エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ－豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ－豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年４月28日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、
アーロン通り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクション
（Emerging Bond Fund Currency Selection）
－米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
（USD (BRL-hedged) Portfolio）
－豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
（AUD (BRL-hedged) Portfolio）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
－米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ受益証券：
100億アメリカ合衆国ドル（約１兆389億円）を上限とする。
－豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ受益証券：
110億オーストラリア・ドル（約8,460億円）を上限とする。
（注１）各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通
貨で行う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
（注２）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2020年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値である、１米ドル＝103.89円および１豪ドル＝76.91円による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和３年１月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第１ ファンドの状況」の「５ 運
用状況」および「第３ ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」の「第１ 管理会社の概
況」の「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」および「５ その他」を新たな情報
により訂正および追加するため、また、「第二部 ファンド情報」の「第１ ファンドの状況」の「１
ファンドの性格、（３）ファンドの仕組み」、「２ 投資方針、（３）運用体制」、「３ 投資リスク、
(2）リスクに対する管理体制」、「４ 手数料等及び税金、（５）課税上の取扱い」および「５ 運用状
況、（２）投資資産」を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況 更新
第二部 ファンド情報
(3）運用実績 (2）運用実績 または
第１ ファンドの状況
追加
５ 運用状況
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況 ４ 管理会社の概況 更新
営業の状況
(4）訴訟事件そ
５ その他 の他の重要事 (3）その他 追加
項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当し
ないため省略します。）
次へ
2/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（Emerging Bond Fund Currency
Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）
ポートフォリオ（USD (BRL-hedged) Portfolio）および豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォ
リオ（AUD (BRL-hedged) Portfolio）の運用状況は以下のとおりである。
（１）投資状況 （資産別および地域別の投資状況）（2021年２月末日現在）
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 9,374,732.41 100.05
現金・その他の資産
－4,769.17 －0.05
（負債控除後）
9,369,963.24 100.00
合計(純資産総額)
（約996百万円）
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
（注３）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2021年２月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値であ
る、１米ドル＝106.25円および１豪ドル＝83.31円による。以下同じ。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（豪ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 2,711,511.80 101.10
現金・その他の資産
－29,535.11 －1.10
（負債控除後）
2,681,976.69 100.00
合計（純資産総額）
（約223百万円）
3/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2021年２月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2020 年３月末日 11,251,854.11 1,195,509 9.55 1,015
４月末日 10,155,745.29 1,079,048 8.64 918
５月末日 11,102,902.42 1,179,683 9.57 1,017
６月末日 10,894,408.65 1,157,531 9.43 1,002
７月末日 11,453,169.96 1,216,899 10.04 1,067
８月末日 10,476,734.96 1,113,153 9.20 978
９月末日 10,002,435.72 1,062,759 8.82 937
10 月末日 9,492,182.33 1,008,544 8.50 903
11 月末日 10,409,425.38 1,106,001 9.37 996
12 月末日 10,787,102.39 1,146,130 9.79 1,040
2021 年１月末日 9,995,356.02 1,062,007 9.14 971
２月末日 9,369,963.24 995,559 8.63 917
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2020 年３月末日 4,439,605.38 369,864 15.32 1,276
４月末日 3,762,258.30 313,434 13.13 1,094
５月末日 4,042,627.92 336,791 14.13 1,177
６月末日 3,838,619.60 319,795 13.43 1,119
７月末日 3,679,880.49 306,571 13.76 1,146
８月末日 3,308,099.07 275,598 12.49 1,041
９月末日 3,114,567.06 259,475 11.99 999
10 月末日 3,035,836.46 252,916 11.82 985
11 月末日 3,179,468.81 264,882 12.42 1,035
12 月末日 3,178,841.64 264,829 12.54 1,045
2021 年１月末日 2,895,354.91 241,212 11.57 964
２月末日 2,681,976.69 223,435 10.79 899
（注）上記に記載された各月末日の数値は、評価および買戻目的のため計算されたものである。そのため、各会計年度末の純
資産総額および１口当たり純資産価格は、財務書類中の数値とは一致しないことがある。
4/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
5/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
2021年２月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2020年３月１日～2021年２月末日 2.10 223
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年３月１日～2021年２月末日 2.93 244
＜参考情報＞
6/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2020年３月１日～2021年２月末日 －20.93％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2020年３月１日～2021年２月末日 －33.14％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
＜参考情報＞
7/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2021年２月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年２月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
13,100 128,014 1,085,327
（13,100） （128,014） （1,085,327）
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
260 42,385 248,561
(260） （42,385） （248,561）
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
次へ
8/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に
準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。こ
れは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用
によるものである。
ｂ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）
第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の中間財務
書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の2021年２月26日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝106.25円、１豪ドル＝
83.31円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日
本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
9/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
貸借対照表
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
2021年１月29日現在
米ドル 千円
資産
現金
銀行預金－基準通貨 36,609.20 3,890
有価証券（取得原価）
投資信託（取得原価） 20,718,085.15 2,201,297
未実現評価損益
未実現時価評価損益 (10,728,138.46) (1,139,865)
未実現通貨運用評価損益 3.00 0
未収収益
未収預金利息 54.98 6
投資売却未収金
28,648.92 3,044
投資売却未収金
資産合計：
10,055,262.79 1,068,372
負債
資本証券
受益証券買戻未払金 15,480.10 1,645
未払費用
未払監査費用 23,219.88 2,467
未払保管報酬 1,056.83 112
未払報告書作成費用 4,418.58 469
未払投資運用報酬 2,786.25 296
未払受託報酬 3,345.71 355
未払副投資顧問報酬 4,834.96 514
未払代行協会員報酬 413.94 44
未払販売報酬 4,139.14 440
211.38 22
未払副管理報酬
負債合計：
59,906.77 6,365
資本
サブ・ファンド受益証券
発行済サブ・ファンド受益証券（額面価額） 109,408,500.00 11,624,653
受益証券額面超過額 121,990,069.92 12,961,445
分配金支払額
分配金支払額 (415,178,962.14) (44,112,765)
利益剰余金
利益剰余金 193,902,439.08 20,602,134
(126,690.84) (13,461)
当期純利益
資本合計： 9,995,356.02 1,062,007
負債および資本合計 10,055,262.79 1,068,372
純資産価額合計 9,995,356.02 1,062,007
発行済受益証券総数 1,094,085.00000 口
受益証券１口当たり純資産価格合計 9.14 971 円
10/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
貸借対照表
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
2021年１月29日現在
豪ドル 千円
資産
現金
銀行預金－基準通貨 10,720.55 893
有価証券（取得原価）
投資信託（取得原価） 5,763,548.61 480,161
未実現評価損益
