三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和2年2月26日－令和3年2月22日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第17期(令和2年2月26日－令和3年2月22日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月21日 提出
【計算期間】 第17期(自 2020年2月26日至 2021年2月22日)
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
サイ・インデッ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
クス（配当込
社債 日々 中南米 追求型
み、円換算ベー
その他債券 その他 アフリカ
ス））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2004年6月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
名称を「ＵＦＪパートナーズ 外国株式インデックスファンド」から
「三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
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お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
各国の株式に直接投資することがあります。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
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ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価
総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額
の 信託財産の純資産総額に対する割合に、外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の
実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算
した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
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おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
１．から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
該当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
ものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
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を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
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投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
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ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
となる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
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ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割 合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
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す。
・当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
ることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数
先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じ
ること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数
を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じること
があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 2％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料 はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.869％
（税抜0.79％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.36％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.35％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
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受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
（１）【投資状況】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,968,780,023 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 710,369 0.01
（負債控除後）
純資産総額 6,969,490,392 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,940,191,554 3.6353 7,053,201,845 3.5918 6,968,780,023 99.99
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8計算期間末日 (平成24年 2月22日) 2,620,734,359 2,620,734,359 10,215 10,215
第9計算期間末日 (平成25年 2月22日) 3,126,131,196 3,126,131,196 13,167 13,167
第10計算期間末日 (平成26年 2月24日) 3,952,455,106 3,975,043,519 17,498 17,598
第11計算期間末日 (平成27年 2月23日) 4,366,488,782 4,390,482,519 21,838 21,958
第12計算期間末日 (平成28年 2月22日) 3,723,352,779 3,723,352,779 18,228 18,228
第13計算期間末日 (平成29年 2月22日) 4,341,688,877 4,365,146,418 22,210 22,330
第14計算期間末日 (平成30年 2月22日) 6,148,298,330 6,176,190,540 24,247 24,357
第15計算期間末日 (平成31年 2月22日) 6,484,966,971 6,523,996,654 24,923 25,073
第16計算期間末日 (令和 2年 2月25日) 6,602,168,964 6,634,714,470 28,400 28,540
第17計算期間末日 (令和 3年 2月22日) 7,113,654,622 7,113,654,622 32,781 32,781
令和 2年 2月末日 6,129,658,781 ― 26,171 ―
3月末日 5,020,714,336 ― 22,223 ―
4月末日 5,524,686,607 ― 24,382 ―
5月末日 5,816,312,353 ― 25,417 ―
6月末日 5,862,094,116 ― 25,886 ―
7月末日 6,104,047,609 ― 26,729 ―
8月末日 6,541,495,210 ― 28,758 ―
9月末日 6,291,112,565 ― 27,609 ―
10月末日 6,058,913,687 ― 26,820 ―
11月末日 6,642,800,546 ― 29,889 ―
12月末日 6,732,797,694 ― 30,730 ―
令和 3年 1月末日 6,860,080,145 ― 31,342 ―
2月末日 6,969,490,392 ― 32,386 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
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第10計算期間 100円
第11計算期間 120円
第12計算期間 0円
第13計算期間 120円
第14計算期間 110円
第15計算期間 150円
第16計算期間 140円
第17計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第8計算期間 △5.72
第9計算期間 28.89
第10計算期間 33.65
第11計算期間 25.48
第12計算期間 △16.53
第13計算期間 22.50
第14計算期間 9.66
第15計算期間 3.40
第16計算期間 14.51
第17計算期間 15.42
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第8計算期間 562,663,486 471,237,557 2,565,604,714
第9計算期間 819,306,133 1,010,702,405 2,374,208,442
第10計算期間 1,977,294,504 2,092,661,644 2,258,841,302
第11計算期間 761,851,347 1,021,214,541 1,999,478,108
第12計算期間 663,910,004 620,787,130 2,042,600,982
第13計算期間 512,957,144 600,762,981 1,954,795,145
第14計算期間 1,770,910,835 1,190,050,445 2,535,655,535
第15計算期間 655,109,211 588,785,819 2,601,978,927
第16計算期間 364,908,296 642,208,156 2,324,679,067
第17計算期間 588,407,895 743,034,639 2,170,052,323
（参考）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 573,892,243,342 67.87
イギリス 38,331,417,982 4.53
カナダ 28,636,550,619 3.39
フランス 27,866,685,156 3.30
ドイツ 25,196,063,441 2.98
スイス 25,169,491,982 2.98
オーストラリア 19,053,824,129 2.25
オランダ 14,616,961,847 1.73
スウェーデン 9,712,303,234 1.15
香港 8,843,793,569 1.05
スペイン 6,709,854,561 0.79
デンマーク 6,624,360,919 0.78
イタリア 5,132,103,007 0.61
フィンランド 2,898,527,120 0.34
シンガポール 2,551,390,403 0.30
ベルギー 2,355,262,276 0.28
アイルランド 1,877,916,979 0.22
ノルウェー 1,683,599,403 0.20
イスラエル 836,284,283 0.10
ルクセンブルグ 740,317,675 0.09
ニュージーランド 660,785,293 0.08
オーストリア 510,491,011 0.06
ポルトガル 430,205,460 0.05
小計 804,330,433,691 95.13
投資証券 アメリカ 14,701,848,282 1.74
オーストラリア 1,171,076,828 0.14
イギリス 465,547,816 0.06
シンガポール 392,548,582 0.05
香港 323,680,995 0.04
フランス 282,845,759 0.03
オランダ 162,228,066 0.02
カナダ 78,093,962 0.01
小計 17,577,870,290 2.08
コール・ローン、その他資産 ― 23,627,397,046 2.79
（負債控除後）
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純資産総額 845,535,701,027 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,696,061,250 1.97
買建 カナダ 799,931,352 0.09
買建 ドイツ 2,981,670,552 0.35
買建 オーストラリア 933,775,969 0.11
買建 イギリス 2,056,667,008 0.24
買建 スイス 670,070,070 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,732,208 9,656.28 26,382,966,361 12,855.18 35,123,046,129 4.15
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,148,058 20,830.88 23,915,066,777 24,330.18 27,932,466,401 3.30
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 67,971 283,639.53 19,279,262,502 324,823.25 22,078,561,126 2.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 64,331 161,159.73 10,367,566,596 214,194.68 13,779,358,442 1.63
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 384,530 24,442.81 9,398,996,996 27,060.81 10,405,694,231 1.23
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 119,344 30,807.76 3,676,721,970 72,485.87 8,650,754,266 1.02
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 487,634 10,470.15 5,105,601,642 16,062.87 7,832,803,988 0.93
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 421,319 15,906.83 6,701,852,424 17,293.25 7,285,974,797 0.86
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 153,324.06 4,852,706,578 215,832.00 6,831,082,800 0.81
ア・娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 269,699 20,286.90 5,471,357,097 22,710.93 6,125,117,133 0.72
ウェア・
サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 288,983 12,875.73 3,720,868,654 20,291.62 5,863,934,667 0.69
ア・娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 224,161 20,177.67 4,523,048,384 25,892.06 5,803,990,622 0.69
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 98,731 41,073.26 4,055,204,517 56,556.87 5,583,916,826 0.66
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 142,948 31,799.37 4,545,657,274 37,673.06 5,385,288,938 0.64
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 398,495 12,915.11 5,146,608,729 13,449.12 5,359,409,067 0.63
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 152,090 32,044.54 4,873,655,050 34,942.43 5,314,395,319 0.63
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 460,972 12,346.54 5,691,413,262 11,288.10 5,203,501,721 0.62
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 178,412 17,867.47 3,187,772,511 26,981.12 4,813,756,473 0.57
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,247,728 2,600.03 3,244,132,565 3,817.56 4,763,279,623 0.56
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 172,355 26,288.45 4,530,946,932 27,120.31 4,674,321,461 0.55
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 680,582 6,205.34 4,223,243,234 6,417.50 4,367,634,985 0.52
半導体製
造装置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,047 39,939.66 2,717,774,582 61,339.79 4,173,988,860 0.49
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 70,541 49,363.56 3,482,155,159 58,086.87 4,097,506,249 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 728,625 4,225.52 3,078,823,382 5,550.50 4,044,233,063 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 676,027 4,787.72 3,236,631,715 5,924.50 4,005,121,962 0.47
ギー
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 662,764 6,043.08 4,005,138,521 6,003.12 3,978,655,138 0.47
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 112,637 39,305.02 4,427,199,619 34,855.84 3,926,058,039 0.46
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 76,680 43,181.77 3,311,178,879 48,785.75 3,740,891,310 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 283,271 10,551.29 2,988,874,554 12,917.87 3,659,259,369 0.43
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 145,576 21,367.25 3,110,559,117 24,552.25 3,574,218,346 0.42
ウェア・
サービス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.38
素材 4.47
資本財 6.39
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商業・専門サービス 1.04
運輸 1.95
自動車・自動車部品 1.99
耐久消費財・アパレル 1.88
消費者サービス 1.61
メディア・娯楽 7.02
小売 5.54
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.80
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.41
サイエンス
銀行 6.11
各種金融 4.49
保険 3.16
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 11.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.64
器
電気通信サービス 1.75
公益事業 2.95
半導体・半導体製造装置 4.42
小計 95.13
投資証券 ― 2.08
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 821 アメリカ 159,809,213.08 16,979,728,890 157,139,400 16,696,061,250 1.97
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 44 カナダド 9,528,381 801,241,558 9,512,800 799,931,352 0.09
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 626 ユーロ 22,930,066.4 2,961,418,076 23,086,880 2,981,670,552 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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オース シドニー先 SPI 200 2103 買建 66 オースト 11,147,806.5 928,723,759 11,208,450 933,775,969 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2103 買建 209 イギリス 13,750,370.8 2,041,655,056 13,851,475 2,056,667,008 0.24
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 54 スイスフ 5,795,289.9 680,019,317 5,710,500 670,070,070 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 2％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2004年6月22日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年２月23日から翌年２月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
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を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ま せん。）。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 2
月26日から令和 3年 2月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
［ 令和 2年 2月25日現在 ］ ［ 令和 3年 2月22日現在 ］
資産の部
流動資産
34,837,886 32,292,382
コール・ローン
6,599,200,720 7,110,721,185
親投資信託受益証券
38,431,311 45,341,956
未収入金
6,672,469,917 7,188,355,523
流動資産合計
6,672,469,917 7,188,355,523
資産合計
負債の部
流動負債
32,545,506
未払収益分配金 -
