動テトラ 7,700 1,805.00 13,898,500
1814 大末建設 4,000 926.00 3,704,000
1815 鉄建建設 6,400 1,966.00 12,582,400
貸付有価証券
1820 西松建設 22,600 2,596.00 58,669,600 12,400株（12,000株）
1821 三井住友建設 76,300 460.00 35,098,000
貸付有価証券
1822 大豊建設 6,900 3,680.00 25,392,000 5,400株（5,000株）
1824 前田建設工業 79,100 998.00 78,941,800
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1826 佐田建設 7,300 427.00 3,117,100 2,800株（2,800株）
1827 ナカノフドー建設 7,500 371.00 2,782,500
貸付有価証券
1833 奥村組 17,400 2,682.00 46,666,800 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,500 2,648.00 35,748,000 4,900株（4,900株）
1847 イチケン 2,300 2,093.00 4,813,900
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,100 609.00 2,496,900 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,800 4,530.00 17,214,000 500株
貸付有価証券
1860 戸田建設 131,100 743.00 97,407,300 88,000株（66,000株）
1861 熊谷組 14,600 2,800.00 40,880,000
貸付有価証券
1866 北野建設 1,900 2,478.00 4,708,200 1,200株（400株）
1867 植木組 1,400 2,910.00 4,074,000
1870 矢作建設工業 13,900 847.00 11,773,300
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,400 685.00 7,124,000 2,700株
1873 日本ハウスホールディングス 21,600 336.00 7,257,600
貸付有価証券
1878 大東建託 34,500 12,350.00 426,075,000 19,500株（19,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,400 846.00 11,336,400 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 26,100 2,832.00 73,915,200 100株
1882 東亜道路工業 2,000 4,140.00 8,280,000
1883 前田道路 19,500 2,003.00 39,058,500
貸付有価証券
1884 日本道路 3,100 8,010.00 24,831,000 600株（600株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 8,400 2,170.00 18,228,000 6,600株（4,500株）
1887 日本国土開発 30,700 558.00 17,130,600
1888 若築建設 5,700 1,277.00 7,278,900
1890 東洋建設 35,400 553.00 19,576,200
1893 五洋建設 134,100 795.00 106,609,500
1898 世紀東急工業 15,200 890.00 13,528,000
貸付有価証券
1899 福田組 3,700 5,020.00 18,574,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
1911 住友林業 74,300 2,099.00 155,955,700 22,800株
1914 日本基礎技術 9,600 498.00 4,780,800
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 397.00 5,558,000 2,400株（2,400株）
1925 大和ハウス工業 291,500 3,200.00 932,800,000
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,100 1,647.00 29,810,700 1,300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1928 積水ハウス 342,400 2,081.00 712,534,400 46,200株
1929 日特建設 8,200 785.00 6,437,000
1930 北陸電気工事 5,500 1,192.00 6,556,000
1934 ユアテック 18,100 816.00 14,769,600
1938 日本リーテック 6,600 2,494.00 16,460,400
1939 四電工 1,700 2,804.00 4,766,800
貸付有価証券
1941 中電工 14,500 2,211.00 32,059,500 4,500株
1942 関電工 51,300 884.00 45,349,200
貸付有価証券
1944 きんでん 68,200 1,776.00 121,123,200 600株
1945 東京エネシス 10,500 918.00 9,639,000
1946 トーエネック 3,200 3,735.00 11,952,000
貸付有価証券
1949 住友電設 8,900 2,434.00 21,662,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,300 1,932.00 33,423,600 7,300株（7,300株）
1951 協和エクシオ 47,900 2,722.00 130,383,800
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 2,270.00 18,841,000 6,300株（3,500株）
貸付有価証券
1959 九電工 22,200 3,390.00 75,258,000 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
1961 三機工業 22,400 1,296.00 29,030,400 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 105,300 1,355.00 142,681,500 2,600株（2,600株）
1964 中外炉工業 3,400 1,744.00 5,929,600
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 669.00 6,756,900 800株（800株）
貸付有価証券
1968 太平電業 7,000 2,663.00 18,641,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 28,500 1,596.00 45,486,000 10,700株（10,700株）
1972 三晃金属工業 1,200 3,095.00 3,714,000
1975 朝日工業社 2,300 3,010.00 6,923,000
1976 明星工業 20,400 806.00 16,442,400
貸付有価証券
1979 大氣社 15,400 2,947.00 45,383,800 10,700株（6,300株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,000 2,809.00 19,663,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,200 1,878.00 19,155,600 4,000株（3,300株）
3267 フィル・カンパニー 1,800 2,076.00 3,736,800
5912 ＯＳＪＢホールディングス 46,000 273.00 12,558,000
6330 東洋エンジニアリング 13,300 506.00 6,729,800
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,900 1,177.00 19,891,300 7,800株（7,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2001 ニップン 29,600 1,609.00 47,626,400 23,900株（14,300株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 114,200 1,727.00 197,223,400 70,600株（59,800株）
2003 日東富士製粉 700 6,860.00 4,802,000
2004 昭和産業 8,500 3,245.00 27,582,500
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 9,000 859.00 7,731,000 2,100株
2053 中部飼料 12,300 1,443.00 17,748,900
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 13,600 914.00 12,430,400 3,300株（3,300株）
2107 東洋精糖 1,700 1,225.00 2,082,500
2108 日本甜菜製糖 5,300 1,685.00 8,930,500
2109 三井製糖 8,000 1,938.00 15,504,000
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 12,000 228.00 2,736,000 600株
2117 日新製糖 4,800 1,870.00 8,976,000
2201 森永製菓 23,700 3,980.00 94,326,000
2204 中村屋 2,400 3,970.00 9,528,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 27,800 4,480.00 124,544,000 12,600株（12,500株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,500 1,515.00 6,817,500 400株
2209 井村屋グループ 5,700 2,516.00 14,341,200
貸付有価証券
2211 不二家 6,400 2,278.00 14,579,200 600株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 75,700 1,887.00 142,845,900 32,000株（32,000株）
2215 第一屋製パン 1,900 971.00 1,844,900
2217 モロゾフ 1,600 5,650.00 9,040,000
2220 亀田製菓 5,800 4,810.00 27,898,000
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,700 6,820.00 66,154,000 5,700株（4,200株）
貸付有価証券
2229 カルビー 46,000 2,903.00 133,538,000 31,700株（21,700株）
2264 森永乳業 18,700 4,830.00 90,321,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,738.00 11,644,600 2,500株（2,500株）
2267 ヤクルト本社 69,500 5,530.00 384,335,000
2269 明治ホールディングス 66,800 6,970.00 465,596,000
2270 雪印メグミルク 24,300 2,189.00 53,192,700
貸付有価証券
2281 プリマハム 14,200 3,340.00 47,428,000 8,200株（6,000株）
2282 日本ハム 38,600 4,665.00 180,069,000
2286 林兼産業 3,300 626.00 2,065,800
2288 丸大食品 9,900 1,698.00 16,810,200
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,100 3,465.00 31,531,500 1,900株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,500 2,724.00 9,534,000 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 65,100 745.00 48,499,500 36,300株（36,200株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 34,500 2,244.00 77,418,000 11,600株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 220,800 4,548.00 1,004,198,400 42,500株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 428,500 2,115.00 906,277,500 75,800株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 74,900 1,499.00 112,275,100 35,100株（35,100株）
2533 オエノンホールディングス 28,700 400.00 11,480,000
2540 養命酒製造 3,100 1,924.00 5,964,400
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 77,400 1,832.00 141,796,800 29,000株（29,000株）
2587 サントリー食品インターナショナル 67,600 3,770.00 254,852,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,700 5,410.00 30,837,000 900株（900株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,700 6,310.00 193,717,000 22,600株（18,100株）
2594 キーコーヒー 9,900 2,157.00 21,354,300
2597 ユニカフェ 3,000 1,004.00 3,012,000
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,264.00 1,769,600
2602 日清オイリオグループ 13,000 3,195.00 41,535,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,600 3,190.00 78,474,000 12,200株（12,200株）
2612 かどや製油 1,100 4,095.00 4,504,500
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 4,700 3,805.00 17,883,500 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 72,700 7,400.00 537,980,000 40,700株（39,000株）
貸付有価証券
2802 味の素 240,300 2,267.50 544,880,250 2,100株
2804 ブルドックソース 3,600 2,533.00 9,118,800
2809 キユーピー 56,300 2,394.00 134,782,200
2810 ハウス食品グループ本社 37,800 3,720.00 140,616,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,300 3,340.00 137,942,000 27,400株（15,200株）
2812 焼津水産化学工業 4,900 993.00 4,865,700
2815 アリアケジャパン 9,200 6,800.00 62,560,000
2818 ピエトロ 1,300 1,780.00 2,314,000
2819 エバラ食品工業 2,200 2,647.00 5,823,400
貸付有価証券
2820 やまみ 1,100 2,105.00 2,315,500 100株（100株）
貸付有価証券
2871 ニチレイ 48,100 2,807.00 135,016,700 23,100株（16,400株）
貸付有価証券
2875 東洋水産 52,000 4,615.00 239,980,000 13,100株（13,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 3,500 1,940.00 6,790,000 400株
2883 大冷 1,100 1,962.00 2,158,200
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,600 957.00 5,359,200 600株
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 39,600 8,340.00 330,264,000 16,600株（16,600株）
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,358.00 11,554,200 100株（100株）
2904 一正蒲鉾 3,900 1,157.00 4,512,300
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,900 2,003.00 21,832,700 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,900 1,555.00 16,949,500 4,900株（2,000株）
貸付有価証券
169,000株（169,000
2914 日本たばこ産業 541,800 1,936.50 1,049,195,700 株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,200 2,024.00 12,548,800 2,100株（800株）
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,716.00 11,325,600
2922 なとり 5,600 2,019.00 11,306,400
2924 イフジ産業 1,600 936.00 1,497,600
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 3,580.00 8,592,000 600株
2929 ファーマフーズ 7,100 3,195.00 22,684,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,300 636.00 22,450,800 9,400株（4,600株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 43,700 990.00 43,263,000 16,700株（15,300株）
4404 ミヨシ油脂 3,500 1,200.00 4,200,000
4526 理研ビタミン 9,500 1,363.00 12,948,500
3001 片倉工業 13,200 1,391.00 18,361,200
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 3,790.00 27,288,000 3,600株（3,200株）
3101 東洋紡 39,000 1,342.00 52,338,000
3103 ユニチカ 28,900 446.00 12,889,400
3104 富士紡ホールディングス 4,800 4,290.00 20,592,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 9,100 1,920.00 17,472,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,500 1,013.00 5,571,500 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,400 958.00 31,039,200 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 15,900 106.00 1,685,400 9,100株（5,900株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 3,900 479.00 1,868,100 100株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 13,000 190.00 2,470,000 1,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,100 2,275.00 25,252,500 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
3401 帝人 92,800 1,873.00 173,814,400 54,900株（31,700株）
貸付有価証券
409,500株（409,500
3402 東レ 713,900 706.80 504,584,520 株）
3408 サカイオーベックス 2,600 2,851.00 7,412,600
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,048.00 4,505,600 400株（400株）
3512 日本フエルト 5,600 444.00 2,486,400
3513 イチカワ 1,300 1,328.00 1,726,400
3524 日東製網 1,100 1,569.00 1,725,900
3529 アツギ 7,600 546.00 4,149,600
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,700 801.00 2,963,700 700株（700株）
貸付有価証券
3569 セーレン 24,200 1,909.00 46,197,800 600株（600株）
3571 ソトー 3,900 830.00 3,237,000
3577 東海染工 1,200 1,128.00 1,353,600
3580 小松マテーレ 16,200 1,024.00 16,588,800
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 24,600 2,223.00 54,685,800 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,300 3,185.00 42,360,500 9,000株（6,800株）
3607 クラウディアホールディングス 2,400 294.00 705,600
3608 ＴＳＩホールディングス 29,900 278.00 8,312,200
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,100 1,916.00 5,939,600 1,100株（1,100株）
3612 ワールド 12,900 1,381.00 17,814,900
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,100 728.00 3,712,800 900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,600 330.00 1,188,000 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 59,200 276.00 16,339,200 42,000株（36,000株）
8029 ルックホールディングス 3,400 1,155.00 3,927,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 55,100 25.00 1,377,500 30,800株（20,300株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 16,300 7,380.00 120,294,000 900株（900株）
貸付有価証券
8114 デサント 16,800 1,771.00 29,752,800 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
8118 キング 5,200 570.00 2,964,000 200株
8127 ヤマトインターナショナル 8,700 336.00 2,923,200
3708 特種東海製紙 6,100 4,735.00 28,883,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
154,000株（154,000
3861 王子ホールディングス 443,900 709.00 314,725,100 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,600 1,406.00 61,301,600 14,400株（14,400株）
3864 三菱製紙 14,000 361.00 5,054,000
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 70,500 514.00 36,237,000 42,200株（22,500株）
3877 中越パルプ工業 3,800 1,202.00 4,567,600
3878 巴川製紙所 3,200 770.00 2,464,000
3880 大王製紙 47,500 2,224.00 105,640,000
3896 阿波製紙 2,500 451.00 1,127,500
貸付有価証券
3941 レンゴー 101,700 879.00 89,394,300 40,000株（40,000株）
3946 トーモク 6,000 1,869.00 11,214,000
3950 ザ・パック 7,500 2,737.00 20,527,500
貸付有価証券
3405 クラレ 155,300 1,196.00 185,738,800 82,200株（66,300株）
3407 旭化成 653,600 1,147.50 750,006,000
3553 共和レザー 5,400 667.00 3,601,800
4004 昭和電工 74,900 2,592.00 194,140,800
4005 住友化学 776,200 522.00 405,176,400
貸付有価証券
4008 住友精化 4,800 4,020.00 19,296,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4021 日産化学 54,400 6,240.00 339,456,000 16,900株（16,900株）
4022 ラサ工業 3,200 2,248.00 7,193,600
貸付有価証券
4023 クレハ 8,500 7,190.00 61,115,000 1,000株（1,000株）
4025 多木化学 3,800 6,390.00 24,282,000
貸付有価証券
4027 テイカ 7,200 1,440.00 10,368,000 2,400株（2,400株）
4028 石原産業 17,700 821.00 14,531,700
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,289.00 3,222,500
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,800 3,385.00 46,713,000 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 152,400 1,989.00 303,123,600 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
4043 トクヤマ 29,300 2,682.00 78,582,600 8,300株（8,300株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 18,800 2,301.00 43,258,800 12,200株（12,200株）
貸付有価証券
4045 東亞合成 60,200 1,243.00 74,828,600 10,300株
4046 大阪ソーダ 10,000 2,643.00 26,430,000
4047 関東電化工業 23,400 887.00 20,755,800
貸付有価証券
4061 デンカ 36,000 4,120.00 148,320,000 400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4063 信越化学工業 182,300 18,740.00 3,416,302,000 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 1,338.00 4,683,000 400株（400株）
4078 堺化学工業 6,900 1,976.00 13,634,400
4082 第一稀元素化学工業 9,900 1,046.00 10,355,400
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 100,500 1,743.00 175,171,500 42,000株（42,000株）
4091 日本酸素ホールディングス 81,200 2,009.00 163,130,800
貸付有価証券
4092 日本化学工業 2,800 3,310.00 9,268,000 400株（400株）
4093 東邦アセチレン 1,500 1,369.00 2,053,500
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 49,700 1,101.00 54,719,700 18,000株（18,000株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 15,600 739.00 11,528,400 400株（400株）
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 2,145.00 2,574,000 600株（600株）
4099 四国化成工業 13,100 1,261.00 16,519,100
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,100 2,171.00 4,559,100 1,600株（1,200株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,400 3,275.00 17,685,000 1,300株
4112 保土谷化学工業 2,900 4,930.00 14,297,000
4114 日本触媒 17,900 5,790.00 103,641,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,100 2,404.00 19,472,400 500株
4118 カネカ 25,500 4,275.00 109,012,500
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 98,800 2,597.00 256,583,600 37,000株（37,000株）
4183 三井化学 85,100 3,240.00 275,724,000
4185 ＪＳＲ 99,000 3,390.00 335,610,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 16,900 6,810.00 115,089,000 3,200株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,100 3,840.00 34,944,000 5,100株（2,500株）
4188 三菱ケミカルホールディングス 659,100 731.50 482,131,650
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 16,300 2,508.00 40,880,400 4,800株（4,700株）
4202 ダイセル 132,600 775.00 102,765,000
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,500 4,435.00 68,742,500 1,300株（1,300株）
4204 積水化学工業 208,500 2,021.00 421,378,500
4205 日本ゼオン 88,900 1,654.00 147,040,600
4206 アイカ工業 27,500 3,840.00 105,600,000
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,800 2,141.00 106,621,800 17,700株（17,700株）
貸付有価証券
4212 積水樹脂 16,300 2,066.00 33,675,800 700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 21,300 691.00 14,718,300 1,300株
4216 旭有機材 5,600 1,473.00 8,248,800
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,822.00 9,474,400 1,100株（100株）
4220 リケンテクノス 24,000 495.00 11,880,000
4221 大倉工業 4,700 2,000.00 9,400,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,200 561.00 7,405,200 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,300 2,502.00 5,754,600 800株（800株）
4231 タイガースポリマー 5,200 467.00 2,428,400
4238 ミライアル 3,200 1,216.00 3,891,200
4245 ダイキアクシス 3,600 983.00 3,538,800
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,800 799.00 16,619,200 2,400株
4248 竹本容器 3,500 867.00 3,034,500
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,300 2,047.00 10,849,100 1,800株（1,800株）
4251 恵和 1,400 1,933.00 2,706,200
4272 日本化薬 61,000 1,060.00 64,660,000
4275 カーリットホールディングス 9,800 728.00 7,134,400
4362 日本精化 7,100 1,417.00 10,060,700
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 7,800 3,970.00 30,966,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 8,800 4,250.00 37,400,000 5,000株（2,800株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 45,400 1,863.00 84,580,200 6,200株
4403 日油 37,100 5,850.00 217,035,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,300 279.00 4,547,700 8,900株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 7,300 948.00 6,920,400 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4452 花王 241,100 7,270.00 1,752,797,000 38,900株