未実現時価評価損益 (2,842,259.01) (236,789)
未実現通貨運用評価損益 3.00 0
未収収益
未収預金利息 1.73 0
投資売却未収金
10,200.33 850
投資売却未収金
資産合計：
2,942,215.21 245,116
負債
資本証券
受益証券買戻未払金 4,995.12 416
未払費用
未払監査費用 27,671.57 2,305
未払保管報酬 299.46 25
未払報告書作成費用 5,880.97 490
未払投資運用報酬 793.45 66
未払受託報酬 4,466.05 372
未払副投資顧問報酬 1,376.69 115
未払代行協会員報酬 119.69 10
未払販売報酬 1,197.39 100
59.91 5
未払副管理報酬
負債合計：
46,860.30 3,904
資本
サブ・ファンド受益証券
発行済サブ・ファンド受益証券（額面価額） 25,025,500.00 2,084,874
受益証券額面超過額 73,760,083.28 6,144,953
分配金支払額
分配金支払額 (132,061,634.92) (11,002,055)
利益剰余金
利益剰余金 36,450,427.58 3,036,685
(279,021.03) (23,245)
当期純利益
資本合計： 2,895,354.91 241,212
負債および資本合計 2,942,215.21 245,116
純資産価額合計 2,895,354.91 241,212
発行済受益証券総数 250,255.00000 口
受益証券１口当たり純資産価格合計 11.57 964 円
11/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益計算書
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
2020年８月１日から
2021年１月29日までの期間
米ドル 千円
収益
実現損益
為替取引に係る実現利益 6.11 1
市場に係る実現損失 (1,547,337.20) (164,405)
受取配当金
受取配当金 456,759.93 48,531
未実現評価損益
1,076,328.47 114,360
未実現時価評価損益
収益合計： (14,242.69) (1,513)
費用
費用－報酬
監査費用 11,941.02 1,269
保管報酬 6,593.63 701
報告書作成費用 1,100.89 117
投資運用報酬 17,790.27 1,890
受託報酬 4,986.80 530
印刷費 2,046.55 217
経費 6,152.55 654
副投資顧問報酬 30,870.78 3,280
代行協会員報酬 2,626.34 279
販売報酬 26,203.39 2,784
ＣＩＭＡ関連年次費用 817.17 87
1,318.76 140
副管理報酬
費用合計： 112,448.15 11,948
投資純利益 (126,690.84) (13,461)
12/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
損益計算書
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
2020年８月１日から
2021年１月29日までの期間
豪ドル 千円
収益
実現損益
為替取引に係る実現利益 7.92 1
為替取引に係る実現損失 (145.35) (12)
市場に係る実現損失 (498,122.87) (41,499)
通貨に係る実現損失 (39.85) (3)
受取配当金
受取配当金 114,395.93 9,530
未実現評価損益
160,797.80 13,396
未実現時価評価損益
収益合計： (223,106.42) (18,587)
費用
費用－報酬
監査費用 12,544.24 1,045
保管報酬 2,019.86 168
報告書作成費用 1,285.04 107
投資運用報酬 5,514.41 459
受託報酬 6,576.81 548
印刷費 599.49 50
経費 7,460.92 622
副投資顧問報酬 9,568.91 797
代行協会員報酬 807.79 67
販売報酬 8,077.16 673
ＣＩＭＡ関連年次費用 1,055.98 88
404.00 34
副管理報酬
費用合計： 55,914.61 4,658
投資純利益 (279,021.03) (23,245)
次へ
13/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
保有有価証券残高明細
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
シェアクラス・種類別 2021年１月29日現在
未実現損益
取得原価
サブ 価額
取得原価
基準価格 価額
市場 通貨 合計
(注２)
（基準通貨）
口数／金額 種類 取引日 ユニット・ （基準通貨）
(注１)
（表示通貨）
／換算レート （表示通貨）
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
クラス （米ドル）
（米ドル）
未割当のクラス
現金
1.000000000
36,609.20000 現金 2021 年１月29日 36,609.20 36,609.20 36,609.20 36,609.20 0.00 0.00 0.00
1.000000000
ファンド
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド
2.750000000
0.00
3,632,708.25000 ファンド Ｂ クラスＤ 2010 年１月21日 20,718,085.15 20,718,085.15 9,989,947.69 9,989,947.69 (10,728,137.46) (10,728,137.46)
1.000000000
（ブラジルレアル）
SCYM0033 844004
3,669,317.45000 未割当のクラス合計 20,754,694.35 20,754,694.35 10,026,556.89 10,026,556.89 (10,728,137.46) 0.00 (10,728,137.46)
3,669,317.45000 ポートフォリオ合計 20,754,694.35 20,754,694.35 10,026,556.89 10,026,556.89 (10,728,137.46) 0.00 (10,728,137.46)
選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は米ドルです。
（注２）基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は米ドルです。
14/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ
シェアクラス・種類別 2021年１月29日現在
未実現損益
取得原価
サブ 価額
取得原価
基準価格 価額
市場 通貨 合計
(注２)
（基準通貨）
口数／金額 種類 取引日 ユニット・ （基準通貨）
(注１)
（表示通貨）
／換算レート （表示通貨）
（豪ドル） （豪ドル） （豪ドル）
クラス （豪ドル）
（豪ドル）
未割当のクラス
現金
1.000000000
10,720.55000 現金 2021 年１月29日 10,720.55 10,720.55 10,720.55 10,720.55 0.00 0.00 0.00
1.000000000
ファンド
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド
3.270000000
893,361.04000 ファンド Ｂ クラスＡ 2010 年１月21日 5,763,548.61 5,763,548.61 2,921,290.60 2,921,290.60 (2,842,258.01) 0.00 (2,842,258.01)
1.000000000
（ブラジルレアル）
SCYM0032 844008
904,081.59000 未割当のクラス合計 5,774,269.16 5,774,269.16 2,932,011.15 2,932,011.15 (2,842,258.01) 0.00 (2,842,258.01)
904,081.59000 ポートフォリオ合計 5,774,269.16 5,774,269.16 2,932,011.15 2,932,011.15 (2,842,258.01) 0.00 (2,842,258.01)
選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は豪ドルまたは米ドルです。
（注２）基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は豪ドルです。
次へ
15/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考＞
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボ
ンド ファンドＢを通じてピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エ
マージング ボンド ファンド（Ｍ）に投資します。資産負債計算書の資産の部に計上された投資有価証
券は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託の資産負債計算書お
よび投資有価証券明細表は、ピムコジャパンリミテッドより入手した中間財務書類の原文を管理会社が
抜粋したものが翻訳されております。
次へ
16/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
資産負債計算書（未監査）
2020年８月31日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
資産：
投資、時価評価額
＊
投資有価証券
538,060 57,169
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 42 4
店頭取引 1,625 173
取引相手への預け金 1,013 108
外貨、時価評価額 1,273 135
投資売却未収金 19,012 2,020
ファンド受益証券販売未収金 221 23
6,616 703
未収利息および／または未収配当金
567,862 60,335
負債：
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 50,901 5,408
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 45 5
店頭取引 1,266 135
投資購入未払金 4,233 450
取引相手からの預り金 1,225 130
ファンド受益証券買戻未払金 864 92
2,719 289
保管会社に対する当座借越
61,253 6,508
純資産 506,609 53,827
549,655 58,401
投資有価証券原価
保有外貨原価 1,278 136
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 699 74
＊
次の現先取引契約を含む：
37,000 3,931
17/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
506,609 53,827
純資産:
30,039千口
発行済受益証券口数：
発行済受益証券１口当たり純資産価格および買戻価格:
16.86米ドル 1,791円
（機能通貨による表示）
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
次へ
18/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表（未監査）
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
（2020年８月31日現在）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
INVESTMENTS IN SECURITIES 106.2% State Oil Company of the Azerbaijan Republic
ALBANIA 0.4% $ 3,530
4.750% due 03/13/2023
$ 3,340
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
9,518
Republic of Albania
3.500% due 06/16/2027 $ 1,849
EUR 1,500
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Total Albania (Cost $1,691)
1,849
Republic of Azerbaijan International Bond
1,634
4.750% due 03/18/2024
1,500
ANGOLA 1.1%
Total Azerbaijan (Cost $10,187)
11,152
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
Angolan Government International Bond
BAHAMAS 0.7%
8.000% due 11/26/2029
$ 2,400 1,989
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
8.250% due 05/09/2028
1,400 1,197
Bahamas Government International Bond
9.125% due 11/26/2049
1,100 898
6.000% due 11/21/2028 3,641
4,050
1,574
9.500% due 11/12/2025
1,700
Total Bahamas (Cost $4,050)
3,641
Total Angola (Cost $5,961)
5,658
BAHRAIN 0.5%
ARGENTINA 2.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Bahrain Government International Bond
YPF S.A.
