グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月27日
【ファンド名】 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
(毎月分配型) (愛称:トリプル・プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの 計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 4 号の規定 に基づき、 信託財産の計算に関する
書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 92 計算期間
自 2021 年 1 月 19 日
計算期間
至 2021 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 8,124,130,744 円
期末受益権口数 105,290,995,529 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 772 円
期中騰落率(収益分配金込み) 5.53 %
第 93 計算期間
自 2021 年 2 月 18 日
計算期間
至 2021 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 8,223,568,502 円
期末受益権口数 103,760,862,273 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 793 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.02 %
第 94 計算期間
自 2021 年 3 月 18 日
計算期間
至 2021 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 8,079,705,962 円
期末受益権口数 102,094,067,393 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 791 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.01 %
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