欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月30日
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)」
「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第 34 期
計算期間
2021 年1月 22 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
923,877 千円
期末受益権口数(千口)
911,516 千口
期末基準価額(分配後)
10,136 円
期中騰落率
0.94 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第 35 期
計算期間
2021 年2月 23 日から
2021 年3月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
915,200 千円
期末受益権口数(千口)
897,489 千口
期末基準価額(分配後)
10,197 円
期中騰落率
0.70 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジあり)
期別
第 36 期
計算期間
2021 年3月 23 日から
2021 年4月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
880,392 千円
期末受益権口数(千口)
859,617 千口
期末基準価額(分配後)
10,242 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.54 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第 34 期
計算期間
2021 年1月 22 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
522,245 千円
期末受益権口数(千口)
539,751 千口
期末基準価額(分配後)
9,676 円
期中騰落率
2.18 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第 35 期
計算期間
2021 年2月 23 日から
2021 年3月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
482,310 千円
期末受益権口数(千口)
487,707 千口
期末基準価額(分配後)
9,889 円
期中騰落率
2.30 %
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
(為替ヘッジなし)
期別
第 36 期
計算期間
2021 年3月 23 日から
2021 年4月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
480,320 千円
期末受益権口数(千口)
484,148 千口
期末基準価額(分配後)
9,921 円
期中騰落率
0.42 %
以 上
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