2,511
5.625% due 09/30/2031
2,400
35.802% due 03/04/2021 58
ARS 6,650
Total Bahrain (Cost $2,446)
2,511
SOVEREIGN ISSUES 2.1%
BELARUS 0.6%
Argentina Government International Bond
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
3.380% due 12/31/2038
EUR 600 308
Republic of Belarus Ministry of Finance
3.750% due 12/31/2038
$ 1,700 738
5.875% due 02/24/2026
200 188
5.000% due 01/15/2027
EUR 10,400 5,385
6.378% due 02/24/2031 2,994
3,200
6.250% due 11/09/2047
2,100 1,074
Total Belarus (Cost $3,366)
3,182
7.820% due 12/31/2033
1,238 753
BRAZIL 2.7%
Argentina Treasury Bills
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%
31.557% due 04/03/2022
ARS 4,490 37
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
4.625% due 02/04/2030
900 915
Argentine Bonos del Tesoro
15.500% due 10/17/2026
1,650 6
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030 3,131
3,000
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
4,046
32.815% due 03/29/2024
18,464 147
34.506% due 01/23/2022
10,340 85
SOVEREIGN ISSUES 1.9%
Brazil Government International Bond
Provincia de Buenos Aires
2.875% due 06/06/2025
700 710
33.285% due 04/12/2025
115,710 862
9,100
4.750% due 01/14/2050
9,000
9,810
Provincia de Entre Rios Argentina
Total Brazil (Cost $13,104)
13,856
8.750% due 02/08/2025
$ 800 466
CAMEROON 0.2%
Provincia de la Rioja
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
548
9.750% due 02/24/2025
1,000
Republic of Cameroon International Bond
10,409
1,168
9.500% due 11/19/2025
1,100
Total Argentina (Cost $21,188)
10,467
Total Cameroon (Cost $1,159)
1,168
ARMENIA 0.2%
CAYMAN ISLANDS 1.9%
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.7%
Armenia Government International Bond
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.
3.950% due 09/26/2029 800 814
0.000% due 06/05/2034 2,882 2,127
Total Armenia (Cost $785)
814
Interoceanica IV Finance Ltd.
AZERBAIJAN 2.2%
0.000% due 11/30/2025
617 572
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%
Southern Gas Corridor CJSC
Interoceanica V Finance Ltd.
6.875% due 03/24/2026
5,000 5,988
0.000% due 05/15/2030
2,500 2,080
19/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd. CROATIA 0.2%
$ 3,519 SOVEREIGN ISSUES 0.2%
0.000% due 06/02/2025
$ 3,734
Croatia Government International Bond
8,298
1.500% due 06/17/2031 $ 1,239
EUR 1,000
Total Croatia (Cost $1,118)
1,239
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
KSA Sukuk Ltd.
4.303% due 01/19/2029 1,166 DOMINICAN REPUBLIC 4.0%
1,000
SOVEREIGN ISSUES 4.0%
Total Cayman Islands (Cost $8,439)
9,464
Dominican Republic International Bond
5.500% due 01/27/2025
$ 1,600 1,683
CHILE 2.3%
5.950% due 01/25/2027
9,000 9,676
CORPORATE BONDS & NOTES 2.1%
6.000% due 07/19/2028
1,500 1,621
Banco del Estado de Chile
6.400% due 06/05/2049
2,700 2,758
2.704% due 01/09/2025
500 527
6.850% due 01/27/2045
200 213
6.875% due 01/29/2026
1,700 1,890
Corp. Nacional del Cobre de Chile
7.500% due 05/06/2021
567 586
3.700% due 01/30/2050
200 215
10.375% due 03/04/2022
DOP 1,100 20
4.250% due 07/17/2042 (e)
3,800 4,348
10.500% due 04/07/2023
4,900 89
4.500% due 08/01/2047
300 364
10.750% due 08/11/2028
70,500 1,310
4.875% due 11/04/2044 (e)
3,100 3,921
10.875% due 01/14/2026
11,000 204
16.950% due 02/04/2022 192
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 9,900
3.068% due 08/18/2050
200 202
Total Dominican Republic (Cost $19,774)
20,242
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
ECUADOR 1.3%
3.650% due 05/07/2030
300 334
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
4.700% due 05/07/2050 750
600
Ecuador Government International Bond
10,661
0.000% due 07/31/2030
$ 643 331
0.500% due 07/31/2030
2,095 1,584
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
0.500% due 07/31/2035
4,557 2,894
Chile Government International Bond
0.500% due 07/31/2040
1,732 962
1,059
2.450% due 01/31/2031
1,000 8.750% due 06/02/2023 (e) 654
1,200
Total Chile (Cost $9,813)
11,720
Total Ecuador (Cost $7,922)
6,425
CHINA 1.7%
EGYPT 2.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.7%
SOVEREIGN ISSUES 2.5%
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
Egypt Government International Bond
3.125% due 07/27/2021
400 406
4.750% due 04/11/2025
EUR 1,000 1,182
4.200% due 07/27/2026
200 226 4.750% due 04/16/2026
2,700 3,114
5.625% due 04/16/2030
1,000 1,115
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd.
6.375% due 04/11/2031
4,100 4,721
2.150% due 05/13/2025
3,900 4,061
7.053% due 01/15/2032
$ 200 200
2.700% due 05/13/2030
1,300 1,378
7.625% due 05/29/2032
1,900 1,942
3.680% due 08/08/2049
300 352
7.903% due 02/21/2048 195
200
Total Egypt (Cost $12,573)
12,469
SPIC MTN Co. Ltd.
1.625% due 07/27/2025 2,115
2,100
EL SALVADOR 0.9%
Total China (Cost $8,228)
8,538
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
El Salvador Government International Bond
COLOMBIA 2.2%
7.125% due 01/20/2050
1,600 1,383
CORPORATE BONDS & NOTES 1.7%
7.625% due 02/01/2041
2,000 1,850
Ecopetrol S.A.
9.500% due 07/15/2052 1,357
1,300
5.875% due 05/28/2045 (e)
6,400 7,275
Total El Salvador (Cost $5,237)
4,590
1,682
7.375% due 09/18/2043
1,300
8,957
GHANA 1.5%
SOVEREIGN ISSUES 1.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Republic of Ghana International Bond
Colombia Government International Bond
7.625% due 05/16/2029
300 288
2,372
7.375% due 09/18/2037
1,650
8.125% due 01/18/2026
1,200 1,233
Total Colombia (Cost $9,131)
11,329
8.125% due 03/26/2032
1,800 1,717
8.750% due 03/11/2061
2,300 2,105
COSTA RICA 0.7%
2,239
8.950% due 03/26/2051
2,400
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Total Ghana (Cost $7,983)
7,582
Costa Rica Government International Bond
5.625% due 04/30/2043 3,477
4,100
Total Costa Rica (Cost $3,217)
3,477
20/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
GUATEMALA 1.1% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
SOVEREIGN ISSUES 1.1% $ 312
2.800% due 06/23/2030
$ 300
Guatemala Government Bond
1,398
4.875% due 02/13/2028
$ 500 $ 562
Total Indonesia (Cost $16,666)
19,892
4.900% due 06/01/2030
600 678
5.375% due 04/24/2032
300 353
ISRAEL 1.0%
5.750% due 06/06/2022
1,400 1,485
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
2,731
6.125% due 06/01/2050
2,200
Israel Electric Corp. Ltd.
Total Guatemala (Cost $5,299)
5,809
338
5.000% due 11/12/2024
300
HONG KONG 0.2%
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Israel Government International Bond
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.