8,774,400 46,149,034
未払解約金
2,923,332 2,880,043
未払受託者報酬
25,944,483 25,560,274
未払委託者報酬
11 7
未払利息
113,221 111,543
その他未払費用
70,300,953 74,700,901
流動負債合計
70,300,953 74,700,901
負債合計
純資産の部
元本等
2,324,679,067 2,170,052,323
元本
剰余金
4,277,489,897 4,943,602,299
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,306,226,302 1,947,815,839
（分配準備積立金）
6,602,168,964 7,113,654,622
元本等合計
6,602,168,964 7,113,654,622
純資産合計
6,672,469,917 7,188,355,523
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 平成31年 2月23日 自 令和 2年 2月26日
至 令和 2年 2月25日 至 令和 3年 2月22日
営業収益
60 117
受取利息
952,434,855 1,007,561,338
有価証券売買等損益
952,434,915 1,007,561,455
営業収益合計
営業費用
8,570 5,257
支払利息
5,679,747 5,377,723
受託者報酬
50,407,568 47,727,066
委託者報酬
220,018 208,270
その他費用
56,315,903 53,318,316
営業費用合計
896,119,012 954,243,139
営業利益又は営業損失（△）
896,119,012 954,243,139
経常利益又は経常損失（△）
896,119,012 954,243,139
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
112,834,206
△ 52,751,017
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,882,988,044 4,277,489,897
期首剰余金又は期首欠損金（△）
604,422,095 1,001,911,881
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
604,422,095 1,001,911,881
額
960,659,542 1,342,793,635
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
960,659,542 1,342,793,635
額
32,545,506
-
分配金
4,277,489,897 4,943,602,299
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月22日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 2月26日から令
和 3年 2月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
[令和 2年 2月25日現在] [令和 3年 2月22日現在]
１. 期首元本額 2,601,978,927円 2,324,679,067円
期中追加設定元本額 364,908,296円 588,407,895円
期中一部解約元本額 642,208,156円 743,034,639円
２. 受益権の総数 2,324,679,067口 2,170,052,323口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 平成31年 2月23日 自 令和 2年 2月26日
至 令和 2年 2月25日 至 令和 3年 2月22日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 122,020,580円 費用控除後の配当等収益額 A 94,365,431円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 661,264,226円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 912,628,725円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,971,263,595円 収益調整金額 C 2,995,786,460円
分配準備積立金額 D 555,487,002円 分配準備積立金額 D 940,821,683円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,310,035,403円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,943,602,299円
当ファンドの期末残存口数 F 2,324,679,067口 当ファンドの期末残存口数 F 2,170,052,323口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 18,540円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 22,781円
1万口当たり分配金額 H 140円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 32,545,506円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第16期 第17期
自 平成31年 2月23日 自 令和 2年 2月26日
区分
至 令和 2年 2月25日 至 令和 3年 2月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
区分
［令和 2年 2月25日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第16期 第17期
区分
［令和 2年 2月25日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
［令和 2年 2月25日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 865,453,696 1,061,532,304
合計 865,453,696 1,061,532,304
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第16期 第17期
［令和 2年 2月25日現在］ ［令和 3年 2月22日現在］
1口当たり純資産額 2.8400円 3.2781円
(1万口当たり純資産額) (28,400円) (32,781円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 1,956,020,462 7,110,721,185
証券
合計 1,956,020,462 7,110,721,185
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月22日現在］
資産の部
流動資産
預金 15,382,884,584
コール・ローン 2,912,311,664
株式 814,847,186,688
投資証券 17,400,121,145
派生商品評価勘定 237,771,103
未収入金 2,939,086
未収配当金 850,998,375
7,226,151,983
差入委託証拠金
858,860,364,628
流動資産合計
858,860,364,628
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100,652,208
未払金 92,474,310
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［令和 3年 2月22日現在］
未払解約金 2,406,180,887
702
未払利息
2,599,308,107
流動負債合計
2,599,308,107
負債合計
純資産の部
元本等
元本 235,542,841,675
剰余金
620,718,214,846
剰余金又は欠損金（△）
856,261,056,521
元本等合計
856,261,056,521
純資産合計
858,860,364,628
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月22日現在]
１. 期首 令和 2年 2月26日
期首元本額 206,648,678,369円
期中追加設定元本額 178,496,602,585円
期中一部解約元本額 149,602,439,279円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,146,541,708円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 968,332,928円
ファンド・マネジャー（海外株式） 22,803,819円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,617,708,870円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,179,055,833円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 47,108,911円
コアバランス 200,785円
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[令和 3年 2月22日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 53,589,835円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 87,115,743円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 64,382,818円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 46,278,521,595円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,202,448,092円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,768,663,425円
つみたて先進国株式 7,285,880,351円
つみたて８資産均等バランス 1,289,044,079円
つみたて４資産均等バランス 361,414,444円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,156,970円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,438,852円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,751,699円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 42,616,458円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 37,307,396円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 21,434,973円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 10,413,836,590円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 288,394,328円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 23,743,514,823円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 25,555,494円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 22,100,908,934円
つみたて全世界株式 8,814,308円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 713,652円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 19,324,433,021円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,694,547,766円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,373,198,280円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,540,144,017円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 636,532,878円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 631,261,783円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 444,238,374円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 228,081,025円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 56,728,520円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 71,384,331円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 276,164,282円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 206,501,516円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 429,278,387円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 21,896,232円
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[令和 3年 2月22日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,181,158,166円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 105,708,594円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,262,167,505円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 24,826,632,249円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 1,496,773円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,052,076,834円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,693,976,795円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 17,739,075円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 93,245,628円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,927,259,707円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,115,323,025円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 508,016,018円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 52,565,119円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,268,471,065円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 109,560,630円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,295,522,189円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 343,308,770円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 10,264,779,053円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 54,063,071円
機関投資家転売制限付）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 1,956,020,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,098,783円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,868,856円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,773,343円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 3,721,018円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 40,787,434円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 6,123,008円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 42,652,638円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 7,697,968円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 46,502,593円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,457,869,076円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 142,319,922円
（安定型）
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[令和 3年 2月22日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 563,349,923円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 572,153,008円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 528,185,252円
（積極型）
合計 235,542,841,675円
２. 受益権の総数 235,542,841,675口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月26日
区分
至 令和 3年 2月22日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月22日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月22日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 156,020,098,273
投資証券 1,629,632,896
合計 157,649,731,169
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月22日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 23,755,244,741 ― 23,892,957,655 137,712,914
合計 23,755,244,741 ― 23,892,957,655 137,712,914
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 2月22日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 443,762,339 ― 443,163,490 △598,849
カナダドル 19,179,470 ― 19,253,300 73,830
イギリスポンド 26,587,440 ― 26,634,600 47,160
スイスフラン 21,831,387 ― 21,763,400 △67,987
香港ドル 26,250,647 ― 26,180,000 △70,647
シンガポールドル 19,299,209 ― 19,297,080 △2,129
ユーロ 87,086,785 ― 87,106,710 19,925
売建
オーストラリアド
18,800,488 ― 18,798,680 1,808
ル
イギリスポンド 60,670,570 ― 60,667,700 2,870
合計 723,468,335 ― 722,864,960 △594,019
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月22日現在］
1口当たり純資産額 3.6353円
(1万口当たり純資産額) (36,353円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 100,973 23.40 2,362,768.20
CABOT OIL & GAS CORP 68,398 18.56 1,269,466.88
CHENIERE ENERGY INC 36,410 69.10 2,515,931.00
CHEVRON CORP 307,783 95.80 29,485,611.40
CONOCOPHILLIPS 216,802 48.42 10,497,552.84
DEVON ENERGY CORP 99,707 20.83 2,076,896.81
EOG RESOURCES INC 92,478 62.51 5,780,799.78
EXXON MOBIL CORP 676,027 52.37 35,403,533.99
HALLIBURTON CO 146,720 20.20 2,963,744.00
HESS CORP 43,964 63.58 2,795,231.12
KINDER MORGAN INC 331,981 14.96 4,966,435.76
MARATHON PETROLEUM CORP 105,787 53.00 5,606,711.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 148,296 25.42 3,769,684.32
ONEOK INC 69,170 45.82 3,169,369.40
PHILLIPS 66 70,336 82.31 5,789,356.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 32,509 133.94 4,354,255.46
SCHLUMBERGER LTD 222,740 26.12 5,817,968.80
VALERO ENERGY CORP 63,245 71.53 4,523,914.85
WILLIAMS COS INC 190,191 22.64 4,305,924.24
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 35,322 263.88 9,320,769.36
ALBEMARLE CORP 18,299 156.17 2,857,754.83
AMCOR PLC 243,842 11.42 2,784,675.64
AVERY DENNISON CORP 13,970 175.41 2,450,477.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 28.46 984,374.48
BALL CORP 53,399 90.48 4,831,541.52
CELANESE CORP 18,880 135.22 2,552,953.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 32,775 45.76 1,499,784.00
CORTEVA INC 121,385 45.47 5,519,375.95
CROWN HOLDINGS INC 20,811 101.01 2,102,119.11
DOW INC 119,439 60.39 7,212,921.21
DUPONT DE NEMOURS INC 86,632 69.79 6,046,047.28
EASTMAN CHEMICAL CO 22,366 111.92 2,503,202.72