4461 第一工業製薬 3,300 3,770.00 12,441,000
4462 石原ケミカル 2,500 2,210.00 5,525,000
4463 日華化学 3,300 888.00 2,930,400
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,000 2,704.00 5,408,000 400株（400株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 5,230.00 30,857,000 1,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,600 296.00 2,249,600 2,000株（2,000株）
4611 大日本塗料 11,100 924.00 10,256,400
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 81,400 8,710.00 708,994,000 33,800株（33,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 110,800 2,917.00 323,203,600 78,700株（58,100株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,800 201.00 1,567,800 2,100株（2,100株）
4617 中国塗料 23,700 936.00 22,183,200
4619 日本特殊塗料 7,400 1,154.00 8,539,600
4620 藤倉化成 13,300 525.00 6,982,500
4626 太陽ホールディングス 7,300 5,890.00 42,997,000
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 41,600 2,860.00 118,976,000 22,700株（22,700株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,500 1,103.00 23,714,500 12,400株（7,600株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 20,800 2,007.00 41,745,600 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,600 828.00 6,292,800 1,400株
4901 富士フイルムホールディングス 176,900 6,333.00 1,120,307,700
貸付有価証券
4911 資生堂 200,000 8,150.00 1,630,000,000 35,100株
貸付有価証券
4912 ライオン 130,900 2,175.00 284,707,500 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,300 2,609.00 16,436,700 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4917 マンダム 21,100 1,870.00 39,457,000 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,500 6,400.00 86,400,000 4,600株（4,600株）
4921 ファンケル 36,700 4,080.00 149,736,000
貸付有価証券
4922 コーセー 18,900 18,100.00 342,090,000 7,200株（5,200株）
4923 コタ 5,800 1,828.00 10,602,400
4926 シーボン 1,300 1,995.00 2,593,500
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 43,000 2,476.00 106,468,000 8,500株
4928 ノエビアホールディングス 8,500 4,865.00 41,352,500
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 1,099.00 2,417,800 400株
4931 新日本製薬 2,000 2,485.00 4,970,000
4951 エステー 6,500 1,973.00 12,824,500
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,623.00 6,167,400 900株（600株）
貸付有価証券
4956 コニシ 16,500 1,678.00 27,687,000 9,300株（7,800株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,400 1,951.00 33,947,400 800株
4963 星光ＰＭＣ 5,800 773.00 4,483,400
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,200 10,990.00 309,918,000 17,300株（8,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,400 1,295.00 10,878,000 1,400株
4971 メック 6,900 2,073.00 14,303,700
4973 日本高純度化学 2,800 2,688.00 7,526,400
4974 タカラバイオ 26,300 3,085.00 81,135,500
4975 ＪＣＵ 11,300 3,410.00 38,533,000
4977 新田ゼラチン 6,300 680.00 4,284,000
4979 ＯＡＴアグリオ 1,900 1,384.00 2,629,600
4980 デクセリアルズ 28,100 1,538.00 43,217,800
4985 アース製薬 7,600 6,070.00 46,132,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,400 1,046.00 9,832,400 2,600株（2,600株）
4994 大成ラミック 3,100 2,935.00 9,098,500
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,600 882.00 36,691,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,900 530.00 9,487,000 8,200株（8,200株）
5142 アキレス 6,900 1,487.00 10,260,300
貸付有価証券
5208 有沢製作所 14,000 982.00 13,748,000 2,500株
6988 日東電工 64,500 9,430.00 608,235,000
貸付有価証券
7874 レック 11,900 1,356.00 16,136,400 6,100株（2,100株）
貸付有価証券
7888 三光合成 10,600 444.00 4,706,400 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
7908 きもと 15,400 197.00 3,033,800 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,000 4,630.00 41,670,000 3,900株（3,200株）
7925 前澤化成工業 6,400 968.00 6,195,200
7931 未来工業 3,600 1,736.00 6,249,600
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 734.00 2,569,000
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 5,900 1,815.00 10,708,500 100株
貸付有価証券
7947 エフピコ 18,500 4,250.00 78,625,000 9,400株（9,400株）
7958 天馬 7,500 2,150.00 16,125,000
7970 信越ポリマー 15,500 1,027.00 15,918,500
貸付有価証券
7971 東リ 25,100 245.00 6,149,500 7,100株（7,100株）
7988 ニフコ 37,000 3,795.00 140,415,000
7995 バルカー 8,200 2,123.00 17,408,600
8113 ユニ・チャーム 213,500 4,644.00 991,494,000
9385 ショーエイコーポレーション 2,200 1,012.00 2,226,400
貸付有価証券
4151 協和キリン 101,300 3,085.00 312,510,500 38,200株
4502 武田薬品工業 837,600 3,687.00 3,088,231,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4503 アステラス製薬 872,900 1,779.00 1,552,889,100
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 74,600 1,701.00 126,894,600 44,600株（38,800株）
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 126,600 5,811.00 735,672,600 70,500株（41,700株）
4512 わかもと製薬 12,000 245.00 2,940,000
4514 あすか製薬 11,500 1,411.00 16,226,500
4516 日本新薬 28,500 7,810.00 222,585,000
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,726.00 4,634,200
貸付有価証券
4519 中外製薬 314,900 5,250.00 1,653,225,000 68,700株
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,200 4,155.00 71,466,000 5,100株
4523 エーザイ 111,200 7,625.00 847,900,000
貸付有価証券
4527 ロート製薬 48,000 2,967.00 142,416,000 5,900株（5,900株）
4528 小野薬品工業 231,200 3,055.00 706,316,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 29,300 7,070.00 207,151,000 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 14,000 4,145.00 58,030,000 3,100株（3,100株）
4536 参天製薬 175,100 1,572.00 275,257,200
4538 扶桑薬品工業 3,200 2,654.00 8,492,800
4539 日本ケミファ 1,200 2,295.00 2,754,000
4540 ツムラ 33,600 3,435.00 115,416,000
貸付有価証券
4541 日医工 28,500 1,106.00 31,521,000 1,700株（1,700株）
4547 キッセイ薬品工業 17,800 2,237.00 39,818,600
貸付有価証券
4548 生化学工業 17,800 1,061.00 18,885,800 1,000株
4549 栄研化学 17,700 2,142.00 37,913,400
4550 日水製薬 3,700 997.00 3,688,900
4551 鳥居薬品 6,300 3,005.00 18,931,500
4552 ＪＣＲファーマ 28,400 3,270.00 92,868,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 14,500 2,230.00 32,335,000 6,000株（6,000株）
4554 富士製薬工業 6,800 1,280.00 8,704,000
4555 沢井製薬 22,100 4,895.00 108,179,500
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,300 2,024.00 37,039,200 9,400株（4,600株）
4568 第一三共 864,300 3,261.00 2,818,482,300
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,200 1,931.00 42,868,200 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 12,400 1,322.00 16,392,800 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,590.00 22,976,000 100株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 209,200 4,469.00 934,914,800 96,300株（57,400株）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 24,000 6,920.00 166,080,000 9,200株（9,200株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 51,200 5,420.00 277,504,000 7,000株
3315 日本コークス工業 85,100 104.00 8,850,400
5011 ニチレキ 11,900 1,538.00 18,302,200
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,085.00 6,076,000
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,237.00 4,453,200
5017 富士石油 24,400 211.00 5,148,400
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,600 1,150.00 4,140,000 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 111,700 2,742.00 306,281,400 29,400株（29,400株）
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 1,514,500 462.90 701,062,050
5021 コスモエネルギーホールディングス 31,800 2,485.00 79,023,000
5101 横浜ゴム 58,300 1,961.00 114,326,300
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 53,000 1,906.00 101,018,000 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 267,700 4,199.00 1,124,072,300 21,600株
5110 住友ゴム工業 90,400 1,194.00 107,937,600
5121 藤倉コンポジット 8,800 435.00 3,828,000
貸付有価証券
5122 オカモト 6,100 4,115.00 25,101,500 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 711.00 3,128,400 600株
5186 ニッタ 10,400 2,396.00 24,918,400
5191 住友理工 19,500 641.00 12,499,500
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 12,200 1,726.00 21,057,200 5,000株（5,000株）
5195 バンドー化学 17,700 737.00 13,044,900
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,000 4,390.00 65,850,000 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
5201 ＡＧＣ 92,400 3,905.00 360,822,000 300株
5202 日本板硝子 51,100 552.00 28,207,200
5204 石塚硝子 1,700 1,929.00 3,279,300
5210 日本山村硝子 4,200 918.00 3,855,600
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 37,300 2,502.00 93,324,600 8,900株
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 2,052.00 8,208,000 800株（800株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,100 3,560.00 64,436,000 13,900株（10,100株）
5233 太平洋セメント 59,600 2,748.00 163,780,800
5262 日本ヒューム 9,200 769.00 7,074,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5269 日本コンクリート工業 21,700 386.00 8,376,200
5273 三谷セキサン 4,700 4,820.00 22,654,000
5288 アジアパイルホールディングス 15,500 530.00 8,215,000
5301 東海カーボン 98,400 1,515.00 149,076,000
5302 日本カーボン 5,500 4,095.00 22,522,500
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 1,987.00 11,723,300 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,600 3,615.00 20,244,000 100株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 71,900 6,850.00 492,515,000 15,000株
貸付有価証券
5333 日本碍子 110,800 1,881.00 208,414,800 53,000株（53,000株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 76,600 1,868.00 143,088,800 36,600株（36,600株）
5337 ダントーホールディングス 7,500 380.00 2,850,000
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,500 10,570.00 36,995,000
5351 品川リフラクトリーズ 2,400 2,762.00 6,628,800
5352 黒崎播磨 1,700 4,825.00 8,202,500
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,200 1,038.00 7,473,600 400株（400株）
5358 イソライト工業 4,400 649.00 2,855,600
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,800 324.00 4,147,200 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,600 717.00 3,298,200 900株（900株）
5384 フジミインコーポレーテッド 8,100 4,225.00 34,222,500
5388 クニミネ工業 3,200 1,211.00 3,875,200
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,900 1,070.00 2,033,000 700株（700株）
貸付有価証券
5393 ニチアス 25,400 2,486.00 63,144,400 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 14,000 3,045.00 42,630,000 3,800株（500株）
5401 日本製鉄 475,300 1,551.50 737,427,950
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 182,200 636.00 115,879,200 41,800株（41,800株）
5408 中山製鋼所 13,800 401.00 5,533,800
5410 合同製鐵 5,400 2,080.00 11,232,000
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 288,100 1,113.00 320,655,300 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
5423 東京製鐵 38,800 722.00 28,013,600 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,200 1,432.00 16,038,400 7,900株（6,000株）
5444 大和工業 21,200 2,712.00 57,494,400
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,800 2,007.00 7,626,600 1,300株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,300 1,256.00 6,656,800 200株（200株）
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,400 2,303.00 30,860,200 7,600株（7,600株）
5463 丸一鋼管 32,300 2,502.00 80,814,600
5464 モリ工業 3,000 2,333.00 6,999,000
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,300 4,695.00 76,528,500 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,700 364.00 1,346,800 300株
5480 日本冶金工業 7,800 2,119.00 16,528,200
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 11,900 1,749.00 20,813,100 3,500株（3,500株）
5482 愛知製鋼 5,600 3,275.00 18,340,000
5486 日立金属 93,800 1,722.00 161,523,600
貸付有価証券
5491 日本金属 2,500 1,144.00 2,860,000 1,400株（900株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,700 2,500.00 16,750,000 2,100株
5563 新日本電工 64,200 298.00 19,131,600
5602 栗本鐵工所 4,500 1,765.00 7,942,500
5603 虹技 1,400 1,172.00 1,640,800
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,392.00 1,531,200 300株（300株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,400 764.00 5,653,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,600 294.00 4,292,400 4,900株（4,900株）
5659 日本精線 1,400 3,655.00 5,117,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,200 755.00 3,171,000 1,000株（1,000株）
6319 シンニッタン 12,000 219.00 2,628,000
7305 新家工業 2,500 1,477.00 3,692,500
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 15,000 802.00 12,030,000 700株
5703 日本軽金属ホールディングス 27,100 2,167.00 58,725,700
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 26,900 3,885.00 104,506,500 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,500 2,415.00 13,282,500 1,900株（1,900株）
5711 三菱マテリアル 65,800 2,598.00 170,948,400
5713 住友金属鉱山 127,300 5,578.00 710,079,400
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 25,200 4,175.00 105,210,000 10,800株（4,500株）
5715 古河機械金属 16,400 1,352.00 22,172,800
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 44,000 42.00 1,848,000 13,300株（13,300株）
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,400 818.00 8,507,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 17,800 981.00 17,461,800 7,100株
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 15,100 2,507.00 37,855,700 3,200株
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,100 3,955.00 8,305,500 600株（600株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 30,900 2,871.00 88,713,900 16,000株（16,000株）
貸付有価証券
100,600株（100,600
5802 住友電気工業 347,400 1,549.50 538,296,300 株）
5803 フジクラ 120,200 525.00 63,105,000
5805 昭和電線ホールディングス 9,600 1,753.00 16,828,800
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,300 2,596.00 3,374,800 200株（200株）
5809 タツタ電線 17,500 651.00 11,392,500
5819 カナレ電気 1,600 1,758.00 2,812,800
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 5,500 1,189.00 6,539,500 1,000株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,200 1,306.00 15,933,200 1,400株（1,400株）
5852 アーレスティ 12,200 405.00 4,941,000
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 18,700 4,315.00 80,690,500 6,800株（6,800株）
3421 稲葉製作所 5,600 1,427.00 7,991,200
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,221.00 7,107,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 25,700 1,403.00 36,057,100 2,700株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 3,500 1,096.00 3,836,000 1,000株
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 127,400 2,520.00 321,048,000 34,300株
3443 川田テクノロジーズ 2,000 4,680.00 9,360,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,200 6,330.00 20,256,000 200株（200株）
3446 ジェイテックコーポレーション 800 3,595.00 2,876,000
3447 信和 5,300 767.00 4,065,100
5901 東洋製罐グループホールディングス 63,400 1,361.00 86,287,400
5902 ホッカンホールディングス 5,100 1,430.00 7,293,000
貸付有価証券
5909 コロナ 5,500 951.00 5,230,500 100株（100株）
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 17,100 1,912.00 32,695,200 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,000 2,089.00 4,178,000 900株（900株）
5923 高田機工 900 2,640.00 2,376,000
5929 三和ホールディングス 93,900 1,315.00 123,478,500
5930 文化シヤッター 29,300 1,000.00 29,300,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5932 三協立山 12,800 828.00 10,598,400 3,900株
5933 アルインコ 6,600 974.00 6,428,400
5936 東洋シヤッター 2,200 703.00 1,546,600
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 137,100 3,025.00 414,727,500 23,400株
5942 日本フイルコン 6,900 500.00 3,450,000
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,600 1,675.00 34,505,000 9,800株（6,400株）
5946 長府製作所 10,100 2,108.00 21,290,800
貸付有価証券
5947 リンナイ 19,400 11,460.00 222,324,000 9,700株（9,700株）
5951 ダイニチ工業 4,800 852.00 4,089,600
5957 日東精工 12,500 667.00 8,337,500
5958 三洋工業 1,200 1,852.00 2,222,400
貸付有価証券
5959 岡部 20,200 789.00 15,937,800 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,400 1,448.00 17,955,200 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
5975 東プレ 18,600 1,586.00 29,499,600 11,600株（6,400株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,200 540.00 10,368,000 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,100 1,445.00 10,259,500 3,500株（3,500株）
5985 サンコール 8,500 487.00 4,139,500
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,800 420.00 3,276,000 1,100株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,700 1,594.00 23,431,800 200株（200株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,800 772.00 7,565,600 3,200株
貸付有価証券
5991 日本発條 99,200 812.00 80,550,400 48,800株（38,600株）
5992 中央発條 1,200 2,830.00 3,396,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,599.00 2,238,600 400株（400株）
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,271.00 5,592,400
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,800 2,649.00 20,662,200 4,000株（2,100株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,582.00 3,955,000 900株（900株）
5631 日本製鋼所 30,200 2,887.00 87,187,400
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,100 6,140.00 264,634,000 18,200株（16,700株）
6013 タクマ 33,700 2,023.00 68,175,100
6101 ツガミ 20,600 1,635.00 33,681,000
貸付有価証券
6103 オークマ 11,600 5,970.00 69,252,000 7,400株（4,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6104 芝浦機械 10,300 2,956.00 30,446,800 100株
貸付有価証券
6113 アマダ 145,900 1,289.00 188,065,100 39,900株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 26,000 957.00 24,882,000 10,800株（10,800株）
6121 滝澤鉄工所 2,900 1,059.00 3,071,100
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 39,700 2,667.00 105,879,900 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,700 4,025.00 47,092,500 800株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,100 1,973.00 96,874,300 32,200株（15,300株）
6138 ダイジェット工業 1,100 1,382.00 1,520,200
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,100 510.00 13,311,000 10,600株（10,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 63,000 1,599.00 100,737,000 24,600株（24,600株）