2.750% due 07/03/2030
1,500 1,657
1.381% due 02/24/2023 1,269
1,300
3.375% due 01/15/2050
2,500 2,761
Total Hong Kong (Cost $1,300)
1,269
475
3.800% due 05/13/2060
400
4,893
HUNGARY 0.5%
Total Israel (Cost $4,758)
5,231
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Hungary Government International Bond
IVORY COAST 0.2%
1.750% due 06/05/2035
EUR 1,400 1,765
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
922
5.375% due 03/25/2024
$ 800
Ivory Coast Government International Bond
Total Hungary (Cost $2,477)
2,687
5.250% due 03/22/2030 1,252
EUR 1,100
Total Ivory Coast (Cost $1,373)
1,252
INDIA 1.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
JAMAICA 0.6%
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
3.249% due 02/13/2030
500 509
TransJamaican Highway Ltd.
3.950% due 02/13/2050
300 292
599
5.750% due 10/10/2036
$ 600
State Bank of India
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
4.000% due 01/24/2022 1,631
1,578
Jamaica Government International Bond
2,432
7.875% due 07/28/2045 2,507
1,900
Total Jamaica (Cost $2,500)
3,106
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Export-Import Bank of India
JORDAN 1.0%
3.250% due 01/15/2030 4,295
4,200
SOVEREIGN ISSUES 1.0%
Total India (Cost $6,527)
6,727
Jordan Government International Bond
5.750% due 01/31/2027
1,500 1,550
INDONESIA 3.9%
5.850% due 07/07/2030 3,654
3,600
CORPORATE BONDS & NOTES 3.6%
Total Jordan (Cost $4,991)
5,204
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
3.950% due 03/28/2024
2,200 2,333
KAZAKHSTAN 0.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
KazMunayGas National Co. JSC
5.450% due 05/15/2030
1,400 1,648
5.375% due 04/24/2030
2,100 2,526
5.750% due 04/19/2047 1,130
900
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
Total Kazakhstan (Cost $3,174)
3,656
4.875% due 10/01/2024
3,400 3,701
KENYA 0.0%
Pertamina Persero PT
SOVEREIGN ISSUES 0.0%
4.175% due 01/21/2050
200 205
Kenya Government International Bond
6.450% due 05/30/2044 (e)
2,400 3,192
8.000% due 05/22/2032 206
200
6.500% due 11/07/2048
2,400 3,240
Total Kenya (Cost $200)
206
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
LUXEMBOURG 2.8%
5.250% due 10/24/2042
3,100 3,648
CORPORATE BONDS & NOTES 2.8%
6.150% due 05/21/2048 527
400
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
18,494
4.375% due 09/19/2022
5,300 5,557
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
Indonesia Government International Bond
4.950% due 03/23/2027
1,700 1,915
4.875% due 05/05/2021
300 308
5.150% due 02/11/2026 (e)
4,000 4,505
5.125% due 01/15/2045
600 778
6.510% due 03/07/2022
1,500 1,611
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
850
6.125% due 02/07/2022
800
Total Luxembourg (Cost $13,403)
14,438
21/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
MALAYSIA 0.8% MDGH - GMTN BV
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5% $ 1,270
3.950% due 05/21/2050
$ 1,100
Petronas Capital Ltd.
Total Netherlands (Cost $6,594)
7,608
3.500% due 04/21/2030
$ 400 $ 454
4.500% due 03/18/2045
300 389
NIGERIA 3.0%
4.550% due 04/21/2050
600 793
SOVEREIGN ISSUES 3.0%
1,148
4.800% due 04/21/2060
800
Nigeria Government International Bond
2,784
6.375% due 07/12/2023
4,400 4,576
6.500% due 11/28/2027
300 299
SOVEREIGN ISSUES 0.3% 6.750% due 01/28/2021
200 203
Malaysia Sukuk Global Bhd 7.143% due 02/23/2030
3,700 3,748
1,265 7.625% due 11/21/2025
4.080% due 04/27/2046 1,600 1,704
1,000
7.875% due 02/16/2032
400 407
Total Malaysia (Cost $4,136)
4,049
8.747% due 01/21/2031 4,109
3,800
Total Nigeria (Cost $14,400)
15,046
MARSHALL ISLANDS 0.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Nakilat, Inc. OMAN 2.3%
6.267% due 12/31/2033 94 SOVEREIGN ISSUES 2.3%
74
Oman Government International Bond
Total Marshall Islands (Cost $88)
94
5.375% due 03/08/2027
4,000 3,912
6.000% due 08/01/2029
6,700 6,590
MAURITIUS 0.1%
6.500% due 03/08/2047
400 355
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
6.750% due 01/17/2048 633
700
Greenko Solar Mauritius Ltd.
Total Oman (Cost $11,629)
11,490
523
5.950% due 07/29/2026
500
Total Mauritius (Cost $499)
523
PAKISTAN 0.6%
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
MEXICO 3.6%
Pakistan Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
6.875% due 12/05/2027
1,000 1,045
Petroleos Mexicanos
6.350% due 02/12/2048
936 756
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.
6.490% due 01/23/2027
1,083 1,068
5.500% due 10/13/2021
1,500 1,524
6.500% due 03/13/2027
1,000 987
5.625% due 12/05/2022 614
600
6.625% due 06/15/2038
4,400 3,715
Total Pakistan (Cost $3,051)
3,183
6.840% due 01/23/2030
2,100 2,027
6.950% due 01/28/2060
2,560 2,134
PANAMA 3.7%
629
7.690% due 01/23/2050
700
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
11,316
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.
6.000% due 11/18/2048
996 1,115
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
Mexico Government International Bond
Banco Nacional de Panama
3.250% due 04/16/2030
400 415
2.500% due 08/11/2030 405
400
5.000% due 04/27/2051
200 232
1,520
5.750% due 10/12/2110 6,470
5,300
7,117
SOVEREIGN ISSUES 3.4%
Total Mexico (Cost $18,312)
18,433
Panama Government International Bond
4.500% due 04/01/2056
2,500 3,259
MONGOLIA 2.0%
6.700% due 01/26/2036
1,300 1,920
SOVEREIGN ISSUES 2.0%
8.125% due 04/28/2034
4,400 6,600
Mongolia Government International Bond
9.375% due 01/16/2023 5,276
4,500
5.125% due 12/05/2022
8,015 8,215
17,055
5.625% due 05/01/2023
400 415
Total Panama (Cost $15,394)
18,575
8.750% due 03/09/2024 (e) 1,582
1,400
Total Mongolia (Cost $9,935)
10,212
PARAGUAY 0.7%
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
NAMIBIA 0.2%
Paraguay Government International Bond
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
3,488
6.100% due 08/11/2044
2,600
Namibia Government International Bond
Total Paraguay (Cost $2,710)
3,488
1,020
5.250% due 10/29/2025
1,000
Total Namibia (Cost $994)
1,020
PERU 3.3%
SOVEREIGN ISSUES 3.3%
NETHERLANDS 1.5%
Fondo MIVIVIENDA S.A.
CORPORATE BONDS & NOTES 1.5%
3.500% due 01/31/2023
6,000 6,247
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV
6.950% due 07/10/2042
4,530 6,338
22/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
Peru Government International Bond SERBIA 0.7%
2.392% due 01/23/2026 SOVEREIGN ISSUES 0.7%
$ 800 $ 843
2.783% due 01/23/2031 Serbia Government International Bond
4,300 4,693
2.844% due 06/20/2030 1.500% due 06/26/2029
300 331 EUR 2,000 $ 2,316
5.350% due 08/12/2040 3.125% due 05/15/2027 1,026
PEN 9,400 2,697 800
6.350% due 08/12/2028
2,000 690
Total Serbia (Cost $3,139)
3,342
1,099
6.550% due 03/14/2037
$ 705
Total Peru (Cost $15,796)
16,600
SINGAPORE 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
PHILIPPINES 1.3% BOC Aviation Ltd. (e)
SOVEREIGN ISSUES 1.3% 2.750% due 09/18/2022
$ 2,000 2,046
Philippines Government International Bond 3,042
4.000% due 01/25/2024
2,850
2.950% due 05/05/2045
2,500 2,656
Total Singapore (Cost $4,838)
5,088
3.700% due 03/01/2041
3,000 3,472
3.950% due 01/20/2040 237
200
SOUTH AFRICA 3.3%
Total Philippines (Cost $6,183)
6,365
CORPORATE BONDS & NOTES 1.8%
Eskom Holdings SOC Ltd.
