アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズｐｌｃ－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ　ｐｌｃ(E35752)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

    【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
    【提出先】                 関東財務局長
    【提出日】                 令和３年４月30日
    【発行者名】                 アルジェブリスUCITSファンズ                plc
                     （Algebris      UCITS   Funds   plc）
    【代表者の役職氏名】                 取締役　カール・オサリバン
                     （Director      Carl   O’Sullivan）
    【本店の所在の場所】                 アイルランド、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー
                     33番
                     （33   Sir  John   Rogerson's      Quay,   Dublin    2,  Ireland）
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　三　浦　　　健
                     弁護士　大　西　信　治
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士　三　浦　　　健
                     弁護士　大　西　信　治
                     弁護士　白　川　剛　士
                     弁護士　清　野　美　衣
    【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                 03 （6212）8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                     アルジェブリスUCITSファンズ                plc
                     －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
                     （Algebris      UCITS   Funds   plc
                     - Algebris     Financial      Credit    Fund  ）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
                     記名式無額面投資証券
                     アルジェブリスUCITSファンズ                plc
                     －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
                     クラスW米ドル投資証券
                     クラスWd米ドル投資証券
                     上限見込額は以下のとおりである。
                     クラスW米ドル投資証券：12億3,050万米ドル（約1,346億5,362万
                     円）
                     クラスWd米ドル投資証券：10億1,350万米ドル（約1,109億731万円）
                     （注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年２月28日現在
                         の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
                         109.43円）による。
                     （注２）上限見込額は、便宜上、クラスW米ドル投資証券の2020年２月28日現在の１
                         口当たり純資産価格（123.05米ドル）およびクラスWd米ドル投資証券の
                         2020年２月28日現在の１口当たり純資産価格（101.35米ドル）にそれぞれ
                         1,000万口を乗じて算出された金額である。
    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2020年５月１日付をもって提出した有価証券届出書（2020年６月30日付、2020年９月30日付および2021
     年３月８日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）について、
     2021年５月２日付で払込取扱場所が変更されますので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書
     を提出するものです。
       なお、下線の部分は訂正部分を示します。
    ２【訂正の内容】

    第一部　証券情報

    第１　外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
     （12）払込取扱場所
    ＜訂正前＞
        ＵＢＳ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                     大手町ファーストスクエア              イーストタワー
    ＜訂正後＞

        ＵＢＳ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                           （注）
                     大手町ファーストスクエア              イーストタワー
       （注）2021年５月２日に、東京都千代田区大手町一丁目２番１号                           Otemachi    Oneタワーに変更する予定である。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
    ６　手続等の概要
     ①　販売手続等
    ＜訂正前＞
        申込取扱場所
           ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                         丸の内永楽ビルディング
        払込取扱場所

           ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                         大手町ファーストスクエア              イーストタワー
                              （後略）
    ＜訂正後＞

        申込取扱場所
           ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                         丸の内永楽ビルディング
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        払込取扱場所

           ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目５番１号
                                               （注）
                         大手町ファーストスクエア              イーストタワー
       （注）2021年５月２日に、東京都千代田区大手町一丁目２番１号                           Otemachi    Oneタワーに変更する予定である。
                              （後略）
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