日本株２２５ファンド（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株２２５ファンド（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月７日
【ファンド名】 日本株２２５・米ドルコース
日本株２２５・ブラジルレアルコース
日本株２２５・豪ドルコース
日本株２２５・資源３通貨コース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株２２５・米ドルコース」
「日本株２２５・ブラジルレアルコース」
「日本株２２５・豪ドルコース」
「日本株２２５・資源３通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 110 期
計算期間
2021 年１月 26 日から
2021 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,472,020 千円
期末受益権口数（千口）
4,392,582 千口
期末基準価額（分配後）
14,734 円
期中騰落率
5.48 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 111 期
計算期間
2021 年２月 26 日から
2021 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,206,562 千円
期末受益権口数（千口）
4,313,037 千口
期末基準価額（分配後）
14,390 円
期中騰落率
△ 1.66 ％
ファンド名 日本株２２５・米ドルコース
期別
第 112 期
計算期間
2021 年３月 26 日から
2021 年４月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
100 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
6,135,194 千円
期末受益権口数（千口）
4,219,984 千口
期末基準価額（分配後）
14,538 円
期中騰落率
1.72 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 110 期
計算期間
2021 年１月 26 日から
2021 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
121,370 千円
期末受益権口数（千口）
174,842 千口
期末基準価額（分配後）
6,942 円
期中騰落率
6.21 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 111 期
計算期間
2021 年２月 26 日から
2021 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
113,501 千円
期末受益権口数（千口）
171,815 千口
期末基準価額（分配後）
6,606 円
期中騰落率
△ 4.12 ％
ファンド名 日本株２２５・ブラジルレアルコース
期別
第 112 期
計算期間
2021 年３月 26 日から
2021 年４月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
115,829 千円
期末受益権口数（千口）
171,454 千口
期末基準価額（分配後）
6,756 円
期中騰落率
3.03 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 110 期
計算期間
2021 年１月 26 日から
2021 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
305,643 千円
期末受益権口数（千口）
294,760 千口
期末基準価額（分配後）
10,369 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
8.14 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 111 期
計算期間
2021 年２月 26 日から
2021 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
266,418 千円
期末受益権口数（千口）
273,888 千口
期末基準価額（分配後）
9,727 円
期中騰落率
△ 5.47 ％
ファンド名 日本株２２５・豪ドルコース
期別
第 112 期
計算期間
2021 年３月 26 日から
2021 年４月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
75 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
249,913 千円
期末受益権口数（千口）
251,026 千口
期末基準価額（分配後）
9,956 円
期中騰落率
3.13 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 110 期
計算期間
2021 年１月 26 日から
2021 年２月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
271,836 千円
期末受益権口数（千口）
275,601 千口
期末基準価額（分配後）
9,863 円
期中騰落率
7.84 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 111 期
計算期間
2021 年２月 26 日から
2021 年３月 25 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
252,055 千円
期末受益権口数（千口）
268,277 千口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
9,395 円
期中騰落率
△ 4.24 ％
ファンド名 日本株２２５・資源３通貨コース
期別
第 112 期
計算期間
2021 年３月 26 日から
2021 年４月 26 日まで
１万口当たりの収益分配金
50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
256,453 千円
期末受益権口数（千口）
263,707 千口
期末基準価額（分配後）
9,725 円
期中騰落率
4.04 ％
以 上
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