楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月11日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
第111計算期間
計算期間 自 2021年 1月23日
至 2021年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 501,039,280 円
期末受益権口数 2,332,200,305 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,148 円
期中騰落率 13.20 %
第112計算期間
計算期間 自 2021年 2月23日
至 2021年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 528,467,341 円
期末受益権口数 2,370,209,371 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,230 円
期中騰落率 5.21 %
第113計算期間
計算期間 自 2021年 3月23日
至 2021年 4月22日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 475,941,150 円
期末受益権口数 2,355,786,985 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,020 円
期中騰落率 △8.07 %
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