貸付有価証券
6143 ソディック 21,700 991.00 21,504,700 3,200株
6146 ディスコ 13,500 35,500.00 479,250,000
6151 日東工器 4,800 1,858.00 8,918,400
貸付有価証券
6157 日進工具 3,900 2,746.00 10,709,400 1,100株（800株）
6165 パンチ工業 8,300 599.00 4,971,700
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,000 657.00 3,285,000 1,100株（1,100株）
6203 豊和工業 5,500 858.00 4,719,000
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 3,800 468.00 1,778,400 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,600 1,726.00 4,487,600 1,600株（1,000株）
6210 東洋機械金属 7,100 458.00 3,251,800
6217 津田駒工業 1,900 887.00 1,685,300
6218 エンシュウ 2,400 880.00 2,112,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 14,500 2,304.00 33,408,000 9,400株（5,700株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,500 2,775.00 34,687,500 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,000 661.00 1,983,000 600株（600株）
6237 イワキポンプ 6,300 836.00 5,266,800
貸付有価証券
6238 フリュー 9,700 1,120.00 10,864,000 300株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 20,100 890.00 17,889,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,300 841.00 10,344,300 3,100株（3,100株）
6250 やまびこ 19,300 1,177.00 22,716,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6258 平田機工 4,700 7,280.00 34,216,000 100株（100株）
6262 ペガサスミシン製造 10,100 460.00 4,646,000
6264 マルマエ 3,700 1,304.00 4,824,800
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 1,644.00 6,904,800 1,200株（1,100株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,700 4,860.00 285,282,000 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,600 1,752.00 18,571,200 1,400株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,800 1,135.00 11,123,000 3,900株（2,400株）
6273 ＳＭＣ 29,500 65,860.00 1,942,870,000
6277 ホソカワミクロン 3,500 6,550.00 22,925,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 3,480.00 12,876,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 13,900 1,697.00 23,588,300 9,200株（6,400株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 2,900 5,630.00 16,327,000 500株
6287 サトーホールディングス 13,100 2,497.00 32,710,700
6289 技研製作所 8,800 5,190.00 45,672,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,300 1,260.00 4,158,000 300株
6292 カワタ 2,700 905.00 2,443,500
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,700 921.00 7,091,700 100株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,100 1,190.00 3,689,000 300株
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 1,004.00 4,016,000
6301 小松製作所 456,100 3,253.00 1,483,693,300
6302 住友重機械工業 57,600 2,901.00 167,097,600
6305 日立建機 47,100 3,325.00 156,607,500
6306 日工 15,000 727.00 10,905,000
6309 巴工業 4,000 2,054.00 8,216,000
貸付有価証券
6310 井関農機 10,100 1,541.00 15,564,100 800株（800株）
6315 ＴＯＷＡ 9,400 2,179.00 20,482,600
6316 丸山製作所 2,000 1,648.00 3,296,000
6317 北川鉄工所 4,500 1,478.00 6,651,000
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,400 8,110.00 35,684,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 685.00 2,397,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
280,700株（264,000
6326 クボタ 528,900 2,471.50 1,307,176,350 株）
6328 荏原実業 2,500 4,650.00 11,625,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,200 2,966.00 9,491,200 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6332 月島機械 18,500 1,293.00 23,920,500 10,500株（9,000株）
6333 帝国電機製作所 7,000 1,210.00 8,470,000
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,100 307.00 1,258,700 200株
貸付有価証券
6339 新東工業 23,900 759.00 18,140,100 15,500株（11,900株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,800 3,530.00 31,064,000 1,300株（900株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,400 897.00 15,607,800 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,500 721.00 18,385,500 17,200株（10,600株）
6351 鶴見製作所 7,700 1,727.00 13,297,900
6355 住友精密工業 1,500 2,047.00 3,070,500
6356 日本ギア工業 4,000 308.00 1,232,000
6358 酒井重工業 1,800 2,088.00 3,758,400
貸付有価証券
6361 荏原製作所 41,700 4,110.00 171,387,000 4,800株
6362 石井鐵工所 1,400 2,938.00 4,113,200
6363 酉島製作所 10,100 836.00 8,443,600
6364 北越工業 10,400 1,118.00 11,627,200
6367 ダイキン工業 128,300 22,100.00 2,835,430,000
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,300 6,190.00 20,427,000 700株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,777.00 10,552,600 1,400株
6370 栗田工業 54,500 4,430.00 241,435,000
6371 椿本チエイン 14,400 2,941.00 42,350,400
貸付有価証券
6373 大同工業 4,800 775.00 3,720,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,400 657.00 5,518,800 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 17,000 1,087.00 18,479,000 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 55,400 11,310.00 626,574,000 21,800株（21,800株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 3,695.00 9,237,500 700株（700株）
6390 加藤製作所 5,500 1,002.00 5,511,000
6393 油研工業 1,700 1,632.00 2,774,400
貸付有価証券
6395 タダノ 48,600 1,013.00 49,231,800 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 34,700 2,536.00 87,999,200 14,300株（14,300株）
6407 ＣＫＤ 23,300 2,475.00 57,667,500
6409 キトー 8,500 1,472.00 12,512,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6412 平和 28,100 1,601.00 44,988,100
貸付有価証券
6413 理想科学工業 7,800 1,365.00 10,647,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 23,900 2,954.00 70,600,600 1,500株
6418 日本金銭機械 11,100 553.00 6,138,300
6419 マースグループホールディングス 6,400 1,595.00 10,208,000
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,900 4,195.00 28,945,500 2,800株（2,800株）
6428 オーイズミ 4,200 410.00 1,722,000
6430 ダイコク電機 4,600 944.00 4,342,400
貸付有価証券
6432 竹内製作所 16,800 2,779.00 46,687,200 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
6436 アマノ 26,400 2,418.00 63,835,200 7,900株
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 14,000 830.00 11,620,000 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 14,000 436.00 6,104,000 2,000株
6445 蛇の目ミシン工業 9,200 813.00 7,479,600
貸付有価証券
6454 マックス 13,800 1,614.00 22,273,200 4,300株
6457 グローリー 25,900 2,290.00 59,311,000
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,400 1,975.00 18,565,000 5,300株（4,300株）
6459 大和冷機工業 16,200 1,085.00 17,577,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 91,500 1,832.00 167,628,000 20,300株
6461 日本ピストンリング 3,700 1,040.00 3,848,000
貸付有価証券
6462 リケン 4,700 2,249.00 10,570,300 800株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 13,500 1,523.00 20,560,500 4,900株（4,900株）
6464 ツバキ・ナカシマ 19,300 1,274.00 24,588,200
貸付有価証券
6465 ホシザキ 31,700 9,650.00 305,905,000 15,200株（10,200株）
6470 大豊工業 8,200 753.00 6,174,600
6471 日本精工 206,800 1,014.00 209,695,200
貸付有価証券
147,700株（107,700
6472 ＮＴＮ 233,000 315.00 73,395,000 株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 96,600 1,146.00 110,703,600 13,600株
貸付有価証券
6474 不二越 9,300 4,685.00 43,570,500 4,700株（4,000株）
6480 日本トムソン 27,600 569.00 15,704,400
6481 ＴＨＫ 62,800 3,640.00 228,592,000
6482 ユーシン精機 6,700 945.00 6,331,500
6485 前澤給装工業 3,700 2,233.00 8,262,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6486 イーグル工業 12,400 1,153.00 14,297,200
6489 前澤工業 6,000 572.00 3,432,000
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,200 1,723.00 17,574,600 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 31,100 582.00 18,100,200 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 131,300 4,695.00 616,453,500 41,500株（41,500株）
貸付有価証券
7004 日立造船 79,800 707.00 56,418,600 56,400株（40,900株）
7011 三菱重工業 158,200 3,055.00 483,301,000
7013 ＩＨＩ 67,700 1,899.00 128,562,300
7718 スター精密 15,500 1,618.00 25,079,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 61,500 804.00 49,446,000 27,600株（27,600株）
4062 イビデン 48,400 4,820.00 233,288,000
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 204,300 550.00 112,365,000 65,300株（65,300株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 122,900 2,262.00 277,999,800 36,700株（36,700株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 173,500 2,670.00 463,245,000 53,600株
6501 日立製作所 484,100 4,934.00 2,388,549,400
6502 東芝 38,000 3,500.00 133,000,000
6503 三菱電機 1,006,700 1,601.50 1,612,230,050
6504 富士電機 60,700 4,665.00 283,165,500
6505 東洋電機製造 4,000 1,210.00 4,840,000
貸付有価証券
6506 安川電機 108,400 5,670.00 614,628,000 19,100株（19,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,339.00 17,407,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 17,100 2,372.00 40,561,200 6,600株（6,600株）
6513 オリジン 2,700 1,373.00 3,707,100
6516 山洋電気 4,900 6,040.00 29,596,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,600 2,117.00 18,206,200 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6588 東芝テック 10,800 3,860.00 41,688,000 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 5,070.00 9,126,000
6592 マブチモーター 27,900 4,885.00 136,291,500
貸付有価証券
6594 日本電産 242,300 14,650.00 3,549,695,000 48,400株（48,400株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,000 895.00 5,370,000
6616 トレックス・セミコンダクター 5,400 1,609.00 8,688,600
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,100 1,560.00 7,956,000 1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 19,800 792.00 15,681,600 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,800 1,030.00 3,914,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,000 4,680.00 51,480,000 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
6630 ヤーマン 16,400 1,935.00 31,734,000 900株
6632 ＪＶＣケンウッド 87,100 193.00 16,810,300
6638 ミマキエンジニアリング 9,000 569.00 5,121,000
6640 Ｉ－ＰＥＸ 4,700 2,024.00 9,512,800
6641 日新電機 23,600 1,270.00 29,972,000
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,000 609.00 12,180,000 5,000株
6645 オムロン 83,800 9,420.00 789,396,000
貸付有価証券
6651 日東工業 14,800 2,094.00 30,991,200 6,400株（6,200株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 13,500 1,881.00 25,393,500 7,200株（4,500株）
6653 正興電機製作所 2,400 2,253.00 5,407,200
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,271.00 2,160,700 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,200 3,370.00 121,994,000 16,100株（13,000株）
6675 サクサホールディングス 2,300 1,495.00 3,438,500
6676 メルコホールディングス 3,500 3,910.00 13,685,000
6678 テクノメディカ 2,300 1,615.00 3,714,500
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,900 4,295.00 12,455,500 500株（500株）
6701 日本電気 127,900 6,290.00 804,491,000
貸付有価証券
6702 富士通 90,600 15,905.00 1,440,993,000 17,300株（17,300株）
6703 沖電気工業 40,900 1,050.00 42,945,000
6704 岩崎通信機 4,400 873.00 3,841,200
6706 電気興業 4,800 2,943.00 14,126,400
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,800 5,580.00 65,844,000 300株
6715 ナカヨ 1,900 1,440.00 2,736,000
6718 アイホン 5,700 1,753.00 9,992,100
6723 ルネサスエレクトロニクス 433,100 1,255.00 543,540,500
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 124,900 1,768.00 220,823,200 51,500株（51,500株）
6727 ワコム 72,900 796.00 58,028,400
6728 アルバック 18,500 5,110.00 94,535,000
貸付有価証券
6730 アクセル 4,200 800.00 3,360,000 2,000株（2,000株）
6737 ＥＩＺＯ 8,500 3,830.00 32,555,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
116,800株（80,600
6740 ジャパンディスプレイ 343,800 48.00 16,502,400 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 23,500 957.00 22,489,500 18,800株（15,400株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 21,600 426.00 9,201,600 8,600株（8,000株）
貸付有価証券
6744 能美防災 13,300 2,256.00 30,004,800 2,600株
6745 ホーチキ 7,300 1,294.00 9,446,200
6748 星和電機 5,000 616.00 3,080,000
貸付有価証券
6750 エレコム 11,500 4,980.00 57,270,000 1,600株
6752 パナソニック 1,073,700 1,441.50 1,547,738,550
貸付有価証券
6753 シャープ 116,500 2,140.00 249,310,000 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 60,500 2,380.00 143,990,000 28,300株（28,300株）
6755 富士通ゼネラル 30,700 2,986.00 91,670,200
貸付有価証券
6758 ソニー 630,700 11,980.00 7,555,786,000 118,500株
6762 ＴＤＫ 48,600 16,260.00 790,236,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,400 1,143.00 5,029,200 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 36,200 556.00 20,127,200 9,200株
6770 アルプスアルパイン 82,200 1,437.00 118,121,400
6771 池上通信機 3,200 833.00 2,665,600
6779 日本電波工業 9,700 694.00 6,731,800
貸付有価証券
6785 鈴木 4,500 1,071.00 4,819,500 1,400株（1,400株）
6788 日本トリム 2,200 4,390.00 9,658,000
貸付有価証券
6789 ローランド ディー．ジー． 5,900 1,909.00 11,263,100 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,600 1,307.00 13,854,200 5,100株
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,600 3,015.00 7,839,000 800株
6800 ヨコオ 7,400 2,997.00 22,177,800
6803 ティアック 6,300 126.00 793,800
6804 ホシデン 27,500 1,087.00 29,892,500
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,500 16,780.00 260,090,000 7,100株（7,100株）
6807 日本航空電子工業 23,100 1,696.00 39,177,600
6809 ＴＯＡ 11,900 903.00 10,745,700
6810 マクセルホールディングス 20,000 1,444.00 28,880,000
貸付有価証券
6814 古野電気 13,000 1,144.00 14,872,000 6,200株（6,200株）
6815 ユニデンホールディングス 2,600 2,356.00 6,125,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6817 スミダコーポレーション 8,600 1,027.00 8,832,200
6820 アイコム 4,200 2,780.00 11,676,000
6823 リオン 4,200 2,935.00 12,327,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,800 523.00 4,079,400 2,800株（1,200株）
6839 船井電機 11,300 482.00 5,446,600
貸付有価証券
6841 横河電機 100,800 2,143.00 216,014,400 61,000株（35,000株）
6844 新電元工業 3,900 3,160.00 12,324,000
貸付有価証券
6845 アズビル 68,100 5,010.00 341,181,000 37,500株（28,200株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 5,000 832.00 4,160,000 600株（600株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 41,600 3,020.00 125,632,000 22,200株（22,200株）
貸付有価証券
6850 チノー 3,200 1,393.00 4,457,600 400株（400株）
6853 共和電業 10,500 385.00 4,042,500
貸付有価証券
6855 日本電子材料 3,600 1,903.00 6,850,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 19,900 6,740.00 134,126,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,900 9,670.00 724,283,000 30,200株（18,000株）
6858 小野測器 4,200 545.00 2,289,000
貸付有価証券
6859 エスペック 8,900 1,927.00 17,150,300 3,100株（3,100株）
6861 キーエンス 98,800 56,750.00 5,606,900,000
貸付有価証券
6866 日置電機 4,800 3,810.00 18,288,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 78,500 11,760.00 923,160,000 400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,500 1,888.00 33,040,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
6875 メガチップス 10,100 3,445.00 34,794,500 1,200株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,900 3,970.00 23,423,000 1,800株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,100 2,319.00 2,550,900 700株（700株）
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 914.00 3,747,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6905 コーセル 12,300 1,164.00 14,317,200 3,800株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,500 5,040.00 42,840,000 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,500 1,762.00 29,073,000 2,000株
6915 千代田インテグレ 4,200 1,800.00 7,560,000
6916 アイ・オー・データ機器 3,700 1,003.00 3,711,100
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6920 レーザーテック 44,200 14,580.00 644,436,000
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 70,600 3,440.00 242,864,000 22,700株（22,700株）
6924 岩崎電気 3,700 1,521.00 5,627,700
6925 ウシオ電機 51,600 1,377.00 71,053,200
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,200 375.00 2,700,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,300 344.00 3,199,200 3,400株（3,400株）
6928 エノモト 2,800 1,868.00 5,230,400
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,200 2,740.00 27,948,000 300株
6932 遠藤照明 5,100 647.00 3,299,700
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 1,588.00 11,433,600 1,000株
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 447.00 2,190,300 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6941 山一電機 6,600 1,480.00 9,768,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6947 図研 6,500 2,950.00 19,175,000 4,200株（2,200株）
貸付有価証券
6951 日本電子 18,300 4,315.00 78,964,500 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 81,000 2,055.00 166,455,000 20,000株（20,000株）
6954 ファナック 88,400 27,585.00 2,438,514,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 21,700 437.00 9,482,900 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,500 4,645.00 20,902,500 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
6962 大真空 3,400 2,680.00 9,112,000 800株
貸付有価証券
6963 ローム 41,900 11,470.00 480,593,000 13,500株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 72,200 6,820.00 492,404,000 38,000株（38,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 9,900 4,535.00 44,896,500 800株
貸付有価証券
6967 新光電気工業 33,800 3,035.00 102,583,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6971 京セラ 153,400 6,944.00 1,065,209,600 38,500株（38,500株）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 44,800 5,840.00 261,632,000 9,200株
6981 村田製作所 295,700 9,882.00 2,922,107,400
6986 双葉電子工業 17,200 968.00 16,649,600
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,800 937.00 3,560,600 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 31,700 1,147.00 36,359,900 22,700株（16,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 10,200 1,847.00 18,839,400 1,200株（1,200株）
6999 ＫＯＡ 13,900 1,520.00 21,128,000
7244 市光工業 15,000 763.00 11,445,000
貸付有価証券
7276 小糸製作所 60,300 7,750.00 467,325,000 25,800株（24,000株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,500 624.00 11,544,000 4,600株
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,500 9,370.00 163,975,000
