三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.12
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2021年4月21日
【提出日】 2021年4月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上減少
1/11
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
3493
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
39,888
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
39,888
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
39,888
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
600,127
V
( 2021年4月21日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
6.65
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
7.65
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
20 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場外 処分 131,604円
230 0.04
2021年2月22日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 処分 132,300円
24 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場内 取得
200 0.03
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
3/11
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1 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 取得 132,620円
2 0.00
2021年2月25日 投資証券 市場外 処分 132,700円
200 0.03
2021年2月25日 投資証券 市場内 処分
200 0.03
2021年2月26日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 取得 131,228円
6 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 処分 131,914円
7 0.00
2021年3月2日 投資証券 市場外 取得 131,894円
6 0.00
2021年3月2日 投資証券 市場外 処分 131,207円
19 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 131,200円
4 0.00
2021年3月3日 投資証券 市場外 処分 130,013円
6 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 取得 130,108円
8 0.00
2021年3月4日 投資証券 市場外 処分 129,221円
195 0.03
2021年3月4日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年3月5日 投資証券 市場外 処分 128,403円
200 0.03
2021年3月5日 投資証券 市場内 処分
38 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場外 取得 128,387円
1 0.00
2021年3月8日 投資証券 市場外 処分 128,400円
200 0.03
2021年3月8日 投資証券 市場内 処分
101 0.02
2021年3月9日 投資証券 市場外 取得 127,088円
1 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場外 処分 128,200円
200 0.03
2021年3月9日 投資証券 市場内 処分
200 0.03
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2021年3月11日 投資証券 市場外 取得 127,798円
300 0.05
2021年3月11日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年3月12日 投資証券 市場外 取得 128,779円
2 0.00
2021年3月12日 投資証券 市場外 処分 128,478円
200 0.03
2021年3月12日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 処分 130,493円
1 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場外 取得 130,761円
200 0.03
2021年3月16日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 132,362円
7 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 132,774円
43 0.01
2021年3月19日 投資証券 市場外 取得 135,697円
6 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 処分 136,792円
2 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場外 取得 135,672円
4/11
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変更報告書
5 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場外 処分 135,565円
1 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 取得 134,672円
2 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 135,721円
1 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 136,700円
1 0.00
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 138,229円
1 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場外 取得 138,154円
10 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場外 取得 138,172円
1 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場外 処分 139,443円
3 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場外 処分 139,400円
2 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場外 取得 138,633円
404 0.07
2021年4月2日 投資証券 市場外 取得 138,215円
1 0.00
2021年4月2日 投資証券 市場外 処分 139,236円
400 0.07
2021年4月5日 投資証券 市場外 取得 140,300円
2 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 処分 138,963円
250 0.04
2021年4月5日 投資証券 市場内 処分
156 0.03
2021年4月6日 投資証券 市場外 処分 138,657円
250 0.04
2021年4月6日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年4月7日 投資証券 市場外 処分 139,357円
100 0.02
2021年4月7日 投資証券 市場内 処分
51 0.01
2021年4月8日 投資証券 市場外 処分 139,442円
100 0.02
2021年4月8日 投資証券 市場内 処分
52 0.01
2021年4月9日 投資証券 市場外 処分 140,550円
200 0.03
2021年4月9日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2021年4月12日 投資証券 市場外 処分 139,869円
250 0.04
2021年4月12日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年4月13日 投資証券 市場外 処分 138,779円
250 0.04
2021年4月13日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年4月14日 投資証券 市場外 取得 138,600円
1 0.00
2021年4月14日 投資証券 市場外 処分 140,046円
250 0.04
2021年4月14日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年4月15日 投資証券 市場外 取得 140,000円
24 0.00
2021年4月15日 投資証券 市場外 処分 138,342円
5 0.00
2021年4月16日 投資証券 市場外 処分 139,158円
35 0.01
2021年4月19日 投資証券 市場外 取得 139,658円
5 0.00
2021年4月19日 投資証券 市場外 処分 138,335円
5/11
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変更報告書
200 0.03
2021年4月19日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2021年4月20日 投資証券 市場外 処分 137,712円
200 0.03
2021年4月20日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年4月21日 投資証券 市場外 取得 137,737円
8 0.00
2021年4月21日 投資証券 市場外 処分 137,816円
200 0.03
2021年4月21日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,046,653
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,046,653
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
6/11
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勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
16,113
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
16,113
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
7/11
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保有株券等の数(総数)
16,113
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
600,127
V
( 2021年4月21日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.68
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.65
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
13 0.00
2021年2月22日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年2月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
49 0.01
2021年2月24日 投資証券 市場内 処分
44 0.01
2021年2月25日 投資証券 市場内 取得
50 0.01
2021年2月26日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2021年3月1日 投資証券 市場外 処分 132,711円
200 0.03
2021年3月1日 投資証券 市場内 処分
139 0.02
2021年3月2日 投資証券 市場内 処分
48 0.01
2021年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
71 0.01
2021年3月8日 投資証券 市場内 処分
19 0.00
2021年3月9日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.00
2021年3月10日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2021年3月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2021年3月16日 投資証券 市場内 取得
64 0.01
2021年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
28 0.00
2021年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
33 0.01
2021年3月18日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2021年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2021年3月22日 投資証券 市場内 取得
52 0.01
2021年3月22日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2021年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.01
2021年3月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/11
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2 0.00
2021年3月24日 投資証券 市場内 取得
50 0.01
2021年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2021年3月26日 投資証券 市場内 取得
64 0.01
2021年3月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
17 0.00
2021年3月30日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年3月31日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年4月1日 投資証券 市場内 取得
123 0.02
2021年4月1日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
2021年4月2日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2021年4月5日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
114 0.02
2021年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2021年4月6日 投資証券 市場内 取得
64 0.01
2021年4月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
81 0.01
2021年4月7日 投資証券 市場内 処分
48 0.01
2021年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2021年4月8日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2021年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
75 0.01
2021年4月9日 投資証券 市場内 取得
25 0.00
2021年4月12日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年4月12日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2021年4月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
18 0.00
2021年4月13日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年4月13日 投資証券 市場内 処分
64 0.01
2021年4月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
58 0.01
2021年4月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2021年4月14日 投資証券 市場内 処分
37 0.01
2021年4月15日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2021年4月16日 投資証券 市場内 処分
62 0.01
2021年4月19日 投資証券 市場内 処分
29 0.00
2021年4月20日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
9/11
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
2,166,516
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
2,166,516
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
56,001
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
10/11
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56,001
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
56,001
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
600,127
V
( 2021年4月21日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.33
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.31
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
39,888 6.65
株式会社
16,113 2.68
日興アセットマネジメント株式会社
56,001 9.33
合計
11/11