UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー(E32037)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【発行者名】 UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
(UBS (Irl) Fund Solutions plc)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランク・ミューゼル(Frank Müsel)
取締役 クレメンス・ロイター(Clemens Reuter)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
( 32 Molesworth Street , Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー - MSCI
ACWI エス・エフ UCITS ETF
(UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券:14億5,214万6,000米ドル(約
1,518億9,447万円)を上限とする。
クラス(日本円ヘッジ)A-acc投資証券:1,373億2,546万円を上限とす
る。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の1口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)A-acc投資証券
については145.2146米ドル(約15,189円)に1,000万口、クラス(日本円ヘッジ)
A-acc投資証券については1,373.2546円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額で
ある。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年10月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー(E32037)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年12月25日に提出した有価証券届出書(2021年3月8日付および2021年3月31日付有価証券届出
書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」という。) について、2021年5月2日付で払込取扱
場所が変更されますので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届 出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(12)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、係る申込みを管理事務代行会社に行い、当該取
引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
(注)「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)をいう。
<訂正後>
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
日本における現金による申込みおよび買戻しは、日本の投資主を代表してUBS証券が、下記のと
おり取引期限前の営業日に受理する。認定参加者は、係る申込みを管理事務代行会社に行い、当該取
引日に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格で当該申込みの手続きを行う。
(注 1 )「取引期限」とは、関連する取引日の1営業日前の午後2時(ダブリン時間)をいう。
(注2)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
6 手続等の概要
(1)販売手続等
<訂正前>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会社が指定する口座に
米ドルで払い込まれる。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注 1 )各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会社が指定する口座
に米ドルで払い込まれる。
(注2)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
(後略)
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