三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,764,377,961 円 3,657,363,782 円 3,652,889,720 円
期末受益権口数 5,150,597,784 口 5,132,370,408 口 5,039,505,640 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,309 円 7,126 円 7,249 円
り）
期中騰落率 △0.55 ％ △2.16 ％ 2.07 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,938,549,117 円 4,905,372,650 円 4,878,682,416 円
期末受益権口数 5,408,756,154 口 5,360,131,411 口 5,292,379,581 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,131 円 9,152 円 9,218 円
り）
期中騰落率 1.11 ％ 0.88 ％ 1.37 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 119,170,905 円 117,736,765 円 119,092,390 円
期末受益権口数 140,076,344 口 140,262,854 口 139,362,919 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,508 円 8,394 円 8,545 円
り）
期中騰落率 1.02 ％ △0.98 ％ 2.15 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 12,173,953,141 円 11,853,582,150 円 11,828,208,755 円
期末受益権口数 33,396,078,187 口 32,838,227,837 口 32,416,017,313 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,645 円 3,610 円 3,649 円
り）
期中騰落率 3.21 ％ △0.54 ％ 1.49 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 23,532,469,588 円 23,015,450,945 円 22,584,265,318 円
期末受益権口数 145,874,664,683 口 144,691,537,186 口 142,972,201,871 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,613 円 1,591 円 1,580 円
り）
期中騰落率 0.18 ％ △0.74 ％ △0.06 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 338,407,115 円 337,882,496 円 346,550,873 円
期末受益権口数 861,673,144 口 860,998,028 口 845,739,600 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,927 円 3,924 円 4,098 円
り）
期中騰落率 3.61 ％ 0.68 ％ 5.19 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 2,520,396,159 円 2,426,958,601 円 2,101,275,621 円
期末受益権口数 11,818,769,609 口 11,638,988,464 口 11,063,328,562 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,133 円 2,085 円 1,899 円
り）
期中騰落率 9.75 ％ △1.54 ％ △8.20 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 149,859,319 円 153,618,722 円 168,276,424 円
期末受益権口数 96,079,667 口 98,389,447 口 106,326,633 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
15,597 円 15,613 円 15,826 円
り）
期中騰落率 1.62 ％ 0.35 ％ 1.62 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 814,129,905 円 808,796,183 円 804,161,376 円
期末受益権口数 1,097,466,441 口 1,110,739,700 口 1,107,010,806 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,418 円 7,282 円 7,264 円
り）
期中騰落率 1.38 ％ △0.88 ％ 0.71 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日
至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 213,308,997 円 212,019,957 円 215,608,161 円
期末受益権口数 466,660,388 口 467,372,387 口 468,122,765 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,571 円 4,536 円 4,606 円
り）
期中騰落率 2.35 ％ △0.10 ％ 2.20 ％
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