東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月11日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第122計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 16,841,924,707 円
期末受益権口数 12,323,351,498 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,667 円
期中騰落率 9.69 ％
第123計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 16,791,441,965 円
期末受益権口数 12,187,863,334 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,777 円
期中騰落率 1.35 ％
第124計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,565,706,227 円
期末受益権口数 12,233,689,039 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,358 円
期中騰落率 4.76 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第122計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 16,216,858,964 円
期末受益権口数 17,057,163,858 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,507 円
期中騰落率 14.23 ％
第123計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 15,435,987,407 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 16,320,731,510 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,458 円
期中騰落率 0.06 ％
第124計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 15,907,935,266 円
期末受益権口数 15,983,129,040 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,953 円
期中騰落率 5.82 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第122計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,736,364,213 円
期末受益権口数 26,275,150,525 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,706 円
期中騰落率 9.98 ％
第123計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,713,545,684 円
期末受益権口数 25,744,460,735 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,773 円
期中騰落率 2.62 ％
第124計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,995,073,992 円
期末受益権口数 25,246,161,857 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,959 円
期中騰落率 5.72 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第122計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,261,757,779 円
期末受益権口数 3,960,607,018 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,760 円
期中騰落率 11.48 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第123計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,260,235,778 円
期末受益権口数 3,918,782,215 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,871 円
期中騰落率 1.96 ％
第124計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,252,115,006 円
期末受益権口数 3,802,802,333 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,182 円
期中騰落率 3.78 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第79計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,994,008,864 円
期末受益権口数 4,866,348,987 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,317 円
期中騰落率 11.71 ％
第80計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,184,997,102 円
期末受益権口数 4,841,596,748 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,775 円
期中騰落率 4.04 ％
第81計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,197,839,535 円
期末受益権口数 4,675,925,776 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,255 円
期中騰落率 4.07 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第79計算期間
自 2021年 1月26日
計算期間
至 2021年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 721,042,080 円
期末受益権口数 979,362,420 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,362 円
期中騰落率 8.57 ％
第80計算期間
自 2021年 2月26日
計算期間
至 2021年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 709,883,564 円
期末受益権口数 942,251,780 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,534 円
期中騰落率 3.02 ％
第81計算期間
自 2021年 3月26日
計算期間
至 2021年 4月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 752,284,354 円
期末受益権口数 923,172,510 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,149 円
期中騰落率 8.83 ％
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