三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,663,495,704 円 4,571,697,737 円 4,537,078,510 円
期末受益権口数 7,307,672,800 口 7,236,835,417 口 7,196,469,275 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,382 円 6,317 円 6,305 円
り）
期中騰落率 0.91 ％ △0.62 ％ 0.20 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,942,122,714 円 1,958,161,883 円 1,931,479,199 円
期末受益権口数 2,478,141,767 口 2,436,962,107 口 2,403,718,341 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,837 円 8,035 円 8,035 円
り）
期中騰落率 1.70 ％ 3.16 ％ 0.62 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,246,348,651 円 1,320,265,454 円 1,262,323,286 円
期末受益権口数 2,257,650,640 口 2,324,235,916 口 2,251,765,745 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,521 円 5,680 円 5,606 円
り）
期中騰落率 1.91 ％ 3.15 ％ △1.03 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 14,824,098,230 円 14,286,511,684 円 13,732,177,266 円
期末受益権口数 103,717,266,093 口 101,215,105,915 口 98,884,872,319 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,429 円 1,411 円 1,389 円
り）
期中騰落率 3.00 ％ △0.55 ％ △0.85 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第93計算期間 第94計算期間 第95計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 825,639,565 円 779,084,514 円 796,866,375 円
期末受益権口数 1,635,840,762 口 1,560,584,667 口 1,541,821,876 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,047 円 4,992 円 5,168 円
り）
期中騰落率 1.80 ％ △0.29 ％ 4.32 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第93計算期間 第94計算期間 第95計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,280,552,519 円 2,160,292,167 円 2,009,711,460 円
期末受益権口数 7,771,221,649 口 7,682,376,010 口 7,575,325,487 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,935 円 2,812 円 2,653 円
り）
期中騰落率 9.58 ％ △3.33 ％ △4.76 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,147,528,164 円 1,146,415,438 円 1,107,442,014 円
期末受益権口数 3,246,336,414 口 3,221,569,287 口 3,112,099,920 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,535 円 3,559 円 3,559 円
り）
期中騰落率 4.25 ％ 1.24 ％ 0.56 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日 至 令和 3年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 678,125,700 円 667,945,242 円 639,892,483 円
期末受益権口数 1,006,175,626 口 982,119,618 口 949,139,269 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,740 円 6,801 円 6,742 円
り）
期中騰落率 2.55 ％ 1.49 ％ △0.27 ％
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