ECOLAB INC 41,071 208.08 8,546,053.68
FMC CORP 20,465 105.25 2,153,941.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC 233,441 37.49 8,751,703.09
INTERNATIONAL PAPER CO 57,992 48.95 2,838,708.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 34,755 139.50 4,848,322.50
LINDE PLC 84,032 250.88 21,081,948.16
LYONDELLBASELL INDU-CL A 41,626 100.22 4,171,757.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,804 336.34 3,297,477.36
MOSAIC CO/THE 55,493 29.08 1,613,736.44
NEWMONT CORP 128,067 56.67 7,257,556.89
NUCOR CORP 47,470 58.04 2,755,158.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 14,744 134.08 1,976,875.52
PPG INDUSTRIES INC 38,324 136.67 5,237,741.08
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 83.11 1,710,154.47
SEALED AIR CORP 24,383 43.66 1,064,561.78
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 13,100 716.91 9,391,521.00
STEEL DYNAMICS INC 32,423 40.84 1,324,155.32
VULCAN MATERIALS CO 20,578 164.38 3,382,611.64
WESTROCK CO 40,906 43.95 1,797,818.70
3M CO 92,094 176.54 16,258,274.76
ALLEGION PLC 14,695 109.06 1,602,636.70
AMETEK INC 37,486 120.86 4,530,557.96
BOEING CO/THE 85,687 217.47 18,634,351.89
CARRIER GLOBAL CORP 134,429 37.64 5,059,907.56
CATERPILLAR INC 86,614 209.91 18,181,144.74
CUMMINS INC 23,846 246.76 5,884,238.96
DEERE & CO 47,595 330.00 15,706,350.00
DOVER CORP 22,183 122.25 2,711,871.75
EATON CORP PLC 64,068 127.80 8,187,890.40
EMERSON ELECTRIC CO 95,671 85.45 8,175,086.95
FASTENAL CO 88,911 47.23 4,199,266.53
FORTIVE CORP 47,962 67.19 3,222,566.78
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 23,313 87.55 2,041,053.15
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 363.47 3,707,394.00
GENERAL DYNAMICS CORP 39,287 164.78 6,473,711.86
GENERAL ELECTRIC CO 1,399,431 12.02 16,821,160.62
HEICO CORP 7,231 132.16 955,648.96
HEICO CORP-CLASS A 11,631 121.14 1,408,979.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,217 203.56 22,842,892.52
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 28.68 1,791,123.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 182.13 1,172,917.20
IDEX CORP 11,987 196.75 2,358,442.25
ILLINOIS TOOL WORKS 50,522 201.40 10,175,130.80
INGERSOLL-RAND INC 56,322 43.89 2,471,972.58
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 112.41 2,377,808.73
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 49.60 1,711,200.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 36,300 24.60 892,980.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 119,983 56.02 6,721,447.66
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,927 189.09 6,604,346.43
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 293.68 1,647,251.12
LOCKHEED MARTIN CORP 40,144 335.42 13,465,100.48
MASCO CORP 42,725 54.60 2,332,785.00
NORDSON CORP 8,714 187.88 1,637,186.32
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,432 297.24 7,559,407.68
OTIS WORLDWIDE CORP 63,816 63.04 4,022,960.64
OWENS CORNING 17,756 85.08 1,510,680.48
PACCAR INC 56,074 95.19 5,337,684.06
PARKER HANNIFIN CORP 20,829 279.73 5,826,496.17
PENTAIR PLC 26,974 56.65 1,528,077.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 244,128 74.26 18,128,945.28
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,951 248.23 4,704,206.73
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,874 388.91 6,562,467.34
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 59.31 1,532,451.78
SMITH (A.O.) CORP 22,709 59.64 1,354,364.76
SNAP-ON INC 8,484 194.96 1,654,040.64
STANLEY BLACK & DECKER INC 26,128 175.07 4,574,228.96
SUNRUN INC 18,430 68.50 1,262,455.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 405.91 2,433,836.36
TEXTRON INC 36,240 50.81 1,841,354.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC 38,827 153.96 5,977,804.92
TRANSDIGM GROUP INC 8,426 600.50 5,059,813.00
UNITED RENTALS INC 11,349 290.01 3,291,323.49
WABTEC CORP 29,134 73.96 2,154,750.64
WW GRAINGER INC 7,026 379.40 2,665,664.40
XYLEM INC 28,010 99.74 2,793,717.40
CINTAS CORP 14,386 343.49 4,941,447.14
COPART INC 32,730 117.07 3,831,701.10
COSTAR GROUP INC 6,365 913.25 5,812,836.25
EQUIFAX INC 19,181 176.54 3,386,213.74
IHS MARKIT LTD 61,082 93.20 5,692,842.40
REPUBLIC SERVICES INC 35,547 90.59 3,220,202.73
ROBERT HALF INTL INC 17,817 78.43 1,397,387.31
ROLLINS INC 36,239 35.81 1,297,718.59
TRANSUNION 29,311 89.27 2,616,592.97
VERISK ANALYTICS INC 25,211 190.49 4,802,443.39
WASTE CONNECTIONS INC 43,304 99.80 4,321,739.20
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WASTE MANAGEMENT INC 67,600 111.63 7,546,188.00
AMERCO 1,740 536.01 932,657.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 90.78 1,977,006.84
CSX CORP 122,262 92.09 11,259,107.58
DELTA AIR LINES INC 25,351 45.67 1,157,780.17
EXPEDITORS INTL WASH INC 26,329 93.44 2,460,181.76
FEDEX CORP 39,809 254.64 10,136,963.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 146.56 1,944,118.40
KANSAS CITY SOUTHERN 14,553 212.59 3,093,822.27
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 44.12 957,889.32
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,814 258.03 10,531,236.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,571 215.64 3,357,730.44
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 52.81 1,239,239.46
UBER TECHNOLOGIES INC 154,230 58.39 9,005,489.70
UNION PACIFIC CORP 108,631 209.06 22,710,396.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 113,111 160.54 18,158,839.94
XPO LOGISTICS INC 14,476 119.49 1,729,737.24
APTIV PLC 43,409 153.80 6,676,304.20
AUTOLIV INC 12,960 93.51 1,211,889.60
BORGWARNER INC 39,617 43.56 1,725,716.52
FORD MOTOR CO 626,079 11.58 7,249,994.82
GENERAL MOTORS CO 205,595 52.57 10,808,129.15
LEAR CORP 8,702 167.66 1,458,977.32
TESLA INC 119,344 781.30 93,243,467.20
DR HORTON INC 54,545 79.21 4,320,509.45
GARMIN LTD 22,345 128.01 2,860,383.45
HASBRO INC 20,443 90.00 1,839,870.00
LENNAR CORP-A 43,381 87.46 3,794,102.26
LULULEMON ATHLETICA INC 19,904 332.23 6,612,705.92
MOHAWK INDUSTRIES INC 9,336 171.90 1,604,858.40
NEWELL BRANDS INC 65,665 24.32 1,596,972.80
NIKE INC -CL B 199,111 142.02 28,277,744.22
NVR INC 559 4,705.45 2,630,346.55
PELOTON INTERACTIVE INC-A 31,983 139.71 4,468,344.93
PULTEGROUP INC 44,995 46.39 2,087,318.05
VF CORP 54,318 80.40 4,367,167.20
WHIRLPOOL CORP 9,906 195.34 1,935,038.04
ARAMARK 34,722 38.01 1,319,783.22
CARNIVAL CORP 83,555 24.59 2,054,617.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,296 1,473.09 6,328,394.64
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 134.01 2,786,201.91
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 371.46 2,301,194.70
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DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 60.91 1,686,415.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 45,393 116.91 5,306,895.63
LAS VEGAS SANDS CORP 56,001 60.18 3,370,140.18
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 44,885 136.28 6,116,927.80
MCDONALD'S CORP 118,889 212.24 25,233,001.36
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 41,101 18.68 767,766.68
MGM RESORTS INTERNATIONAL 75,301 36.42 2,742,462.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 28,472 78.87 2,245,586.64
STARBUCKS CORP 186,522 103.37 19,280,779.14
VAIL RESORTS INC 6,397 304.26 1,946,351.22
WYNN RESORTS LTD 14,460 123.66 1,788,123.60
YUM! BRANDS INC 49,196 105.13 5,171,975.48
ACTIVISION BLIZZARD INC 123,295 100.80 12,428,136.00
ALPHABET INC-CL A 64,331 2,088.81 134,375,236.11
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,101.14 66,501,081.00
ALTICE USA INC- A 39,636 33.83 1,340,885.88
CABLE ONE INC 778 2,037.05 1,584,824.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,859 607.29 13,882,042.11
COMCAST CORP-CLASS A 728,625 52.10 37,961,362.50
DISCOVERY INC - A 22,461 50.79 1,140,794.19
DISCOVERY INC-C 57,555 42.80 2,463,354.00
DISH NETWORK CORP-A 40,567 33.67 1,365,890.89
ELECTRONIC ARTS INC 46,489 145.95 6,785,069.55
FACEBOOK INC-CLASS A 384,530 261.56 100,577,666.80
FOX CORP - CLASS A 47,998 33.78 1,621,372.44
FOX CORP - CLASS B 37,299 32.37 1,207,368.63
IAC/INTERACTIVECORP 12,306 262.15 3,226,017.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 58,718 25.56 1,500,832.08
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 145.89 665,404.29
LIBERTY BROADBAND-C 23,961 148.99 3,569,949.39
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,307 43.98 497,281.86
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,740 43.25 1,416,005.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 45.20 1,528,664.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 25,261 88.09 2,225,241.49
MATCH GROUP INC 39,805 160.95 6,406,614.75
NETFLIX INC 70,541 540.22 38,107,659.02
NEWS CORP - CLASS A 61,728 22.50 1,388,880.00
OMNICOM GROUP 34,620 67.65 2,342,043.00
PINTEREST INC- CLASS A 74,764 85.90 6,422,227.60
ROKU INC 16,992 467.31 7,940,531.52
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.01 1,044,856.53
SNAP INC - A 145,196 65.52 9,513,241.92
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 18,195 194.86 3,545,477.70
TWITTER INC 126,203 72.28 9,121,952.84
VIACOMCBS INC - CLASS B 91,600 62.69 5,742,404.00
WALT DISNEY CO/THE 288,983 183.65 53,071,727.95
ZILLOW GROUP INC - A 9,806 191.46 1,877,456.76
ZILLOW GROUP INC - C 23,239 181.22 4,211,371.58
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 165.98 1,814,991.30
AMAZON.COM INC 67,971 3,249.90 220,898,952.90
AUTOZONE INC 3,831 1,205.73 4,619,151.63
BEST BUY CO INC 38,022 118.00 4,486,596.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,549 2,293.05 15,017,184.45
BURLINGTON STORES INC 10,269 264.81 2,719,333.89
CARMAX INC 25,276 121.32 3,066,484.32
CARVANA CO 10,298 308.74 3,179,404.52
CHEWY INC - CLASS A 12,701 113.95 1,447,278.95
DOLLAR GENERAL CORP 39,933 201.16 8,032,922.28
DOLLAR TREE INC 36,846 107.90 3,975,683.40
EBAY INC 112,388 61.98 6,965,808.24
ETSY INC 18,875 227.27 4,289,721.25
EXPEDIA GROUP INC 21,003 158.92 3,337,796.76
GENUINE PARTS CO 23,129 102.36 2,367,484.44
HOME DEPOT INC 172,355 279.64 48,197,352.20
LKQ CORP 46,064 38.79 1,786,822.56
LOWE'S COS INC 120,997 177.54 21,481,807.38
MERCADOLIBRE INC 7,158 1,910.39 13,674,571.62
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,025 460.41 5,536,430.25
POOL CORP 6,096 326.08 1,987,783.68
ROSS STORES INC 57,339 118.95 6,820,474.05
TARGET CORP 80,102 188.82 15,124,859.64
TJX COMPANIES INC 192,024 67.69 12,998,104.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,935 171.34 3,072,982.90
ULTA BEAUTY INC 8,401 321.79 2,703,357.79
WAYFAIR INC- CLASS A 10,106 292.73 2,958,329.38
COSTCO WHOLESALE CORP 70,673 354.77 25,072,660.21
KROGER CO 127,301 34.02 4,330,780.02
SYSCO CORP 78,270 76.71 6,004,091.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 119,158 48.86 5,822,059.88
WALMART INC 226,897 138.34 31,388,930.98
ALTRIA GROUP INC 297,171 43.80 13,016,089.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 90,557 56.12 5,082,058.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 48,062 75.43 3,625,316.66
BUNGE LTD 21,655 76.38 1,654,008.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP CO 30,056 46.32 1,392,193.92
COCA-COLA CO/THE 652,942 50.11 32,718,923.62
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 52.30 1,719,833.20
CONAGRA BRANDS INC 80,779 34.10 2,754,563.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A 27,058 223.21 6,039,616.18
GENERAL MILLS INC 98,722 56.50 5,577,793.00
HERSHEY CO/THE 23,433 148.85 3,488,002.05
HORMEL FOODS CORP 47,218 47.10 2,223,967.80
JM SMUCKER CO/THE 18,418 113.76 2,095,231.68
KELLOGG CO 40,183 57.91 2,326,997.53
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 31.24 2,829,531.76
KRAFT HEINZ CO/THE 105,643 37.48 3,959,499.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 78.09 1,818,013.29
