ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年5月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      信
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年11月18日付をもって提出した有価証券届出書（2021
    年1月18日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更
    新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （４）発行（売出）価格

      ＜訂正前＞

                                          ※
         取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額                                  に100.02％以内（202           0 年 11 月1  8 日
        現在100.02％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
         なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みと
        します。
         ※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
          ては100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜訂正後＞

                                          ※
         取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額                                  に100.02％以内（202           1 年 5 月1  9 日現
        在100.02％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
         なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みと
        します。
         ※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
          ては100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2021年3月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
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     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      ［債券価格変動リスク］

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
        投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

      ≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫

         ファンドは、基準価額が対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
       因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
          ①ファンドにおける個別銘柄の組入比率と同指数構成銘柄の構成比率に差異があること
          ②ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買価格と対象指数における評価価格に価
           格差が生じる場合があること
          ③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に個別
           銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
          ④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
          ⑤利用する先物取引は同指数を対象とする先物取引とは異なること
          ⑥信託報酬等のコスト負担があること
              ＊対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
              ＊上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
    ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、
       ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
     ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
     ◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりま
       すのでご留意ください。
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      ＜更新後＞

    ４手数料等及び税金


















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    （１）申込手数料

      ＜更新後＞

       販売基準価額（取得申込日の基準価額に100.02％以内（2021年5月19日現在100.02％）の率を乗じて得た

      価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
       ※
      額  とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
         下さい。
       購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。

    （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算

      した額を加算して得た額とします。
    1.信託財産の純資産総額に年0.132％(税抜年0.12％)以内で委託会社が定める率(2021年5月19日現在年0.077％

      (税抜年0.07％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分につい
                                                 ＊
      ては、毎期、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り水準                                             に応じて以下の通り
      （税抜）とします。
          ＊日本相互証券株式会社が発表する、最も直近に発行されたわが国の10年固定利付国債の流通価格の終値を単
            利計算で算出した値
        新発10年国債の利回りが1.0％未満の場合、年0.077％（税抜年0.07％）の率を乗じて得た額とします。

            ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.05％           年0.02％
        新発10年国債の利回りが1.0％以上の場合、年0.132％（税抜年0.12％）の率を乗じて得た額とします。

            ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.10％           年0.02％
    2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％(税抜40％)以内の額から、当該貸付

      に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社
      は80％、受託会社は20％とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信

      託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞                ＜受託会社＞
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      ファンドの運用とそれに伴                ファンドの財産の保管・管
      う調査、受託会社への指                理、委託会社からの指図の
      図、法定書面等の作成、基                実行等
      準価額の算出等
    （４）その他の手数料等

      ＜更新後＞

        ①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者

         に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
         産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類す
         る商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および
         当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことが
         できます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
           ◆対象指数に係る商標使用料（2021年5月19日現在）
           ファンドの純資産総額に対し、年0.011%（税抜年0.01%）を乗じて得た額とします。
           ◆ファンドの上場に係る費用（2021年5月19日現在）
           ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
            した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
            0.00825%（税抜0.0075%）。
           ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
        ②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
        ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
         は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
        ④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
         合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
        ⑤販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.02％以内（2021年5月19日現在100.02％）の率を乗じた
         価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.02％以内（2021年5月19日現在0.02％）の率
         を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
                                       ※
        ⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額
         は、基準価額に0.02％以内（2021年5月19日現在0.02％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
         て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
           ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
            移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
            の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
       ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する

        ことができないものがあります。
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

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      ①個人の受益者に対する課税
        ●収益分配金の受取時
          分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
         による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれか
         を選択することもできます。
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
                                    ※
          売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)                           については、申告分離課税により20.315％(国
         税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
         り源泉徴収が行なわれます。
          ※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
            費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
        ≪損益通算について≫
        　以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
        に限ります。
                                         （注2）
           《利子所得》                                      《配当所得》
                        《上場株式等に係る譲渡所得等》
                      特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

              （注1）
                                              ・上場株式の配当
       ・ 特定  公社債      の利子
                      式、公募株式投資信託の
                                              ・公募株式投資信託の収益
       ・ 公募  公社債投資信託の収益
                                ・譲渡益
                                               分配金
        分配金
                                ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
         得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
         受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
      ②法人の受益者に対する課税

        ●収益分配金の受取時
                                          ※
          分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                                 が行なわれます。なお、地方税の
         源泉徴収はありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
          法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありま
         せん。
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年3月末現在)が変更になる場合があ

       ります。
    ５運用状況

    以下は   2021年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             7,944,355,420              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                790,908           0.00
                合計（純資産総額）                            7,945,146,328             100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            590,339,899,350               80.22
    地方債証券                           日本             50,873,297,349               6.91
    特殊債券                           日本             63,369,110,347               8.61
    社債券                           日本             27,858,685,550               3.78
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,388,861,160              0.46
                合計（純資産総額）                           735,829,853,756              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             5,996,645,094         1.3244    7,941,956,763         1.3248    7,944,355,420     99.99
          受益証券    合　マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 11/116