7739 キヤノン電子 9,200 1,692.00 15,566,400
貸付有価証券
400,700株（283,600
7751 キヤノン 500,300 2,338.50 1,169,951,550 株）
貸付有価証券
137,100株（137,100
7752 リコー 256,100 948.00 242,782,800 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 27,200 1,824.00 49,612,800 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,300 1,590.00 2,067,000 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 59,000 46,300.00 2,731,700,000 28,500株（12,600株）
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 29,300 1,733.00 50,776,900 7,800株
3526 芦森工業 1,900 1,031.00 1,958,900
5949 ユニプレス 16,500 962.00 15,873,000
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 81,500 9,520.00 775,880,000 40,400株（23,200株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 16,100 1,813.00 29,189,300 9,000株（9,000株）
6584 三櫻工業 13,900 940.00 13,066,000
貸付有価証券
6902 デンソー 221,700 6,672.00 1,479,182,400 46,600株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,500 1,806.00 47,859,000 11,500株（11,500株）
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 39,000 441.00 17,199,000
7012 川崎重工業 78,300 2,307.00 180,638,100
7014 名村造船所 30,200 193.00 5,828,600
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,300 152.00 1,869,600 7,500株（4,800株）
7102 日本車輌製造 3,700 2,491.00 9,216,700
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,300 1,154.00 15,348,200 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,700 1,254.00 2,131,800 600株（600株）
貸付有価証券
358,200株（358,200
7201 日産自動車 1,187,300 587.20 697,182,560 株）
7202 いすゞ自動車 291,700 1,124.00 327,870,800
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,019,900 8,060.00 8,220,394,000 211,900株
貸付有価証券
7205 日野自動車 125,700 1,017.00 127,836,900 85,800株（64,300株）
貸付有価証券
159,300株（159,300
7211 三菱自動車工業 372,700 293.00 109,201,100 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 7,000 667.00 4,669,000 4,300株（1,200株）
7213 レシップホールディングス 4,000 600.00 2,400,000
7214 ＧＭＢ 1,800 921.00 1,657,800
7215 ファルテック 1,800 821.00 1,477,800
7220 武蔵精密工業 22,400 1,897.00 42,492,800
貸付有価証券
7222 日産車体 14,700 808.00 11,877,600 9,200株（5,400株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 28,400 961.00 27,292,400 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 17,400 1,605.00 27,927,000 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,300 1,448.00 12,018,400 3,600株（3,600株）
7236 ティラド 3,100 1,849.00 5,731,900
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,300 164.00 9,069,200 17,400株（17,400株）
貸付有価証券
7239 タチエス 15,400 1,101.00 16,955,400 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 48,700 1,473.00 71,735,100 6,700株
7241 フタバ産業 25,200 540.00 13,608,000
7242 ＫＹＢ 11,300 3,010.00 34,013,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 20,800 558.00 11,606,400 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 49,900 332.00 16,566,800 12,600株（12,600株）
7247 ミクニ 12,800 287.00 3,673,600
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,100 1,214.00 25,615,400 5,700株
7256 河西工業 13,600 418.00 5,684,800
貸付有価証券
7259 アイシン精機 73,700 3,640.00 268,268,000 42,100株（42,100株）
貸付有価証券
7261 マツダ 316,000 859.00 271,444,000 76,000株（76,000株）
7266 今仙電機製作所 8,800 770.00 6,776,000
7267 本田技研工業 792,700 2,977.50 2,360,264,250
7269 スズキ 199,600 4,918.00 981,632,800
7270 ＳＵＢＡＲＵ 288,500 2,035.00 587,097,500
貸付有価証券
7271 安永 4,900 1,186.00 5,811,400 2,200株（1,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 142,300 2,410.00 342,943,000 16,200株
7277 ＴＢＫ 12,000 438.00 5,256,000
7278 エクセディ 13,700 1,645.00 22,536,500
貸付有価証券
7282 豊田合成 32,500 2,856.00 92,820,000 14,400株（14,400株）
7283 愛三工業 15,800 578.00 9,132,400
7284 盟和産業 1,500 888.00 1,332,000
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,500 596.00 5,066,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,600 1,309.00 11,257,400 3,300株（1,400株）
7296 エフ・シー・シー 16,500 1,743.00 28,759,500
7309 シマノ 37,700 25,405.00 957,768,500
7313 テイ・エス テック 23,400 3,050.00 71,370,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,900 888.00 5,239,200 2,500株（1,700株）
4543 テルモ 308,600 4,278.00 1,320,190,800
5187 クリエートメディック 3,300 970.00 3,201,000
貸付有価証券
6376 日機装 32,500 1,075.00 34,937,500 16,300株（16,100株）
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,006.00 11,634,800
貸付有価証券
7701 島津製作所 129,600 4,365.00 565,704,000 600株
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 8,500 983.00 8,355,500 4,600株（4,600株）
7709 クボテック 2,600 372.00 967,200
7715 長野計器 7,300 1,006.00 7,343,800
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 5,940.00 27,918,000 400株
貸付有価証券
7721 東京計器 6,400 927.00 5,932,800 1,000株
7723 愛知時計電機 1,300 4,395.00 5,713,500
7725 インターアクション 5,000 2,691.00 13,455,000
貸付有価証券
7727 オーバル 9,000 305.00 2,745,000 3,400株（3,400株）
7729 東京精密 17,000 5,130.00 87,210,000
貸付有価証券
7730 マニー 40,100 2,695.00 108,069,500 6,900株（600株）
貸付有価証券
110,800株（75,600
7731 ニコン 153,700 919.00 141,250,300 株）
貸付有価証券
7732 トプコン 50,700 1,270.00 64,389,000 16,500株（16,500株）
7733 オリンパス 557,100 2,240.50 1,248,182,550
貸付有価証券
7734 理研計器 8,900 2,791.00 24,839,900 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 1,969.00 15,948,900 1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7741 ＨＯＹＡ 199,700 13,060.00 2,608,082,000 500株（500株）
貸付有価証券
7743 シード 4,300 656.00 2,820,800 900株（900株）
7744 ノーリツ鋼機 9,000 2,385.00 21,465,000
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 8,500 1,223.00 10,395,500 1,700株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 105,900 3,280.00 347,352,000 30,200株（29,800株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 127,700 388.00 49,547,600 51,900株（42,400株）
貸付有価証券
7769 リズム 3,100 790.00 2,449,000 1,600株（1,600株）
7775 大研医器 8,000 573.00 4,584,000
貸付有価証券
7780 メニコン 15,500 6,810.00 105,555,000 6,600株（4,000株）
7782 シンシア 1,100 772.00 849,200
貸付有価証券
7979 松風 4,600 1,808.00 8,316,800 1,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,200 1,680.00 23,856,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 75,000 1,388.00 104,100,000 29,800株（29,800株）
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,600 1,758.00 4,570,800 1,400株（600株）
7816 スノーピーク 6,000 3,170.00 19,020,000
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 9,700 4,540.00 44,038,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,500 1,168.00 6,424,000 800株
7819 粧美堂 2,900 404.00 1,171,600
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 8,600 1,226.00 10,543,600 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,100 2,966.00 32,922,600 2,000株
7822 永大産業 13,200 302.00 3,986,400
7823 アートネイチャー 9,700 670.00 6,499,000
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 83,300 8,744.00 728,375,200 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,600 707.00 1,838,200 400株（400株）
7838 共立印刷 16,800 126.00 2,116,800
7839 ＳＨＯＥＩ 8,800 4,260.00 37,488,000
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 12,900 962.00 12,409,800 4,400株
7846 パイロットコーポレーション 17,800 3,305.00 58,829,000
7856 萩原工業 5,600 1,496.00 8,377,600
7862 トッパン・フォームズ 18,000 1,040.00 18,720,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 20,700 2,149.00 44,484,300 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 45,100 999.00 45,054,900 16,100株（16,100株）
7868 廣済堂 7,000 936.00 6,552,000
7872 エステールホールディングス 2,700 646.00 1,744,200
貸付有価証券
7885 タカノ 3,400 609.00 2,070,600 200株（200株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,600 1,208.00 10,388,800 2,400株（2,400株）
7897 ホクシン 6,200 118.00 731,600
7898 ウッドワン 3,400 1,075.00 3,655,000
7905 大建工業 6,800 2,012.00 13,681,600
貸付有価証券
7911 凸版印刷 153,000 1,681.00 257,193,000 58,500株（58,500株）
7912 大日本印刷 121,600 1,943.00 236,268,800
7914 共同印刷 3,100 3,100.00 9,610,000
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 20,700 1,441.00 29,828,700 9,500株（9,500株）
7916 光村印刷 900 1,790.00 1,611,000
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,900 1,745.00 8,550,500
貸付有価証券
7936 アシックス 89,000 1,777.00 158,153,000 45,200株（45,200株）
7937 ツツミ 2,500 2,094.00 5,235,000
7944 ローランド 5,800 3,500.00 20,300,000
7949 小松ウオール工業 3,100 1,934.00 5,995,400
7951 ヤマハ 59,900 5,770.00 345,623,000
7952 河合楽器製作所 2,800 3,650.00 10,220,000
7955 クリナップ 9,400 510.00 4,794,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 64,600 4,090.00 264,214,000 21,000株（21,000株）
7959 オリバー 2,100 2,573.00 5,403,300
7961 兼松サステック 600 1,759.00 1,055,400
7962 キングジム 8,400 887.00 7,450,800
7966 リンテック 21,600 2,415.00 52,164,000
7972 イトーキ 20,000 364.00 7,280,000
7974 任天堂 57,600 68,030.00 3,918,528,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,600 1,400.00 23,240,000 7,400株（5,200株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,800 1,571.00 32,676,800 10,300株（9,000株）
7984 コクヨ 48,300 1,423.00 68,730,900
7987 ナカバヤシ 9,900 620.00 6,138,000
7990 グローブライド 4,900 4,060.00 19,894,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 38,600 1,073.00 41,417,800 22,300株（17,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8022 美津濃 10,000 2,228.00 22,280,000
9501 東京電力ホールディングス 853,900 358.00 305,696,200
貸付有価証券
9502 中部電力 308,000 1,322.50 407,330,000 57,700株
貸付有価証券
9503 関西電力 381,400 1,072.50 409,051,500 52,800株（52,800株）
9504 中国電力 145,200 1,304.00 189,340,800
貸付有価証券
9505 北陸電力 92,000 674.00 62,008,000 51,200株（51,200株）
貸付有価証券
100,200株（100,200
9506 東北電力 235,800 945.00 222,831,000 株）
貸付有価証券
9507 四国電力 83,700 761.00 63,695,700 47,100株（47,100株）
9508 九州電力 222,300 930.00 206,739,000
9509 北海道電力 94,200 465.00 43,803,000
9511 沖縄電力 19,600 1,457.00 28,557,200
9513 電源開発 80,100 1,761.00 141,056,100
貸付有価証券
9514 エフオン 6,100 1,048.00 6,392,800 1,600株（1,600株）
9517 イーレックス 14,800 1,735.00 25,678,000
貸付有価証券
9519 レノバ 16,900 3,375.00 57,037,500 7,500株（4,300株）
9531 東京瓦斯 193,600 2,313.00 447,796,800
貸付有価証券
108,200株（108,200
9532 大阪瓦斯 182,300 1,964.00 358,037,200 株）
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 49,500 6,470.00 320,265,000 34,600株（26,600株）
9534 北海道瓦斯 5,400 1,607.00 8,677,800
9535 広島ガス 20,800 381.00 7,924,800
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,300 2,936.00 33,176,800 4,800株（4,800株）
9543 静岡ガス 28,600 957.00 27,370,200
9551 メタウォーター 11,300 2,180.00 24,634,000
2384 ＳＢＳホールディングス 7,400 2,541.00 18,803,400
貸付有価証券
9001 東武鉄道 104,900 3,040.00 318,896,000 60,700株（55,800株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 34,500 2,473.00 85,318,500 13,200株（13,200株）
9005 東急 253,900 1,453.00 368,916,700
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 129,300 1,807.00 233,645,100 37,200株（13,200株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 161,300 3,225.00 520,192,500 94,600株（64,600株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 56,300 8,380.00 471,794,000 39,800株（29,200株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 75,400 3,790.00 285,766,000 21,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9010 富士急行 13,700 5,790.00 79,323,000 8,700株（4,200株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,245.00 5,837,000 200株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 177,200 7,625.00 1,351,150,000 67,100株（32,300株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 89,700 6,312.00 566,186,400 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 83,700 17,600.00 1,473,120,000 30,200株（14,500株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 121,300 1,298.00 157,447,400 86,800株（25,100株）
9025 鴻池運輸 16,000 1,090.00 17,440,000
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,900 3,015.00 84,118,500 10,900株（9,400株）
9037 ハマキョウレックス 7,700 3,345.00 25,756,500
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,600 4,900.00 22,540,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 95,400 4,560.00 435,024,000 55,500株（43,700株）
9042 阪急阪神ホールディングス 127,200 3,625.00 461,100,000
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 45,200 2,611.00 118,017,200 17,800株（17,800株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 42,500 4,910.00 208,675,000 28,700株（20,600株）
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,680.00 8,464,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 78,400 2,763.00 216,619,200 49,600株（31,900株）
9052 山陽電気鉄道 6,800 1,995.00 13,566,000
9055 アルプス物流 5,300 1,025.00 5,432,500
9062 日本通運 33,000 7,990.00 263,670,000
9064 ヤマトホールディングス 133,600 2,854.00 381,294,400
貸付有価証券
9065 山九 24,500 4,470.00 109,515,000 100株
貸付有価証券
9067 丸運 5,400 256.00 1,382,400 800株（800株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 7,700 3,130.00 24,101,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 52,600 1,040.00 54,704,000 29,100株（24,000株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,440.00 12,512,000 400株（400株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 32,000 2,154.00 68,928,000 2,800株（2,800株）
9074 日本石油輸送 1,000 2,661.00 2,661,000
貸付有価証券
9075 福山通運 12,200 4,335.00 52,887,000 8,300株（6,300株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 71,400 1,534.00 109,527,600 20,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9078 エスライン 2,600 883.00 2,295,800 1,000株（200株）
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,825.00 9,180,000 300株
9086 日立物流 21,000 3,355.00 70,455,000
9090 丸和運輸機関 20,100 2,177.00 43,757,700
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,600 1,796.00 17,241,600 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 73,800 2,553.00 188,411,400 27,300株（27,300株）
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 180,200 2,655.00 478,431,000 42,600株（42,600株）
9101 日本郵船 79,700 3,055.00 243,483,500
9104 商船三井 56,600 3,355.00 189,893,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,400 2,065.00 60,711,000 15,100株（15,100株）
9110 ＮＳユナイテッド海運 4,500 1,607.00 7,231,500
9115 明治海運 10,100 380.00 3,838,000
9119 飯野海運 44,300 453.00 20,067,900
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 1,011.00 1,718,700 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 4,900 935.00 4,581,500 300株（300株）
9201 日本航空 232,300 2,416.00 561,236,800
貸付有価証券
126,500株（48,000
9202 ＡＮＡホールディングス 257,300 2,550.50 656,243,650 株）
9232 パスコ 1,800 1,370.00 2,466,000
貸付有価証券
9058 トランコム 2,900 8,170.00 23,693,000 300株
9066 日新 7,600 1,391.00 10,571,600
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 33,000 3,390.00 111,870,000 20,800株（12,800株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,100 2,240.00 22,624,000 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 34,300 1,463.00 50,180,900 6,000株
9304 澁澤倉庫 5,200 2,290.00 11,908,000
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 16,000 332.00 5,312,000 4,200株（4,200株）
9310 日本トランスシティ 21,000 569.00 11,949,000
9312 ケイヒン 1,800 1,367.00 2,460,600
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,183.00 6,861,400 1,900株（1,000株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,700 1,198.00 2,036,600 600株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,800 946.00 7,378,800 3,000株（3,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 1,700 1,002.00 1,703,400 1,000株（700株）
9351 東洋埠頭 2,900 1,428.00 4,141,200
9358 宇徳 6,800 466.00 3,168,800
9364 上組 53,200 2,008.00 106,825,600
9366 サンリツ 2,400 701.00 1,682,400
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,500 1,127.00 2,817,500 200株
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,573.00 3,775,200
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 18,000 2,771.00 49,878,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,400 320.00 1,728,000 2,000株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,000 1,072.00 6,432,000 500株（500株）
9384 内外トランスライン 3,300 1,293.00 4,266,900
9386 日本コンセプト 3,000 1,653.00 4,959,000
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 32,700 1,889.00 61,770,300
2307 クロスキャット 2,600 1,144.00 2,974,400
貸付有価証券
2317 システナ 35,200 1,947.00 68,534,400 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,700 10,990.00 62,643,000 600株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 14,800 3,225.00 47,730,000 3,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,300 1,172.00 6,211,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
2352 エイジア 1,500 1,730.00 2,595,000 1,100株（500株）
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,541.00 6,472,200 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 7,000 2,231.00 15,617,000 1,800株（1,800株）
3040 ソリトンシステムズ 4,900 1,862.00 9,123,800
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,900 2,498.00 9,742,200
3626 ＴＩＳ 98,800 2,264.00 223,683,200
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 4,800 624.00 2,995,200 1,600株（1,500株）
貸付有価証券
3630 電算システム 3,700 3,270.00 12,099,000 400株（400株）
貸付有価証券
3632 グリー 60,600 603.00 36,541,800 33,500株（7,900株）
3633 ＧＭＯペパボ 600 7,090.00 4,254,000
3635 コーエーテクモホールディングス 20,200 6,370.00 128,674,000
3636 三菱総合研究所 4,200 4,105.00 17,241,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,600 578.00 1,502,800 800株（800株）
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,549.00 2,803,900 100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 5,000 835.00 4,175,000 800株（800株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,300 1,222.00 10,142,600 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,600 5,080.00 13,208,000 700株（500株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 18,000 867.00 15,606,000 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,100 1,166.00 15,274,600 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,262.00 3,619,200 1,100株（900株）