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 39,099 84.12 3,289,007.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 28,876 44.40 1,282,094.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 228,210 54.31 12,394,085.10
MONSTER BEVERAGE CORP 63,849 89.65 5,724,062.85
PEPSICO INC 221,436 132.51 29,342,484.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 249,187 85.45 21,293,029.15
TYSON FOODS INC-CL A 45,581 67.52 3,077,629.12
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,351 81.45 3,205,138.95
CLOROX COMPANY 19,546 187.05 3,656,079.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 130,246 77.20 10,054,991.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 35,965 285.16 10,255,779.40
KIMBERLY-CLARK CORP 54,797 130.63 7,158,132.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE 398,495 127.12 50,656,684.40
ABBOTT LABORATORIES 283,271 123.04 34,853,663.84
ABIOMED INC 6,959 331.97 2,310,179.23
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,025 599.25 7,205,981.25
AMERISOURCEBERGEN CORP 24,077 105.87 2,549,031.99
ANTHEM INC 40,266 294.97 11,877,262.02
BAXTER INTERNATIONAL INC 81,539 78.44 6,395,919.16
BECTON DICKINSON AND CO 46,329 247.93 11,486,348.97
BOSTON SCIENTIFIC CORP 228,616 38.03 8,694,266.48
CARDINAL HEALTH INC 45,885 52.00 2,386,020.00
CENTENE CORP 94,336 57.97 5,468,657.92
CERNER CORP 47,544 71.56 3,402,248.64
CIGNA CORP 58,758 204.26 12,001,909.08
COOPER COS INC/THE 8,235 388.51 3,199,379.85
CVS HEALTH CORP 209,325 70.42 14,740,666.50
DANAHER CORP 102,146 231.24 23,620,241.04
DAVITA INC 12,840 102.07 1,310,578.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 52.76 1,811,092.52
DEXCOM INC 15,462 418.94 6,477,650.28
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,436 84.31 8,383,449.16
HCA HEALTHCARE INC 43,490 177.37 7,713,821.30
HENRY SCHEIN INC 22,951 63.75 1,463,126.25
HOLOGIC INC 40,097 75.69 3,034,941.93
HUMANA INC 21,232 376.91 8,002,553.12
IDEXX LABORATORIES INC 13,637 544.13 7,420,300.81
INSULET CORP 10,329 274.03 2,830,455.87
INTUITIVE SURGICAL INC 18,705 750.15 14,031,555.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,130 246.38 3,727,729.40
MASIMO CORP 7,933 259.35 2,057,423.55
MCKESSON CORP 26,517 177.62 4,709,949.54
MEDTRONIC PLC 214,908 113.33 24,355,523.64
MOLINA HEALTHCARE INC 9,216 220.83 2,035,169.28
NOVOCURE LTD 14,253 190.17 2,710,493.01
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,176 119.23 2,524,814.48
RESMED INC 23,698 201.18 4,767,563.64
STERIS PLC 12,944 178.73 2,313,481.12
STRYKER CORP 54,068 242.09 13,089,322.12
TELADOC HEALTH INC 18,000 292.51 5,265,180.00
TELEFLEX INC 7,489 390.43 2,923,930.27
UNITEDHEALTH GROUP INC 152,090 324.58 49,365,372.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 129.67 1,615,947.54
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,260 176.35 2,514,751.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,760 313.82 6,828,723.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,745 281.55 3,306,804.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,568 156.67 5,259,098.56
10X GENOMICS INC-CLASS A 9,833 190.73 1,875,448.09
ABBVIE INC 282,718 105.01 29,688,217.18
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,761 126.87 6,313,178.07
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,512 155.51 5,522,471.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,106 155.06 2,807,516.36
AMGEN INC 93,848 231.69 21,743,643.12
AVANTOR INC 86,599 28.69 2,484,525.31
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,444 637.01 2,193,862.44
BIOGEN INC 25,436 278.35 7,080,110.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 81.76 2,359,266.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 360,751 60.60 21,861,510.60
CATALENT INC 26,518 117.99 3,128,858.82
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 30.10 2,013,750.20
ELI LILLY & CO 137,774 200.92 27,681,552.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXACT SCIENCES CORP 24,690 147.81 3,649,428.90
GILEAD SCIENCES INC 200,963 64.37 12,935,988.31
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 88.87 3,200,830.79
ILLUMINA INC 23,365 486.26 11,361,464.90
INCYTE CORP 28,743 80.54 2,314,961.22
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 57.69 1,205,778.69
IQVIA HOLDINGS INC 30,939 188.70 5,838,189.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 160.60 1,457,605.60
JOHNSON & JOHNSON 421,319 162.98 68,666,570.62
MERCK & CO. INC. 405,016 74.31 30,096,738.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,913 1,165.45 4,560,405.85
MODERNA INC 44,264 174.74 7,734,691.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 113.24 1,619,558.48
PERKINELMER INC 17,701 136.79 2,421,319.79
PERRIGO CO PLC 22,227 42.10 935,756.70
PFIZER INC 889,298 34.44 30,627,423.12
PPD INC 16,900 36.90 623,610.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,791 470.37 7,897,982.67
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 16,100 47.51 764,911.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 85.38 983,919.12
SEAGEN INC 19,440 157.75 3,066,660.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 11.04 1,901,364.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,306 478.86 30,314,711.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 41,928 207.02 8,679,934.56
VIATRIS INC 190,869 18.21 3,475,724.49
WATERS CORP 9,870 281.72 2,780,576.40
ZOETIS INC 76,090 160.00 12,174,400.00
BANK OF AMERICA CORP 1,247,728 34.54 43,096,525.12
CITIGROUP INC 333,027 65.78 21,906,516.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 42.51 2,889,319.68
FIFTH THIRD BANCORP 117,157 34.54 4,046,602.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA 28,006 166.94 4,675,321.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 15.30 2,565,305.10
JPMORGAN CHASE & CO 487,634 148.02 72,179,584.68
KEYCORP 153,752 20.15 3,098,102.80
M & T BANK CORP 20,127 149.97 3,018,446.19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 67,784 170.41 11,551,071.44
REGIONS FINANCIAL CORP 159,208 20.37 3,243,066.96
SVB FINANCIAL GROUP 8,230 540.40 4,447,492.00
TRUIST FINANCIAL CORP 215,426 57.58 12,404,229.08
US BANCORP 216,804 50.02 10,844,536.08
WELLS FARGO & CO 626,270 37.83 23,691,794.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGNC INVESTMENT CORP 92,316 16.46 1,519,521.36
ALLY FINANCIAL INC 57,931 42.80 2,479,446.80
AMERICAN EXPRESS CO 109,542 131.71 14,427,776.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,697 224.49 4,421,779.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 213,341 8.34 1,779,263.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 51.83 1,481,612.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 129,646 42.32 5,486,618.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 224,161 241.85 54,213,337.85
BLACKROCK INC 24,381 710.11 17,313,191.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 107,903 69.97 7,549,972.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 73,108 119.56 8,740,792.48
CARLYLE GROUP INC/THE 24,405 36.50 890,782.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 96.22 1,685,581.96
CME GROUP INC 57,391 195.07 11,195,262.37
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,285 93.92 4,722,767.20
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 28.69 1,856,673.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 313.68 1,867,023.36
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 27.51 1,283,534.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC 52,183 315.62 16,469,998.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 86,810 113.35 9,839,913.50
INVESCO LTD 62,240 22.47 1,398,532.80
KKR & CO INC 80,650 46.77 3,772,000.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,899 550.21 3,245,688.79
MOODY'S CORP 27,153 280.42 7,614,244.26
MORGAN STANLEY 216,601 76.00 16,461,676.00
MSCI INC 13,565 432.97 5,873,238.05
NASDAQ INC 17,981 144.43 2,596,995.83
NORTHERN TRUST CORP 30,651 96.31 2,951,997.81
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 20,501 118.25 2,424,243.25
S&P GLOBAL INC 38,546 339.24 13,076,345.04
SCHWAB (CHARLES) CORP 244,488 61.91 15,136,252.08
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 58.02 1,151,000.76
STATE STREET CORP 54,858 71.93 3,945,935.94
SYNCHRONY FINANCIAL 81,750 38.08 3,113,040.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,665 162.77 5,967,962.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 69.30 971,100.90
VOYA FINANCIAL INC 19,576 58.43 1,143,825.68
AFLAC INC 110,590 48.08 5,317,167.20
ALLEGHANY CORP 2,345 609.03 1,428,175.35
ALLSTATE CORP 50,670 103.45 5,241,811.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 107.49 1,313,742.78
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 139,551 42.58 5,942,081.58
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AON PLC-CLASS A 36,007 228.34 8,221,838.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 35.09 2,291,973.53
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,907 120.18 3,594,223.26
ASSURANT INC 10,144 123.31 1,250,856.64
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 45.39 969,530.40
BROWN & BROWN INC 38,326 45.59 1,747,282.34
CHUBB LTD 72,246 164.70 11,898,916.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 25,032 96.26 2,409,580.32
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 256.16 1,056,147.68
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 239.30 1,556,407.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 40.47 1,793,589.93
GLOBE LIFE INC 15,493 95.30 1,476,482.90
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 55,661 49.86 2,775,257.46
LINCOLN NATIONAL CORP 28,763 55.56 1,598,072.28
LOEWS CORP 40,057 48.06 1,925,139.42
MARKEL CORP 2,186 1,091.18 2,385,319.48
MARSH & MCLENNAN COS 81,024 117.07 9,485,479.68
METLIFE INC 123,695 56.07 6,935,578.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,604 55.10 2,457,680.40
PROGRESSIVE CORP 93,810 87.06 8,167,098.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 64,127 84.10 5,393,080.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 123.42 1,280,112.24
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 158.55 1,314,855.15
TRAVELERS COS INC/THE 40,883 145.91 5,965,238.53
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,963 224.98 4,491,275.74
WR BERKLEY CORP 23,267 67.88 1,579,363.96
CBRE GROUP INC - A 52,223 72.74 3,798,701.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.57 915,828.00
ACCENTURE PLC-CL A 101,755 254.29 25,875,278.95
ADOBE INC 76,680 479.12 36,738,921.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 25,043 98.86 2,475,750.98
ANSYS INC 13,915 395.37 5,501,573.55
AUTODESK INC 34,981 305.40 10,683,197.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING 68,724 169.29 11,634,285.96
AVALARA INC 12,464 175.66 2,189,426.24
BLACK KNIGHT INC 25,802 81.73 2,108,797.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 78.71 1,705,566.99
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 17,852 149.54 2,669,588.08
CADENCE DESIGN SYS INC 44,903 139.66 6,271,152.98
CERIDIAN HCM HOLDING INC 20,190 96.23 1,942,883.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 115.88 2,103,569.64
CITRIX SYSTEMS INC 18,379 132.96 2,443,671.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CLOUDFLARE INC - CLASS A 24,194 82.17 1,988,020.98
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 87,282 73.64 6,427,446.48
COUPA SOFTWARE INC 10,581 369.64 3,911,160.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 23,345 239.20 5,584,124.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 163.76 1,028,740.32
DATADOG INC - CLASS A 25,110 105.05 2,637,805.50
DOCUSIGN INC 28,041 265.16 7,435,351.56
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 23.45 1,250,925.51