QATAR 2.5% 5.750% due 01/26/2021
3,000 2,943
SOVEREIGN ISSUES 2.5% 6.350% due 08/10/2028
3,500 3,602
Qatar Government International Bond 6.750% due 08/06/2023
2,600 2,486
3.750% due 04/16/2030 (e)
5,300 6,179
Transnet SOC Ltd.
4.000% due 03/14/2029 (e)
1,000 1,174
4.000% due 07/26/2022 200
200
4.400% due 04/16/2050
1,800 2,341
4.817% due 03/14/2049 (e) 2,741
2,000 9,231
Total Qatar (Cost $10,322)
12,435
SOVEREIGN ISSUES 1.5%
South Africa Government International Bond
ROMANIA 1.1%
4.850% due 09/30/2029
2,600 2,547
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
5.375% due 07/24/2044
1,400 1,246
Romania Government International Bond
5.750% due 09/30/2049
1,700 1,526
2.375% due 04/19/2027
EUR 2,000 2,500
6.300% due 06/22/2048 1,940
3.000% due 02/14/2031 2,000
$ 700 706
3.624% due 05/26/2030
EUR 100 131
7,259
4.000% due 02/14/2051
$ 1,000 1,013
Total South Africa (Cost $17,327)
16,490
4.625% due 04/03/2049 1,394
EUR 1,000
Total Romania (Cost $5,496)
5,744
SRI LANKA 1.7%
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
RUSSIA 4.7%
Sri Lanka Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
6.200% due 05/11/2027
2,700 2,234
SCF Capital Designated Activity Co.
6.250% due 10/04/2020
3,700 3,635
5.375% due 06/16/2023 2,592
$ 2,400 6.250% due 07/27/2021
1,115 1,068
7.550% due 03/28/2030 1,494
1,800
SOVEREIGN ISSUES 4.2%
Total Sri Lanka (Cost $8,785)
8,431
Russia Government International Bond
4.375% due 03/21/2029
2,800 3,225
TRINIDAD AND TOBAGO 0.1%
5.100% due 03/28/2035
8,600 10,717
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
6.000% due 10/06/2027
RUB 205,200 2,825
Trinidad Petroleum Holdings Ltd.
4,336
7.650% due 04/10/2030
286,700
6.000% due 05/08/2022 290
287
21,103
Total Trinidad and Tobago (Cost $288)
290
Total Russia (Cost $21,935)
23,695
TUNISIA 0.3%
SAUDI ARABIA 3.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 3.1%
Banque Centrale de Tunisie International Bond
Saudi Government International Bond
1,304
3.280% due 08/09/2027
\ 200,000
3.625% due 03/04/2028
$ 2,700 2,999
Total Tunisia (Cost $1,884)
1,304
3.750% due 01/21/2055
1,200 1,307
4.375% due 04/16/2029
7,000 8,234
TURKEY 3.3%
4.500% due 10/26/2046
2,000 2,427
SOVEREIGN ISSUES 3.3%
4.500% due 04/22/2060 624
500
Turkey Government International Bond
Total Saudi Arabia (Cost $13,901)
15,591
5.750% due 05/11/2047
$ 7,900 6,481
6.125% due 10/24/2028
1,900 1,838
SENEGAL 0.5%
7.250% due 03/05/2038
500 496
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
Senegal Government International Bond
5.375% due 10/24/2023
4.750% due 03/13/2028 2,600 2,467
EUR 1,600 1,898
6.250% due 05/23/2033 8.250% due 01/24/2024 5,205
5,100
$ 200 207
399
6.750% due 03/13/2048
400 Total Turkey (Cost $17,727)
16,487
Total Senegal (Cost $2,586)
2,504
23/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
UKRAINE 3.1% SOVEREIGN ISSUES 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 3.1% Venezuela Government International Bond (b)
Ukraine Government International Bond 7.000% due 03/31/2038
$ 10,900 $ 818
0.000% due 05/31/2040 7.650% due 04/21/2025
$ 3,600 $ 3,455 8,215 616
4.375% due 01/27/2030 9.250% due 09/15/2027
EUR 600 624 4,520 339
7.750% due 09/01/2021 11.950% due 08/05/2031 25
$ 5,500 5,716 340
7.750% due 09/01/2022
600 632
1,798
7.750% due 09/01/2023
2,900 3,092
Total Venezuela (Cost $29,412)
2,428
7.750% due 09/01/2024
600 637
7.750% due 09/01/2027 1,481
1,400
ZAMBIA 0.5%
Total Ukraine (Cost $13,997)
15,637
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Zambia Government International Bond
UNITED ARAB EMIRATES 2.5%
5.375% due 09/20/2022
2,600 1,385
CORPORATE BONDS & NOTES 1.2%
8.500% due 04/14/2024
200 106
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
8.970% due 07/30/2027 855
1,600
3.650% due 11/02/2029 (e)
4,500 5,139
Total Zambia (Cost $3,566)
2,346
DP World PLC
SHORT-TERM INSTRUMENTS 7.6%
5.625% due 09/25/2048 1,066
900
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 7.3%
6,205
37,000
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
TIME DEPOSITS 0.0%
Abu Dhabi Government International Bond
BNP Paribas Bank
1.700% due 03/02/2031 (a)
500 498
4.750% due 09/01/2020
ZAR 5 0
2.500% due 04/16/2025
200 213
2.700% due 09/02/2070 (a)
600 595
Brown Brothers Harriman & Co.
3.125% due 04/16/2030
3,200 3,597
(0.230%) due 09/01/2020
\ 1 0
3.875% due 04/16/2050 1,589
1,300
4.750% due 09/01/2020
ZAR 1 0
6,492
Citibank N.A.
Total United Arab Emirates (Cost $11,121)
12,697
0.010% due 09/01/2020
GBP 1 1
UNITED KINGDOM 0.9%
HSBC Bank PLC
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
(0.690%) due 09/01/2020
EUR 0 1
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
0.010% due 09/01/2020
GBP 4 5
9.375% due 03/10/2023
669 687
MUFG Bank Ltd.
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC
(0.230%) due 09/01/2020
\ 2,711 26
8.250% due 07/09/2024 2,447
2,400
3,134
Royal Bank of Canada
0.030% due 09/01/2020
CAD 7 5
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Ukreximbank Via Biz Finance PLC
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1,425
9.625% due 04/27/2022
1,383
0.010% due 09/01/2020
GBP 2 2
Total United Kingdom (Cost $4,484)
4,559
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
UNITED STATES 0.1%
(0.230%) due 09/01/2020
\ 644 6
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
0.010% due 09/01/2020 16
GBP 12
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.