貸付有価証券
3659 ネクソン 249,500 3,490.00 870,755,000 31,800株
3660 アイスタイル 30,100 551.00 16,585,100
3661 エムアップホールディングス 2,600 2,695.00 7,007,000
3662 エイチーム 6,800 1,238.00 8,418,400
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,300 1,242.00 11,550,600 1,800株
3666 テクノスジャパン 7,700 693.00 5,336,100
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 5,100 537.00 2,738,700 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,400 910.00 29,484,000 12,500株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,000 443.00 2,658,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 49,000 513.00 25,137,000 28,700株（24,000株）
3675 クロス・マーケティンググループ 4,400 408.00 1,795,200
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,461.00 6,574,500
貸付有価証券
3677 システム情報 7,400 1,065.00 7,881,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 3,700 6,220.00 23,014,000 800株（800株）
3679 じげん 24,400 406.00 9,906,400
3681 ブイキューブ 5,400 2,769.00 14,952,600
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,700 610.00 1,037,000 300株（300株）
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 3,200 2,007.00 6,422,400 2,000株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 7,900 320.00 2,528,000 1,700株（100株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,500 1,003.00 10,531,500 1,500株
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,000 1,567.00 6,268,000 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 6,900 3,180.00 21,942,000 800株
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 4,355.00 14,371,500 900株（900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3697 ＳＨＩＦＴ 4,400 14,750.00 64,900,000
3738 ティーガイア 10,500 1,877.00 19,708,500
貸付有価証券
3741 セック 1,400 2,822.00 3,950,800 300株（300株）
3751 日本アジアグループ 9,500 1,246.00 11,837,000
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 15,300 1,751.00 26,790,300 7,200株（6,000株）
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,900 1,356.00 3,932,400 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,800 2,363.00 56,239,400 10,700株（10,700株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20,900 15,830.00 330,847,000 3,800株
3770 ザッパラス 3,800 464.00 1,763,200
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,900 1,842.00 5,341,800 600株（600株）
3774 インターネットイニシアティブ 26,300 2,311.00 60,779,300
3778 さくらインターネット 10,600 681.00 7,218,600
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 1,138.00 3,186,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 2,200 8,460.00 18,612,000 900株（900株）
3817 ＳＲＡホールディングス 5,200 2,602.00 13,530,400
3826 システムインテグレータ 2,800 667.00 1,867,600
3834 朝日ネット 8,000 838.00 6,704,000
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 11,800 930.00 10,974,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3836 アバント 10,600 1,409.00 14,935,400 100株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 2,738.00 9,583,000 400株
3839 ＯＤＫソリューションズ 1,500 716.00 1,074,000
3843 フリービット 5,900 998.00 5,888,200
貸付有価証券
3844 コムチュア 9,100 2,887.00 26,271,700 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,589.00 2,860,200 500株（500株）
貸付有価証券
3853 アステリア 7,100 916.00 6,503,600 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
3854 アイル 5,500 1,644.00 9,042,000 1,700株（1,200株）
3901 マークラインズ 4,100 2,400.00 9,840,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,300 2,158.00 24,385,400 3,800株（2,400株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 13,700 989.00 13,549,300 3,900株（3,900株）
3909 ショーケース 2,100 997.00 2,093,700
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,041.00 2,290,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,200 3,900.00 12,480,000 300株
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,400 1,644.00 7,233,600 600株
3918 ＰＣＩホールディングス 3,700 1,300.00 4,810,000
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 2,000 1,508.00 3,016,000 500株（500株）
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 1,034.00 1,654,400 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 1,795.00 3,410,500 700株
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,100 3,410.00 7,161,000 200株
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,127.00 1,690,500
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,155.00 5,401,500 300株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,900 2,335.00 13,776,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 787.00 2,518,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,900 4,340.00 16,926,000 600株（600株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 1,787.00 1,250,900 200株（200株）
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 3,110.00 8,086,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 9,000 777.00 6,993,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,300 325.00 1,397,500 800株
貸付有価証券
3962 チェンジ 13,800 3,465.00 47,817,000 1,700株（1,600株）
3963 シンクロ・フード 5,900 363.00 2,141,700
貸付有価証券
3964 オークネット 5,200 1,348.00 7,009,600 900株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 1,200 1,002.00 1,202,400
3968 セグエグループ 2,500 1,224.00 3,060,000
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,900 2,346.00 4,457,400 200株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,000 477.00 4,770,000 3,400株（3,400株）
3978 マクロミル 20,200 873.00 17,634,600
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,469.00 2,791,100 600株（600株）
3983 オロ 3,100 3,950.00 12,245,000
3984 ユーザーローカル 1,500 4,620.00 6,930,000
3985 テモナ 2,100 946.00 1,986,600
3992 ニーズウェル 1,900 676.00 1,284,400
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 1,017.00 2,237,400 500株（500株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4284 ソルクシーズ 3,800 1,043.00 3,963,400
貸付有価証券
4295 フェイス 3,000 809.00 2,427,000 200株（200株）
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 8,800 1,171.00 10,304,800 1,600株
4299 ハイマックス 2,300 1,727.00 3,972,100
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 180,300 3,565.00 642,769,500 31,700株
4312 サイバネットシステム 7,000 856.00 5,992,000
4320 ＣＥホールディングス 5,200 547.00 2,844,400
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,800 1,578.00 2,840,400 400株（400株）
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,300 1,197.00 14,723,100 3,200株
4333 東邦システムサイエンス 2,600 927.00 2,410,200
4344 ソースネクスト 46,800 337.00 15,771,600
4348 インフォコム 9,000 2,808.00 25,272,000
4382 ＨＥＲＯＺ 2,800 3,540.00 9,912,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 8,000 3,810.00 30,480,000 1,600株
4390 ＩＰＳ 1,700 3,095.00 5,261,500
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 10,700 269.00 2,878,300 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 2,900 1,450.00 4,205,000 400株（400株）
4420 イーソル 5,400 1,412.00 7,624,800
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 10,900 1,567.00 17,080,300 1,800株
4427 ＥｄｕＬａｂ 900 7,210.00 6,489,000
4430 東海ソフト 1,200 1,139.00 1,366,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 1,700 2,016.00 3,427,200
4434 サーバーワークス 500 5,090.00 2,545,000
4439 東名 500 1,124.00 562,000
4440 ヴィッツ 400 2,285.00 914,000
4441 トビラシステムズ 1,000 1,608.00 1,608,000
4443 Ｓａｎｓａｎ 4,500 9,300.00 41,850,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 700 1,405.00 983,500
4449 ギフティ 4,400 4,450.00 19,580,000
4481 ベース 800 5,710.00 4,568,000
4662 フォーカスシステムズ 6,600 933.00 6,157,800
4674 クレスコ 6,800 1,386.00 9,424,800
4676 フジ・メディア・ホールディングス 102,500 1,320.00 135,300,000
4684 オービック 31,100 19,350.00 601,785,000
4686 ジャストシステム 14,100 6,970.00 98,277,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,600 949.00 8,161,400 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,357,000 661.00 896,977,000 117,300株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 52,700 5,640.00 297,228,000 13,800株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 3,800 1,218.00 4,628,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 20,000 11,930.00 238,600,000 1,900株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,600 3,600.00 9,360,000 1,000株
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,900 1,900.00 22,610,000 6,600株（4,500株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,400 1,437.00 9,196,800 2,900株（2,900株）
4726 ＳＢテクノロジー 3,600 3,000.00 10,800,000
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 814.00 2,197,800 1,100株（400株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,100 6,340.00 64,034,000 4,200株（4,200株）
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 45,000 3,435.00 154,575,000
4743 アイティフォー 12,900 863.00 11,132,700
4746 東計電算 1,500 4,285.00 6,427,500
4762 エックスネット 1,500 992.00 1,488,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 53,500 5,140.00 274,990,000 24,700株（19,800株）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,500 2,497.00 28,715,500 3,700株（3,700株）
4812 電通国際情報サービス 12,200 3,830.00 46,726,000
4813 ＡＣＣＥＳＳ 9,300 835.00 7,765,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 16,300 4,445.00 72,453,500 8,600株（5,200株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 16,300 856.00 13,952,800 3,200株
4825 ウェザーニューズ 3,000 5,300.00 15,900,000
4826 ＣＩＪ 6,700 872.00 5,842,400
4828 ビジネスエンジニアリング 1,000 3,230.00 3,230,000
4829 日本エンタープライズ 10,000 255.00 2,550,000
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 4,700 2,872.00 13,498,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
4845 スカラ 8,800 723.00 6,362,400 1,200株
4847 インテリジェント ウェイブ 5,800 688.00 3,990,400
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 513.00 4,309,200 2,800株（2,800株）
7518 ネットワンシステムズ 40,300 3,300.00 132,990,000
7527 システムソフト 21,300 135.00 2,875,500
7595 アルゴグラフィックス 7,700 3,050.00 23,485,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7844 マーベラス 15,600 947.00 14,773,200
7860 エイベックス 17,000 1,493.00 25,381,000
8056 日本ユニシス 34,300 3,245.00 111,303,500
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 3,655.00 19,737,000
貸付有価証券
8157 都築電気 3,600 1,536.00 5,529,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 65,500 2,053.00 134,471,500 700株（700株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 82,500 1,417.00 116,902,500 14,400株（700株）
9405 朝日放送グループホールディングス 9,800 723.00 7,085,400
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 30,500 2,164.00 66,002,000 17,500株（15,300株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 65,000 460.00 29,900,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,200 2,482.00 17,870,400 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,300 1,168.00 3,854,400 300株
9416 ビジョン 12,300 989.00 12,164,700
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 912.00 2,371,200 900株（900株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 3,800 1,952.00 7,417,600
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,000 519.00 2,076,000 1,200株（1,200株）
9422 コネクシオ 5,600 1,396.00 7,817,600
9424 日本通信 87,300 258.00 22,523,400
貸付有価証券
9428 クロップス 1,800 795.00 1,431,000 800株（800株）
9432 日本電信電話 1,155,500 2,818.50 3,256,776,750
貸付有価証券
255,800株（255,800
9433 ＫＤＤＩ 792,200 3,391.00 2,686,350,200 株）
貸付有価証券
321,500株（321,500
9434 ソフトバンク 897,800 1,448.00 1,300,014,400 株）
9435 光通信 11,600 21,200.00 245,920,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,600 859.00 8,246,400 2,700株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 35,400 3,645.00 129,033,000 4,200株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,200 2,132.00 6,822,400 600株
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,500 485.00 1,212,500
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 26,600 4,180.00 111,188,000
9470 学研ホールディングス 13,200 1,585.00 20,922,000
貸付有価証券
9474 ゼンリン 17,900 1,355.00 24,254,500 4,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,000 468.00 1,872,000 2,200株（1,800株）
9479 インプレスホールディングス 8,200 197.00 1,615,400
9600 アイネット 5,100 1,508.00 7,690,800
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 15,630.00 101,595,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9602 東宝 58,300 4,230.00 246,609,000 41,000株（18,700株）
貸付有価証券
9605 東映 3,200 21,300.00 68,160,000 2,200株（1,500株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 263,000 1,617.00 425,271,000 54,400株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,400 4,230.00 5,922,000 700株（500株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,709.00 5,810,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 20,500 2,406.00 49,323,000 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 42,100 6,510.00 274,071,000 18,800株（18,800株）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,600 1,465.00 15,529,000 1,300株
貸付有価証券
9697 カプコン 42,300 6,700.00 283,410,000 26,200株（26,200株）
9702 アイ・エス・ビー 4,600 1,239.00 5,699,400
9717 ジャステック 6,300 1,252.00 7,887,600
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 22,800 6,560.00 149,568,000 10,600株（10,600株）
9739 日本システムウエア 3,300 2,053.00 6,774,900
貸付有価証券
9742 アイネス 9,700 1,397.00 13,550,900 4,000株（100株）
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 8,400 6,660.00 55,944,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
9749 富士ソフト 10,500 5,620.00 59,010,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 31,800 1,914.00 60,865,200 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,900 7,460.00 267,814,000 23,100株（13,500株）
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,500 3,625.00 16,312,500 300株
9889 ＪＢＣＣホールディングス 6,700 1,459.00 9,775,300
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 9,800 2,246.00 22,010,800 5,500株（4,000株）
9984 ソフトバンクグループ 783,900 10,530.00 8,254,467,000
1352 ホウスイ 800 963.00 770,400
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,214.00 4,613,200 900株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,560.00 2,496,000
2692 伊藤忠食品 2,400 5,270.00 12,648,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2715 エレマテック 7,900 988.00 7,805,200
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 2,800 1,685.00 4,718,000 1,800株（1,100株）
貸付有価証券
2733 あらた 7,900 4,635.00 36,616,500 3,600株（2,000株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,300 3,970.00 5,161,000 500株（500株）
2760 東京エレクトロン デバイス 3,300 3,915.00 12,919,500
2767 フィールズ 8,700 615.00 5,350,500
2768 双日 547,700 281.00 153,903,700
2784 アルフレッサ ホールディングス 102,800 2,171.00 223,178,800
2874 横浜冷凍 25,900 901.00 23,335,900
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 1,498.00 2,097,200 500株（500株）
3023 ラサ商事 5,200 913.00 4,747,600
3036 アルコニックス 10,500 1,633.00 17,146,500
貸付有価証券
3038 神戸物産 68,400 2,924.00 200,001,600 31,200株（23,200株）
3054 ハイパー 1,500 522.00 783,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,200 2,041.00 28,982,200 8,000株（5,400株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,200 1,044.00 3,340,800 2,100株（1,500株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 9,000 8,130.00 73,170,000 2,100株（2,100株）
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,600 2,111.00 49,819,600
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,300 2,643.00 11,364,900 800株（800株）
3150 グリムス 2,200 1,752.00 3,854,400
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 17,200 790.00 13,588,000 4,400株
3153 八洲電機 7,700 951.00 7,322,700
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,600 841.00 4,709,600 1,000株（1,000株）
3156 レスターホールディングス 10,300 2,055.00 21,166,500
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,057.00 2,431,100 700株
3160 大光 3,800 671.00 2,549,800
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,347.00 3,906,300 800株（300株）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 48,000 956.00 45,888,000 6,900株
3168 黒谷 2,700 789.00 2,130,300
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 772.00 1,312,400 200株（200株）
3176 三洋貿易 10,000 1,078.00 10,780,000
3180 ビューティガレージ 1,600 2,531.00 4,049,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,200 1,165.00 8,388,000 1,200株
3321 ミタチ産業 2,700 601.00 1,622,700
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 17,500 5,880.00 102,900,000 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,400 1,413.00 4,804,200 1,000株（400株）
3392 デリカフーズホールディングス 3,800 626.00 2,378,800
3393 スターティアホールディングス 1,900 1,067.00 2,027,300
3543 コメダホールディングス 21,600 1,938.00 41,860,800
3559 ピーバンドットコム 1,300 863.00 1,121,900
貸付有価証券
3565 アセンテック 2,500 1,689.00 4,222,500 400株（400株）
貸付有価証券
5009 富士興産 3,000 1,287.00 3,861,000 2,200株（800株）
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,386.00 1,524,600 500株（500株）
7414 小野建 8,900 1,323.00 11,774,700
7417 南陽 2,000 1,652.00 3,304,000
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,200 807.00 5,003,400 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,100 693.00 1,455,300 300株
7433 伯東 6,000 1,282.00 7,692,000
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,700 1,068.00 8,223,600 100株
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 517.00 2,946,900 100株（100株）
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,100 2,785.00 36,483,500 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,900 2,962.00 32,285,800 1,700株
7456 松田産業 7,200 1,941.00 13,975,200