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              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.59    8,550,375,000         100.46    8,539,355,000       0.1  2023/3/20    1.16
              （５年）第１３
              ５回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,350,000,000         100.95    8,429,935,000         100.94    8,429,074,500       0.1  2026/3/20    1.14
              （１０年）第３
              ４２回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         100.18    7,914,852,000       0.1  2030/9/20    1.07
              （１０年）第３
              ６０回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,700,000,000         101.43    7,810,465,000         100.86    7,766,759,000       0.1  2028/6/20    1.05
              （１０年）第３
              ５１回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         101.89    7,438,481,000       0.3  2025/12/20     1.01
              （１０年）第３
              ４１回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,900,000,000         99.69   6,878,647,000         100.09    6,906,624,000       0.1  2030/12/20     0.93
              （１０年）第３
              ６１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         100.94    6,863,988,000       0.1  2027/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ４８回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.37    6,756,816,000       0.6  2024/6/20    0.91
              （１０年）第３
              ３４回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         100.82    6,654,252,000       0.1  2028/9/20    0.90
              （１０年）第３
              ５２回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.33    6,220,522,000       0.1  2022/9/20    0.84
              （５年）第１３
              ３回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,150,000,000         101.40    6,236,220,000         100.94    6,207,933,000       0.1  2028/3/20    0.84
              （１０年）第３
              ５０回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.08    6,124,860,000       0.8  2023/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ２９回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         102.02    6,019,180,000       0.6  2023/12/20     0.81
              （１０年）第３
              ３２回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         100.96    5,957,171,000       0.1  2026/6/20    0.80
              （１０年）第３
              ４３回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         110.10    5,890,403,500        1 2035/12/20     0.80
              （２０年）第１
              ５５回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         100.96    5,855,738,000       0.1  2026/9/20    0.79
              （１０年）第３
              ４４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,650,000,000         101.16    5,715,621,000         101.35    5,726,783,500       0.4  2036/3/20    0.77
              （２０年）第１
              ５６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.82    5,646,320,000         100.70    5,639,200,000       0.1  2024/3/20    0.76
              （５年）第１３
              ９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,570,000,000         100.97    5,624,520,700         100.87    5,618,793,200       0.1  2025/3/20    0.76
              （５年）第１４
              ３回
                                 12/116


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     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.62    5,634,845,000         100.32    5,617,920,000       0.1  2030/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ５９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.66    5,536,795,000       0.1  2023/12/20     0.75
              （５年）第１３
              ８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.40    5,491,934,700       0.1  2030/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ５８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         100.96    5,452,218,000       0.1  2027/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.43    5,325,547,500       0.6  2023/3/20    0.72
              （１０年）第３
              ２８回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         100.77    5,139,372,000       0.1  2028/12/20     0.69
              （１０年）第３
              ５３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         100.61    5,131,365,000       0.1  2029/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ５５回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.18    5,109,150,000       0.4  2025/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ３９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.07    5,103,600,000       0.4  2025/3/20    0.69
              （１０年）第３
              ３８回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         100.97    5,048,800,000       0.1  2026/12/20     0.68
              （１０年）第３
              ４５回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         100.95    4,946,942,000       0.1  2027/3/20    0.67
              （１０年）第３
              ４６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.22
                地方債証券                                 6.91
                 特殊債券                                8.61
                 社債券                                3.78
                 合　　計                                99.53
    ②投資不動産物件

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    該当事項はありません。

                                 13/116


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    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

    通りです。
                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
                                                     取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
    第1計算期間            (2018年    3月  7日)
                               159        159    998.5600       998.5600         1,001
    第2計算期間            (2018年    9月  7日)
                               218        218    991.8500       993.9500          994
    第3計算期間            (2019年    3月  7日)
                               643        644   1,005.0600       1,007.3600          1,008
    第4計算期間            (2019年    9月  7日)
                              1,111        1,115    1,028.9400       1,032.4400          1,031
    第5計算期間            (2020年    3月  7日)
                              1,201        1,205    1,018.4400       1,021.8400          1,020
    第6計算期間            (2020年    9月  7日)
                              2,735        2,742     994.8200       997.4200          995
    第7計算期間            (2021年    3月  7日)
                              7,747        7,759     991.9400       993.5400          990
                 2020年    3月末日
                              1,485         ―   1,003.6700           ―      1,006
                     4月末日
                              1,490         ―   1,006.9700           ―      1,009
                     5月末日
                              1,483         ―   1,002.6100           ―      1,004
                     6月末日
                              1,957         ―    998.6600          ―      1,000
                     7月末日
                              2,485         ―   1,002.0900           ―      1,001
                     8月末日
                              2,742         ―    997.4400          ―       996
                     9月末日
                              2,753         ―    997.6100          ―       998
                 　　　10月末日            2,748         ―    995.9600          ―       995
                 　　　11月末日            3,051         ―    997.2500          ―       997
                 　　　12月末日            3,560         ―    997.3500          ―       999
                 2021年    1月末日
                              4,248         ―    994.9000          ―       996
                     2月末日
                              7,113         ―    986.6800          ―       987
                     3月末日
                              7,945         ―    991.9000          ―       992
    ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

