PIMCOファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー-PIMCOアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCOファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー-PIMCOアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
PIMCOファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー(E36483)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【発行者名】 PIMCO ファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
(PIMCO Funds: Global Investors Series plc)
【代表者の役職氏名】 取締役、V・マンガラ・アナンタナラヤナン
(V. Mangala Ananthanarayanan, Director)
【本店の所在の場所】 アイルランド、D02 HD32、ダブリン2、サー・ジョン・ロジャーソン
ズ・キー 78
(78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
弁護士 尾 登 亮 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売 PIMCO ファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
出)外国投資証券に係る外国投
-PIMCOアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
資法人の名称】
(PIMCO Funds: Global Investors Series plc
- PIMCO Asia High Yield Bond Fund)
記名式無額面投資証券
【届出の対象とした募集(売
PIMCO ファンズ:グローバル・インベスターズ・シリーズ・ピーエルシー
出)外国投資証券の形態及び金
-PIMCOアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
額】
Eクラス・米ドル・インカム投資証券
Eクラス・米ドル・アキュムレーション投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
Eクラス・米ドル・インカム投資証券
10 億2,500万米ドル(約1,061億円)を上限とする。
Eクラス・米ドル・アキュムレーション投資証券
10 億6,000万米ドル(約1,097億円)を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年11月末日現在の1口当たりの
純資産価格に基づいて算出されている(Eクラス・米ドル・インカム投資証券につ
いては10.25米ドルに1億口を、Eクラス・米ドル・アキュムレーション投資証券
については10.60米ドルに1億口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年12月30日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年2月26日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2021年5月2
日付で払込取扱場所が変更されますので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するも
のです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区 大手町一丁目5番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注 1 )上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(注2)2021年3月8日に、東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビルディングに変更する予定である。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区 丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(12)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会
社が指定する口座に各投資証券の表示通貨で払い込まれる。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって関連する取引日までに管理事務代行会
社が指定する口座に各投資証券の表示通貨で払い込まれる。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
6 手続等の概要
(1)販売手続等
<訂正前>
申込取扱場所 (販売会社)/払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
( 注1)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパS
E ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(注2)申込取扱場所は、2021年3月8日に、東京都千代田区丸の内一丁目4番1号丸の内永楽ビルディングに変更予定である。
<訂正後>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(注2)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注1)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパS
E ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(注2)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
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