貸付有価証券
7458 第一興商 14,800 4,115.00 60,902,000 3,500株
7459 メディパルホールディングス 99,400 2,236.00 222,258,400
7466 ＳＰＫ 4,200 1,268.00 5,325,600
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,585.00 9,564,500
貸付有価証券
7476 アズワン 7,100 14,760.00 104,796,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7480 スズデン 3,400 1,268.00 4,311,200 300株（300株）
7481 尾家産業 2,900 1,397.00 4,051,300
7482 シモジマ 6,100 1,399.00 8,533,900
7483 ドウシシャ 9,300 1,832.00 17,037,600
7487 小津産業 2,200 1,919.00 4,221,800
7504 高速 5,200 1,544.00 8,028,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,540.00 5,390,000 700株
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,544.00 3,396,800 700株（700株）
7537 丸文 8,800 529.00 4,655,200
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,300 1,535.00 12,740,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 2,597.00 5,194,000 900株（900株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 32,000 1,320.00 42,240,000 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
7590 タカショー 6,400 806.00 5,158,400 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,200 2,017.00 6,454,400 100株（100株）
7599 ＩＤＯＭ 33,400 634.00 21,175,600
貸付有価証券
7607 進和 5,900 2,147.00 12,667,300 100株（100株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 464.00 1,113,600 1,500株（1,300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,567.00 6,581,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
7613 シークス 12,600 1,756.00 22,125,600 8,400株（5,000株）
7619 田中商事 3,000 702.00 2,106,000
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,445.00 7,369,500
7637 白銅 3,500 1,393.00 4,875,500
7673 ダイコー通産 900 1,518.00 1,366,200
8001 伊藤忠商事 693,500 3,250.00 2,253,875,000
貸付有価証券
8002 丸紅 977,800 786.60 769,137,480 153,000株
8007 高島 1,600 1,713.00 2,740,800
貸付有価証券
8012 長瀬産業 55,800 1,740.00 97,092,000 25,600株（25,600株）
8014 蝶理 6,300 1,581.00 9,960,300
貸付有価証券
8015 豊田通商 99,600 4,605.00 458,658,000 20,700株
8018 三共生興 15,000 499.00 7,485,000
貸付有価証券
8020 兼松 39,600 1,388.00 54,964,800 15,300株（4,000株）
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,700 1,511.00 2,568,700 300株
8031 三井物産 805,100 2,214.50 1,782,893,950
8032 日本紙パルプ商事 5,200 3,665.00 19,058,000
8037 カメイ 12,900 1,193.00 15,389,700
8038 東都水産 1,100 3,890.00 4,279,000
8041 ＯＵＧホールディングス 1,600 2,821.00 4,513,600
8043 スターゼン 3,700 4,310.00 15,947,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8051 山善 38,700 1,010.00 39,087,000 7,700株（6,000株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,780.00 6,804,000 700株（700株）
8053 住友商事 625,800 1,565.50 979,689,900
8057 内田洋行 3,900 4,555.00 17,764,500
8058 三菱商事 603,700 2,982.50 1,800,535,250
貸付有価証券
8059 第一実業 4,500 4,145.00 18,652,500 100株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,600 2,387.00 58,720,200 8,800株
貸付有価証券
8061 西華産業 5,200 1,398.00 7,269,600 2,900株（2,900株）
8065 佐藤商事 8,200 999.00 8,191,800
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 7,500 2,831.00 21,232,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8070 東京産業 9,000 673.00 6,057,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 10,100 3,080.00 31,108,000 3,100株（3,100株）
8075 神鋼商事 2,200 1,919.00 4,221,800
貸付有価証券
8077 トルク 5,900 257.00 1,516,300 2,400株（2,400株）
8078 阪和興業 19,800 2,857.00 56,568,600
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,400 3,910.00 25,024,000 1,700株（1,700株）
8081 カナデン 8,000 1,266.00 10,128,000
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,100 1,573.00 11,168,300 2,000株
8087 フルサト工業 5,000 1,322.00 6,610,000
8088 岩谷産業 23,800 6,360.00 151,368,000
8089 ナイス 3,900 1,794.00 6,996,600
8090 昭光通商 3,200 752.00 2,406,400
8091 ニチモウ 1,500 1,934.00 2,901,000
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,800 1,415.00 3,962,000 600株（600株）
8095 イワキ 13,000 620.00 8,060,000
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,400 1,077.00 26,278,800 14,600株（11,900株）
8098 稲畑産業 23,800 1,532.00 36,461,600
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,400 2,511.00 6,026,400 100株
貸付有価証券
8103 明和産業 9,100 472.00 4,295,200 4,000株（900株）
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 3,500 672.00 2,352,000 1,400株（800株）
8108 ヤマエ久野 7,200 1,063.00 7,653,600
貸付有価証券
8125 ワキタ 19,500 1,018.00 19,851,000 9,000株（9,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8129 東邦ホールディングス 31,800 1,969.00 62,614,200
8130 サンゲツ 26,800 1,604.00 42,987,200
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,600 1,252.00 18,279,200 7,200株（4,600株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,700 3,230.00 11,951,000 2,700株（2,000株）
8133 伊藤忠エネクス 21,900 1,033.00 22,622,700
8136 サンリオ 27,800 1,722.00 47,871,600
8137 サンワテクノス 6,500 1,047.00 6,805,500
8140 リョーサン 10,900 2,274.00 24,786,600
貸付有価証券
8141 新光商事 13,400 777.00 10,411,800 5,400株（5,400株）
8142 トーホー 4,500 1,830.00 8,235,000
8150 三信電気 5,300 2,029.00 10,753,700
8151 東陽テクニカ 10,600 1,131.00 11,988,600
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 14,000 3,120.00 43,680,000 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 9,000 2,388.00 21,492,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,400 541.00 5,085,400 1,700株
8159 立花エレテック 7,300 1,574.00 11,490,200
貸付有価証券
8275 フォーバル 3,500 843.00 2,950,500 800株（800株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 15,900 5,690.00 90,471,000 3,700株（1,900株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,000 432.00 5,616,000 2,300株
8835 太平洋興発 3,900 659.00 2,570,100
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,200 2,911.00 6,404,200 1,000株（200株）
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,541.00 1,386,900
9273 コーア商事ホールディングス 2,800 1,258.00 3,522,400
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 21,100 244.00 5,148,400 2,500株（2,500株）
9305 ヤマタネ 4,300 1,442.00 6,200,600
9763 丸紅建材リース 1,000 1,870.00 1,870,000
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,100 3,935.00 27,938,500 1,900株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,800 3,675.00 10,290,000 800株（800株）
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 22,700 2,667.00 60,540,900 6,200株
9832 オートバックスセブン 36,800 1,431.00 52,660,800
9837 モリト 7,200 614.00 4,420,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,300 3,695.00 52,838,500 5,300株（5,300株）
9872 北恵 2,500 909.00 2,272,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9880 イノテック 5,600 1,243.00 6,960,800
9882 イエローハット 18,700 1,745.00 32,631,500
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 9,000 813.00 7,317,000 3,300株（1,100株）
貸付有価証券
9902 日伝 8,200 2,199.00 18,031,800 700株（700株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 6,700 270.00 1,809,000 3,000株（3,000株）
9932 杉本商事 5,000 2,424.00 12,120,000
9934 因幡電機産業 26,500 2,550.00 67,575,000
9960 東テク 3,300 2,781.00 9,177,300
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 124,300 3,455.00 429,456,500 6,400株
貸付有価証券
9972 アルテック 7,300 290.00 2,117,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,300 1,889.00 6,233,700 1,100株（500株）
9986 蔵王産業 1,900 1,390.00 2,641,000
9987 スズケン 42,000 4,265.00 179,130,000
9991 ジェコス 6,800 960.00 6,528,000
貸付有価証券
9995 グローセル 10,700 509.00 5,446,300 2,300株（1,300株）
2651 ローソン 25,100 5,150.00 129,265,000
貸付有価証券
2659 サンエー 7,500 4,220.00 31,650,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 6,900 2,974.00 20,520,600 1,900株
2670 エービーシー・マート 15,500 6,130.00 95,015,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,400 808.00 3,555,200
2678 アスクル 8,600 3,735.00 32,121,000
2681 ゲオホールディングス 13,300 1,172.00 15,587,600
貸付有価証券
2685 アダストリア 13,700 2,056.00 28,167,200 4,100株
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 419.00 2,514,000 3,500株（2,300株）
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 424.00 593,600 200株
2695 くら寿司 5,800 7,640.00 44,312,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,700 1,915.00 9,000,500 500株（500株）
2722 アイケイ 2,100 837.00 1,757,700
2726 パルグループホールディングス 8,700 1,640.00 14,268,000
貸付有価証券
2730 エディオン 42,000 1,076.00 45,192,000 27,000株（8,600株）
2734 サーラコーポレーション 20,100 584.00 11,738,400
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,400 846.00 3,722,400 900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,000 3,000.00 12,000,000 1,900株（1,400株）
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,400 1,296.00 10,886,400 4,300株（2,900株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,100 2,934.00 6,161,400 500株
2764 ひらまつ 18,200 180.00 3,276,000
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,400 6,170.00 14,808,000 500株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 7,800 1,033.00 8,057,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 782.00 1,876,800 600株（600株）
貸付有価証券
3028 アルペン 7,600 2,320.00 17,632,000 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 3,200 703.00 2,249,600 800株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 13,400 1,445.00 19,363,000 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,200 7,320.00 38,064,000 4,200株（3,000株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 58,800 1,184.00 69,619,200 11,100株（11,100株）
3050 ＤＣＭホールディングス 61,200 1,101.00 67,381,200
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 11,300 298.00 3,367,400 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 70,500 6,860.00 483,630,000 32,300株（32,300株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 596.00 1,490,000 1,200株（700株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 4,500 686.00 3,087,000 800株
3082 きちりホールディングス 2,600 608.00 1,580,800
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,300 2,146.00 17,811,800
3086 Ｊ．フロント リテイリング 118,400 1,012.00 119,820,800
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,700 1,655.00 25,983,500 300株
3088 マツモトキヨシホールディングス 41,000 4,280.00 175,480,000
3091 ブロンコビリー 5,200 2,319.00 12,058,800
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 58,400 3,590.00 209,656,000 800株（800株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 808.00 2,343,200 1,400株（1,000株）
3097 物語コーポレーション 2,600 12,300.00 31,980,000
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 8,800 7,440.00 65,472,000 2,400株
貸付有価証券
117,100株（80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 173,400 732.00 126,928,800 株）
3134 Ｈａｍｅｅ 2,500 1,672.00 4,180,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 52,400 3,615.00 189,426,000 17,600株（17,600株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 14,600 3,395.00 49,567,000 7,900株（5,600株）
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 11,600 379.00 4,396,400
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,000 667.00 1,334,000 200株
3172 ティーライフ 1,500 1,223.00 1,834,500
3175 エー・ピーホールディングス 1,900 463.00 879,700
貸付有価証券
3178 チムニー 3,000 1,400.00 4,200,000 900株（900株）
貸付有価証券
3179 シュッピン 6,700 1,103.00 7,390,100 2,000株（1,000株）
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 9,800 2,921.00 28,625,800 2,900株（2,900株）
3186 ネクステージ 16,900 1,721.00 29,084,900
3191 ジョイフル本田 29,000 1,415.00 41,035,000
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 2,900 1,759.00 5,101,100 900株（900株）
3196 ホットランド 7,400 1,227.00 9,079,800
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 111,100 1,638.00 181,981,800 17,700株（6,000株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 4,800 1,446.00 6,940,800 700株
3199 綿半ホールディングス 7,400 1,262.00 9,338,800
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,900 2,220.00 4,218,000 300株（300株）
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,800 1,127.00 32,457,600 18,900株（14,800株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,100 1,264.00 6,446,400
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 4,600 2,613.00 12,019,800 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,400 1,514.00 11,203,600 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,000 1,595.00 9,570,000 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 10,000 15,860.00 158,600,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
3361 トーエル 4,800 831.00 3,988,800 1,300株（1,300株）
3376 オンリー 1,700 466.00 792,200
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 387,900 4,202.00 1,629,955,800
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 53,300 840.00 44,772,000 21,600株（14,400株）
3391 ツルハホールディングス 21,600 14,110.00 304,776,000
3395 サンマルクホールディングス 7,800 1,626.00 12,682,800
3396 フェリシモ 2,200 1,354.00 2,978,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 24,500 1,505.00 36,872,500 16,400株（10,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,900 722.00 6,425,800
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 1,090.00 1,635,000
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 7,500 2,005.00 15,037,500 900株
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,033.00 3,049,500
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 5,700 1,376.00 7,843,200 1,900株（1,500株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,600 1,900.00 4,940,000 500株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,900 817.00 5,637,300 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,900 8,840.00 87,516,000 5,500株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,500 624.00 2,808,000 1,700株（1,000株）
3563 スシローグローバルホールディングス 54,400 4,275.00 232,560,000
4350 メディカルシステムネットワーク 8,600 732.00 6,295,200
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,600 713.00 3,279,800 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 17,600 2,911.00 51,233,600 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,900 1,511.00 21,002,900 900株
7445 ライトオン 7,400 634.00 4,691,600
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,000 289.00 867,000 600株
7453 良品計画 131,600 2,515.00 330,974,000
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 12,300 303.00 3,726,900 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7463 アドヴァン 10,100 1,119.00 11,301,900 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 3,200 2,456.00 7,859,200 500株
貸付有価証券
7494 コナカ 11,700 364.00 4,258,800 4,300株（4,300株）
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,700.00 2,040,000
7508 Ｇ－７ホールディングス 5,800 2,315.00 13,427,000
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,100 1,154.00 15,117,400 1,500株
7513 コジマ 17,000 645.00 10,965,000
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 973.00 3,405,500 700株（100株）
貸付有価証券
7516 コーナン商事 14,100 3,015.00 42,511,500 9,500株（6,500株）
貸付有価証券
7520 エコス 3,600 1,955.00 7,038,000 2,400株（1,300株）
貸付有価証券
7522 ワタミ 13,000 1,007.00 13,091,000 8,000株（5,700株）
7524 マルシェ 2,600 515.00 1,339,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 198,200 2,550.00 505,410,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,800 1,542.00 33,615,600 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 53,200 2,885.00 153,482,000 34,800株（28,300株）
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 1,799.00 11,333,700
7561 ハークスレイ 2,100 904.00 1,898,400
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,700 2,195.00 32,266,500 2,300株
7593 ＶＴホールディングス 37,300 424.00 15,815,200
貸付有価証券
7596 魚力 3,100 1,878.00 5,821,800 100株
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,600 340.00 884,000 200株（200株）
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,600 2,235.00 5,811,000 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 11,300 2,032.00 22,961,600 5,100株（2,200株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,300 1,802.00 25,768,600 4,200株
7615 京都きもの友禅 6,300 251.00 1,581,300
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,900 1,994.00 65,602,600 22,200株（12,700株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,500 532.00 6,118,000 9,000株（6,500株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,000 4,990.00 34,930,000 2,600株（2,600株）
7640 トップカルチャー 3,600 352.00 1,267,200
7646 ＰＬＡＮＴ 2,500 769.00 1,922,500
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 19,800 7,450.00 147,510,000 9,600株（9,200株）
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,716.00 11,678,800
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,100 220.00 2,662,000 4,300株（3,000株）
貸付有価証券
8005 スクロール 14,100 1,251.00 17,639,100 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 9,100 1,957.00 17,808,700 2,500株
貸付有価証券
8160 木曽路 13,000 2,454.00 31,902,000 3,900株（1,200株）
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 12,300 870.00 10,701,000 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 17,900 373.00 6,676,700 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,600 146.00 1,109,600 5,500株（3,800株）
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 12,000 1,483.00 17,796,000 2,100株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 18,300 756.00 13,834,800 6,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8173 上新電機 11,700 3,100.00 36,270,000 5,900株（5,900株）
8174 日本瓦斯 16,300 5,020.00 81,826,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,300 1,885.00 32,610,500 1,800株
貸付有価証券
8181 東天紅 700 940.00 658,000 100株
8182 いなげや 11,100 1,685.00 18,703,500
8184 島忠 6,700 5,480.00 36,716,000
8185 チヨダ 10,400 1,001.00 10,410,400