    ②分配の推移

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                 14/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                          0.0000円
       第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                          2.1000円
       第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                          2.3000円
       第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                          3.5000円
       第5計算期間         2019年    9月  8日～2020年      3月  7日                          3.4000円
       第6計算期間         2020年    3月  8日～2020年      9月  7日                          2.6000円
       第7計算期間         2020年    9月  8日～2021年      3月  7日                          1.6000円
    ③収益率の推移

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                           △0.1％
       第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                           △0.5％
       第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                            1.6％
       第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                            2.7％
       第5計算期間         2019年    9月  8日～2020年      3月  7日                           △0.7％
       第6計算期間         2020年    3月  8日～2020年      9月  7日                           △2.1％
       第7計算期間         2020年    9月  8日～2021年      3月  7日                           △0.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年12月      7日～2018年      3月  7日           160,000           ―       160,000
      第2計算期間        2018年    3月  8日～2018年      9月  7日            60,000          ―       220,000
      第3計算期間        2018年    9月  8日～2019年      3月  7日           450,000         30,000         640,000
      第4計算期間        2019年    3月  8日～2019年      9月  7日           440,000           ―      1,080,000
      第5計算期間        2019年    9月  8日～2020年      3月  7日           160,000         60,000        1,180,000
      第6計算期間        2020年    3月  8日～2020年      9月  7日          1,570,000            ―      2,750,000
      第7計算期間        2020年    9月  8日～2021年      3月  7日          5,100,000          40,000        7,810,000
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 15/116


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    第２【管理及び運営】


















    ３資産管理等の概要

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    （５）その他

      ＜更新後＞

      (a)ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、受益権を上場したすべての金
          融商品取引所において上場廃止になった場合または対象指数が廃止された場合は、受託者と合意の
          うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
          解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権
          の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開
          始するものとします。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契
          約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｃ)信託
          約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
          て存続します。
      (c)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
          投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行
          なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官
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          庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない
          ものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
          場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ない
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (d)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約
        または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事
        項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記し
        ます。
      (f)金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
        商品取引所をいいます。）に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める
        諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとし
        ます。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (g)信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
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          とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
          は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
          旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
          します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ
          とがあります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
          明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (h)有価証券の売却等の指図
         委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等
        の指図ができます。
      (i)再投資の指図
         委託者は、親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株
        式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
        図ができます。
      (j)受託者による資金の立替え
         信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の
        申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
        当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
        これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
      (k)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
        譲渡することがあります。
         また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
        契約に関する事業を承継させることがあります。
      (l)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (m)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      (n)信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (o)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (p)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
        い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するもの
        とします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年9月8日から2021年3月7日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                (2020年    9月  7日現在)         (2021年    3月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,098,412               2,460,662
        親投資信託受益証券                              2,734,939,800               7,744,733,425
                                        7,733,844               14,121,419
        未収入金
                                      2,743,772,056               7,761,315,506
        流動資産合計
                                      2,743,772,056               7,761,315,506
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,150,000               12,496,000
        未払受託者報酬                                 203,738               398,057
        未払委託者報酬                                 509,270               995,077
        未払利息                                    1               1
                                         149,650               404,252
        その他未払費用
                                        8,012,659               14,293,387
        流動負債合計
                                        8,012,659               14,293,387
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,750,000,000               7,810,000,000
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △14,240,603               △62,977,881
                                         161,838               661,841
          （分配準備積立金）
                                      2,735,759,397               7,747,022,119
        元本等合計
                                      2,735,759,397               7,747,022,119
       純資産合計
                                      2,743,772,056               7,761,315,506
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2020年      3月  8日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      3月  7日
     営業収益
                                       △28,972,716                  190,243
       有価証券売買等損益
                                       △28,972,716                  190,243
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     187               329
       受託者報酬                                   203,738               398,057
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                                    第6期               第7期
                                 自　2020年      3月  8日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      3月  7日
       委託者報酬                                   509,270               995,077
                                         188,816               620,358
       その他費用
                                         902,011              2,013,821
       営業費用合計
                                       △29,874,727                △1,823,578
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △29,874,727                △1,823,578
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △29,874,727                △1,823,578
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   21,757,424              △14,240,603
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,026,700                126,400
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            126,400
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,026,700                   -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -          34,544,100
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -          34,544,100
       額
                                        7,150,000               12,496,000
     分配金
                                       △14,240,603               △62,977,881
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月  8日から2021年       3月
                      7日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    3月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           2,750,000口                            7,810,000口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   14,240,603円          元本の欠損                   62,977,881円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     994.82円        1口当たり純資産額                     991.94円
        (100口当たり純資産額)                    (99,482円)         (100口当たり純資産額)                    (99,194円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 22/116

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                 第6期                            第7期

               自 2020年   3月  8日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   3月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A        △187円      当期配当等収益額              A        △329円
       親ファンドの配当等収益額              B      8,169,361円        親ファンドの配当等収益額              B      15,009,824円
       分配準備積立金               C         44,488円       分配準備積立金               C        161,838円
       配当等収益合計額            D=A+B+C        8,213,662円        配当等収益合計額            D=A+B+C       15,171,333円
       経費              E       901,824円       経費              E      2,013,492円
       収益分配可能額             F=D-E       7,311,838円        収益分配可能額             F=D-E       13,157,841円
       収益分配金               G       7,150,000円        収益分配金               G       12,496,000円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        161,838円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        661,841円
       口数              I      2,750,000口        口数              I      7,810,000口
       100口当たり分配金            J=G/I×100           260円      100口当たり分配金            J=G/I×100           160円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち66,484円は上場に係る費用、102,006円は                            その他費用のうち381,625円は上場に係る費用、198,970円は
       対象指数についての商標使用料であります。                            対象指数についての商標使用料であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2020年    3月  8日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    3月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 23/116




