資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月22日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 52,809,504 円
期末受益権総口数 271,382,638 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,946 円
期中騰落率 12.83 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 51,262,663 円
期末受益権総口数 235,279,492 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,179 円
期中騰落率 12.74 %
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 47,708,606 円
期末受益権総口数 214,827,149 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,221 円
期中騰落率 2.62 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 77,936,177 円
期末受益権総口数 151,645,012 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,139 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.40 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 67,967,994 円
期末受益権総口数 126,844,271 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,358 円
期中騰落率 4.50 %
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 12 円
期末純資産総額(分配落ち) 65,622,137 円
期末受益権総口数 112,943,779 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,810 円
期中騰落率 8.66 %
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