62
0.000% due 09/30/2036 711
1,000
Total United States (Cost $649)
711
U.S. TREASURY BILLS 0.3%
1,700
0.100% due 11/27/2020 (c)
$ 1,700
URUGUAY 2.4%
Total Short-Term Instruments
SOVEREIGN ISSUES 2.4%
38,762
(Cost $38,762)
Uruguay Government International Bond
4.975% due 04/20/2055
3,300 4,535
Total Investments in Securities 106.2%
7.625% due 03/21/2036
2,290 3,624
$ 538,060
(Cost $549,655)
3,824
7.875% due 01/15/2033
2,440
Total Uruguay (Cost $9,675)
11,983
Financial Derivative Instruments (f)(g) 0.1%
356
(Cost or Premiums, net $699)
VENEZUELA 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
Other Assets and Liabilities, net (6.3%) (31,807)
Petroleos de Venezuela S.A.
5.500% due 04/12/2037 (b) 630
20,990
$ 506,609
Net Assets 100.0%
次へ
24/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
*
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS , EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) When-Issued security.
(b) Security is in default.
(c) Coupon represents a yield to maturity.
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
(d) REPURCHASE AGREEMENTS:
現先取引に
受入担保 現先取引
取引相手 貸出金利 決済日 満期日 元本金額 担保
(1)
係る未収金
（時価評価額） （時価評価額）
U.S. Treasury Bonds
$ (38,239) $ 37,000 $ 37,000
NOM 0.100% 08/31/2020 09/01/2020 $ 37,000
3.375% due 11/15/2048
Total Repurchase Agreements
$ (38,239) $ 37,000 $ 37,000
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
(3)
借入額
取引相手 借入金利 借入日 満期日 逆現先取引に係る未払金
BPS 0.450% 09/03/2020 10/08/2020 $ (12,643) $ (12,643)
BPS 0.490% 08/04/2020 09/03/2020 (9,158) (9,162)
BPS 0.490% 08/24/2020 09/03/2020 (3,365) (3,365)
(2)
TBD
BPS 0.500% 08/04/2020 (8,800) (8,803)
BPS 0.530% 08/25/2020 11/23/2020 (12,281) (12,283)
CFR (0.500%) 04/03/2020 09/01/2020 (383) (382)
(2)
TBD
CFR (0.500%) 04/03/2020 (966) (964)
(3,299)
SCX 0.440% 08/18/2020 09/17/2020 (3,298)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (50,901)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
逆現先取引の契約満期までの残存期間
翌日物および
30日まで 31日から90日 90日超 合計
継続
Reverse Repurchase Agreements
Non - U.S. Corporate Debt
$ 0 $ (12,527) $ (8,602) $ (8,803) $ (29,932)
Non - U.S. Government Debt (382) (3,299) (3,681) (964) (8,326)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (382) $ (15,826) $ (12,283) $ (9,767) $ (38,258)
Total Borrowings
$ (382) $ (15,826) $ (12,283) $ (9,767) $ (38,258)
Payable for Reverse Repurchase
$ (38,258)
(4)
Agreements
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing
Transactions and collateral pledged/(received) as of August 31, 2020:
25/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(e) Securities with an aggregate market value of $41,989 have been pledged as collateral under
the terms of the following master agreements as of August 31, 2020.
エクスポー
買戻し条件付 借入金および
現先取引 逆現先取引 空売り 差入／
ジャー
取引相手 売買取引に係る その他の
に係る未収金 に係る未払金 に係る未払金 （受入）担保
(5)
純額
未払金 金融取引合計
Global/Master Repurchase
Agreement
$ (9,548)
BPS $ 0 $ (46,256) $ 0 $ 0 $ (46,256) $ 36,708
CFR 0 (1,346) 0 0 (1,346) 1,469 123
NOM 37,000 0 0 0 37,000 (38,239) (1,239)
0 (3,299) 0 0
SCX (3,299) 3,497 198
Total Borrowings and Other
$ 37,000 $ (50,901) $ 0 $ 0
Financing Transactions
(1)
Includes accrued interest.
(2)
Open maturity reverse repurchase agreement.
(3)
The average amount of borrowings outstanding during the period ended August 31, 2020 was $42,186 at a weighted average interest rate
of 1.274%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.
(4)
Unsettled reverse repurchase agreements liability of $(12,643) is outstanding at period end.
(5)
Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with
the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding
master netting arrangements.
(f) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
変動証拠金
未実現
銘柄 種類 限月 契約数
評価益／（損）
資産 負債
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures
Short 12/2020 63 $ (5) $ 0 $ 0
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures
Long 12/2020 102 12 4 0
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures
Short 12/2020 68 9 0 (11)
U.S. Treasury 30-Year Bond December Futures 30 0 (31)
Short 12/2020 12
Total Futures Contracts
$ 46 $ 4 $ (42)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - BUY PROTECTION
変動証拠金
未実現
(2) (3)
想定元本 時価
指標／トランシェ 固定金利の(支払) 満期日
評価益／（損）
資産 負債
CDX.EM-33 Index
(1.000%) 06/20/2025 $ 6,080 $ 193 $ (175) $ 0 $ (3)
INTEREST RATE SWAPS
変動証拠金
変動金利の 未実現
変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 時価
支払／受取 評価益／（損）
資産 負債
3-Month USD-LIBOR $ 1,766 $ 3,634 $ 38 $ 0
Pay 1.500% 06/21/2027 $ 24,600
Total Swap Agreements
$ 1,959 $ 3,459 $ 38 $ (3)
26/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or
Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of August 31, 2020:
Cash of $1,003 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial
derivative instruments as of August 31, 2020. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the
Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 未収変動証拠金 時価 未払変動証拠金
買建 スワップ 売建 スワップ
合計 合計
先物 先物
オプション 契約 オプション 契約
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 4 $ 38 $ 42 $ 0 $ (42) $ (3) $ (45)
Centrally Cleared
(1)
If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(2)
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit
protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(3)
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the
notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared
to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater
likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
未実現評価益／（損）
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
BPS 09/2020 $ 5,724 EUR 4,849 $ 75 $ 0
BPS 09/2020 311 JPY 32,954 0 0
BPS 10/2020 JPY 32,954 $ 311 0 0
BPS 10/2020 RUB 81,525 1,142 46 0
CBK 09/2020 EUR 1,276 1,497 0 (29)
CBK 09/2020 PEN 38,437 10,697 0 (142)
CBK 09/2020 $ 13,431 PEN 46,323 0 (369)
CBK 10/2020 PEN 2,412 $ 684 3 0
CBK 10/2020 RUB 346,458 4,817 158 0
CBK 11/2020 PEN 40,678 11,581 118 0
CBK 02/2021 $ 10,660 PEN 38,437 155 0
GLM 09/2020 DOP 29,780 $ 504 0 (4)
GLM 10/2020 2,151 36 0 0
27/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):
未実現評価益／（損）
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
$
GLM 10/2020 RUB 57,372 795 $ 24 $ 0
GLM 11/2020 DOP 21,890 370 0 0
GLM 11/2020 14,968 253 0 (1)
GLM 11/2020 RUB 20,050 271 2 0
HUS 09/2020 $ 4,078 EUR 3,437 32 0
HUS 09/2020 242 JPY 25,753 1 0
HUS 10/2020 JPY 25,753 $ 242 0 (1)
MYI 09/2020 164,339 1,567 17 0
MYI 09/2020 $ 301 JPY 31,883 0 0
MYI 10/2020 JPY 31,883 $ 301 0 0
SCX 09/2020 EUR 34,611 40,953 0 (441)
SCX 09/2020 PEN 7,886 2,221 0 (2)
SCX 10/2020 EUR 27,601 33,031 0 0
SOG 11/2020 RUB 19,153 257 1 0
TOR 09/2020 $ 275 JPY 29,192 0 0
TOR 10/2020 JPY 29,192 $ 275 0 0
UAG 09/2020 $ 419 JPY 44,557 1 0
UAG 10/2020 JPY 44,557 $ 419 0 (1)
1 0
UAG 11/2020 RUB 27,687 372
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 634 $ (990)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