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    3月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2020年    3月  8日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    3月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第6期                            第7期

              自  2020年    3月  8日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    3月  7日
    期首元本額                    1,180,000,000円        期首元本額                    2,750,000,000円
                                 24/116

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期中追加設定元本額                    1,570,000,000円        期中追加設定元本額                    5,100,000,000円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                      40,000,000円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2020年    3月  8日             自  2020年    9月  8日
           種類
                          至  2020年    9月  7日             至  2021年    3月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △28,048,550                      2,338,385

           合計                       △28,048,550                      2,338,385

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    5,845,964,240           7,744,733,425

    証券                 合　マザーファンド
            小計

                     銘柄数：1                    5,845,964,240           7,744,733,425
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%

            合計                                        7,744,733,425

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                 25/116


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    該当事項はありません。
    （参考）


    当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    3月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              8,258,582,231
        国債証券                             579,378,162,100
        地方債証券                             51,412,915,019
        特殊債券                             63,514,220,747
        社債券                             27,852,364,050
        未収利息                              1,750,126,711
                                       45,827,093
        前払費用
                                     732,212,197,951
        流動資産合計
                                     732,212,197,951
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               635,039,053
                                          3,185
        未払利息
                                       635,042,238
        流動負債合計
                                       635,042,238
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             552,203,127,687
        剰余金
                                     179,374,028,026
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     731,577,155,713
        元本等合計
                                     731,577,155,713
       純資産合計
                                     732,212,197,951
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 26/116

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    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3248円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,248円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    3月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 27/116


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                            2021年    3月  7日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               524,917,125,574円
    同期中における追加設定元本額                                                58,796,594,804円
    同期中における一部解約元本額                                                31,510,592,691円
    期末元本額                                               552,203,127,687円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  416,900,740円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,538,963,179円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,707,162,598円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,102,659,365円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  351,770,464円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  352,028,579円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  326,711,071円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  258,825,880円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  133,777,593円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  187,794,358円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  893,544,991円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               161,733,607,516円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,847,625,775円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,936,299,050円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,351,440,693円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                11,334,238,325円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  18,143,125円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  888,434,650円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,335,007,165円
    マイ・ロード                                                33,467,099,388円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,318,068,219円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                17,212,307,255円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,397,369,664円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,311,939円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  24,902,999円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,916,686円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,728,856円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,246,967円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  851,975,668円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  274,590,530円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  56,043,563円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,757,191円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  73,775,423円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  14,335,958円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,644,455円
    野村６資産均等バランス                                                 2,604,594,434円
    世界６資産分散ファンド                                                  119,955,116円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,902,928円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 5,845,964,240円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                15,440,415,508円
                                 28/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  596,697,116円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  97,484,402円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,935,502,592円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,370,459,609円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,428,267円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,879,194円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    498,441円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,660,589,040円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,467,989円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  82,571,578円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  68,651,013円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  366,898,100円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  325,341,210円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  886,189,834円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,555,444円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  658,332,579円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  309,036,231円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      13,963,693円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                36,542,896,050円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                47,339,389,172円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                17,576,591,969円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,596,398,316円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                12,808,883,922円
    マイバランスＤＣ５０                                                10,258,856,669円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,334,363,720円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,976,136,675円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  928,434,579円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,255,922,873円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,020,854,656円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  148,218,051円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  24,148,033円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  25,462,183円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  42,766,099円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  16,718,532円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,846,878円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  629,097,266円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  327,216,778円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  112,892,922円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  137,946,567円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,697,341円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

                                 29/116


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年3月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,712,173,000

                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,010,470,000

                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,212,032,000

                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,417,468,000

                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           502,140,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,008,880,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,221,948,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,510,275,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,539,780,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,317,391,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,023,400,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,536,905,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,000,000,000           5,035,000,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,425,228,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,535,145,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    5,370,000,000           5,415,645,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,539,690,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,900,000,000           4,945,766,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    1,000,000,000           1,009,370,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,399,485,600

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,257,615,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,263,861,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,598,215,500

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,643,808,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,756,430,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,822,044,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,826,235,000

                                 30/116


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                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,869,087,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,150,418,600

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,817,497,500

                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,942,715,700

                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    4,520,000,000           4,229,861,200

                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,722,423,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,238,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,462,656,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,130,996,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,151,336,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,328,067,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,127,140,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,889,452,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,935,055,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,020,419,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,679,452,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,756,684,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,700,464,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,813,772,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,046,740,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,103,250,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,108,650,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,296,684,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,438,627,000

