ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 1月21日
計算期間
至 2021年 2月22日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,567,860,365 円
期末受益権総口数 6,192,226,970 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,992 円
期中騰落率 2.11 %
自 2021年 2月23日
計算期間
至 2021年 3月22日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,532,869,274 円
期末受益権総口数 6,102,583,215 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,066 円
期中騰落率 1.13 %
自 2021年 3月23日
計算期間
至 2021年 4月20日
1万口当り収益分配金 29 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,513,622,768 円
期末受益権総口数 6,050,349,764 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,113 円
期中騰落率 0.84 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 1月21日
計算期間
至 2021年 2月22日
1万口当り収益分配金 27 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,227,461,744 円
期末受益権総口数 1,397,222,753 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,785 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.40 %
自 2021年 2月23日
計算期間
至 2021年 3月22日
1万口当り収益分配金 26 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,193,273,509 円
期末受益権総口数 1,387,303,554 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,601 円
期中騰落率 △1.80 %
自 2021年 3月23日
計算期間
至 2021年 4月20日
1万口当り収益分配金 26 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,187,260,399 円
期末受益権総口数 1,364,229,172 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,703 円
期中騰落率 1.49 %
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