2020年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益／
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額／
ド・クレ
の（支払） （損）
（受領額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Colombia Government
BOA (1.000%) 06/20/2024 0.888% $ 200 $ 0 $ (1) $ 0 $ (1)
International Bond
Russia Government
BPS (1.000%) 06/20/2023 0.644% 4,800 127 (185) 0 (58)
International Bond
Russia Government
BPS (1.000%) 06/20/2024 0.818% 2,100 7 (25) 0 (18)
International Bond
Russia Government
BRC (1.000%) 06/20/2024 0.818% 3,100 14 (42) 0 (28)
International Bond
Russia Government
CBK (1.000%) 06/20/2024 0.818% 1,500 8 (21) 0 (13)
International Bond
Russia Government
GST (1.000%) 06/20/2023 0.644% 12,100 (185) 40 0 (145)
International Bond
Turkey Government
GST (1.000%) 12/20/2024 5.252% 5,800 726 188 914 0
International Bond
Dubai Government
HUS (1.000%) 12/20/2024 1.530% 200 (1) 5 4 0
International Bond
Dubai Government
(1) 15 14 0
JPM (1.000%) 12/20/2024 1.530% 700
International Bond
$ 695 $ (26) $ 932 $ (263)
28/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
2020年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益／
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額／
ド・クレ
の受取 （損）
（受取額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Qatar Government
BOA 1.000% 06/20/2023 0.208% $ 1,500 $ 6 $ 30 $ 36 $ 0
International Bond
Saudi Government
BOA 1.000% 12/20/2023 0.582% 400 2 5 7 0
International Bond
South Africa
Government
BOA 1.000% 06/20/2022 1.966% 900 (21) 8 0 (13)
International Bond
Saudi Government
BRC 1.000% 12/20/2024 0.753% 188 2 0 2 0
International Bond
Saudi Government
GST 1.000% 12/20/2024 0.753% 112 1 0 1 0
International Bond
Israel Government
14 (1) 13 0
JPM 1.000% 06/20/2024 0.454% 600
International Bond
$ 4 $ 42 $ 59 $ (13)
Total Swap Agreements
$ 699 $ 16 $ 991 $ (276)
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative
instruments and collateral pledged/(received) as of August 31, 2020:
Cash of $10 has been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by
International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of August 31, 2020.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭デリバ
エクスポー
差入／
先渡為替 買建 スワップ 店頭取引 先渡為替 売建 スワップ 店頭取引
取引相手 ティブの
(5)
ジャー純額
(受入)担保
契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計
時価純額
$ 43 $ 0 $ (14) $ (14)
BOA $ 0 $ 0 $ 43 $ 0 $ 29 $ 0 $ 29
BPS 121 0 0 121 0 0 (76) (76) 45 0 45
BRC 0 0 2 2 0 0 (28) (28) (26) 10 (16)
CBK 434 0 0 434 (540) 0 (13) (553) (119) 0 (119)
DUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (90) (90)
GLM 26 0 0 26 (5) 0 0 (5) 21 0 21
GST 0 0 915 915 0 0 (145) (145) 770 (820) (50)
HUS 33 0 4 37 (1) 0 0 (1) 36 0 36
JPM 0 0 27 27 0 0 0 0 27 0 27
MYI 17 0 0 17 0 0 0 0 17 0 17
SCX 0 0 0 0 (443) 0 0 (443) (443) 0 (443)
SOG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 (1) 0 0 (1)
UAG 1 0 1
Total Over the
$ 1,625
$ 634 $ 0 $ 991 $ (990) $ 0 $ (276) $(1,266)
Counter
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form
of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of
29/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on
corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a
particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to
enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater
likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit
protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the
same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding
master netting arrangements.
30/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized
by risk exposure. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements on risks of
the Fund.
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of
August 31, 2020:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 4
Swap Agreements 0 0 0 0 38 38
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42 $ 42
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 634 $ 0 $ 634
Swap Agreements 0 991 0 0 0 991
$ 0 $ 991 $ 0 $ 634 $ 0 $ 1,625
$ 0 $ 991 $ 0 $ 634 $ 42 $ 1,667
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (42) $ (42)
Swap Agreements 0 (3) 0 0 0 (3)
$ 0 $ (3) $ 0 $ 0 $ (42) $ (45)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (990) $ 0 $ (990)
Swap Agreements 0 (276) 0 0 0 (276)
$ 0 $ (276) $ 0 $ (990) $ 0 $ (1,266)
$ 0 $ (279) $ 0 $ (990) $ (42) $ (1,311)
31/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statement of Operations for the period
ended August 31, 2020:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,253 $ 2,253
0 199 0 0 (116) 83
Swap Agreements
$ 0 $ 199 $ 0 $ 0 $ 2,137 $ 2,336
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 554 $ 0 $ 554
0 (2,914) 0 0 0 (2,914)
Swap Agreements
$ 0 $ (2,914) $ 0 $ 554 $ 0 $ (2,360)
$ 0 $ (2,715) $ 0 $ 554 $ 2,137 $ (24)
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (507) $ (507)
0 (175) 0 0 1,070 895
Swap Agreements
$ 0 $ (175) $ 0 $ 0 $ 563 $ 388
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (1,427) $ 0 $ (1,427)
0 840 0 0 0 840
Swap Agreements
$ 0 $ 840 $ 0 $ (1,427) $ 0 $ (587)
$ 0 $ 665 $ 0 $ (1,427) $ 563 $ (199)
32/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31,
2020 in valuing the Fund's assets and liabilities:
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2020 08/31/2020
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Albania Croatia
Sovereign Sovereign
$ 0 $ 1,849 $ 0 $ 1,849 $ 0 $ 1,239 $ 0 $ 1,239
Issues Issues
Dominican
Angola
Republic
Sovereign
0 5,658 0 5,658
Sovereign
Issues
0 20,242 0 20,242
Issues
Argentina
Ecuador
Corporate
0 58 0 58
Sovereign
Bonds & Notes
0 6,425 0 6,425
Issues
Sovereign
0 10,409 0 10,409
Egypt
Issues
Sovereign
Armenia
0 12,469 0 12,469
Issues
Sovereign
0 814 0 814
El Salvador
Issues
Sovereign
Azerbaijan
0 4,590 0 4,590
Issues
Corporate
0 9,518 0 9,518
Bonds & Notes Ghana
Sovereign Sovereign
0 1,634 0 1,634 0 7,582 0 7,582
Issues Issues
Bahamas Guatemala
Sovereign Sovereign
0 3,641 0 3,641 0 5,809 0 5,809
Issues Issues
Hong Kong
Bahrain
Corporate
Sovereign
0 2,511 0 2,511 0 1,269 0 1,269
Bonds & Notes
Issues
Belarus Hungary
Sovereign Sovereign
0 3,182 0 3,182 0 2,687 0 2,687
Issues Issues
Brazil India
Corporate Corporate
0 4,046 0 4,046 0 2,432 0 2,432
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 9,810 0 9,810 0 4,295 0 4,295
Issues Issues
Cameroon Indonesia
Corporate
Sovereign
0 1,168 0 1,168 0 18,494 0 18,494
Bonds & Notes
Issues
Cayman Islands Sovereign
0 1,398 0 1,398
Issues
Corporate
0 8,298 0 8,298
Bonds & Notes Israel
Corporate
Sovereign
0 1,166 0 1,166 0 338 0 338
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Chile
0 4,893 0 4,893
Issues
Corporate
0 10,661 0 10,661
Ivory Coast
Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,059 0 1,059 0 1,252 0 1,252
Issues Issues
China Jamaica
Corporate Corporate
0 8,538 0 8,538 0 599 0 599
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign
Colombia
0 2,507 0 2,507
Issues