                                 31/116


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                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,350,000,000           8,430,160,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,956,345,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,856,434,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,049,350,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,948,951,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,454,486,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,869,088,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,828,588,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,150,000,000           6,212,914,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    7,700,000,000           7,775,845,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,662,238,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,145,696,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,384,930,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,135,853,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,830,624,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,910,811,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,497,021,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,300,000,000           5,321,995,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,922,436,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    6,100,000,000           6,108,845,000

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           617,670,000

                                 32/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           605,305,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           192,968,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,145,493,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           181,989,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           745,362,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           743,730,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,918,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           303,011,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           277,415,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           189,344,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           271,785,800

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           355,522,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,024,200,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,167,120,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,190,799,300

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,550,028,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,819,058,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,633,245,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,671,993,100

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           387,141,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           793,866,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,114,150,800

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           930,685,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           650,720,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,122,187,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,080,689,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,617,324,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,004,750,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,250,834,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,572,756,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,601,832,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,084,648,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,400,000,000           1,858,752,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,975,786,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           2,984,986,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,948,991,000

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                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,024,848,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,061,536,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,648,972,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,872,030,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,998,624,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,625,364,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,751,932,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,054,824,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,176,830,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,095,879,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,256,459,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,445,171,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,678,768,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,467,335,500

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,855,863,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,698,096,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,778,540,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,568,100,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,984,702,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,669,984,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,190,048,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,626,064,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,225,727,500

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,014,150,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           481,075,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,308,552,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,399,620,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,117,764,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,417,610,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,276,158,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,913,964,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    1,700,000,000           1,712,648,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,280,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           215,472,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           185,612,400

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           237,514,100

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                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           801,294,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           306,909,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           449,323,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           313,233,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           420,612,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           480,825,800

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           316,191,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           329,108,400

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           310,526,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           597,928,800

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           584,874,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           215,302,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,585,630,200

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,296,264,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           867,216,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           653,712,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           984,092,200

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           759,829,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           868,848,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           937,718,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,532,538,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           394,455,600

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           902,213,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,514,219,900

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,320,552,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           444,288,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,569,162,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           557,885,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,238,941,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           526,870,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,689,735,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           283,012,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           731,945,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           337,518,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           226,224,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           114,888,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           454,504,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           344,382,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           342,414,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,261,040,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           949,871,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           293,122,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           588,920,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           702,318,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           462,372,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,204,874,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           467,204,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           349,461,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,838,848,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,037,358,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,285,559,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           944,640,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,110,536,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,353,520,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,007,496,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,189,640,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,313,257,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,658,818,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           589,835,000

                     回
                                 36/116


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                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           928,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           914,176,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,408,704,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,047,996,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           598,070,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,186,430,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     400,000,000           484,160,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     800,000,000           952,400,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           590,275,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,130,912,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    2,600,000,000           3,051,516,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,647,296,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           932,976,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,519,518,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,651,328,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,655,192,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           819,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           812,364,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,173,950,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           921,376,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,162,840,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,705,812,000

                                 37/116


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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,064,958,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,130,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,520,103,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,504,763,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,721,820,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,845,488,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,701,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,445,198,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,488,984,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,843,985,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,822,150,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,993,307,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,830,448,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,379,661,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,896,877,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,850,000,000           4,919,743,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,990,000,000           2,939,827,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,155,944,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,081,020,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,427,719,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,180,871,000

                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,763,665,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,694,510,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,647,788,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,237,356,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,413,068,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,636,582,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,686,419,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,467,964,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,947,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,262,937,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,796,339,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,209,765,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,295,210,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    4,100,000,000           4,122,263,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,654,000

                     （２０１８）
            小計

                     銘柄数：261                   541,295,000,000           579,378,162,100
                     組入時価比率：79.2%                                  80.2%

            合計                                      579,378,162,100

    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,131,000

                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,027,000

                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,166,000

                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,345,000

                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,728,000

                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,916,000

                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,791,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           306,864,000

                                 39/116


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                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,165,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,695,000

                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,699,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           134,136,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           263,162,000

                     東京都　公募第１回                     300,000,000           310,563,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           213,710,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           109,834,000

                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,094,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           229,588,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           230,824,000

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,966,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,677,000

                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           231,428,000

                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,206,000

                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,263,000

                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,597,000

                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,699,000

                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,322,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,322,000

                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,797,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,876,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,833,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,305,000

                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,373,000

                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,089,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,006,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,155,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,412,000

                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,702,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,040,000

                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           199,276,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,270,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           339,147,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,776,000

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                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           236,238,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,129,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,932,320

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,978,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,006,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,128,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,115,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,292,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,883,000

                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,556,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,104,660

                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,715,000

                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,376,510

                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,188,000

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           118,157,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           116,993,000

                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,651,840

                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,898,800

                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,832,000

                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,157,000

                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,282,000

                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,986,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           114,917,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,996,000

                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,536,000

                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,845,000

                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,944,000

                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,815,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,770,000

                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,735,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           266,490,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           325,941,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           216,206,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,720,000

                                 41/116


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                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,042,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           114,956,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,122,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           230,990,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,236,000

                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,064,000

                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,207,688

                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,377,000

                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,222,000

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,623,400

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,005,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,032,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,805,054

