米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日
至 令和 3年 2月12日 至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,935,653,373 円 1,871,454,479 円 1,820,309,320 円
期末受益権口数 2,567,848,591 口 2,491,326,096 口 2,427,322,392 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,538 円 7,512 円 7,499 円
り)
期中騰落率 0.03 % △0.14 % 0.02 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日
至 令和 3年 2月12日 至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 5,889,778,348 円 5,938,635,232 円 5,804,891,952 円
期末受益権口数 8,332,643,411 口 8,156,980,855 口 7,941,988,641 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,068 円 7,280 円 7,309 円
り)
期中騰落率 0.48 % 3.56 % 0.94 %
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