水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
第116計算期間
計算期間 自 2021年 1月21日
至 2021年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,072,918,610 円
期末受益権口数 2,221,936,253 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,829 円
期中騰落率 2.1 %
第117計算期間
計算期間 自 2021年 2月23日
至 2021年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,057,549,411 円
期末受益権口数 2,212,577,249 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,780 円
期中騰落率 △0.6 %
第118計算期間
計算期間 自 2021年 3月23日
至 2021年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,054,632,973 円
期末受益権口数 2,205,894,087 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,781 円
期中騰落率 0.4 %
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