8194 ライフコーポレーション 7,500 3,310.00 24,825,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,200 2,405.00 29,341,000 7,500株（6,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 13,600 768.00 10,444,800 7,800株（4,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,100 353.00 3,212,300 2,100株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 19,800 653.00 12,929,400 13,100株（9,300株）
貸付有価証券
8217 オークワ 15,600 1,195.00 18,642,000 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
8218 コメリ 15,300 2,949.00 45,119,700 7,900株（7,900株）
8219 青山商事 22,100 778.00 17,193,800
8227 しまむら 11,500 11,430.00 131,445,000
8230 はせがわ 5,200 293.00 1,523,600
貸付有価証券
8233 高島屋 72,200 1,052.00 75,954,400 52,500株（41,000株）
貸付有価証券
8237 松屋 21,700 964.00 20,918,800 8,100株（8,100株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 47,000 842.00 39,574,000
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,375.00 12,825,000 700株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 83,900 2,062.00 173,001,800 49,500株（26,100株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,200 4,790.00 39,278,000 3,100株（1,400株）
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,000 264.00 1,320,000 1,400株（400株）
貸付有価証券
249,700株（249,700
8267 イオン 381,600 3,550.00 1,354,680,000 株）
8273 イズミ 20,200 3,910.00 78,982,000
8276 平和堂 18,300 2,059.00 37,679,700
貸付有価証券
8278 フジ 12,000 1,984.00 23,808,000 300株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,300 6,670.00 75,371,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 12,000 931.00 11,172,000 3,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8282 ケーズホールディングス 88,300 1,523.00 134,480,900
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,100 940.00 4,794,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 14,600 253.00 3,693,800 2,500株
9262 シルバーライフ 1,300 2,119.00 2,754,700
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,500 602.00 903,000
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,400 3,595.00 15,818,000 900株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,900 1,019.00 1,936,100
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 886.00 5,138,800 2,000株（2,000株）
9279 ギフト 900 2,070.00 1,863,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 14,400 7,140.00 102,816,000 9,600株（6,200株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,800 2,516.00 7,044,800 1,800株（800株）
貸付有価証券
164,800株（164,800
9831 ヤマダホールディングス 332,300 542.00 180,106,600 株）
9842 アークランドサカモト 15,500 1,613.00 25,001,500
9843 ニトリホールディングス 39,300 20,685.00 812,920,500
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,100 985.00 6,993,500 2,000株
貸付有価証券
9854 愛眼 7,900 230.00 1,817,000 4,700株（1,800株）
9856 ケーユーホールディングス 5,200 873.00 4,539,600
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,600 2,205.00 71,883,000 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,675.00 17,640,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,400 1,167.00 15,637,800 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 7,500 1,145.00 8,587,500 5,100株（3,800株）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,600 5,850.00 38,610,000 100株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,100 1,923.00 21,345,300 2,100株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,300 1,429.00 10,431,700 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9948 アークス 18,900 2,404.00 45,435,600 4,300株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 20,200 2,347.00 47,409,400 8,100株（8,100株）
9966 藤久 2,300 722.00 1,660,600
貸付有価証券
9974 ベルク 4,900 5,710.00 27,979,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
9979 大庄 5,300 1,035.00 5,485,500 2,500株（900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,300 104,900.00 1,395,170,000 4,300株
9989 サンドラッグ 37,300 4,060.00 151,438,000
9990 サックスバー ホールディングス 8,400 639.00 5,367,600
9993 ヤマザワ 2,300 1,749.00 4,022,700
貸付有価証券
9994 やまや 2,000 2,245.00 4,490,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,300 1,037.00 22,088,100 8,600株（4,300株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 3,400 679.00 2,308,600 200株
7161 じもとホールディングス 6,700 797.00 5,339,900
7167 めぶきフィナンシャルグループ 516,000 234.00 120,744,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,500 1,231.00 15,387,500 6,800株（6,800株）
7180 九州フィナンシャルグループ 202,800 451.00 91,462,800
貸付有価証券
126,800株（76,100
7182 ゆうちょ銀行 281,300 1,006.00 282,987,800 株）
7184 富山第一銀行 23,700 297.00 7,038,900
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 381,400株（274,900
7186 ループ 604,900 426.00 257,687,400 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 66,100 710.00 46,931,000 20,500株（20,500株）
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 46,600 611.00 28,472,600
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,600 1,369.00 11,773,400
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 16,200 2,334.00 37,810,800 12,200株（6,800株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 146,500 650.00 95,225,000 28,500株
8303 新生銀行 81,000 1,541.00 124,821,000
8304 あおぞら銀行 59,200 2,301.00 136,219,200
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,792,500 563.30 3,826,215,250 1,408,800株
8308 りそなホールディングス 1,079,700 436.30 471,073,110
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 187,700 3,613.00 678,160,100
8316 三井住友フィナンシャルグループ 687,200 3,763.00 2,585,933,600
貸付有価証券
178,100株（152,000
8331 千葉銀行 331,400 711.00 235,625,400 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 204,400 348.00 71,131,200 71,200株（71,200株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,800 1,609.00 23,813,200 7,000株（7,000株）
8337 千葉興業銀行 25,300 272.00 6,881,600
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,300 187.00 7,723,100 3,000株（3,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 31,100 1,442.00 44,846,200 15,200株（15,000株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,700 2,462.00 18,957,400 3,900株（1,600株）
8343 秋田銀行 5,900 1,433.00 8,454,700
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,200 1,115.00 12,488,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,500 2,142.00 13,923,000 400株（400株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 88,800 213.00 18,914,400 43,900株（17,900株）
8349 東北銀行 4,800 1,087.00 5,217,600
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,400 1,066.00 6,822,400 300株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 89,600 2,028.00 181,708,800 37,700株（37,700株）
貸付有価証券
143,500株（143,500
8355 静岡銀行 241,800 798.00 192,956,400 株）
8356 十六銀行 12,400 2,000.00 24,800,000
8358 スルガ銀行 87,100 361.00 31,443,100
貸付有価証券
8359 八十二銀行 223,700 366.00 81,874,200 46,800株
8360 山梨中央銀行 11,500 906.00 10,419,000
8361 大垣共立銀行 19,600 2,077.00 40,709,200
8362 福井銀行 8,500 1,939.00 16,481,500
8363 北國銀行 9,200 2,690.00 24,748,000
8364 清水銀行 4,100 1,657.00 6,793,700
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,943.00 5,591,700 600株（600株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 19,900 2,056.00 40,914,400 7,400株（7,400株）
8367 南都銀行 14,500 1,836.00 26,622,000
貸付有価証券
8368 百五銀行 89,400 311.00 27,803,400 43,300株（43,000株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,600 6,610.00 235,316,000 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,200 1,446.00 50,899,200 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 66,100 976.00 64,513,600 35,100株（35,100株）
8381 山陰合同銀行 62,600 497.00 31,112,200
貸付有価証券
8382 中国銀行 85,500 870.00 74,385,000 30,100株（30,100株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,200 1,127.00 3,606,400 300株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 131,600 641.00 84,355,600 34,400株（34,400株）
8386 百十四銀行 10,500 1,599.00 16,789,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8387 四国銀行 14,100 736.00 10,377,600
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,200 2,297.00 34,914,400 7,100株（6,200株）
8392 大分銀行 5,700 2,155.00 12,283,500
8393 宮崎銀行 6,200 2,289.00 14,191,800
8395 佐賀銀行 5,600 1,416.00 7,929,600
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,100 2,819.00 25,652,900 6,000株（3,300株）
8399 琉球銀行 21,600 789.00 17,042,400
貸付有価証券
8410 セブン銀行 331,800 243.00 80,627,400 43,100株
貸付有価証券
353,300株（353,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 1,349,300 1,588.50 2,143,363,050 株）
8416 高知銀行 3,600 852.00 3,067,200
8418 山口フィナンシャルグループ 123,900 673.00 83,384,700
8521 長野銀行 3,300 1,307.00 4,313,100
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,000 2,842.00 22,736,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 149,700 237.00 35,478,900 63,100株（63,100株）
8527 愛知銀行 3,300 2,933.00 9,678,900
8530 中京銀行 3,600 1,785.00 6,426,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,379.00 4,688,600 300株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,900 1,001.00 13,913,900 8,400株（5,400株）
8542 トマト銀行 3,800 1,070.00 4,066,000
8544 京葉銀行 42,300 436.00 18,442,800
貸付有価証券
8550 栃木銀行 48,000 180.00 8,640,000 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,932.00 5,989,200 1,000株
8558 東和銀行 17,400 695.00 12,093,000
貸付有価証券
8562 福島銀行 11,400 275.00 3,135,000 6,400株（4,200株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 660.00 3,168,000 100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,800 312.00 23,961,600 3,200株
8713 フィデアホールディングス 96,400 125.00 12,050,000
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 114,200 163.00 18,614,600 25,700株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 30,600 614.00 18,788,400 12,000株（12,000株）
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 5,000 1,313.00 6,565,000
7190 マーキュリアインベストメント 3,900 703.00 2,741,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 121,700 3,120.00 379,704,000 17,700株
8518 日本アジア投資 8,400 258.00 2,167,200
8595 ジャフコ グループ 15,300 6,860.00 104,958,000
8601 大和証券グループ本社 743,600 529.00 393,364,400
8604 野村ホールディングス 1,516,100 632.10 958,326,810
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 84,600 418.00 35,362,800 3,500株
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,500 625.00 18,437,500 17,200株（7,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 32,800 187.00 6,133,600 19,000株（19,000株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 105,900 388.00 41,089,200 21,600株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 703.00 1,687,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 26,500 305.00 8,082,500 21,200株（12,800株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 19,900 637.00 12,676,300 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 48,600 926.00 45,003,600 16,500株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 89,100 974.00 86,783,400 5,000株
貸付有価証券
8706 極東証券 13,300 831.00 11,052,300 3,200株
8707 岩井コスモホールディングス 10,200 1,597.00 16,289,400
貸付有価証券
8708 藍澤證券 17,800 880.00 15,664,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,600 333.00 3,529,800 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 45,900 337.00 15,468,300 6,900株
8742 小林洋行 2,800 283.00 792,400
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 123,100 2,172.00 267,373,200 24,100株（24,100株）
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 175,000 4,124.00 721,700,000
8715 アニコム ホールディングス 27,900 1,078.00 30,076,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 241,200 3,133.00 755,679,600
8750 第一生命ホールディングス 524,600 1,902.00 997,789,200
8766 東京海上ホールディングス 329,100 5,351.00 1,761,014,100
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 296,800 1,467.00 435,405,600
8798 アドバンスクリエイト 2,100 1,818.00 3,817,800
貸付有価証券
7164 全国保証 25,800 5,160.00 133,128,000 19,400株（14,400株）
7187 ジェイリース 3,300 781.00 2,577,300
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 721.00 2,018,800 1,000株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7192 日本モーゲージサービス 5,000 1,115.00 5,575,000
7196 Ｃａｓａ 2,800 1,012.00 2,833,600
貸付有価証券
7198 アルヒ 14,700 1,641.00 24,122,700 4,500株（900株）
7199 プレミアグループ 4,600 2,432.00 11,187,200
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 58,000 1,323.00 76,734,000 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,400 7,190.00 74,776,000 1,500株（1,300株）
8425 みずほリース 15,300 3,375.00 51,637,500
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 23,100 7,350.00 169,785,000 12,700株（6,300株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 42,000 611.00 25,662,000 11,500株
貸付有価証券
8515 アイフル 166,600 279.00 46,481,400 46,300株（46,300株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 7,800 3,300.00 25,740,000 1,100株
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,800 1,397.00 84,937,600
貸付有価証券
8572 アコム 200,700 473.00 94,931,100 87,000株（87,000株）
8584 ジャックス 11,000 2,083.00 22,913,000
8585 オリエントコーポレーション 268,600 154.00 41,364,400
8586 日立キャピタル 23,400 2,904.00 67,953,600
8591 オリックス 616,100 1,784.00 1,099,122,400
貸付有価証券
152,900株（84,900
8593 三菱ＵＦＪリース 224,000 573.00 128,352,000 株）
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,900 643.00 3,150,700 600株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 268,200 2,405.50 645,155,100 47,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,400 2,172.00 24,760,800 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 5,200 739.00 3,842,800 900株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,000 2,000.00 8,000,000 100株
2337 いちご 110,600 338.00 37,382,800
2353 日本駐車場開発 98,000 142.00 13,916,000
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,194.00 6,089,400 1,500株
2980 ＳＲＥホールディングス 1,100 4,910.00 5,401,000
2982 ＡＤワークスグループ 19,000 157.00 2,983,000
貸付有価証券
136,200株（88,600
3003 ヒューリック 210,600 1,199.00 252,509,400 株）
3228 三栄建築設計 4,000 1,793.00 7,172,000
3231 野村不動産ホールディングス 60,300 2,415.00 145,624,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,100 487.00 9,788,700 3,900株
3244 サムティ 14,100 1,771.00 24,971,100
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 14,000 428.00 5,992,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 2,900 592.00 1,716,800 1,000株（1,000株）
3252 日本商業開発 6,300 1,650.00 10,395,000
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,300 1,503.00 24,498,900 2,000株
3271 ＴＨＥグローバル社 6,200 268.00 1,661,600
3275 ハウスコム 1,700 1,301.00 2,211,700
貸付有価証券
3276 日本管理センター 5,400 1,222.00 6,598,800 2,500株（2,500株）
3277 サンセイランディック 2,900 768.00 2,227,200
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,200 711.00 853,200 600株（600株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 16,200 692.00 11,210,400 13,000株（5,200株）
3288 オープンハウス 31,300 4,100.00 128,330,000
3289 東急不動産ホールディングス 270,000 678.00 183,060,000
3291 飯田グループホールディングス 82,800 2,449.00 202,777,200
3294 イーグランド 1,600 866.00 1,385,600
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,100 488.00 2,976,800 600株
3452 ビーロット 4,700 630.00 2,961,000
3454 ファーストブラザーズ 1,800 972.00 1,749,600
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,170.00 5,733,000 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,600 1,236.00 3,213,600 1,000株（1,000株）
3464 プロパティエージェント 1,600 1,596.00 2,553,600
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,100 3,675.00 11,392,500 200株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,800 765.00 1,377,000 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 4,800 1,410.00 6,768,000 800株
3480 ジェイ・エス・ビー 1,800 3,470.00 6,246,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,800 958.00 2,682,400 400株
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 839.00 1,426,300
4666 パーク２４ 53,300 2,234.00 119,072,200
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,620.00 4,212,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 452,600 2,395.00 1,083,977,000 88,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
187,000株（187,000
8802 三菱地所 652,300 1,849.50 1,206,428,850 株）
貸付有価証券
8803 平和不動産 17,000 3,575.00 60,775,000 7,200株（7,200株）
8804 東京建物 98,100 1,560.00 153,036,000
8806 ダイビル 25,600 1,304.00 33,382,400
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 17,100 1,535.00 26,248,500 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 223,200 3,675.00 820,260,000 17,900株（17,900株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,500 780.00 15,210,000 9,100株（3,400株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 4,430.00 7,088,000 100株（100株）
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 82,400 130.00 10,712,000 30,600株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 11,800 2,896.00 34,172,800 5,900株（5,900株）
8860 フジ住宅 11,500 654.00 7,521,000
8864 空港施設 9,900 524.00 5,187,600
8869 明和地所 4,700 645.00 3,031,500
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 8,900 1,719.00 15,299,100 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 3,900 1,594.00 6,216,600 1,300株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 14,700 441.00 6,482,700 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,000 769.00 13,842,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 41,600 350.00 14,560,000 10,200株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 5,600 889.00 4,978,400 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8905 イオンモール 49,800 1,863.00 92,777,400 6,200株
8908 毎日コムネット 2,500 690.00 1,725,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,200 1,110.00 4,662,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
199,900株（199,900