DYNATRACE INC 28,828 52.88 1,524,424.64
EPAM SYSTEMS INC 8,940 376.00 3,361,440.00
FAIR ISAAC CORP 4,672 473.82 2,213,687.04
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 99,110 130.99 12,982,418.90
FISERV INC 90,919 111.36 10,124,739.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,273 273.38 3,628,572.74
FORTINET INC 21,402 171.93 3,679,645.86
GARTNER INC 14,465 183.95 2,660,836.75
GLOBAL PAYMENTS INC 47,871 194.18 9,295,590.78
GODADDY INC - CLASS A 26,661 84.61 2,255,787.21
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 125.96 1,668,340.20
HUBSPOT INC 6,948 543.49 3,776,168.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP 142,280 118.99 16,929,897.20
INTUIT INC 41,685 411.35 17,147,124.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,906 150.89 1,947,386.34
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 103.76 2,266,014.64
MASTERCARD INC - A 142,948 333.17 47,625,985.16
MICROSOFT CORP 1,148,058 240.97 276,647,536.26
MONGODB INC 7,473 418.30 3,125,955.90
NORTONLIFELOCK INC 94,655 20.46 1,936,641.30
OKTA INC 19,446 288.36 5,607,448.56
ORACLE CORP 318,701 61.13 19,482,192.13
PALO ALTO NETWORKS INC 15,613 396.90 6,196,799.70
PAYCHEX INC 50,328 90.25 4,542,102.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,743 400.13 3,098,206.59
PAYPAL HOLDINGS INC 178,412 286.92 51,189,971.04
PTC INC 17,046 146.73 2,501,159.58
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,104 427.39 5,173,128.56
SALESFORCE.COM INC 145,576 246.56 35,893,218.56
SERVICENOW INC 30,653 570.73 17,494,586.69
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 63,677 43.30 2,757,214.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A 5,459 290.00 1,583,110.00
SPLUNK INC 24,831 169.66 4,212,827.46
SQUARE INC - A 59,374 276.57 16,421,067.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,257 66.44 2,408,915.08
SYNOPSYS INC 24,406 268.07 6,542,516.42
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,771 903.35 6,116,582.85
TWILIO INC - A 20,846 425.55 8,871,015.30
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,310 473.88 2,990,182.80
VERISIGN INC 16,557 197.95 3,277,458.15
VISA INC-CLASS A SHARES 269,699 204.73 55,215,476.27
VMWARE INC-CLASS A 13,281 144.68 1,921,495.08
WESTERN UNION CO 67,086 23.91 1,604,026.26
WIX.COM LTD 8,421 353.09 2,973,370.89
WORKDAY INC-CLASS A 28,383 276.34 7,843,358.22
ZENDESK INC 18,809 157.69 2,965,991.21
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 27,663 417.26 11,542,663.38
ZSCALER INC 11,172 226.03 2,525,207.16
AMPHENOL CORP-CL A 48,053 132.43 6,363,658.79
APPLE INC 2,732,208 129.87 354,831,852.96
ARISTA NETWORKS INC 9,071 310.95 2,820,627.45
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 105.35 1,294,330.10
CDW CORP/DE 23,541 160.75 3,784,215.75
CISCO SYSTEMS INC 675,298 45.68 30,847,612.64
COGNEX CORP 28,014 87.43 2,449,264.02
CORNING INC 124,298 38.06 4,730,781.88
DELL TECHNOLOGIES -C 37,586 80.77 3,035,821.22
F5 NETWORKS INC 9,639 198.81 1,916,329.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 14.13 2,902,711.77
HP INC 230,922 27.10 6,257,986.20
IPG PHOTONICS CORP 5,735 234.56 1,345,201.60
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 23.97 1,329,040.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 29,279 142.19 4,163,181.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,660 182.75 5,054,865.00
NETAPP INC 34,288 71.35 2,446,448.80
SEAGATE TECHNOLOGY 35,994 73.14 2,632,601.16
TE CONNECTIVITY LTD 53,055 132.22 7,014,932.10
TRIMBLE INC 39,379 72.99 2,874,273.21
WESTERN DIGITAL CORP 48,013 68.88 3,307,135.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,771 490.94 4,306,034.74
AT&T INC 1,140,656 29.00 33,079,024.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 26.26 1,566,225.18
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 26.57 631,382.91
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 11.94 1,803,990.72
T-MOBILE US INC 89,194 120.10 10,712,199.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 662,764 56.45 37,413,027.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AES CORP 109,785 28.31 3,108,013.35
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 47.63 1,980,312.51
AMEREN CORPORATION 40,960 72.33 2,962,636.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 79,772 79.08 6,308,369.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,189 156.66 4,416,088.74
ATMOS ENERGY CORP 20,494 93.56 1,917,418.64
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 21.43 1,896,447.85
CMS ENERGY CORP 45,051 55.98 2,521,954.98
CONSOLIDATED EDISON INC 51,763 68.18 3,529,201.34
DOMINION ENERGY INC 134,205 71.15 9,548,685.75
DTE ENERGY COMPANY 30,188 120.18 3,627,993.84
DUKE ENERGY CORP 117,511 88.43 10,391,497.73
EDISON INTERNATIONAL 59,619 55.22 3,292,161.18
ENTERGY CORP 31,653 93.18 2,949,426.54
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 45.57 1,688,596.35
EVERGY INC 37,984 54.23 2,059,872.32
EVERSOURCE ENERGY 55,819 81.46 4,547,015.74
EXELON CORP 156,614 41.38 6,480,687.32
FIRSTENERGY CORP 84,293 34.03 2,868,490.79
NEXTERA ENERGY INC 313,225 78.10 24,462,872.50
NISOURCE INC 60,141 22.84 1,373,620.44
NRG ENERGY INC 39,560 39.58 1,565,784.80
OGE ENERGY CORP 31,768 31.92 1,014,034.56
P G & E CORP 235,607 11.64 2,742,465.48
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 76.26 1,416,376.98
PPL CORP 122,000 27.68 3,376,960.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 82,541 57.75 4,766,742.75
SEMPRA ENERGY 46,832 124.57 5,833,862.24
SOUTHERN CO/THE 168,798 59.31 10,011,409.38
UGI CORP 35,036 40.29 1,411,600.44
VISTRA CORP 71,702 22.91 1,642,692.82
WEC ENERGY GROUP INC 49,324 83.23 4,105,236.52
XCEL ENERGY INC 85,049 62.07 5,278,991.43
ADVANCED MICRO DEVICES 187,844 89.58 16,827,065.52
ANALOG DEVICES INC 59,017 163.80 9,666,984.60
APPLIED MATERIALS INC 146,189 119.46 17,463,737.94
BROADCOM INC 64,354 489.96 31,530,885.84
ENPHASE ENERGY INC 18,813 189.74 3,569,578.62
INTEL CORP 680,582 63.01 42,883,471.82
KLA CORP 24,966 330.67 8,255,507.22
LAM RESEARCH CORP 23,310 598.41 13,948,937.10
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 108,689 51.89 5,639,872.21
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MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,069 98.15 4,129,072.35
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,766 162.35 6,618,360.10
MICRON TECHNOLOGY INC 177,741 90.96 16,167,321.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,100 393.75 2,795,625.00
NVIDIA CORP 98,731 597.06 58,948,330.86
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,671 191.59 8,558,516.89
ON SEMICONDUCTOR CORP 63,656 41.87 2,665,276.72
QORVO INC 17,727 179.39 3,180,046.53
QUALCOMM INC 180,534 144.94 26,166,597.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,167 192.17 5,028,512.39
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,271 321.99 2,663,179.29
TERADYNE INC 25,800 142.59 3,678,822.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 146,566 178.35 26,140,046.10
XILINX INC 39,593 138.71 5,491,945.03
50,266,175 5,543,470,719.01
アメリカドル 小計
(584,836,160,855)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 20.92 1,391,180.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 189,900 34.98 6,642,702.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 8.72 1,778,008.00
ENBRIDGE INC 323,300 43.70 14,128,210.00
IMPERIAL OIL LTD 45,000 26.70 1,201,500.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 17.91 1,305,639.00
KEYERA CORP 39,900 26.23 1,046,577.00
PARKLAND CORP 25,700 37.50 963,750.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 34.36 3,017,907.52
SUNCOR ENERGY INC 238,200 23.94 5,702,508.00
TC ENERGY CORP 151,800 56.39 8,560,002.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 39,900 75.47 3,011,253.00
B2GOLD CORP 168,600 5.99 1,009,914.00
BARRICK GOLD CORP 285,900 24.93 7,127,487.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 65.15 1,550,570.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 89,400 29.08 2,599,752.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,900 140.38 4,197,362.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 8.28 1,588,932.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 45.09 1,952,397.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 15.21 1,680,705.00
NUTRIEN LTD 92,859 71.27 6,618,060.93
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 41.01 1,468,158.00
SSR MINING INC 29,900 19.01 568,399.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 29.01 2,103,225.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 87.68 1,157,376.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 47.46 3,417,120.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YAMANA GOLD INC 164,600 5.56 915,176.00
CAE INC 42,400 32.45 1,375,880.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,100 92.10 1,114,410.00
WSP GLOBAL INC 17,600 119.03 2,094,928.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 34,500 37.78 1,303,410.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 67.06 1,126,608.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 103.51 2,911,943.32
AIR CANADA 30,500 24.02 732,610.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 113,700 137.85 15,673,545.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,800 463.75 10,109,750.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,300 105.12 4,656,816.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 34.84 1,174,108.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 76.92 3,677,545.20
QUEBECOR INC -CL B 32,100 32.16 1,032,336.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 22.16 1,717,400.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 179.04 1,593,456.00
DOLLARAMA INC 46,400 48.20 2,236,480.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 133,900 38.09 5,100,251.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 36.77 1,110,454.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 61.88 1,714,076.00
METRO INC/CN 40,100 54.32 2,178,232.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 94.03 1,176,409.33
SAPUTO INC 38,700 36.96 1,430,352.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 40.29 2,066,877.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 48.77 1,780,105.00
BANK OF MONTREAL 103,300 101.25 10,459,125.00
BANK OF NOVA SCOTIA 193,600 71.51 13,844,336.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 72,000 114.76 8,262,720.00
NATIONAL BANK OF CANADA 55,100 75.13 4,139,663.00
ROYAL BANK OF CANADA 227,300 109.77 24,950,721.00
TORONTO-DOMINION BANK 288,300 76.38 22,020,354.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 206,250 54.94 11,331,375.00
CI FINANCIAL CORP 26,200 18.00 471,600.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 34.93 377,244.00
ONEX CORPORATION 14,700 72.52 1,066,044.00
TMX GROUP LTD 9,400 125.75 1,182,050.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 514.90 2,111,090.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 31.36 1,395,520.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,900 64.75 1,223,775.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,400 144.33 3,232,992.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 314,600 24.91 7,836,686.00
POWER CORP OF CANADA 92,800 31.02 2,878,656.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUN LIFE FINANCIAL INC 91,100 62.93 5,732,923.00
FIRSTSERVICE CORP 7,100 194.40 1,380,240.00
BLACKBERRY LTD 86,600 13.75 1,190,750.00
CGI INC 35,900 96.54 3,465,786.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,724.27 5,517,664.00
OPEN TEXT CORP 44,900 58.92 2,645,508.00
SHOPIFY INC - CLASS A 17,300 1,810.58 31,323,034.00
BCE INC 24,700 55.00 1,358,500.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 55,300 55.77 3,084,081.00