Corporate
0 8,957 0 8,957
Bonds & Notes Jordan
Sovereign Sovereign
0 2,372 0 2,372 0 5,204 0 5,204
Issues Issues
Costa Rica
Kazakhstan
Corporate
Sovereign
0 3,477 0 3,477 0 3,656 0 3,656
Bonds & Notes
Issues
33/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2020 08/31/2020
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Saudi Arabia
Kenya
Sovereign Sovereign
$ 0 $ 206 $ 0 $ 206 $ 0 $ 15,591 $ 0 $ 15,591
Issues Issues
Luxembourg Senegal
Corporate
Sovereign
0 14,438 0 14,438 0 2,504 0 2,504
Bonds & Notes
Issues
Malaysia Serbia
Corporate
Sovereign
0 2,784 0 2,784 0 3,342 0 3,342
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Singapore
0 1,265 0 1,265
Issues
Corporate
0 5,088 0 5,088
Marshall
Bonds & Notes
Islands
South Africa
Corporate
Corporate
0 94 0 94
0 9,231 0 9,231
Bonds & Notes
Bonds & Notes
Mauritius
Sovereign
0 7,259 0 7,259
Corporate
Issues`
0 523 0 523
Bonds & Notes
Sri Lanka
Mexico
Sovereign
0 8,431 0 8,431
Corporate
Issues
0 11,316 0 11,316
Bonds & Notes
Trinidad and
Sovereign
Tobago
0 7,117 0 7,117
Issues
Corporate
0 290 0 290
Mongolia Bonds & Notes
Sovereign
Tunisia
0 10,212 0 10,212
Issues
Sovereign
0 1,304 0 1,304
Namibia
Issues
Sovereign
Turkey
0 1,020 0 1,020
Issues
Sovereign
0 16,487 0 16,487
Netherlands
Issues
Corporate
Ukraine
0 7,608 0 7,608
Bonds & Notes
Sovereign
0 15,637 0 15,637
Nigeria
Issues
Sovereign United Arab
0 15,046 0 15,046
Issues Emirates
Corporate
Oman
0 6,205 0 6,205
Bonds & Notes
Sovereign
0 11,490 0 11,490
Sovereign
Issues
0 6,492 0 6,492
Issues
Pakistan
United Kingdom
Sovereign
0 3,183 0 3,183
Corporate
Issues
0 3,134 0 3,134
Bonds & Notes
Panama
Sovereign
Corporate
0 1,425 0 1,425
0 1,520 0 1,520
Issues
Bonds & Notes
United States
Sovereign
0 17,055 0 17,055
Corporate
Issues
0 711 0 711
Bonds & Notes
Paraguay
Uruguay
Sovereign
0 3,488 0 3,488
Sovereign
Issues
0 11,983 0 11,983
Issues
Peru
Venezuela
Sovereign
0 16,600 0 16,600
Corporate
Issues
0 630 0 630
Bonds & Notes
Philippines
Sovereign
Sovereign
0 1,798 0 1,798
0 6,365 0 6,365
Issues
Issues
Zambia
Qatar
Sovereign
Sovereign
0 2,346 0 2,346
0 12,435 0 12,435
Issues
Issues
Short-Term
Romania
0 38,762 0 38,762
Instruments
Sovereign
0 5,744 0 5,744
Total
Issues
$ 0 $ 538,060 $ 0 $ 538,060
Investments
Russia
Corporate
0 2,592 0 2,592
Bonds & Notes
Sovereign
0 21,103 0 21,103
Issues
34/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Fair Value
Category and
Level 1 Level 2 Level 3
at
Sub-category
08/31/2020
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded
or centrally $ 4 $ 38 $ 0 $ 42
cleared
Over the
0 1,625 0 1,625
counter
$ 4 $ 1,663 $ 0 $ 1,667
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded
or centrally (42) (3) 0 (45)
cleared
Over the
0 (1,266) 0 (1,266)
counter
$ (42) $ (1,269) $ 0 $ (1,311)
Totals $ (38) $ 538,454 $ 0 $ 538,416
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended August 31,
2020.
次へ
35/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（2021年２月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約199億円）
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投
票を行った受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の
４分の３を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額
（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は2021年１月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 31 5,036,186,189.96 米ドル
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
次へ
36/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2 ）その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（ 2020年11月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 194 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（後略）
＜訂正後＞
（ 前 略）
(ⅲ）資本金の額（ 2021年２月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 199 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）米ドルの円貨換算は、2021年２月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場の仲値である、１米
ドル＝106.25円による。
（後略）
37/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 投資方針
（３）運用体制
＜訂正前＞
（イ）サブ・ファンドの運用体制
② 副投資運用会社の運用体制
（中略）
上記運用体制は、 2020年12月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
（ロ）投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
（ 2020年12月 末日現在）
（中略）
38/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
（ 2020年12月 末日現在）
（後略）
39/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（イ）サブ・ファンドの運用体制
② 副投資運用会社の運用体制
（中略）
上記運用体制は、 2021年２月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
（ロ）投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
（ 2021年２月 末日現在）
（中略）
40/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
（ 2021年２月 末日現在）
（後略）
３ 投資リスク
(2 ）リスクに対する管理体制
＜訂正前＞
（イ）サブ・ファンドのリスク管理体制
（中略）
（ 2020年12月 末日現在）
（中略）
（ロ）投資先ファンドのリスク管理体制
ＰＩＭＣＯのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの４つの業務分野に及んでいる。各々
41/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
ＰＩＭＣＯのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
（ 2020年12月 末日現在）
（後略）
＜訂正後＞
（イ）サブ・ファンドのリスク管理体制
（中略）
（ 2021年２月 末日現在）
（中略）
（ロ）投資先ファンドのリスク管理体制
ＰＩＭＣＯのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの４つの業務分野に及んでいる。各々
は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
42/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
ＰＩＭＣＯのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
（ 2021年２月 末日現在）
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2020年12月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2021年３月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
43/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 運用状況
（２）投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄（ 2020年11月 末日現在）
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
取得価格（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順
銘柄 地域 種類 口数（口） 比率
位
単価 金額 単価 金額 （％）
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
１ グ ボンド ファンドＢ クラ 投資信託 3,740,277.51 5.74 21,479,276.34 2.82 10,547,582.58 101.33
諸島
スＤ（ＢＲＬ）
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
取得価格（豪ドル） 時価（豪ドル） 投資
順
銘柄 地域 種類 口数（口） 比率
位
単価 金額 単価 金額 （％）
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
１ グ ボンド ファンドＢ クラ 投資信託 929,180.66 6.49 6,027,459.05 3.47 3,224,256.89 101.41
諸島
スＡ（ＢＲＬ）
＜参考情報＞
② 投資不動産物件（ 2020年11月 末日現在）
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの（ 2020年11月 末日現在）
該当事項なし。
44/45
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄（ 2021年２月 末日現在）
＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
取得価格（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順
銘柄 地域 種類 口数（口） 比率
位
単価 金額 単価 金額 （％）
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
１ グ ボンド ファンドＢ クラ 投資信託 3,578,142.14 5.68 20,329,512.06 2.62 9,374,732.41 100.05
諸島
スＤ（ＢＲＬ）
＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞
取得価格（豪ドル） 時価（豪ドル） 投資
順
銘柄 地域 種類 口数（口） 比率
位
単価 金額 単価 金額 （％）
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
１ グ ボンド ファンドＢ クラ 投資信託 877,511.91 6.43 5,643,793.05 3.09 2,711,511.80 101.10
諸島
スＡ（ＢＲＬ）
＜参考情報＞
② 投資不動産物件（ 2021年２月 末日現在）
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの（ 2021年２月 末日現在）
該当事項なし。
45/45