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,600,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,691,000

                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,864,280

                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,162,000

                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,426,000

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,942,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           233,266,000

                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,135,000

                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           197,148,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,026,000

                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,107,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,069,000

                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           151,825,500

                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           433,544,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,299,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,287,200

                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,205,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,835,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           305,529,000

                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,360,000

                     度第２回
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                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,252,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,877,000

                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,559,000

                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,385,000

                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,070,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,059,002

                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,738,000

                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,529,000

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,434,130

                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,001,000

                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,435,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,187,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,041,400

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,984,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,991,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,153,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,950,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,200,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,706,000

                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,212,000

                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,038,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,814,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,080,000

                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,951,000

                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,048,000

                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,167,000

                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,280,000

                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,069,000

                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,236,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,164,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,437,000

                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,878,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,232,000

                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           211,712,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,215,000

                     第１回
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                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           134,851,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,471,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           105,352,000

                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,103,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,614,000

                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,179,000

                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,093,000

                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,314,000

                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,574,000

                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,036,000

                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,186,000

                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,126,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,140,000

                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           204,558,000

                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,388,000

                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,528,000

                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,912,000

                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           439,552,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,394,000

                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,112,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,345,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,322,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,122,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,364,199

                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,138,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,282,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,145,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           808,896,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           246,741,376

                     回
                                 44/116


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                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,291,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,722,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,574,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,134,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           304,155,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,208,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,464,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,486,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,061,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           712,481,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,980,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,184,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,005,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,140,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           509,825,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,065,900

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,622,800

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,016,840,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           306,036,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,604,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,615,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,222,000

                                 45/116


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                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,114,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,658,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           404,620,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           303,762,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           612,629,100

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,238,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,444,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           298,683,000

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,149,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,099,000

                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           105,100,000

                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,176,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,682,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,765,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,614,220

                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,354,000

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,765,000

                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,811,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,887,320

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,921,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,285,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,873,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,110,000

                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,176,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           344,688,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           117,852,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,339,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,868,000

                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           103,181,000

                                 46/116


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                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,316,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,348,000

                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,738,000

                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,386,000

                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,947,000

                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,884,000

                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           299,736,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           208,900,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,657,000

                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,939,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,413,323

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,652,000

                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           226,656,000

                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,096,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,734,000

                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           202,286,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,255,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,408,000

                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           206,156,000

                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,594,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,906,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,514,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,534,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,093,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,997,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           258,920,000

                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,179,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,644,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           113,938,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           217,062,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,067,000

                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,904,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,775,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,260,000

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                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,273,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,966,000

                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,750,000

                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           102,331,000

                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           198,932,000

                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           229,442,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,776,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           234,184,000

                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,372,000

                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,295,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,963,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,051,200

                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,730,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,270,000

                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,686,850

                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,179,000

                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,770,000

                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,478,733

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,996,650

                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,975,000

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,462,000

                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,596,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,379,564

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,692,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           351,726,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,083,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,687,000

                     回
            小計

                     銘柄数：287                   49,110,820,000           51,412,915,019
                     組入時価比率：7.0%                                   7.1%

            合計                                       51,412,915,019

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    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,908,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           152,840,690

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,938,420

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,671,580

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           328,992,000

                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,275,000

                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,319,000

                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,082,000

                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     300,000,000           300,090,000

                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           105,061,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,600,000

                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,162,000

                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,884,000

                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,202,000

                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,877,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,944,000

                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,321,920

                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,183,070

                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,855,000

                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,944,000

                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,243,000

                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           308,451,000

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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,982,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,220,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,664,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           343,914,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           304,586,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,408,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,163,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,914,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,812,000

                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,348,000

                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           407,015,000

                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,249,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,133,000

                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,304,000

                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,095,000

                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,052,000

                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,626,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,422,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,068,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,498,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,003,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,034,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,388,000

                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,381,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,135,000

                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           194,746,000

                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,068,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,584,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,602,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,678,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,712,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,326,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,011,400,000

                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,953,000

                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,202,000

                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,733,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,666,140

                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,024,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           380,055,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,640,000

                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,696,000

                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,758,000

                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           914,805,000

                     券　政府保証債第１８２回
                                 51/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,213,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,318,680

                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,504,000

                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,020,690,000

                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,722,880

                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,937,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,742,740

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,894,200

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,337,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,236,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,374,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,513,000

                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,331,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,756,300

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           642,663,000

                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,817,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           556,640,000

                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,744,000

                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,522,760

                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,960,740

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,240,000

                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,313,220

                                 52/116


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                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,473,000

                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           603,906,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,203,000

                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,290,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           504,485,000

                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,783,380

                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,545,000

                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,804,000

                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,954,000

                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,570,800

                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           524,880,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,070,000

                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,079,750,000

                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           133,161,000

                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,947,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,907,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,575,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           355,377,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,406,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           343,383,000

                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,240,000

                     ４回
                                 53/116


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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,814,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,392,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,378,000

                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           611,097,000

                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           404,428,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,267,860

                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           523,935,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,187,000

                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,299,870

                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,344,360

                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           607,908,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,773,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,510,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,398,000

                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,516,320

                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,392,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,733,060