TELUS CORP 50,100 26.06 1,305,606.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 21.80 2,075,360.00
ALTAGAS LTD 51,300 19.64 1,007,532.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 37.76 358,720.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 17,250 62.19 1,072,777.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 16,800 31.69 532,392.00
EMERA INC 39,600 50.12 1,984,752.00
FORTIS INC 72,100 50.31 3,627,351.00
HYDRO ONE LTD 55,500 28.04 1,556,220.00
NORTHLAND POWER INC 28,400 48.41 1,374,844.00
6,394,244 343,169,843.80
カナダドル 小計
(28,730,179,322)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 26.49 1,131,387.90
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.05 1,312,289.10
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.45 1,239,810.05
SANTOS LTD 271,111 6.82 1,848,977.02
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 28.75 400,200.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 151,213 24.00 3,629,112.00
BHP GROUP LTD 470,523 47.32 22,265,148.36
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 17.28 1,384,093.44
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.13 1,119,324.99
FORTESCUE METALS GROUP LTD 264,893 23.97 6,349,485.21
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 69,761 39.10 2,727,655.10
NEWCREST MINING LTD 133,680 24.24 3,240,403.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 10.38 1,772,623.74
ORICA LTD 71,347 14.94 1,065,924.18
RIO TINTO LTD 60,407 123.26 7,445,766.82
SOUTH32 LTD 760,022 2.68 2,036,858.96
CIMIC GROUP LTD 12,366 21.26 262,901.16
BRAMBLES LTD 251,228 10.20 2,562,525.60
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.99 1,261,693.86
QANTAS AIRWAYS LTD 117,985 4.62 545,090.70
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.50 1,169,184.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP 449,287 12.77 5,737,394.99
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 32.80 3,047,284.00
CROWN RESORTS LTD 48,123 10.25 493,260.75
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.59 1,647,984.42
REA GROUP LTD 8,604 153.60 1,321,574.40
SEEK LTD 52,612 30.37 1,597,826.44
WESFARMERS LTD 181,754 54.01 9,816,533.54
COLES GROUP LTD 206,520 16.41 3,388,993.20
WOOLWORTHS GROUP LTD 203,895 39.52 8,057,930.40
COCA-COLA AMATIL LTD 87,959 13.38 1,176,891.42
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 11.18 1,393,844.14
COCHLEAR LTD 10,461 221.68 2,318,994.48
RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,197 62.16 1,752,725.52
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 34.22 2,448,954.30
CSL LTD 72,794 274.43 19,976,857.42
AUST AND NZ BANKING GROUP 453,782 26.61 12,075,139.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 283,036 82.51 23,353,300.36
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 525,992 25.11 13,207,659.12
WESTPAC BANKING CORP 577,370 24.09 13,908,843.30
AMP LTD 614,794 1.35 829,971.90
ASX LTD 32,675 69.13 2,258,822.75
MACQUARIE GROUP LTD 55,631 142.26 7,914,066.06
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 44.99 941,325.77
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 415,248 4.95 2,055,477.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.79 1,240,687.89
QBE INSURANCE GROUP LTD 218,188 8.99 1,961,510.12
SUNCORP GROUP LTD 194,897 9.80 1,909,990.60
LENDLEASE GROUP 103,212 11.89 1,227,190.68
AFTERPAY LTD 33,098 151.92 5,028,248.16
COMPUTERSHARE LTD 81,227 14.00 1,137,178.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,177 31.30 881,940.10
XERO LTD 19,246 124.70 2,399,976.20
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.31 2,237,569.93
TPG TELECOM LTD 47,954 6.91 331,362.14
AGL ENERGY LTD 100,342 10.10 1,013,454.20
APA GROUP 193,858 9.25 1,793,186.50
AUSNET SERVICES 240,776 1.68 405,707.56
11,703,991 227,060,113.27
オーストラリアドル 小計
(18,889,130,822)
イギリスポンド BP PLC 3,188,967 2.72 8,685,151.62
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 656,423 13.97 9,171,542.15
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 586,487 13.40 7,861,271.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC 190,173 28.70 5,457,965.10
ANTOFAGASTA PLC 62,142 18.38 1,142,169.96
BHP GROUP PLC 325,683 22.77 7,417,430.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 64.62 1,433,982.42
EVRAZ PLC 82,637 5.56 459,957.54
FRESNILLO PLC 28,190 9.84 277,389.60
GLENCORE PLC 1,533,192 3.00 4,601,875.78
JOHNSON MATTHEY PLC 28,151 31.28 880,563.28
MONDI PLC 75,814 18.16 1,376,782.24
RIO TINTO PLC 179,254 63.52 11,386,214.08
ASHTEAD GROUP PLC 69,176 39.95 2,763,581.20
BAE SYSTEMS PLC 493,314 4.65 2,295,390.04
BUNZL PLC 53,020 22.82 1,209,916.40
DCC PLC 15,173 59.96 909,773.08
FERGUSON PLC 34,599 87.38 3,023,260.62
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.70 1,301,544.93
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,323,931 0.98 1,306,190.32
SMITHS GROUP PLC 60,852 14.91 907,607.58
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,470 113.30 1,299,551.00
EXPERIAN PLC 140,919 24.89 3,507,473.91
INTERTEK GROUP PLC 24,604 56.94 1,400,951.76
RELX PLC 298,658 17.60 5,257,874.09
RENTOKIL INITIAL PLC 283,929 4.98 1,415,386.06
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 157,832 6.84 1,080,202.20
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 18,238 43.40 791,529.20
BURBERRY GROUP PLC 60,416 18.39 1,111,352.32
PERSIMMON PLC 49,018 27.73 1,359,269.14
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.62 911,273.49
COMPASS GROUP PLC 275,168 14.26 3,923,895.68
ENTAIN PLC 88,241 13.65 1,204,930.85
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 27,229 51.10 1,391,401.90
WHITBREAD PLC 30,644 34.18 1,047,411.92
AUTO TRADER GROUP PLC 140,311 6.07 852,529.63
INFORMA PLC 234,087 5.09 1,191,502.83
PEARSON PLC 109,507 7.50 821,302.50
WPP PLC 187,533 8.42 1,580,528.12
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 8.50 651,933.00
KINGFISHER PLC 323,779 2.76 894,277.59
NEXT PLC 20,612 76.70 1,580,940.40
OCADO GROUP PLC 74,648 25.59 1,910,242.32
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.30 610,776.68
TESCO PLC 1,157,446 2.27 2,634,347.09
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.72 613,630.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 23.71 1,342,199.39
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 365,446 25.62 9,362,726.52
COCA-COLA HBC AG-DI 29,413 23.25 683,852.25
DIAGEO PLC 369,480 29.96 11,071,468.20
IMPERIAL BRANDS PLC 145,490 13.94 2,028,130.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 109,871 60.72 6,671,367.12
UNILEVER PLC 420,136 39.05 16,406,310.80
SMITH & NEPHEW PLC 135,360 14.73 1,994,529.60
ASTRAZENECA PLC 209,846 72.26 15,163,471.96
GLAXOSMITHKLINE PLC 794,814 12.15 9,658,579.72
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.61 603,188.28
BARCLAYS PLC 2,684,953 1.53 4,125,161.78
HSBC HOLDINGS PLC 3,233,808 4.23 13,709,729.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,931,493 0.38 4,174,737.17
NATWEST GROUP PLC 763,476 1.80 1,375,402.01
STANDARD CHARTERED PLC 415,447 4.92 2,046,076.47
3I GROUP PLC 153,110 11.36 1,739,329.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC 53,234 15.16 807,027.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 48,698 97.22 4,734,419.56
M&G PLC 378,250 1.89 717,540.25
SCHRODERS PLC 18,427 34.93 643,655.11
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 12.14 1,006,151.06
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 3.26 1,145,381.59
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 30.67 930,926.51
AVIVA PLC 605,860 3.64 2,208,359.70
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.12 628,499.65
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 920,022 2.64 2,434,378.21
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 78,825 7.06 556,662.15
PRUDENTIAL PLC 403,623 14.16 5,715,301.68
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.76 1,043,336.02
AVEVA GROUP PLC 16,525 37.56 620,679.00
SAGE GROUP PLC/THE 166,227 5.95 990,048.01
HALMA PLC 58,386 24.66 1,439,798.76
BT GROUP PLC 1,394,770 1.31 1,832,727.78
VODAFONE GROUP PLC 4,154,229 1.31 5,448,686.75
NATIONAL GRID PLC 544,450 8.44 4,598,424.70
SEVERN TRENT PLC 37,963 22.56 856,445.28
SSE PLC 159,960 14.12 2,259,435.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.12 947,075.52
45,553,715 256,635,294.83
イギリスポンド 小計
(37,976,890,928)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン CLARIANT AG-REG 37,148 19.71 732,372.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 854.50 1,171,519.50
GIVAUDAN-REG 1,445 3,565.00 5,151,425.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 85,758 49.95 4,283,612.10
SIKA AG-REG 22,983 248.60 5,713,573.80
ABB LTD-REG 295,840 27.08 8,011,347.20
GEBERIT AG-REG 5,779 555.60 3,210,812.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,301 253.40 1,089,873.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,709 258.70 1,476,918.30
ADECCO GROUP AG-REG 23,854 57.60 1,373,990.40
SGS SA-REG 942 2,705.00 2,548,110.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,140 210.10 1,920,314.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 83,670 88.52 7,406,468.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR 4,470 267.80 1,197,066.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 10,974 51.60 566,258.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 1,974.00 945,546.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 151 8,055.00 1,216,305.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 85,200.00 1,448,400.00
NESTLE SA-REG 460,972 98.21 45,272,060.12
ALCON INC 79,678 64.48 5,137,637.44
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 242.20 2,166,236.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,154.00 1,893,714.00
LONZA GROUP AG-REG 11,968 600.80 7,190,374.40
NOVARTIS AG-REG 355,415 79.25 28,166,638.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 112,637 303.15 34,145,906.55
VIFOR PHARMA AG 7,203 115.50 831,946.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,028 98.50 593,758.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 382,270 12.58 4,810,867.95
JULIUS BAER GROUP LTD 34,993 54.18 1,895,920.74
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,918 1,096.00 3,198,128.00
UBS GROUP AG-REG 587,587 13.91 8,173,335.17
BALOISE HOLDING AG - REG 7,042 154.70 1,089,397.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,716 443.70 2,092,489.20
SWISS RE AG 44,450 82.52 3,668,014.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,063 375.00 9,023,625.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 87.40 1,041,371.00
TEMENOS AG - REG 10,848 134.15 1,455,259.20
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 26,525 104.60 2,774,515.00
SWISSCOM AG-REG 3,994 464.80 1,856,411.20
2,779,838 215,941,519.14
スイスフラン 小計
(25,403,360,311)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 417,868 55.30 23,108,100.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 213,500 127.50 27,221,250.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 252,000 21.95 5,531,400.00
MTR CORP 253,500 45.20 11,458,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 339,000 66.90 22,679,100.00
SANDS CHINA LTD 410,400 35.45 14,548,680.00
SJM HOLDINGS LTD 256,000 9.88 2,529,280.00
WYNN MACAU LTD 205,600 14.06 2,890,736.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 27.20 7,765,600.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.49 10,319,100.00
BANK OF EAST ASIA LTD 273,420 18.10 4,948,902.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 24.30 14,166,900.00
HANG SENG BANK LTD 118,500 150.60 17,846,100.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 192,200 567.00 108,977,400.00
AIA GROUP LTD 1,932,600 101.50 196,158,900.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 42.60 17,801,176.80
