マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021 年４月30日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 真一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワー Ｎ館
【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦
【電話番号】 03-6267-1955
【届出の対象とした募集（売 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算
出）内国投資信託受益証券に係 型）
るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売 1 兆円とします。
出）内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年11月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、信託報酬
率を変更するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
訂正届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
※下線部_________は訂正部分を示します。
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
（前略）
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬の総額：
毎日のファンドの純資産総額に年率 1.5620 ％（税抜 1.42 ％）を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
信託報酬の配分（税抜）信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社：
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出 年率 0.73 ％
等の対価
販売会社：
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情 年率0.65％
報提供等の対価
受託会社：
年率0.04％
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（中略）
＊上記は 2020年8月末 現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合がありま
す。
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬の総額：
毎日のファンドの純資産総額に年率 1.4795 ％（税抜1.345％）を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
信託報酬の配分（税抜）信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社：
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出 年率 0.655 ％
等の対価
販売会社：
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情 年率0.65％
報提供等の対価
受託会社：
年率0.04％
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（中略）
2/3
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊上記は 2021年4月末 現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合がありま
す。
（以下略）
3/3