                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,346,100

                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,503,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,679,500

                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,743,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           506,750,000

                                 54/116


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                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,264,550

                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,931,000

                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,172,000

                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           612,456,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           306,162,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,850,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           603,871,980

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,433,680

                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,704,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           323,547,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,956,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,043,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,925,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           407,952,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,366,400

                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,135,320

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,810,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,272,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,492,850

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           409,312,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,660,000

                     （８年）　第５回
                                 55/116


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                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,969,840
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,714,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           404,124,000

                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           157,901,180

                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,438,000

                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,108,800

                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,602,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           210,718,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           113,353,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,192,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,503,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,310,000

                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,180,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,078,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,421,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,590,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           318,090,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           204,980,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,110,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,511,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           366,706,800

                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           206,168,000

                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,459,250

                                 56/116


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                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           350,955,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,196,000

                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           373,104,160

                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,105,000

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,137,000

                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,191,000

                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           452,616,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           229,746,000

                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,463,000

                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,745,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,543,000

                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,497,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,546,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           326,907,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,580,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           233,410,000

                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,644,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,688,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,134,000

                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           132,170,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,686,000

                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,592,000

                                 57/116


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                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,923,000

                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,610,000

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,572,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,210,000

                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,327,300

                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,357,000

                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,070,000

                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,108,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           217,324,000

                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,291,000

                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,789,000

                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,310,000

                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,335,000

                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,113,000

                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,534,000

                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,214,000

                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,948,000

                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,252,000

                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,114,000

                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,920,000

                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,718,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,302,000

                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,134,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,535,000

                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           300,216,000

                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,736,000

                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           408,740,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,918,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,713,000

                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,138,000

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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           305,712,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,981,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,944,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,135,000

                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,615,000

                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           298,914,000

                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     28,797,000           28,830,980

                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     54,005,000           54,687,083

                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     32,400,000           32,719,140

                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     36,042,000           37,114,970

                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,249,000           11,453,956

                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,394,000           24,986,286

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     28,224,000           29,421,262

                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     31,149,000           31,365,485

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     50,432,000           51,729,111

                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     54,200,000           55,037,932

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     48,532,000           49,883,130

                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     78,552,000           80,920,342

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,501,000           14,016,063

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     20,889,000           22,401,154

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     67,302,000           71,665,861

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     12,119,000           12,255,459

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                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     65,880,000           69,362,416

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     24,358,000           24,653,218

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     81,672,000           86,579,670

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     65,270,000           68,904,233

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     37,068,000           39,551,926

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     81,081,000           86,055,319

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     82,446,000           86,237,691

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     126,039,000           131,981,738

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     122,076,000           128,586,313

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     78,842,000           82,736,006

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     29,958,000           31,679,087

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     65,416,000           69,364,509

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     40,667,000           42,330,686

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     88,694,000           92,418,261

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     39,612,000           41,230,942

                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     22,524,000           22,865,463

                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     118,914,000           124,675,383

                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,315,000           27,007,307

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     27,509,000           29,374,385

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     25,606,000           27,239,150

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     28,586,000           30,388,061

                     機構債券
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                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     80,040,000           84,562,260
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     113,403,000           119,614,082

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     37,903,000           40,009,648

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     77,356,000           80,943,771

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,385,000           10,470,260

                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     48,380,000           48,445,313

                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     19,752,000           19,778,862

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     73,164,000           77,645,295

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     73,737,000           78,374,319

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     136,265,000           143,228,141

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     81,382,000           85,936,136

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     132,996,000           139,101,846

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     116,118,000           120,799,877

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     90,370,000           95,198,469

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     76,518,000           80,255,904

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     186,532,000           194,153,697

                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     322,959,000           335,702,962

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     49,074,000           50,833,302

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     51,047,000           52,938,801

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     52,380,000           54,102,778

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     110,008,000           112,879,208

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     115,538,000           117,662,743

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                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     61,167,000           62,966,533

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     64,874,000           66,580,834

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     193,065,000           199,134,963

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     199,131,000           206,202,141

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     133,688,000           138,284,193

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     65,218,000           67,342,802

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     65,877,000           68,207,728

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     244,176,000           245,601,987

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     163,864,000           165,650,117

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     164,812,000           166,361,232

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     82,528,000           83,362,358

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     164,834,000           166,386,736

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     83,101,000           83,560,548

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     83,472,000           84,087,188

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     84,822,000           85,598,121

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     339,520,000           341,665,766

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     256,239,000           257,994,237

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     171,090,000           172,145,625

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     173,808,000           175,311,439

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     177,664,000           178,292,930

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     88,752,000           89,059,081

                     援機構債券
                                 62/116


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                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     89,503,000           90,185,012
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     90,156,000           90,435,483

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     274,947,000           274,498,836

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     276,129,000           275,797,645

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     473,305,000           467,814,662

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     191,444,000           191,124,288

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     193,134,000           192,290,004

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     299,616,000           298,908,906

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     200,000,000           200,118,000

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     300,000,000           301,449,000

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：322                   60,713,563,000           63,514,220,747
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%

            合計                                       63,514,220,747

    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,132,000

                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           98,949,000

                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,246,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,220,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,767,000