ESR CAYMAN LTD 295,000 27.80 8,201,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 21.65 7,361,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 32.15 7,543,708.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 260,250 37.10 9,655,275.00
SINO LAND CO 587,400 11.82 6,943,068.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 205,000 113.90 23,349,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 64,500 56.00 3,612,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 225,000 23.35 5,253,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 45.85 11,783,450.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.58 6,707,720.00
PCCW LTD 549,000 4.56 2,503,440.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 129,000 42.85 5,527,650.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 72.20 18,591,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 342,500 7.58 2,596,150.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,668,808 11.10 18,523,768.80
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 41.65 9,766,925.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 54,900 117.80 6,467,220.00
14,079,955 642,337,950.15
香港ドル 小計
(8,742,219,501)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.03 1,201,667.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.75 1,006,875.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 246,640 4.35 1,072,884.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,114,800 0.84 936,432.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.57 1,709,433.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 291,900 25.63 7,481,397.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 546,400 10.54 5,759,056.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 183,600 23.60 4,332,960.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 9.83 1,313,288.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.11 1,292,516.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.13 418,531.00
UOL GROUP LTD 59,900 7.31 437,869.00
VENTURE CORP LTD 35,600 20.21 719,476.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.35 3,045,506.00
5,197,000 30,727,890.00
シンガポールドル 小計
(2,450,549,227)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 161,731 6.75 1,091,684.25
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 11.17 1,288,280.78
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 82,167 32.95 2,707,402.65
RYMAN HEALTHCARE LTD 51,238 15.05 771,131.90
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.67 1,388,236.89
MERCURY NZ LTD 88,013 6.40 563,283.20
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.80 1,201,881.80
1,002,971 9,011,901.47
ニュージーランドドル 小計
(694,457,127)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 259.20 8,200,310.40
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 333.20 14,102,690.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 153.70 14,853,568.00
ALFA LAVAL AB 48,307 257.30 12,429,391.10
ASSA ABLOY AB-B 157,124 216.80 34,064,483.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 104,856 510.40 53,518,502.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 65,402 436.70 28,561,053.40
EPIROC AB-A 103,134 181.50 18,718,821.00
EPIROC AB-B 65,627 167.00 10,959,709.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 19,465 201.20 3,916,358.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 289.20 14,435,128.80
SANDVIK AB 185,161 226.00 41,846,386.00
SKANSKA AB-B SHS 55,468 206.90 11,476,329.20
SKF AB-B SHARES 61,034 228.20 13,927,958.80
VOLVO AB-B SHS 231,071 216.50 50,026,871.50
SECURITAS AB-B SHS 56,296 127.20 7,160,851.20
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 208.60 8,033,603.20
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 103.55 7,391,813.20
EVOLUTION GAMING GROUP 26,092 1,078.00 28,127,176.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 126,639 189.00 23,934,771.00
ICA GRUPPEN AB 17,227 411.20 7,083,742.40
SWEDISH MATCH AB 25,563 591.00 15,107,733.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 94,598 258.00 24,406,284.00
NORDEA BANK ABP 530,877 75.05 39,842,318.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 253,382 97.00 24,578,054.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 244,351 87.00 21,258,537.00
SWEDBANK AB - A SHARES 141,926 146.00 20,721,196.00
EQT AB 38,884 253.20 9,845,428.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,364 294.00 7,163,016.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 20,633 278.80 5,752,480.40
INVESTOR AB-B SHS 70,917 634.00 44,961,378.00
KINNEVIK AB - B 38,085 412.05 15,692,924.25
LUNDBERGS AB-B SHS 14,043 427.80 6,007,595.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,534 401.40 7,439,547.60
ERICSSON LM-B SHS 471,636 107.35 50,630,124.60
HEXAGON AB-B SHS 43,854 730.00 32,013,420.00
TELE2 AB-B SHS 79,613 107.15 8,530,532.95
TELIA CO AB 371,245 34.65 12,863,639.25
4,135,820 759,583,727.90
スウェーデンクローネ 小計
(9,692,288,368)
ノルウェーク EQUINOR ASA 156,102 151.85 23,704,088.70
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 43.98 9,693,060.06
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 417.70 11,755,748.80
ADEVINTA ASA 30,976 130.00 4,026,880.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 19,333 303.00 5,857,899.00
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 359.30 4,033,861.10
MOWI ASA 71,206 200.00 14,241,200.00
ORKLA ASA 104,337 79.16 8,259,316.92
DNB ASA 149,372 168.40 25,154,244.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 202.80 7,112,804.40
TELENOR ASA 113,645 139.85 15,893,253.25
939,812 129,732,357.03
ノルウェークローネ 小計
(1,620,357,139)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,029 548.20 9,883,497.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 389.90 13,387,216.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,300.00 2,610,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,897 1,274.50 40,652,726.50
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 558 11,900.00 6,640,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 901 12,830.00 11,559,830.00
DSV PANALPINA A/S 33,631 1,135.00 38,171,185.00
PANDORA A/S 16,039 639.60 10,258,544.40
CARLSBERG AS-B 16,244 1,005.50 16,333,342.00
AMBU A/S-B 25,886 299.90 7,763,211.40
COLOPLAST-B 19,220 973.80 18,716,436.00
DEMANT A/S 19,503 258.60 5,043,475.80
GN STORE NORD A/S 20,791 548.80 11,410,100.80
GENMAB A/S 10,208 2,460.00 25,111,680.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
H LUNDBECK A/S 9,006 252.60 2,274,915.60
NOVO NORDISK A/S-B 275,682 455.25 125,504,230.50
DANSKE BANK A/S 103,027 113.15 11,657,505.05
TRYG A/S 23,244 199.00 4,625,556.00
ORSTED A/S 31,030 1,019.00 31,619,570.00
690,366 393,223,723.35
デンマーククローネ 小計
(6,763,448,041)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 19.39 2,521,979.74
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 455.90 1,579,693.50
BANK HAPOALIM BM 175,741 24.03 4,223,056.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 20.73 4,580,956.86
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 12.80 2,617,459.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 80.88 1,474,038.00
AZRIELI GROUP LTD 9,146 208.00 1,902,368.00
NICE LTD 9,783 814.00 7,963,362.00
771,897 26,862,913.53
イスラエルシェケル 小計
(865,791,703)
ユーロ ENI SPA 408,620 9.19 3,758,486.76
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 9.49 797,818.79
NESTE OYJ 65,880 56.12 3,697,185.60
OMV AG 24,140 38.96 940,494.40
REPSOL SA 243,914 9.94 2,424,505.16
TENARIS SA 61,016 7.23 441,511.77
TOTAL SE 402,933 36.95 14,888,374.35
VOPAK 9,085 40.85 371,122.25
AIR LIQUIDE SA 75,642 132.15 9,996,090.30
AKZO NOBEL N.V. 31,253 86.24 2,695,258.72
ARCELORMITTAL 119,226 19.77 2,357,336.47
ARKEMA 11,538 90.50 1,044,189.00
BASF SE 146,471 68.00 9,960,028.00
COVESTRO AG 27,615 58.66 1,619,895.90
CRH PLC 127,755 36.16 4,619,620.80
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 28.06 933,107.24
FUCHS PETROLUB SE-PREF 12,752 47.00 599,344.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,500 65.60 1,476,000.00
KONINKLIJKE DSM NV 28,074 142.40 3,997,737.60
LANXESS AG 13,421 62.76 842,301.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 41.60 1,684,259.20
SOLVAY SA 11,304 96.42 1,089,931.68
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 16.37 1,510,263.46
SYMRISE AG 20,012 101.05 2,022,212.60
UMICORE 31,574 48.02 1,516,183.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ 82,559 31.97 2,639,411.23
VOESTALPINE AG 21,026 32.19 676,826.94
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,723 25.22 1,102,694.06
AIRBUS SE 93,896 91.77 8,616,835.92
ALSTOM 38,869 41.00 1,593,629.00
BOUYGUES SA 34,426 33.39 1,149,484.14
BRENNTAG SE 23,270 66.08 1,537,681.60
CNH INDUSTRIAL NV 159,453 12.26 1,955,691.04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 80,839 43.25 3,496,286.75
DASSAULT AVIATION SA 324 899.00 291,276.00
EIFFAGE 13,381 82.40 1,102,594.40
FERROVIAL SA 78,699 20.26 1,594,441.74
GEA GROUP AG 25,583 29.97 766,722.51
HOCHTIEF AG 3,195 74.95 239,465.25
KINGSPAN GROUP PLC 26,402 62.70 1,655,405.40
KION GROUP AG 10,762 74.38 800,477.56
KNORR-BREMSE AG 11,550 107.24 1,238,622.00
KONE OYJ-B 53,507 69.14 3,699,473.98
LEGRAND SA 41,565 74.64 3,102,411.60
MTU AERO ENGINES AG 8,176 191.55 1,566,112.80
PRYSMIAN SPA 39,563 26.74 1,057,914.62
RATIONAL AG 723 813.00 587,799.00
SAFRAN SA 51,732 112.05 5,796,570.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 86,185 128.60 11,083,391.00
SIEMENS AG-REG 122,294 132.48 16,201,509.12
SIEMENS ENERGY AG 64,097 32.32 2,071,615.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 33.23 1,213,326.99
THALES SA 17,267 76.74 1,325,069.58
VINCI SA 83,497 85.02 7,098,914.94
WARTSILA OYJ ABP 80,350 8.68 698,080.80
BUREAU VERITAS SA 45,344 22.10 1,002,102.40
RANDSTAD NV 18,516 54.90 1,016,528.40
TELEPERFORMANCE 9,439 286.10 2,700,497.90
WOLTERS KLUWER 42,319 69.50 2,941,170.50
ADP 3,940 95.70 377,058.00
AENA SME SA 10,060 130.80 1,315,848.00
ATLANTIA SPA 82,100 15.05 1,236,015.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,618 11.04 426,342.72
DEUTSCHE POST AG-REG 158,465 42.41 6,720,500.65
GETLINK SE 68,170 13.44 916,204.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 51,256 71.58 3,668,904.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 10,784 56.75 611,992.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTINENTAL AG 17,470 120.35 2,102,514.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 136,366 67.22 9,166,522.52
FAURECIA 13,740 46.65 640,971.00
FERRARI NV 19,604 163.75 3,210,155.00
MICHELIN (CGDE) 27,012 119.05 3,215,778.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 64.94 1,601,290.52
RENAULT SA 29,484 38.03 1,121,423.94
STELLANTIS NV 170,906 13.38 2,286,722.28
STELLANTIS NV 165,448 13.38 2,213,694.24
VALEO SA 37,841 32.18 1,217,723.38
VOLKSWAGEN AG 6,580 189.10 1,244,278.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,497 170.54 4,859,878.38
ADIDAS AG 30,452 295.60 9,001,611.20
ESSILORLUXOTTICA 45,759 136.45 6,243,815.55
HERMES INTERNATIONAL 5,155 963.60 4,967,358.00
KERING 12,159 528.00 6,419,952.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 44,443 541.80 24,079,217.40
MONCLER SPA 30,779 53.32 1,641,136.28
PUMA SE 15,930 89.04 1,418,407.20
SEB SA 4,097 164.80 675,185.60
ACCOR SA 30,762 31.46 967,772.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 25,434 158.10 4,021,115.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 16,206 37.60 609,345.60
SODEXO SA 14,297 75.24 1,075,706.28
BOLLORE 169,586 4.08 692,589.22
PUBLICIS GROUPE 34,376 47.71 1,640,078.96
SCOUT24 AG 17,842 67.50 1,204,335.00
SES 49,547 6.87 340,784.26
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 73.32 1,097,307.12
VIVENDI 129,379 29.34 3,795,979.86
DELIVERY HERO SE 20,221 121.70 2,460,895.70