8918 ランド 540,500 10.00 5,405,000 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 24,600 3,025.00 74,415,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,700 1,027.00 14,069,900 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,725.00 3,795,000 100株（100株）
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 12,200 928.00 11,321,600 2,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,700 1,126.00 10,922,200 1,200株
8940 インテリックス 2,200 578.00 1,271,600
8944 ランドビジネス 3,300 368.00 1,214,400
8945 サンネクスタグループ 3,100 970.00 3,007,000
8999 グランディハウス 6,700 457.00 3,061,900
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 31,700 5,230.00 165,791,000 19,600株（10,400株）
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,400 630.00 2,772,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1954 日本工営 6,000 2,891.00 17,346,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 33,600 422.00 14,179,200 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 18,300 2,747.00 50,270,100 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,500 1,665.00 10,822,500 1,300株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 78,900 6,090.00 480,501,000 33,600株（33,600株）
2130 メンバーズ 2,800 2,785.00 7,798,000
貸付有価証券
2139 中広 1,300 343.00 445,900 200株（200株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 13,900 3,285.00 45,661,500 4,000株（4,000株）
2148 アイティメディア 3,200 1,908.00 6,105,600
貸付有価証券
2151 タケエイ 10,700 1,272.00 13,610,400 1,900株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 3,800 997.00 3,788,600 600株（600株）
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 12,100 1,407.00 17,024,700 5,200株（3,600株）
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 23,200 551.00 12,783,200 8,500株（8,500株）
2163 アルトナー 2,300 838.00 1,927,400
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,400 1,923.00 19,999,200 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 2,400 1,389.00 3,333,600 300株（300株）
2170 リンクアンドモチベーション 17,700 531.00 9,398,700
貸付有価証券
2174 ＧＣＡ 12,600 796.00 10,029,600 1,500株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 32,700 3,700.00 120,990,000 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,300 744.00 2,455,200 500株（500株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 96,200 2,169.00 208,657,800 32,100株（32,100株）
貸付有価証券
2183 リニカル 5,400 792.00 4,276,800 400株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2193 クックパッド 30,200 311.00 9,392,200
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 398.00 1,194,000 1,400株（900株）
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 610.00 2,867,000
2301 学情 3,400 1,416.00 4,814,400
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,800 2,139.00 10,267,200 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,700 1,717.00 8,069,900 1,100株
2311 エプコ 2,300 926.00 2,129,800
2325 ＮＪＳ 2,400 1,883.00 4,519,200
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 38,300 4,970.00 190,351,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 71,100 3,530.00 250,983,000 52,900株（39,400株）
2372 アイロムグループ 3,500 1,932.00 6,762,000
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 7,000 940.00 6,580,000 1,300株
2376 サイネックス 1,600 722.00 1,155,200
貸付有価証券
2378 ルネサンス 6,000 1,174.00 7,044,000 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 15,000 3,025.00 45,375,000 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 6,700 1,971.00 13,205,700 700株
2395 新日本科学 11,700 650.00 7,605,000
2398 ツクイホールディングス 22,600 924.00 20,882,400
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,200 942.00 2,072,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 35,000 2,931.00 102,585,000 9,200株（9,200株）
2413 エムスリー 169,700 8,800.00 1,493,360,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,700 354.00 2,725,800 2,300株（2,300株）
2424 ブラス 1,200 498.00 597,600
2427 アウトソーシング 55,100 1,483.00 81,713,300
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,700 529.00 5,131,300 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,300 2,465.00 8,134,500 800株（800株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 40,700 2,253.00 91,697,100 29,300株（29,300株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 133,900 1,818.00 243,430,200 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,700 637.00 10,637,900 100株（100株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 11,600 510.00 5,916,000 1,800株（1,800株）
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,600 886.00 6,733,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,500 406.00 10,759,000 3,900株
2462 ライク 2,500 1,966.00 4,915,000
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 435.00 1,740,000 1,800株（1,500株）
貸付有価証券
2471 エスプール 24,700 1,018.00 25,144,600 5,000株
2475 ＷＤＢホールディングス 4,400 2,700.00 11,880,000
2477 手間いらず 900 5,260.00 4,734,000
2485 ティア 5,600 529.00 2,962,400
2487 ＣＤＧ 900 1,559.00 1,403,100
2489 アドウェイズ 11,700 965.00 11,290,500
2491 バリューコマース 6,500 3,080.00 20,020,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 97,300 1,048.00 101,970,400 2,000株（600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 27,500 293.00 8,057,500 9,300株（9,300株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,400 99.00 1,722,600 3,500株
貸付有価証券
4282 ＥＰＳホールディングス 13,000 1,201.00 15,613,000 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,685.00 4,044,000 300株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 36,000 764.00 27,504,000 18,100株（16,400株）
4301 アミューズ 5,200 2,516.00 13,083,200
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,215.00 3,523,500 500株
4318 クイック 6,000 1,194.00 7,164,000
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 5,200 276.00 1,435,200 500株（500株）
4321 ケネディクス 27,600 747.00 20,617,200
貸付有価証券
4324 電通グループ 108,200 3,670.00 397,094,000 78,200株（60,300株）
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 868.00 3,906,000
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 3,325.00 8,977,500 800株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,456.00 9,087,200 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,900 880.00 9,592,000 2,400株
4346 ネクシィーズグループ 2,900 1,075.00 3,117,500
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 26,900 3,290.00 88,501,000
4641 アルプス技研 8,500 2,027.00 17,229,500
4651 サニックス 15,300 297.00 4,544,100
4653 ダイオーズ 1,900 972.00 1,846,800
4658 日本空調サービス 10,100 736.00 7,433,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 102,300 18,040.00 1,845,492,000 77,000株（60,800株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 22,300 2,802.00 62,484,600 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 12,200 569.00 6,941,800 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,600 1,616.00 7,433,600 300株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 427.00 896,700 500株
4679 田谷 1,800 566.00 1,018,800
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 32,800 1,110.00 36,408,000 20,200株（12,000株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 44,100 1,747.00 77,042,700 21,600株（21,600株）
4694 ビー・エム・エル 12,400 3,650.00 45,260,000
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,200 345.00 414,000 900株（300株）
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 14,600 1,396.00 20,381,600 10,300株（8,300株）
4714 リソー教育 48,800 334.00 16,299,200
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 3,600 997.00 3,589,200 800株（400株）
4732 ユー・エス・エス 107,700 2,100.00 226,170,000
4745 東京個別指導学院 8,500 675.00 5,737,500
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 59,300 6,990.00 414,507,000 20,000株（20,000株）
貸付有価証券
222,200株（124,600
4755 楽天 448,400 1,145.00 513,418,000 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,294.00 6,470,000 900株
4765 モーニングスター 10,500 495.00 5,197,500
4767 テー・オー・ダブリュー 16,800 304.00 5,107,200
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 5,600 1,004.00 5,622,400 800株
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,429.00 8,744,400 1,200株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,400 1,980.00 16,632,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,100 3,370.00 57,627,000 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,000 4,165.00 4,165,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,200 8,100.00 155,520,000 10,000株（6,800株）
貸付有価証券
6029 アトラ 2,200 394.00 866,800 500株（500株）
6032 インターワークス 2,800 381.00 1,066,800
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 13,980.00 54,522,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 6,200 1,954.00 12,114,800
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,900 766.00 1,455,400 400株（400株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,900 1,010.00 1,919,000 200株（200株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,000 808.00 4,848,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,800 232.00 649,600 400株（400株）
6050 イー・ガーディアン 4,200 3,210.00 13,482,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,300 234.00 1,240,200 3,000株（2,000株）
6055 ジャパンマテリアル 29,600 1,464.00 43,334,400
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,000 1,198.00 14,376,000 300株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,700 365.00 1,715,500 2,200株（900株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 7,200 1,427.00 10,274,400 1,000株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,100 2,767.00 8,577,700 1,800株（1,200株）
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 7,900 1,024.00 8,089,600 100株
6073 アサンテ 3,500 1,733.00 6,065,500
6077 Ｎ・フィールド 6,600 1,197.00 7,900,200
6078 バリューＨＲ 3,800 1,995.00 7,581,000
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,900 4,890.00 38,631,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,700 1,721.00 6,367,700 400株
6083 ＥＲＩホールディングス 2,700 618.00 1,668,600
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,972.00 4,458,000 600株（400株）
6088 シグマクシス 5,300 1,780.00 9,434,000
6089 ウィルグループ 7,000 981.00 6,867,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,300 304.00 4,347,200 3,000株（3,000株）
6095 メドピア 4,500 6,150.00 27,675,000
6096 レアジョブ 1,300 2,077.00 2,700,100
6098 リクルートホールディングス 689,100 5,475.00 3,772,822,500
6099 エラン 13,300 1,400.00 18,620,000
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,700 351.00 1,649,700 200株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 4,600 609.00 2,801,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6178 日本郵政 727,800 900.00 655,020,000 92,400株（92,400株）
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 16,100 1,847.00 29,736,700 1,000株（1,000株）
6184 鎌倉新書 9,700 903.00 8,759,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 2,100 752.00 1,579,200 500株（500株）
6186 一蔵 1,200 395.00 474,000
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,900 3,825.00 14,917,500
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,700 848.00 1,441,600 100株（100株）
6191 エアトリ 5,200 1,995.00 10,374,000
貸付有価証券
6194 アトラエ 2,900 3,270.00 9,483,000 600株（600株）
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 4,715.00 16,974,000 1,200株（400株）
6197 ソラスト 23,600 1,495.00 35,282,000
6199 セラク 3,000 1,782.00 5,346,000
6200 インソース 8,000 2,249.00 17,992,000
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,300 21,270.00 134,001,000 2,100株（2,100株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,100 2,904.00 6,098,400
6535 アイモバイル 3,400 1,382.00 4,698,800
6538 キャリアインデックス 3,900 606.00 2,363,400
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,900 1,146.00 4,469,400
6540 船場 1,900 864.00 1,641,600
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,900 5,760.00 28,224,000 1,500株（900株）
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 27,700 2,241.00 62,075,700
6546 フルテック 1,300 1,377.00 1,790,100
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,600 573.00 2,062,800 900株（900株）
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,700 340.00 578,000
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,900 606.00 1,757,400 1,200株（700株）
6553 ソウルドアウト 2,300 1,601.00 3,682,300
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,500 596.00 894,000
6556 ウェルビー 2,100 1,468.00 3,082,800
6560 エル・ティー・エス 700 3,615.00 2,530,500
6564 ミダック 2,100 4,480.00 9,408,000
貸付有価証券
6569 日総工産 7,500 837.00 6,277,500 2,000株
6571 キュービーネットホールディングス 4,400 1,734.00 7,629,600
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 11,000 639.00 7,029,000 1,900株（1,900株）
7030 スプリックス 2,700 839.00 2,265,300
7033 マネジメントソリューションズ 4,700 1,990.00 9,353,000
7034 プロレド・パートナーズ 1,300 3,520.00 4,576,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 900 845.00 760,500
7037 テノ．ホールディングス 800 1,094.00 875,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7038 フロンティア・マネジメント 1,600 1,903.00 3,044,800
7044 ピアラ 500 1,824.00 912,000
7059 コプロ・ホールディングス 500 2,832.00 1,416,000
7060 ギークス 1,200 1,636.00 1,963,200
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 26,400 972.00 25,660,800 9,700株（9,700株）
7088 フォーラムエンジニアリング 5,000 1,059.00 5,295,000
7354 ダイレクトマーケティングミックス 3,800 3,315.00 12,597,000
7358 ポピンズホールディングス 1,900 3,215.00 6,108,500
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,900 736.00 3,606,400
貸付有価証券
8876 リログループ 52,600 2,572.00 135,287,200 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,990.00 11,940,000 1,000株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 14,000 2,353.00 32,942,000 5,400株
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,700 2,366.00 6,388,200 600株（600株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,900 3,890.00 61,851,000 4,100株
9619 イチネンホールディングス 10,000 1,330.00 13,300,000
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,200 2,384.00 14,780,800 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9622 スペース 6,200 883.00 5,474,600 200株
9624 長大 3,800 1,532.00 5,821,600
9628 燦ホールディングス 4,200 1,121.00 4,708,200
9632 スバル興業 600 8,230.00 4,938,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,800 1,305.00 4,959,000 800株
9644 タナベ経営 1,800 1,395.00 2,511,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 10,480.00 32,488,000 700株（700株）
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,300 4,810.00 30,303,000 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,900 1,404.00 5,475,600 600株
9678 カナモト 17,000 2,398.00 40,766,000
9681 東京ドーム 39,000 1,298.00 50,622,000
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,900 2,704.00 24,065,600 5,300株（3,500株）
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 52,800 26.00 1,372,800 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,200 2,772.00 25,502,400 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,200 822.00 33,866,400 21,800株（21,800株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,800 1,825.00 6,935,000 1,600株（1,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,100 1,117.00 5,696,700 700株
9728 日本管財 10,300 2,127.00 21,908,100
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,300 2,232.00 20,757,600 600株
9731 白洋舎 1,100 2,355.00 2,590,500
9735 セコム 94,800 9,677.00 917,379,600
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 3,435.00 15,801,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9743 丹青社 18,200 823.00 14,978,600 12,900株（9,800株）
貸付有価証券
9744 メイテック 11,800 5,830.00 68,794,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
9755 応用地質 11,200 1,267.00 14,190,400 800株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,700 2,299.00 45,290,300 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,800 472.00 1,793,600 2,700株（1,500株）
貸付有価証券
9765 オオバ 6,800 742.00 5,045,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,300 1,729.00 3,976,700 600株（600株）
9769 学究社 2,800 1,329.00 3,721,200
9783 ベネッセホールディングス 35,300 2,149.00 75,859,700
貸付有価証券
9787 イオンディライト 11,900 3,135.00 37,306,500 8,000株（4,300株）
貸付有価証券
9788 ナック 4,600 979.00 4,503,400 2,100株（700株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,100 3,465.00 55,786,500 6,400株（6,400株）
9795 ステップ 3,500 1,505.00 5,267,500
合 計 105,735,000 267,300,754,930
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）】
【純資産額計算書】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 7,240,843,240
Ⅱ 負債総額 22,462,159
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,218,381,081
Ⅳ 発行済口数 3,242,665,973 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2261
（10,000口当たり） （22,261 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 298,998,156,561
Ⅱ 負債総額 40,891,374,849
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 258,106,781,712
Ⅳ 発行済口数 157,909,303,599 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6345
（10,000口当たり） （16,345 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 877 16,102,922
追加型公社債投資信託 16 1,541,493
単位型株式投資信託 75 334,899
単位型公社債投資信託 38 176,313
合 計 1,006 18,155,626
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
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（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年３月31日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）の令和２年２月21日から令和３年２月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ トピックスオープン（確定拠出年金）の令和３年２月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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