                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,509,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,657,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,796,000

                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,767,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                                 63/116


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                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,430,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,533,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,017,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,398,000

                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           196,028,000

                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,892,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,920,000

                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,366,000

                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,906,000

                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           199,440,000

                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１５回                     100,000,000           99,939,000

                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,439,000

                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,768,000

                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,257,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,107,000

                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,801,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,280,000

                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,052,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,253,000

                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           100,050,000

                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,574,000

                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,066,000

                     約付
                                 64/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,610,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           198,250,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,459,000

                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,859,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,671,000

                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,312,000

                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,924,000

                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,092,000

                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,032,000

                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,089,000

                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,236,000

                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,728,000

                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,117,000

                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,954,000

                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           297,438,000

                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,012,000

                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,039,000

                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,206,000

                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,649,000

                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,885,000

                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           215,440,000

                     順位特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,635,000

                                 65/116


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                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,146,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,980,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,860,000

                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,305,000

                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,347,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,723,000

                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,301,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,193,000

                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,799,000

                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,258,000

                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,481,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,790,000

                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,857,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,552,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,277,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,932,000

                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,079,000

                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,978,000

                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,400,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,519,000

                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           102,076,000

                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,665,000

                                 66/116

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                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,105,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           203,572,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,528,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,548,000

                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           304,161,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,734,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,704,000

                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           305,454,000

                     付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,250,000

                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,461,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,541,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           304,023,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           203,182,000

                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           112,925,000

                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,356,000

                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           300,636,000

                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           199,842,000

                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,469,000

                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１５回日本                     100,000,000           100,008,000

                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,846,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,923,000

                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,964,000

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                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,205,000

                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,530,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,071,000

                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,982,000

                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,640,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,166,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           299,574,000

                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,127,000

                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,924,000

                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,400,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,073,000

                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           95,961,000

                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,320,000

                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,945,000

                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           114,877,000

                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,501,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,683,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,766,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,190,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,489,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           202,202,000

                     同順位特約付
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                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,156,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,968,000

                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           233,348,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,636,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,698,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           113,523,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,364,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           187,154,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           112,986,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           342,090,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           200,182,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           200,500,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           215,176,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           235,398,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,382,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           321,369,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           119,059,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,406,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,518,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           104,666,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           200,158,000

                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,587,000

                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     200,000,000           214,860,000

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                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           102,864,000

                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,565,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,533,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,607,000

                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           105,288,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,509,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           200,200,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,917,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           90,370,000

                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,426,000

                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,825,000

                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,988,000

                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,107,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,129,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,198,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,261,000

                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,240,000

                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,534,000

                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           101,101,000

                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,176,000

                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,332,000

                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,634,000

                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,489,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,880,000

                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,583,000

                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,271,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,680,000

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,393,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           101,391,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,535,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,892,000

                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           102,557,000

                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,323,000

                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           101,304,000

                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,372,000

                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,161,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,004,050

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,726,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,505,000

                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,167,000

                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,282,000

                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,924,000

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,842,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           102,940,000

                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,710,000

                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,521,000

                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,623,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,354,000

                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,114,000

                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,939,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,993,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           304,443,000

                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,739,000

                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,513,000

                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           103,833,000

                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           202,360,000

                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           419,996,000

                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           125,006,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,595,000

                                 71/116


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           94,409,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,343,000

                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,068,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,354,000

                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,885,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,019,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,766,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：207                   27,305,000,000           27,852,364,050
                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%

            合計                                       27,852,364,050

            合計                                       722,157,661,916

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況


    純資産額計算書

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,958,508,496       円　

    Ⅱ　負債総額                                13,362,168     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,945,146,328       円　
    Ⅳ　発行済口数                                 8,010,000     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   991.90   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              741,443,380,268        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,613,526,512       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              735,829,853,756        円　
    Ⅳ　発行済口数                              555,429,500,070        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3248   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                992         36,245,919
            単位型株式投資信託                195           823,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,414,778
           単位型公社債投資信託                 496          1,632,331
               合計           1,697          45,116,827
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
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      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 79/116


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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

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                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                 93/116






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                 95/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 97/116




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                 98/116



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                 99/116


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                                100/116


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

    (1)受託者

                               ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年2月末現在
                                106/116

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    (2)販売会社

                                         ＊
                (a)名称                              (c)事業の内容
                                  (b)資本金の額
     野村證券株式会社                               10,000百万円

     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                5,500百万円

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                               10,000百万円

     ゴールドマン・サックス証券株式会社                               83,616百万円

                                           「金融商品取引法」に定め
     シティグループ証券株式会社                               96,307百万円        る第一種金融商品取引業を
                                           営んでいます。
     大和証券株式会社                               100,000百万円
     ＢｏｆＡ証券株式会社                               83,140百万円

     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                               40,500百万円

     みずほ証券株式会社                               125,167百万円

      ＊2021年2月末現在
                                107/116














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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年４月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          小　林　弘　幸
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているNEXT                       FUNDS    国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の２０２
    ０年９月８日から２０２１年３月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、NEXT         FUNDS    国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の２０２１年３月７日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                108/116


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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