HELLOFRESH SE 23,413 72.60 1,699,783.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 177,144 25.90 4,588,029.60
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 86.68 1,775,206.40
PROSUS NV 77,926 108.20 8,431,593.20
ZALANDO SE 24,218 97.36 2,357,864.48
CARREFOUR SA 91,002 15.05 1,369,580.10
COLRUYT SA 7,155 50.16 358,894.80
JERONIMO MARTINS 32,525 13.00 422,825.00
KESKO OYJ-B SHS 46,999 21.22 997,318.78
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 178,581 22.38 3,996,642.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 122,334 53.36 6,527,742.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANONE 99,588 56.82 5,658,590.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 9.68 891,760.82
HEINEKEN HOLDING NV 20,055 75.15 1,507,133.25
HEINEKEN NV 42,532 86.36 3,673,063.52
JDE PEET'S NV 11,100 32.58 361,638.00
KERRY GROUP PLC-A 24,921 103.40 2,576,831.40
PERNOD RICARD SA 33,805 163.35 5,522,046.75
REMY COINTREAU 4,149 165.90 688,319.10
BEIERSDORF AG 16,868 85.08 1,435,129.44
HENKEL AG & CO KGAA 18,312 75.20 1,377,062.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,956 84.78 2,370,109.68
L'OREAL 40,393 316.10 12,768,227.30
AMPLIFON SPA 17,286 34.94 603,972.84
BIOMERIEUX 6,814 113.70 774,751.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 132.40 904,292.00
DIASORIN SPA 4,411 169.50 747,664.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 35,505 59.10 2,098,345.50
FRESENIUS SE & CO KGAA 68,394 36.00 2,462,184.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 145,288 46.65 6,778,411.64
ORPEA 8,232 108.65 894,406.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 466.00 2,651,074.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 44,923 46.80 2,102,396.40
ARGENX SE 7,054 302.80 2,135,951.20
BAYER AG-REG 157,204 53.91 8,474,867.64
EUROFINS SCIENTIFIC 20,874 81.11 1,693,090.14
GALAPAGOS NV 5,481 70.88 388,493.28
GRIFOLS SA 49,300 22.02 1,085,586.00
IPSEN 4,873 70.25 342,328.25
MERCK KGAA 20,100 139.00 2,793,900.00
ORION OYJ-CLASS B 18,091 35.89 649,285.99
QIAGEN N.V. 38,836 45.97 1,785,290.92
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 43.80 756,031.80
SANOFI 181,423 77.01 13,971,385.23
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,663 387.60 1,807,378.80
UCB SA 20,162 83.62 1,685,946.44
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 9.29 700,456.71
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,077,599 4.50 4,854,583.49
BANCO SANTANDER SA 2,771,202 2.97 8,245,711.55
BNP PARIBAS 180,123 48.32 8,704,443.97
CAIXABANK SA 578,822 2.35 1,360,231.70
COMMERZBANK AG 161,446 5.32 860,184.28
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 11.32 2,094,728.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERSTE GROUP BANK AG 42,718 26.41 1,128,182.38
FINECOBANK SPA 98,210 14.85 1,458,418.50
ING GROEP NV 628,209 8.95 5,622,470.55
INTESA SANPAOLO 2,660,716 2.10 5,610,119.68
KBC GROUP NV 38,883 58.86 2,288,653.38
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.08 952,555.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 19,126 17.08 326,672.08
SOCIETE GENERALE SA 127,787 19.80 2,530,949.32
UNICREDIT SPA 336,890 8.34 2,811,683.94
AMUNDI SA 10,517 65.60 689,915.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 312,616 9.56 2,988,608.96
DEUTSCHE BOERSE AG 29,563 136.70 4,041,262.10
EURAZEO SE 5,080 62.10 315,468.00
EXOR NV 16,728 66.10 1,105,720.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 19,230 83.82 1,611,858.60
NATIXIS 171,451 4.05 695,919.60
SOFINA 2,674 286.50 766,101.00
WENDEL 3,464 94.05 325,789.20
AEGON NV 283,341 3.93 1,115,513.51
AGEAS 28,346 46.17 1,308,734.82
ALLIANZ SE-REG 66,694 195.38 13,030,673.72
ASSICURAZIONI GENERALI 171,970 15.58 2,679,292.60
AXA SA 311,185 19.85 6,178,889.36
CNP ASSURANCES 22,180 14.20 314,956.00
HANNOVER RUECK SE 9,774 140.20 1,370,314.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,632 236.00 5,341,152.00
NN GROUP NV 47,538 36.67 1,743,218.46
POSTE ITALIANE SPA 87,776 9.39 824,918.84
SAMPO OYJ-A SHS 76,153 36.64 2,790,245.92
SCOR SE 27,160 27.76 753,961.60
AROUNDTOWN SA 148,891 5.83 869,225.65
DEUTSCHE WOHNEN SE 53,471 39.86 2,131,354.06
LEG IMMOBILIEN AG 12,018 116.48 1,399,856.64
VONOVIA SE 81,622 53.82 4,392,896.04
ADYEN NV 2,919 2,211.00 6,453,909.00
AMADEUS IT GROUP SA 73,606 55.16 4,060,106.96
ATOS SE 16,434 62.96 1,034,684.64
BECHTLE AG 4,970 165.20 821,044.00
CAPGEMINI SE 25,051 140.05 3,508,392.55
DASSAULT SYSTEMES SE 20,701 188.45 3,901,103.45
EDENRED 39,271 47.89 1,880,688.19
NEMETSCHEK SE 10,849 55.50 602,119.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEXI SPA 74,508 15.52 1,156,364.16
SAP SE 166,999 104.94 17,524,875.06
TEAMVIEWER AG 25,425 49.13 1,249,130.25
WORLDLINE SA 37,901 77.08 2,921,409.08
NOKIA OYJ 901,868 3.39 3,061,390.92
CELLNEX TELECOM SA 51,936 43.81 2,275,316.16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 533,493 14.83 7,911,701.19
ELISA OYJ 23,784 50.52 1,201,567.68
ILIAD SA 1,912 152.50 291,580.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 8.71 416,355.42
KONINKLIJKE KPN NV 609,223 2.83 1,727,147.20
ORANGE 310,367 9.76 3,030,423.38
PROXIMUS 19,655 17.70 347,991.77
TELECOM ITALIA SPA 1,080,434 0.37 407,971.87
TELECOM ITALIA-RSP 1,181,196 0.42 497,637.87
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 223,678 2.39 536,379.84
TELEFONICA SA 796,377 3.73 2,973,671.71
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 39.03 737,510.88
E.ON SE 352,753 8.68 3,063,307.05
EDF 99,950 10.20 1,019,490.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 434,518 4.76 2,069,174.71
ELIA GROUP SA/NV 5,662 94.30 533,926.60
ENAGAS SA 42,336 17.11 724,368.96
ENDESA SA 52,405 21.71 1,137,712.55
ENEL SPA 1,302,620 8.19 10,676,273.52
ENGIE 299,125 12.89 3,857,216.87
FORTUM OYJ 70,476 21.36 1,505,367.36
IBERDROLA SA 974,637 10.51 10,243,434.87
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 20.61 969,556.23
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 14.82 1,059,926.40
RWE AG 105,590 32.47 3,428,507.30
SNAM SPA 304,382 4.36 1,328,018.66
SUEZ 55,054 17.00 935,918.00
TERNA SPA 209,781 5.93 1,244,840.45
UNIPER SE 31,628 29.86 944,412.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 22.38 1,944,620.58
VERBUND AG 11,251 67.05 754,379.55
ASML HOLDING NV 68,047 494.00 33,615,218.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 208,994 36.60 7,649,180.40
STMICROELECTRONICS NV 100,694 34.62 3,486,026.28
29,972,115 689,409,376.47
ユーロ 小計
(88,182,353,344)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
173,487,899 814,847,186,688
合 計
(814,847,186,688)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,836 3,297,536.64
ドル
AMERICAN TOWER CORP 70,990 16,070,006.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,972 3,911,235.72
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,171,975.28
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,670,095.18
CROWN CASTLE INTL CORP 69,032 11,445,505.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,501 5,935,711.45
DUKE REALTY CORP 59,699 2,447,062.01
EQUINIX INC 14,162 9,633,275.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,729,628.28
EQUITY RESIDENTIAL 58,442 3,913,860.74
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,723,872.58
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 2,495,242.54
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,689 2,522,038.42
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,901,530.08
INVITATION HOMES INC 92,032 2,759,119.36
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,544,771.23
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 87,775 1,918,761.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,548 2,551,648.36
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,413,185.10
PROLOGIS INC 118,345 12,461,728.50
PUBLIC STORAGE 25,393 5,959,737.10
REALTY INCOME CORP 54,210 3,311,688.90
REGENCY CENTERS CORP 26,020 1,373,856.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,266 4,781,490.82
SIMON PROPERTY GROUP INC 52,576 5,753,391.68
SUN COMMUNITIES INC 15,307 2,334,470.57
UDR INC 49,443 2,087,483.46
VENTAS INC 57,735 3,024,736.65
VEREIT INC 36,245 1,325,117.20
VICI PROPERTIES INC 89,435 2,500,602.60
VORNADO REALTY TRUST 26,516 987,721.00
WELLTOWER INC 65,179 4,457,591.81
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEYERHAEUSER CO 122,351 4,281,061.49
WP CAREY INC 28,536 1,949,864.88
1,724,158 138,646,604.67
アメリカドル合計
(14,627,216,792)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 531,576.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 20,100 363,408.00
30,900 894,984.00
カナダドル合計
(74,928,060)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,477,858.95
ラリアド
GOODMAN GROUP 274,577 4,728,215.94
ル
GPT GROUP 311,121 1,284,929.73
MIRVAC GROUP 610,283 1,342,622.60
SCENTRE GROUP 825,910 2,254,734.30
STOCKLAND 364,901 1,612,862.42
VICINITY CENTRES 685,696 1,059,400.32
3,245,337 13,760,624.26
オーストラリアドル合計
(1,144,746,332)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 617,168.52
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 103,657 638,527.12
SEGRO PLC 187,002 1,827,757.54
422,815 3,083,453.18
イギリスポンド合計
(456,289,401)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 318,200 22,321,730.00
318,200 22,321,730.00
香港ドル合計
(303,798,745)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,468,575.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,572,810.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 278,200 550,836.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 912,980.00
SUNTEC REIT 254,700 371,862.00
2,255,900 4,877,063.00
シンガポールドル合計
(388,945,774)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 584,660.00
GECINA SA 7,182 817,311.60
KLEPIERRE 35,794 616,551.65
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,545 1,141,480.20
72,721 3,160,003.45
ユーロ合計
(404,196,041)
17,400,121,145
合計
(17,400,121,145)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.56 % ― 70.27 %
投資証券 35銘柄 ― 2.44 % 1.76 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.74 % ― 3.45 %
投資証券 2銘柄 ― 0.26 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 94.29 % ― 2.27 %
投資証券 7銘柄 ― 5.71 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.81 % ― 4.56 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.05 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.05 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.64 % ― 1.05 %
投資証券 1銘柄 ― 3.36 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.30 % ― 0.29 %
投資証券 5銘柄 ― 13.70 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.16 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.54 % ― 10.60 %
投資証券 4銘柄 ― 0.46 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,985,896,919
Ⅱ 負債総額 16,406,527
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,969,490,392
Ⅳ 発行済口数 2,152,019,619 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2386
（10,000口当たり） （32,386 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 848,914,236,466
Ⅱ 負債総額 3,378,535,439
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 845,535,701,027
Ⅳ 発行済口数 235,404,904,795 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5918
（10,000口当たり） （35,918 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 877 16,102,922
追加型公社債投資信託 16 1,541,493
単位型株式投資信託 75 334,899
単位型公社債投資信託 38 176,313
合 計 1,006 18,155,626
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 5月22日 有価証券届出書
2020年 5月22日 有価証券報告書
2020年11月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年11月24日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年３月31日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドの令和２年２月26日から令和３年２月22日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱ＵＦ
Ｊ 外国株式インデックスファンドの令和３年２月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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